1、信质集团股份有限公司2022 年第三季度报告 1 证券 代码：002664 证券 简称：信 质集 团 公告 编号：2022-075 信质集团股份有限公司 2022 年第三季度报 告 本公 司及 董事 会全 体成 员保 证信 息披 露的 内容 真实、准 确、完 整，没有 虚假 记载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏。重要 内容提示：1.董 事会、监 事会 及董 事、监事、高 级管 理人 员保 证季 度报 告 的真 实、准确、完 整，不存 在虚 假记 载、误导 性陈 述或 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带 的法 律责 任。2.公 司负 责人、主 管会 计工 作负 责人 及会 计机 构负 责人(会计
2、 主管 人员)声明：保 证季 度报 告中 财务 信息 的真 实、准确、完整。3.第 三季 度报 告是 否经 过审 计 是 否 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报 告期 本报 告期 比上 年同 期增减 年初 至报 告期 末 年初 至报 告期 末比上年 同期 增减 营业 收入（元）1,044,715,812.87 13.10%2,739,819,028.66 6.82%归属 于上 市公 司股 东的净利 润（元）65,561,413.97 12.62%135,411,294.08-21.80%归属 于上 市公 司股
3、东的扣除 非经 常性 损益 的净利润（元）64,275,927.53 18.18%131,801,787.37-19.25%经营 活动 产生 的现 金流量净 额（元）-41,899,199.43 3.42%基本 每股 收益（元/股）0.1624 11.54%0.3353-22.55%稀释 每股 收益（元/股）0.1624 12.62%0.3353-22.06%加权 平均 净资 产收 益率 2.20%6.80%4.58%-26.01%本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产（元）7,571,760,731.81 6,694,970,573.10 13.10%归属
4、于上 市公 司股 东的所有 者权 益（元）3,025,096,107.18 2,903,999,072.03 4.17%信质集团股份有限公司2022 年第三季度报告 2（二）非经常性损益项目和金额 适用 不适 用 单位：元 项目 本报 告期 金额 年初 至报 告期 期末 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益（包括 已计 提资 产减值 准备 的冲 销部 分）-338,385.56-1,076,881.30 计入 当期 损益 的政 府补 助（与公 司正 常经营 业务 密切 相关，符 合国 家政 策规定、按照 一定 标准 定额 或定 量持 续享 受的政 府补 助除 外）2,452,826.92 6
5、,285,164.95 除同 公司 正常 经营 业务 相关 的有 效套 期保值 业务 外，持有 交易 性金 融资 产、交易性 金融 负债 产生 的公 允价 值变 动损益，以及 处置 交易 性金 融资 产、交易 性金融 负债 和可 供出 售金 融资 产取 得的 投资收 益-487,237.52-768,330.17 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出 200.00 1,092.01 减：所得 税影 响额 338,544.81 797,857.68 少数 股东 权益 影响 额（税后）3,372.59 33,681.10 合计 1,285,486.44 3,609,506.71-其
6、他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目的 具体 情况：适用 不适 用 公司 不存 在其 他符 合非 经常 性损 益定 义的 损益 项目 的具 体情 况。将 公开 发行 证券 的公 司信 息披 露解 释性 公告第1 号 非 经 常性 损益 中 列举 的非 经常 性损 益项 目界 定为 经常 性损 益项目 的情 况说 明 适用 不适 用 公司 不存 在将 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第1 号 非 经常 性损 益 中列 举的 非经 常性 损益 项目 界定 为经常 性损 益的 项目 的情 形。（三）主要会计数据和财务指标发生变 动的情况及 原因 适用 不适 用 一、
