1、 公元股份有限公司2022 年第三季度报告 1 证券代码：002641 证券简 称：公元股份 公告编号：2022-065 公 元股份有 限公司 2022 年第三季度 报告 本公 司及 董事 会全 体成 员保 证信 息披 露的 内容 真实、准 确、完整，没有 虚假 记载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏。重要 内容提示：1.董事会、监事会及 董事、监 事、高级 管理人员 保证 季度报告的 真实、准 确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述 或重大遗 漏，并承 担个别和 连带的法 律责 任。2.公司负责 人、主管 会计工作 负责人及 会计机构 负责 人(会计主管 人员)声 明：保证 季度报告 中财务信
2、 息的真实、准 确、完整。3.第三季度 报告是否 经过审计 是 否 公元股份有限公司2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 公司是否需 追溯调整 或重述以 前年度会 计数据 是 否 本报 告期 本报 告期 比上 年同 期增减 年初 至报 告期 末 年初 至报 告期 末比 上年同 期增 减 营业 收入（元）2,095,270,341.62-13.44%5,861,262,025.78-7.97%归属 于上 市公 司股 东的 净利 润（元）2,187,360.43-97.97%65,444,123.02-81.82%归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经常性
3、损益 的净 利润（元）-4,630,569.46-104.54%43,116,428.53-87.02%经营 活动 产生 的现 金流 量净 额（元）82,401,711.80 1,193.89%基本 每股 收益（元/股）0.00-100.00%0.05-82.76%稀释 每股 收益（元/股）0.00-100.00%0.05-82.76%加权 平均 净资 产收 益率 0.04%-2.21%1.30%-6.27%本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产（元）8,259,340,635.38 8,346,081,260.15-1.04%归属 于上 市公 司股 东的 所
4、有 者权益（元）5,063,292,956.00 5,058,002,817.39 0.10%（二）非经常性损 益项目和金额 适用 不适 用 单位：元 项 目 本报 告期 金额 年初 至报 告期 期末 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益（包括 已计 提资 产减 值准 备的 冲销 部分）150,477.30-8,124,146.06 计入 当期 损益 的政 府补 助（与公 司正 常经 营业 务密 切相 关，符合国 家政 策规 定、按照 一定 标准 定额 或定 量持 续享 受的 政府 补助除 外）7,516,413.07 31,640,446.99 除同 公司 正常 经营 业务 相关 的有 效
5、套 期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资 产、交易 性金 融负 债产 生的 公允 价值 变动 损益，以 及处置 交易 性金 融资 产、交易 性金 融负 债和 可供 出售 金融 资产 取得的 投资 收益-136,616.95 323,105.83 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出 572,717.20 2,900,925.78 减：所得 税影 响额 1,285,060.73 4,412,638.05 合 计 6,817,929.89 22,327,694.49-其他符合非 经常性损 益定义的 损益项目 的具体情 况：适用 不适 用 公司不存在 其他符合 非经常性 损益定义
6、 的损益项 目的 具体情况。公元股份有限公司2022 年第三季度报告 3 将公开发 行证券的 公司信息 披露解释 性公告第1 号 非经常 性损益 中列举的 非经常性 损益项目 界定为经常性 损益项目 的情况说 明 适用 不适 用 公司不存在 将公开 发行证券 的公司信 息披露解 释性 公告第 1 号 非经 常性损益 中列举 的非经常 性损益项目界 定为经常 性损益的 项目的情 形。（三）主要会计数据和财务指标发生变 动的情况及 原因 适用 不适 用 项 目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动比率 变动原因 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润（元）65,444,123.
