1、信质电机股份有限公司 2014 年 第三季度报告正文 1 证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-054 信 质 电机 股 份有 限 公司 2014 年 第三 季度 报 告正 文 信质电机股份有限公司 2014 年 第三季度报告正文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人尹兴满、主管会计工作负责人朱彬及会计机构负责人(会计主
2、管人员)方银增声明：保证季度报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。信质电机股份有限公司 2014 年 第三季度报告正文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)1,841,520,376.62 1,605,055,484.47 14.73%归属于上市公司股东的净资产(元)1,272,747,030.55 1,165,753,009.61 9.18%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至
3、报告期末比上年同期增减 营业收入(元)427,302,918.35 20.51%1,161,624,919.49 21.08%归属于上市公司股东的净利润(元)55,636,757.72 36.64%136,328,820.94 31.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)51,960,935.30 30.90%131,446,014.97 32.36%经营活动产生的现金流量净额(元)-115,734,500.83 247.18%基本每股收益(元/股)0.2782 36.64%0.6816 31.61%稀释每股收益(元/股)0.2782 36.64%0.6816 31.61%加
4、权平均净资产收益率 4.47%0.78%11.17%1.73%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-794,375.28 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,640,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 3,970,821.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,536.31
5、减：所得税影响额 877,741.95 少数股东权益影响额(税后)32,361.55 合计 4,882,805.97-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 信质电机股份有限公司 2014 年 第三季度报告正文 4 适用 不适用 公司报告期 不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数
6、及 前十 名股东 持股 情况表 1、报告期末普通股 股东总 数及前十名普通股股 东持 股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,774 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 台州市椒江信质工贸有限公司 境内非国有法人 40.70%81,405,000 81,405,000 叶小青 境内自然人 11.25%22,500,000 22,500,000 浙江创鼎投资有限公司 境内非国有法人 5.02%10,050,000 10,050,000 尹强 境内自然人 3.75%7,500,000 7,500,
7、000 全国社保基金一零四组合 其他 3.52%7,033,332 叶荣军 境内自然人 2.26%4,522,500 4,522,500 项兆先 境内自然人 2.26%4,522,500 3,391,875 质押 1,200,000 中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 其他 2.15%4,295,046 中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金 其他 1.88%3,752,005 通乾证券投资基金 其他 1.30%2,600,099 前 10 名无限售条件普通股股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 全国社保基金一零四组合 7,0
8、33,332 人民币普通股 7,033,332 中国农业银行景顺长城内需增长贰号 股票型证券投资基金 4,295,046 人民币普通股 4,295,046 中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金 3,752,005 人民币普通股 3,752,005 通乾证券投资基金 2,600,099 人民币普通股 2,600,099 上海浦东发展银行股份有限公司嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 1,884,641 人民币普通股 1,884,641 交通银行中海优质成长证券投资基金 1,639,880 人民币普通股 1,639,880 海通证券股份有限公司 1,500,600 人民币普通股 1,5
9、00,600 中国银行易方达积极成长证券投资基金 1,398,893 人民币普通股 1,398,893 全国社保基金四零六组合 1,186,059 人民币普通股 1,186,059 信质电机股份有限公司 2014 年 第三季度报告正文 5 徐宏伟 1,106,428 人民币普通股 1,106,428 上述股东关联关系或一致行动的说明 尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子。尹兴满出资占台州市椒江信质工贸有限公司 90%股 权，叶小青出资占台州市椒江信质工贸有限公司 10%股权；尹巍出资占浙江创鼎投资有限公司 100%股权。前 10 名无限售条件普通股股东 参与融资融券业务股东
10、情况说明(如有)不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股 股东总 数及前十名优先股股 东持 股情况表 适用 不适用 信质电机股份有限公司 2014 年 第三季度报告正文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生变 动的 情况 及 原因 适用 不适用 信质电机股份有限公司 2014 年 第三季度报告正文 7 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适
11、用 2014 年5 月20日,公司第二届董 事会第六次会议审议通过了 关于对外投资暨与富田电机股份有限公司部分股东签署股权转让协议的议案：以自有资金收购台湾富田电机电股份有限公司4,790,000 股股份(占总股本19.9583%，剩余股权由富田电机创始人张金锋家族兄弟姐妹5 人平 均持有)，交易价格为不超过每股新台币72元(折合人民币约14.91 元5.19 日外汇基准价)。2014 年8 月25日，台湾 经济部 投审会第1112 次委员会就公司 收购富田电机股份有限公司19.9583%股权一案进行审议，依据大陆地区人民来台投资许可办法 第8 条 第3 项 第2 款及第3 款规定，对本次审议
12、内容予以驳回，不予同意。根据台湾地区有关规定，公司已经聘请中介 机构台北市资诚联合会计师事务所，并委托其对此案进行申 诉。后续若有进展，公司将及 时公告。公司2014 年8 月29 日，董事会第 八次会议审议通过关于对 外投资收购上海鑫永电机科技有限公司75%股权暨与富田电机股份有限公司合作的议案：公司以自有资金收购鑫永电机的75%股权，Just Great Limited、Grand Asia 将其持有鑫永电机1,500,000 股的75%股权转让给公司，鑫永电机将成为公司控股子公司。交割完成后，鑫永电机股东为Just Great Limited 和信质电机股份有限公司，本次交易总金额合计不
13、超过3,600,000 美元。截止公司本报告披露日，此项目正处于外经委报批及股权转让等相关手续办理之中。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于对外投资暨与富田电机股份有限公司部分股东签署股权转让协议公告 2014 年 05 月 20 日 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网()(公告编号 2014-028)关于对外投资暨与富田电机股份有限公司部分股东签署股权转让协议进展公告 2014 年 08 月 29 日 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网()(公告编号 2014-043)关于对外投资收购上海鑫永电 机科技有限公司 75%股权暨与富田电机
14、股 份有限公司合作的公告 2014 年 08 月 29 日 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网()(公告编号 2014-044)三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股东、董事、监事等 公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司
15、回购该部分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的尹兴满、叶小青、项兆先、叶荣军、尹巍、季建星还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券 交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总2012 年03 月 16日 严格按照承诺要求履行 信质电机股份有限公司 2014 年 第三季度报告正文 8 数的比例不超过 50%其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、对 2014 年度 经营业
16、绩的 预计 2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年度归属于上市公司股东 的净利润变动幅度 25.00%至 40.00%2014 年度归属于上市公司股东 的净利润变动区间(万元)18,008.66 至 20,169.7 2013 年度归属于上市公司股东 的净利润(万元)14,406.93 业绩变动的原因说明 公司销售业绩稳步增长，内部控制逐渐抑制，子公司效益趋于显现。五、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。信质电 机股份有限公司 董事长：尹兴满 2014 年 10 月 24 日
