1、朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 1 朗 姿 股份 有 限公 司 2014 年 第 三 季度报 告 2014 年 10 月 朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证季度 报告 内容的 真实、准确、完整，不 存在虚 假记 载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏，并 承担个 别和 连带的 法律 责任。所 有董 事均已 出席 了审议 本次 季报的 董事 会会议。公 司 负 责 人 申 东 日、主 管 会 计 工 作 负 责 人 常 静 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主 管 人 员)胡
2、力 荣声 明：保证季 度报 告中财 务报 表的真 实、准确、完整。朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,610,520,966.84 2,540,822,436.27 2.74%归属于上市公司股东的净资产（元）2,222,803,029.34 2,334,661,177.78-4.79%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）267,818,215.68-16.14%885,3
3、72,074.45-11.77%归属于上市公司股东的净利润（元）-9,116,423.64-114.60%88,064,146.59-58.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-23,096,841.17-146.71%29,099,747.45-85.07%经营活动产生的现金流量净额（元）-11,960,033.69-79.97%基本每股收益（元/股）-0.0456-114.61%0.4403-58.38%稀释每股收益（元/股）-0.0456-114.61%0.4403-58.38%加权平均净资产收益率-0.39%-3.05%3.70%-5.16%非经常性损益项目和金额：
4、单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,290,000.00 西藏民族手工业合作社资金补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 479,168.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,420,458.77 理财收益 减：所得税影响额 3,225,228.52 合计 58,964,399.14-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信 息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文
5、4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,476 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 申东日 境内自然人 55.45%110,907,750 0 质押 12,240,000 申今花 境内自然人 8.24%16,476,900 0 申炳云 境内自然人 7.27%14,538,450 0 泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深 境内非国有法人 2.08%4,152,8
6、99 0 中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.72%3,432,542 中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.78%1,558,800 中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.76%1,520,486 全国社保基金一一四组合 境内非国有法人 0.50%1,009,071 泰康人寿保险股份有限公司投连优选成长 境内非国有法人 0.48%950,000 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深 境内非国有法人 0.47%946,2
7、36 前 10 名无限售条件普通股股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 申东日 110,907,750 人民币普通股 110,907,750 申今花 16,476,900 人民币普通股 16,476,900 申炳云 14,538,450 人民币普通股 14,538,450 泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深 4,152,899 人民币普通股 4,152,899 中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 3,432,542 人民币普通股 3,432,542 中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华
8、鑫卓越成长股票型证券投资基金 1,558,800 人民币普通股 1,558,800 中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投1,520,486 人民币普通股 1,520,486 朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 5 资基金 全国社保基金一一四组合 1,009,071 人民币普通股 1,009,071 泰康人寿保险股份有限公司投连优选成长 950,000 人民币普通股 950,000 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深 946,236 人民币普通股 946,236 上述股东关联关系或一致行动的说明 申东日为公司董事长，申今花为公司董事
9、、总经理，申炳云为申东日和申今花之父。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因 1、货币资金：增长53.99%，主要是由于部份理财产品到期所致；2、预付账款：增长45.18%，主要是原材料及辅助材料采购增加，预付款相应增长所致；3、应收利息：增长713.50%，主要是部分理财产品未到期所致；4、固定资产：增长530.99%，主要是由于朗姿总部大楼完工转固定资 产；5、在建工程：下降93.12%，主要是
10、由于朗姿总部大楼完工转固定资产；6、短期借款：增长100%，主要是韩国莱茵向韩国韩亚银行借款；7、应付账款：增长54.77%，主要是原材料及辅助材料采购增加；8、应交税费：下降37.24%，主要是收入下滑所致；9、财务费用：同比下 降97.12%，主要是由于 去年同期 货币资金 主要是定期存款，而今年主要是购买理财产品，收益计入投资收益所致；10、资产减值损失：同比增长150.27%，主要是存货跌价准备相应增加所致；11、投资收益：同比增 长963.40%，主要是由 于去年同期 货币资金 主要是定期存款，而今年主要是购买理财产品，收益计入投资收益所致；12、所得税费用：同比下降54.24%，主
