1、成都利君实业股份有限公司2016 年第一季度报告全文 1 成都利君实业股份有限公司 2016 年第 一 季度 报 告 2016 年04 月 成都利君实业股份有限公司2016 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何亚民 先生、主管会计工作负责人 林麟先生 及会计机构负责人(会计 主管人员)魏革亮女士 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。成都利君实业股份有限公司2016 年第一
2、季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）126,172,960.96 130,853,731.98-3.58%归属于上市公司股东的净利润（元）24,881,672.65 38,780,603.89-35.84%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）23,875,339.36 35,115,455.80-32.01%经营活动产生的现金流量净额（元）6,330,662.03-5,906
3、,159.28 207.19%基本每股收益（元/股）0.02 0.04-50.00%稀释每股收益（元/股）0.02 0.04-50.00%加权平均净资产收益率 1.33%2.05%-0.72%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元）2,461,162,606.44 2,497,680,255.92-1.46%归属于上市公司股东的净资产（元）1,887,493,027.34 1,862,932,532.73 1.32%截止披露前一交易日的公司总股本：非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
4、冲销部分）347,547.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）228,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 701,589.04 减：所得税影响额 270,803.38 合计 1,006,333.29-对公司根据 公开发行证券的公司 信息披露解释性公告第 1 号 非经 常性损益 定义界定的非经常截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,002,500,000 用最新股本计算的全面摊薄每股
5、收益（元/股）0.0248 成都利君实业股份有限公司2016 年第一季度报告全文 4 性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经 常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普通 股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37
6、,222 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 何亚民 境内自然人 36.21%362,999,997 272,249,997 何佳 境内自然人 31.03%311,089,348 233,317,011 魏勇 境内自然人 15.76%158,002,575 118,501,931 张乔龙 境内自然人 0.60%6,000,002 质押 6,000,000 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 境内非国有法人 0.20%2,000,008
7、 陈雄军 境内自然人 0.20%1,978,449 安士合 境内自然人 0.15%1,487,535 陈亚 境内自然人 0.14%1,361,670 程安靖 境内自然人 0.13%1,349,786 招商银行股份有限公司工银瑞信聚焦30 股票型证 券投资基金 境内非国有法人 0.11%1,109,900 前10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 何亚民 90,750,000 人民币普通股 90,750,000 何佳 77,772,337 人民币普通股 77,772,337 魏勇 39,500,644 人民币普通股 39,500,644 张乔
8、龙 6,000,002 人民币普通股 6,000,002 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 2,000,008 人民币普通股 2,000,008 陈雄军 1,978,449 人民币普通股 1,978,449 安士合 1,487,535 人民币普通股 1,487,535 陈亚 1,361,670 人民币普通股 1,361,670 程安靖 1,349,786 人民币普通股 1,349,786 招商银行股份有限公司工银瑞信聚焦30 股票型证 券投资基金 1,109,900 人民币普通股 1,109,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，何亚民与何佳
9、系父女关系，属于一致行动人并合计持有公司67.24%的股份。除此情形外，公司未知前十名股东之间是否存在关 联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 成都利君实业股份有限公司2016 年第一季度报告全文 5 是 否 公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东
10、持股 情 况 表 适用 不适用 成都利君实业股份有限公司2016 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用(一)报告期 内变动较大的资产和负债项目 单位：人民币元 序号 项 目 2016年3月31日 2015年12月31日 变动额 同比增减（%）1 预付款项 22,946,297.23 16,850,755.42 6,095,541.81 36.17%2 其他流动资产 273,467,695.20 2,093,150.69 271,374,544.51 12,964.88%3 应付职
11、工薪酬 8,201,537.82 14,343,249.42-6,141,711.60-42.82%4 预计负债 2,034,005.32 1,350,334.16 683,671.16 50.63%5 递延所得税负债 2,342,405.18 3,556,146.98-1,213,741.80-34.13%变动主要原因分析如下：（1）预付款项期末余额较 期初增加 6,095,541.81 元，增加 36.17%，主要系本报告期全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）设备采购未结算金额增加所致。（2）其他流 动资产期 末余额较期初增加 271,374,544.51 元，增
