1、深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 1深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄培钊、主管会计工作负责人张万海及会计机构负责人(会计主管人员)张万海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减
2、幅度（%）总资产（元）838,938,726.35 735,204,399.53 14.11%归属于上市公司股东的所有者权益（元）615,501,151.00 544,569,604.11 13.03%股本（股）304,560,000.00 304,560,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.02 1.79 12.85%2010年 7-9月 比上年同期增减（%）2010年 1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）489,804,754.00 16.13%1,193,032,315.91 11.40%归属于上市公司股东的净利润（元）35,971,249.65
3、 16.78%70,931,546.89 31,552.73%经营活动产生的现金流量净额（元）-53,656,674.72-76.39%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.18-76.39%基本每股收益（元/股）0.12 20.00%0.233 33,385.71%稀释每股收益（元/股）0.12 20.00%0.233 33,385.71%加权平均净资产收益率（%）5.84%0.07%12.23%12.27%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.85%0.98%11.65%13.19%非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益-397,045.45 计
4、入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,798,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 566,825.14 少数股东权益影响额-1,679.53 所得税影响额-624,208.77 合计 3,342,641.39-深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 22.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）19,805前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市福迪投资有限公司 45,58
5、6,800 人民币普通股 黄培钊 25,515,000 人民币普通股 深圳思思乐食品有限公司 22,680,000 人民币普通股 黄林华 12,474,000 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 5,991,005 人民币普通股 张云泉 2,974,191 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 1,999,942 人民币普通股 中国银行-嘉实主体精选混合型证券投资基金 1,849,658 人民币普通股 嘉实基金公司-中行-嘉实尊享配置资产管理计划 1,457,201 人
6、民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目 单位:(人民币)元 项目_ 期末数_ 年初数_ 增减比例%应收帐款 _ 16,136,248.46 4,898,276.97 229.43%其他应收款 _ 10,234,024.17 3,328,111.00 207.50%存货_ 163,691,179.17 122,770,279.22 33.33%递延所得税资产_ 2,375,683.83 4,026,431.92-41.00%应交税费_ 13,747,175.15 119,125.81 11440.05%其他应付款_
7、 20,945,116.88 13,118,945.56 59.66%未分配利润_ 228,276,820.37 157,345,273.48 45.08%(1)报告期末，应收帐款较年初增长 229.43%,主要原因系复合肥行业市场需求增加,公司采取了积极的营销政策,给部分信用较好的客户增加客户授信额度所致。(2)报告期末，其它应收款较年初增长 207.50%,主要系本期铁路运费、仓储费等预付结算所致。(3)报告期末,存货较年初增长了 33.33%,主要系本期公司为了应对市场的变化，增加原材料、成品储备所致。(4)报告期末，递延所得税资产较年初数减少了-41.00%，主要系本期部分子公司已经全
8、部弥补上年亏损，仅有部份子公司尚有亏损情况，可弥补的税务亏损确认递延所得税减少所致。(5)报告期末，应交税费较年初数增加了 11440.05%,主要系公司本期利润同比大幅增加,按税法确认应交企业所得税所致。(6)报告期末，其他应付款较年初增加了 59.66%,主要原因系未结算的装卸费和运费增加所致。(7)报告期末，未分配利润较年初增加了 45.08%,主要原因系公司当期实现净利润增加所致。深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 3二、利润表项目 单位:(人民币)元 项目_ 本年累计数_ 去年同期累计数_ 增减比例%财务费用_-37,421.49 4,948,350.42
9、-100.76%资产减值损失 1,673,608.22-6,132,139.57 127.29%营业外收入 4,666,457.65 10,142,483.90-53.99%营业外支出 697,927.96 279,868.98 149.38%所得税费用 16,821,583.52 1,238,430.46 1258.30%(1)报告期，财务费用较上年同期减少了 100.76%,主要系本期银行借款同比减少，相应利息支出减少所致。(2)报告期，资产减值损失较上年同期增加了 127.29%,主要系本期对应收款项进行单项测试没有增加资产减值损失，按账龄分析只增加了一年期账龄资产减值损失所致。(3)报
10、告期，营业外收入较上年同期减少了 53.99%,主要系公司收到政府补助减少所致。(4)报告期，营业外支出较上年同期增加了 149.38%,系公司处置固定资产损失增加所致。(5)报告期，所得税费用较上年同期增加了 1258.30%,系公司利润增加导致企业所得税费用增加。三、现金流量表项目 单位:(人民币)元 项目_ 本年累计数_ 去年同期累计数_ 增减比例%经营活动产生的现金流量净额_ 53,656,674.72 227,237,772.35-76.39%投资活动产生的现金流量净额_-7,147,780.71-52,917,232.51 86.49%筹资活动产生的现金流量净额_ 11,314,8
11、05.93-142,133,525.00 107.96%(1)报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 76.39%,系本期原材料采购增加所致。(2)报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 86.49%,系公司子公司徐州芭田及贵港芭田募投项目建设已完工投产同比减少所致。(3)报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 107.96%,系公司偿还银行借款减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营
