1、 四川长江包装控股股份有限公司 600137 2005年年度报告 2005.12.31. 四川长江包装控股股份有限公司 2005年年度报告 1目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介10 八、董事会报告10 九、监事会报告13 十、重要事项12 十一、财务会计报告19 十二、备查文件目录55 四川长江包装控股股份有限公司 2005年年度报告 1一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
2、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 4、公司负责人杨盛奎，主管会计工作负责人张国志，会计机构负责人（会计主管人员）周宗琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：四川长江包装控股股份有限公司 公司法定中文名称缩写：ST长控 公司英文名称：SICHUAN CHANGJIANG PACKAGING HOLDING CO.LTD 公司英文名称缩写：C
3、JPHC 2、公司法定代表人：杨盛奎 3、公司董事会秘书：傅相林 联系地址：四川省宜宾市马鞍石 电话：0831-7115019 传真：0831-7115019 E-mail： 公司证券事务代表：马中明 联系地址：四川省宜宾市马鞍石 电话：0831-7115019 传真：0831-7115019 E-mail： 4、公司注册地址：四川省宜宾市马鞍石 公司办公地址：四川省宜宾市马鞍石 邮政编码：644004 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：四川长江包装控股股份有限公司董事
4、会办公室 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：ST长控 公司A股代码：600137 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996年12月26日 公司首次注册登记地点：四川省宜宾市马鞍石 公司法人营业执照注册号：51000001814713 公司税务登记号码：512501208850813 公司聘请的境内会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：四川省成都市衣冠庙 四川长江包装控股股份有限公司 2005年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额利润总额 -74,841,3
5、62.76 净利润 -48,446,046.62 扣除非经常性损益后的净利润 -44,747,646.06 主营业务利润 6,774,553.04 其他业务利润 -1,659,701.68 营业利润 -73,886,766.75 投资收益 -874,556.30 补贴收入 营业外收支净额 -80,039.71 经营活动产生的现金流量净额 -60,404,955.09现金及现金等价物净增加额 -60,268,666.95 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 188,711.67 扣
6、除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 6,622.64 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,155,291.33 债务重组损益 -275,374.02 其他非经常性损益项目 -2,908,250.19 所得税影响数 -604,889.53 少数股东损益 -1,260,512.46 合计 -3,698,400.56 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益为188，711.67元，系公司所属子公司长江仪器公司固定资产清理收入185644.44元,成都新泰公司固定资产清理收入3067.23元。 2、其他非经常性损益项目为
7、2,908,250.19元，系公司2005年6月30日中元造纸产成品盘盈43,817.70元，中元造纸纤维原料、化工原料盘亏-57,966.06元,所属子公司长江轻工机电公司2005年8月库存材料盘盈120,829.43元；2005年12月31日中元造纸纤维、化工盘亏120,663.63元，一般材料盘亏1,792,731.35元，工程物资盘亏1,012,665.42元，产成品、委托加工物资盘亏88,870.86元；全年合计品叠后为2,908,250.19元。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年 主营业
8、务收入 16,636,523.97 48,036,915.34 -65.37 66,063,079.08利润总额 -74,841,362.76 -44,169,978.94 -69.44 1,764,640.58净利润 -48,446,046.62 -31,409,815.60 -54.24 8,326,767.33扣除非经常性损益的净利润 -44,747,646.06 -27,131,778.24 -64.93 -54,083,693.15每股收益 -0.798 -0.517 -54.35 0.137四川长江包装控股股份有限公司 2005年年度报告 3最新每股收益 净资产收益率（%） -8.
