1、广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1 广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第 一 季度 报 告 2017 年 04 月 广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 杜
2、 力、主 管 会 计 工 作 负 责 人 赵 岑 及 会 计 机 构 负 责 人（会 计 主 管人 员）赵 岑 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会 计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业总 收入（元）578,918,687.09 177,284,167.60 226.55%归属于上市公司股东的净利润（元）35,064
3、,675.89 7,182,218.91 388.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,746,166.73 6,923,354.25 401.87%经营活动产生的现金流量净额（元）722,538,835.64 15,343,555.07 4609.07%基本每股收益（元/股）0.0375 0.0359 4.46%稀释每股收益（元/股）0.0375 0.0359 4.46%加权平均净资产收益率 0.30%0.93%-0.63%项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）25,568,385,687.03 25,930,550,038.17-1.
4、40%归属于上市公司股东的净资产（元）11,579,146,560.13 11,564,082,579.95 0.13%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-751,617.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,263,237.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-101,165.85 减：所得税影响额 91,920.31 少数股东权益影响额（税后）25.33 合计 318,509.16-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解
5、释性公告第 1 号 非经 常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公 司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况
6、表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,064 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳前海财智发展投 资中心（有限合伙）境内非国有法人 16.94%158,620,689 158,620,689 质押 158,620,689 中江国际信托股份有限公司 境内非国有法人 16.00%149,769,210 149,769,210 深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）境内非国有法人 13.26%124,137,931 124,137,931 北京迅杰新科科技
7、有限公司 境内非国有法人 10.81%101,206,896 101,206,896 北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）境内非国有法人 7.37%68,965,517 68,965,517 质押 11,000,000 北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）境内非国有法人 6.37%59,658,719 59,658,719 质押 43,658,719 江西赣粤高速公路股份有限公司 国有法人 5.52%51,668,874 51,668,874 江西省财政投资管理公司 国有法人 3.13%29,309,204 29,309,204 北京岫晞股权投资中心（有限合伙）境内非国有法人 2.67%25,
8、000,000 25,000,000 张盛根 境内自然人 1.06%9,949,998 质押 8,500,000 前 10 名无限 售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张盛根 9,949,998 人民币普通股 9,949,998 罗桥胜 9,800,000 人民币普通股 9,800,000 萧志刚 9,600,000 人民币普通股 9,600,000 廖起雄 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 谭少伦 8,013,951 人民币普通股 8,013,951 孔少琴 5,200,000 人民币普通股 5,200,000 罗绮霞 4,60
9、0,000 人民币普通股 4,600,000 中国工商银行中银持续增长混合型证券投资基金 2,104,575 人民币普通股 2,104,575 广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 5 黄喜强 1,945,800 人民币普通股 1,945,800 西藏信托有限公司天泽 1 号证券投资集合资金信托计划 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）、深 圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京 凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、北京凤 凰财智创新投资中心（有限合伙）均为公司实际控制人杜
10、力先生、张巍先生控制的企业，为一致行动人。除此以外，公司未知其他股东间是否存在 上市公司收购管理办法 规定的关联关系或一致行动关系。前 10 名普通 股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内未进行约定 购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不 适用 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原
11、因 适用 不适用 单位：元 科目 2017 年 3 月 31 日（2017 年 1-3 月）2016 年 12 月 31日（2016 年 1-3 月）变动比例（%）原因分析 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,391,721,838.86 2,412,043,481.70-42.30%根据市场情况卖出部分交易性金融资产。应收票据 170,723,520.41 95,795,734.34 78.22%根据资金市场情况，减少票据贴现并增加银行贷款。预付款项 25,552,880.50 18,314,067.95 39.53%预付服务费及工程款增加。其他应收款 77,630,547.7
12、4 17,307,846.04 348.53%预付投资款及应收押金等增加。应收利息 53,369,665.40 79,049,176.92-32.49%债券投资规模减少。在建工程 7,993,265.09 5,787,113.55 38.12%新增办公室装修工程。短期借款 110,790,086.95 51,775,584.20 113.98%根据资金市场情况，减少票据贴现并增加银行贷款。预收款项 75,251,798.40 47,484,937.67 58.48%预收款业务增加。应交税费 59,522,451.59 110,119,508.21-45.95%应交所得税减少。应付利息 103,
13、600,896.07 65,433,443.10 58.33%债券发行规模大，且 债券 结息期影响。广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 6 递延所得税负债 6,742,397.66 33,819,002.74-80.06%金融资产公允价值下跌导致。管理费用 139,722,417.99 12,332,713.39 1032.94%合并报表范围变更。财务费用 34,018,027.01 1,345,430.62 2428.41%公司债券利息导致。营业外收入 1,276,238.12 459,300.00 177.87%合并报表范围变更。营业外支出 869,707.65 1
