1、 2012 年半年度报 告摘要 1 证券代 码：002160 证券 简称：常铝 股份 公 告编 号：2012-029 2012 年 半 年 度报告 摘 要 一、重要提示 本 公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次半 年报 的董 事会 会议。公司半 年度 财务 报告 未经 会计师 事务 所审 计。公司负责人张平先生、主管会计工作负责人钱建民先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢蓝
2、先生声明：保 证半 年度 报告 中财 务报告 的真 实、完整。二、公 司 基 本 情况（一）基本情 况简 介 A 股简称 常铝股份 A 股代码 002160 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆芸 孙连键 联系地址 江苏省常熟市白茆镇西 江苏省常熟市白茆镇西 电话 0512-52359001 0512-52359011 传真 0512-52892675 0512-52892675 电子信箱（二）主要财 务数 据和指 标 1、主要会计数据和 财务指 标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）
3、1,756,316,742.62 1,767,525,890.26-0.63%归属于上市公司股东的所有者权益（元）661,953,586.94 658,067,786.21 0.59%股本（股）340,000,000.00 340,000,000.00 0%2012 年半年度报 告摘要 2 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.947 1.935 0.62%资产负债率（%）62.31%61.55%0.76%报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业总收入（元）1,049,754,787.86 1,131,592,038.21-7.23%营业利润（元）3,436,696
4、.68 27,790,347.16-87.63%利润总额（元）5,357,004.68 33,518,753.89-84.02%归属于上市公司股东的净利润（元）5,646,533.23 29,491,480.71-80.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,014,271.43 24,622,334.99-83.7%基本每股收益（元/股）0.017 0.087-80.46%稀释每股收益（元/股）0.017 0.087-80.46%加权平均净资产收益率（%）0.85%4.38%-3.53%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.61%3.66%-3.05%经营活动
5、产生的现金流量净额（元）-40,393,748.58-65,993,519.31 38.79%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.12-0.19 36.84%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无 2、非经常性损益项 目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元）说明 非流动资产处置损益-16,692.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外）1,936,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业
6、及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 2012 年半年度报 告摘要 3 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得
7、的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外 的其他营业外收入和支出 500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-288,046.20 合计 1,632,261.80-3、同时按照国际会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 4、同时按照境外会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和
8、净资 产差异情况 适用 不适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本变 动情 况表 适用 不适用（二）前 10 名 股东、前 10 名无 限售 条件股东/流通股 股东 持股情况 表 前 10 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 53,569 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 常熟市铝箔厂 境内非国有法人 39%132,600,000 伊藤忠金属株式会社 境外法人 7%23,800,000 张平 境内自然人 6%20,400,000 15,300,000 伊藤忠（中国）集团
9、有限公司 境内非国有法人 4%13,600,000 中新苏州工业园区创业投资有限公司 国有法人 2.5%8,500,000 冻结 8,500,000 2012 年半年度报 告摘要 4 陈志银 境内自然人 0.13%449,800 杨秋华 境内自然人 0.1%330,000 卢毅 境内自然人 0.09%320,000 陈伟光 境内自然人 0.09%300,998 马瑞霞 境内自然人 0.09%300,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 常熟市铝箔厂 132,600,000 A 股 132,600,000 伊藤忠金属株式会社 23,8
10、00,000 A 股 23,800,000 伊藤忠（中国）集团有限公司 13,600,000 A 股 13,600,000 中新苏州工业园区创业投资有限公司 8,500,000 A 股 8,500,000 张平 5,100,000 A 股 5,100,000 陈志银 449,800 A 股 449,800 杨秋华 330,000 A 股 330,000 卢毅 320,000 A 股 320,000 陈伟光 300,998 A 股 300,998 马瑞霞 300,000 A 股 300,000 上述股东关联关系或（及）一致 行动人的说明 1、前十名股东中，张平持有常熟市铝箔厂 30.32%股份，
11、是常 熟市铝箔厂的第一大股东，存在关联关系，属于一致行动人。2、伊藤忠金属株式会社和伊藤忠（中国）集团有限公司 同属于伊藤忠商事株式会社的全资子公司，存在关联关系，属于一致行动人。3、公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。（三）控股股 东及 实际控 制人 变更情 况 适用 不适用 四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况（一）董事、监事 和高级 管理 人员持 股变 动 姓名 职务 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有