9、278 -6.137 -1.617扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） -7.646 -5.301 -10.505扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%） -8.158 -5.286 -10.439经营活动产生的现金流量净额 -60,404,955.09 941,822.61 -6,513.62 56,247,985.20每股经营活动产生的现金流量净额 -0.995 0.016 -6,318.75 0.9262005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末 总资产 105,830,083.32 177,053,503.65 -40.23
10、 152,516,558.69股东权益（不含少数股东权益） -585,233,475.39 -511,785,395.47 -14.35 -514,840,473.64每股净资产 -9.640 -8.430 -14.35 -8.480调整后的每股净资产 -9.663 -8.451 -14.34 -8.495（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积法定公益金未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计期初数 60,711,288.00 179,566,059.83 9,859,881.64 2,549,812.44 -743,870,334.1
11、5 -18,052,290.79 -511,785,395.47 本期增加 255,462.93 255,462.93 本期减少 48,446,046.62 25,257,496.23 73,703,542.85 期末数 60,711,288.00 179,821,522.76 9,859,881.64 2,549,812.44 -792,316,380.77 -43,309,787.02 -585,233,475.39 1)资本公积变动原因：本年增加的资本公积是因中元造纸有限公司的资本公积增加，按所持有股份享有的权益份额。 2) 未确认投资损失变动原因：股东权益中含未确认投资损失-43,30
12、9,787.02元。截止2005年12月31日，控股子公司成都新泰长江浆纸有限责任公司、宜宾中元造纸有限责任公司净资产为负数，根据相关会计制度规定，对其长期股权投资帐面价值已减至为零，因上述子公司将持续经营，本公司将其纳入合并会计报表范围，故形成未确认投资损失-43,309,787.02元。 本年增加资本公积255,462.93元，是因宜宾中元造纸有限公司增加资本公积255,462.93元，按所持有股份享有的权益份额。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%)发行 新股 送股公积金转股 其他小计数量
13、比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 43,311,288 71.34 43,311,288 71.34 其中： 国家持有股份 34,671,288 57.11 34,671,288 57.11 境内法人持有股份 8,640,000 14.23 8,640,000 14.23境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 43,311,288 71.34 43,311,288 71.34四川长江包装控股股份有限公司 2005年年度报告 4二、已上市流通股份 1、人民币普通股 17,400,000 28.66 17,400,000 28.
14、662、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 17,400,000 28.66 17,400,000 28.66三、股份总数 60,711,288 100 60,711,288 1002、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期人民币普通股（A股） 1.00 14,500,000 1998-04-16 14,500,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 1998年8月19日公司实施1997年度利润分配方案，向全体股东每10股送2股，目前公
15、司总股本6071.1288万股，流通股A股1740万股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 6,218 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量四川省政府国有资产监督管理委员会 国有股东 57.11 34,671,288 0 未流通 深圳有色金属财务公司 其他 1.98 1,200,000 0 未流通 未知 深圳能源投资股份有限公司 国有股东 1.98 1,200,000 0 未流通 未知 深圳市旭能投资有限公司 其
16、他 1.98 1,200,000 0 未流通 未知 成都嘉泰投资有限公司 其他 1.98 1,200,000 0 未流通 未知 深圳中投信息咨询公司 其他 1.98 1,200,000 0 未流通 未知 金玉龙 其他 0.65 393,200 393,200 已流通 未知 上海嘉年华纺织品有限公司 其他 0.41 250,000 0 未流通 未知 四川省长江木业总公司 国有股东 0.40 240,000 0 未流通 未知 上海高盈投资咨询有限公司 其他 0.40 240,000 0 未流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 金玉龙 393,200 人民币普通股
