1、武汉 三特 索道 集团 股份 有限 公司 2020 年半 年度 报告 摘要 1 证券 代码：002159 证券 简称：三 特索 道 公告 编号：2020-67 武汉三特 索道集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 一、重 要提 示 本半 年度 报告 摘要 来自 半年 度报 告全 文，为全 面了 解本 公司 的经 营成 果、财务 状况 及未 来发 展规 划，投资 者应 当到 证监 会指 定媒 体仔 细阅 读半 年度 报告 全文。公司 董事、监 事、高级 管理 人员 对本 报告 无异 议。公司 所有 董事 均已 出席 了审 议本 报告 的董 事会 会议。非标 准审 计意 见提 示 适用 不
2、适用 董事 会审 议的 报告 期普 通股 利润 分配 预案 或公 积金 转增 股本 预案 适用 不 适用 公司 计划 不派 发现 金红 利，不送 红股，不 以公 积金 转增 股本。董事 会决 议通 过的 本报 告期 优先 股利 润分 配预 案 适用 不 适用 二、公 司基 本 情况 1、公司简介 股票简称 三特索道 股票代码 002159 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹正 孟妍 办公地址 武汉市东湖开发区 关山一路特 1 号光谷软件 园 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 电话 027-87341812 027-87341810
3、电子信箱 2、主要会计数据 和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）97,395,962.44 283,124,252.34-65.60%归属于上市公司股东的净利润（元）-113,288,999.80-37,199,519.44-204.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-152,554,480.85-42,459,141.50-259.30%经营活动产生的现金流量净额（元）-53,847,428.79 75,975,540.53-170.87%基本每股收益（元/股）-0.8
4、2-0.27-203.70%武汉 三特 索道 集团 股份 有限 公司 2020 年半 年度 报告 摘要 2 稀释每股收益（元/股）-0.82-0.27-203.70%加权平均净资产收益率-11.19%-3.45%-7.74%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,565,909,061.69 2,876,048,554.68-10.78%归属于上市公司股东的净资产（元）958,428,738.78 1,065,755,896.37-10.07%3、公司股东数量 及持股情况 单位：股 4、控股股东或实 际控制人变更情况 控股 股东 报告 期内 变更 适用 不 适用 公司
5、报告 期控 股股 东未 发生 变更。实际 控制 人报 告期 内变 更 适用 不 适用 公司 报告 期实 际控 制人 未发 生变 更。5、公司优先股股 东总数及前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不 适用 报告期末普通股股东总数 10,208 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉当代城市建设发展有限公司 境内非国有法人 20.09%27,861,295 质押 21,310,000 武 汉东湖新技术开发区发展总公司 国有法人 7.76%10,763,305
6、武汉当代科技产业集团股份有限公司 境内非国有法人 4.98%6,900,000 质押 4,900,000 中国工商银行股份有限公司东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 其他 4.25%5,900,000 严宇媛 境内自然人 2.58%3,577,614 招商银行股份有限公司东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.95%2,700,000 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 其他 1.55%2,151,000 梁志鹏 境内自然人 1.48%2,054,586 中铁第四勘察设计院集团有限公司 国有法人 0.86%1,193,431 中南建筑设计院股份有限公司 国有法人 0.
