1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 1 江 苏 中泰 桥 梁钢 构 股份 有 限公 司 2014 年 第 一 季度报 告 2014 年 04 月 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人陈禹、主管会 计工作负责人郁征 及会计机
2、构负责人(会 计主管人员)郁征声 明：保证季度报 告中财务报表的真 实、准确、完整。江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）130,078,167.37 160,058,121.82-18.73%归属于上市公司股东的净利润（元）-10,476,320.63 8,182,958.25-228.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-
3、11,312,051.67 8,172,060.00-238.42%经营 活动产生的现金流量净额（元）-63,959,165.23-94,656,226.54 基本每股收益（元/股）-0.03 0.05-160%稀释每股收益（元/股）-0.03 0.05-160%加权平均净资产收益率（%）-1.8%1.16%-2.96%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产（元）1,745,499,725.44 1,659,149,158.68 5.2%归属于上市公司股东的净资产（元）579,244,322.04 588,769,396.58-1.62%非经常性损益项目和金额 适用 不适用
4、 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-280,173.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,385,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,482.04 减：所得税影响额 278,577.01 合计 835,731.04-对公司根据 公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
5、适用 不适用 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 15,850 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏环宇投资发展有限公司 境内非国有法人 34.2%106,371,400 106,371,400 江苏恒元房地产发展有限公司 境内非国有法人 5.79%17,998,500 10,298,600 北京京鲁兴业投资有限公司 境内非国有法人 4.5%13,980,000 13,980,000 南
6、澳县江海船务代理有限公司 境内非国有法人 3.75%11,650,000 11,650,000 海登技术服务（大连）有限公司 境内非国有法人 3.75%11,650,000 11,650,000 华润深国投信托有限公司智慧金 56 号集合资金信托计划 其他 2.8%8,708,233 江阴泽舟投资有限公司 境内非国有法人 2.63%8,164,000 江苏华成华利创业投资有限公司 境内非国有法人 2.25%6,990,000 6,990,000 苏州吴中国发创业投资有限公司 境内非国有法人 2.03%6,320,000 中海信托股份有限公司中海浦江之星 50 号集合资金信托 其他 1.61%5
7、,000,030 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华润深国投信托有限公司智慧金 56 号集合资金信托计划 8,708,233 人民币普通股 8,708,233 江阴泽舟投资有限公司 8,164,000 人民币普通股 8,164,000 江苏恒元房地产发展有限公司 7,699,900 人民币普通股 7,699,900 苏州吴中国发创业投资有限公司 6,320,000 人民币普通股 6,320,000 中海信托股份有限公司中海浦江之星 50 号集合资金信托 5,000,030 人民币普通股 5,000,030 云南国际信托有限公司
8、金丝猴证券投资瑞园 2,832,240 人民币普通股 2,832,240 陈欲立 2,145,636 人民币普通股 2,145,636 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 5 杨群 2,016,700 人民币普通股 2,016,700 张梅 1,590,000 人民币普通股 1,590,000 中海信托股份有限公司中海浦江之星 165 号集合资金信 托 1,567,100 人民币普通股 1,567,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交 易 是 否 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
9、 2014 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 1、应 收票 据同 比增 加42.36%主要 系收 到银 行承 兑汇 票；2、预 付款 项同 比增 加252.59%主 要原 因是 公司 预付 供 应商货 款及 设备 款增 加所 致；3、预 收款 项同 比增 加65.35%主要 原因 是本 期客 户预 收款增 加所 致；4、应 付职 工薪 酬同 比减 少74.92%主要 原因 是期 末未 支付工 资减 少所 致；5、应 交税 费同 比增 加67.28%主要 系本 年亏 损，企业 所得税 减少 所致；6、应 付
10、利 息同 比增 加88.29%主要 是支 付公 司债 券利 息增加 所致；7、营 业税 金及 附加 同比 增 加393.29%主要 原因 是本 期 公司营 业税 应税 收入 增加 所致；8、销 售费 用同 比减 少62.19%主要 是本 期公 司市 场开 发投入 减少 所致；9、管 理费 用同 比增 加39.21%主要 是本 期公 司研 发费 用增加 所致；10、财 务费 用同 比增 加31.80%主 要是 本年 度企 业债 券 利息增 加、利息 支出 增加 以及票 据贴 现息 增加 所致；11、资 产减 值损 失同 比增 加 1197.93%主 要是 本期 坏账 准备减 少所 致；13、营
