1、珠海万力达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 1 证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2011-018 珠 海 万 力 达 电 气股 份 有 限 公 司 2011 年 第 一 季 度 季度 报 告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人庞江 华、主 管会 计工 作负 责人 姜景国 及
2、会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)罗强武 声明：保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）395,309,184.29 398,379,112.64-0.77%归属于上市公司股东的所有者权益（元）356,949,376.08 353,310,315.49 1.03%股本（股）83,322,000.00 83,322,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.28 4.24 0.94%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）26,767,
3、867.17 25,430,208.17 5.26%归属于上市公司股东的净利润（元）3,639,060.59 3,385,577.86 7.49%经营活动产生的现金流量净额（元）-8,340,258.66 4,046,247.75-306.12%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.10 0.05-300.00%基本每股收益（元/股）0.044 0.04 10.00%稀释每股收益（元/股）0.044 0.04 10.00%加权平均净资产收益率（%）1.02%1.01%0.01%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.93%0.90%0.03%非经常性损益项目 适用 不适用 单
4、位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-23,236.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 374,059.76 珠海万力达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,000.00 少数股东权益影响额 1,000.00 所得税影响额-5
5、4,329.89 合计 332,493.38-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情 况表 单位：股 报告期末股东总数（户）7,570 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 庞江华 7,569,275 人民币普通股 黄文礼 7,005,080 人民币普通股 赵宏林 4,322,023 人民币普通股 朱新峰 1,765,027 人民币普通股 薛俊 690,000 人民币普通股 郑全忠 557,978 人民币普通股 天津长瑞股权投资合伙企业（有限合伙）503,450 人民币普通股 朱道芹 486,975 人民币普通股 中国平
6、安人寿保险股份有限公司投连个险投连 438,989 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红 432,764 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月31 日 增 减变动（%）变 动原因 应 收票据 5,484,506.10 3,364,520.00 63.01%应收票据较年初增加 212 万元，主要是报告期 收到 的银行 承兑 商业汇 票增加 所致。预付款项 7,154,788.29 2,798,045.15 155.71%预付款项较年初增加 43
7、6 万元，主要是报告期 公司 第 二园 区工程 预付 工程款及青山矿业预付设备款增加 所致。应收利息 337,987.54 816,065.89-58.58%应收利息较年初减少 48 万元，主要是报告期收 到 了 部 分 到 期 定 期 存 款 利 息 所致。其他应收款 7,899,929.98 4,060,194.87 94.57%其他应收款较年初增加 384 万 元，主要是 办 事 处 备 用 金 及 投 标 保 证 金 增 加 所致。在建工程 10,033,208.88 6,720,553.61 49.29%在建工程较年初增加 331 万元，主要是报告期 公司 第 二园 区工 程建设 支
8、出 增加所致。珠海万力达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3 应付账款 9,819,412.07 15,943,335.86-38.41%应付账款较年初减少 612 万元，主要是报告期支付了 供应商货款所致。应付职 工薪酬 3,398,242.96 6,258,327.26-45.70%应付职工薪酬较年初减少 286 万元，主要是报 告期 支付了 员工 上年度 年终奖金所致。其他应付款 8,287,044.00 5,101,199.80 62.45%其他应付款较年初增加 319 万 元，主要是报告 期青 山矿业 未支 付的往 来款增加所致。项 目 2011 年 1-3 月 2
9、010 年 1-3 月 增 减变动（%）变 动原因 营 业收入 26,767,867.17 25,430,208.17 5.26%营业收入较上年同期增加 134 万元，主要是报 告期 市场继 续回 暖，公司 销售收入较上年同期有 所增长所致。公允价值变动收益-304,702.38 210,371.66-244.84%公允价值变动收益 较 上 年 同 期 减 少 52万元，主要 是报告 期 公 司控股 子公司珠海万力 达投 资 有限 公司 持有交 易性金融资产价值变动影响 所致。投资收益 678,762.14 154,938.14 338.09%投资收益较上年同期增加 54 万 元，主要是报告
