1、 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 公告编号：2014-32 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人邹剑寒、主管会 计工作负责人苏 卫标及会计机构负 责人(会计主管人员)王 慧声明：保证季 度报告中财务报表 的真实
2、、准确、完 整。厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是 否因 会计 政策 变更 及会计 差错 更正 等追 溯调 整或重 述以 前年 度会 计数 据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）540,566,063.50 360,739,198.35 49.85%归属于上市公司股东的净利润（元）（注）-8,253,873.62-8,339,770.96 1.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,989,804.95-10,68
3、6,709.93 202.84%经营活动产生的现金流量净额（元）-10,449,437.43 5,279,629.59-297.92%基本 每股收益（元/股）-0.034-0.035 2.86%稀释每股收益（元/股）-0.034-0.035 2.86%加权平均净资产收益率（%）-0.40%-0.42%0.02%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产（元）3,140,636,153.39 3,194,921,694.85-1.70%归属于上市公司股东的净资产（元）2,062,193,494.37 2,067,252,728.75-0.24%注：受外 汇市 场波动 影响，人 民
4、币 兑美 元一改 单边 升值趋 势，致 公司签 署的 未交割 远期 外汇 合约 的 公允价值 产生 较大 波动，对 报告期 内经 营业 绩产 生较 大影响。截止披 露前 一交 易日 的公 司总股 本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）240,000,000 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不 适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-92,362.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,378,611.03 除同公司正常经 营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
5、性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-39,297,870.00 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 692,994.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,117,589.03 减：所得税影响额 1,042,640.73 合计-19,243,678.57-对公司 根据 公 开发 行证 券的公 司信 息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 定义 界定 的非 经常性损 益 项目，以及把 公 开发行 证券 的公 司信 息披 露
6、解释 性公 告 第 1 号 非经常 性损 益 中列 举的 非经常性损 益项 目界 定为 经常 性损益 的项 目，应说 明原 因 适用 不 适用 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 10,032 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李五令 境内自然人 30.54%73,284,040 73,134,000 质押 59,053,000 邹剑寒 境内自然人 30.54%73,284,000 73,134,000 质押 54,900,000 张泉 境内自然人 5
7、.87%14,096,000 14,096,000 质押 14,000,000 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 4.65%11,168,978 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 其他 4.2%10,084,585 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 其他 0.96%2,302,891 中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金 其他 0.92%2,200,960 中国工商银行融通医疗保健行业股票型证券投资基金 其他 0.92%2,200,677 魏罡 境内自然人 0.91%2,174,000 1,660,500 质押 1,660,500 金鑫证券投资基
8、金 其他 0.90%2,170,089 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 11,168,978 人民币普通股 11,168,978 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 10,084,585 人民币普通股 10,084,585 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 2,302,891 人民币普通股 2,302,891 中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金 2,200,960 人民币普通股 2,200