11、业外 收入 同比 增加7431.96%本 期公 司政 府补 助 增加所 致；14、营 业外 支出 同比 增加5393.03%主 要系 报废 固定 资 产所致；16、所 得税 费用 同比 减少264.62%主要 系本 年出 现亏 损；17、销 售商 品、提供 劳务 收到的 现金 同比 减少44.76%主要 是公 司本 期客 户预 收 款减少；18、收 到其 他与 经营 活动 有关的 现金 同比 增加10130.17%主 要系 本期 政府 补助 等增加 所致；19、支 付给 职工 以及 为职 工支付 的现 金同 比增 加31.10%主 要原 因是 本期 人员 工 资增加 所致；20、支 付 其 他
12、 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 同 比 增 加50.59%主 要 原 因 是 本 期 公 司 投 标 保 证 金 等 往 来 款 项 增 加 所致；21、偿 还债 务支 付的 现金 同比减 少2.22%主要 原因 是 本期公 司还 款减 少所 致；22、支 付其 他与 筹资 活动 有关的 现金 同比 减少43.97%主要 是公 司票 据、保函、信用证 保证 金变 动所 致；二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 无 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告
13、期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所作 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 7 承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股东环宇投资及公司实际控制人陈禹 公司控股股东环宇投资及公司实际控制人陈禹承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2012 年03 月 09日 2012 年 3 月9 日至 2015年 3 月 9 日 严格履行中 公司控股股东环宇投资和实际控制人陈禹 承诺目前和将
14、来严格遵守 公司法 等相关法律、行政法规、规范性 文件及公司章程的要求及规定，确保不发生 占用股份公司资金或资产的情形；承诺目前与将来不从事任何与股份公司主营业务相同或相似的业务或活动。2012 年03 月 09日 长期 严格履行中 其他对公司中小股东所作承诺 中泰桥梁 保证使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；保证不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过12 个月，并在本次补充流动资 金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额不超过 8,500 万 元，占本次募集资金金额的 23.49%，不 超过50%
15、；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金 3,500 万元；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12 个月内不存在证券投资等风 险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。2013 年05 月 25日 2013 年 5 月25 日至2014 年 5 月25 日 严格履行中 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）严格履行 四、对 2014 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净 利润为正值且不属于扭亏为盈
16、的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度（%）-100%至-60%2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）0 至 315 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 8 2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）789.5 业绩变动的原因说明 2014 年上半年，公司产能逐步 恢复，但是公司继续受到诸多不利因素影响，如政府财政预算紧张，政府固定资产投资意愿下降明显；行业竞争加剧；公司外包劳务的单位人工成本大幅增加等影响。五、证 券投资 情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股
17、）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 143,774,720.91 191,509,395.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11,762
18、,040.58 8,262,040.58 应收账款 299,138,887.69 264,967,896.94 预付款项 104,838,939.57 29,733,757.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同 准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 66,160,755.07 61,848,410.53 买入返售金融资产 存货 580,908,106.79 587,295,358.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,206,583,450.61 1,143,616,859.96 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 89
19、,989,111.09 76,537,023.57 长期股权投资 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 10 投资性房地产 固定资产 314,404,440.50 310,351,449.40 在建工程 46,380,901.38 42,974,581.08 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 54,389,667.81 54,723,450.78 开发支出 商誉 长期待摊费用 425,264.03 500,310.62 递延所得税资产 33,326,890.02 30,445,483.27 其他非流动资产 非流动资产合计 538,916,274.
