1、北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 1 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三 季度 报 告 2017 年 10 月 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人
2、 傅 乐 民、主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 文 涛 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)张 文 涛 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,337,893,749.64 1,222,721,130.71 9.42%归属于上市公司股东的净资产（元）1,177,394,043.73 1,0
3、91,417,837.82 7.88%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）148,165,989.49 18.11%439,452,968.04 65.80%归属于上市公司股东的净利润（元）33,157,742.37 36.29%110,812,350.33 136.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）31,120,046.88 31.64%92,524,283.48 111.90%经营活动产生的现金流量净额（元）3,201,886.36-90.81%109,876,270.43 119.71%基本每股收益（元/股）
4、0.0584-38.07%0.1953 7.37%稀释每股收益（元/股）0.0584-38.07%0.1953 7.37%加权平均净资产收益率 2.86%0.55%9.66%5.24%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-44,115.15 委托他人投资或管理资产的损益 6,064,677.35 银行理财产品形成的投资收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-410,811.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,818,962.71 处置杭州掌盟股权形成的投资收益。减：所得税影响额
5、11,126,084.08 少数股东权益影响额（税后）14,562.17 合计 18,288,066.85-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 4 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及
6、 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,795 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 傅乐民 境内自然人 21.08%119,613,584 89,710,187 质押 35,640,000 彭伟 境内自然人 3.74%21,200,903 16,490,551 许建国 境内自然人 3.58%20,283,309 15,2
7、12,481 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.45%2,581,260 0 茅贞勇 境内自然人 0.42%2,379,396 0 顾金花 境内自然人 0.29%1,623,360 0 中国建设银行股份有限公司华夏优势增长混合型证券投资基金 其他 0.27%1,518,300 0 郑淼 境内自然人 0.25%1,416,860 0 朱颖 境内自然人 0.22%1,225,000 0 郑博怀 境内自然人 0.21%1,191,140 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 傅乐民 29,903,397 人民币普通股 29,9
8、03,397 许建国 5,070,828 人民币普通股 5,070,828 彭伟 4,710,352 人民币普通股 4,710,352 中央汇金资产管理有限责任公司 2,581,260 人民币普通股 2,581,260 茅贞勇 2,379,396 人民币普通股 2,379,396 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 5 顾金花 1,623,360 人民币普通股 1,623,360 中国建设银行股份有限公司华夏优势增长混合型证券投资基金 1,518,300 人民币普通股 1,518,300 郑淼 1,416,860 人民币普通股 1,416,860 朱颖 1,225,0
9、00 人民币普通股 1,225,000 郑博怀 1,191,140 人民币普通股 1,191,140 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司董事傅乐民、许建国和彭伟 3 人之间 相互不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法 中规定的 一致行动人，未知上述 3 人与其 他股东、其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）茅贞勇通过投资者信用账户持有公司股票 2,378,096 股；顾 金花通过投资者信用账户持有公司股票 1,623,360 股；郑博怀通过投资者信用账户持有公司股票 600,000 股。公司前 10
10、 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 1、资产项目主要数据情况变动 项 目 期 末 余额 期 初 余额 变 动 情况 变 动 原因 预付款项 37,266,487.09
11、13,884,494.74 168.40%主要系流量转售业务，采买流量增加所致。存货 8,310,128.27 5,668,326.14 46.61%主要系流量转售业务规模增长，采买流量入库增加所致。其他流动资产 350,672,213.48 204,261,520.52 71.68%主要系购买银行理财产品所致。无形资产 1,047,866.62 717,038.71 46.14%主要系采买办公软件计入无形资产所致。长期待摊费用 1,139,154.57 26,827.46 4146.23%主要系南京办公楼装修和保险费用摊销所致。递延所得税资产 1,098,205.00 633,769.74
12、73.28%主要系限制性股票费用形成递延所得税资产所致。预收款项 29,668,836.30 14,223,921.99 108.58%主要系流量转售业务预收款增加所致。应交税金 15,411,435.76 6,571,084.40 134.53%主要系利润总额增加，计提企业所得税所致。其他流动负债 962,155.61 1,773,874.56-45.76%主要系其他流动资产科目重分类所致。递延所得税负债 10,245,994.93 6,241,561.93 64.16%主要系 部分固定资产经税务机关审批，折旧加速计提所致。股本 567,351,127.00 257,891,876.00 1
13、20.00%主要系资本公积转增资本所致。资本公积 231,507,859.62 537,713,688.68-56.95%主要系资本公积转增资本所致。2、损益项目主要数据情况变动 项目 本 期 金额 上 期 金额 变 动 情况 主 要 原因 营业收入 439,452,968.04 265,055,953.98 65.80%主要系流量增值服务保持较快增长的速度，收入较上年有大幅度提高；移动互联网产业园（北纬国际中心）于2015年12月完成竣工验收，正式投入商用，经过一年的运营，收入有较大的提升。营业成本 233,766,098.66 137,648,923.36 69.83%主要系业务收入增长，
14、相对应的成本增加所致。营业税金附加 2,490,043.11 1,525,830.66 63.19%主要系营业收入增加，计提附加税所致。北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 7 财务费用-923,074.35-1,705,635.54-45.88%主要系营运资金流动速度加快，使得手续费增加，以及存款利息减少所致。资产减值损失 381,092.47 2,893,128.00-86.83%主要系计提坏账准备减少所致。投资收益 26,905,858.93 9,900,341.12 171.77%主要系转让杭州掌盟股权和银行理财产品形成的投资收益所致。所得税费用 32,684,