12、股票期权数量（股）变动原因 张平 董事长;总经理 20,400,000 0 0 20,400,000 15,300,000 0 钱建民 财务总监;副总经理 0 0 0 0 0 0 吴光 副总经理 0 0 0 0 0 0 陆芸 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 平石幸雄 董事 0 0 0 0 0 0 2012 年半年度报 告摘要 5 王庆 董事 0 0 0 0 0 0 肖今声 独立董事 0 0 0 0 0 0 陈枫 独立董事 0 0 0 0 0 0 王则斌 独立董事 0 0 0 0 0 0 汪和奋 监事 0 0 0 0 0 0 朱春年 监事 0 0 0 0 0 0 永嶋英雄 监事 0 0 0
13、0 0 0 俞康 副总经理 0 0 0 0 0 0 五、董事会报告（一）主营业 务分 行业、产品 情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）工业 1,022,071,636.16 915,672,883.91 10.41%-6.28%-8.19%-1.74%主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）空调箔 780,991,106.31 691,983,450.00 11.4%-6.
14、82%-6.14%-0.64%铝合金箔 241,080,529.85 223,689,433.91 7.21%-4.48%1.32%-5.32%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内，由于铝价持续走低及主要产品的招投标价格竞争激烈，影响了整体的毛利率水平。（二）主营业 务分 地区情 况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（）中国大陆 745,323,379.68-7.98%中国大陆以外国家地区 276,748,256.48-1.38%（三）主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发生 重大变
15、化的 原因说 明 适用 不适用 2012 年半年度报 告摘要 6（五）利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不适用 1.报告期内公司货币资金比期初减少13981 万元，比期初下降47.77%，主要原因是期末银行存 款下降；2.报告期内公司在建工程比期初增加4930 万元，比期初上升99.36%，主要原因是包头子公司在建工程投入；3.报告期内公司的长期待摊费用增加207万元，比期初上升360.45%，主要原因是包头子公司的开办费用所致；4.报告期内公司的预收账款下降596万元，比期初下降73.07%，主要原因是正常往来预收账款下降所致；5.报告期内公司的应交税费减少369
16、万元，比期初下降86.33%，主要原因是期末应交增值税留抵461 万元，比年初增加408万元；6.报告期内其他流动负债减少189 万元，比期初下降82.66%，主 要原因是期初期末套期工具浮动损益变动193万元；7.报告 期内营业外收入减少379万 元，比上年同期下降66.19%，主要原因是政府补贴减少375万 元；8.报告期内所得税费用减少431万 元，比上年同期减少107.19%，主要原因是利润总额同比下降2816 万元；9.报告期内收到的税费返还减少1292万元，比期初下降34.82%，主要原因是实际收到的出口退税下降；10.报告期 内支 付的 各项 税费 减少384 万元，比 上年 同
17、期 下降47.21%，主要 原因 是利 润同 比下 降 幅度较 大,导致 上缴 企业所得税下降；11.报 告 期 内 支付 其 他 与经 营 活 动有 关 的 现 金增 加1726 万 元，比上 年 同 期 上升51.26%，主 要原因 是 研 发 项目 的 材 料费 支 出纳入该科目归集核算；12.报 告 期 内 购建 固 定 资产 等 支 付的 现 金 增 长额2754 万 元，比 上年 同 期 增 长85.02%，主 要 原因是 包 头 子 公司 在 建 工程 投 入开支；13.报 告 期 内 汇率 变 动 对现 金 及 现金 等 价 物 的影 响 变 动额105 万 元，比 上 年 同
18、期 变 动154.15%，主 要 原 因 是本 期 汇 率变 动 幅度较大。（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情 况对照 表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 28,143.7 本报告期投入募集资金总额 27.81 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 24,879.87 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期
19、实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺 投资项目 高精度铝合金箔生产线技术改造项目 否 14,996 15,311.24 13,345.26 87.16%2009 年12 月 01日 1,223.29 否 否 高精 度 PS 版基生产线技术改造项目 否 11,480 11,666.94 11,534.61 98.87%2009 年12 月 01日 79.61 否 否 承诺 投资项目小计-26,476 26,978.18 24,879.87-1,302.9-超募资金投向 归还 银行贷款（如有）-补充 流动资金（如有）-1,667.7 1,667.7 1,667.7 100
20、%-超募资金投向小计-合计-26,476 26,978.18 24,879.87-1,302.9-2012 年半年度报 告摘要 7 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、公司编制项目可行性报告是在 2008 年金融危机之前，项目 投产后经济环境与行业环境均发生较大变化。金融危机与欧债危机引发的经济衰退对铝加工行业影响较大，造成资产缩水、市场紧缩、价格下降等变化，其中高精度铝合金箔的国内外市场需求，特别是出口需求锐减，导致高精度铝合金箔产品开发及市场开拓的进程受到较大阻碍，致使该项目没有达到预计产销量，实现的效益与预计效益存在差距。2、除上述经济环境影响之外，公司高精度 PS 版
21、主要定位于同类产品中 的高端系列，市场的推广与客户的认可需要经过一个渐进过程，所以设计产能尚未完全发挥。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 不适用 公司实际募集资金为 281,437,000.00 元，公司募投项目投资计 划 264,760,000.00 元。根据本公 司招股说明书及 2007 年 8 月 21 日第 二届董事会第二次会议通过的关于将公司首次公开发行募集资金超额部分用于补充流动资金的议案，公司将首次公开发行募集 资金超额部分 16,677,000.00 元 用于补充流动资金，并已履行了募集资金使用的相关程序。2007 年 度，公司已将
