1、上海 延华 智能 科技(集团)股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 1 证券代码：002178 证 券简称：延华智能 公告编 号：2022-032 上 海延华智 能科技（集团）股份 有限公司 2022 年第 一季度报 告 本 公司及 董事会 全体成 员保证 信息披 露的内 容真 实、准 确、完 整，没 有虚假 记载、误导性陈 述或重大遗漏。重要 内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
2、告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报 告期 上年 同期 本报 告期 比上 年同 期增 减 营业 收入（元）120,749,404.48 162,345,419.56-25.62%归属 于上 市公 司股 东的 净利 润（元）-8,623,131.08-13,928,887.42 38.09%归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益的 净利 润（元）-9,945,145.58-14,247,152.44 30.20%经营 活动 产生 的
3、现 金流 量净 额（元）-88,921,716.94-63,576,911.93-39.86%基本 每股 收益（元/股）-0.01-0.02 50.00%稀释 每股 收益（元/股）-0.01-0.02 50.00%加权 平均 净资 产收 益率-1.52%-2.49%0.97%本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产（元）1,656,765,492.45 1,770,309,347.04-6.41%归属 于上 市公 司股 东的 所有 者权 益（元）562,996,134.66 571,384,459.72-1.47%上海 延华 智能 科技(集团)股份 有限 公司
4、2022 年第 一季 度报 告全 文 2(二)非经常性损益项目和金额 适用 不 适用 单位：元 项目 本报 告期 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益（包括 已计 提资 产减 值准 备的 冲销 部分）-3,216.48 计入 当期 损益 的政 府补 助（与公 司正 常经 营业 务密 切相 关，符 合国 家政策 规定、按 照一 定标 准定 额或 定量 持续 享受 的政 府补 助除 外）256,736.47 单独 进行 减值 测试 的应 收款 项减 值准 备转 回 1,458,225.12 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出-6,597.60 减：所得 税影 响额 258,93
5、0.96 少数 股东 权益 影响 额（税后）124,202.05 合计 1,322,014.50-其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目的 具体 情况：适用 不 适用 公司 不存 在其 他符 合非 经常 性损 益定 义的 损益 项目 的具 体情 况。将 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 非经 常性 损益 中列 举的 非经 常性 损益 项目 界定 为经 常性 损益 项目的情 况说 明 适用 不 适用 公司 不存 在将 公开 发行 证券 的公 司信 息披 露解 释性 公告第 1 号 非 经常 性损 益 中 列举 的非 经常 性损 益项 目界 定为 经常性
6、损 益的 项目 的情 形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况 及原因 适用 不 适用 报告期内，货币资金较 期初减少30.58%，主 要原因是本期合 同能源管理项目支出较 上期增加，另外 受疫情影响，部 分项目 回款 速度 较上 期放 缓。报告 期内，应 收票 据较 期初 减少55.13%，主 要 原因 是持 有的 应 收商 业承 兑汇 票到 期兑 付。报告 期内，在 建工 程较 期初 增加107.89%，主要 原因 是本 期新 增在 施合 同能 源管 理项 目。报告 期内，应 付票 据较 期初 减少43.26%，主 要 原因 是前 期开 具 的应 付票 据在 本期 到期，公 司予 以
7、兑 付。报告 期内，应 付职 工薪 酬较 期初 减少58.13%，主要 原因 是本 期 支付 了上 期末 已计 提未 支付 的职 工薪 酬。报告 期内，应 交税 费较 期初 减少50.52%，主 要 原因 是应 交增 值 税减 少所 致。报告期内，营业成本较 上期减少32.09%，主 要原因是受疫情 影响，部分项目施工进 度延缓，相应发 生成本较上年同 期下降。报告 期内，研 发费 用较 上期 减少46.08%，主 要 原因 是本 期子 公 司医 疗软 件研 发投 入减 少。报告 期内，投 资收 益较 上期 减少41.9%，主 要原 因是 权益 法核 算的 长期 股权 投资 收益 较上 期减
8、少。报告 期内，公 允价 值变 动收 益较 上期 增加100%，主要 原因 是 本期 持有 交易 性金 融资 产并 确认 公允 价值 变动 损益。报告 期内，信 用减 值损 失较 上期 减少40.75%，主要 原因 是本 期 应收 账款、其 他应 收款 等预 期信 用损 失较 上期 减少。报告 期内，资 产减 值损 失较 上期 增加108.32%，主要 原因 是上 期公 司个 别工 程项 目转 回已 计提 合同 资产 减值 准备。报告 期内，资 产处 置收 益较 上期 增加98.84%，主要 原因 是本 期 处置 固定 资产 损失 较上 期减 少。报告 期内，其 他收 益较 上期 减少71.8