7、资产 负债 表项 目 项目 期末 余额 期初 余额 变动 比率 变动 原因 衍生 金融 资产-6,581,853.85-100.00%主要 系汇 率上 升远 期结 售汇 业务 按公 允价值确 认所 致 应收 票据 71,266,301.33 241,904,201.80-70.54%主要 系承 兑汇 票已 贴现 未到 期减 少所 致 应收 账款 874,617,486.12 635,667,543.46 37.59%主要 系营 业收 入增 加所 致 应收 款项 融资 147,856,965.84 73,722,692.92 100.56%主要 系承 兑汇 票贴 现减 少所 致 预付 款项 36
8、8,007,720.32 239,022,252.06 53.96%主要 系预 付钢 材款 增加 所致 其他 流动 资产 1,664,894,422.93 750,337,194.44 121.89%主要 系一 年内 到期 的定 期存 款增 加所 致 其他 非流 动金 融资 产 1,258,335,119.19 2,028,682,493.51-37.97%主要 系一 年以 上的 定期 存款 减少 所致 信质集团股份有限公司2022 年第三季度报告 3 在建 工程 121,179,459.37 22,848,386.41 430.36%主要 系厂 房建 设及 子公 司二 期厂 房建 设所致 无
9、形 资产 187,149,663.29 142,479,624.00 31.35%主要 系控 股孙 公司 购买 国有 土地 使用 权所致 其他 非流 动资 产 182,406,199.30 69,994,381.27 160.60%主要 系预 付设 备款 增加 所致 衍生 金融 负债 2,800,694.31-100.00%主要 系远 期结 售汇 业务 未交 割部 分期 末按公允 价值 确认 所致 其他 流动 负债 956,548.44 19,714,529.54-95.15%主要 系未 到期 的票 据背 书减 少所 致 长期 借款 525,024,863.94-100.00%主要 系取 得银
10、 行借 款增 加所 致 递延 所得 税负 债 79,322.82 1,179,327.70-93.27%主要 系远 期结 售汇 业务 确认 递延 所得 税负债减 少所 致 二、利润 表项 目 项目 本报 告期 上年 同期 变动 比率 变动 原因 财务 费用-48,941,252.24-15,438,370.13-217.01%主要 系利 息收 入及 汇兑 收益 增加 所致 公允 价值 变动 收益-10,134,060.17 3,923,188.06-358.31%主要 系远 期结 售汇 业务 未交 割部 分期 末按公允 价值 确认 损失 所致 投资 收益 9,365,730.00 5,427,
11、081.62 72.57%主要 系远 期结 售汇 业务 交割 确认 收益 增加所致 其他 收益 6,285,164.95 3,014,963.86 108.47%主要 系收 到政 府补 贴增 加所 致 信用 减值 损失-3,786,089.98 4,289,750.92-188.26%主要 系应 收账 款增 加，计提 坏账 准备 所致 资产 减值 损失-17,427,728.78-31,376,250.01 44.46%主要 系冲 回存 货跌 价准 备所 致 所得 税费 用 13,567,080.74 20,229,553.15-32.93%主要 系利 润总 额减 少所 致 三、现金 流量 表
12、项 目 项目 本 报告 期 上 年同 期 变动 比率 变动 原因 投资 活动 产生 的现 金流量 净额-315,256,700.01 150,005,114.00-310.16%主要 系固 定资 产投 资增 加及 上年 同期 收到长期 股权 转让 款所 致 筹资 活动 产生 的现 金流量 净额 361,385,760.80 173,540,910.29 108.24%主要 系取 得银 行借 款增 加所 致 二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的 优先股股东 数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 26,388 报告 期末 表决 权恢 复的 优先 股股 东
13、总 数（如有）0 前10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条件 的股 份数量 质押、标 记 或 冻结 情况 股份 状态 数量 中信 信托 有限 责任 公司 中信 银行 信托 组合投 资项目1701 期其他 25.75%104,005,200 0 信质集团股份有限公司2022 年第三季度报告 4 单一 资金 信托 尹兴 满 境内 自然 人 10.85%43,804,800 0 叶小 青 境内 自然 人 9.84%39,750,000 0 上海 迎水 投资 管理 有限公 司 迎水 龙凤 呈祥24 号私 募证 券投资基 金 其他 3.44%13,8
