1、上海姚记扑克股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 1 证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公 告编号：2015-031 上海姚记扑克股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 上海姚记扑克股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事
2、会 会 议。公 司 负 责 人 姚 文 琛、主 管 会 计 工 作 负 责 人 姚 朔 斌 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)唐 霞 芝 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。上海姚记扑克股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）226,963,074.22 212,175,151.20 6.97%归属于上市公司
3、股东的净利润（元）33,146,731.79 36,747,453.50-9.80%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）31,117,190.71 33,493,402.17-7.09%经营活动产生的现金流量净额（元）64,084,458.47 31,388,655.82 104.16%基本每股收益（元/股）0.0886 0.0983-9.87%稀释每股收益（元/股）0.0886 0.0983-9.87%加权平均净资产收益率 3.43%4.25%-0.82%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,486,942,431.56 1,450,943,540.3
4、7 2.48%归属于上市公司股东的净资产（元）982,915,933.95 949,769,202.16 3.49%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,772,435.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71,856.53 减：所得税影响额 682,394.79 少数股东权益影响额（税后）-11,356.73 上海姚记扑克股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
5、 4 合计 2,029,541.08-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经 常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的 情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、报 告期 末普 通 股 股东总 数 及 前十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位：股 报
6、告期末普通股股东总数 32,285 前 10 名普通 股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 姚朔斌 境内自然人 18.85%70,502,252 39,001,688 姚晓丽 境内自然人 18.72%70,002,252 质押 48,100,000 姚文琛 境内自然人 12.38%46,301,232 41,100,924 质押 22,300,000 姚硕榆 境外自然人 11.23%42,002,252 39,001,688 邱金兰 境内自然人 9.09%34,002,252 银丰证券投资基金 国有法人 1.07%4,
7、000,000 杨易君 境内自然人 0.48%1,787,798 全国社保基金四一一组合 国有法人 0.40%1,500,000 洪桂美 境内自然人 0.14%522,789 王敏 境内自然人 0.11%421,254 前 10 名无限 售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 姚晓丽 70,002,252 人民币普通股 邱金兰 34,002,252 人民币普通股 银丰证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 杨易君 1,787,798 人民币普通股 上海姚记扑克股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 5 全国社保基金四一一组合 1,
8、500,000 人民币普通股 洪桂美 522,789 人民币普通股 王敏 421,254 人民币普通股 光大永明人寿保险有限公司投连进 取 399,920 人民币普通股 李玉家 362,300 人民币普通股 招商证券股份有限公司富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 308,234 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公司控股股东暨实际控制人，合计持有公司 70.27%股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法 中 规定的一致行动人。前 10 名普通 股股东参与融资融券业务股东情况说明（如
9、有）公司股东姚晓丽、姚朔斌通过海通 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 50 万股和 1850 万股；公司股东杨易君通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1787798 股。公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不 适用 单位：元 资产负 债表项 目 期末数 期初数 变动幅度 变 动 原 因
10、说明 货币资金 362,056,753.46 138,571,916.50 161.28%上年购买银行理财产品报告期到期收回所致 应收票据 10,650,000.00 1,505,000.00 607.64%报告期销售回笼资金收到的银行承兑汇票增加 应收帐款 35,035,738.72 18,701,332.84 87.34%报告期客户较多使用信用额度所致 预付款项 15,397,167.78 4,208,042.46 265.90%报告期新投资子公司中德索罗门（北京）有限责任公司纳入合表报表，导致预付材料款增加所致 上海姚记扑克股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 6 其他应收款 7,
11、763,882.26 3,629,236.23 113.93%报告期新投资子公司中德索罗门（北京）有限责任公司纳入合表报表，导致代付代垫款项及押金增加所致 其他流动资产 88,095,603.43 306,224,193.29-71.23%上年购买银行理财产品报告期到期收回所致 商誉 18,456,617.26-报告期新纳入合表报表中德索罗门（北 京）有限责任公司合表产生的商誉 其他应付款 8,267,057.15 1,659,673.47 398.11%报告期新投资子公司中德索罗门（北京）有限责任公司纳入合表报表，导致代收代垫款项及押金增加所致 少数股东权益 49,232,589.95 15