11、要是由于利润总额同比下降；13、经营活动产生的现金流量净额：同比下降79.97%，主要是由于销售收入下降回款减少，人工及税金却同比增长；14、投资活动产生的现金流量净额：同比下降59.11%，主要是由于今年理财产品到期收回的资金相比去年减少；二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 1、朗姿股份新办公楼装修完毕，完成整体乔迁。2、公司实施2014 年员工持股计划，并 于2014年9 月30日披露了 2014年员工持股计划（草案）。2014 年10月15日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了2014 年员工持股计划（草案）。目前，该计划尚未完成股票购置事项。3、
12、公司全资子公司莱茵服饰（韩国）株式会社 拟 收购韩国株式会社阿卡邦股份股权事宜，朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 7 已经完成 现场 尽职调查工作。目前，尚未签订最终合作协议。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司办公楼完成装修，办公地址变更 2014 年 07 月 03 日 巨潮资讯网（）（2014-025）三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或再融资时所作承诺 申东日、申今花、申炳云 一、避免同业竞争承诺公司实际控
13、制人申东日先生、申今花女士，股东申炳云先生承诺：本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对朗姿股份构成竞争的业务或活动；本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对朗姿股份构成竞争的业务及活动，或拥有与朗姿股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济 组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员，也不会协助、促使、代表任何第三方或为任何第三方的利益而以任何方式直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动；在本人作为持有朗姿股份 5%以上股份的股东期间，以及在担任
14、朗姿股份董事、监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后二十四个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担违反上述承诺而给朗姿股份造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得全部利益归朗姿股份所有。二、减少和规范关联交易的承诺：公司控股股东、实际控制人申东日先生、申今花女士，股东申炳云先生承诺：本人目前不存在除公司及其控股子公司以外的直接或间接控制的企业及其他组织，以后如果本人拥有了该等企业及其他组织，本人承诺本人和本人直接或间接控制的企业及其他组织（除公司及其控股子公司以外），将尽量减少与公司之间发生关联交易；不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司资金或挪用、侵占公
15、司资产或其他资源；对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行；对于与公司及其控股子公司之间有必要进行的交易行为，均将严格遵守公平合理及市场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行；本人与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、股东大会议事规则、关联交易决策制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务；不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的，本人及本人控制的单位自愿承担由此对公司造成的一切损失。本人将促使并保证本人关系密切的家庭成员、本人担任
16、董事、高级管理人员的企业及其他组织（除公司及其控股子公司以外）同样遵守上述承诺，如有违反，本人自愿承担由此对公司造成的一切损失。关于股份锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人申东日先生、申今花女士，股东申炳云先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。三、公司控股股东、实际控制人申东日先生、申今花女士承诺：任职期间每2011 年01 月 20日 长期有效 履行良好 朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 8 年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申
17、报离任六 个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。承诺是否及时履行 是 四、对 2014 年度 经营业 绩的 预计 2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形：2014 年度归属于上市公司股东 的净利润变动幅度-50.00%至-20.00%2014 年度归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元）11,687 至 18,696 2013 年度归属于上市公司股东 的净利润（万元）23,374 业绩变动的原因说明 由于市场竞争激烈、纺织服装行业整体疲软、广大消费者对消费品尤其是对服装的个
18、性化需求逐渐提高，导致收入下滑，成本费用增加所致。五、证 券投资 情况 公司报告期不存在证券投资。公司报告期未持有其他上市公司股权。朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：朗姿股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 185,262,266.05 120,309,017.19 结算备付金 应收票据 2,506,400.00 应收账款 89,331,044.59 115,491,855.54 预付款项 83,233,220.47 57,329,303.83 应收保费 应收利息 10,721,
19、953.17 1,318,000.55 应收股利 其他应收款 12,539,549.76 17,773,891.46 买入返售金融资产 存货 589,560,576.87 581,163,061.37 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 1,052,872,276.05 1,112,743,963.87 流动资产合计 2,026,027,286.96 2,006,129,093.81 非流动资产：固定资产 370,725,270.46 58,752,706.93 在建工程 21,220,075.90 308,307,813.09 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产