17、 周莲枝 204,675 人民币普通股 陈黎 191,803 人民币普通股 田秀文 184,870 人民币普通股 万中华 166,700 人民币普通股 田秀琴 139,000 人民币普通股 蓝建秋 133,000 人民币普通股 欧阳小龙 130,000 人民币普通股 曹俊 121,100 人民币普通股 张凤兰 120,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名流通股股东关联关系的说明 报告期公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 报告期公司前十名流通股
18、股东与公司国家股股东和法人股股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前十名股东关联关系或一致行动的说明 四川长江包装控股股份有限公司 2005年年度报告 5报告期公司国家股股东和法人股股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 公司国家股股东四川省政府国有资产监督管理委员会的实际控制人为四川省人民政府。 2、控股股东及实际控制人简介 本公司控股股东为四川省政府国有资产监督管理委员会，其实际控制人为四川省人民政府。 （1）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更
19、。 （2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额 (万元) 杨盛奎 董事、董事长 党委副书记 男 47 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 2 潘 强 董事、总经理、 党委副书记 男 51 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 2 唐 益 董
20、事 男 41 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 0 张国志 董事、副总经理 财务负责人 男 50 2004-06-30 2007-06-30 2,400 2,400 0 1.77 黄家成 独立董事 男 53 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 1.2 四川长江包装控股股份有限公司 2005年年度报告 6赵宗荣 独立董事 男 52 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 1.2 魏业延 监事、监事会主席 工会主席 男 56 2004-06-30 2007-06-30 2,400 2,400 0 1.75 张中新 监事 男 37 2004-
21、06-30 2007-06-30 0 0 0 0 张朝均 监事、审计处处长 女 49 2004-06-30 2007-06-30 1,200 1,200 0 1.2 胡世明 监事 资产管理办公室主任 男 56 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 1.18 周宗琴 监事、财务处处长 女 34 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 1.41 范高筠 副总经理 男 51 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 1.75 范池木 总工程师 男 50 2004-06-30 2007-06-30 0 0 0 0 傅相林 董事会秘书 副总经理 男 51
22、2004-06-30 2007-06-30 2,400 2,400 0 1.68 合计 / / / / / 8,400 8,400 / 17.14 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历： (1)杨盛奎，历任长江控股宣传部干事、处长助理、部长，人事处处长，副总经理、监事、监事会主席 。 (2)潘 强，历任长江控股机修分厂党支部副书记、书记、副厂长 、厂长、公司副总经理。 (3)唐 益，历任宜宾市投资公司办公室主任、宜宾市国资公司、投资公司副总经理。 (4)张国志，历任长江控股保卫科、企管办、全质办、证券办、财务处副处长、副主任、主任、处长，副总会计师、财务负责人、副总经理、董事。 (5
23、)黄家成，历任宜宾地区经济律师事务所专职律师、四川宏成律师事务所律师、主任，宜宾市政协常委。 (6)赵宗荣，历任四川安信会计师事务所所长、主任会计师、法定代表人。 (7)魏业延，历任长江控股制浆车间副主任、主任，生产管理部部长，公司总经理助理，公司第二、三届董事会董事。 (8)张中新，历任宜宾市国资公司工作员、宜宾市国资公司国资科副科长、科长。 (9)张朝均，历任长江控股审计处处长助理、副处长、处长、监事。 (10)胡世明，历任长江控股办公室副主任、主任，资产管理办主任。 (11)周宗琴，历任长江控股财务处副处长、处长。 (12)范高筠，历任长江控股制浆车间副主任、主任，总经办主任、总经理助理
24、。 (13)范池木，历任长江控股设计处、技改指挥部技术员、副主任、副部长，公司董事、监事。 (14)傅相林，历任长江控股总经办秘书、原料处副处长、企管处处长、总经办、证券办、董事办主任、总经理助理。 （二）在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取报酬津贴唐 益 宜宾市国有资产经营有限公司 副总经理 是 张中新 宜宾丝丽雅股份有限公司 董事 否 张中新 宜宾市国有资产经营有限公司 国资管理科科长是 范池木 四川天竹竹资源开发有限公司 总工程师 是 四川长江包装控股股份有限
25、公司 2005年年度报告 7（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：无 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据岗位领取薪酬 根据岗位领取薪酬 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 唐 益 否 张中新 否 范池木 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓 名 担任的职务 离任原因 张 辛 董事、副总经理 辞职 孔寿昌 副总经理 辞职 但福斌 财务总监 辞职 2005年10月21日公司召开了第五届董事会临时会议，会议同意张辛辞去公司第五届董事会董事职务，会议