20、83 515,532,298.72 资产总计 1,745,499,725.44 1,659,149,158.68 流动负债：短期借款 303,460,700.00 267,460,700.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 299,726,647.77 237,398,590.60 应付账款 188,871,182.00 190,593,101.65 预收款项 18,030,908.44 10,904,420.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 248,883.36 992,373.75 应交税费-20,261,104.01-12
21、,112,448.56 应付利息 8,314,362.62 4,415,721.37 应付股利 其他应付款 21,398,980.06 24,352,732.74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 11 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 819,790,560.24 724,005,192.12 非流动负债：长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 247,676,729.63 247,521,835.41 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税 负
22、债 67,723.36 67,723.36 其他非流动负债 2,160,000.00 2,160,000.00 非流动负债合计 309,904,452.99 309,749,558.77 负债合计 1,129,695,013.23 1,033,754,750.89 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）311,000,000.00 311,000,000.00 资本公积 184,443,435.82 184,443,435.82 减：库存股 专项储备 盈余公积 22,079,064.93 22,079,064.93 一般风险准备 未分配利润 61,749,966.57 71,275,04
23、1.11 外币报表折算差额-28,145.28-28,145.28 归属于母公司所有者权益合计 579,244,322.04 588,769,396.58 少数股东权益 36,560,390.17 36,625,011.21 所有者权益（或股东权益）合计 615,804,712.21 625,394,407.79 负债和所有 者权益（或股东权益）总计 1,745,499,725.44 1,659,149,158.68 法定代表人：陈禹 主管会计工作负 责人：郁征 会计机构负责人：郁征 2、母公司资产负债 表 编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 江苏中泰桥
24、梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 12 流动资产：货币资金 140,539,355.60 188,068,824.45 交易性金融资产 应收票据 11,762,040.58 8,262,040.58 应收账款 288,733,648.33 254,562,657.58 预付款项 103,684,382.90 29,277,703.80 应收利息 应收股利 其他应收款 95,956,685.05 66,938,998.89 存货 577,612,437.67 585,890,975.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,218,288,550.13 1,1
25、33,001,200.61 非流动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 89,989,111.09 76,537,023.57 长期股权投资 83,179,539.42 83,179,539.42 投资性房地产 固定资产 278,728,018.23 273,651,834.24 在建工程 46,380,901.38 42,974,581.08 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,180,700.92 36,409,924.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 425,264.03 500,310.62 递延所得税资产 31,551,206.05 2
26、8,755,960.69 其他非流动资产 非流动资产合计 566,434,741.12 542,009,173.82 资产总计 1,784,723,291.25 1,675,010,374.43 流动负债：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 13 短期借款 303,460,700.00 267,460,700.00 交易性金融负债 应付票据 299,726,647.77 237,398,590.60 应付账款 158,055,154.83 177,132,018.82 预收款项 18,030,908.44 10,904,420.57 应付职工薪酬 79,609.80 7
27、65,272.72 应交税费-20,399,268.84-12,380,005.65 应付利息 8,314,362.62 4,415,721.37 应付股利 其他应付款 166,137,936.82 127,810,693.51 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 933,406,051.44 813,507,411.94 非流动负债：长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 247,676,729.63 247,521,835.41 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,160,000.00 2,160,000
28、.00 非流动负债合计 309,836,729.63 309,681,835.41 负债合计 1,243,242,781.07 1,123,189,247.35 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）311,000,000.00 311,000,000.00 资本公积 182,967,632.46 182,967,632.46 减：库存股 专项储备 盈余公积 22,079,064.93 22,079,064.93 一般风险准备 未分配利润 25,433,812.79 35,774,429.69 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 541,480,510.18 551,821,
29、127.08 负债和所有者权益（或股东权益）1,784,723,291.25 1,675,010,374.43 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 14 总计 法定代表人：陈禹 主管会计工作负 责人：郁征 会计机构负责人：郁征 3、合并利润表 编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限 公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 130,078,167.37 160,058,121.82 其中：营业收入 130,078,167.37 160,058,121.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 144,455,914.93 150,172,2
30、93.33 其中：营业成本 123,793,109.22 133,776,273.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,406,343.39 487,816.15 销售费用 586,640.00 1,551,671.03 管理费用 9,851,384.90 7,076,856.28 财务费用 9,795,159.67 7,431,974.09 资产减值损失-1,976,722.25-152,297.68 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
31、汇兑收益（损失以“-”号填列）江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 15 三、营业利润（亏损以“”号填列）-14,377,747.56 9,885,828.49 加：营业外收入 1,505,412.00 19,987.00 减：营业外支出 391,103.95 7,120.00 其中：非流动资产处置损失 35,649.47 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-13,263,439.51 9,898,695.49 减：所得税费用-2,722,497.84 1,653,807.93 五、净利润（净亏损以“”号填列）-10,540,941.67 8,244,887.56 其中