20、136,616,449.99 139,109,951.61 开发支出 商誉 朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 10 长期待摊费用 4,252,714.16 8,560,280.63 递延所得税资产 40,031,169.37 19,962,590.20 其他非流动资产 11,648,000.00 非流动资产合计 584,493,679.88 534,693,342.46 资产总计 2,610,520,966.84 2,540,822,436.27 流动负债：短期借款 40,768,000.00 应付票据 应付账款 177,255,730.88 114,529,846.95 预收
21、款项 25,978,256.87 26,603,553.28 应付职工薪酬 381,142.81 759,435.73 应交税费 15,149,605.88 24,140,297.24 应付利息 应付股利 80,000,000.00 其他应付款 28,984,274.11 25,715,424.59 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 19,200,926.95 14,412,700.70 流动 负债合计 387,717,937.50 206,161,258.49 非流动负债：其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 387,717,937.50 206,161,258.49 所有者权益（或
22、股东权益）：实收资本（或股本）200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 1,651,749,452.43 1,651,749,452.43 盈余公积 54,358,439.59 54,358,439.59 一般风险准备 未分配利润 316,275,095.05 428,210,948.46 外币报表折算差额 420,042.27 342,337.30 归属于母公司所有者权益合计 2,222,803,029.34 2,334,661,177.78 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 2,222,803,029.34 2,334,661,177.78 负债和所有
23、者权益（或股东权益）总计 2,610,520,966.84 2,540,822,436.27 法定代表人：申东日 主管会计工作负 责人：常静 会计机构负责人：胡力荣 朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 11 2、母公司资产负债 表 编制单位：朗姿股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 50,958,549.93 20,937,764.72 应收票据 1,206,400.00 应收账款 87,757,616.18 30,149,528.29 预付款项 24,703,238.25 3,183,801.48 应收利息 10,721,953.17 1,234
24、,000.55 应收股利 342,992,414.69 248,028,414.69 其他应收款 243,654,865.55 283,764,542.96 存货 362,395,298.74 4,471,571.34 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,028,085,984.48 1,028,508,977.90 流动资产合计 2,152,476,320.99 1,620,278,601.93 非流动资产：长期应收款 长期股权投资 172,994,591.35 72,994,591.35 投资性房地产 固定资产 354,371,876.46 40,478,023
25、.97 在建工程 21,220,075.90 308,307,813.09 无形资产 136,500,694.94 139,049,359.58 长期待摊费用 3,592,716.41 7,363,593.67 递延所得税资产 12,118,428.79 557,695.20 其他非流动资产 非流动资产合计 700,798,383.85 568,751,076.86 资产总计 2,853,274,704.84 2,189,029,678.79 流动负债：应付票据 应付账款 701,806,488.77 67,751,424.45 预收款项 1,280,142.44 应付职工薪酬 朗姿股份有限公
26、司 2014 年第三 季度报告全文 12 应交税费 1,448,216.51 2,817,552.39 应付利息 应付股利 80,000,000.00 其他应付款 133,994,390.40 3,582,813.71 流动负债合计 917,249,095.68 75,431,932.99 非流动负债：其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 917,249,095.68 75,431,932.99 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 1,670,013,349.87 1,670,013,349.87 减：库存股 专
27、项储备 其他综合收益 盈余公积 54,358,439.59 54,358,439.59 一般风险准备 未分配利润 11,653,819.70 189,225,956.34 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,936,025,609.16 2,113,597,745.80 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,853,274,704.84 2,189,029,678.79 法定代表人：申东日 主管会计工作负 责人：常 静 会计机构负责人：胡力荣 朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 13 3、合并本报告期利 润表 编制单位：朗姿股份有限公司 单位：元 项目 本期金额
28、 上期金额 一、营业总收入 267,818,215.68 319,377,512.24 其中：营业收入 267,818,215.68 319,377,512.24 手续费及佣金收入 二、营业总成本 291,495,014.15 269,988,980.98 其中：营业成本 111,762,503.37 121,168,744.22 营业税金及附加 8,547,450.68 3,856,173.79 销售费用 106,151,999.86 105,534,246.40 管理费用 51,521,591.43 39,307,986.97 财务费用-105,575.72-8,697,287.23 资产
29、减值损失 13,617,044.53 8,819,116.83 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）13,884,773.67 2,312,397.17 三、营业利润（亏损以 号 填列）-9,792,024.80 51,700,928.43 加：营业外收入 157,792.99 13,903,707.64 减：营业外支出 7,900.00 607,497.58 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-9,642,131.81 64,997,138.49 减：所得税费用-525,708.17 2,566,720.65 五、净利润（净亏损以 号 填列）-9,116,423.