22、 16,677,000.00 元 超额募集资金补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 不适用 截止 2012 年 6 月 30 日募集资 金尚未使用完毕，未使用金额 1,783.01 万元，占前次募集资 金总额的6.34%。主要因高精度铝合金箔生产线技术改造项目设备款未全部支付所致，剩余募集资金计划支付募投项目的设备未付款。
23、尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 2、变更募集资金投 资项目 情况表 适用 不适用（七）董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月 经营 业绩的 预计 2012 年 1-9 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度-100%至-80%2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变0 至 700 2012 年半年度报 告
24、摘要 8 动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）33,647,358.02 业绩变动的原因说明 1.国内外铝价倒挂导致出口产 品效益空间压缩；2.受宏观经济 影响，在需求低迷的状况下产品价格竞争白炽化，盈利进一步压缩。（九）董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非标准 审计 报告”的说 明 适用 不适用（十）公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”涉 及事项 的变 化及处 理情 况的说明 适用 不适用 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 适用 不适用 出售资产情
25、况说明 3、自资产 重组报告 书或收购 出售资产 公告刊登 后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的影响 适用 不适用（二）担保事 项 适用 不适用（三）非经营 性关 联债权 债务 往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 2012 年半年度报 告摘要 9（四）重大诉 讼仲 裁事项 适用 不适用（五）其他重 大事 项及其 影响 和解决 方案 的分析 说明 适用 不适用 1、证券投资情况 适用 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公 司股权 情况 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被 占用情 况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告
26、期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 4、承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 张平 自公司股票上市之日起 36 个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也 不由公司回购其持有的股份；同 时担任公司董事长兼总经理的张平先生还承诺：除 前述锁定期外，在 其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公
27、司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。报告期内履行了承诺内容。其他对公司中小股东所作承诺 2012 年半年度报 告摘要 10 5、董事会本次利润 分配或 资本公积金转增预案 适用 不适用 6、其他综合收益细 目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利 得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收 益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资 单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金
28、流量套期工具产生的利 得（或损失）金额 122,250.00-407,275.00 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 289,282.50-52,661.25 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额-1,806,300.00-56,200.00 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 1,639,267.50-298,413.75 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 1,639,267.50-298,413.75（六）报告期 接待 调研、沟通、采访
29、 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 七、财务报告（一）审计意 见 半年报是否经过审计 是 否 2012 年半年度报 告摘要 11（二）财务报 表 是否需要合并报表：是 否 1、合并资产负债表 编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 152,835,769.28 292,646,218.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 114,608,233.54 112,052,157.12 应收账款 327,082,782.35 259,863,379.20 预付
30、款项 8,564,213.28 7,291,469.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,211,604.35 1,976,782.40 买入返售金融资产 存货 486,124,462.03 446,477,206.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,250.00 0.00 流动资产合计 1,091,465,314.83 1,120,307,213.67 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00 投资性房地产 固定资产 515,35
31、7,591.15 548,672,337.09 在建工程 98,919,385.39 49,618,187.99 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,273,504.55 40,944,420.05 开发支出 2012 年半年度报 告摘要 12 商誉 长期待摊费用 2,641,998.24 573,782.91 递延所得税资产 2,658,948.46 2,409,948.55 其他非流动资产 非流动资产合计 664,851,427.79 647,218,676.59 资产总计 1,756,316,742.62 1,767,525,890.26 流动负债：短期借款