9、,960 中国工商银行融通医疗保健行业股票型证券投资基金 2,200,677 人民币普通股 2,200,677 金鑫证券投资基金 2,170,089 人民币普通股 2,170,089 中海 信托股份有限公司浦江之星 6 号集合资金信托计划 1,779,827 人民币普通股 1,779,827 中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 1,553,079 人民币普通股 1,553,079 中海信托股份有限公司中海浦江之星 130 号集合资金信 托 1,381,239 人民币普通股 1,381,239 中国农业银行工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 1,299,877 人民币普通股 1,299
10、,877 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名无限售条件股东和 前 10 名股东之间：邹剑寒、李五令属于一致行动人。未知其它前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司股 东在 报告 期内 是否 进行约 定购 回交 易 是 否 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 1、资产负责表项目 单位：
11、人民币元 项 目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 比期初增减（%）交易性金融资产 40,732.30 22,951,390.00-99.82%应收利息 6,796,638.89 2,528,572.87 168.79%预付款项 78,097,619.72 44,459,072.33 75.66%长期股权投资 1,000,000.00 0.00-在建工程 9,218,387.86 589,941.46 1462.59%交易性金融负债 16,346,480.00 55,675.83 29,260.10%应交税费 19,323,012.34-300,845.26 6
12、,522.91%少数股东权益 5,148,479.21 8,762,034.70-41.24%外币报表折算差额-518,676.43-3,713,315.67 86.03%（1）报告 期 末，交 易性 金 融资产 比期 初下 降 99.82%，主要 系 2 月 下旬 以来 央 行扩大 了外 汇汇 率波 动幅度，引发 公司 远期 结汇 的公允 价值 产生 较大 波动，交易 性金 融资 产转 为交 易性金 融负 债所 致；（2）报告 期 末，应 收利 息 比期初 增 长 168.79%，主 要系 计 提定 期存 款利 息收 入所致；（3）报 告期 末，预付 款项 比期初 增 长 75.66%，主要
13、 系公司 子公 司 漳 州蒙 发利 实业有 限公 司及 漳州 康城家居 用品 有限 公司 预付 土地购 买款 所致；（4）报 告期 末，长期 股权 投资比 期初 增 加 1,000,000.00 元，主 要系 公司 对外 参 股设立 厦门 商汇 联合 投资公司 所致；（5）报告 期 末，在 建工 程 比期初 增长 1462.59%，主 要系报 告期 内子 公司 厦门 健康科 技为 满足 空气 净化器销 售规 模高 速增 长的 产能需 求而 进行 必要 的厂 房扩建 所致；（6）报告 期 末，交 易性 金 融负债 比期 初增 长 29,260.10%，主要 系 2 月 下旬 以 来央行 扩大 了
14、外 汇汇 率波动幅 度，引发 公司 远期 结 汇的 公允 价值 产生 较大 波动，交易 性金 融资 产转 为交易 性 金 融负 债所 致；（7）报 告期 末，应 交税 费 比期初 增 加 6,522.91%，主 要系 母 公司 留抵 税款 减少 及子公 司盈 利计 提当 期所得税 金及 所致；厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文（8）报告 期 末，少 数股 东 权益 比 期初 下降 41.24%，主要系 公司 子公 司漳 州蒙 发利 实 业有 限公 司购买其控股 子公 司漳 州模 具厂 少数股 权权 益，控股 子公 司转为 全资 子公 司所 致；（9）报告 期 末，
15、外 币报 表 折算差 额 比 期初 增 长 86.03%，主 要系 人民 币持 续贬 值所致。2、利润表项目 单位：人民币元 项 目 2014 年1-3 月 2013 年1-3 月 比上年同期增减（%）营业收入 540,566,063.50 360,739,198.35 49.85%营业税金及附加 5,086,501.00 3,047,682.17 66.90%销售费用 103,569,300.32 34,811,204.83 197.52%管理费用 65,423,774.59 43,720,040.00 49.64%资产减值损失 109,397.01 306,452.11-64.30%公允价
16、值变动收益-27,468,417.94 2,743,070.00-1,101.38%投资收益 872,571.64-7,831.07 11,242.43%营业外收入 6,268,166.23 503,030.32 1,146.08%营业外支出 288,923.10 147,211.98 96.26%所得税费用 6,830,783.40 1,537,104.76 344.39%(1)报告期内，营业收入比 上年同期增长 49.85%，主 要系公司确立的“立品牌、拓渠道、调结构”的经营发展 战 略成 功落地，收入结 构调 整明 显，一季 度公司 继续 延续 此良 好发 展势头，整体 销售收 入明 显
17、 增长，尤 其是 公司 收购 马来 西亚奥 佳华 致 OGAWA 品 牌后自 有品 牌收 入大 幅增 长，OGAWA（中 国）较 上 年同期增 长 156.33%，COZZIA 较上年 同期 增长 86.70%；(2)报告 期内，营业 税金 及 附加比 上年 同期 增 长 66.90%，主要 系公 司 子 公司 漳 州蒙发 利 实 业有 限公 司销售额 较去 年大 幅增 加，缴交的 增值 税增 加，同时 退税额 增加 缴交 的城 建税 及教育 附加 也相 应增 加 所 致；(3)报告期 内，销售 费用 比 上年同 期增 长 197.52%，主要系 公司 加快 了“多品 牌、国 际化”的 全球
18、战略布局，加强品牌建设、渠道拓展的力度（含并购“OGAW A”），强 化 专业营销团队的建设，致销售费用 基数较上 年同 期明 显增 加，相应的 人员 薪酬、广 告宣 传费及 渠道 建设 费用 亦明 显增长。(4)报告期内，管理费用比 上年同期增长 49.64%，主 要系公司收购 马来 西亚奥 佳华公司，公司规 模扩大所致；(5)报告期内，资产减值损 失比上年同期下 降 64.30%，主要系公司计提 的应收 账款坏账准备比 上 年同期减少 所致；厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文(6)报告期 内，公允 价值 变 动收益 比上 年同 期下 降 1,101.38%，主