30、64 62,430,417.84 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润-9,116,423.64 62,430,417.84 六、每股收益：-（一）基本每股收益-0.0456 0.3122（二）稀释每股收益-0.0456 0.3122 七、其他综合收益-538,153.75 467,427.61 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目-538,153.75 467,427.61 八、综合收益总额-9,654,577.39 62,897,845.45 归属于母公司所有者的综合收益总额-9,654
31、,577.39 62,897,845.45 法定代表人：申东日 主管会计工作负 责人：常静 会计机构负责人：胡力荣 朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 14 4、母公司本报告期 利润表 编制单位：朗姿股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 130,004,424.51 39,576,982.84 减：营业成本 68,185,495.99 17,261,838.41 营业税金及附加 412,416.09 348,232.73 销售费用 62,287,520.41 27,366,295.39 管理费用 38,119,182.69 19,287,095.17 财
32、务费用-11,061.49-8,228,020.91 资产减值损失 45,705,225.56 1,155,551.22 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）13,816,718.12 2,312,397.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）-70,877,636.62-15,301,612.00 加：营业外收入 8,972.59 16,871.55 减：营业外支出 3,800.00 4.70 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-70,872,464.03-15,284,745.15 减：所得税费用-
33、11,560,733.60-3,720,975.14 四、净利润（净亏损以 号 填列）-59,311,730.43-11,563,770.01 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-59,311,730.43-11,563,770.01 法定代表人：申东日 主管会计工作负 责人：常静 会计机构负责人：胡力荣 朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 15 5、合并年初到报告 期末利 润表 编制单位：朗姿股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 885,372,074.45 1,003,532,354.64 其中
34、：营业收入 885,372,074.45 1,003,532,354.64 二、营业总成本 836,949,768.65 762,847,162.55 其中：营业成本 345,994,182.85 380,537,329.10 营业税金及附加 16,228,373.69 10,846,262.68 销售费用 293,866,174.13 257,503,851.99 管理费用 140,496,070.30 126,419,736.70 财务费用-834,277.86-28,922,241.91 资产减值损失 41,199,245.54 16,462,223.99 加：公允价值变动收益（损失以
35、号填列）投资收益（损失以 号填列）45,420,458.77 4,271,230.51 三、营业利润（亏损以 号 填列）93,842,764.57 244,956,422.60 加：营业外收入 16,797,768.89 16,748,765.46 减：营业外支出 28,600.00 851,011.35 四、利润总额（亏损总额以 号填列）110,611,933.46 260,854,176.71 减：所得税费用 22,547,786.87 49,278,746.76 五、净利润（净亏损以 号 填列）88,064,146.59 211,575,429.95 其中：被 合并方在合并前实现的净利润
36、 归属于母公司所有者的净利润 88,064,146.59 211,575,429.95 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.4403 1.0579（二）稀释每股收益 0.4403 1.0579 七、其他综合收益 77,704.97-191,569.52 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 77,704.97-191,569.52 八、综合收 益总额 88,141,851.56 211,383,860.43 归属于母公司所有者的综合收益总额 88,141,851.56 211,383,860.43 归属于少数股东
37、的综合收益总额 法定代表人：申东日 主管会计工作负 责人：常静 会计机构负责人：胡力荣 朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 16 6、母公司年初到报 告期末 利润表 编制单位：朗姿股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 320,154,903.95 104,851,568.47 减：营业成本 155,177,150.76 41,129,987.94 营业税金及附加 1,814,447.70 965,255.92 销售费用 132,451,716.33 49,669,222.24 管理费用 111,808,140.81 52,953,885.20 财务费用-
38、231,797.91-26,786,024.20 资产减值损失 46,242,934.37 1,746,865.98 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）137,940,396.58 78,948,841.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）10,832,708.47 64,121,217.00 加：营业外收入 55,721.29 68,130.75 减：营业外支出 21,300.00 76,366.26 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）10,867,129.76 64,112,981.49 减：所
39、得税费用-11,560,733.60-2,711,754.63 四、净利润（净亏损以 号 填列）22,427,863.36 66,824,736.12 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七、综合收益总额 22,427,863.36 66,824,736.12 法定代表人：申东日 主管会计工作负 责人：常静 会计机构负责人：胡力荣 朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 17 7、合并年初到报告 期末现 金流量表 编制单位：朗姿股份有