7、86%1,193,431 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东武汉当代城市建设发展有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜为一致行动人，合计持有本公司25.65%的股份。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。参与融资融券业务股 东情况说明（如有）公司股东梁志鹏除通过普通证券账户持有35,500 股外，还通过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,019,086 股，实际合计持有2,054,586 股。武汉 三特 索道 集团 股份 有限 公司 2020 年半 年度 报告 摘要 3 公司 报告 期无 优先 股股 东持 股情 况。6、公司债券情况 公司 是否 存在
8、公开 发行 并在 证券 交易 所上 市，且 在半 年 度报 告批 准报 出日 未到 期或 到期 未能 全额 兑付的公 司债 券 否 三、经 营情 况 讨论 与分 析 1、报告期经营情 况简介 公司 是否 需要 遵守 特殊 行业 的披 露要 求：否 2020 年 上半 年，公 司在 董事 会的 领导 与全 体 员工 的共 同努 力下，通过 远程 协同、线 上营 销、严 控成 本、强化 资金 管理 等各 种应 急谋 远的 方式，克服 新冠 肺炎 疫情 带来 的负 面影 响，聚 焦主 营业 务，完 善公 司治 理，拓展 合作 思路，同 时积 极推 动再 融资，全 面整 合内 外部 资源，保 生存、谋
9、 发展。报告 期，公司 实现 营业 收入 9,739.60 万元，较 去年 同期 减少 18,572.83 万元，净 利润-11,328.90 万 元，较去 年同 期减少 7,608.95 万 元。上半 年营 收和 利润 双双 大幅 下降 的主 要原 因是：（1）受 新型 冠状 病毒 感染 的肺 炎疫 情影 响，公司 1 月 22 日 起全 面暂 停旗 下位 于 9 个省 份的 景 区、索道、酒店 等 20 多个 文旅 项目 经营 活动，包 括 10 个景 区、15 条 索道、6 个酒 店和 2 家 温泉。自 2 月 22 日起，各省 项目 陆续 恢复 运营。（2）受疫 情防 控政 策影 响，
10、游客 量受 限。4 月 15 日 文 化旅 游部 和国 家卫 生健 康委 员联 合印 发 关于做好旅游 景区疫 情防 控和安 全有序 开放工 作的通 知，要求旅 游景区 接待游 客量不 得超 过核定 最大承 载量的 30%，加 之群 众出 游意 愿逐 步恢 复尚 需时 间，公司 旗下 景区 游客 接待 量较 去年 同期 大幅 下降。（3）公 司成 本费 用虽 有所 下降，但下 降幅 度不 及营 收减 少幅 度。由 于索 道、景 区运 营业 务的 特殊 性，营业 成本 主要 由资 源补 偿费、固定 资产 折旧、人工 工资 等固 定成 本构 成，尽 管公 司采 取多 种措 施缩 减开 支，但上 述
11、成 本及 费用 并不 会随 接待 游客 人次 的减 少而 同比 例下 降，因此，2020 年上 半年 利润 大幅 下降。公司 2020 年上 半年 虽受 疫情 影响 严重，但 在做 好常 态 化疫 情防 控前 提下，第 一时 间推 进了 复工、复产，旗 下景 区未 出现 新冠 肺炎 疫情 散发 或 聚 集病 例，且 景区 接待 量呈 稳步 恢复 趋势。以上 半年 春节 黄金 周、清明 节、“五 一”、端午 小 长假 为例，随 着防 疫形 势的 逐渐 稳定，公司 旗下 景区 营业 收入、游客 接待 量与去年 同期 对比 来看 均处 于稳 步恢 复态 势，公司 经营 进入 上升 区间。具 体见 下
12、图：单位：万 元、万人/次 武汉 三特 索道 集团 股份 有限 公司 2020 年半 年度 报告 摘要 4 7 月 14 日，文化 和旅 游部 发布 关于 推进 旅游 企业 扩 大复 工复 业有 关事 项的 通知，通知 开放 跨省（区、市）旅游、开 放旅 游景 区室 内场 所、接 待游 客 量 由不 超过 最大 承载 量核 定的 30%调至 50%。随着 国内 跨省游的 逐步 放开，各 省市 刺激 政策 的出 台，居民 旅游 消费 和出 游意 愿将 进一 步释 放。（1）公司主 要项 目复 工复 产情况 单位：万元、万人/次 序号 项目名称 停运时间 恢复时间 2020 年1-6 月 营业收入
13、 净利润 游客量 1 梵净山项目 1 月24 日 2 月28 日 5,055.75-256.37 35.39 2 海南猴岛项目 1 月25 日 3 月28 日 1,568.57-112.21 17.24 3 东湖海洋公园 1 月22 日 4 月11 日 963.11-1,110.64 9.23 4 华山索道 1 月25 日 4 月11 日 676.55-106.72 10.25 5 千岛湖项目 1 月25 日 2 月22 日 516.37-70.76 14.73 6 崇阳浪口项目 1 月24 日 4 月1 日 350.06-1,883.93 1.66 7 南漳古山寨项目 1 月24 日 3 月