19、 要系 受外 汇市 场波动 影响，人 民币 兑美元一 改单 边升 值趋 势，致公司 签署 的未 交割 远期 外汇合 约的 公允 价值 产生 较大波 动所 致；(7)报告期 内，投 资收 益比 上年同 期增 长 11,242.43%，主 要系 报告 期内 公司 理 财产品 到期 收回，上期 无该事项 所致；(8)报告期 内，营业 外收 入 比上年 同期 增 长 1,146.08%，主要 系公 司收 到的 政府 补助增 加所 致；(9)报告期 内，营业 外支 出 比上年 同期 增 长 96.26%，主要系 公司 固定 资产 处置 损失增 加所 致；(10)报告期内，所得税费 用比上年同期增 长 3
20、44.39%，主要系公司子公司利 润总额较去年大幅增 加，所得税 费用 相应 增加。3、现金流量表项目 单位：人民币元 项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 与上年同期相比 销售商品、提供劳务收到的现金 597,455,306.99 446,180,532.15 33.90%收到的其他与经营活动有关的现金 11,479,690.42 6,347,281.54 80.86%支付给职工以及为职工支付的现金 137,769,017.05 90,550,392.63 52.15%支付的各项税费 30,852,095.47 17,835,322.17 72.98%支付其他与经营活动
21、有关的现金 118,298,053.78 56,738,144.85 108.50%经营活动产生的现金流量净额-10,449,437.44 5,279,629.59-297.92%收回投资收到的现金 50,000,000.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 776,712.33 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 101,972.50 343,651.20-70.33%收到其他与投资活动有关的现金 21,344,599.84 111,428,297.33-80.84%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,161,721.25 16,336,071
22、.71 133.60%投资支付的现金 4,500,000.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 184,000,000.00 0.01 偿还债务支付的现金 13,777,308.82 0.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,654,736.72 1,571,301.74 132.59%汇率变动对现金及现金等价物的影响 925,394.49-257,006.63 460.07%(1)报告期内，销售商品、提供劳务收到的现 金比上 年同期增长 33.90%，主 要 系公司营业收入 大 幅增加所致；厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文(2)报告期内，收到的
23、其他 与经营活动有关的 现金比 上年同期增长 80.86%，主 要系公司收到的政 府补助增加 所致；(3)报告期内，支付给职工 以及为职工支付的 现金比 上年同期增长 52.15%，主 要系公司成功收购 奥佳华及打 造营 销专 业团 队，员工人 数增 加所 致；(4)报告期内，支付的各项 税费比上年同期增 长 72.98%，主要系公司销售 规模 扩大，同时销售利 润增加所致；(5)报告期 内，支付 其他 与 经营活 动有 关的 现金 比上 年同期 增 长 108.50%，主 要系公 司销 售规 模扩 大，致销售 费用 及管 理支 出较 上年同 期大 幅增 加所 致；(6)报告期 内，经 营活
24、动产 生的现 金流 量净 额 比 上年 同期下降 297.92%，主 要 系公司 销售 费用 及管 理支出较上 年同 期均 大幅 增加 所致；(7)报告期 内，收回 投资 收 到的现 金比 上年 同期 增 加 50,000,000.00 元，主 要系 公司赎 回部 分到 期理 财产品，上年 无此 事项 所致；(8)报告期 内，取得 投资 收 益所收 到的 现金 比上 年同 期增 加 776,712.33 元，主 要系公 司赎 回部 分到 期理财产品 产生 的投 资收 益，上年无 此事 项所 致；(9)报告期内，处置固定资 产、无形资产和其 他长期 资产收回的现金净 额比上 年同期下降 70.3
25、3%，主要系公 司固 定 资 产处 置收 益减少 所致；(10)报告 期内，收到 其他 与 投资活 动有 关的 现金 比上 年同期 下 降 80.84%，定 期 存款到 期转 回金 额减 少所致；(11)报告期内，购建固定资 产、无形资产和其他长期 资产支付的现金比上年同 期增长 133.60%，主要系 报 告 期 内 子 公 司 厦 门 健 康 科 技 有 限 公 司 为 满 足 空 气 净 化 器 销 售 规 模 高 速 增 长 的 产 能 需 求 而 进 行 必 要 的厂房扩 建所 致；(12)报告 期内，投 资支 付的 现金比 上年 同期 增 加 4,500,000.00 元，主 要系
26、 公司 子公司 漳州 蒙发 利实 业有限公 司购 买其 控股 子公 司漳州 模具 厂少 数股 权权 益所致；(13)报告 期内，支 付其 他与 投资活 动有 关的 现金 比上 年同期 增 加 184,000,000.00 元，主要 系公 司将 部分闲置 资金 转做 定期 存款 所致；(14)报告 期内，偿还 债务 支 付的现 金比 上年 同期 增 加 13,777,308.82 元，主 要系 公司子 公司 蒙发 利（香港）有 限公 司偿 还部 分借 款所致；(15)报告期内，分配股利、利润或偿付利息支 付的 现金比上年同期增 长 132.59%，主要系公司对 外投 厦门蒙发利科技(集团)股份有