12、重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 4承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司任职的全体股东 公司全体发起人股东和管理层持股股东黄培钊、黄林华、深圳市福迪投资有限公司、深圳思思乐食品有限公司、吴益辉、张志新、李速亮、蔡汝存、杨勇藩承诺，自芭田股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份
13、，也不由公司回购其持有的股份。上述自然人股东同时承诺在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份。本报告期，以上承诺事项严格执行。其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 对 2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：700.00%750.00%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 公司预计 2010 年度归属于上市公司股东净利润预计在 8400万元9000 万元之间。2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润
14、（元）：12,016,930.49业绩变动的原因说明 全国复合肥市场需求上升，公司各项业务平稳增长，预计主营业务收入和净利润较去年同期有一定的增长，但仍存在不确定因素。3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 5流动资产：货币资金 261,212,164.40 144,514,096.74 206,297,264.46 87,596,9
15、58.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 16,136,248.46 15,635,994.68 4,898,276.97 4,556,378.80 预付款项 107,652,651.34 50,493,737.37 112,128,343.46 73,807,569.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 41,555,293.22 41,555,293.22 其他应收款 10,234,024.17 4,015,947.02 3,328,111.00 8,096,344.46 买入返售金融资产 存货 163,691,179.17 72
16、,683,710.40 122,770,279.22 55,680,020.18 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 558,926,267.54 328,898,779.43 449,422,275.11 271,292,564.51非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,400,000.00 343,390,000.00 4,400,000.00 343,390,000.00 投资性房地产 固定资产 219,261,033.65 73,338,861.92 225,538,362.68 80,017,751.73 在建工程
17、 15,491,683.45 4,795,000.93 12,413,251.54 2,445,933.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,636,372.07 3,346,644.43 18,204,548.01 3,590,311.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 19,847,685.81 19,847,685.81 21,199,530.27 21,199,530.27 递延所得税资产 2,375,683.83 1,457,542.57 4,026,431.92 1,560,349.28 其他非流动资产 非流动资产合计 280,012,458.81
18、 446,175,735.66 285,782,124.42 452,203,875.63资产总计 838,938,726.35 775,074,515.09 735,204,399.53 723,496,440.14流动负债：短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 向中央银行借款 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 6 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 7,230,000.00 7,230,000.00 9,696,000.00 9,696,000.00 应付账
19、款 42,641,013.51 26,353,210.27 37,398,578.17 15,295,430.44 预收款项 37,610,439.03 27,788,774.13 38,047,104.47 37,012,885.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,086,392.71 4,324,660.63 10,837,932.25 6,625,610.79 应交税费 13,747,175.15 4,058,404.17 119,125.81 403,164.13 应付利息 应付股利 505,062.08 0.00 505,062.08 0.00 其他应付款
20、20,945,116.88 111,743,895.20 13,118,945.56 90,289,344.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 201,765,199.36 251,498,944.40 169,722,748.34 219,322,435.42非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 9,415,250.00 3,340,250.00 10,124,000.00 3,779,000.00非流动负债合计 9,415,250.00 3,340
21、,250.00 10,124,000.00 3,779,000.00负债合计 211,180,449.36 254,839,194.40 179,846,748.34 223,101,435.42所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）304,560,000.00 304,560,000.00 304,560,000.00 304,560,000.00 资本公积 53,507,916.66 51,681,000.00 53,507,916.66 51,681,000.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 29,156,413.97 24,444,729.50 29,156,413.97 2
