1、 中审 众环 会 计师 事务 所（特殊 普通合 伙）地址：武 汉市武 昌区 东湖路 169 号 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077(SPECIAL GENENERAL PARTNERSHIP)电话：027 86770549 传真：027 85424329 关于深圳世 纪 星源 股份有限公 司 控 股 股东及 其 他关联 方 占用资 金 情况的 专 项说明 众环 专字（2016）1160030 号 深圳 世纪星源股 份有限公司 全体股东：我们审计了深圳世纪星源股份有限公司（以下简称 世纪星源 公司）财务报表，包括2015年12月3
2、1日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月25日出具了众环审字（2016）1160046号审计报告。根据中国证券监督管理委员会 关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号文）的要求，世纪星源公司编制了后附的截至2015 年12 月31 日止世纪星源公司控股股东及其他关联方2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。如实编制 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 并确保其真实、合法及完整是 世纪星源公司管理当局的责任。我
3、们对 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 所载资料与 世纪星源 公司2015 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。为 了 更 好 地 理 解 世 纪 星 源 公司2015 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供世纪星源公司向中国证监会深圳监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其
4、他目的。中审 众环 会 计师 事务 所（特殊 普通合 伙）地址：武 汉市武 昌区 东湖路 169 号 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077(SPECIAL GENENERAL PARTNERSHIP)电话：027 86770549 传真：027 85424329 附件一：世纪星源股份有限公司控股股东及其他关联方2015年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：罗跃龙 中国注册会计师：曾毅凯 中国 武汉 二一六年 四月二十五日 中审 众环 会 计师 事务 所（特殊 普通
5、合 伙）地址：武 汉市武 昌区 东湖路 169 号 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077(SPECIAL GENENERAL PARTNERSHIP)电话：027 86770549 传真：027 85424329 深 圳 世纪星 源 股份有 限 公 司 2015 年 度 非 经 营性资 金 占用及 其 他关联 资 金往来 情 况汇总 表 非经营 性资金占用 资金占 用方名称 占用方 与上市公司的关联 关系 上市公 司核算的会 计科目 2015 年期初占用资 金余额 2015 年度占用累计 发生金额（不含利息）2015 年度占 用
6、资 金 的利息(如有)2015 年 度偿还累 计发生金额 2015 年 期末占用资金余 额 占用形成原因 占 用 性 质 现大股东及其附属企业 小计-前大股东及其附属企业 小计-总计-其它关 联资金往来 资金往 来方名称 往来方 与上市公司的关联 关系 上市公 司核算的会 计科目 2015 年期初往来资 金余额 2015 年度往来累计 发生金额（不含利息）2015 年度往来 资 金 的 利息(如有)2015 年度偿还累 计发生金额 2015 年 期末往来资金余 额 往来形成原因 往 来 性 质 深圳市世纪星源物业发展有限公司 控股子公司 其他应收款 330,175,636.79 17,924,
7、192.66 6,505,377.73 341,594,451.72 往来款 非经营性往来 深圳国际商务有限公司 控股子公司 其他应收款 396,032,475.36 3,916,802.99 5,296,737.86 394,652,540.49 往来款 非经营性往来 小计 726,208,112.15 21,840,995.65-11,802,115.59 736,246,992.21 关联自然人-其他关联方及其附属企业 深圳市中环星苑房地产开发有限公司 合营公司 长期应收款 318,412,870.35 81,114.14 318,493,984.49 股 东 贷 款 经营性往来 深圳市
8、东海岸实业发展有限公司 具有重大影响 应收账款 48,285.30 48,285.30 往来款 经营性往来 深圳创意星源能源基建投资有限公司 具有重大影响 应收账款 15,000.00 15,000.00 往来款 经营性往来 深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司 具有重大影响 其他应收款 41,315,572.42 836,576.22 40,478,996.20 往来款 非经营性往来 深圳创意星源能源基建投资有限公司 具有重大影响 其他应收款 21,705,000.00 8,271,660.84 18,205,000.00 11,771,660.84 往来款 非经营性往来 亚洲度假酒店论坛有限公
9、司（中证期）关键管理人员控股公司 其他应收款 10,094,114.64 10,094,114.64 往来款 非经营性往来 小计 391,575,842.71 8,367,774.98-19,041,576.22 380,902,041.47 总计-1,117,783,954.86 30,208,770.63-30,843,691.81 1,117,149,033.68-本表已于 2016 年 4 月 25 日获 董事会批准。法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：中审 众环 会 计师 事务 所（特殊 普通合 伙）地址：武 汉市武 昌区 东湖路 169 号 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077(SPECIAL GENENERAL PARTNERSHIP)电话：027 86770549 传真：027 85424329
