1、证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2013-010 东港股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司 及监 事会 全体 成员 保证公 告内 容的 真实、准 确和完 整，不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者重大 遗漏。一、募 集资金 基本 情况 经中国证券监督管理委员会证监许可证20101210 号文件核准，公司于 2010 年9月 10 日向社会公开增发人民币普通股（A 股）股票 14,124,172 股，每股面值为人民币1 元，增发价格为25.69 元/股，总计募集资金 362,849,978.68 元，扣除发行费用17,741,364.15 元后
2、，募集资金净额为 345,108,614.53 元。募集资金已于 2010 年 9月16 日划至公司指定账户。中瑞岳华会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了中瑞岳华验字2010 第243 号 验资报告。募集资 金以前年度已使用239,451,726.20 元，本年度使用 37,225,018.5 元，当前余额68,431,869.83 元。二、募 集资金 存放 和管理 情况 为 规 范募 集 资金 的 管理和 使 用，保 护投 资 者利益，根据 深圳 证 券交易 所 股票 上市 规 则、中小 企业板 上 市公 司募 集 资金 管理 细 则 及相 关 法律、法 规 和规 范性
3、文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了募集资金管理办法，于 2007 年 3 月15 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并于 2007 年7 月13 日在公司第二届董事会第九次会议和2009 年11 月10 日公司第 三届董事会第三次会议上进行了修订和完善。公 司 募集 资 金到 位 后，公 司 和保 荐 机构 东 方证券 股 份有 限 公司（以下统 称 为“东方证券”）分别与招商银行济南分行槐荫支行（以下统称为“招商银 行”）、工商银行济南市历城支行（以下统称为“工商银行”）和齐 鲁银行济南洪楼支行（以下统称“齐鲁银 行”）签订 了 募 集资 金 三方 监管 协 议。公 司 在招
4、商银 行、工 商银 行 和齐 鲁银 行 分别开设各项目募集资金的存储和使用的专用账户。为 提 高募 集 资金 使 用效率，增加 存 储收 益，公司、东方 证 券和 募 集资金 存 放银 行签订了 募集资金管理三方监管之补充协议，一致同意公司在不影响募集资金使用的前提下，部分募集资金以定期存单的方式存放。为 加 强募 集 资金 管 理，经 公 司第 四 届董 事 会第六 次 会议 审 议，公 司撤销 原 齐鲁 银行 的 募集 资 金专 用账 户，在 建设 银 行历 城支 行开 设 新的 募 集资 金专 用账 户，将 原 齐 鲁银 行 募集 资 金专 用账 户的 余 额全 部 转入 新开 专户，并
5、对 原 专户 进行 销户，销户 后 结 算的利息也将一并转入新开专户。根据上述决议，2012 年 12 月公司将 个性化彩印项目的募集资金账户转到中国建设银行历城支行（以下统称为“建设银行”）。并于 2013 年1 月与建设银行签订了募集资金三方监管协议。截止报告期末，各银行的具体账户情况如下：（1）在招商银行开立智能卡制造与个性化处理项目的专用账户，账号：531900094510401。截止 2012 年 12 月 31 日，专户余额为：28,108,828.41 元,其中以存单方式存放的募集资金是 27,000,000 元。（2）在工商银行开立综合金融服务外包项目的专用账户，账号：1602
6、004519024641277。截止 2012 年 12 月 31 日，专户余额为：22,058,982.84 元，其中以存单方式存放的募集资金 22,000,000 元。（3）在 建 设 银 行 开 立 个 性 化 彩 色 印 刷 项 目 的 专 用 账 户，账 号：37001616608050153797。截止2012 年12 月31 日，专户余额为：20,437,768.18 元。以上合计 70,605,579.43 元（包含利息和手续费）。三、本 年度募 集资 金的实 际使 用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
7、”2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）中“募集资金投资项目实施地点变更情况”和“募集资金投资项目实施方式调整情况”的说明。3、募投项目先期投入及置换情况 为 加 快项 目 建设 步 伐，更 好 的把 握 市场 机 会，在 募 集资 金 到位 前，公司 利 用自 筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截止2010 年9 月15 日，公 司利用12,744.71万元自筹资金预先投入募集资金投资项目。2010 年 9 月 29 日，公司 三届董事会第十一次会议审议通过了关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案，同意以募集资金12,
8、744.71 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经 公 司第 三 届董 事 会第 十 三 次会 议 审议，并经 2010 年 第三 次 临时股 东 大 会 批准，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限不超过6 个月，从 2010 年11 月19 日起到 2011 年5 月18 日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2011 年 5 月 18 日归还募集资金账户。经公司第三届董事会第十七次会议审议，并经 2010 年度股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后
9、，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 5 月 19 日起到2011 年11 月18 日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2011 年11 月 18 日归还募集资金账户。经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并经 2011 年第三次临时股东大会批准，同意 在 归还 前次 暂时 补 充流 动 资金 的 募 集资 金 后，继 续使 用闲 置募 集 资金 暂 时 补充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 11月19 日起到2012 年5
10、 月18 日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012 年5 月 18 日归还到募集资金账户.经公司第三届董事会第二十四次会议审议，并经 2012 年度股东大会决议批准，同 意 在归 还 前次 暂时 补充 流 动资 金 的募 集资 金后，继续 使 用闲 置募 集资 金 暂时 补 充 流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月，从2012 年5 月19 日起到2012 年11 月18 日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012 年11 月18 日归还到募集资金专用账户。经公司第三届董事会第二十六次会议审