15、976.54 2,919,637.19 1019.49%主要系利润总额增加，计提企业所得税增加所致。3、现金流量项目主要数据变动 项 目 本 期 金额 上 期 金额 变 动 情况 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 109,876,270.43 50,008,879.41 119.71%主要系收入增加，销售现金流增加.投资活动产生的现金流量净额-141,832,508.38-35,415,903.24 300.48%主要系本期用于理财资金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-28,557,736.78 16,438,094.00-273.73%主要系分配股利所致。二、重 要 事项 进 展 情
16、 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 公司股权激励计划 2016 年11月29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了 关于 及其摘要的议案、关于 的议案、关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案，并于2016 年12月19日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。2016 年12月19日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了 北京北纬通信科技股份有限公司关于调整公司股权激励 计划激励对象名单及授予权益数量的议案、北京北纬通信科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案，确定限制性股票的授予日为2016年12月19日，授予71
17、名激励对象203.9 万股 限制性股票。2017 年1月，公司完成203.9 万 股限制 性股票授予登记工作，授予的限制性股票上市日期为2017年1月5日。2017 年7月28日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了关于调整公司限制性股票回购价格的议案和关于回购注销部分限制性股票的议案。鉴于公司已于2017 年5月12日实 施完毕2016年度利润分配方案相关工作，董事会同意将2016年限制性股票的回购价格由10.96 元/股调整 为4.9318 元/股；鉴于公司2016年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，根据公司 2016 年度限制性股票激励计划 的规定，公司
18、董事会决定对离职激励对象所持已获授但尚未解锁的11,000 股限制性股票进行回购注销。相关公告 均已在巨潮资讯网（http:/）上披露。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司股权激励计划 2016 年 11 月 30 日 http:/2016 年 12 月 20 日 http:/2017 年 07 月 29 日 http:/三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
19、履行完毕的承诺事项。北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 8 四、对 2017 年 度 经 营业 绩 的 预 计 2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东 的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 54.76%至 80.13%2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）12,200 至 14,200 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）7,883.05 业绩变动的原因说明 预计 2017 年全 年业绩较上年同期增长 54.76%至 8
20、0.13%，主要原因是公司持续深化转型，盈利能力较上年度有所提升。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适 用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 9 第四节 财 务 报表 一
21、、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 217,449,743.38 278,199,714.99 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 40,973,477.45 33,687,044.72 预付款项 37,266,487.09 13,884,494.74 应收保费 应收 分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 50,921,181.70 49,263,475.25 买入返售
22、金融资产 存货 8,310,128.27 5,668,326.14 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 350,672,213.48 204,261,520.52 流动资产合计 705,593,231.37 584,964,576.36 非流动资产：发放贷款及垫款 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 10 可供出售金融资产 100.00 100.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 46,372,690.20 45,175,261.88 投资性房地产 377,251,395.19 383,138,144.79 固定资产 199,373
23、,447.23 202,047,752.31 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,047,866.62 717,038.71 开发支出 商誉 6,017,659.46 6,017,659.46 长期待摊费用 1,139,154.57 26,827.46 递延所得税资产 1,098,205.00 633,769.74 其他非流动资产 非流动资产合计 632,300,518.27 637,756,554.35 资产总计 1,337,893,749.64 1,222,721,130.71 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价
24、值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 23,059,321.10 18,991,923.54 预收款项 29,668,836.30 14,223,921.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,993,482.13 4,262,842.21 应交税费 15,411,435.76 6,571,084.40 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 11 应付利息 应付股利 223,740.00 其他应付款 56,457,180.58 58,767,923.69 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款
25、 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 962,155.61 1,773,874.56 流动负债合计 129,776,151.48 104,591,570.39 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 10,245,994.93 6,241,561.93 其他非流动负债 非流动负债合计 10,245,994.93 6,241,561.93 负债合计 140,022,146.41 110,833,132.32 所有者权益：股本 567,351,127.00 257,891,876.0
26、0 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 231,507,859.62 537,713,688.68 减：库存股 22,068,900.00 22,347,440.00 其他综合收益 专项储备 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 12 盈余公积 36,133,273.65 36,133,273.65 一般风险准备 未分配利润 364,470,683.46 282,026,439.49 归属于母公司所有者权益合计 1,177,394,043.73 1,091,417,837.82 少数股东权益 20,477,559.50 20,470,160.57 所有者权益合