40、限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,023,609,040.21 1,069,906,456.04 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,440,123.84 收到其他与经营活动有关的现金 17,761,246.79 23,029,355.93 经营活动现金流入小计 1,041,3
41、70,287.00 1,097,375,935.81 购买商品、接受劳务支付的现 金 351,608,182.37 459,918,465.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 242,130,127.29 217,164,646.00 支付的各项税费 256,619,619.58 191,384,987.45 支付其他与经营活动有关的现金 179,052,324.07 169,191,232.33 经营活动现金流出小计 1,029,410,253.31 1,
42、037,659,331.06 经营活动产生的现金流量净额 11,960,033.69 59,716,604.75 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 18 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,111,516,506.15 1,292,580,988.01 投资活动现金流入小计 1,111,516,506.15 1,292,580,988.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,290,645.91
43、12,532,721.91 投资支付的现金 11,648,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 962,117,000.00 961,000,000.00 投资活动现金流出小计 981,055,645.91 973,532,721.91 投 资活动产生的现金流量净额 130,460,860.24 319,048,266.10 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,768,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计
44、40,768,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,000,000.00 110,000,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 120,000,000.00 110,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-79,232,000.00-110,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,764,354.93 164,122.79 五、现金及现金等价物净增加额 64,953,248.86 268,928,993.64 加：期初现金及现金等价物余额 120,309
45、,017.19 208,321,857.58 六、期末现金及现金等价物余额 185,262,266.05 477,250,851.22 法定代表人：申东日 主管会计工作负 责人：常静 会计机构负责人：胡力荣 朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 19 8、母公司年初到报 告期末 现金流量表 编制单位：朗姿股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 314,203,987.16 107,075,993.78 收到的税费返还 2,335,586.74 收到其他与经营活动有关的现金 184,137,239.88 76,859
46、,098.03 经营活动现金流入小计 498,341,227.04 186,270,678.55 购买商品、接受劳务支付的现金 31,257,579.77 1,971,959.91 支付给职工以及为职工支付的现金 76,470,304.26 41,861,968.53 支付的各项税费 38,062,384.41 11,301,423.29 支付其他与经营活动 有关的现金 183,656,193.30 130,401,621.22 经营活动现金流出小计 329,446,461.74 185,536,972.95 经营活动产生的现金流量净额 168,894,765.30 733,705.60 二、
47、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,048,988,443.96 1,246,580,988.01 投资活动现金流入小计 1,048,988,443.96 1,246,580,988.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,745,424.05 9,473,997.15 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 962,117,000.00 91
48、5,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,067,862,424.05 924,473,997.15 投资活动产生的现金流量净额-18,873,980.09 322,106,990.86 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 朗姿股份有限公司 2014 年第三 季度报告全文 20 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,000,000.00 110,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 120,000,000.00 110,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-120,000,000.00-110,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 30,020,785.21 212,840,696.46 加：期初现金及现金等价物余额 20,937,764.72 114,075,464.37 六、期末现金及现金等价物余额 50,958,549.93 326,916,160.83 法定代表人：申东日 主管会计工作负 责人：常静 会计机构负责人：胡力荣 二、审 计报告 公司第三季度报告未经审计。朗姿股份有限公司董事会 2014 年 10 月 22 日