27、限公司 2014 年第一季度报告全文 资需要 借款 增加，致 利息 支出相 应增 加所 致；(16)报告期内，汇率变动 对现金及现金等价物 的影 响比上年同期增 长 460.07%，主要系公司外币存 款金额和 汇率 波动 影响 所 致 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 公司于2014 年1 月20 日完 成OGAWA WORLD BERHAD 100%的 股份 收购，OGAWA 已经 从马 来西 亚证券交易 所主 板退 市并 成为 公司全 资子 公司 蒙发 利（香港）有限 公司100%持股 的公司。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 要约收购 O
28、GAWA WORLD BERHAD 2014 年 01 月 22 日 http:/司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事 项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺-收购报告书或权益变动报告书中所作承诺-资产重组时所作承诺-首次公开发行或再融资时所作承诺 一、实际控制人邹剑寒、李五令；二、作为股东的董事、监事、高级管理人员邹剑寒、李五令、张泉、曾建宝、魏罡、高兰洲、刘才庆。一、（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收
29、购该部分股份；（2）如全资子 公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴因享受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则邹剑寒先生和李 五令先生无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产生的所有相关费用；（3）为了避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人邹剑寒、李五令 2009 年 10月 16 日作出承诺如下：将来不以任何方式从事，包 括与他人合作直接或间接从事与本公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、正常履行 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第
30、一季度报告全文 企业或其他机构、组织；不向其他业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；如果未来拟从事的业务可能与本公司存在同业竞争，将本着本公司优先的原则与本公司协商解决。二、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本 人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在 申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持
31、有公司股票总数的比例不超过 50%。其他对公司中小股东所作承诺-承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）无 四、对 2014 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2014 年 1-6 月预 计的 经营 业绩情 况：归属 于上 市公 司股东 的净 利润 为正 值且 不属于 扭亏 为盈 的情 形 2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度（%）65%至 110%2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润 变动区间（万元）4,800 至 6,000 2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）2,869.34 业绩变动的原因说明 上半
32、年公司销售收入同比大幅增长，公司自有品牌运营良好（含海外并购的 OGAWA 品牌），品牌销售收入显著增加，毛利率得以提升，从而使得公司主营业务利润大幅增长。厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单 位：厦门 蒙发 利科 技(集团)股份 有限 公司 单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 980,436,472.96 996,603,083.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 40,732.30 22,951,390.00 应收票据 368,674.04 应收账款 258,583,
33、606.40 282,413,430.47 预付款项 78,097,619.72 44,459,072.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 6,796,638.89 2,528,572.87 应收股利 其他应收款 70,730,281.04 67,249,473.03 买入返售金融资产 存货 339,939,648.07 340,006,073.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 762,940,846.58 801,111,394.52 流动资产合计 2,497,565,845.96 2,557,691,164.23 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金
34、融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,000,000.00 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 投资性房地产 固定资产 435,677,993.75 437,316,513.51 在建工程 9,218,387.86 589,941.46 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 132,509,602.72 133,556,485.37 开发支出 商誉 40,993,251.45 40,992,747.90 长期待摊费用 18,744,849.05 19,409,491.63 递延所得税资产 4,926,222.60 5,365,