10、期公 司理财 产品 产生收 益及子公司新股申购 和 投 资 基 金 产 生 的 收益所致。营业利润 3,064,156.14 1,203,041.16 154.70%营业利润较上年同期增加 186 万元，主要是报 告期 销售收 入增 长，以 及 公司加强销售 费用 的控制 使得 营业利 润大幅增长。营业外收入 839,923.97 2,235,449.82-62.43%营业外收入 较上年同期减少 140 万元，主要是 本区 内 软件 企业 增值税 退税优惠新政策 尚未 执行，公司 暂未收 到 报告期应退税款所致。所得税费用 342,151.23 42,216.81 710.46%所得税费用 较
11、上年同期增加 30 万元，主要是报 告期 主营业 务利 润的 大幅 增长，使得本 期企 业所得 税较 上年同 期 有较大增长所致。净利润 3,533,692.39 3,338,648.34 5.84%净利润较上年同期有所增加，主要是报 告期销售收入增长所致。经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额-8,340,258.66 4,046,247.75-306.12%经营活 动产 生的现 金流 量净额 较上年同期减少 1239 万元，主要是报告期收回的 货 款 及 收 到 的 增 值 税 退 税 款 较 上年同期减 少所致。珠海万力达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 4 投 资
12、活 动 产 生 的 现金流量净额-12,403,586.35-25,695,315.52 51.73%投资活 动产 生的现 金流 量净额 较上年同期增加，主要是报告 期购买 的理财产品支出较 上年同 期减少 所致。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 2011 年 2 月 22 日，公司与杭 申集团有限公司签订 120 万元 合同，截止报告期，合同履行中。3.2.4 其
13、他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营 业绩的预计 2011 年1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%2011 年1-6 月净利润同比变动幅度的 预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-10.00%20.00%2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：7,960,977.85 业绩变动的原
14、因说明 国内电力自动化行业发展趋势总体向好，公司依托自身优势，整合上下游资源，全力推进厂矿企业智能电气产品的开发，巩固和发展公司在厂矿企业用电市场的优势地位，同时加强电力节能环保产品的开发，加快募投项目的建设，公司的综合竞争力持续增强。预计公司 2011 年 中期归属于母公司所有者的净利润增减变动幅度小于 30%。珠海万力达电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 5 3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例（%）报告期损益 1 理财产品
15、无 建行建富 125号 20,000,000.00 20,000,000 20,000,000.00 50.93%0.00 2 理财产品 无 深发顶尖号 14,000,000.00 14,000,000 14,000,000.00 35.65%0.00 3 基金 510153 消费 ETF 3,000,000.00 988,726 2,947,392.21 7.51%-52,607.79 4 基金 110023 易方医疗 2,000,000.00 1,980,318 1,946,652.61 4.96%-53,347.39 5 股票 601558 华税风电 270,000.00 3,000 2
16、18,610.00 0.56%-51,390.00 6 股票 002539 新都化工 50,820.00 1,500 44,925.00 0.11%-5,895.00 7 股票 601616 广电电气 38,000.00 2,000 36,520.00 0.09%-1,480.00 8 股票 002557 洽洽食品 40,000.00 1,000 36,250.00 0.09%-3,750.00 9 股票 002540 亚太科技 20,000.00 500 16,805.00 0.04%-3,195.00 10 股票 300168 万达信息 14,000.00 500 13,075.00 0.
17、03%-925.00 期末持有的其他证券投资 13,000.00-11,995.00 0.03%-1,005.00 报告期已出售证券投资损益-678,762.23 合计 39,445,820.00-39,272,224.82 100%505,167.05 证券投资情况说明 1、公司制订了证券投资内控制度，规定了证券投资的内部 决策程序、风险控制措施、账户管理及信息披露原则等并严格执行。2、公司及控股子公司没有使用 募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股申购及短期理财，资金仅限于自有资金。3、公司控股子公司以自己的名 义设立了证券账户和资金账户，并报备了深圳证券交易所，公司及控股子公司不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形，不存在违法违规的交易。4、公司财务部对申购资金使用的记录建立了健全完整的会计台账，证券部对新股申购及短期理财建立完整的操作记录台账。5、公司董事会审计委员会、公司内部审计部门对专户资金进行不定期地抽查，加强监督力度,确保资金的安全。法定代表人：庞江华 珠海万力达电气股份有限公司 二0 一一年四月二十日
