1、常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 1 常 州 亚玛顿 股 份有限 公 司 CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.2014 年 第一 季 度 报告 股 票 简 称：亚 玛顿 股票代码：002623 披 露 日 期：二 一 四 年 四 月 二 十八 日 常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 2 第一节 重要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，
2、并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。除下列 董事外，其他董事 亲自出席了审议本 次季报的董事会会 议 未亲自 出席 董事 姓名 未亲自 出席 董事 职务 未亲自 出席 会议 原因 被委托 人姓 名 何明阳 董事 因公务 原因 林金汉 公司负 责人林金锡、主管会 计工作负责人陈 少辉及会计机构负 责人(会计主管人员)陈 少辉声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 3 第二节 主要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要会计数据和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
3、是 否 本报告 期 上年同 期 本报告 期比 上年 同期增减（%）营业收 入（元）200,201,133.80 102,839,429.98 94.67%归属于 上市 公司 股东 的净 利润（元）15,989,838.88 8,597,130.49 85.99%归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性损 益的 净利 润（元）13,158,627.80 5,354,819.65 145.73%经营活 动产 生的 现金 流量 净额（元）88,864,980.03 84,417,998.28 5.27%基本每 股收 益（元/股）0.1 0.05 100%稀释每 股收 益（元/股）0.1 0.05
4、100%加权平 均净 资产 收益 率（%）0.77%0.42%0.35%本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年 度末增减(%)总资产（元）2,329,298,278.52 2,292,258,440.91 1.62%归属于 上市 公司 股东 的净 资产（元）2,088,908,489.69 2,074,393,831.88 0.7%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至 报告 期期 末金 额 说明 非流动 资产 处置 损益（包 括已计 提资 产减 值准 备的 冲销部分）49,403.15 计入当 期损 益的 政府 补助（与 企业 业务 密切 相关，按照国家 统一
5、 标准 定额 或定 量享受 的政 府补 助除 外）1,340,859.14 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-234,425.72 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 2,175,000.00 常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 4 减：所 得税 影响 额 499,625.49 合计 2,831,211.08-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
6、 适用 不适用 二、报 告期末股东总数及 前十名股东 持股情 况表 单位：股 报告期 末股 东总 数 20,003 前10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股比 例（%）持股数 量 持有有 限售 条件的股 份数 量 质押或 冻结 情况 股份状 态 数量 常州市 亚玛 顿科技有 限公 司 境内非 国有 法人 45%72,000,000 72,000,000 常州高 新技 术风险投 资有 限公司 国有法 人 11.57%18,512,000 0 林金坤 境内自 然人 7.5%12,000,000 12,000,000 冻结 12,000,000 中国民 生银 行股份有 限公 司东方
7、 精选 混合型开 放式 证券投资 基金 其他 0.75%1,199,870 0 中国建 设银 行华商 主题 精选股票 型证 券投资基 金 其他 0.61%969,610 0 天安财 产保 险股份有 限公 司 其他 0.58%931,649 0 左本俊 境内自 然人 0.51%812,761 0 中国银 行 华宝兴业 动力 组合股票 型证 券投资基 金 其他 0.44%699,880 0 中国工 商银 行其他 0.41%659,822 0 常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 5 上投 摩根 内需动力 股票 型证券投 资基 金 中国银 行 华泰柏瑞 积极 成长 混