14、19 日 201.75-230.99 5.19 8 华山宾馆 1 月27 日 4 月1 日 147.31-252.49 0.34 9 庐山三叠泉缆车 1 月26 日 3 月30 日 132.46-106.13 1.96 10 保康九路寨项目 1 月24 日 3 月20 日 100.30-506.83 3.07 梵净山项 目：防疫方面，景区在恢复开园后，通过微信公众号实名购票、体温监测、限制客流量、分时段入园、人脸识别入园、分散式游览等一系列防控举措与无接触服务，最大限度保障游客与景区防疫安全，受到游客好评。经营方面，2020年 五 一 黄金周期间，景区 接待游客人次较上年同期 已恢复五成，景区
15、实际每日 游客接待量已达到常态化疫 情防控期间日接待游客人数的上限。海南猴岛项目：防疫方面，猴岛景区各项目多项防疫措 施并举，确保游客安心游。经营方面，通过提前预售、KOL 带货、OTA 合作等多种手段及现场体验活动，吸引线上和线下的游客参与其中。深入挖掘项目特色进行产品创新，依托南湾猴岛独特的疍家文化，启动疍家港湾游产品，为游客解锁海上都市新体验。2020 年 五 一 黄金周期间，猴岛索道接待游客人次较上年同期已恢复五成。东湖海洋 公园：该项目位于疫情风暴眼武汉市中心，是公司旗下最晚恢复开业的项目，受疫情影响最为严重。但该项目背靠年游客量达 2,000 万人次的东湖风景区，区位优势明显，且契
16、合亲子主题，包含多元化的产品组合，接待量 正快速提升。目前游客接待量已恢复到去年同期的 40%左右，周末、节假日园区内人潮涌动，是武汉亲子游热门目的地。武汉 三特 索道 集团 股份 有限 公司 2020 年半 年度 报告 摘要 5 华山索道 和华山宾馆：实行精细化管理，合理缩减成本费用。两家公司联合在疫情期间全面开启线上宣传营销工作，通过云旅游、短视频、慢直播等自媒体矩阵式宣传推广，与游客进行全方位互动，提升项目品牌曝光度。千岛湖项 目：千岛湖梅峰索道和黄山尖缆车是国内首批恢复运营的旅游项目，也是首个开展线上直播的项目。得益于较好的区位与资源优势，接待量稳步恢复。崇阳浪口 项目：为适应游客出游
17、意愿更加倾向于生态、康养、亲子、研学 的趋势，该项目在疫情期间推出多种康养、亲子优惠套餐，销售情况良好；6 月 28 日三特浪口温泉地球仓网红酒店开业，对丰富景区产品、提升游客体验感起到了促进作用。另外，该项目在地方政府领导下接待了对口援鄂医疗队进行为期一周的疗养。南漳古山 寨项目：在复工之前即开展营销准备工作，提前组合爆款产品、提炼宣传卖点，紧密协同线上平台与渠道，制定相应的营销计划及各类优惠政策，快速引爆游客的旅游需求，五 一、端午小长假接待量已超过去年同期水平。庐山三叠 泉缆车：跨省旅游恢复开放后，庐山作为国内避暑胜地，推出多重优惠活动，庐 山三叠泉缆车游客接待量逐渐恢复。保康九路 寨项
18、目：该项目负责接待对口援助医院队的医护工作人员，同时通过免门票等手段刺激市场，端午小长假营收同比大幅增长。（2）疫情期 间公 司采 取的 重要经营 举措 疫情 期间，公 司将 游客 与员 工人 身安 全放 在首 位，于 2020 年 1 月 22 日成 立新 冠肺 炎防 控工 作领 导小组，发出 关于 做好 新型冠 状病毒 肺炎防 控工作 的紧急 通知，具体 部署各 经营公 司立 即安排 做好新 冠肺炎防 控工 作，制 定了 疫情 防控 应急 预案，各子 公司 在经 营场 所、公 共区 域、工 作生 活区 域做 好常 态化 防护防疫、体 温检 测、药品 发放、消 毒保 洁、科 普宣 教 等 工
19、作，旗 下景 区未 出现 新冠 肺炎 疫情 散发 或聚 集病 例。在做 好防 疫的 同时，公 司采 取多 种措 施保 经营、保 现金 流安 全，具体 如下：强力品 牌营 销，快速提升 旅 游需 求 受到 疫情 影响，跨省 游客、团队 游客 受到 严格 限制，项 目公 司在 营销 上下 足功 夫，深 度挖 掘本 地市 场，降低疫情 影响。旗下项 目主 动生产 线上推 广400 余条，制作20 余个云 旅游视 频，开 展10 余场线 上直播，在学习 强国APP、人民 日报 客户 端、央视 新闻 客户 端、长 江云 平台 等知 名平 台，借助 区域KOL 流量 等开 展广泛的 传播 推广，总 体曝
20、光量5.56 亿次，为 复 工复 产后 快速 引爆 旅游 需求 奠定 了良 好的 基础。积极开 展资 产运 营工作，对 冲疫 情影响 4月，公 司积 极推 进资 产梳 理工 作，将 所持 全部 柴 埠溪 公司46.84%股权 以10,960 万 元的 价格 转让。该交易预 计产 生投 资收 益约7,200 万 元，对公 司业 绩将 产生 正向 影响。公司 收到 的股 权转 让款 将用 于缓 解新 冠肺炎疫 情对 公司 业绩 和现 金流 造成 的冲 击。5月，公司 将崇 阳 项目 公司 旗下 旅游 类资 产转 至公 司全 资子 公司 崇阳 文旅 公司 后，将崇 阳项 目公 司100%的股权 以1