9、1%，主 要 原因 是本 期增 值 税即 征即 退减 少。报告 期内，营 业外 收入 较上 期减 少94.33%，主 要原 因是 上期 收 到小 额政 府补 助。报告期内，经营活动产 生的现金流量净 额较上期减少39.86%，主要原因是本期支付 到期票据款项较 上期增加，另外 受疫情 影响，部 分项 目回 款速 度较 上期 放缓。报告 期内，投 资活 动产 生的 现金 流量 净额 较上 期减 少340.39%，主要 原因 是一 方面 公司 本期 支付 项目 投资 款较 上期 增加，另一 方面 上期 赎回 交易 性金 融资 产，收回 投资 金额 较高。报告期内，筹资活动产 生的现金流量净 额较上
10、期增加54.10%，主要原因是一方面子 公司本期收到投 资款，另一方面 本期归 还银 行到 期贷 款较 上期 减少。上海 延华 智能 科技(集团)股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 3 二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股 东数量 及前十名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 89,426 报告 期末 表决 权恢 复的 优先 股股 东总 数（如有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条件 的股 份数量 质押、标 记或 冻结 情况 股份 状态 数量 华融（天 津自 贸试 验区
11、）投资 有限 公司 境内 非国 有法 人 17.41%123,983,721 0 胡黎 明 境内 自然 人 9.46%67,389,137 0 上海 雁塔 科技 有限 公司 境内 非国 有法 人 9.46%67,389,136 0 质押 67,389,136 冻结 67,389,136 廖邦 富 境内 自然 人 1.39%9,879,437 0 张丽 华 境内 自然 人 0.30%2,143,800 0 廖定 鑫 境内 自然 人 0.30%2,141,980 0 刘裕 境内 自然 人 0.28%2,000,000 0 廖定 烜 境内 自然 人 0.28%1,990,000 0 庄海 生 境内
12、自然 人 0.24%1,676,600 0 卓俊 境内 自然 人 0.23%1,609,900 0 前 10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 华融（天 津自 贸试 验区）投 资有 限公 司 123,983,721 人民 币普 通股 123,983,721 胡黎 明 67,389,137 人民 币普 通股 67,389,137 上海 雁塔 科技 有限 公司 67,389,136 人民 币普 通股 67,389,136 廖邦 富 9,879,437 人民 币普 通股 9,879,437 张丽 华 2,143,800 人
13、民 币普 通股 2,143,800 廖定 鑫 2,141,980 人民 币普 通股 2,141,980 刘裕 2,000,000 人民 币普 通股 2,000,000 廖定 烜 1,990,000 人民 币普 通股 1,990,000 庄海 生 1,676,600 人民 币普 通股 1,676,600 卓俊 1,609,900 人民 币普 通股 1,609,900 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说明 廖邦 富为 廖定 鑫、廖定 烜的 父亲，三 人为 一致 行动 人。除此 之外，未 知上 述股 东之 间是 否存 在关 联关 系或 是否 属于 一 致行 动人。前 10 名股 东参 与融
14、 资融 券业 务情 况说 明（如有）无(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不 适用 上海 延华 智能 科技(集团)股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 4 三、其他重要事项 适用 不 适用 1、大股东公开 征集股 份受 让方：2022 年1 月6日，公 司披 露了 关于 股东 拟转 让公 司部 分股 份公 开征 集股 份受 让方 的公 告，公司 第一 大股 东华 融津 投收到国资 主管 单位 的审 批，原则 同意 华融津 投通 过公 开 征 集转 让 的方式 协议 转让 其持 有的 公司89,019,125 股股 份，占公 司总 股本的12.5
15、0%。具 体内 容详 见2022 年1月6 日刊 登 于 证券 时报 和巨 潮资 讯网（http:/）的相关公 告。2022 年1 月29日，公司 披露 了 关于 股东 拟转 让公 司部 分股 份公 开征 集股 份受 让方 部分 事项 变更 的公 告，受疫 情影 响，华融津 投拟 变更 本次 公开 征集 转让 的拟 受让方 递交 受让 申请 的 截止日 期及 申请 材料 的提 交方 式。具体 内容详 见2022 年1月29日刊 登于 证 券时 报 和巨 潮资 讯网（http:/）的 相关 公告。2022年3 月11 日，公 司披露 了 关于 股东 拟转 让公 司部 分股 份 公开征 集股 份受