12、,677,767.55 214.03%销售公司本期实现净利润及新投资中德索罗门公司归属于少数股东的净权益增加 利 润 表 及现金 流量表项目 本 年 累 计数 上 年 同 期数 变动幅度 变 动 原 因说明 营业税金及附加 2,409,769.18 1,549,285.23 55.54%报告期购买纸张减少导致应交增值税增加，附加税相应增加 销售费用 2,460,409.27 1,063,594.72 131.33%报告期新投资子公司中德索罗门（北京）有限责任公司纳入合表报表，导致销售运杂费及宣传费增加所致 财务费用 2,293,653.09-564,438.84 506.36%短期借款利息支出
13、增加所致 资产减值损失 1,069,337.24 750,908.72 42.41%报告期坏账准备计提增加 投资收益 972,468.11 3,298,037.53-70.51%报告期按权益法确认的长期股权投资损失增加所致 营业外收入 9,143.47 1,046,647.00-99.13%报告期收到政府补助减少所致 营业外支出 81,000.00 2,600.00 3015.38%捐赠支出增加所致 少数股东损益 2,636,061.10 1,989,541.37 32.50%销售公司及中 德索罗门公司本期实现净利润归属于少数股东的损益 经营活动产生的现金流量净额 64,084,458.47
14、31,388,655.82 104.16%报告期内支付的主要原材料扑克纸张款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 208,508,225.53-38,079,751.21 647.56%上年购买银行理财产品报告期到期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额-57,507,963.04 报告期归还银行短期借款 汇率变动对现金 2,352.92 23,983.24-90.19%外币汇兑资产损益较少所致 上海姚记扑克股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 7 及现金等价物的影响 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 公司于2015年3 月1
15、1 日和3 月30 日 召开三届九次董事会和2015年第一次 临时股东大会，审议通过了 公司关于变更部分募集资金投向用于投资控股中德索罗门自行车(北京)有 限责任公司的议案，拟变更1.25 亿募集资金获得中德索罗门51%的股权，目前相关工商变更登记手续已在办理中，中德索罗门于2015 年2 月起与公司合并报表，并已扭转了1 月份 亏损的情况，开始盈利，随着智能 自行车的发布、批量上市和即将迎来的销售旺季，对公司的业绩贡献将逐渐体现。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于变更部分募集资金投向用于投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责 任公司的事项 2015 年 03 月 13 日
16、 巨潮资讯网（）2015 年 03 月 31 日 三、公 司 或 持股 5%以 上 股 东 在 报 告期 内 发 生 或以 前 期 间 发生 但 持 续 到报 告 期 内 的承 诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 发起人股东 发行人控股股东姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽承诺：“自发行 人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”发行人其他股东马婵娥、唐
17、霞芝承诺：“自发行人股票 上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”作 为担任发行人董事、监事、高级管理人员的姚文琛、姚朔斌、2011 年08 月 05日 无 报告期内，承诺人严格遵守相关承诺。其中公司其他股东马婵娥、唐霞芝限售期已满，上市十二月内限售承诺履行完毕；全体控股股东限售期已满，上市三十六个月内限售承诺履行完毕；发起人股东姚晓丽于2012 年 6 月 26 日辞去公司董事、董秘职务，董事、高管承诺已履行完毕 上海姚记扑克股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 8 姚晓丽、唐霞芝还承诺：“在上 述承
18、诺的限售期届满后，本人所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让”。为了避免未来可能的同业竞争，公司实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽已向公司出具关于避免同业竞争的承诺函，承诺如下：“本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任；本承诺人直接和间接控制的其他企业 均不以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。”其他
19、对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用 四、对 2015 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-10.00%至 10.00%2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）5,752.99 至 7,031.43 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）6,392.21 业绩变动的原因说 明
20、 在国家经济形势下行压力较大的情况下，公司主营业务生产销售仍保持了相对的稳定，由于短期银行借款增加使利息费用增长较多，且公司进一步加大了对外投资的力度，相关项目都在投资初期，目前尚未产生效益，预计上述因素对上半年业绩产生一定影响。上海姚记扑克股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 9 五、公 司委 托 理 财 的情 况 1、前期委托理财到期收益情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 上海浦东发展银行股份有限公司 无 否 银行保本理财 11,00
21、0 2014-9-24 2015-3-23 合同约定 11,000 265.81 265.81 上海银行股份有限公司 无 否 银行保本理财 10,000 2014-12-31 2015-2-2 合同约定 10,000 49.27 49.27 合计 21,000-21,000 315.08 315.08 2、本期新增 委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 上海银行股份有限公司 无 否 银行保本理财 10,000 2015-2-4 2015-3-9 合同约定 10,000 46.11 46.11 上海浦东发展银行股份有限公司 无 否 银行保本理财 8,000 2015-3-27 2015-9-28 合同约定 8,000 208.53 上海银行股份有限公司 无 否 银行保本理财 3,000 2015-3-25 2015-6-24 合同约定 3,000 37.40 合计 21,000-21,000 292.04 46.11 上海姚记扑克股份有限公司 法定代表人：姚文琛 二一五年四月二十七日