26、同意孔寿昌、张辛辞去公司副总经理职务，同意但福斌辞去公司财务总监职务 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为154人，需承担费用的离退休职工为0人，经2005年8月19日公司2005年第二次临时股东大会审议批准，依法解除了公司1878名职工劳动合同，并进行了妥善安置。同时公司所属宜宾中元造纸有限责任公司现有的资产、机器已租赁给四川天竹竹资源开发有限公司生产经营。目前，公司及控股子公司职工人数154名。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政人员 46财务人员 10销售人员 9生产人员 87其它 22、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专
27、以上学历 90高中以上学历 148六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司按照公司法、证券法和中国证监会等监管部门有关法律、法规的要求，建立并逐步完善现代企业制度，规范公司运作，制定并修改了公司章程，制定和修改了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则并作为公司章程的附件，修改完善了内部控制制度，提高公司的治理水平。对照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则，公司治理情况如下： （1）股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会 四川长江包装控股股份有限公司 2005
28、年年度报告 8（2）大股东与上市公司：公司控股股东为四川省政府国有资产监督管理委员会。 （3）公司与控股股东“五分开”情况。公司与控股股东四川省政府国有资产监督管理委员会之间管理人员没有交叉任职现象，在资产上未相互占用资产，财产产权关系明确，机构设置独立，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司与控股股东在人员、财产、资产、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （4）董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举和解聘董事；公司董事会由7名（现缺一名董事，待增选一名）董事组成（含2名独立董事），人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会修订了董事会
29、议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 （5）监事与监事会：公司监事会由5名监事组成（含职工代表监事2名）。公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督。 （6）绩效评价与激励约束机制：报告期内公司无对高级管理人员的考评及激励机制，亦未建立相关奖励制度。 （7）信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司将严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、及
30、时地披露有关信息，并确保所有股东平等的机会获得信息。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次） 备注 黄家诚 7 7 0 0 赵宗荣 7 6 1 0 报告期内，公司两名独立董事参加了公司3次董事会和4次董事会临时会议，能忠实履行独立董事的职责，并能发挥各自专业优势，发表独立意见，切实维护了公司及广大投资者的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独
31、立情况 1)、业务方面：独立 2)、人员方面：独立 3)、资产方面：独立 4)、机构方面：独立 5)、财务方面：独立 （四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内因亏损，公司没有对高级管理人员进行业绩考评和建立相应的激励机制，亦未设立相关奖励制度。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于2005年6月21日 召开2004年度股东大会年度股东大会 ，决议公告刊登在2005年6月22日 的上海证券报。 四川长江包装控股股份有限公司 2005年年度报告 9会议审议通过了董事会工作报告、独立董事述职报告、监事会工作报告、2004年度报告、2004财务决算报告、2004年利润分配方案
32、、关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司审计机构的议案、关于修改公司股东大会议事规则并作为公司章程附件的议案、关于修改董事会议事规则并作为公司章程附件的议案、关于修改监事会议事规则并作为公司章程附件的议案、关于修改公司章程的议案。 四川长源律师事务所律师为公司年度股东大会进行了见证，会议共审议通过了11项议案，无否决或修改。 （二）临时股东大会情况 1)、第1次临时股东大会情况： 公司于2005年7月22日召开2005年第一次临时股东大会临时股东大会，大会审议通过了关于公司所属宜宾中元造纸有限责任公司资产租赁经营的议案，同意公司所属宜宾中元造纸有限责任公司现有的资产、机器设备租赁给四川天竹竹资
33、源开发有限公司生产经营，租赁期限10年。 决议公告刊登在2005年7月23日的上海证券报。 2)、第2次临时股东大会情况： 公司于2005年8月19日召开2005年第二次临时股东大会临时股东大会大会审议通过了关于解除职工劳动合同并给予经济补偿的议案，同意依法解除公司1878名职工劳动合同，并给予职工经济补偿金。 决议公告刊登在2005年8月20日的上海证券报。 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司整体经营情况讨论与分析。报告期内公司所属宜宾中元造纸有限责任公司造纸业务停产以及所属宜宾中元造纸有限责任公司固定资产、机器设备已租赁给四川天竹资源开发有限公司生产经营，2005年公