16、 让方 事项 进展 暨延 长公 开征集 截止 期限 的公告，华 融津 投收 到了 两家 意向 受让 方递 交 的延 期申 请函。延 期申 请的 函件 中均 明确 表示 正在 积极 筹备 参与 公开 征集 事宜，但由 于受 疫情 等客 观因 素影 响导 致尚 有部 分准 备工 作未 完成，无法 在原 定征 集期 截止 日前 提交 申请 材料，华融 津投 同意 意向受 让 方 的 申 请 并 决 定 延 长 公 开 征 集 截 止 期 限。具 体 内 容 详 见 公 司2022 年3 月11 日 刊 登 于 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）的相关公 告。2、延期换届：2022
17、年1 月11 日，公 司召开 第五 届董 事会 第二 十六 次（临时）会议、第五 届监 事会 第十 五次（临 时）会议，分别 审议 通过 关 于董 事会 延期 换届 选举 的议 案、关于 监事 会延 期换 届选 举的 议案。鉴 于公 司第 一大 股东 华融 津投 正在 筹划 对外股权 转让 事宜，为保 障董 事会、监 事会 工作 的连 续性，确 保公 司治 理结 构稳 定、决 策机 制有 效运 行，公司 董事 会、监事 会的换届 选举 工作 将延 期举 行。换 届工 作将 在第 一大 股东 股份 转让 事项 完成 或终 止筹 划后 即刻 启动。公司 第五 届董 事会 及其 专门委员 会、监事
18、会、高 级管 理人 员的 任期 亦相 应顺 延。在 换届 选 举完 成之 前，公司 第五 届董 事会 及 其专 门委 员会、监 事会 及高级管 理人 员均 将按 照法 律法 规和 公 司章 程 的规 定，继 续履 行相 应的 职责 和义 务。具体 内容 详见2022 年1 月12 日刊 登于 证券时 报 和巨 潮资 讯网（http:/）的相关公 告。3、股票交易异 常波动：2022年1 月19 日、2022 年2 月22 日、2022 年2月25 日、2022 年3 月4日公 司股 票交 易异常 波动，针 对公 司股 票异 常波 动的 情况，公 司披 露了 关 于公 司股 票交 易异 常波 动
19、的 公告，就有 关情 况进 行说 明。具 体内 容详 见2022 年1月20 日、2022 年2 月23日、2022 年2 月28日、2022 年3月7 日刊 登于 证 券时 报 和巨 潮资 讯网（http:/）上的相关 公告。4、大股东、高 管减持 计划：2022 年1 月26日，公 司披 露了 关于 公司 持股5%以上 股东 减持 股份 预披 露公 告，持 有公 司股 份67,389,137 股(占公 司总股本比例9.46%)的股东胡 黎明先生 计划在本 公告披露 之日起15 个交易日后的 六个月内 以集中竞 价交易方 式和/或本公告 披露之日起3个交易日后的六个月内以大宗交易 方式减持公
20、司股份 不超过42,729,180 股，减持 总数合计不超过公司总股 本比例的6.00%。具 体内 容详 见2022 年1 月26 日刊 登于 证券 时报 和 巨 潮资 讯网（http:/）的相关公 告。2022年2 月24 日，公 司披露 了 关于 公司 高级 管理 人员 减持 计 划数量 过半 的进 展公 告，公 司高 管王 东伟先 生的 减持 计划数 量已 过半。具 体内 容详 见2022 年2 月24 日刊 登于 证 券时 报、巨 潮资 讯网（http:/）的相关公 告。2022 年3 月8日，公 司披 露了 关于 公司 部分 高级 管理 人员 减持 计 划 实施 完毕 的公 告，公司
21、 高管 张泰 林先 生的 减持 计划已实 施完 毕。具体 内容 详见2022 年3月8日 刊登 于 证券 时报、巨 潮资 讯网（http:/）的相关公 告。2022年3 月12 日，公 司披露 了 关于 公司 部分 高级 管理 人员 减 持计划 实施 完毕 的公 告，公 司高 管王 东伟先 生、王翔 宇先生 的减 持计 划均 已实 施完 毕。具体 内容 详见2022 年3 月12 日 刊登 于 证券 时报、巨潮 资讯 网（http:/）的相 关公 告。5、对子公司担 保：2022年2 月17 日，公 司披露 了 关于 对 控 股子 公司 上海 东方 延 华节能 技术 服务 股份 有限 公司 提
22、供 担保 的公告，公司 为满足控股子 公司东 方延华的 经营需 要，确保 其资金 流畅通，东 方延华向南 京银行 股份有限 公司上 海分行申 请1,000 万元最 高债权 额，公 司提 供连 带责 任保 证担 保。具 体内 容详 见2022 年2 月17 日刊 登于 证券 时报、巨 潮资 讯网（http:/）的相 关公 告。上海 延华 智能 科技(集团)股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 5 四、季度财务报表(一)财务报表 1、合并资产负债表 编制 单位：上 海延 华智 能科 技(集团)股 份有 限公 司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末 余额 年初
23、余额 流动 资产：货币 资金 272,729,205.69 392,853,687.92 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 17,572,233.16 13,944,350.16 衍生 金融 资产 应收 票据 819,128.80 1,825,373.50 应收 账款 363,372,416.43 352,812,171.70 应收 款项 融资 19,086,229.33 23,399,027.47 预付 款项 6,954,532.80 6,708,514.94 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 75,237,970.52 76,805,