32、 981,000,000.00 986,133,532.47 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 103,875,889.56 102,588,923.82 预收款项 2,196,126.85 8,154,578.07 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,685,351.30 1,640,662.14 应交税费-7,971,683.20-4,278,219.46 应付利息 1,742,940.28 1,642,036.35 应付股利 其他应付款 3,255,260.06 3,112,757.33 应付分保账款 保险合同准备金 代
33、理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 396,566.67 2,286,866.67 流动负债合计 1,086,180,451.52 1,101,281,137.39 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 5,737.50 其他非流动负债 8,176,966.66 8,176,966.66 非流动负债合计 8,182,704.16 8,176,966.66 负债合计 1,094,363,155.68 1,109,458,104.05 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）340,000,000.00 340,000
34、,000.00 资本公积 196,469,512.50 194,830,245.00 减：库存股 2012 年半年度报 告摘要 13 专项储备 盈余公积 27,209,813.20 27,209,813.20 一般风险准备 未分配利润 98,274,261.24 96,027,728.01 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 661,953,586.94 658,067,786.21 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 661,953,586.94 658,067,786.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,756,316,742.62 1,767,525,890.
35、26 法定代表人：张平 主管会计工作负责人：钱建民先生 会计机构负责人：谢蓝先生 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 143,180,673.89 274,485,432.02 交易性金融资产 应收票据 114,608,233.54 112,052,157.12 应收账款 327,082,782.35 259,863,379.20 预付款项 8,564,213.28 7,291,469.57 应收利息 应收股利 其他应收款 43,109,663.11 5,654,562.09 存货 486,124,462.03 446,477,206.73 一
36、年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,250.00 流动资产合计 1,122,708,278.20 1,105,824,206.73 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 55,000,000.00 55,000,000.00 投资性房地产 固定资产 514,450,305.37 547,729,004.03 在建工程 21,723,087.77 16,115,692.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,273,504.55 40,944,420.05 开发支出 2012 年半年度报 告摘要 14 商誉 长期待摊费用 递
37、延所 得税资产 2,658,948.46 2,409,948.55 其他非流动资产 非流动资产合计 634,105,846.15 662,199,065.26 资产总计 1,756,814,124.35 1,768,023,271.99 流动负债：短期借款 981,000,000.00 986,133,532.47 交易性金融负债 应付票据 应付账款 103,875,889.56 102,588,923.82 预收款项 2,196,126.85 8,154,578.07 应付职工薪酬 1,685,351.30 1,640,662.14 应交税费-7,971,683.20-4,278,219.4
38、6 应付利息 1,742,940.28 1,642,036.35 应付股利 其他应付款 3,255,260.06 3,112,757.33 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 396,566.67 2,286,866.67 流动负债合计 1,086,180,451.52 1,101,281,137.39 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 5,737.50 其他非流动负债 8,176,966.66 8,176,966.66 非流动负债合计 8,182,704.16 8,176,966.66 负债合计 1,094,363,155.68 1,109,
39、458,104.05 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）340,000,000.00 340,000,000.00 资本公积 196,469,512.50 194,830,245.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 27,209,813.20 27,209,813.20 未分配利润 98,771,642.97 96,525,109.74 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 662,450,968.67 658,565,167.94 负债和所有 者权益（或股东权益）总计 1,756,814,124.35 1,768,023,271.99 2012 年半年度报 告摘要 15
40、 3、合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,049,754,787.86 1,131,592,038.21 其中：营业收入 1,049,754,787.86 1,131,592,038.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,046,318,091.18 1,103,801,691.05 其中：营业成本 942,732,238.32 997,309,544.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,612,842.32 1,686,531.04 销售费用