7、02 360,054,186.66-81.82%系增 计恒 大应 收款 减值 与销 量下降 所致；归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经常性 损益 的净 利润（元）43,116,428.53 332,221,478.40-87.02%系增 计恒 大应 收款 减值 与销 量下降 所致；经营 活动 产生 的现 金流 量净 额（元）82,401,711.80 6,368,525.04 1193.89%系存 货减 少所 致 基本 每股 收益（元/股）0.05 0.29-82.76%系净 利润 减少 所致 稀释 每股 收益（元/股）0.05 0.29-82.76%系净 利润 减少 所致 项 目 202
8、2 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 变动比率 变动原因 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润（元）2,187,360.43 107,653,189.16-97.97%系增 计恒 大应 收款 减值 与销 量下降 所致 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经常性 损益 的净 利润（元）-4,630,569.46 102,039,499.20-104.54%系增 计恒 大应 收款 减值 与销 量下降 所致 基本 每股 收益（元/股）0.00 0.09-100%系净 利润 减少 所致 稀释 每股 收益（元/股）0.00 0.09-100%系净 利润 减少 所致
9、二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的 优先股股东 数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 63,301 报告 期末 表决 权恢 复的 优先 股股 东总 数（如有）0 前10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条 件的股 份数 量 质押、标 记 或 冻结 情况 股份 状态 数量 公元 塑业 集团有限 公司 境内 非国 有法 人 37.67%465,296,370.00 质押 6,000,000.00 卢彩 芬 境内 自然 人 12.72%157,060,000.00 张炜 境内 自然 人 8.43%104
10、,171,900.00 78,128,925.00 公元股份有限公司2022 年第三季度报告 4 香港 中央 结算 有限 公司 境外 法人 3.03%37,460,537.00 珠海 阿巴 马资 产管 理有 限公 司 阿巴 马元 享红利23 号 私募 证券 投资 基金 其他 1.99%24,530,000.00 卢震 宇 境内 自然 人 1.00%12,332,130.00 9,249,097.00 富达 基金（香 港）有限 公司 客 户资 金 境外 法人 0.86%10,583,300.00 张航 媛 境内 自然 人 0.73%9,000,000.00 6,750,000.00 余保 青 境
11、内 自然 人 0.55%6,755,524.00 广州 市京 海龙 实业 有限 公司 境内 非国 有法 人 0.49%6,000,000.00 前10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 公元 塑业 集团 有限 公司 465,296,370.00 人民 币普通股 465,296,370.00 卢彩 芬 157,060,000.00 人民 币普通股 157,060,000.00 香港 中央 结算 有限 公司 37,460,537.00 人民 币普通股 37,460,537.00 张炜 26,042,975.00 人民 币
12、普通股 26,042,975.00 珠海 阿巴 马资 产管 理有 限公 司 阿巴马 元享 红利23 号 私募 证券 投资基金 24,530,000.00 人民 币普通股 24,530,000.00 达基 金（香港）有 限公 司 客户 资金 10,583,300.00 人民 币普通股 10,583,300.00 余保 青 6,755,524.00 人民 币普通股 6,755,524.00 广州 市京 海龙 实业 有限 公司 6,000,000.00 人民 币普通股 6,000,000.00 卢彩 玲 5,380,000.00 人民 币普通股 5,380,000.00 王宇 萍 4,960,000
13、.00 人民 币普通股 4,960,000.00 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说明 公司 实际 控制 人为 张建 均、卢彩 芬夫 妇，公元 塑业 集团 有 限公 司为公 司控 股股 东（张建 均持 有公 元集 团 75%股 权，卢彩 芬持 有 公元 集团 25%股 权），卢彩 芬作 为自 然人，又 为公 司第 二大 股东。公 司第 三大股东 张炜 为张 建均 之弟，卢 震宇 为卢 彩芬 之弟，张 航媛 为张 建 均、卢彩芬 之女，卢 彩玲 为卢 震宇 之姐，王 宇萍 为张 炜之 妻，张翌 晨 为张 建均、卢彩 芬之 子，张建 均、张翌 晨于 2020 年 12 月 29 日与 珠
14、海 阿巴马资 产管 理有 限公 司-阿 巴马 元享 红利 23 号私 募证 券投 资基 金签 订了一致 行动 协议。除 上述 关系 外，公司 未知 其他 股东 之间 是否 存 在关 联关系，也 未知 其他 股东 之间 是否 属于 上 市公 司收 购管 理办 法 中 的一致 行动 人。前10 名股 东参 与融 资融 券业 务情 况说 明（如有）无 公元股份有限公司2022 年第三季度报告 5（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股 股东持 股情况表 适用 不适 用 三、其他重要事项 适用 不适 用 四、季度财务报表（一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：公元股份 有限公司 2022 年