11、议，并经 2012 年第一次临时股东大会决议 批 准，同 意在 归还 前次 暂 时补 充 流动 资金 的募 集 资金 后，继 续使 用闲 置 募集 资 金 暂时补充流动资金，总额不超过 5,000 万元，使 用期限不超过 6 个月，从 2012 年 11 月19 日起到2013 年5 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012 年11 月23 日归还募集资金账户。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资项目的正常进行。5、节余募集资金使用情况 募投项目尚未结束，公司无节余募集资金。6、超募资金使用情况。公司无超募资金使用情况。7、尚未使
12、用的募集资金用途及去向。尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。8、募集资金使用的其他情况。公司无募集资金使用的其他情况。四、变 更募集 资金 投资项 目的 资金使 用情 况 公司无变更募投项目的资金使用情况。五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。东港股份有限公司董事会 2013 年2 月 26 日附表 1:募 集 资金 使 用情 况 对照 表 2012 年度 编 制 单 位：东 港股 份 有限 公司 金额单位:人 民 币万 元 募集资金总额 34,510.86 本年度投入募集资金总额 3,722.50 报告期内变更用途的
13、募集资金总额-已累计投入募集资金总额 27,667.67 累计变更用途的募集资金总额-累计变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、个性化彩色印刷项目 否 15,796.00 15,796.00 573.76 13,862.06 87.76%2013.12.31 809.91 不适用 否 2、智能卡制造和个性化处理项目 否 1
14、3,272.00 13,272.00 1,955.18 10,555.89 79.54%2013.12.31-905.42 不适用 否 3、综合金融服务外包业务项目 否 5,417.00 5,417.00 1,193.56 3,249.72 59.99%2013.12.31 293.72 不适用 否 承 诺投资项 目小计 34,485.00 34,485.00 3,722.50 27,667.67 80.23%198.21 超募资金投向 归还银行贷款-补充流动资金-超 募资金投 向小计-合计 34,485.00 34,485.00 3,722.50 27,667.67 80.23%198.21
15、 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 公司无未达到计划进度或预计收益的情况 项目可行性发生 重大变化的情况说明 公司无项目可行性发生重大变化的情况 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司无超募资金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 为满足业 务进 一步 发展 的需 求，经公 司第 三届 董事 会第 十 四次 会议 和第 三届 董事 会第二十六次 会议 审议，同 意将 金融 服务项 目的 实施 地点 变更 为在 济南、北京、上 海、广州 四地实施。募集资金投资项目实施方式调整情况 公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据三届董
16、事会第十一次会议决议，公司以募集资金 12,744.71 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司第三届董事会第十三次会议审议，并经 2010 年第三次 临时股东大会批准，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2010 年 11 月19 日起 到 2011 年5 月 18 日止，到期归还到 募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2011 年5 月18 日归还募集资 金账户。经公司第三届董事会第十七次会议审议，并经 2010 年度股 东大会批准，同意在归还前次暂时补 充流
17、动资 金的 募集 资 金 后，继 续使 用闲 置募 集资 金暂 时补充 流动 资金，总 额不 超过人民币 10,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 5 月 19 日起到 2011 年 11 月 18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2011 年 11月18 日归还募集资金账户。经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并经 2011 年第 三次临时股东大会批准，同意在归还 前次 暂时 补充 流动 资金 的募集 资金 后，继续 使用 闲置 募集资 金暂 时补 充流 动资 金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2
18、011 年 11 月 19 日起到 2012年 5 月 18 日止，到期归还到 募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012 年5 月18 日归还到募集 资金账户.经公司第三届董事会第二十四次会议审议，并经 2012 年度 股东大会决议批准，同意在归还前次 暂时 补充 流动 资金 的募 集资金 后，继续 使用 闲置 募集 资金暂 时补 充流 动资 金，总额不超过人民币 5,000 万元,使用 期限不超过 6 个月，从2012 年5 月 19 日起到2012 年 11 月18 日止，到期归还到募集资金 专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2012 年11 月18 日归还
19、到募集资金专 用账户。经公司第三届董事会第 二十六次会议审议，并经 2012 年第 一次临时股东大会决议批准，同意在 归还 前次 暂时 补充 流动 资金的 募集 资金 后，继续 使用 闲置募 集资 金暂 时补 充流 动资金，总额不超过 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 11 月 19 日起到 2013 年5 月 18 日止，到期归还到募集 资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2012年11 月 23 日归还募集资金账 户。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资项目的正常进行。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募投项目尚未结束，公司无节余募投资金 尚未使用的募集 资金用途及去向 公司尚未使用的资金全部存放于募集资金专用账户。截止 2012 年 12 月31 日，募集资金专用账户余额为 70,605,579.43 元.募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