22、4,444,729.50 一般风险准备 未分配利润 228,276,820.37 139,549,591.19 157,345,273.48 119,709,275.22 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 615,501,151.00 520,235,320.69 544,569,604.11 500,395,004.72少数股东权益 12,257,125.99 10,788,047.08 所有者权益合计 627,758,276.99 520,235,320.69 555,357,651.19 500,395,004.72负债和所有者权益总计 838,938,726.35 775,
23、074,515.09 735,204,399.53 723,496,440.14深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 74.2 本报告期利润表 编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010年 7-9月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 489,804,754.00 178,693,201.22 421,769,455.56 163,769,010.39其中：营业收入 489,804,754.00 178,693,201.22 421,769,455.56 163,769,010.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金
24、收入 二、营业总成本 448,093,067.23 165,074,154.89 395,214,702.44 155,281,083.91其中：营业成本 415,242,172.86 145,664,601.09 365,510,243.56 137,022,108.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,627.06 7,465.08 21,883.28 21,836.10 销售费用 15,482,826.05 6,756,812.58 20,001,176.45 8,469,360.04 管理费用 16,
25、801,945.99 11,901,701.14 16,409,179.16 12,634,337.20 财务费用-153,745.79 31,333.94 1,090,925.21 1,195,741.04 资产减值损失 712,241.06 712,241.06-7,818,705.22-4,062,299.32 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）41,711,686.77 13,619,046.33 26,554,753.12 8,487,926.
26、48 加：营业外收入 164,955.30 162,384.85 5,290,948.34 3,199,225.34 减：营业外支出 206,308.19 170,237.19 167,731.90 157,931.90 其中：非流动资产处置损失 172,007.19 168,936.19 65,753.90 65,753.90四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）41,670,333.88 13,611,193.99 31,677,969.56 11,529,219.92 减：所得税费用 5,064,911.71 2,082,196.60 217,724.63 84,121.56五、净利润（
27、净亏损以“-”号填列）36,605,422.17 11,528,997.39 31,460,244.93 11,445,098.36 归属于母公司所有者的净利润 35,971,249.65 11,528,997.39 30,801,692.44 11,445,098.36 少数股东损益 634,172.52 658,552.49 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 8六、每股收益：（一）基本每股收益 0.12 0.00 0.10 0.00（二）稀释每股收益 0.12 0.00 0.10 0.00七、其他综合收益 八、综合收益总额 36,605,422.17 11,5
28、28,997.39 31,460,244.93 11,445,098.36 归属于母公司所有者的综合收益总额 35,971,249.65 11,528,997.39 30,801,692.44 11,445,098.36 归属于少数股东的综合收益总额 634,172.52 658,552.49 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010年 1-9月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,193,032,315.91 447,888,498.62 1,070,939,389.21 473,530,830.18其中
29、：营业收入 1,193,032,315.91 447,888,498.62 1,070,939,389.21 473,530,830.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,107,778,636.28 427,922,914.32 1,079,740,008.42 480,048,133.26其中：营业成本 1,007,635,524.23 371,831,196.40 979,738,944.42 413,250,989.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 44,526.35 44,
30、238.67 22,394.07 21,836.10 销售费用 52,148,004.11 21,599,283.06 58,422,755.26 31,023,753.59 管理费用 46,314,394.86 32,416,162.75 42,739,703.82 32,701,121.29 财务费用-37,421.49 338,889.22 4,948,350.42 5,279,124.58 资产减值损失 1,673,608.22 1,693,144.22-6,132,139.57-2,228,692.07 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对
31、联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）85,253,679.63 19,965,584.30-8,800,619.21-6,517,303.08深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 9 加：营业外收入 4,666,457.65 4,489,322.93 10,142,483.90 7,008,111.30 减：营业外支出 697,927.96 565,946.60 279,868.98 265,943.98 其中：非流动资产处置损失 488,297.47 485,226.47 67,258.47 67,258.