14、94,050 0 尹强 境内 自然 人 2.57%10,374,000 0 上栗 县创 鼎投 资有 限公司 境内 非国 有法人 2.49%10,050,000 0 尹巍 境外 自然 人 1.56%6,292,550 0 童虎（北 京）基金 管理有 限公 司 童虎 私募 学院 菁英8 号基金 其他 1.16%4,685,000 0 中国 建设 银行 股份 有限公 司 信澳 新能 源产业 股票 型证 券投 资基金 其他 0.93%3,755,930 0 齐宇 思 境内 自然 人 0.91%3,694,600 0 前10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数
15、量 股份 种类 股份 种类 数量 中信 信托 有限 责任 公司 中 信银 行信托 组合 投资 项目1701 期单 一资 金信托 104,005,200 人民 币普 通股 104,005,200 尹兴 满 43,804,800 人民 币普 通股 43,804,800 叶小 青 39,750,000 人民 币普 通股 39,750,000 上海 迎水 投资 管理 有限 公司 迎 水龙凤 呈祥24 号 私募 证券 投资 基金 13,894,050 人民 币普 通股 13,894,050 尹强 10,374,000 人民 币普 通股 10,374,000 上栗 县创 鼎投 资有 限公 司 10,050
16、,000 人民 币普 通股 10,050,000 童虎（北 京）基金 管理 有限 公司 童虎 私 募学 院菁英8 号基 金 4,685,000 人民 币普 通股 4,685,000 中国 建设 银行 股份 有限 公司 信 澳新能 源产 业股 票型 证券 投资 基金 3,755,930 人民 币普 通股 3,755,930 齐宇 思 3,694,600 人民 币普 通股 3,694,600 王昱 3,300,000 人民 币普 通股 3,300,000 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说明 尹兴 满与 叶小 青系 夫妻 关系；尹 巍与 尹强 系尹 兴满 与叶 小青 之子；尹巍 出资 占
17、上 栗县 创鼎 投资 有限 公司100%股 权；尹兴 满、尹巍合 计持有100%份额 的私 募基 金产 品(上 海迎 水 投资 管理 有限 公司-迎 水龙 凤呈祥24 号 私募 证券 投资 基金)，同 时尹 兴满、尹 巍与迎水 龙凤 呈祥24 号 签署 一致 行动 人协 议。除上 述表 述外，公 司未知前 十名 无限 售流 通股 股东 之间 是否 存在 关联 关系，也 未知 其 他无限 售流 通股 股东 之间 是否 属于 上 市公 司股 东持 股变 动信 息 披露管 理办 法 中规 定的 一致 行动 人。前10 名股 东参 与融 资融 券业 务情 况说 明（如有）不适 用（二）公司优先股股东总
18、数及前 10 名优先股 股东持 股情况表 适用 不适 用 三、其他重要事项 适用 不适 用 信质集团股份有限公司2022 年第三季度报告 5 重要 事项 概述 披露 日期 临时 报告 披露 网站 查询 索引 关于 公司 原第 一大 股东 股份 司法 裁定 划扣 股份 完成 过户登 记的 公告。2022 年7 月2 日 巨潮 资讯 网，公告 编号：2022-056 公司 控股 孙公 司浙 江信 质新 能源 科技 有限 公司（以 下简称“浙 江信 质新 能源”）以不 超过 人民币5,000 万元的 自有 资金 参与 竞拍 购买 国有 土地 使用 权。2022 年7 月6 日 巨潮 资讯 网，公告
19、编号：2022-057 公司 控股 孙公 司浙 江信 质新 能源 科技 有限 以自 有资 金3,000 万 元在 福建 省宁 德市 设立 全资 子公 司宁 德 信质 新能源 科技 有限 公司。2022 年8 月2 日 巨潮 资讯 网，公告 编号：2022-058 关于 调整2021 年限 制性 股票 回购 价格 的事 项。2022 年8 月20 日 巨潮 资讯 网，公告 编号：2022-062 关于 调整2022 年股 票期 权激 励计 划授 予的 行权 价格 和注销 部分 激励 对象 已授 予股 权的 事项。2022 年8 月20 日 巨潮 资讯 网，公告 编号：2022-063 2022
20、年9 月20 日 巨潮 资讯 网，公告 编号：2022-069 关于 变更 公司 名称、证 券简 称、经营 范围 及修 订 公司章 程 的事 项。2022 年8 月20 日 巨潮 资讯 网，公告 编号：2022-065 2022 年9 月20 日 巨潮 资讯 网，公告 编号：2022-070 公司 以自 有资金20,000 万元 在重 庆市 两江 新区 设立 全资子 公司 信质 电机（重 庆）有限 公司。2022 年9 月24 日 巨潮 资讯 网，公告 编号：2022-071 四、季度财务报表（一）财务报表 1、合并资产负债表 编制 单位：信 质集 团股 份有 限公 司 2022 年09 月3
