1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 1 北 京 首航 艾 启威 节 能技 术 股份 有 限公 司 2014 年 第 一 季度报 告 2014 年 04 月 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人黄文佳、主管会
2、 计工作负责人王 剑及会计机构负责 人(会计主管人员)谭太 香声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）8,852,414.04 69,204,782.01-87.21%归属于上市公司股东的净利润（元）-6,057,330.84 1,349,360.70-548.9%归属于上市公司股东的扣
3、除非经常性损益的净利润（元）-22,832,696.56 3,349,210.21-781.73%经营活动产生的现金流量净额（元）-102,744,198.63-86,303,922.22-19.05%基本每股收益（元/股）-0.02 0.01-300%稀释每股收益（元/股）-0.02 0.01-300%加权平均净资产收益率（%）-0.34%0.08%-0.42%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产（元）2,549,421,806.04 2,575,266,880.38-1%归属于上市公司股东的净资产（元）1,767,823,438.86 1,773,827,760.50
4、-0.34%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期 期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）56,271.39 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,638.59 减：所得税影响额 2,960,334.83 少数股东权益影响额（税后）-67.75 合计 16,775,365.72-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经 常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信
5、息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 11,997 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京首航波纹管制造有限公司 境内非国有法人 28.43%75,810,000 75,810,000 质押 62,865,600 北京首航伟业科技发展有限公司 境内非国有法人 9.45
6、%25,200,000 25,200,000 质押 25,200,000 黄文佳 境内自然人 5.59%14,910,000 14,910,000 黄卿乐 境内自然人 5.35%14,280,000 14,280,000 质押 12,000,000 北京三才聚投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人 3.15%8,400,000 8,400,000 沈国英 境内自然人 1.62%4,316,875 吴景河 境内自然人 1.18%3,150,000 3,150,000 沈昌宇 境内自然人 0.9%2,409,888 洪辉煌 境内自然人 0.85%2,274,100 中国工商银行申万菱信盛利精选证券
7、投资基金 境内非国有法人 0.77%2,060,883 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 沈国英 4,316,875 人民币普通股 4,316,875 沈昌宇 2,409,888 人民币普通股 2,409,888 洪辉煌 2,274,100 人民币普通股 2,274,100 中国工商银行申万菱信盛利精选证券投资基金 2,060,883 人民币普通股 2,060,883 王安科 1,982,497 人民币普通股 1,982,497 江帆 1,951,800 人民币普通股 1,951,800 阮杏官 1,918,489 人民币普通股
8、1,918,489 沈沧琼 1,705,762 人民币普通股 1,705,762 陈明月 1,604,916 人民币普通股 1,604,916 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 5 交通银行 易方达科讯股票型证券投资基金 1,327,357 人民币普通股 1,327,357 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中黄文佳先生持有北京首航波纹管制造有限公司 27.37%的股权、持有北京首航伟业科技发展有限公司 33.36%的股权；黄卿乐先生持有北 京首航波纹管制造有限公司 18.28%的股权、持有持有北 京首航伟业科技发展有限公司 13.34%的股权。北京三
9、才聚投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人黄卿义先生，是黄文佳先生之侄子，黄卿乐先生之弟。黄文佳先生、黄卿乐先生为一致行动人。其他股东无关联关系，不属于一致行动人。前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 1、资产负债表项目 变动的 原因说明：（1）报告 期末 货币 资金 较 上年年 末减 少41.49%，主 要是采 购原 材料 付款 及银 行承兑 到期 解付 所
10、致。（2）报告 期末 存货 较上 年 年末增 加46.66%，主 要是 本年生 产采 购原 材料 增加 所致。（3）报 告期 末其 他非 流动 资产较 上年 年末 减少88.68%，主要 是上 年预 付办 公楼 款本期 办理 相关 手续 后转为固 定资 产所 致。2、利润表项目变动 的原因 说明：（1）报 告期 营业 收入较 上 年同期 减少87.21%，主要 是公司 主要 产品 行业 受季 节影响，没有 达到 收入 确认条件 的项 目。（2）报告 期营 业成 本较 上 年同期 减少92.53%，主要 是公司 本期 营业 收入 减少 所致。（3）报告 期营 业税 金及 附 加较上 年同 期增
11、长487.44%，主要 是公 司本 期开 具发 票应交 增值 税增 加，使营业税 金及 附加 有所 增加。（4）报告 期管 理费 用 较 上 年同期 增加75.07%，主要 是公司 本期 研发 费用 及日 常费用 增加 所致。（5）报告 期财 务费 用较 上 年同期 增加97.69%，主要 是公司 本期 募集 资金 利息 减少。（6）报告 期营 业外 收入 较 上年同 期增 加107364.08%，主要 是本 期收 到政 府补 助所致。（7）报告 期营 业外 支出 较 上年同 期减 少98.92%，主 要是公 司本 期捐 赠支 出减 少。3、现金流量表项目变动 的原因说明：（1）报告 期销 售
12、商 品、提 供劳务 收到 的现 金较 上年 同期减 少47.12%，主 要是 本期收 到客 户货 款减 少。（2）报告 期收 到的 税费 返 还本期 为收 到的 出口 退 税 额。（3）报告 期收 到其 他与 经 营活动 有关 的现 金较 上年 同期增 加623.53%，主 要是 公司本 期收 到政 府补 助。（4）报告 期支 付的 各项 税 费较上 年同 期减 少54.13%，主要 是上 年同 期预 缴前 期企业 所得 税较 多。（5）报告 期支 付其 他与 经 营活动 有关 的现 金较 上年 同期增 加47.08%，主 要是 公司本 期开 展业 务投 标保证金及 日常 管理 费用 增加 所