12、加 129.65 倍，主要系 本报告期内 购买的银行理财产品较 期初增加所致。（3）应付职 工薪酬期末余额较期初减少 6,141,711.60 元，下 降 42.82%，主要系报告期内支付公司2015 年末计 提的年终绩效工资所致。（4）预计负 债期末余额较期 初增加 683,671.16 元，增加 50.63%，主要系 本报告期根据公司会计政策计提的产品质量保证金增加所致。（5）递延所得税负债期末余额较期初减少 1,213,741.80 元，减少 34.13%，主要系报告期内应收未收定期存款利息减少，导致递延所得税负债减少。(二)报告期 内变动较大的损益项目 单位：人民币元 序号 项 目 本
13、期金额 上年同期数 增减额 增减比例（%）1 销售费用 5,029,444.51 3,490,596.38 1,538,848.13 44.09%2 管理费用 16,836,506.03 13,039,223.31 3,797,282.72 29.12%3 财务费用-4,696,669.68-7,069,079.29 2,372,409.61 33.56%4 资产减值损失 798,756.11 572,556.65 226,199.46 39.51%5 公允价值变动收益-140,760.00-140,760.00-100.00%6 投资收益 701,589.04 2,613,698.63-1,
14、912,109.59-73.16%7 营业外收入 578,612.80 1,582,946.19-1,004,333.39-63.45%8 营业外支出 3,065.17 26,571.78-23,506.61-88.46%9 净利润 24,881,672.65 38,780,603.89-13,898,931.24-35.84%成都利君实业股份有限公司2016 年第一季度报告全文 7 变动主要原因分析如下：（1）2016 年 1-3 月销 售费用较上年同期增加 1,538,848.13 元，增长 44.09%，主要 系本报告期计提的售后服务费增加所致。（2）2016 年 1-3 月管 理费用较
15、上年同期增加 3,797,282.72 元，增长29.12%，主要 系本报告期研发支出增加所致。（3）2016 年 1-3 月财 务费用较上年同期增加 2,372,409.61 元，增长33.56%，主要 系本报告 期定期存单减少，对应定期存款孳生利息减少所致。（4）2016 年 1-3 月资 产减值损失较上年同期增加 226,199.46 元，增 长 39.51%，主要系本报告期根据公司会计政策计提的坏账准备增 加所致。（5）2016 年 1-3 月公 允价值变动收益较上年同期减少 140,760.00 元，主要原因系上年同期公司持有的 A 股上 市公司股票价格波动产生公允价值变动，本报告期
16、无上述事项。（6）2016 年 1-3 月投 资收益较上年同期减少 1,912,109.59 元，减少 73.16%，主要系 公司持有银行理财产品的应计提投资收益较上年同期减少所致。（7）2016 年 1-3 月营 业外收入较上年同期减少 1,004,333.39 元，减 少 63.45%，主要系本报告期内收到的与收益相关的政府补助以及非流动资产处置利得较上年同期减少 所致。（8）2016 年 1-3 月营 业外支出较上年同期减少 23,506.61 元，减少 88.46%，主要 系本报告期处置固定资产较 上 年同期减少所致。（9）2016 年 1-3 月净 利润较上年同期减少 13,898,
17、931.24 元，减少 35.84%，主要原 因有以下两个方面：a 货币资 金的利息收入及投资收益下降；b 期 间费用较上年同期增加。（三）报告期内公司现金流量项目分析 单元：人民币元 序号 项 目 本期金额 上期金额 增减变动额 增减比例（%）1 经营活动产生的现金流量净额 6,330,662.03-5,906,159.28 12,236,821.31 207.19%2 投资活动产生的现金流量净额-272,869,609.25-5,622,590.30-267,247,018.95-4,753.09%3 现金及现金等价物净增加额-266,896,354.12-11,324,791.02-25
18、5,571,563.10-2,256.74%变动主要原因分析如下：（1）2016 年 1-3 月经 营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12,236,821.31 元，增加 207.19%，主要原因系报告期内德坤航空收到 2,563.23 万 元货款所致，而上年同期德坤航空尚未纳入合并范围。（2）2016 年 1-3 月投 资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 267,247,018.95 元，减少4,753.09%，主要系本报告期购买 27,200.00 万元 银行理财产品，上年同期无上述事项所致。（3）2016 年1-3 月现金及 现金等价物净增加额较上年同期减少 255,571,5
19、63.10 元，减 少 2,256.74%，主要系本报告期购买 27,200.00 万元 银行理财产品，上年同期无上述事项所致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 成都利君实业股份有限公司2016 年第一季度报告全文 8 1、报告期内，根据全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司经营业务发展和实际情况需要，经公司 2016 年1 月 12 日召开 的第三届董事会第四次会议审议通过了 关于全资子公司增加经营范围及变更注册地址的议案，同意全 资子公司 成都 德坤航空 设备制造有限公司增加相关经营范围及变更注册地址；2016年 1 月，德
20、空航空完成了办理相关工商变更登记手续（详细情况请参见 2016 年1 月 13 日、2016 年 1 月19 日在中 国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网本公司公告）。2、报告期内，依据目前国内外复杂多变的宏观经济形势，并根据募投项目的实际建设情况及设备采购进度，公司调整了募投项目资金投入计划。经公司 2016 年 1 月12 日 召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会 第四次会议 审议通过了 关于调整募投项目资金投入计划的议案，同 意公司对募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机 粉磨技术中心”的资金投入计划进行调整，公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了同意
