1、江苏通润装备科技股份有限公司 1 证券代码：002150 证 券 简称：通 润 装备 公告编号：2017-004 江 苏 通润 装 备科 技 股份 有 限公 司 关 于 使用 暂 时闲 置 募集 资 金和 自 有资 金 进 行 现金 管 理的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记载、误 导 性陈 述 或 重 大遗 漏。根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证 券 交 易所 中 小 企业板 上 市 公司规 范 运 作指引 的 相关规 定，江苏通润 装 备科技 股 份 有
2、限公 司（以下简 称“公司”或“通润装 备”）第五 届董事会第 十次会议 审议通过了 关于使 用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过 2 亿元（人民币，币种下同）的 暂时闲置募集资金和不超过 1 亿元的自有资金投资 银行、证券公司等金融机构保本理财产品，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本理财产品，使用期限为自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本事项须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。现将相关事宜公告如下：一、募 集 资金 基 本 情 况 经中国证券监督管理委员会 关于核准江苏通
3、润装备科技股份有限公司非公开发行股票 的批复（证监许可20161793号）核准，通润装备获准非公开发行不超过48,000,000 股。本 次 发 行 实际 发 行 数 量为24,043,887 股，发 行对 象 为5 名，发 行 价 格 为每 股 人 民 币15.95 元，募 集 资 金 总额 为 人 民 币383,499,997.65 元，扣除发 行 费 用 人 民 币14,713,437.10 元 后，实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币368,786,560.55元。上述募集资金于2016年10 月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会 师报字2
4、016 第116374 号”验资报告。通润装 备对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后将全部用于以下项目：江苏通润装备科技股份有限公司 2 单位：万元 序号 投资项目 投资总额 拟使用 募 投资 金 1 年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目 26,060 26,060 2 技术中心改造项目 3,950 3,950 3 信息系统升级改造项目 3,640 3,640 4 补充流动资金项目 4,700 4,700 合计 38,350 38,350 公司实际募集资金净额为人民币 368,786,560.
5、55 元，不足部分 公司将通过自筹资金解决。二、募 集 资金 使 用 情 况 及 募 集 资 金闲 置 的 原 因 截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为人民币 357,015,926.63元（包 含银行 利 息）。在 公 司 募集资 金 投 资项目 的 实 施过程 中，公司将根据项目的实际需求分期逐步投入募集资金，因此 存在部分暂时闲置的募集资金。三、本 次 使用 暂 时 闲 置募 集 资 金 和自 有 资 金 购买 保 本 理 财的 具体计划（一）资金来源及投资额度 公司拟使用不超过20,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过10,000.00万元的自有资金
6、 进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内 滚动使用。（二）理财产品品种 为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司 等金融机构，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本理财产品。（三）决议有效期 自 股东大会 审议通过之日起至12个月内有效。（四）信息披露 公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，做好相 关信息披露工作。（五）关联关系说明 公司与保本理财产品发行主体不得存在关联关系。（六）本次以闲置募集资金 和自有闲置资金 购买保本理财产品的决策程序 江苏通润装备科技股份有限公司 3 本方案已经 公司第
7、五届董事会第 十 次会议及第五届监事会第 十一 次会议审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，尚需获得股东大会审议批准后方可实施。四、投 资 风险 及 风 险 控制 措 施（一）投资风险 尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。（二）针对投资风险，拟采取措施如下：1、董事会授权公司董事长 行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务 总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风 险。2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，
8、不定期 对资金使用情况进行审计、核实。3、公司独立董事、监事会 应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。4、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资 理财及相关的损益情况。五、对 公 司日 常 经 营 的影 响 公司坚持规范运作、防范风险，在不影响本次募集资金投资项目的进度和 公司日常经营的前提下，以部分暂时闲置募集资金 和自有资金 适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司本次募集资金投资项目建设 和公司日常经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。六、独 立
9、 董事 意 见 1、关于使用闲置自有资金保本理财的独立意见 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司在授权期限 内使用最高额不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金购买 银行、证券公司等金融机构 保本理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自江苏通润装备科技股份有限公司 4 有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用最高额不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金，用于 购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。在授权期限
10、内，在上述额度内资金可以滚动使用。同意将本事项提请公司股东大会审议。2、关于使用暂时闲置募集资金保本理财的独立意见 公 司 滚 动使用 最 高 额度不 超 过 人民币 2 亿 元暂 时 闲 置募集 资 金 用于 购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品，符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在股东大会审议通过后 12 个 月内使用最高
11、额度不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金（可滚动使用）购买 银行、证券公司等金融机构保本理财产品。七、监 事 会意 见 监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，符合 深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作 指引、上 市公 司监 管 指引 第 2 号 上 市 公司 募集 资 金管 理和 使 用的 监管要求 等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响本次募集资金投资计划的正常进行。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使
12、用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意 公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品。八、保 荐 机构 意 见 公司 保荐机构东吴证券股份有限公司 认为：1、公 司本次 使 用 暂时闲 置 募 集资金 和 自 有资金 购 买 保本理 财 产 品的事 项 经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。由于此次拟以闲置募集资金 和 自有资金购买保本理财产品的事项 属于公司股东大会权限范围，上述事项尚需经 通润装备股东江苏通润装备科技股份有限公司 5 大会审议通过后方可实施；2、公 司本次 使 用 暂时闲 置 募 集资金
13、 和 自 有资金 购 买 保本理 财 产 品的事 项 符合 证券发行上市保荐业务管理办法、深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司 规 范 运作指 引、上 市 公 司监管 指 引 第 2 号 上市 公 司 募集资 金 管 理 和使用的监管要求 等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响本次募集资金投资计划的正常进行，不影响公司日常经营。3、在 保障公 司 正 常经营 运 作 和资金 需 求，且不 影 响 募集资 金 投 资计划 正 常进行的前提下，通润装备通过投资购买保本理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益
14、，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构同意通润装备本次使用暂时闲置募集资金和自有资金 购 买 保 本理财产品的事项。九、其 他 重要 事 项 本次 通润装备使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。公司 将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。十、备 查 文件 1、江苏通润装备科技股份有限公司第 五届董事会第十次 会议决议；2、江苏通润装备科技股份有限公司第 五届监事会第十一次会议决议；3、独 立董事 关 于 公司使 用 暂时 闲置 募 集 资金和 自 有 资金购 买 保 本理财 产品的 独立意见；4、东 吴证券 股 份 有限公 司 关 于江苏 通 润 装备科 技 股 份有限 公 司 使用暂 时 闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的核查意见。特此公告！江苏通润装备 科 技 股 份有 限 公 司 董事 会 2017 年 1 月 7 日