8、合 型证 券投资基 金 其他 0.41%649,894 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 股份 数量 股份种 类 股份种 类 数量 常州高 新技 术风 险投 资有 限公司 18,512,000 人民币 普通 股 18,512,000 中国民 生银 行股 份有 限公 司东方 精选 混合 型开 放式 证券投资 基金 1,199,870 人民币 普通 股 1,199,870 中国建 设银 行 华商 主题 精选股票 型证 券投 资基 金 969,610 人民币 普通 股 969,610 天安财 产保 险股 份有 限公 司 931,649 人民币 普通 股
9、931,649 左本俊 812,761 人民币 普通 股 812,761 中国银 行 华宝 兴业 动力 组合股票 型证 券投 资基 金 699,880 人民币 普通 股 699,880 中国工 商银 行 上投 摩根 内需动力 股票 型证 券投 资基 金 659,822 人民币 普通 股 659,822 中国银 行 华泰 柏瑞 积极 成长混合 型证 券投 资基 金 649,894 人民币 普通 股 649,894 中国银 行股 份有 限公 司 长盛城镇 化主 题股 票型 证券 投资基金 487,366 人民币 普通 股 487,366 齐鲁证 券有 限公 司 445,064 人民币 普通 股 4
10、45,064 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 公司控 股股 东常 州市 亚玛 顿科技 有限 公司 之实 际控 制人林 金锡 先生、林 金汉先生 与林 金坤 先生 为兄 弟关系。除 此之 外，公司 控股股 东与 其他 股东 不存在关 联关 系，也不 存在 上市 公司 股东 持股 变动 信息披 露管 理办 法 中规定的 一致 行动 人的 情况 前十大 股东 参与 融资 融券 业务股东 情况 说明（如 有）无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 6 第三节 重要 事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、
11、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因（一）资产负债表 1、应收利息期末余额较期初余额减少73.89%，主要原因是公司本季度收到募集资金定期存款利息。2、存货期末余额较期初余额增加42%，主要原因是公司产品销售订单 增加，使得公司产成品库存及所需原片玻璃的采购数量增加。3、在建工程期末余额较期初余额减少30.41%，主要原因是本期机器设备陆续安装完工投入使用。4、无形资产期末余额较期初余额增加40.47%，主要原因是本期新购买土地。5、应付票据期末余额较期初余额增加39%，主要原因是本期公司与供应商银行承兑汇票结算方式增加。6、应付账款期末余额较期初余额 减少39.62%，主要原因是本期
12、与供应商主要是以银行承兑汇票进行结算。7、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 100%，主要原因是年初应付职工薪酬包含了计提的年终奖金，报告期已发放完毕。8、应付利息期末余额较期初余额减少 100%，主要原因是计提的利息本期支付。9、应交税费期末余额较期初余额增加 76.66%，主要原因是 本期进口设备减少，可以抵扣的进项税减少。（二）利润表 1、营业收入较上年同期增加94.67%，主要原因是公司产品的出货量较去年同期有较大幅度地提升。2、营业税金及附加较上年同期增加36,150%，主要原因是计提了委托贷款利息税金。3、销售费用较上年同期增加38.02%，主要原因是运输费用、人员工资及业务宣传
13、费增加所致。4、管理费用较上年同期增加35.99%，主要原因是人员工资、税费、办公费、差旅费增加所致。常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 7 5、营业外收入较上年同期增加698.94%，主要原因是取得的财政补助款增加。6、营业外支出较上年同期增加114.60%，主要原因是捐赠支出及防洪保安资金增加所致。7、所得税费用较上年同期增加86.01%，主要原因是利润总额增加，相应地所得税费用增加。8、净利润较上年同期增加85.99%，主要原因是为本期销售收入较上年同期大幅增加。二、重 要事项进展情况及 其影响和解决方案 的分析说明 适用 不适用 报告期内，公司无发生或
14、将要发生，或以前期间发生但延续到报告期的重大事项。三、公 司或持股 5%以上股 东在报告期内发生 或以前期间发生但 持续到报告期内的承诺 事项 承诺事 项 承诺方 承诺内 容 承诺时间 承诺期 限 履行情况 股改承 诺 收购报 告书 或权 益变 动报 告书中所 作承 诺 资产重 组时 所作 承诺 首次公 开发 行或 再融 资时 所作承诺 常州市 亚玛 顿科 技有限公 司、林 金锡、林金汉、林 金坤（一）股份 锁定 承 诺 1、公司控 股股 东常 州市 亚玛顿科技 有限 公司、股 东林金坤承 诺：自公 司股 票上市之日 起三 十六 个月 内，不转让 或者 委托 他人 管理其已直 接和 间接 持有