21、0 日 单位：元 项目 2022 年9 月30 日 2022 年1 月1 日 流动 资产：货币 资金 769,062,928.46 726,285,892.18 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 50,528,818.82 41,280,330.83 衍生 金融 资产 6,581,853.85 应收 票据 71,266,301.33 241,904,201.80 应收 账款 874,617,486.12 635,667,543.46 应收 款项 融资 147,856,965.84 73,722,692.92 预付 款项 368,007,720.32 239,022,252.06
22、 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 5,205,272.65 4,443,336.91 其中：应 收利 息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 823,256,716.01 710,439,279.83 合同 资产 5,629,810.02 5,768,418.45 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流动 资产 1,664,894,422.93 750,337,194.44 流动 资产 合计 4,780,326,442.50 3,435,452,996.73 非流 动资 产：信质集团股份有限公司2022 年第三季度报告 6
23、发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 其他 权益 工具 投资 其他 非流 动金 融资 产 1,258,335,119.19 2,028,682,493.51 投资 性房 地产 固定 资产 1,021,137,038.59 976,402,537.78 在建 工程 121,179,459.37 22,848,386.41 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 无形 资产 187,149,663.29 142,479,624.00 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 3,988,523.83 递延 所得 税资 产 17,238,285.7
24、4 19,110,153.40 其他 非流 动资 产 182,406,199.30 69,994,381.27 非流 动资 产合 计 2,791,434,289.31 3,259,517,576.37 资产 总计 7,571,760,731.81 6,694,970,573.10 流动 负债：短期 借款 2,245,392,398.86 2,177,094,699.69 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 2,800,694.31 应付 票据 1,367,279,076.59 1,214,652,265.36 应付 账款 322,767,023.66 27
25、6,627,694.46 预收 款项 合同 负债 5,742,680.32 7,169,718.41 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 34,302,364.62 43,252,927.33 应交 税费 10,170,264.01 10,231,205.12 其他 应付 款 20,961,031.60 27,407,148.48 其中：应 付利 息 应付 股利 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 其他 流动 负债 956,548.44 19,714,52
26、9.54 流动 负债 合计 4,010,372,082.41 3,776,150,188.39 非流 动负 债：保险 合同 准备 金 长期 借款 525,024,863.94 应付 债券 其中：优 先股 永续 债 租赁 负债 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 信质集团股份有限公司2022 年第三季度报告 7 递延 收益 4,356,591.67 4,571,916.67 递延 所得 税负 债 79,322.82 1,179,327.70 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 529,460,778.43 5,751,244.37 负债 合计 4,539,832,860.