15、 09 月30 日 单位：元 项目 2022 年9 月30 日 2022 年1 月1 日 流动 资产：货币 资金 1,297,956,533.24 1,494,984,913.87 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 56,000,000.00 衍生 金融 资产 766,468.60 1,133,603.03 应收 票据 45,583,871.03 136,137,800.83 应收 账款 1,438,120,207.44 1,411,180,138.46 应收 款项 融资 6,858,032.14 69,372,077.68 预付 款项 222,672,687.04 228,2
16、24,753.55 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 27,101,865.92 27,009,692.21 其中：应 收利 息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 1,520,330,204.38 1,570,236,479.14 合同 资产 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流动 资产 53,266,478.70 65,736,125.66 流动 资产 合计 4,612,656,348.49 5,060,015,584.43 公元股份有限公司2022 年第三季度报告 6 非流 动资 产：发放 贷款 和垫 款 债权 投资
17、其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 33,975,236.67 8,418,497.41 其他 权益 工具 投资 其他 非流 动金 融资 产 投资 性房 地产 90,514,285.72 固定 资产 2,112,265,566.80 2,048,846,231.37 在建 工程 645,117,815.14 448,605,044.05 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 40,415,270.59 38,441,991.51 无形 资产 453,756,874.19 412,016,920.39 开发 支出 商誉 46,669,275.37 46,669,275
18、.37 长期 待摊 费用 10,485,956.17 11,502,121.22 递延 所得 税资 产 99,967,320.64 70,067,442.05 其他 非流 动资 产 113,516,685.60 201,498,152.35 非流 动资 产合 计 3,646,684,286.89 3,286,065,675.72 资产 总计 8,259,340,635.38 8,346,081,260.15 流动 负债：短期 借款 187,416,150.54 30,535,606.93 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 2,229,988.62 应付
19、票据 1,317,566,751.76 1,775,753,948.53 应付 账款 499,994,799.71 530,524,702.62 预收 款项 合同 负债 280,295,061.38 203,507,174.88 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 139,638,479.40 159,864,319.05 应交 税费 47,639,513.61 70,014,676.62 其他 应付 款 369,216,155.03 279,932,193.19 公元股份有限公司2022 年第三季度报告 7 其
20、中：应 付利 息 应付 股利 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 4,132,748.05 3,834,616.66 其他 流动 负债 30,212,796.95 16,343,103.50 流动 负债 合计 2,878,342,445.05 3,070,310,341.98 非流 动负 债：保险 合同 准备 金 长期 借款 应付 债券 其中：优 先股 永续 债 租赁 负债 35,826,993.75 34,032,594.39 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 递延 收益 161,441,438.30 144,590
21、,762.91 递延 所得 税负 债 42,868,902.28 39,144,743.48 其他 非流 动负 债 77,567,900.00 非流 动负 债合 计 317,705,234.33 217,768,100.78 负债 合计 3,196,047,679.38 3,288,078,442.76 所有 者权 益：股本 1,235,153,866.00 1,235,383,866.00 其他 权益 工具 其中：优 先股 永续 债 资本 公积 1,213,533,920.54 1,202,007,352.39 减：库存 股 18,573,884.68 37,852,716.29 其他 综合