15、 的发行人股 份，也不 由公 司回购该部 分股 份。2、公 司实际控制 人林 金锡、林 金汉承诺：自公 司股 票上 市之日起三 十六 个月 内，不转让或者 委托 他人 管理 其已直接和 间接 持有 的发 行人股份，也不 由公 司回 购该部分股 份在 股份 锁定 限售期满后，在 其任 职期 间，2011 年10 月 13日 公司控 股股 东常州市亚 玛顿 科技有限公 司、自 然人股东林 金坤 先生、公司实 际控 制人林金锡 先生、林金汉先生 均承 诺股份锁定 至 2014 年10 月 13 日；避免同业竞 争承 诺及关于缴 纳社 会保险和住 房公 积金的承诺 为长 期有效 严格履行承诺 常州亚
16、玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 8 每年转 让的 股份 不超 过其直接和 间接 持有 发行 人股份总数 的25%，并且 在卖出后六 个月 内不 再买 入发行人的 股份，买 入后 六个月内不 再卖 出发 行人 股份；离 职后 半年 内，不转让其持 有的 发行 人股 份；在申报 离任 半年 后的 十二个月内 通过 证券 交易 所挂牌交易 出售 发行 人股 票数量占其 所持 有本 公司 股票总数的 比例 不超 过 50%。在其任 职期 间，每年 转让的股份 不超 过其 直接 和间接持有 发行 人股 份总 数的25%，并 且在 卖出 后六 个月内不再 买入 发行 人的 股
17、份，买 入后 六个 月内 不再卖出发 行人 股份；离 职后半年内，不 转让 其持 有的发行人 股份；在 申报 离任半年后 的十 二个 月内 通过证券交 易所 挂牌 交易 出售发行人 股票 数量 占其 所持有本公 司股 票总 数的 比例不超 过50%。（二）避 免同业竞争 承 诺 1、公司 控股股东常 州市 亚玛 顿科 技有限公司 承诺：本 公司 目前未从事 任何 与亚 玛顿 业务范围相 同、相似 或构 成实质竞争 的业 务，亦不 拥有任何从 事与 亚玛 顿股 份可能产生 同业 竞争 的企 业的股权或 股份，或 在任 何与亚玛顿 股份 产生 同业 竞争的企业 拥有 任何 利益；本公司及 本公 司
18、所 控制 的其他企业（如 有）将来 亦不会以任 何方 式直 接或 间接从事与 亚玛 顿股 份相 竞争的投资 及业 务；如出 现因违反上 述承 诺而 导致 亚玛顿股份 及其 他股 东权 益受常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 9 到损害 的情 况，本公 司将依法承 担相 应的 法律 责任；上 述承 诺在 本公 司作为亚玛 顿股 份发 起人 股东期间内 及在 转让 所持 股份之日起 一年 内持 续有 效，并且不 可变 更或 者撤 销。2、公 司实 际控 制人 林金锡、林 金汉、股 东林 金坤承诺：本人 及本 人所 控制的其他 企业 目前 未从 事任何与亚 玛顿 业
19、务 范围 相同、相 似或 构成 实质 竞争的业务，亦 不拥 有任 何从事与亚 玛顿 股份 可能 产生同业竞 争的 企业 的股 权或股份，或在 任何 与亚 玛顿股份产 生同 业竞 争的 企业拥有任 何利 益；本人 及本人所控 制的 其他 企业 将来亦不会 以任 何方 式直 接或间接从 事与 亚玛 顿股 份相竞争的 投资 及业 务；如出现因违 反上 述承 诺而 导致亚玛顿 股份 及其 他股 东权益受到 损害 的情 况，本人将依法 承担 相应 的法 律责任；上 述承 诺在 本人 作为亚玛顿 股份 发起 人股 东期间内及 在转 让所 持股 份 之日起一 年内 持续 有效，并且不可 变更 或者 撤销。（
20、三）关于 缴纳 社会 保险和住房 公积 金的 承 诺 1、公司实 际控 制人 林金 锡、林金汉 承诺：对 2009 年 7月之前，公 司未 为员 工缴纳社会 保险 的情 况，承诺如下：亚玛 顿若 因其 未依据国家 法律 法规 之规 定缴纳社会 保险 费而 被国 家主管部门 追索、处 罚，或牵涉诉讼、仲 裁以 及其 他由此而导 致亚 玛顿 资产 受损的情形，因 此所 产生 的支常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 10 出均由 本人 无条 件以 现金全额承 担。2、公 司实 际控制人林 金锡、林金 汉承 诺：对于2010 年8 月 之前 公司未为员 工缴 纳住 房
21、公 积金的情况，承 诺如 下：亚玛顿若因 其未 依据 国家 法律法规之 规定 缴纳 住 房 公积金，而 被国 家主 管部 门追索、处 罚，或牵 涉诉 讼、仲裁以 及其 他由 此而 导致亚玛顿 资产 受损 的情 形，因此所 产生 的支 出均 由本人无条 件以 现金 全额 承担。(四）避 免资 金占 用承诺 公 司实 际控 制人 林金锡、林 金汉 承诺：本 人及本人参 股或 控股 的公 司不会以借 款、代偿 债务、代垫款项 或者 其他 方式 占用股份公 司之 资金，且 将严格遵守 中国 证监 会关 于上市公司 法人 治理 的有 关规定，避 免与 公司 发生 除正常业务 外的 一切 资金 往来。其他