41、 19,009,380.93 18,414,678.08 管理费用 45,147,922.11 48,254,266.50 财务费用 34,265,408.13 33,965,214.56 资产减值损失 3,550,299.37 4,171,456.69 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填 列）3,436,696.68 27,790,347.16 加：营业外收入 1,937,000.00 5,729,156.73 减：营业外支出 16,692.00 750.00 其
42、中：非流动资产处置损失 16,692.00 750.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）5,357,004.68 33,518,753.89 减：所得税费用-289,528.55 4,027,273.18 五、净利润（净亏损以“”号填 列）5,646,533.23 29,491,480.71 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 5,646,533.23 29,491,480.71 少数股东损益 2012 年半年度报 告摘要 16 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.017 0.087（二）稀释每股收益 0.017 0.087 七、其他综合收益 1,639,
43、267.50-298,413.75 八、综合收益总额 7,285,800.73 29,193,066.96 归属于母公司所有者的综合收益总 额 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：张平 主管会计工作负责人：钱建民先生 会计机构负责人：谢蓝先生 4、母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,049,754,787.86 1,131,592,038.21 减：营业成本 942,732,238.32 997,309,544.18 营业税金及附加 1,612,842.32 1,686,53
44、1.04 销售费用 19,009,380.93 18,414,678.08 管理费用 45,147,922.11 48,254,266.50 财务费用 34,265,408.13 33,965,214.56 资产减值损失 3,550,299.37 4,171,456.69 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）3,436,696.68 27,790,347.16 加：营业外收入 1,937,000.00 5,729,156.73 减：营业外支出 16,692.00 750.00 其中：非流动资
45、产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）5,357,004.68 33,518,753.89 减：所得税费用-289,528.55 4,027,273.18 四、净利润（净亏损以“”号填列）5,646,533.23 29,491,480.71 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.017 0.087（二）稀释每股收益 0.017 0.087 六、其他综合收益 1,639,267.50-298,413.75 七、综合收益总额 7,285,800.73 29,193,066.96 2012 年半年度报 告摘要 17 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生
46、的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,097,109,095.90 1,114,388,064.32 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 24,176,086.78 37,092,656.23 收到其他与经营活动有关的现金 7,692,330.37 6,928,035.56 经营活动现金流入小计 1,128,977,513.05 1,158,4
47、08,756.11 购买商品、接受劳务支付的现金 1,089,365,920.22 1,158,050,551.23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 24,777,990.06 24,545,300.37 支付的各项税费 4,293,522.04 8,133,211.87 支付其他与经营活动有关的现金 50,933,829.31 33,673,211.95 经营活动现金流出小计 1,169,371,261.63 1,224,402,275.42 经营活动产生的
48、现金流量净额-40,393,748.58-65,993,519.31 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44,056.73 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 44,056.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,926,300.20 32,388,545.15 2012 年半年度报 告摘要 18 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小
49、计 59,926,300.20 32,388,545.15 投资活动产生的现金流量净额-59,926,300.20-32,344,488.42 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 624,500,000.00 746,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 624,500,000.00 746,500,000.00 偿还债务支付的现金 629,633,532.47 536,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,377,165.61 34,452
50、,361.80 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 663,010,698.08 570,952,361.80 筹资活动产生的现金流量净额-38,510,698.08 175,547,638.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 369,729.99-682,733.35 五、现金及现金等价物净增加额-138,461,016.87 76,526,897.12 加：期初现金及现金等价物余额 290,990,086.15 186,748,358.08 六、期末现金及现金等价物余额 152,529,069.28 263,275,255.2