21、意见；该事项已经 2016 年1 月 28 日召开 的 2016 年第 一次临时股东大会审议通过。本次调整募投项目资金投入计划 有利于充分保障募集资金使用安全和效率，符合公司及全体股东利益；不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响(相关详 细情况参见 2016 年1 月13 日、2016 年 1 月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网本公司公告）。3、报告期内，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，经公司2016年1 月12 日召 开的第三届董事 会第四次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金和自
22、有资金购买理财产品的议案。同意公司使用不超过人民币25,000 万元闲 置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金15,000万元、辊压机粉磨技术中心募集资金10,000 万 元）和不超过人民币15,000 万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董 事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具 体投资活动由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见，该事项已经2016 年1 月28 日召开的
23、2016年第一次 临时股东大会 审议通过。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用及公司正常生产经营的情况下，利 用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高公司的收益及资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东 谋取更多的投资回报；该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常开展。截至本报告披露日，根据上述股东大会决 议公司购买理财产品具体情况如下：受托人 名称 是否关联交易 产品类型 产品名称 委托理财金额（万元）资金来源 起始日期 终止日期 实际收回情况 本金收回金额（万元）投资收益金额（万元）披露索引 中国农业银行股份有限公司成都
24、簇桥支行 否 保本型理财产品 中国农业银行“本利丰360 天”人民币理财产品 5,000 公 司 闲置 自有资金 2016 年02 月03 日 2017 年01 月28 日 未到期-相关情况详见2016年2 月4 日中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网本公司公告。中国民生银行股份有限公司成都分行 否 存款类产品 中国民生银行人民币结构性存款D-1 款 10,000 募 投 项目 大型 辊 压机 系统 产 业化 基地 建 设项 目募集资金 2016 年02 月24 日 2016 年08 月24 日 未到期-相关情况详见2016年2 月26 日 中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网
25、本公司公告。成都利君实业股份有限公司2016 年第一季度报告全文 9 中国民生银行股份有限公司成都分行 否 存款类产品 中国民生银行人民币结构性存款D-1 款 5,000 募 投 项目 大型 辊 压机 系统 产 业化 基地 建 设项 目募集资金 2016 年03 月15 日 2017 年03 月15 日 未到期-相关情况详见2016年3 月17 日 中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网本公司公告。中国民生银行股份有限公司成都分行 否 存款类产品 中国民生银行人民币结构性存款D-1 款 3,000 公 司 闲置 自有资金 2016 年03 月17 日 2016 年09 月16 日 未到期
26、-相关情况详见2016年3 月19 日 中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网本公司公告。中国银行成都武侯支行 否 保证收益型理财产品 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】1,000 公司闲置自有资金 2016 年03 月18 日 2016 年04 月08 日 已到期 1,000 1.49 相关情况详见2016年3 月22 日、4 月13 日中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网本公司公告。中国民生银行股份有限公司成都分行 否 存款类产品 中国民生银行人民币结构性存款D-1 款 1,200 公 司 闲置 自有资金 2016 年03 月31 日 2016 年05 月10 日
27、 未到期-相关情况详见2016年4 月2 日中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网本公司公告。中国银行成都武侯支行 否 保证收益型理财产品 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】2,000 公 司 闲置 自有资金 2016 年04 月01 日 2016 年05 月03 日 未到期-相关情况详见2016年4 月2 日中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网本公司公告。中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行 否 保本型理财产品 中国农业银行“本利丰360 天”人民币理财产品 3,500 募 投 项目 辊压 机 粉磨 技术 中 心募 集资金 2016 年04 月02 日 2017 年
28、03 月28 日 未到期-相关情况详见2016年4 月2 日中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网本公司公告。中国银行成都武侯支行 否 保证收益型理财产品 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】1,000 公 司 闲置 自有资金 2016 年04 月13 日 2016 年05 月16 日 未到期-相关情况详见2016年4 月15 日 中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网本公司公告。中国民生银行股份有限公司成都分行 否 存款类产品 中国民生银行人民币结构性存款D-1 款 2,800 公 司 闲置 自有资金 2016 年04 月19 日 2016 年10 月19 日 未到期-