13、致。（6）报告 期收 回投 资收 到 的现金 本期 为收 回理 财产 品本金。（7）报告 期取 得投 资收 益 收到的 现金 本期 为收 回理 财产品 收益。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 7（8）报告 期购 建固 定资 产、无形 资产 和其 他长 期资 产支付 的现 金较 上年 同期 增加194.24%，主 要是 公司本期 投入 固定 资产 和在 建工程 支出 增加 所致。（9）报告 期汇 率变 动对 现 金及现 金等 价物 的影 响较 上年同 期减 少100.48%，为 银行汇 率波 动影 响所 致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的
14、分 析说 明 公司重大资产重组事宜已公布，请查阅相关公告。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 首航节能：中信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 2014 年 03 月 18 日 证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网（http:/）。首航节能：关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 2014 年 03 月 18 日 证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网（http:/）。首航节能：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 2014 年 03 月 18 日 证券时报、上海证券报、中国证
15、券报及巨潮资讯网（http:/）。三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期 间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）、黄文佳、黄卿乐 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2012 年 03 月 14日 自公司股票上市之日起三十六个月内 履行承诺 董事、监
16、事、高级管理人员，黄文佳、高峰、黄文博、黄卿乐、黄卿义、刘强、在公司任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和2012 年 03 月 14日 任职期间及离职六个月内 履行承诺 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 8 吴景河、漆林、韩玉坡、白晓明 间接持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。其他对公司中小股东 所作承诺 北京首航
17、艾启威节能技术股份有限公司、北京首航波纹管制造有限公司、黄文佳、黄文博、黄卿乐 1、关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函；2、禁止经常性关联交易的承诺函。2012 年 03 月 14日 永久 履行承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用 四、对 2014 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度（%）10%至 30%2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）9,062 至 10,7
18、09 2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）8,238 业绩变动的原因说明 公司业务正常增长。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 9 五、证 券投资 情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0 0-0-0 0-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 10 第四
19、节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 196,407,634.94 335,697,490.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 88,167,200.00 74,147,000.00 应收账款 1,072,164,474.45 1,143,760,499.30 预付款项 80,717,023.63 81,082,798.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利 息 3,524,090.87 3,663,103.37 应收股利 其他应收款 23,66
20、4,410.42 20,761,013.49 买入返售金融资产 存货 446,637,677.45 304,531,138.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 174,912,444.44 165,052,444.44 流动资产合计 2,086,194,956.20 2,128,695,488.30 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售 金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 11 投资性房地产 固定资产 316,738,249.30 251,084,625.14 在建工程 36,925,068.41
21、30,169,688.61 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 79,981,813.29 81,162,818.28 开发支出 商誉 5,379,968.86 5,379,968.86 长期待摊费用 递延所得税资产 17,301,749.98 17,810,291.19 其他非流动资产 6,900,000.00 60,964,000.00 非流动资产合计 463,226,849.84 446,571,392.08 资产总计 2,549,421,806.04 2,575,266,880.38 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负
22、债 应付票据 139,258,682.58 191,162,947.37 应付账款 264,137,720.47 228,103,510.16 预收款项 209,480,960.82 210,886,949.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,922,523.83 5,927,262.30 应交税费 122,655,350.74 125,191,303.88 应付利息 应付股利 其他应付款 2,500,508.14 1,569,863.43 应付分 保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 12 代理承
23、销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 743,955,746.58 762,841,837.09 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 743,955,746.58 762,841,837.09 所有者权益（或股 东权益）：实收资本（或股本）266,700,000.00 266,700,000.00 资本公积 1,086,207,647.42 1,086,207,647.42 减：库存股 专项储备 盈余公积 46,555,720.28 46,555,720.28 一般风险准备 未分配利