24、981.43 其 中：应收 利息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 69,817,441.79 68,149,882.74 合同 资产 331,408,767.34 336,430,877.90 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 3,150,756.09 4,319,810.51 其他 流动 资产 22,024,475.41 21,318,077.80 流动 资产 合计 1,182,173,157.36 1,298,567,756.07 非流 动资 产：发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 147,995,620.75
25、148,311,355.59 其他 权益 工具 投资 其他 非流 动金 融资 产 投资 性房 地产 58,280,893.60 58,956,615.46 固定 资产 80,230,951.27 85,951,082.45 在建 工程 14,193,576.46 6,827,494.48 上海 延华 智能 科技(集团)股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 6 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 5,303,187.16 6,348,801.60 无形 资产 43,600,789.82 45,774,205.73 开发 支出 48,487,776.62 41,97
26、6,909.83 商誉 长期 待摊 费用 2,346,633.53 2,748,573.47 递延 所得 税资 产 63,245,764.40 63,413,352.68 其他 非流 动资 产 10,907,141.48 11,433,199.68 非流 动资 产合 计 474,592,335.09 471,741,590.97 资产 总计 1,656,765,492.45 1,770,309,347.04 流动 负债：短期 借款 124,549,467.76 123,630,544.43 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 14,003,49
27、1.60 24,680,554.79 应付 账款 518,568,778.39 580,483,477.91 预收 款项 合同 负债 93,187,827.29 79,451,951.50 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 13,289,681.19 31,738,249.35 应交 税费 1,872,867.41 3,785,469.20 其他 应付 款 67,282,957.48 84,251,802.70 其 中：应付 利息 应付 股利 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内
28、到 期的 非流 动负 债 39,290,692.83 44,634,521.32 其他 流动 负债 43,136,483.08 49,247,955.86 流动 负债 合计 915,182,247.03 1,021,904,527.06 非流 动负 债：保险 合同 准备 金 长期 借款 9,669,250.00 9,730,500.00 应付 债券 其 中：优先 股 永续 债 租赁 负债 1,384,586.02 1,956,260.38 上海 延华 智能 科技(集团)股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 7 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 递延 收益 4
29、73,122.70 607,099.75 递延 所得 税负 债 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 11,526,958.72 12,293,860.13 负债 合计 926,709,205.75 1,034,198,387.19 所有 者权 益：股本 712,153,001.00 712,153,001.00 其他 权益 工具 其 中：优先 股 永续 债 资本 公积 230,310,559.00 230,075,752.98 减：库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 29,604,517.13 29,604,517.13 一般 风险 准备 未分 配利 润-409,071
30、,942.47-400,448,811.39 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 562,996,134.66 571,384,459.72 少数 股东 权益 167,060,152.04 164,726,500.13 所有 者权 益合 计 730,056,286.70 736,110,959.85 负债 和所 有者 权益 总计 1,656,765,492.45 1,770,309,347.04 法定 代表 人：黄慧 玲 主 管会 计工 作负 责 人：黄慧 玲 会 计机 构负 责人：张 微微 2、合并利润表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 120,749