22、 收益-1,832,791.27-34,478.91 专项 储备 盈余 公积 371,211,192.80 371,211,192.80 一般 风险 准备 未分 配利 润 2,263,800,652.61 2,287,287,601.40 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 5,063,292,956.00 5,058,002,817.39 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 5,063,292,956.00 5,058,002,817.39 负债 和所 有者 权益 总计 8,259,340,635.38 8,346,081,260.15 公元股份有限公司2022 年第三季度报告 8
23、法定代表人：卢震宇 主管会 计工作 负责 人：杨永安 会计机 构负责人：吴金 国 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 5,861,262,025.78 6,368,911,660.06 其中：营 业收 入 5,861,262,025.78 6,368,911,660.06 利息 收入 已赚 保费 手续 费及 佣金 收入 二、营业 总成 本 5,627,010,945.81 5,962,034,169.59 其中：营 业成 本 4,849,900,673.13 5,180,059,338.42 利息 支出 手续 费及 佣金 支出 退保
24、 金 赔付 支出 净额 提取 保险 责任 准备 金净 额 保单 红利 支出 分保 费用 税金 及附 加 33,165,882.40 30,310,162.16 销售 费用 259,262,109.49 236,208,784.04 管理 费用 327,002,842.23 321,259,117.58 研发 费用 201,540,529.26 211,194,830.68 财务 费用-43,861,090.70-16,998,063.29 其中：利 息费 用 2,687,147.86 1,462,814.29 利息 收入 16,879,006.04 26,653,135.64 加：其他 收益
25、32,219,595.98 23,288,115.04 投资 收益（损 失以“”号填列）-9,468,233.23-5,838,297.77 其中：对 联营 企业 和合 营企 业的投 资收 益 556,739.26-3,180,184.16 以摊 余成 本计 量的 金融 资产 终止确 认收 益-10,589,149.72-7,679,593.35 汇兑 收益（损 失以“-”号填列）净敞 口套 期收 益（损失 以“”号 填列）公允 价值 变动 收益（损 失以“”号 填列）-271,071.40 2,429,924.80 信用 减值 损失（损 失以“-”号填列）-194,197,885.98-21
26、,646,586.68 资产 减值 损失（损 失以“-”号-5,915,415.49 公元股份有限公司2022 年第三季度报告 9 填列）资产 处置 收益（损 失以“-”号填列）-7,450,278.22 4,944,059.22 三、营业 利润（亏 损以“”号填列）49,167,791.63 410,054,705.08 加：营业 外收 入 3,379,828.04 989,951.14 减：营业 外支 出 1,152,770.10 2,451,005.34 四、利润 总额（亏 损总 额以“”号填列）51,394,849.57 408,593,650.88 减：所得 税费 用-14,049,
27、273.45 48,539,464.22 五、净利 润（净亏 损以“”号填列）65,444,123.02 360,054,186.66（一）按 经营 持续 性分 类 1.持 续经 营净 利润（净 亏损 以“”号 填列）65,444,123.02 360,054,186.66 2.终 止经 营净 利润（净 亏损 以“”号 填列）（二）按 所有 权归 属分 类 1.归 属于 母公 司股 东的 净利 润（净 亏损 以“-”号 填列）65,444,123.02 360,054,186.66 2.少 数股 东损 益（净亏 损以“-”号填 列）六、其他 综合 收益 的税 后净 额-957,284.08-2
28、34,054.94 归属 母公 司所 有者 的其 他综 合收 益的税 后净 额-957,284.08-234,054.94（一）不 能重 分类 进损 益的 其他综合 收益 1.重 新计 量设 定受 益计 划变 动额 2.权 益法 下不 能转 损益 的其 他综合 收益 3.其 他权 益工 具投 资公 允价 值变动 4.企 业自 身信 用风 险公 允价 值变动 5.其他（二）将 重分 类进 损益 的其 他综合收 益-957,284.08-234,054.94 1.权 益法 下可 转损 益的 其他 综合收 益 2.其 他债 权投 资公 允价 值变 动 3.金 融资 产重 分类 计入 其他 综合收 益
29、的 金额 4.其 他债 权投 资信 用减 值准 备 5.现 金流 量套 期储 备-1,931,177.84-105,109.28 6.外 币财 务报 表折 算差 额 973,893.76-128,945.66 7.其他 归属 于少 数股 东的 其他 综合 收益 的税后 净额 七、综合 收益 总额 64,486,838.94 359,820,131.72 公元股份有限公司2022 年第三季度报告 10（一）归 属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 64,486,838.94 359,820,131.72（二）归 属于 少数 股东 的综 合收 益总额 八、每股 收益：（一）基 本每 股收 益
30、 0.05 0.29（二）稀 释每 股收 益 0.05 0.29 本期 发生 同一 控制 下企 业合 并的，被 合并 方在 合并 前实 现的 净 利润 为：0.00 元，上 期被 合并 方实 现的 净利 润为：0.00 元。法定代表人：卢震宇 主管会计 工作负 责人：杨永安 会 计机构负 责人：吴 金国 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量：销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 6,627,848,523.19 6,885,991,253.23 客户 存款 和同 业存 放款 项净 增加 额 向中 央银 行借 款