24、润 368,359,783.08 374,417,113.92 外币报表折算差额 288.08-52,721.12 归属于母公司所有者权益合计 1,767,823,438.86 1,773,827,760.50 少数股东权益 37,642,620.60 38,597,282.79 所有者权益（或股东权益）合计 1,805,466,059.46 1,812,425,043.29 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,549,421,806.04 2,575,266,880.38 法定代表人：黄文佳 主管会计工作负 责人：王剑 会计机构负责人：谭太香 2、母公司 资产负债 表 编制单位：北京首航
25、艾启威节能技术股份有限公司 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 13 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 186,033,606.07 251,506,101.83 交易性金融资产 应收票据 87,601,000.00 74,087,000.00 应收账款 1,069,519,359.10 1,142,364,768.57 预付款项 88,691,311.33 82,646,474.79 应收利息 3,524,090.87 3,524,090.87 应收股利 其他应收款 23,357,156.80 20,545,051.22 存货 438,3
26、25,132.88 301,385,635.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 167,012,444.44 165,052,444.44 流动资产合计 2,064,064,101.49 2,041,111,567.41 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 94,403,200.00 94,403,200.00 投资性房地产 固定资产 307,548,778.58 241,364,722.72 在建工程 36,810,268.41 30,084,888.61 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 49,700,988.23 49
27、,991,380.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,239,304.89 17,764,390.94 其他非 流动资产 6,900,000.00 60,964,000.00 非流动资产合计 512,602,540.11 494,572,583.00 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 14 资产总计 2,576,666,641.60 2,535,684,150.41 流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 139,258,682.58 191,162,947.37 应付账款 261,416,189.55 223,979,996.07
28、 预收款项 207,124,811.70 208,980,238.60 应付职工薪酬 5,397,983.56 5,752,042.09 应交税费 122,510,974.96 124,902,430.51 应付利息 应付股利 其他应付款 66,470,353.04 2,452,483.19 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 802,178,995.39 757,230,137.83 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负 债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 802,178,995.39 757,230,137.83 所有者权
29、益（或股东权益）：实收资本（或股本）266,700,000.00 266,700,000.00 资本公积 1,085,801,722.42 1,085,801,722.42 减：库存股 专项储备 盈余公积 46,555,720.28 46,555,720.28 一般风险准备 未分配利润 375,430,203.51 379,396,569.88 外币报表折算差额 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 15 所有者权益（或股东权益）合计 1,774,487,646.21 1,778,454,012.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,576,666,641
30、.60 2,535,684,150.41 法定代表人：黄文佳 主管会计工作负 责人：王剑 会计机构负责人：谭太香 3、合并利润表 编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 8,852,414.04 69,204,782.01 其中：营业收入 8,852,414.04 69,204,782.01 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 37,132,281.70 65,529,883.22 其中：营业成本 3,912,721.27 52,393,411.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金
31、净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 739,205.73 125,834.12 销售费用 8,563,023.43 10,525,450.22 管理费用 27,635,011.89 15,785,477.66 财务费用-212,230.26-9,187,914.43 资产减值损失-3,505,450.36-4,112,376.34 加：公允 价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）2,046,009.96 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 16 列）三、营业利润（亏损以 号
32、 填列）-26,233,857.70 3,674,898.79 加：营业外收入 19,757,271.39 18,385.00 减：营业外支出 21,638.59 2,008,006.55 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额 以 号填列）-6,498,224.90 1,685,277.24 减：所得税费用 513,768.13 795,474.11 五、净利润（净亏损以 号 填列）-7,011,993.03 889,803.13 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润-6,057,330.84 1,349,360.70 少数股东损益-954,662.19-
33、459,557.57 六、每股收益：-（一）基本每股收益-0.02 0.01（二）稀释每股收益-0.02 0.01 七、其他综合收益 53,009.20 八、综合收益总额-6,958,983.83 889,803.13 归属于母公司所有者的综合收益总额-6,004,321.64 1,349,360.70 归属于少数股东的综合收益总额-954,662.19-459,557.57 法定代表人：黄文佳 主管会计工作负 责人：王剑 会计机构负责人：谭太香 4、母公司利润表 编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 6,567,672.11 67,7