34、司完成主营业务收入1663.65万元，比上年减少3104.04万元，实现净利润-4844.60万元，比上年增加亏损1703.62万元。2005年公司亏损分析如下： （1）债务负担沉重，财务费用较高，2005年财务费用1975.47万元。 （2）管理费用增加幅度较大，2005年公司发生管理费用5797.11万元，较上年增加34,718,058.73元，增加幅度达149.31%，主要是因本年公司安置职工，支付职工经济补偿金3044.54万元,支付欠缴的一次性职工医疗费等费用738.72万元。 2、报告期内公司主营业务情况的说明。公司主营业务范围：机制纸、水泥纸袋，造纸技术攻关及咨询服务，造纸仪器修
35、理，造纸机械安装，制浆造纸三废的综合利用，普通货运（有效期以许可证时间为准），对旅游、建筑、装饰、建筑材料、酒店管理服务、造纸、竹浆与竹浆粕及其系列产品、纸张检测仪器、高科技(产品)开发、林业基地建设与开发等行业的投资、收购省内外木材、竹材。 3、报告期内公司经营中出现的问题与困难及解决方案。由于公司背负沉重的债务负担，以及环保的原因，公司造纸业务已停产。为此，2005年公司主要工作与措施如下： (1)、在政府支持下，完成职工安置工作。为妥善解决职工问题，根据中华人民共和国劳动法第26条之规定，因公司生产经营情况已发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，公司于2005年9月依法解除公司1878名
36、职工劳动合同。按照1994年12月3日劳部发（1994）481号违反和解除劳动合同的经济补偿办法的规定，给予职工经济补偿金。 (2)、盘活存量资产，将资产租赁给天竹公司，安置解决了560名职工再就业问题。四川天竹竹资源开发有限公司开发生产的竹浆粕，市场前景较好。为了盘活公司存量资产，2005年公司将所属宜宾中元造纸有限责任公司现有的资产、机器设备租赁给四川天竹资源有限公司经营。 (3)、剥离资产，理顺产权关系。为化解公司风险，公司已将大部分资产及部分负债投入到宜宾中元造纸有限责任公司。为理顺上市公司与宜宾中元造纸有限责任公司之间资产产权关系，通过努力，已完成将原上市公司持有成都新泰长江浆纸有限
37、责任公司98%、成都中元浆纸有限责任公司45%等股权以及所有房屋产权分别转让过户给宜宾中元造纸有限责任公司。 四川长江包装控股股份有限公司 2005年年度报告 10(4)、努力推进债务重组工作。公司现有金融债务6.44亿元，其中担保债务4.68亿元，借款债务1.75亿元，大部份债务已分别转让给东方资产管理公司、信达资产管理公司、长城资产管理公司、融盛资产管理公司。为妥善处置公司债务，公司正积极与各债权人进行接触和谈判，争取达成债务和解协议。 4、公司2006年的主要工作与措施 （1）加强企业内部管理，继续完善和健全公司治理结构，在规范运作的前提下，确保企业稳定，确保企业各项工作顺利开展。 （2
38、）在四川省、宜宾市政府全力支持下，全力以赴与公司各债权人进行磋商，力争金融债务和商业债务全面达成债务和解协议。 （3）在四川省、宜宾市政府全力支持下，加大公司资产重组力度，积极配合大股东，力争全年资产重组、股权分置改革工作有突破。 （4）剥离资产，理顺上市公司与宜宾中元造纸有限责任公司的产权关系。力争完成上市公司持有四川长江造纸仪器有限责任公司股权过户工作，以及公司土地使用权产权变更工作。 2006年公司股票交易已实行退市风险警示，要化解公司风险，一切工作取决于公司债务重组、资产重组、股权分置改革能否在2006年内完成，否则公司将退市。由于公司债务重组艰难，以及资产重组的不确定性，在此特提醒广
39、大投资者注意市场风险。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率(%) 主营业务收入比上年增减（） 主营业务成本比上年增减（） 主营业务利润率比上年增减（%） 行业 纸类 259,560.50 286,320.95 -0.40 -99.24 -99.20 增加61.76个百分点 机修 4,640,082.22 2,679,475.07 27.52 143.15 5.39 增加50.65个百分点 仪器 11,736,881.25 6,662,390.10 72.88 -1.74 1.88 减
40、少112.41个百分点 合计 16,636,523.97 9,628,186.12 100.00 -65.37 -91.93 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减() 四川地区 16,636,523.97 -65.37 合计 16,636,523.97 -65.37 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）董事会对会计师事务所非标意见的说明 1、会计师保留意见：长江控股所属控股子公司四川青神中岩风景旅游开发有限公
41、司、四川省大香格里拉旅游发展有限公司、四川广汉新香格里接旅游开发有限公司、西藏华圣建筑装饰有限责任公司被当地政府收回经营权或无法通过企业工商年检、土地使用权受限制、丧失资产实际控制权等原因，2002年按投资账面余额全额计提长期投资减值准备43,266.64万元，本期无变动，由于客观条件的限制，我们难以实施满意审计程序有效证实计提减值准备的合理性。 董事会详细说明：2002年本公司对所属青神中岩、大香格里拉、新香格里拉、西藏华圣四公司按投资额账面余额全额计提了长期投资减值准备，本公司认为对以上四公司全额计提减值准备，依据充分，计提合理，至2005年12月31日无变化。 2、会计师保留意见：长江控