31、,404.48 162,345,419.56 其中：营 业收 入 120,749,404.48 162,345,419.56 利 息收 入 已 赚保 费 手 续费 及佣 金收 入 二、营业 总成 本 129,441,450.57 185,355,320.99 其中：营 业成 本 99,428,720.33 146,423,266.68 利 息支 出 手续 费 及佣 金支 出 退 保金 赔 付支 出净 额 提 取保 险责 任准 备金 净额 上海 延华 智能 科技(集团)股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 8 保 单红 利支 出 分 保费 用 税 金及 附加 523,079.7
32、2 692,479.67 销 售费 用 3,715,346.58 3,677,267.47 管 理费 用 17,141,713.11 19,354,716.31 研 发费 用 7,340,575.24 13,614,490.15 财 务费 用 1,292,015.59 1,593,100.71 其中：利 息费 用 1,525,442.52 1,827,458.04 利 息收 入 304,721.45 305,974.19 加：其他 收益 704,397.27 2,498,427.12 投资 收益（损 失以 号填 列）744,186.41 1,280,838.17 其中：对 联营 企业 和合 营
33、企 业的 投资 收益-315,734.84 208,874.12 以摊 余成 本计 量的 金融 资产 终止 确认 收益 汇兑 收益（损 失以-号填 列）净敞 口套 期收 益（损失 以 号 填列）公允 价值 变动 收益（损 失以 号填 列）127,883.00 信用 减值 损失（损 失以-号填 列）-588,426.86-993,181.46 资产 减值 损失（损 失以-号填 列）-264,505.13 3,181,041.53 资产 处置 收益（损 失以-号填 列）-3,216.48-278,077.16 三、营业 利润（亏 损以 号填 列）-7,971,727.88-17,320,853.2
34、3 加：营业 外收 入 9,067.74 159,969.02 减：营业 外支 出 15,665.34 26,767.04 四、利润 总额（亏 损总 额以 号填 列）-7,978,325.48-17,187,651.25 减：所得 税费 用 576,347.67 604,774.40 五、净利 润（净亏 损以 号填 列）-8,554,673.15-17,792,425.65（一）按经 营持 续性 分类 1.持 续经 营净 利润（净 亏损 以 号填 列）-8,554,673.15-17,792,425.65 2.终 止经 营净 利润（净 亏损 以 号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归
35、属于 母公 司所 有者 的净 利润-8,623,131.08-13,928,887.42 2.少 数股 东损 益 68,457.93-3,863,538.23 六、其他 综合 收益 的税 后净 额 归 属母 公司 所有 者的 其他 综合 收益 的税 后净 额（一）不 能重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动 额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他 综合 收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值 变动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值 变动 5.其他（二）将 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综 合
36、收 益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综 合收 益 的金 额 上海 延华 智能 科技(集团)股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 9 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 归 属于 少数 股东 的其 他综 合收 益的 税后 净额 七、综合 收益 总额-8,554,673.15-17,792,425.65 归属 于母 公司 所有 者的 综合 收益 总额-8,623,131.08-13,928,887.42 归属 于少 数股 东的 综合 收益 总额 68,457
37、.93-3,863,538.23 八、每股 收益：（一）基 本每 股收 益-0.01-0.02（二）稀 释每 股收 益-0.01-0.02 本期 发生 同一 控制 下企 业合 并的，被 合并 方在 合并 前实 现的 净 利润 为：元，上期 被合 并方 实现 的净 利润 为：元。法定 代表 人：黄慧 玲 主 管会 计工 作负 责 人：黄慧 玲 会 计机 构负 责人：张 微微 3、合并现金流量表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量：销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 133,237,689.61 213,969,396.88 客户 存款 和同
