1、证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-069 深圳市 麦达 数字 股份有限公司 关于延长使 用部分自有闲置资金进行现 金管理决议有效期的公告 本公 司及 董事 会全 体成 员保 证公 告内 容真 实、准确 和完 整，没有 虚假 记载、误 导性陈 述或 重大 遗 漏。深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”或“公司”）于 2017 年 11月 2 日召开 第五届董事会第六次会议，审议 通过 了 关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期 的议案，同 意公 司在 不影 响正 常 经营 及业 务发 展 的情况下，使用不超过人民币100,000 万元的自有资金
2、购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，有效期至股东大会审议通过之日起十二个月，资金可在上述额度内滚动使用。上述议案已经公司于2017 年11 月 22 日召开的2017 年度第五 次临时股东大会审议通过。2018 年8 月 24 日，公司召开 第五届董事会第 十二次会议审议通过了关于延长 使用部分自有闲置 资金进行现金管 理决议有效期的 议案，同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限到期后继续延长 12 个月，决议有 效 期至 2020 年 1 月 24 日。鉴于 上述决议有效期 临近 期满，为提高公司自有资金使用效率 和 现金资产的收益，公司于 201
3、9 年 10 月 10 日召 开 第五届董事会第 二十 次会议 审议通过了关于延长使用部分自有闲置资金进行 现金管理决议有效 期的议案，同 意公 司使 用部 分 自有 闲置 资金进行现金管理的期限到期后继续延长 12 个月，本次现金管理不构成关联交易，不属于重大 资产 重组，不会 影响 公司 的正 常生 产经 营活 动。该事 项尚 需提 交股 东大 会审 议。现将相关情况公告如下：一、概述 1、投资目的和投资品种 为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，公司拟使用 自有闲置资金进行现金管理，购买 银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，但
4、不 涉及 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 的品种，即不包括证券投资、房地产投资、信托产品投资等风险投资。2、购买额度 最高不超过100,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。3、决议有 效 期 至 2021 年 1 月 24 日。4、实施方式 在额度范围内由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体投资活动由 公司及全资子公司财务负责人组织实施，必要 时可 外聘 人员、委托 相关 专业机构对投资 品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。5、信息披露 公司将按照 相关规定，在定期 报告中 持续 披露使用暂时闲置的自有资金进行现金管理 的具体情况。6、审
5、议程序 公司第 五 届董事会第 二十 次会议审议通过了 关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的 议案，根 据 公 司章 程 的相 关 规定，本 次现 金 管理 拟使 用自有资金不超过人民币 100,000 万元，需提交公司股东大会审议。二、投 资风 险及 风险 控制 措施 1、投资风险 尽管保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场等的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预测。2、针对投资风险，拟采取的风险控制措施如下：（1）公司 将严 格遵 守审 慎投 资原 则，以上 额度 内资 金只 能购
6、 买期 限不 超过 12 个月的银行或其他金融机构保本型产品，不得购买涉及深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 所涉及的品种；（2）公司将及时分析 和跟踪理财产品 投向、项目进展 情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将 及时采取相应措施，控制投资风险；（3）公司审计部门负 责对现金管理业 务的审计与监督，每个会计年度 末应对所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计现金管理类产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；（4）公司 独立 董事、监事 会有 权对 资 金使 用情 况进 行 监督 与检 查，必 要时 可以 聘请专业机构进行审计。三、
7、对 公司 日常 经营 的影 响 本次使用部分 闲置 自有资金进行现金管理，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，不仅能有效盘活流动资金，也有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的收益，对公司整体业绩 水平产生积极的影响。四、独 立董 事和 监事 会意 见 1、独立董事意见 公司在不影响正常经营和业务发展的前提下，拟延长使用自有闲置资金进行现金管理的期限12个月，此举 有利于提高公司资金使用效率，提高公司现金资产的收益，符合公司及股东的利益。公司本次延长使用自有资金进行现金管理决议有效期履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。本次进行现金管理投资的产
8、品不属于证券投资等风险投资品种。我们同意公司延长使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限12个月。2、监事会意见 经核 查，监 事会 认为：公司 本次 拟延 长使 用部 分自 有闲 置资 金进 行现 金管 理的 期限12 个月，有利 于提 高自 有闲 置资 金的 使用 效率，提高 公司 现金 管理 收益，不存 在损 害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意延长使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限12 个月。五、备查文件 1、公司第 五 届董事会第 二十 次会议决议；2、公司第 五 届监事会第 十 八次会议决议；3、独立董事关于 第 五届董事会第 二十次会议相关事项的独立意见。特此公告！深圳市 麦达数字 股份有限公司董事会 2019 年 10 月 12 日