27、84 3,781,901,432.76 所有 者权 益：股本 403,880,000.00 403,880,000.00 其他 权益 工具 其中：优 先股 永续 债 资本 公积 477,964,734.30 476,474,993.23 减：库存 股 17,453,400.00 25,882,200.00 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 201,940,000.00 201,940,000.00 一般 风险 准备 未分 配利 润 1,958,764,772.88 1,847,586,278.80 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 3,025,096,107.18 2,903,9
28、99,072.03 少数 股东 权益 6,831,763.79 9,070,068.31 所有 者权 益合 计 3,031,927,870.97 2,913,069,140.34 负债 和所 有者 权益 总计 7,571,760,731.81 6,694,970,573.10 法定 代表 人：尹巍 主管 会计 工作 负 责人：楚 瑞明 会计 机构 负责 人：方银 增 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 2,739,819,028.66 2,564,925,211.96 其中：营 业收 入 2,739,819,028.66 2,564
29、,925,211.96 利息 收入 已赚 保费 手续 费及 佣金 收入 二、营业 总成 本 2,576,306,185.09 2,357,433,131.91 其中：营 业成 本 2,437,722,344.29 2,191,605,255.38 利息 支出 手续 费及 佣金 支出 退保 金 赔付 支出 净额 提取 保险 责任 准备 金净 额 保单 红利 支出 分保 费用 税金 及附 加 13,674,519.99 12,059,697.48 销售 费用 14,678,767.16 13,329,380.05 管理 费用 65,432,310.21 59,258,256.10 研发 费用 93
30、,739,495.68 96,618,913.03 财务 费用-48,941,252.24-15,438,370.13 其中：利 息费 用 18,437,355.96 8,939,471.41 利息 收入 93,814,954.13 83,457,901.13 加：其他 收益 6,285,164.95 3,014,963.86 投资 收益（损 失以“”号 填列）9,365,730.00 5,427,081.62 信质集团股份有限公司2022 年第三季度报告 8 其中：对 联营 企业 和合 营企 业的 投资 收益 以摊 余成 本计 量的 金融 资产 终止确认 收益 汇兑 收益（损 失以“-”号填
31、 列）净敞 口套 期收 益（损失 以“”号填 列）公允 价值 变动 收益（损 失以“”号 填列）-10,134,060.17 3,923,188.06 信用 减值 损失（损 失以“-”号填 列）-3,786,089.98 4,289,750.92 资产 减值 损失（损 失以“-”号填 列）-17,427,728.78-31,376,250.01 资产 处置 收益（损 失以“-”号填 列）97,109.43 75,644.89 三、营业 利润（亏 损以“”号 填列）147,912,969.02 192,846,459.39 加：营业 外收 入 134,318.42 959,638.76 减：营业
32、 外支 出 1,307,217.14 1,506,192.30 四、利润 总额（亏 损总 额以“”号 填列）146,740,070.30 192,299,905.85 减：所得 税费 用 13,567,080.74 20,229,553.15 五、净利 润（净亏 损以“”号 填列）133,172,989.56 172,070,352.70（一）按 经营 持续 性分 类 1.持 续经 营净 利润（净 亏损 以“”号填 列）133,172,989.56 172,070,352.70 2.终 止经 营净 利润（净 亏损 以“”号填 列）（二）按 所有 权归 属分 类 1.归 属于 母公 司股 东的
33、净利 润（净亏 损以“-”号填 列）135,411,294.08 173,155,353.90 2.少 数股 东损 益（净亏 损以“-”号填 列）-2,238,304.52-1,085,001.20 六、其他 综合 收益 的税 后净 额 归属 母公 司所 有者 的其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不 能重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 1.重 新计 量设 定受 益计 划变 动额 2.权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益 3.其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动 4.企 业自 身信 用风 险公 允价 值变 动 5.其他（二）将 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益
34、1.权 益法 下可 转损 益的 其他 综合 收益 2.其 他债 权投 资公 允价 值变 动 3.金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额 4.其 他债 权投 资信 用减 值准 备 5.现 金流 量套 期储 备 6.外 币财 务报 表折 算差 额 7.其他 归属 于少 数股 东的 其他 综合 收益 的税 后净 额 七、综合 收益 总额 133,172,989.56 172,070,352.70（一）归 属于 母公 司所 有者 的综 合收 益总 额 135,411,294.08 173,155,353.90（二）归 属于 少数 股东 的综 合收 益总 额-2,238,304.52-1