22、对 公司 中小 股东 所作 承诺 常州亚 玛顿 股份 有限公司 现金分 红承 诺：1、未 来三年内，公司 将坚 持以 现金分红为 主、结合 股票 方式分配股 利，同时 保持 利润分配政 策的 连续 性与 稳定性；2、公 司根 据 公司 法等有关 法律 法规 及 公司章程 的规 定，足额 提取法定公 积金、任 意公 积金以后，任意 三个 连续 会计年度以 现金 方式 累计 分配的利润(合 并财 务报 表）不少于该 三年 实现 的年 均可分配利 润的 百分 之三 十。3、公司 董事 会可 以根 据公司盈利 情 况 及资 金需 求状况和有 关条 件提 议公 司进行中期 现金 分红；4、如果未来三 年
23、内 公司 净利 润保2012 年07 月 24日 2012 年-2014 年 严格履行承诺 常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 11 持持续 稳定 增长，公 司可提高现 金分 红比 例或 者实施股票 股利 分配，加 大对投资者 的回 报力 度。承诺是 否及 时履 行 是 未完成 履行 的具 体原 因及 下一步计 划（如有）不适用 四、对2014 年1-6 月经营 业绩的预计 2014 年1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归 属于
24、上市 公司股 东的 净利润变 动幅 度（%）99.68%至 132.97%2014 年 1-6 月归 属于 上市 公司股 东的 净利润变 动区 间（万元）3,000 至 3,500 2013 年 1-6 月归 属于 上市 公司股 东的 净利润（万元）1,502.33 业绩变 动的 原因 说明 1、公 司产 品出 货量 与去 年 同期比 较大 幅度 地增 加。2、公司 内部加强管 理，进一 步降 低成 本和费 用。五、证 券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目
25、 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投 资审 批董 事会 公告披露日 期 证券投 资审 批股 东会 公告披露日 期 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 12 第四节 财务 报表 一、财 务报表 1、合 并资产 负债 表 编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 单位：元 项目 期末余 额 期初余 额 流动资 产：货 币资 金 1,067,181,857.09 1,006,699,755.00 结 算备 付金 拆 出资 金 交 易性 金融 资产 应 收票 据 109,416,195.25 117,73
26、6,035.95 应 收账 款 162,845,399.03 173,097,613.26 预 付款 项 12,530,087.83 12,382,412.31 应 收保 费 应 收分 保账 款 应 收分 保合 同准 备金 应 收利 息 7,483,513.70 28,662,849.32 应 收股 利 其 他应 收款 3,255,503.17 4,538,963.94 买 入返 售 金 融资 产 存货 77,376,802.40 54,491,425.75 一 年内 到期 的非 流动 资产 其 他流 动资 产 流动资 产合 计 1,440,089,358.47 1,397,609,055.5
27、3 非流动 资产：发 放委 托贷 款及 垫款 可 供出 售金 融资 产 持 有至 到期 投资 长 期应 收款 常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 13 长 期股 权投 资 61,452,000.00 61,452,000.00 投 资性 房地 产 固 定资 产 519,061,957.26 471,139,580.34 在 建工 程 117,682,860.62 169,102,200.90 工 程物 资 固 定资 产清 理 生 产性 生物 资产 油 气资 产 无 形资 产 162,748,490.92 115,863,732.02 开 发支 出 商誉 长 期
28、待 摊费 用 22,110,017.84 18,174,227.85 递 延所 得税 资产 6,153,593.41 9,798,140.80 其 他非 流动 资产 49,119,503.47 非流动 资产 合计 889,208,920.05 894,649,385.38 资产总 计 2,329,298,278.52 2,292,258,440.91 流动负 债：短 期借 款 40,000,000.00 40,000,000.00 向 中央 银行 借款 吸 收存 款及 同业 存放 拆 入资 金 交 易性 金融 负债 应 付票 据 140,952,837.00 101,403,536.11 应
29、付账 款 32,054,440.00 53,086,078.73 预 收款 项 982,860.10 卖 出回 购金 融资 产款 应 付手 续费 及佣 金 应 付职 工薪 酬 2,801,406.48 应 交税 费-2,288,185.58-9,803,203.26 应 付利 息 72,111.11 应 付股 利 其 他应 付款 266,891.74 185,954.95 应 付分 保账 款 保 险合 同准 备金 常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 14 代 理买 卖证 券款 代 理承 销证 券款 一 年内 到期 的非 流动 负债 其 他流 动负 债 流动负