29、相关情况详见2016年4 月21 日 中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网本公司公告。合 计 34,500-1,000 1.49-截至本报告披露日，公司累计购买理财产品金额为 34,500 万元人民币，其中：已到期的理财产品金额为 1,000 万元，未到期的理财产品金额为 33,500 万元，尚 未到期的委托理财金额未超过股东大会的授权额度。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司 因经营业务发展和实际情况需要，增加经营范围及变更注册地址。2016 年01 月13 日 2016-001 2016 年01 月19 日 2016-006 根据
30、募投项目的实际建设情况及设备采购进度，调整了募投项目资金投入计划。2016 年01 月13 日 2016-001 2016 年01 月13 日 2016-002 2016 年01 月29 日 2016-007 使用不超过人民币25,000 万 元闲置募集资金和不超过人民币15,000 万 元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。2016 年01 月13 日 2016-001 2016-002 2016-004 2016 年01 月29 日 2016-007 成都利君实业股份有限公司2016 年第一季度报告全文 10 2016 年02 月04 日 2016-008 2016 年02 月26 日
31、2016-010 2016 年03 月17 日 2016-011 2016 年03 月19 日 2016-012 2016 年03 月22 日 2016-013 2016 年04 月02 日 2016-014 2016 年04 月13 日 2016-015 2016 年04 月15 日 2016-016 2016 年04 月21 日 2016-017 三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型
32、承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行情况 股改承诺-收购报告书或权益变动报告书中所作承诺-资产重组时所作承诺-首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳持股锁定承诺 股份限售承诺 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行 人回购其持有的股份。2011 年12 月26 日 36 个月 报告期内严格履行所作出的相关承诺 公司股东魏勇、张乔龙持股锁定承诺 股份限售承诺 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2011 年12 月26 日 12 个月
33、已履行完毕 公司董事长何亚民、副董事长何佳、副董事长、高级管理人员魏勇持股锁定承诺 股份限售承诺 在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的 十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。2011 年12 月26 日 自作出承诺之日起，长期 报告期内严格履行所作出的相关承诺 股权激励承诺-其他对公司中小股东所作承诺 公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳、股东魏勇分别向公司出具了避免同业竞争的承诺函 避免同业竞争承诺 承诺不以任何形式（包括但不限于单独
34、经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事与公司相同或相近、对公司构成或可能构成竞争的任何业务，保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动；并同时承诺如果违反关于避免同业竞争的承诺函，愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。2011 年12 月26 日 自作出承诺之日起，长期 报告期内严格履行所作出的相关承诺 公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民及其一致行动人、副董事长何佳和股东、副董事长、总经理魏勇不减持承诺 不减持股份承诺 自2015 年 7 月 7 日起12 个月 内，不减持所持有利君股份的股份,不转让或者委托他人管理其持有利君股份的股份
35、。2015 年07 月06 日 12 个月内 自承诺之日起，严格履行所作出的相关承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未 不适用 成都利君实业股份有限公司2016 年第一季度报告全文 11 履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）-50.00%至-20.00%2016 年1-6 月 归属于上市公
36、司股东的净利润变动区间（万元）3,117 至 4,987 2015 年1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）6,233.41 业绩变动的原因说明 经营业绩预计期间受宏观经济的持续影响，主要经营产品销售市场不容乐观，致使归属于上市公司股东的净利润下降。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调
37、研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。成都利君实业股份有限公司2016 年第一季度报告全文 12 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：成都利君实业股份有限公司 2016 年03 月31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,026,218,590.12 1,290,996,159.24 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 70,888,390.90 68,852,873.81 应收账款 242,498,588.
