1、浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 1 证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2012-031 浙 江 卫 星 石 化 股份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度报 告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人马国 林、主 管会 计工 作负 责人 王满英 及会
2、计机 构负 责人(会计主 管人 员)陈蕴玉 声明：保证季 度报 告中 财务 报告 的 真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）资产总额（元）3,488,460,125.85 4,054,703,393.43-13.97%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,141,136,892.70 3,031,119,316.97 3.63%总股本（股）200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）15.71 15.16 3.63%本报告期 上年同期 增减变动（）营
3、业总收入（元）763,368,914.98 693,045,502.94 10.15%归属于上市公司股东的净利润（元）110,028,854.15 153,738,024.49-28.43%经营活动产生的现金流量净额（元）10,862,254.67 75,765,378.96-85.66%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.05 0.38-86.84%基本每股收益（元/股）0.55 1.02-46.08%稀释每股收益（元/股）0.55 1.02-46.08%加权平均净资产收益率（%）3.57%22.87%-19.30%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.47%22.77%
4、-19.30%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 263,305.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 658,912.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,091,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 436,261.40 浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2 所得税影响额-536,904.71 合计 2,913,474.56-2.2 报告期末股东总人数 及前十名
5、无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）21,707 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中原证券股份有限公司 3,435,787 人民币普通股 中国银行工银瑞信核心 价值股票型证券投资基金 700,000 人民币普通股 兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期 536,740 人民币普通股 渤海证券股份有限公司 400,000 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 388,129 人民币普通股 陈建华 354,300 人民币普通股 周洪浩 252,100 人民币普通股 刘畅 21
6、2,200 人民币普通股 何建忠 204,860 人民币普通股 中国工商银行华安动态灵活配置混合型证券投资基金 200,000 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 1.报告期末资产负债表项目大 幅变动情况及原因说明 1.1 本报告期货币资金期末余 额较期初减少 942,326,090.08 元，降幅 47.23%。主要原因是 本期使用募集资金 9.6 亿元所 致。1.2 本报告期预付账款期末余 额较期初增加 41,726,678.75 元，增幅 87.73%。主要原因是预 付原料款增加所致。1.3 本报告期存货期末余额
7、较 期初增加 150,615,826.54 元，增幅 47.80%。主要原因是本期 原料储备增加所致。1.4 本报告期在建工程期末余 额较期初增加 26,481,585.29 元，增幅 90.44%。主要原因是本 期收购全资子公司浙江卫星能源有限公司，该公司处在建设期，期末在建工程余额 3,698 万 元。1.5 本报告期无形资产期末余 额较期初增加 75,109,817.38 元，增幅 93.69%。主要原因是本 期全资收购浙江卫星能源有限公司增加土地使用权所致。1.6 本报告期商誉期末余额较 期初增加 44,397,310.22 元，期 初为 0 元。主要原因是本期溢 价收购全资子公司浙江
8、卫星能源有限公 司所致。1.7 本报告期短期借款期末余 额较期初减少 351,424,551.72 元，降幅 96.02%。主要原因是 本期使用超募资金归还借款所致。1.8 本报告期预收款项期末余 额较期初增加 24,009,486.77 元，增幅 76.79%。主要原因是本 期销售规模扩大，以预收款方式销售比例增加所致。1.9 本报告期应付职工薪酬期 末余额较期初增加 2,814,483.97 元，增幅 76.83%。主要原因是分月计提年末发放的年度奖金所致。1.10 本报告期应交税费期末 余额较期初减少 15,616,452.22 元，降幅 40.78%。主要原因是 存货增加导致应交增值税
9、减少所致。1.11 本报告期应付利息期末余额较期初减少 1,352,253.45 元，降幅 100.00%。主要原因 是本期使用超募资金归还借款，借款余额大幅减少所致。1.12 本报告期其他应付款期 末余额较期初减少 5,875,020.69 元，降幅 72.56%。主要原因 是期初余额中包含上市发行费用 786浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3 万元所致。1.13 本报告期一年内到期的 非流动负债期末余额较期初减少 50,000,000.00 元，降幅 100.00%。主要原因是本期使用超募资金归还借款所致。1.14 本报告期长期借款期末 余额较期初减少 329,
10、500,000.00 元，降幅 100.00%。主要原因 是本期使用超募资金归还借款所致。2.报告期利润表项目大幅变 动情况及原因说明 2.1 本报告期销售费用较上年 同期增加 4,204,971.37 元，增 幅 70.36%。主要原因是本期销 售量同比增加较多，相应费用增加所致。2.2 本报告期财务费用较上年 同期减少 2,307,824.68 元，降幅 66.36%。主要原因是本期使 用超募资金归还借款利息支出减少所致。2.3 本报告期资产减值损失较 上年同期 减少 1,221,980.56 元，降幅 62.26%。主要原因是本期应收款期末期初差额较上年减少1200 万元，影响计提坏账准