32、47四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）89,222,209.32 23,888,960.63 1,061,995.71 224,864.24 减：所得税费用 16,821,583.52 4,048,644.66 1,238,430.46 271,408.72五、净利润（净亏损以“-”号填列）72,400,625.80 19,840,315.97-176,434.75-46,544.48 归属于母公司所有者的净利润 70,931,546.89 19,840,315.97-225,517.95-46,544.48 少数股东损益 1,469,078.91 49,083.20 六、每股收益：（一）
33、基本每股收益 0.233-0.0007（二）稀释每股收益 0.233-0.0007 七、其他综合收益 八、综合收益总额 72,400,625.80 19,840,315.97-176,434.75-46,544.48 归属于母公司所有者的综合收益总额 70,931,546.89 19,840,315.97-225,517.95-46,544.48 归属于少数股东的综合收益总额 1,469,078.91 0.00 49,083.20 0.004.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010年 1-9月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母
34、公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,181,357,678.98 427,584,771.65 1,052,123,491.36 659,552,466.25 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 106,000.00 0.00 3,970,094.33 2,530,094.33深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010年第
35、三季度季度报告全文 10 收到其他与经营活动有关的现金 2,633,555.34 42,050,005.35 5,923,750.00 4,233,750.00 经营活动现金流入小计 1,184,097,234.32 469,634,777.00 1,062,017,335.69 666,316,310.58 购买商品、接受劳务支付的现金 1,024,261,982.00 346,680,610.34 730,128,741.51 281,358,913.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金
36、 支付给职工以及为职工支付的现金 70,002,440.62 51,530,967.29 70,874,383.42 54,395,136.40 支付的各项税费 2,060,422.81 693,691.57 1,773,157.05 558,905.35 支付其他与经营活动有关的现金 34,115,714.17 20,641,273.64 32,003,281.36 19,788,055.65 经营活动现金流出小计 1,130,440,559.60 419,546,542.84 834,779,563.34 356,101,011.23 经营活动产生的现金流量净额 53,656,674.72
37、 50,088,234.16 227,237,772.35 310,215,299.35二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,000.00 43,000.00 742,906.00 742,906.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 43,000.00 43,000.00 742,906.00 742,906.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,190,780.71 1,620,102.20 53,660,138.51 1
38、,653,612.85 投资支付的现金 0.00 102,200,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,190,780.71 1,620,102.20 53,660,138.51 103,853,612.85 投资活动产生的现金流量净额-7,147,780.71-1,577,102.20-52,917,232.51-103,110,706.85 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 11 取得
39、借款收到的现金 132,000,000.00 132,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,908,800.00 2,908,800.00 筹资活动现金流入小计 134,908,800.00 134,908,800.00 260,000,000.00 260,000,000.00 偿还债务支付的现金 122,000,000.00 122,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,593,994.07 1,593,994
40、.07 22,133,525.00 22,133,525.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 123,593,994.07 123,593,994.07 402,133,525.00 402,133,525.00 筹资活动产生的现金流量净额 11,314,805.93 11,314,805.93-142,133,525.00-142,133,525.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 57,823,699.94 59,825,937.89 32,187,014.84 64,971,067.50 加：期初现金及现金等价物余额 203,388,464.46 84,688,158.85 147,257,804.68 85,754,901.17六、期末现金及现金等价物余额 261,212,164.40 144,514,096.74 179,444,819.52 150,725,968.674.5 审计报告 审计意见：未经审计 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 董事长：黄培钊 二一年十月二十二日