35、350.75 其他非流动资产 非流动资产合计 643,070,307.43 637,230,530.62 资产总计 3,140,636,153.39 3,194,921,694.85 流动负债：短期借款 234,898,980.00 247,550,400.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 16,346,480.00 55,675.83 应付票据 103,901,693.28 135,439,801.11 应付账款 349,782,310.09 374,066,208.16 预收款项 45,212,469.42 42,145,778.29 卖出回购金融资产款
36、应付手续费及佣金 应付职工薪酬 48,011,099.22 59,014,385.16 应交税费 19,323,012.34-300,845.26 应付利息 432,850.00 444,138.21 应付股利 其他应付款 40,387,172.27 46,805,717.40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,022,319.14 975,129.15 其他流动负债 流动负债合计 859,318,385.76 906,196,388.05 非流动负债：长期借款 195,1
37、50,310.97 193,381,162.33 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 18,825,483.08 19,329,381.02 其他非流动负债 非流动负债合计 213,975,794.05 212,710,543.35 负债合计 1,073,294,179.81 1,118,906,931.40 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）240,000,000.00 240,000,000.00 资本公积 1,339,304,371.60 1,339,304,371.60 减：库存股 专项储备 盈余公积 19,761,413.16 19,761,413.
38、16 一般风险准备 未分配利润 463,646,386.04 471,900,259.66 外币报表折算差额-518,676.43-3,713,315.67 归属于母公司所有者权益合计 2,062,193,494.37 2,067,252,728.75 少数股东权益 5,148,479.21 8,762,034.70 所有者权益（或股东权益）合计 2,067,341,973.58 2,076,014,763.45 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,140,636,153.39 3,194,921,694.85 法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负 责人：苏卫标 会计机构负责人：王慧 厦门蒙
39、发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 2、母公司资产负债 表 编制单 位：厦门 蒙发 利科 技(集团)股份 有限 公司 单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 489,079,067.07 439,025,957.75 交易性金融资产 21,472,490.00 应收票据 应收账款 168,616,903.48 177,901,876.68 预付款项 3,347,123.09 1,111,548.00 应收利息 3,694,986.29 431,506.86 应收股利 其他应收款 105,396,274.52 105,146,757.32 存货 7,
40、312,154.47 9,698,273.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 669,217,547.95 708,590,397.26 流动 资产合计 1,446,664,056.87 1,463,378,806.96 非流动资产：可供出售金融资产 长期股权投资 915,957,553.63 909,957,553.63 投资性房地产 固定资产 50,584,333.69 50,814,171.68 在建工程 无形资产 26,057,396.35 25,903,095.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 166,666.60 249,999.94 递延所得税资 产 其他非流动资产 非
41、流动资产合计 992,765,950.27 986,924,820.68 资产总计 2,439,430,007.14 2,450,303,627.64 流动负债：短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 交易性金融负债 15,709,130.00 应付票据 111,039,812.13 136,599,118.46 应付账款 425,241,882.87 434,579,012.38 预收款项 17,175,845.95 13,822,821.34 应付职工薪酬 717,933.16 2,323,83
42、2.95 应交税费 596,858.27-14,618,331.68 应付利息 192,500.00 192,500.00 应付股利 其他应付款 130,318,938.80 108,449,104.23 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 850,992,901.18 831,348,057.68 非流动负债：递延所得 税负债 3,855,599.34 3,855,599.34 其他非流动负债 非流动负债合计 3,855,599.34 3,855,599.34 负债合计 854,848,500.52 835,203,657.02 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）2