32、：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润-10,476,320.63 8,182,958.25 少数股东损益-64,621.04 61,929.31 六、每股收益：-（一）基本 每股收益-0.03 0.05（二）稀释每股收益-0.03 0.05 七、其他综合收益-1,541.69 八、综合收益总额-10,540,941.67 8,243,345.87 归属于母公司所有者的综合收益总额-10,476,320.63 8,181,416.56 归属于少数股东的综合收益总额-64,621.04 61,929.31 法定代表人：陈禹 主管会计工作负 责人：郁征 会计机 构负责人：郁征
33、4、母公司利润表 编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 130,184,970.30 161,490,765.09 减：营业成本 124,140,867.48 136,471,494.40 营业税金及附加 2,403,029.16 479,659.02 销售费用 586,640.00 1,545,963.03 管理费用 9,347,046.23 6,580,731.74 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 16 财务费用 9,794,660.02 6,851,581.45 资产减值损失-1,976,722.25-5,5
34、37.23 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-14,110,550.34 9,566,872.68 加：营业外收入 1,505,312.00 19,600.00 减：营业外支出 391,101.47 7,120.00 其 中：非流动资产处置损失 35,649.47 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-12,996,339.81 9,579,352.68 减：所得税费用-2,655,722.91 1,522,315.37 四、净利润（净亏损以“”号填列）-10,340,616.90 8,0
35、57,037.31 五、每股收益：-（一）基本每股收益-0.03 0.05（二）稀释每股收益-0.03 0.05 六、其他综合收益 七、综合收益总额-10,340,616.90 8,057,037.31 法定代表人：陈禹 主管会计工作负 责人：郁征 会计机构负责人：郁征 5、合并现金流量表 编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 102,752,301.07 185,995,735.18 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
36、 17 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,167,467.17 21,187.00 经营活动现金流入小计 104,919,768.24 186,016,922.18 购买商品、接受劳务支付的现金 145,288,861.89 262,292,044.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金
37、支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 8,981,142.30 6,850,587.78 支付的各项税费 2,915,589.86 3,765,595.68 支付其他与经营活动有关的现金 11,693,339.42 7,764,921.11 经营活动现 金流出小计 168,878,933.47 280,673,148.72 经营活动产生的现金流量净额-63,959,165.23-94,656,226.54 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 94,153.85 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
38、2014 年第一季度报告全文 18 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,515,939.09 2,585,913.95 投资活动现金流入小计 2,610,092.94 2,585,913.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,826,881.65 49,796,020.75 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,826,881.65 49,796,020.75 投资活动产生的现金流量净额-13,216,788.71-47,210,106.80
39、 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 97,000,000.00 135,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 97,000,000.00 135,000,000.00 偿还债务支付的现金 61,000,000.00 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,369,995.67 5,039,366.87 其中：子公司支 付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,940,908.89 12,388,908.98 筹资活动现金
40、流出小计 74,310,904.56 107,428,275.85 筹资活动产生的现金流量净额 22,689,095.44 27,571,724.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,541.69 五、现金及现金等价物净增加额-54,486,858.50-114,296,150.88 加：期初现金及现金等价物余 310,766,638.04 307,938,343.51 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 19 额 六、期末现金及现金等价物余额 256,279,779.54 193,642,192.63 法定代表人：陈禹 主管会计工作负 责人：郁征 会计机构负
41、责人：郁征 6、母公司现金流量 表 编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 101,142,482.88 116,976,992.95 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 18,743,021.54 14,156,763.29 经营活动现金流入小计 119,885,504.42 131,133,756.24 购买商品、接受劳务支付的现金 160,750,948.51 207,930,075.15 支付给职工以及为职工支付的现金 8,374,911.65 6,198,772.39 支付的各项税
42、费 2,824,681.48 3,254,849.88 支付其他与经营活动有关的现金 11,688,429.11 8,832,316.54 经营活动现金流出小计 183,638,970.75 226,216,013.96 经营活动产生的现金流量净额-63,753,466.33-95,082,257.72 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 94,153.85 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,515,446.03 2,582,911.11 投资活动现金流入小计 2,
43、609,599.88 2,582,911.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,826,881.65 49,591,020.75 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 20 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,826,881.65 49,591,020.75 投资活动产生的现金流量净额-13,217,281.77-47,008,109.64 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 97,000,000.00 135,000,000.00 发行债券
44、收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 97,000,000.00 135,000,000.00 偿还债务支付的现金 61,000,000.00 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,369,995.67 4,457,906.82 支付其他与筹资活动有关的现金 6,940,908.89 12,388,908.98 筹资活动现金流出小计 74,310,904.56 106,846,815.80 筹资活动产生的现金流量净额 22,689,095.44 28,153,184.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-54,281,652.66-113,937,183.16 加：期初现金及现金等价物余额 307,291,671.26 307,003,114.76 六、期末现金及现金等价 物余额 253,010,018.60 193,065,931.60 法定代表人：陈禹 主管会计工作负 责人：郁征 会计机构负责人：郁征 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 21 二、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。