38、05 262,357,195.76 预付款项 22,946,297.23 16,850,755.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 9,255,233.17 12,182,455.09 应收股利 其他应收款 6,095,184.78 5,299,649.59 买入返售金融资产 存货 150,408,333.39 179,517,605.66 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 273,467,695.20 2,093,150.69 流动资产合计 1,801,778,312.84 1,838,149,845.26 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出
39、售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 244,495,134.13 244,641,684.04 在建工程 2,444,444.44 2,444,444.44 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,246,925.42 58,573,179.62 开发支出 商誉 339,060,755.88 339,060,755.88 长期待摊费用 递延所得税资产 15,137,033.73 14,810,346.68 其他非流动资产 非流动资产合计 659,384,293.60 659,530,410.66 资产总计 2,461,162,
40、606.44 2,497,680,255.92 成都利君实业股份有限公司2016 年第一季度报告全文 13 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 7,800,000.00 7,670,000.00 应付账款 125,808,714.60 140,186,089.85 预收款项 135,379,148.00 174,592,846.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,201,537.82 14,343,249.42 应交税费 30,593,480.53 30,061,067
41、.13 应付利息 应付股利 其他应付款 255,004,954.32 256,270,655.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 848,000.00 848,000.00 流动负债合计 563,635,835.27 623,971,908.72 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应 付款 预计负债 2,034,005.32 1,350,334.16 递延收益 5,657,333.33 5,869,333.33 递延所得税负债 2,342,405.1
42、8 3,556,146.98 其他非流动负债 非流动负债合计 10,033,743.83 10,775,814.47 负债合计 573,669,579.10 634,747,723.19 所有者权益：股本 1,002,500,000.00 1,002,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 335,095,403.81 335,095,403.81 减：库存股 其他综合收益 3,179,295.69 3,500,473.73 专项储备 盈余公积 216,003,418.62 216,003,418.62 一般风险准备 未分配利润 330,714,909.22 305
43、,833,236.57 归属于母公司所有者权益合计 1,887,493,027.34 1,862,932,532.73 少数股东权益 所有者权益合计 1,887,493,027.34 1,862,932,532.73 负债和所有者权益总计 2,461,162,606.44 2,497,680,255.92 法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮 成都利君实业股份有限公司2016 年第一季度报告全文 14 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 547,002,855.57 560,643,214.99 以公允价值计量
44、且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 51,588,103.18 62,699,040.08 应收账款 203,495,802.85 203,734,506.30 预付款项 5,151,666.35 6,432,859.08 应收利息 6,161,554.81 3,412,190.43 应收股利 其他应收款 8,136,373.96 50,641,170.57 存货 126,921,214.35 133,554,932.39 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 42,771,059.20 流动资产合计 991,228,630.27 1,021,117,
45、913.84 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,100,444,600.97 1,100,444,600.97 投资性房地产 29,742,332.15 30,013,569.86 固定资产 80,534,303.67 77,221,423.39 在建工程 2,444,444.44 2,444,444.44 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,937,399.82 19,048,190.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,969,703.17 10,825,098.88 其他非流动资产 非流动资产合计
46、 1,243,072,784.22 1,239,997,328.23 资产总计 2,234,301,414.49 2,261,115,242.07 成都利君实业股份有限公司2016 年第一季度报告全文 15 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 7,800,000.00 7,670,000.00 应付账款 95,644,158.42 114,592,304.01 预收款项 115,777,703.56 137,859,164.97 应付职工薪酬 5,554,981.52 10,504,349.74 应交税费 19,026,073.53 18,
47、813,569.39 应付利息 应付股利 其他应付款 255,512,558.80 248,980,137.97 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 448,000.00 448,000.00 流动负债合计 499,763,475.83 538,867,526.08 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 822,709.38 655,854.68 递延收益 3,024,000.00 3,136,000.00 递延所得税负债 558,523.06 511,828.56 其他非流动负债 非流动负债合计 4,
48、405,232.44 4,303,683.24 负债合计 504,168,708.27 543,171,209.32 所有者权益：股 本 1,002,500,000.00 1,002,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 335,095,403.81 335,095,403.81 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 214,460,808.52 214,460,808.52 未分配利润 178,076,493.89 165,887,820.42 所有者权益合计 1,730,132,706.22 1,717,944,032.75 负债和所有者权益总计 2,
49、234,301,414.49 2,261,115,242.07 法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮 成都利君实业股份有限公司2016 年第一季度报告全文 16 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 126,172,960.96 130,853,731.98 其中：营业收入 126,172,960.96 130,853,731.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 96,516,843.65 88,968,718.54 其中：营业成本 77,268,535.73 77,740,088.79 利息支出 手
50、续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,280,270.95 1,195,332.70 销售费用 5,029,444.51 3,490,596.38 管理费用 16,836,506.03 13,039,223.31 财务费用-4,696,669.68-7,069,079.29 资产减值损失 798,756.11 572,556.65 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）140,760.00 投资收益（损失以“”号填列）701,589.04 2,613,698.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”