38、业存 放款 项净 增加 额 向中 央银 行借 款净 增加 额 向其 他金 融机 构拆 入资 金净 增加 额 收到 原保 险合 同保 费取 得的 现 金 收到 再保 业务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手 续费 及佣 金的 现金 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 2,667,493.54 1,743,340.65 收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 7,167,857.92 36,646,856.09 经营 活动 现金 流入 小计 143,073,041.07 252,359,5
39、93.62 购买 商品、接 受劳 务支 付的 现金 155,071,711.25 212,683,481.56 客户 贷款 及垫 款净 增加 额 存放 中央 银行 和同 业款 项净 增加 额 支付 原保 险合 同赔 付款 项的 现金 拆出 资金 净增 加额 支付 利息、手 续费 及佣 金的 现金 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职 工以 及为 职工 支付 的现 金 48,842,738.53 47,796,970.73 支付 的各 项税 费 6,367,570.37 10,291,355.50 支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 21,712,737.86 45,164,697.76
40、 上海 延华 智能 科技(集团)股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 10 经营 活动 现金 流出 小计 231,994,758.01 315,936,505.55 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额-88,921,716.94-63,576,911.93 二、投资 活动 产生 的现 金流 量：收回 投资 收到 的现 金 19,500,000.00 取得 投资 收益 收到 的现 金 1,060,010.03 1,071,904.87 处置 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 收回 的现 金净额 1,923.00 617,027.79 处置 子公 司及 其他 营业
41、 单位 收到 的现 金净 额 收到 其他 与投 资活 动有 关的 现金 投资 活动 现金 流入 小计 1,061,933.03 21,188,932.66 购建 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 支付 的现 金 15,325,943.78 9,639,513.48 投资 支付 的现 金 13,500,000.00 质押 贷款 净增 加额 取得 子公 司及 其他 营业 单位 支付 的现 金净 额 支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 投资 活动 现金 流出 小计 28,825,943.78 9,639,513.48 投资 活动 产生 的现 金流 量净 额-27,764,010.7
42、5 11,549,419.18 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量：吸收 投资 收到 的现 金 2,500,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股东 投资 收到 的现 金 2,500,000.00 取得 借款 收到 的现 金 50,000,000.00 49,000,000.00 收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 1,573,215.72 筹资 活动 现金 流入 小计 52,500,000.00 50,573,215.72 偿还 债务 支付 的现 金 54,061,250.00 59,803,025.02 分配 股利、利 润或 偿付 利息 支付 的现 金 1,413,530.3
43、4 3,994,382.22 其中：子 公司 支付 给少 数股 东的 股利、利 润 2,933,340.00 支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 3,094,950.25 筹资 活动 现金 流出 小计 58,569,730.59 63,797,407.24 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额-6,069,730.59-13,224,191.52 四、汇率 变动 对现 金及 现金 等价 物的 影响 五、现金 及现 金等 价物 净增 加额-122,755,458.28-65,251,684.27 加：期初 现金 及现 金等 价物 余额 383,785,133.84 346,152,498.20 六、期末 现金 及现 金等 价物 余额 261,029,675.56 280,900,813.93(二)审计报告 第一 季度 报告 是否 经过 审计 是 否 公司 第一 季度 报告 未经 审计。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 30 日