35、,085,001.20 八、每股 收益：（一）基 本每 股收 益 0.3353 0.4329（二）稀 释每 股收 益 0.3353 0.4302 法定 代表 人：尹巍 主管 会计 工作 负 责人：楚 瑞明 会计 机构 负责 人：方银 增 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量：销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 2,710,538,000.65 2,675,079,680.28 信质集团股份有限公司2022 年第三季度报告 9 客户 存款 和同 业存 放款 项净 增加 额 向中 央银 行借 款净 增加 额 向其
36、 他金 融机 构拆 入资 金净 增加 额 收到 原保 险合 同保 费取 得的 现金 收到 再保 业务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手 续费 及佣 金的 现金 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 37,478,728.07 25,818,531.22 收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 47,835,998.63 30,683,065.77 经营 活动 现金 流入 小计 2,795,852,727.35 2,731,581,277.27 购买 商品、接 受劳 务支 付的 现金 2
37、,398,477,811.34 2,289,026,844.78 客户 贷款 及垫 款净 增加 额 存放 中央 银行 和同 业款 项净 增加 额 支付 原保 险合 同赔 付款 项的 现金 拆出 资金 净增 加额 支付 利息、手 续费 及佣 金的 现金 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职 工及 为职 工支 付的 现金 278,968,390.13 261,622,379.49 支付 的各 项税 费 58,657,164.36 118,067,751.63 支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 101,648,560.95 103,378,806.28 经营 活动 现金 流出 小计 2,8
38、37,751,926.78 2,772,095,782.18 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额-41,899,199.43-40,514,504.91 二、投资 活动 产生 的现 金流 量：收回 投资 收到 的现 金 取得 投资 收益 收到 的现 金 1,723,600.00 3,127,487.93 处置 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期资 产收 回的 现金 净额 649,932.00 2,435,314.50 处置 子公 司及 其他 营业 单位 收到 的现金 净额 328,004,907.29 收到 其他 与投 资活 动有 关的 现金 40,000,000.00 55,000,
39、000.00 投资 活动 现金 流入 小计 42,373,532.00 388,567,709.72 购建 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期资 产支 付的 现金 307,630,232.01 198,562,595.72 投资 支付 的现 金 质押 贷款 净增 加额 取得 子公 司及 其他 营业 单位 支付 的现金 净额 支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 50,000,000.00 40,000,000.00 投资 活动 现金 流出 小计 357,630,232.01 238,562,595.72 投资 活动 产生 的现 金流 量净 额-315,256,700.01 150,00
40、5,114.00 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量：吸收 投资 收到 的现 金 26,266,200.00 其中：子 公司 吸收 少数 股东 投资收到 的现 金 取得 借款 收到 的现 金 1,027,800,000.00 428,000,000.00 收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 1,495,071,888.60 1,469,762,903.67 筹资 活动 现金 流入 小计 2,522,871,888.60 1,924,029,103.67 偿还 债务 支付 的现 金 593,300,000.00 315,000,000.00 分配 股利、利 润或 偿付 利息 支付 的 4
41、2,043,526.23 49,801,740.38 信质集团股份有限公司2022 年第三季度报告 10 现金 其中：子 公司 支付 给少 数股 东的股利、利 润 支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 1,526,142,601.57 1,385,686,453.00 筹资 活动 现金 流出 小计 2,161,486,127.80 1,750,488,193.38 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额 361,385,760.80 173,540,910.29 四、汇率 变动 对现 金及 现金 等价 物的影响 8,949,637.14 354,714.03 五、现金 及现 金等 价物 净增 加额 13,179,498.50 283,386,233.41 加：期初 现金 及现 金等 价物 余额 678,086,305.84 494,790,572.87 六、期末 现金 及现 金等 价物 余额 691,265,804.34 778,176,806.28（二）审 计报告 第三 季度 报告 是否 经过 审计 是 否 公司 第三 季度 报告 未经 审计。信质 集团 股份 有限 公司 董事 会 2022 年10 月29 日