27、计 1,197,871,603.23 1,111,887,998.39 负债和所有者权益总计 1,337,893,749.64 1,222,721,130.71 法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：张文涛 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 52,744,641.89 170,483,025.01 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 28,585,518.73 23,820,134.13 预付款项 28,002,820.64 13,094,470.38 应收利息 8,05
28、4,472.78 9,806,701.45 应收股利 其他应收款 484,079,592.48 477,530,396.35 存货 8,211,012.37 5,668,326.14 划分为持有待售的资产 一年内 到期的非流动资产 其他流动资产 350,637,100.15 202,943,454.41 流动资产合计 960,315,159.04 903,346,507.87 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 192,392,615.52 142,340,005.80 投资性房地产 3,250,049.00 3,333,380.00 北京北纬通信科技股份有
29、限公司 2017 年第 三季度报告全文 13 固定资产 36,140,838.01 36,406,233.72 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 972,641.51 632,963.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 26,827.46 递延所得税资产 854,190.66 413,661.52 其他非流动资产 非流动资产合计 233,610,334.70 183,153,072.13 资产总计 1,193,925,493.74 1,086,499,580.00 流动负债：短期 借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应
30、付账款 10,502,021.79 4,174,697.69 预收款项 27,059,436.90 13,255,354.13 应付职工薪酬 1,722,677.62 1,941,360.68 应交税费 3,122,418.26 192,893.05 应付利息 应付股利 223,740.00 其他应付款 148,603,624.32 89,607,053.41 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,271,685.96 流动负债合计 191,233,918.89 110,443,044.92 非流动负债：长期借款 应付债券 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第
31、 三季度报告全文 14 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 191,233,918.89 110,443,044.92 所有者权益：股本 567,351,127.00 257,891,876.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 221,838,775.29 528,044,604.35 减：库存股 22,068,900.00 22,347,440.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 36,133,273.65 36,133,273.65 未分配利润 199,437,29
32、8.91 176,334,221.08 所有者权益合计 1,002,691,574.85 976,056,535.08 负债和所有者权益总计 1,193,925,493.74 1,086,499,580.00 3、合 并本 报告 期 利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 148,165,989.49 125,450,051.58 其中：营业收入 148,165,989.49 125,450,051.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 106,547,424.40 100,090,629.44 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季
33、度报告全文 15 其中：营业成本 75,282,100.73 71,018,099.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 969,494.23 663,943.16 销售费用 9,239,644.48 10,027,726.71 管理费用 21,227,743.97 15,993,095.05 财务费用-171,559.01-301,640.20 资产减值损失 2,689,405.65 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）989,375.85 2,765,253.45 其中：对联营企业和合
34、营企业的投资收益 1,882,301.39 汇兑收益（损失以-号填列）其他收益 三、营业利润（亏损以 号填列）42,607,940.94 28,124,675.59 加：营业外收入 100.00 21,925.01 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 50.00 37,237.53 其中：非流动资产处置损失 4,136.03 四、利润总额（亏损总额以 号填列）42,607,990.94 28,109,363.07 减：所得税费用 8,768,243.82 880,202.72 五、净利润（净亏损以 号填列）33,839,747.12 27,229,160.35 归属于母公司所有者的净利润
35、 33,157,742.37 24,329,278.76 少数股东损益 682,004.75 2,899,881.59 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 16（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出
36、售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 33,839,747.12 27,229,160.35 归属于母公司所有者的 综合收益总额 33,157,742.37 24,329,278.76 归属于少数股东的综合收益总额 682,004.75 2,899,881.59 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0584 0.0943（二）稀释每股收益 0.0584 0.0943 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法
37、定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：张文涛 4、母 公司 本报 告 期 利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 53,458,779.68 34,244,187.37 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 17 减：营业成本 24,180,353.87 20,925,092.27 税金及附加 268,504.59 50,042.35 销售费用 4,237,099.31 4,355,240.74 管理费用 11,221,607.61 8,481,244.31 财务费用-1,721,827.33-238,728.06 资产减值