30、债合 计 210,985,983.16 188,728,744.22 非流动 负债：长 期借 款 5,000,000.00 5,000,000.00 应 付债 券 长 期应 付款 专 项应 付款 预 计负 债 递 延所 得税 负债 其 他非 流动 负债 24,403,805.67 24,135,864.81 非流动 负债 合计 29,403,805.67 29,135,864.81 负债合 计 240,389,788.83 217,864,609.03 所有者 权益（或 股东 权益）：实 收资 本（或股 本）160,000,000.00 160,000,000.00 资 本公 积 1,486,
31、720,344.62 1,486,720,344.62 减：库 存股 专 项储 备 盈 余公 积 42,208,971.63 48,373,424.49 一 般风 险准 备 未 分配 利润 400,071,968.77 379,314,231.28 外 币报 表折 算差 额-92,795.33-14,168.51 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,088,908,489.69 2,074,393,831.88 少 数股 东权 益 所有者 权益（或 股东 权益）合 计 2,088,908,489.69 2,074,393,831.88 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 2,3
32、29,298,278.52 2,292,258,440.91 法定代 表人：林金锡 主 管会 计工 作 负责人：陈少 辉 会计 机构 负责 人：陈少 辉 2、母 公司资 产负 债表 编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 单位：元 常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 15 项目 期末余 额 期初余 额 流动资 产：货 币资 金 1,067,043,598.86 1,006,318,814.17 交 易性 金融 资产 应 收票 据 109,416,195.25 117,736,035.95 应 收账 款 162,845,399.03 173,097,613.26 预
33、付款 项 12,468,692.01 12,320,802.80 应 收利 息 7,483,513.70 28,662,849.32 应 收股 利 其 他应 收款 3,129,657.67 4,865,354.34 存货 77,376,802.40 54,491,425.75 一 年内 到期 的非 流动 资产 其 他流 动资 产 流动资 产合 计 1,439,763,858.92 1,397,492,895.59 非流动 资产：可 供出 售金 融资 产 持 有至 到期 投资 长 期应 收款 长 期股 权投 资 61,660,392.50 61,660,392.50 投 资性 房地 产 固 定资
34、 产 519,017,189.82 471,092,964.89 在 建工 程 117,682,860.62 169,102,200.90 工 程物 资 固 定资 产清 理 生 产性 生物 资产 油 气资 产 无 形资 产 162,748,490.92 115,863,732.02 开 发支 出 商誉 长 期待 摊费 用 22,110,017.84 18,174,227.85 递 延所 得税 资产 6,153,593.41 9,798,140.80 其 他非 流动 资产 49,119,503.47 非流动 资产 合计 889,372,545.11 894,811,162.43 资产总 计 2,
35、329,136,404.03 2,292,304,058.02 常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 16 流动负 债：短 期借 款 40,000,000.00 40,000,000.00 交 易性 金融 负债 应 付票 据 140,952,837.00 101,403,536.11 应 付账 款 32,052,485.20 53,084,117.13 预 收款 项 982,860.10 应 付职 工薪 酬 2,801,406.48 应 交税 费-2,273,122.04-9,803,203.26 应 付利 息 72,111.11 应 付股 利 其 他应 付款
36、44,016.00 172,776.00 一 年内 到期 的非 流动 负债 其 他流 动负 债 流动负 债合 计 210,776,216.16 188,713,603.67 非流动 负债：长 期借 款 5,000,000.00 5,000,000.00 应 付债 券 长 期应 付款 专 项应 付款 预 计负 债 递 延所 得税 负债 其 他非 流动 负债 24,403,805.67 24,135,864.81 非流动 负债 合计 29,403,805.67 29,135,864.81 负债合 计 240,180,021.83 217,849,468.48 所有者 权益（或 股东 权益）：实 收