14、35,078.01 543.86%处置固定资产导致。净利润 35,500,600.08 7,154,201.16 396.22%合并报表范围变更。经营活动产生的现金流量净额 722,538,835.64 15,343,555.07 4609.07%合并报表范围变更，根据市场情况卖出部分交易性金融资产。投资活动产生的现金流量净额-95,429,554.43-956,777.43 9874.06%预付拟投资项目出资款及投资金融产品所致。筹资活动产生的现金流量净额 58,253,252.75-34,835.37-167324.44%根据资金市场情况，减少票据贴现，增加银行借款。二、重 要 事项 进
15、展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2017 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于 扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属
16、于上市公司股东的净利润变动幅度 0%至 50.00%2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）9,840.46 至 14,760.69 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）9,840.46 业绩变动的原因说明 国盛证券及其子公司自 2016 年 5 月 6 日起纳入公司合并范围，本次业绩 预增主要系合并报表范围变动 导致。注：本次业绩预告是公司及子公司基于现有经营信息测算的结果。证券市场不确定性 特征影响净利润预计的准确性，上年比较基数小增加了预计难度。敬请投资者留意并注意投资风险。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适 用 广
17、东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 7 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 1,149,615,378.75-106,311,243.40-893,042.21 76,093,631.32 563,058,005.79 35,269,757.08 662,651,004.28 自有资金 基金 190,000,000.00-734,502.70 190,000,000.00 自有资金 债券 1,746,351,184.07-267,684.70 914
18、,143.15 589,381,532.85 131,852.38 1,156,969,651.22 自有资金 其他 2,680,000,000.00-791,250.00 43,075,943.40 2,680,000,000.00 自有资金 合计 5,765,966,562.82-106,578,928.10-1,504,651.76 76,093,631.32 1,152,439,538.64 78,477,552.86 4,689,620,655.50-六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的
19、 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适 用 公司报告期不存在控股股东及其关联 方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适 用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：广东国盛金控集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 8,598,703,368.37 7,759,033,183.29 结算备付金 803,274,904.26 957,069,741.92 融出资 金 2,136,992,961.26
20、 2,212,372,777.03 广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 8 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,391,721,838.86 2,412,043,481.70 衍生金融资产 应收票据 170,723,520.41 95,795,734.34 应收账款 481,955,163.36 482,870,617.36 预付款项 25,552,880.50 18,314,067.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 存出保 证金 512,235,633.88 492,250,149.38 应收利息 53,369,665.40 7
21、9,049,176.92 应收股利 其他应收款 77,630,547.74 17,307,846.04 买入返售金融资产 3,040,020,346.19 2,967,617,540.00 存货 238,438,389.74 232,085,149.63 划分为持有待售的资产 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产 466,003,011.56 421,620,507.49 流动资产合计 17,996,622,231.53 18,147,429,973.05 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3,927,075,865.56 4,129,240,891.56 持有至到期投资 长期应
22、收款 长期股权投资 66,490,652.62 66,331,578.31 投资性房地产 固定资产 329,824,456.79 335,084,140.29 在建工程 7,993,265.09 5,787,113.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,735,098.49 53,617,185.45 开发支出 广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 9 商誉 3,162,030,950.83 3,162,030,950.83 长期待摊费用 14,777,191.08 18,288,070.78 递延所得税资产 11,414,313.33
23、11,505,029.64 其他非流动资产 1,421,661.71 1,235,104.71 非流动资产合计 7,571,763,455.50 7,783,120,065.12 资产总计 25,568,385,687.03 25,930,550,038.17 流动负债：短期借款 110,790,086.95 51,775,584.20 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 1,850,000,000.00 1,850,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 117,920,992.10 111,584,979.41 应付账款 259
24、,006,652.87 305,713,420.10 预收款项 75,251,798.40 47,484,937.67 卖出回购金融资产款 581,400,000.00 782,000,000.00 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 44,750,141.01 57,188,965.89 应交税费 59,522,451.59 110,119,508.21 应付利息 103,600,896.07 65,433,443.10 应付股利 18,722,555.00 其他应付款 18,498,441.98 72,250,139.04 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 5,957,949,73
25、5.84 6,094,628,075.85 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流 动负债 2,370,854.67 2,255,084.13 流动负债合计 9,199,784,606.48 9,550,434,137.60 非流动负债：长期借款 应付债券 4,395,103,123.47 4,394,741,242.78 广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 10 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 3,370,000.00 3,670,000.00 递延所得税负债 6,742,397.66