38、损失 2,119,149.88 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）1,840,077.30 762,619.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-118,037.80 其他收益 二、营业利润（亏损以 号填列）17,113,118.93-685,234.39 加：营业外收入 100.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 35,814.53 其中：非流动资产处置损失 2,964.53 三、利润总额（亏损总额以 号填列）17,113,218.93-721,048.92 减：所得税费用 1,923,181.55 四、净利润（净亏损以 号填列）15,190,
39、037.38-721,048.92 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 18 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 15,190,03
40、7.38-721,048.92 七、每股收益：（一）基本每股收 益 0.0268-0.0030（二）稀释每股收益 0.0268-0.0030 5、合 并年 初到 报 告 期末利 润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 439,452,968.04 265,055,953.98 其中：营业收入 439,452,968.04 265,055,953.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 322,399,274.21 222,957,853.37 其中：营业成本 233,766,098.66 137,648,923.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保
41、金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,490,043.11 1,525,830.66 销售费用 27,353,784.22 28,861,159.81 管理费用 59,331,330.10 53,734,447.08 财务费用-923,074.35-1,705,635.54 资产减值损失 381,092.47 2,893,128.00 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 19 投资收益（损失以 号填列）26,905,858.93 9,900,341.12 其中：对联营企业和合营企业的投资
42、收益 20,816,398.83 5,778,164.04 汇兑收益（损失以-号填列）其他收益 三、营业利润（亏损以 号填列）143,959,552.76 51,998,441.73 加：营业外收入 100.00 92,727.19 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 454,926.96 66,537.27 其中：非流动资产处置损失 44,115.15 11,075.00 四、利润总额（亏损总额以 号填列）143,504,725.80 52,024,631.65 减：所得税费用 32,684,976.54 2,919,637.19 五、净利润（净亏损以 号填列）110,819,749.
43、26 49,104,994.46 归属于母公司所有者的净利润 110,812,350.33 46,921,149.84 少数股东损益 7,398.93 2,183,844.62 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产
44、损益 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 20 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 110,819,749.26 49,104,994.46 归属于母公司所有者的综合收益总额 110,812,350.33 46,921,149.84 归属于少数股东的综合收益总额 7,398.93 2,183,844.62 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1953 0.1819（二）稀释每股收益 0.1953 0.1819 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0
45、.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。6、母 公司 年初 到 报 告期末 利 润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 162,424,585.61 104,707,482.27 减：营业成本 71,480,759.53 57,124,238.68 税金及附加 966,039.73 380,672.51 销售费用 12,533,034.52 14,849,613.10 管理费用 31,055,503.29 25,839,090.22 财务费用-8,650,944.87-1,592,909.63 资产减值损失 187,485.93 2,130,941.87 加
46、：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）4,243,090.13 2,233,532.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,821,587.22-932,108.32 其他收益 二、营业利润（亏损以 号填列）59,095,697.61 8,209,367.57 加：营业外收入 100.00 其中：非流动资产处置利得 北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 21 减：营业外支出 187,352.20 62,167.07 其中：非流动资产处置损失 43,865.20 7,517.07 三、利润总额（亏损总额以 号填列）58,908,445.41
47、 8,147,200.50 减：所得税费用 7,437,261.22-1,765.10 四、净利润（净亏损以 号填列）51,471,184.19 8,148,965.60 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将 重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外
48、 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 51,471,184.19 8,148,965.60 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.0907 0.0316（二）稀释每股收益 0.0907 0.0316 7、合 并年 初到 报 告 期末现 金 流 量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：北京北纬通信科技股份有限公司 2017 年第 三季度报告全文 22 销售商品、提供劳务收到的现金 480,224,982.34 288,789,908.03 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的
49、现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,571.54 收到其他与经营活动有关的现金 26,763,942.25 14,085,291.93 经营活动现金流入小计 506,990,496.13 302,875,199.96 购买商品、接受劳务支付的现金 236,823,855.75 118,385,201.36 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付
50、保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 60,477,234.07 52,758,410.07 支付的各项税费 52,533,760.85 18,987,994.42 支付其他与经营活动有关的现金 47,279,375.03 62,734,714.70 经营活动现金流出小计 397,114,225.70 252,866,320.55 经营活动产生的现金流量净额 109,876,270.43 50,008,879.41 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 404,317,949.20 951,238,800.00 取得投资收益收到的现金 6,064,677.35 3,853,