43、40,000,000.00 240,000,000.00 资本公积 1,328,327,921.02 1,328,327,921.02 减：库存股 专项储备 盈余公积 19,761,413.16 19,761,413.16 一般风险准备 未分配利润-3,507,827.56 27,010,636.44 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,584,581,506.62 1,615,099,970.62 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,439,430,007.14 2,450,303,627.64 法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负 责人：苏卫标 会计机构负责人：王慧 厦门
44、蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 3、合并利润表 编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 540,566,063.50 360,739,198.35 其中：营业收入 540,566,063.50 360,739,198.35 二、营业总成本 521,617,984.39 370,825,175.31 其中：营业成本 358,548,557.70 298,290,104.63 营业税金及附加 5,086,501.00 3,047,682.17 销售费用 103,569,300.32 34,811,204.
45、83 管理费用 65,423,774.59 43,720,040.00 财务费用-11,119,546.23-9,350,308.43 资产减值损失 109,397.01 306,452.11 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）-27,468,417.94 2,743,070.00 投资收益（损失以 号填列）872,571.64-7,831.07 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）-7,647,767.19-7,350,738.03 加：营业外收入 6,268,166.23 503,030.32 减：营业外支出 288,923.10 147,211.98 其中：非流
46、动资产处置损失 142,318.49 82,692.51 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-1,668,524.06-6,994,919.69 减：所得税费用 6,830,783.40 1,537,104.76 五、净利润（净亏损以 号 填列）-8,499,307.46-8,532,024.45 归属于母公司所有者的净利润-8,253,873.62-8,339,770.96 少数股东损益-245,433.84-192,253.49 六、每股收益：-（一）基本每股收益-0.034-0.035（二）稀释每股收益-0.034-0.035 七、其他综合收益 3,194,639.24-154,471.
47、79 八、综合收益总额-5,304,668.22-8,686,496.24 归属于母公司所有者的综合收益总额-5,059,234.38-8,494,242.75 归属于少数股东的综合收益总额-245,433.84-192,253.49 法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负 责人：苏卫标 会计机构负责人：王慧 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 4、母公司利润表 编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 265,936,151.12 265,853,826.36 减：营业成本 252,223,211.62 2
48、51,041,095.49 营业税金及附加 1,157,330.16 1,082,217.35 销售费用 12,926,334.99 13,138,724.83 管理费用 16,660,945.78 14,893,869.99 财务费用-10,420,197.36-4,921,811.35 资产减值损失 287,181.24 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）-26,554,469.31 3,127,670.00 投资收益（损失以 号填列）776,712.33-7,831.07 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）-32,389,231.05-6,547,
49、612.26 加：营业外收入 1,908,836.04 233,076.53 减：营业外支出 38,068.99 70,448.55 其中：非流动资产处置损失 2,068.99 16,148.54 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-30,518,464.00-6,384,984.28 减：所得税费用 798,106.34 四、净利润（净亏损以 号 填列）-30,518,464.00-7,183,090.62 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-30,518,464.00-7,183,090.62 法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负 责人：
50、苏卫标 会计机构负责人：王慧 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 5、合并现金流量表 编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 597,455,306.99 446,180,532.15 客户存款和同业存放款项净增加额 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 56,619,238.54 68,018,649.00 收到其他与经营活动有关的现金 11,479,690.42 6,347,281.54 经营活动现金流入小计 665,554,235.95