37、资 本（或股 本）160,000,000.00 160,000,000.00 资 本公 积 1,486,720,344.62 1,486,720,344.62 减：库 存股 专 项储 备 盈 余公 积 42,208,971.63 48,373,424.49 一 般风 险准 备 未 分配 利润 400,027,065.95 379,360,820.43 外 币报 表折 算差 额 所有者 权益（或股 东权 益）合 计 2,088,956,382.20 2,074,454,589.54 常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 17 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）
38、总 计 2,329,136,404.03 2,292,304,058.02 法定代 表人：林 金锡 主管 会计 工作 负责人：陈 少辉 会计 机构 负责 人：陈少 辉 3、合 并利润 表 编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 单位：元 项目 本期金 额 上期金 额 一、营 业总 收入 200,201,133.80 102,839,429.98 其 中：营业 收入 200,201,133.80 102,839,429.98 利息 收入 已赚 保费 手续 费及 佣金 收入 二、营 业总 成本 182,545,097.63 92,789,642.16 其 中：营业 成本 171,670,700.77 8
39、8,365,293.92 利息 支出 手续 费及 佣金 支出 退保 金 赔付 支出 净额 提取 保险 合同 准备金净额 保单 红利 支出 分保 费用 营业 税金 及附 加 121,800.00 336.00 销售 费用 6,015,630.00 4,358,567.14 管理 费用 15,428,759.17 11,345,744.17 财务 费用-10,407,607.02-10,920,259.22 资产 减值 损失-284,185.29-360,039.85 加：公允价 值变 动收 益（损失以“”号填 列）投资 收益（损 失以“”号填 列）其中：对联 营 企业和合营企 业的 投资 收益
40、汇兑 收益（损 失以 常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 18“-”号填 列）三、营业利 润（亏损 以“”号填列）17,656,036.17 10,049,787.82 加：营 业外 收入 1,391,112.29 174,119.10 减：营 业外 支出 235,275.72 109,635.76 其中：非流 动 资产处置损失 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填列）18,811,872.74 10,114,271.16 减：所 得税 费用 2,822,033.86 1,517,140.67 五、净利润（净 亏损 以“”号填列）15,989,838.88
41、 8,597,130.49 其 中：被 合并 方在 合 并前实现的净 利润 归 属于 母公 司所 有者 的净利润 15,989,838.88 8,597,130.49 少 数股 东损 益 六、每 股收 益：-（一）基本 每股 收益 0.1 0.05（二）稀释 每股 收益 0.1 0.05 七、其 他综 合收 益-92,795.33 八、综 合收 益总 额 15,897,043.55 8,597,130.49 归 属于 母公 司所 有者 的综合收益 总额 15,897,043.55 8,597,130.49 归 属于 少数 股东 的综 合收益总额 法定代 表人：林金锡 主管 会计 工作 负责人：
42、陈少 辉 会计 机构 负责 人：陈少 辉 4、母 公司利 润表 编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 单位：元 项目 本期金 额 上期金 额 一、营 业收 入 200,201,133.80 102,839,429.98 减：营 业成 本 171,670,700.77 88,365,293.92 营 业税 金及 附加 121,800.00 336.00 销 售费 用 6,015,630.00 4,358,567.14 常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 19 管 理费 用 15,427,072.84 11,345,744.17 财 务费 用-10,407,607.0
43、2-10,920,259.22 资 产减 值损 失-284,185.29-360,039.80 加：公允 价值 变动 收 益（损失以“”号填 列）投 资收 益（损 失以“”号填列）其 中：对联 营企 业和合营企业 的投 资收益 二、营业 利润（亏 损以“”号填列）17,657,722.50 10,049,787.82 加：营 业外 收入 1,391,112.29 174,119.10 减：营 业外 支出 235,275.72 109,635.76 其 中：非流 动资 产处置损失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）18,813,559.07 10,114,271.16 减：所 得税 费