26、33,819,002.74 其他非流动负债 375,000,000.00 375,000,000.00 非流动负债合计 4,780,215,521.13 4,807,230,245.52 负债合计 13,980,000,127.61 14,357,664,383.12 所有者权益：股本 936,127,750.00 936,127,750.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 10,022,606,084.61 10,022,606,084.61 减：库存股 其他综合收益-37,573,358.96-36,295,218.25 专项储备 盈余公积 40,336,352.49 40
27、,336,352.49 一般风险准备 未分配利润 617,649,731.99 601,307,611.10 归属于母公司所有者权益合计 11,579,146,560.13 11,564,082,579.95 少数股东权益 9,238,999.29 8,803,075.10 所有者权益合计 11,588,385,559.42 11,572,885,655.05 负债和所有者权益总计 25,568,385,687.03 25,930,550,038.17 法定代表人：杜力 主管会计工 作负责人：赵岑 会计 机构负责人：赵岑 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动
28、资产：货币资金 572,605,087.29 713,432,749.17 广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 11 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,266,409.44 应收账款 725,848.30 7,605,147.55 预付款项 1,950,000.00 应收利息 应收股利 15,400,000.00 其他应收款 2,321,867,341.68 2,180,241,537.29 存货 29,480.07 228,007.20 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 457,580,168.24
29、 412,353,025.03 流动资产合计 3,370,157,925.58 3,325,126,875.68 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,782,652,375.62 10,781,652,375.62 投资性房地产 固定资产 329,237.06 390,148.16 在建工程 2,473,408.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 31,330.22 171,773.61 递延所得税资产 1,044,652.20 1,218,161.96 其他非流动资产 1,188,743.0
30、0 非流动资产合计 10,786,531,003.52 10,784,621,202.35 资产总计 14,156,688,929.10 14,109,748,078.03 流动负债：广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 12 短 期借款 50,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 245,076.28 46,740,805.89 预收款项 10,288,149.45 6,626,228.91 应付职工薪酬 282,576.58 2,429,094.58 应交税费 45,668.68 1,237,199.73
31、 应付利息 47,566,666.64 11,891,666.66 应付股利 18,722,555.00 其他应付款 1,088,548.97 4,161,471.50 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 437,930.44 流动负债合计 128,239,241.60 73,524,397.71 非流动负债：长期借款 应付债券 2,920,212,959.18 2,916,373,994.54 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 3,370,000.00 3,670,000.00 递延所得税负债 1,108.06 1,1
32、08.06 其他非流动负债 非流动负债合计 2,923,584,067.24 2,920,045,102.60 负债合计 3,051,823,308.84 2,993,569,500.31 所有者权益：股本 936,127,750.00 936,127,750.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 13 资本公积 10,021,687,302.84 10,021,687,302.84 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 40,336,352.49 40,336,352.49 未分配利润 106,714,214.93 11
33、8,027,172.39 所有者权益合计 11,104,865,620.26 11,116,178,577.72 负债和所有者权益总计 14,156,688,929.10 14,109,748,078.03 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 578,918,687.09 177,284,167.60 其中：营业收入 289,961,268.43 177,284,167.60 利息收入 147,079,122.31 已赚保费 手续费及佣金收入 141,878,296.35 二、营业总成本 506,130,348.26 169,095,753.05 其中：
34、营业成本 249,288,193.84 149,423,319.69 利息支出 39,448,319.11 手续费及佣金支出 33,864,855.57 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,856,861.42 848,853.97 销售费用 7,248,837.92 5,186,655.02 管理费用 139,722,417.99 12,332,713.39 财务费用 34,032,441.44 1,345,430.62 资产减值损失-331,579.03-41,219.64 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）-106,658,769.1
35、1 投资收益（损失以 号填列）81,784,263.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 14 汇兑收益（损失以-号填 列）-108,714.92 三、营业利润（亏损以 号填列）47,805,118.18 8,188,414.55 加：营业外收入 1,276,238.12 459,300.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 869,707.65 135,078.01 其中：非流动资产处置损失 795,266.82-16,415.51 四、利润总额（亏损总额以 号填列）48,211,648.65 8,512,636.5
36、4 减：所得税费用 12,711,048.57 1,358,435.38 五、净利润（净亏损以 号填列）35,500,600.08 7,154,201.16 归属于母公司所有者的净利润 35,064,675.89 7,182,218.91 少数股东损益 435,924.19-28,017.75 六、其他综合收益的税后净额-1,278,140.71 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,278,140.71（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进 损益的其
37、他综合收益-1,278,140.71 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益-1,265,619.23 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额-12,521.48 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 34,222,459.37 7,154,201.16 归属于母公司所有者的综合收益总额 33,786,535.18 7,182,218.91 归属于少数股东的综合收益总额 435,924.19-28,017.75 八、每股收益：（一）
38、基本每股收益 0.0375 0.0359（二）稀释每股收益 0.0375 0.0359 法定代表人：杜力 主管会计工 作负责人：赵岑 会计 机构负责人：赵岑 广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 15 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 28,374,010.59 127,627,540.21 减：营业成本 1,146,899.44 111,945,291.94 税金及附加 15,725.50 420,646.58 销售费用 11,544.85 3,565,388.70 管理费用 2,422,132.68 6,813,424.23