34、70,143.22 减：营业成本 1,988,304.57 51,193,531.66 营业税金及附加 732,737.06 124,435.30 销售费用 8,563,023.43 10,525,450.22 管理费用 24,037,039.93 13,929,071.63 财务费用-115,749.49-9,042,698.26 资产减值损失-3,500,573.68-3,992,902.33 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 17 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）1,960,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收
35、益 二、营业利润（亏损以 号 填列）-23,177,109.71 5,033,255.00 加：营业外收入 19,757,271.39 减：营业外支出 21,442.00 2,008,006.55 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-3,441,280.32 3,025,248.45 减：所得税费用 525,086.05 801,440.85 四、净利润（净亏损以 号 填列）-3,966,366.37 2,223,807.60 五、每股收益：-（一）基本每股收益-0.01 0.02（二）稀释每股收益-0.01 0.02 六、其他综合收益 七、综合收益总额-3,966,
36、366.37 2,223,807.60 法定代表人：黄文佳 主管会计工作负 责人：王剑 会计机构负责人：谭太香 5、合并现金流量表 编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 67,725,107.26 128,080,862.90 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 18 处置交易性金融资产净增加额
37、收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,660,981.99 收到其他与经营活动有关的现金 38,789,182.36 5,361,113.31 经营活动现金流入小计 108,175,271.61 133,441,976.21 购买商品、接受劳务支付的现金 154,304,263.26 165,627,533.64 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 18,858,291.25 16,163,446.11 支付的各
38、项税费 8,187,980.36 17,850,484.67 支付其他与经营活动有关的现金 29,568,935.37 20,104,434.01 经营活动现金流出小计 210,919,470.24 219,745,898.43 经营活动产生的现金流量净额-102,744,198.63-86,303,922.22 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 13,900,000.00 取得投资收益所收到的现金 86,009.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计
39、 13,986,009.96 20,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,706,976.80 9,756,400.98 投资支付的现金 21,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 19 投资活动现金流出小计 50,506,976.80 9,756,400.98 投资活动产生的现金流量净额-36,520,966.84-9,736,400.98 三、筹资活动产生的 现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的
40、现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24,690.25 5,167,529.16 五、现金及现金等价物净增加额-139,289,855.72-90,872,794.04 加：期初现金及现金等价物余额 335,697,490.66 243,444,777.63 六、期末现金及现金等价物余额 196,407,634.94 15
41、2,571,983.59 法定代表人：黄文佳 主管会计工作负 责人：王剑 会计机构负责人：谭太香 6、母公司现金流量 表 编制单位：北京首航艾启威节能 技术股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 66,161,971.74 124,577,831.09 收到的税费返还 1,660,981.99 收到其他与经营活动有关的现金 118,636,516.84 5,018,009.41 经营活动现金流入小计 186,459,470.57 129,595,840.50 购买商品、接受劳务支付的现金 154,239,090.85 163,
42、198,119.84 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 20 支付给职工以及为职工支付的现金 16,145,415.30 15,228,917.35 支付的各项税费 7,932,426.47 17,695,603.50 支付其他与经营活动有关的现金 45,122,639.43 19,466,514.78 经营活动现金流出小计 223,439,572.05 215,589,155.47 经营活动产生的现金流量净额-36,980,101.48-85,993,314.97 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收 益所收到的现金 处置固定资产、无形
43、资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,431,976.80 8,987,546.74 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 28,431,976.80 8,987,546.74 投资活动 产生的现金流量净额-28,431,976.80-8,987,546.74 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动
44、现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的-60,417.48 5,167,529.16 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 全文 21 影响 五、现金及现金等价物净增加额-65,472,495.76-89,813,332.55 加：期初现金及现金等价物余额 251,506,101.83 178,187,370.26 六、期末现金及现金等价物余额 186,033,606.07 88,374,037.71 法定代表人：黄文佳 主管会计工作负 责人：王剑 会计机构负责人：谭太香 二、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 董事长黄文佳 2014 年4 月 28 日