44、用 2,822,033.86 1,517,140.67 四、净利 润（净亏 损以“”号填列）15,991,525.21 8,597,130.49 五、每 股收 益：-（一）基本 每股 收益（二）稀释 每股 收益 六、其 他综 合收 益 七、综 合收 益总 额 15,991,525.21 8,597,130.49 法定代 表人：林金锡 主 管会 计工 作负 责人：陈 少辉 会计 机构 负责 人：陈少 辉 5、合 并现金 流量 表 编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 单位：元 项目 本期金 额 上期金 额 一、经 营活 动产 生的 现金 流量：销 售商 品、提 供劳 务 收到的现金 174,514,
45、123.69 139,245,183.28 客 户存 款和 同业 存放 款项净增加 额 常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 20 向 中央 银行 借款 净增 加额 向 其他 金融 机构 拆入 资金净增加 额 收 到原 保险 合同 保费 取得的现金 收 到再 保险 业务 现金 净额 保 户储 金及 投资 款净 增加额 处 置交 易性 金融 资产 净增加额 收 取利 息、手 续费 及 佣金的现金 拆 入资 金净 增加 额 回 购业 务资 金净 增加 额 收 到的 税费 返还 11,635,321.21 551,546.80 收 到其 他与 经营 活 动 有关的现金
46、 5,692,037.12 6,970,721.03 经营活 动现 金流 入小 计 191,841,482.02 146,767,451.11 购 买商 品、接 受劳 务 支付的现金 54,496,011.64 6,163,050.63 客 户贷 款及 垫款 净增 加额 存 放中 央银 行和 同业 款项净增加 额 支 付原 保险 合同 赔付 款项的现金 支 付利 息、手 续费 及 佣金的现金 支 付保 单红 利的 现金 支 付给 职工 以及 为职 工支付的现 金 20,613,222.65 16,474,949.51 支 付的 各项 税费 7,763,888.58 1,327,415.63 支
47、 付其 他与 经营 活动 有关的现金 20,103,379.12 38,384,037.06 经营活 动现 金流 出小 计 102,976,501.99 62,349,452.83 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 88,864,980.03 84,417,998.28 二、投 资活 动产 生的 现金 流量：收 回投 资收 到的 现金 常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 21 取 得投 资收 益所 收到 的现金 处 置固 定资 产、无 形 资产和其他长 期资 产收 回的 现金 净额 59,090.00 处 置子 公司 及其 他营 业单位收到 的现 金净 额
48、 收 到其 他与 投资 活动 有关的现金-1,458,651.47 投资活 动现 金流 入小 计-1,399,561.47 购 建固 定资 产、无 形 资产和其他长 期资 产支 付的 现金 48,490,589.06 30,000,037.34 投 资支 付的 现金 质 押贷 款净 增加 额 取 得子 公司 及其 他营 业单位支付 的现 金净 额 支 付其 他与 投资 活动 有关的现金 投资活 动现 金流 出小 计 48,490,589.06 30,000,037.34 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-49,890,150.53-30,000,037.34 三、筹 资活 动产 生的 现金
49、 流量：吸 收投 资收 到的 现金 其 中：子 公司 吸收 少 数股东投资收 到的 现金 取 得借 款收 到的 现金 发 行债 券收 到的 现金 收 到其 他与 筹资 活动 有关的现金 29,420,455.20 筹资活 动现 金流 入小 计 29,420,455.20 偿 还债 务支 付的 现金 分 配股 利、利 润或 偿 付利息支付的 现金 546,444.44 其 中：子 公司 支付 给 少 数股东的股 利、利润 支 付其 他与 筹资 活动 有关的现金 2,732.15 筹资活 动现 金流 出小 计 549,176.59 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 28,871,278.61
50、常州亚 玛顿 股份 有限 公 司2014 年第 一季 度报 告全 文 22 四、汇率 变动 对现 金及 现 金等价物的影 响-311,186.67 61,024.33 五、现金 及现 金等 价物 净 增加额 67,534,921.44 54,478,985.27 加：期初 现金 及现 金 等价物余额 954,737,703.52 947,793,198.74 六、期末 现金 及现 金等 价 物余额 1,022,272,624.96 1,002,272,184.01 法定代 表人：林 金锡 主 管会 计工 作负 责人：陈少 辉 会计机 构负 责人：陈 少辉 6、母 公司现 金流 量表 编制单位：