39、 财务费用 34,955,326.61 711,084.55 资产减值损失-394,039.05-24,517.73 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）17,249,452.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号填列）7,465,872.61 4,196,221.94 加：营业外收入 216,165.00 230,000.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 98,930.31 41,506.23 其中：非流动资产处置损失-18,493.77 三、利润总额（亏损总额以 号填列）7,583,107.30 4,384,715.7
40、1 减：所得税费用 173,509.76 657,707.36 四、净利润（净亏损以 号填列）7,409,597.54 3,727,008.35 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 广东国盛金控集团股
41、份有限公司 2017 年第一季度报告全文 16 6.其他 六、综合收益总额 7,409,597.54 3,727,008.35 七、每股收益：（一）基 本每股收益（二）稀释每股收益 5、合 并现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 225,607,006.13 220,431,920.91 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 1,
42、140,094,307.33 收取利息、手续费及佣金的现金 398,212,932.74 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 融出资 金净减少额 75,530,877.52 收到的税费返还 264,776,495.70 收到其他与经营活动有关的现金 1,393,573.29 806,710.00 经营活动现金流入小计 2,105,615,192.71 221,238,630.91 购买商品、接受劳务支付的现金 248,447,853.98 162,195,384.89 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 回购业 务资金净减少额 273,19
43、0,986.19 融出资 金净增加额 代理买 卖证券支付的现金净额 136,678,340.01 支付利息、手续费及佣金的现金 76,710,156.86 广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 17 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 114,342,846.48 21,349,905.39 支付的各项税费 145,546,994.71 18,105,241.35 支付其他与经营活动有关的现金 388,159,178.84 4,244,544.21 经营活动现金流出小计 1,383,076,357.07 205,895,075.84 经营活动产生的现金流量
44、净额 722,538,835.64 15,343,555.07 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 77,463.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 411,792,171.73 投资活动现金流入小计 411,792,171.73 77,463.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,384,490.49 1,034,240.43 投资支付的现金 45,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活
45、动有关的现金 450,837,235.67 投资活动现金流出小计 507,221,726.16 1,034,240.43 投资活动产生的现金流量净额-95,429,554.43-956,777.43 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 61,519,204.29 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,984,319,024.75 筹资活动现金流入小计 61,519,204.29 2,014,319,024.75 偿还债务支付的现金 2,504,701.54 30,000,000.
46、00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 761,250.00 153,660.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,984,200,200.00 筹资活动现金流出小计 3,265,951.54 2,014,353,860.12 筹资活动产生的现金流量净额 58,253,252.75-34,835.37 广东国盛金控集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-183,400.86-67,210.47 五、现金及现金等价物净增加额 685,179,133.10 14,284,731.80 加：期初现金及现金
47、等价物余额 8,692,033,053.97 40,749,878.15 六、期末现金及现金等价物余额 9,377,212,187.07 55,034,609.95 6、母 公司 现金 流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 29,685,021.70 167,368,279.62 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,753,436.08 457,574.95 经营活动现金流入小计 31,438,457.78 167,825,854.57 购买商品、接受劳务支付的现金 44,749,167.11 134,89
48、7,521.09 支付给职工以及为职工支付的现金 3,062,363.29 7,708,661.76 支付的各项税费 547,588.45 3,967,169.28 支付其他与经营活动有关的现金 71,974,911.79 3,031,889.49 经营活动现金流出小计 120,334,030.64 149,605,241.62 经营活动产生的现金流量净额-88,895,572.86 18,220,612.95 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 77,463.00 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额
49、 收到其他与投资活动有关的现金 433,556,629.43 投资活动现金流入小计 433,556,629.43 77,463.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,289,421.80 129,676.00 投资支付的现金 46,000,000.00 23,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 486,000,000.00 投资活动现金流出小计 535,289,421.80 23,629,676.00 投资活动产生的现金流量净额-101,732,792.37-23,552,213.00 广东国盛金控集团股份有限公司 2
50、017 年第一季度报告全文 19 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,984,319,024.75 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 1,984,319,024.75 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,875.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,984,200,200.00 筹资活动现金流出小计 126,875.00 1,984,200,200.00 筹资活动产生的现金流量净额 49,873,125.00 118,824.75 四、