42、股扣除非经营性损益后长江控股前三个会计年度均发生巨额亏损并资不抵债；存在大额未偿还逾期银行债务和对外担保；诉讼案件较多，金额较大；并且由于环保方面四川长江包装控股股份有限公司 2005年年度报告 11的原因生产经营需限期进行整改，长江控股已于2004年7月26日停产，长江控股能否正常地开展持续经营活动存在不确定性。 董事会详细说明：公司存在的大量逾期借款、或有负债、商业债务，本公司正在与相关债权人进行积极协商，以达成债务和解协议。2005年5月25日公司所属宜宾中元造纸有限责任公司与四川天竹资源开发有限公司签订了租赁合同，将中元造纸公司现有的固定资产、机器设备租赁给四川天竹公司经营，目前四川天
43、竹公司生产经营正常。 3、会计师保留意见：长江控股投入宜宾中元造纸有限责任公司的资产中四川长江造纸仪器有限责任公司等股权以及无形资产，其产权以及部分股权的过户手续正在办理之中。 董事会详细说明：2004年6月本公司与宜宾市丝绸公司共同投资设立宜宾中元造纸有限责任公司。到2005年12月31日，公司持有成都中元浆纸有限责任公司45%的股权、成都新泰长江浆纸有限责任公司98%的股权、四川天竹资源开发有限公司20.18%的股权、西藏华圣建筑装饰有限责任公司97.86%的股权及公司固定资产、机器设备、房屋产权等已办理完成过户给宜宾中元造纸有限责任公司手续，其他无形资产、长江仪器等股权由本公司过户到宜宾
44、中造纸有限责任公司手续尚在办理之中。 （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于2005年2月22日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了：关于以公司资产抵押财政借款的议案；公司2004年度报告及报告摘要；四川华信集团会计师事务所为公司2004年度报告出具的保留意见，董事会对相关事项详细说明的议案。 决议公告刊登在2005年2月26日的上海证券报 2)、公司于2005年4月20日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过了：公司2005年第一季度报告；四川华信集团会计师事务所为公司2004年度报告出具保留意见涉及有关情况变化董事会说明的议案。 决议公告刊登在2005年
45、4月23日的上海证券报 3)、公司于2005年5月19日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了：董事会工作报告；独立董事2004年度述职报告；2004年度财务决算报告；2004年度利润分配方案修改公司章程的议案；续聘四川华信集团会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案7修改股东大会议事规则并作为公司章程附件的议案；修改董事会议事规则并作为公司章程附件的议案。 决议公告刊登在2005年5月20日的上海证券报 4)、公司于2005年6月21日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过了：关于公司所属宜宾中元造纸有限责任公司资产租赁经营的议案；关于召开2005年第一次临时股东大会的议案 决议公
46、告刊登在2005年6月22日的上海证券报 5)、公司于2005年7月18日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过了：关于解除职工劳动合同并给予经济补偿的议案；关于召开2005年第二次临时股东大会的议案 决议公告刊登在2005年7月20日的上海证券报 6)、公司于2005年7月22日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了：2005年半年度报告及报告摘要；四川华信集团会计师事务所为公司2004年度财务报告出具了保留意见，董事会对所涉及事项的变化及处理情况说明议案 决议公告刊登在2005年7月27日的上海证券报 7)、公司于2005年10月21日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过了：2005
47、年第三季度报告；关于张辛辞去公司董事职务的议案；关于孔寿昌等请辞的议案 决议公告刊登在2005年10月25日的上海证券报 全年公司共召开了3次董事会，4次董事会临时会议，公司董事会每次会议召开符合公司法和公司章程的规定。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2005年董事会认真执行了股东大会的决议事项，完成了公司所属宜宾中元造纸有限责任公司资产租赁给四川天竹竹资源开发有限公司生产经营；完成了依法解除1878名职工劳动合同；完成修改公司章程等工作。 四川长江包装控股股份有限公司 2005年年度报告 12九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2005年2月22日召开第五届监事会第二次会议，审
48、议了公司2004年度报告及报告摘要审议了四川华信集团会计师事务所为公司2004年度报告出具了保留意见，监事会对相关事项说明的议案、审议了监事会对公司2004年度报告的独立意见。 2、2005年4月20日召开第五届监事会临时会议，审议了公司2005年第一季度报告、审议了四川华信集团会计师事务所为公司2004年度报告出具保留意见涉及有关情况变化，监事会说明的议案。 3、2005年5月19日召开第五届监事会第三次会议，审议了监事会工作报告修改公司监事会议事规则并作为公司章程附件的议案。 4、2005年7月22日召开第五届监事会第四次会议，审议了2005年半年度报告及报告摘要审议了四川华信集团会计师事
49、务所为公司2004年度报告出具的保留意见，公司监事会对所涉及相关事项的变化及处理情况说明的议案。 5、2005年10月21日召开第五届监事会临时会议，审议了2005年第三季度报告审议了四川华信集团会计师事务所为公司2004年度报告出具保留意见，公司监事会对解决或处理相关事项的进展情况说明的议案。 2005年公司监事会按照监事会议事规则召开和召集了3次监事会会议和2次监事会临时会议，对公司重大事项和财务变化情况发表独立意见，并在上海证券报上进行披露，同时监事会还列席了董事会3次会议和董事会4次临时会议，参加了公司年度股东大会和2005年两次临时股东大会。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司切实履行了股东大会的各项决议，其决策
