1、完美世界股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 1 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-019 完美世界股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 完美世界股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公
2、 司 负 责 人 池 宇 峰、主 管 会 计 工 作 负 责 人 曾 映 雪 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)闫 晗 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。完美世界股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）2,041,731,556.87 1,802,655,008.09 13.26%归属于上市公司股东的净利润（元）485,977,492.36 360,
3、129,626.89 34.95%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）463,135,033.36 295,422,895.18 56.77%经营活动产生的现金流量净额（元）-174,932,173.72-296,541,032.77-41.01%基本每股收益（元/股）0.37 0.27 37.04%稀释每股收益（元/股）0.37 0.27 37.04%加权平均净资产收益率 5.61%4.43%1.18%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）16,015,933,797.01 15,978,277,672.00 0.24%归属于上市公司股东的净资产（元）8,
4、881,462,108.87 8,439,135,550.13 5.24%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-747,957.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,604,599.74 委托他人投资或管理资产的损益 7,388,127.37 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,303.67 减：所得税影响额 6,008,227.47 少数股东权益影响额（税后）323,779.76 合计 22,842,459.
5、00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益完美世界股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前
6、 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,158 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 完美世界控股集团有限公司 境内非国有法人 35.06%460,944,829 460,944,729 质押 375,480,000 池宇峰 境内自然人 13.41%176,344,834 176,344,734 质押 148,177,292 石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 11.67%153,494,694 153,4
7、94,594 质押 132,910,000 深圳市恒泰永成投资管理有限公司深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 5.00%65,690,000 0 天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.66%34,920,847 0 石河子快乐永久股权投资有限公司 境内非国有法人 2.31%30,334,703 0 质押 12,464,000 中国建设银行股份有限公司博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）其他 2.05%26,999,993 0 完美环球娱乐股份有限公司第一期二号员工持股计划 其他 1.62%21,246,352 21,246,352 陈根财 境内自然人
8、 1.61%21,175,585 0 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.31%17,242,575 0 质押 8,510,000 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市恒泰永成投资管理有限公65,690,000 人民币普通股 65,690,000 完美世界股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 5 司深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙）天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）34,920,847 人民币普通股 34,920,847 石河子快乐永久股权投资有限公司 30,334,703 人民币普通股
9、 30,334,703 中国建设银行股份有限公司博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）26,999,993 人民币普通股 26,999,993 陈根财 21,175,585 人民币普通股 21,175,585 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）17,242,575 人民币普通股 17,242,575 华夏人寿保险股份有限公司分红个险分红 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 香港中央结算有限公司 11,652,641 人民币普通股 11,652,641 天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）10,228,434 人民币普通股 10,228,434 新加坡政府投
10、资有限公司 9,220,070 人民币普通股 9,220,070 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。2、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股
11、情 况 表 适用 不适用 完美世界股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用（一）资 产负债 表 项目 1、交易性金融资产期末数为125,383,184.65 元，主要系公司按照新金融工具准则的要求，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类在此科目所致；2、其他流动资产期末数较期初数减少69.00%，主要系期初部分理财产品到期收回，同时公司按照新金融工具准则的要求，将期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品重分类至交易性金融资产科目所致；3、可供出售
12、金融资产期末数为零，其他非流动金融资产期末数为1,724,668,519.43 元，主要系公司按照新金融工具准则的要求，将超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产由可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致；4、递延收益期末数为2,000,000.00 元，较期初 数减少85.26%，主要系相关政府补助按 照收益期限转入当期损益所致；5、其他综合收益期末数较期初数减少117.57%，主要系人民币本期升值，以美元和欧元为本位币的境外经营财务报表产生的外币报表折算差额所致。（二）利 润表项 目 1、报告期内，公司实现营业收入2,041,731,556.
13、87 元，较上年同期增加239,076,548.78 元，增长13.26%；剔除院线业务影响后，游戏及影视业务收入实际较上年同比增长32.80%；2、税金及附加本期数较上年同期数减少49.65%，主要系2018年三季度处置院线业务，院线业务产生的税金及附加减少所致；3、其他收益本期数较上年同期数减少58.15%，主要系本期政府补助减少所致；4、资产处置本期为损失1,228,897.44 元，上年 同期数为收益33,945,525.01 元，主要系上年同期处置无形资产、固定资产金额较大所致；5、本期所得税费用90,131,640.07 元，上年同期为28,609,677.05 元，主要系本期利润
14、总额增加带来的当期所得税费用增 加所致。（三）现 金流量 表 项目 1、本期经营活动产生的现金净流出为174,932,173.72 元，上 年同期现金净流出为296,541,032.77 元，经营 活动现金流为负主要系本期支付员工年度奖金所致；2、本期投资活动产生的现金净流入为846,025,329.61 元，较 上年同比增加8.29%，无重大变动；3、本期筹资活动产生的现金净流出为180,584,112.00 元，上 年同期 现金净流出为159,585,911.89 元，无重 大变动；4、现金及现金等价物净增加额为471,484,253.89 元，较上年 同比增加56.54%，主要系经营活动
15、、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 2018 年7月15日，公司召开第 四届董事会第 九次会议审议 通过关于以 集中竞价交易 方式回购公司 股份的预案。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份并予以注销。本次回购的股份种类为公司发行的A 股社会公众股，回购资金总额不超过人民币10亿元且不低于人民币5亿元。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自股东大会审完美世界股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 7 议通过之日起1
16、2 个月内，具体 回购股份的数 量以回购期满 时公司实际回 购的股份数量 为准。2018年7 月31日，公司 召开2018年第五次临时股东大会审议通过上述议案并于2018 年8月6日披露关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购 报 告 书。2018 年8月8日，公司披露了 关于首次回购公司股份的公告，2018年9月4日披露了 关于回购股份进展的公告，2018年9 月6 日 披露了 关于 回 购股 份 比例 达 到总 股 本1%的 公告，2018 年10 月10日 披 露了 关 于回 购 股份 进 展的 公 告，2018年11月3日披露了 关于回购股份进展的公告，2018年12 月4日披露了
17、关于回购股份进展的公告，2019年1月4日披露了关于回购股份进展的公告，2019年2月2日披露了 关于回购股份进展的公告，2019 年3月2日披露了 关于回购股份进展的公告。截至2019年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份17,508,593 股，占公司总股本的1.33%，最 高成交价28.05 元/股，最低成交价19.94 元/股，交易总金额为428,536,059 元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的
18、 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕 的 承 诺 事 项。四、对 2019 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 适用 不适用 五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内收回金额 累计投资收益 汇率变动 期末金额 资金来源 其他 965,115,343.30 352,938.07 840,085,096.72 7,035,189.30 125,383,184.65 自有资金
19、 其他 1,893,010,554.88 163,030,786.47-5,311,248.98 1,724,668,519.43 自有资金 合计 2,858,125,898.18 352,938.07 0.00 0.00 1,003,115,883.19 7,035,189.30-5,311,248.98 1,850,051,704.08-六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 完美世界股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 8 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 03 月 18 日 实地调研 机构