11、备 金额所致。2.4 本报告期营业外收入较上 年同期增加 1,944,446.71 元，增幅 138.34%。主要原因是本期收到政府补助款较上年增加，以及收到保险赔款增加所致。3.报告期现金流量表项目大 幅变动情况及原因说明 3.1 本报告期经营活动产生的 现金流量净额较上年同期减少 64,903,124.29 元，降幅 85.66%。主要原因是本期以银行承兑汇票形式回收货款比例增加，应收票据增加 所致。3.2 本报告期投资活动产生的 现金流量净额较上年同期减少 137,508,972.31 元，降 幅 187.77%。主要原因是本期用超募资 金对外投资收购浙江卫星能源有限公司所致。3.3 本
12、报告期筹资活动产生的 现金流量净额较上年同期减少 717,457,935.51 元，降幅 2908.67%。主要原因是本期使用超募资金归还借款所致。4.财务指标大幅变动情况及 原因说明 4.1 本报告期每股经营活动产 生的现金流量净额较上年同期减少 0.33 元/股，降 幅 86.84%。主要原因是本期经营性净现金流量同比减少，以及股本扩大所致。4.2 本报告期基本每股收益及 稀释每股收益较上年同期减少 0.47 元/股，降幅 46.08%。主要 原因是本期净利润同比减少 4371万元，以及股本扩大所致。4.3 本报告期加权平均净资产 收益率较上年同期减少 19.30%，主要原因是本期净利润同
13、比减少，以及上年末上市募集资金到位净资产增加所致。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
14、4 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 公司实际控制人杨卫东、杨亚珍；浙江卫星控股股份有限公司、嘉兴茂源投资有限公司。直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员杨卫东、马国林、杨玉英、高军承诺 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的25%，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50
15、%。按承诺履行，未有违反承诺发生 其他承诺（含追加承诺）直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员杨卫东、马国林、杨玉英、高军承诺 在公司任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过本人所直接及间接持有公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内以及本人离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份。按承诺履行，未有违反承诺发生 3.4 对 2012 年 1-6 月经营 业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2
16、012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：0.00%30.00%2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：353,344,921.63 业绩变动的原因说明 报告期内公司主要产品毛利率同比低于 2011 年。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 5 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012 年 02 月 09日 公
17、司会议室 实地调研 机构 华安基金 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略石俱焚 2012 年 02 月 09日 公司会议室 实地调研 机构 海富通基金 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 2012 年 02 月 10日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 2012 年 02 月 10日 公司会议室 实地调研 机构 银华基金 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 2012 年 02 月 10日 公司会议室 实地调研 机构 安信基金 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 2012 年 0
18、2 月 17日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 2012 年 02 月 21日 公司会议室 实地调研 机构 瑞银证券 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 2012 年 02 月 22日 公司会议室 实地调研 机构 长城基金 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 2012 年 02 月 22日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 2012 年 02 月 22日 公司会议室 实地调研 机构 招商基金 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 201
19、2 年 02 月 22日 公司会议室 实地调研 机构 平安资产 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 2012 年 02 月 22日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 2012 年 02 月 26日 公司会议室 实地调研 机构 东方证券 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 2012 年 02 月 26日 公司会议室 实地调研 机构 银河证券 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 2012 年 02 月 26日 公司会议室 实地调研 机构 宏源证券 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 2012 年 02 月 26日 公司会议室 实地调研 机构 万家基金 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 浙江卫 星石 化股 份有 限公 司 法定代 表人：马 国林 二一 二年 四月 二十 四 日