31、净 增加 额 向其 他金 融机 构拆 入资 金净 增加 额 收到 原保 险合 同保 费取 得的 现金 收到 再保 业务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手 续费 及佣 金的 现金 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 87,484,723.04 46,753,830.93 收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 422,043,823.45 278,174,625.38 经营 活动 现金 流入 小计 7,137,377,069.68 7,210,919,709.54 购买 商品、接 受劳
32、 务支 付的 现金 5,840,297,670.24 5,849,979,677.91 客户 贷款 及垫 款净 增加 额 存放 中央 银行 和同 业款 项净 增加 额 支付 原保 险合 同赔 付款 项的 现金 拆出 资金 净增 加额 支付 利息、手 续费 及佣 金的 现金 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职 工及 为职 工支 付的 现金 640,308,272.35 637,893,172.41 支付 的各 项税 费 136,740,541.34 255,502,334.25 支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 437,628,873.95 461,175,999.93 经营 活动
33、现金 流出 小计 7,054,975,357.88 7,204,551,184.50 公元股份有限公司2022 年第三季度报告 11 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额 82,401,711.80 6,368,525.04 二、投资 活动 产生 的现 金流 量：收回 投资 收到 的现 金 63,987,683.26 400,001,974.03 取得 投资 收益 收到 的现 金 256,493.97 2,820,819.40 处置 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期资 产收 回的 现金 净额 2,892,451.72 6,975,058.32 处置 子公 司及 其他 营业 单位 收到
34、的现金 净额 收到 其他 与投 资活 动有 关的 现金 265,356,812.46 358,019,627.75 投资 活动 现金 流入 小计 332,493,441.41 767,817,479.50 购建 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期资 产支 付的 现金 432,822,075.66 611,019,640.75 投资 支付 的现 金 32,650,000.00 96,870,000.00 质押 贷款 净增 加额 取得 子公 司及 其他 营业 单位 支付 的现金 净额 支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 272,507,683.25 240,931,431.61 投资 活
35、动 现金 流出 小计 737,979,758.91 948,821,072.36 投资 活动 产生 的现 金流 量净 额-405,486,317.50-181,003,592.86 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量：吸收 投资 收到 的现 金 其中：子 公司 吸收 少数 股东 投资收到 的现 金 取得 借款 收到 的现 金 373,383,209.26 343,819,902.55 收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 77,567,900.00 39,396,464.91 筹资 活动 现金 流入 小计 450,951,109.26 383,216,367.46 偿还 债务 支付 的现
36、 金 223,142,273.93 221,753,509.93 分配 股利、利 润或 偿付 利息 支付 的现金 89,917,151.02 154,887,672.08 其中：子 公司 支付 给少 数股 东的股利、利 润 支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 6,497,704.23 83,079,814.96 筹资 活动 现金 流出 小计 319,557,129.18 459,720,996.97 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额 131,393,980.08-76,504,629.51 四、汇率 变动 对现 金及 现金 等价 物的影响 30,756,057.78-2,251,519.20 五、现金 及现 金等 价物 净增 加额-160,934,567.84-253,391,216.53 加：期初 现金 及现 金等 价物 余额 1,134,221,024.83 1,208,602,305.97 六、期末 现金 及现 金等 价物 余额 973,286,456.99 955,211,089.44（二）审 计报告 第三季度报 告是否经 过审计 公元股份有限公司2022 年第三季度报告 12 是 否 公司第三季 度报告未 经审计。公元股份有 限公司董 事会 2022 年 10 月26 日