21、0,026 万 元的价 格转 让，收到 的股权 转让 款用 于缓 解新冠 肺炎 疫情 对公 司业 绩和现 金流 造成 的冲击。该交 易形 成投 资收 益3,517.15 万元，对 公司 业绩 产生 正向 影响。争取贴 息贷 款，加大融 资力 度、拓宽融 资渠 道 3月，公司 启动2020 年非 公开 发行 股票 工作，拟募 集资 金3.63 亿 元，将 用于 偿还 银行 借款 及补 充流 动资金，有利 于降 低 公司 资产 负债 率，提 高公 司抗 风险 能力，同时 有助 于减 少公 司财 务费 用的 支出，提升 公司的经 营业 绩。新冠 疫情 发生 以来，公司 大力 开展 融资 工作，转换
22、思路 拓宽 融资 渠道，确保 公司 资金 链安 全。一 方面充分 发挥 上市 公司 自身 融资 优势，加强 同金 融机 构的 沟通，做好 存量 贷款 的续 贷工 作，并取 得新 增并 购贷款；另一 方面 密切 关注 各地 企业 的金 融扶 持 政策，以 梵净 山项 目、海 南猴 岛项 目、东 湖海 洋公 园项 目、千岛湖项目 作为融 资主 体取得 当地银 行政策 性支持 贷款合 计超 过1亿元，并获 得全额 或部 分财政 贴息，有效降低 融资 成本。武汉 三特 索道 集团 股份 有限 公司 2020 年半 年度 报告 摘要 6（3）提前谋 划、逆向 思维，大力 推进 创新 转型发 展 5月，公
23、司 进行 了新一 届董事、监事、高级 管理人 员的换 届选举 工作。本次 换届完 成后，“80后”已占高 级管 理人 员超 半数，体现 了年 轻化、有朝 气、有冲 劲的 特点。此次 疫情 对文 旅行 业产 生了 深远 的影 响，新任 管理 层正 从以 下三 个方 面进 一步 理顺 优化 公司 总部 及子 公司 的管 理体 制：一是 以经 营、增量 为核 心，管理 机制 全面 向市 场经 营靠 拢，简 化 经营 端 沟通、决 策、审 批、资 源调 配等 流程；二是 坚持 总部 服务 一线经营 导向，优 化 总部 的架 构流 程，强 化总 部专 业能 力建 设，为 子公 司做 好专 业服 务工 作
24、；三 是激 发子 公司创新 发展 的动 力，充分 发挥 主观 能动 性，全面 提升 经营 管理 效能，积 极尝 试构 建区 域发 展平 台。创新经 营模 式 报告 期，公司 全面 推广 标准 化、智 慧化 的运 营管 理，如 运用 分时 入园、人脸 识别 等技 术，为 游客 提供更加 舒适、安 全、便捷 的旅 游体 验与 服务。创新开 发模 式 报告 期，公司 紧扣 消费 者需 求，全 面创 新项 目规 划、开 发、建 设等 业务 流程，拟对 已运 营20 多年 的珠海索 道、滑 道项 目进 行升 级改 造，一 方面 适应 珠海 城市 发展 的需 要，另一 方面 提升 索道 的运 载量 增加
25、项目收入。强化外 延拓 展 针对 市场 上释 放的 自带 生态、安 全、康养IP 的 优质 旅游 标的，公 司牢 抓行 业整 合期 的窗 口机 遇，计划通过 资本 手段 并购 整合 资源，提 升公 司规 模与 质量。（4）积极履 行社 会责 任 公司 作为 此次 疫情 风暴 眼的 本土 企业，第一 时间 建立 志愿 者服 务队，竭力 为湖 北省 内一 线的 医 院、隔离点 配送 口罩、防 护服、护 目镜 等紧 缺物 资，全力 支持 政府 防疫 物资 的输 送。公司旗下 项目 多位于 边远乡 村，公司制 定了“防疫+扶贫”方针，在项 目所在 乡村开 展“疫情关 爱阳光行 动”，为周 边的 村民、
26、社区 筹集 口罩、消 毒液 等防 疫物 资，协 助地 方政 府开 展消 毒防 疫、关 卡执 勤等志愿 活动，向 地方 防疫 一线 捐款 捐物，帮 助他 们解 决实 际的 问题，保 障各 类人 群的 健康 安全 与生 活补 给。同时，为感 谢全 体医 护工 作 者对 湖北 的无 私付 出，公 司 面向 全国 医护 工作 者推 出了 旗下 七大 景区 的免票优 惠政 策，多个 景区 免费 接待 了对 口援 助医 护工 作者。2、涉及财务报告 的相关事项（1）与上一 会计 期间 财务 报告相 比，会计 政策、会计 估计 和核 算方法 发生 变化 的情况 说明 适 用 不适 用 财政 部于 2017
27、年 7 月 5 日 发布 了 企 业会 计准 则第 14 号 收 入（2017 年 修订）（财会2017 22号）（以下 简称“新 收入 准则”），本集 团于 2020 年 1 月 1 日起 开始 执行 前述 新收 入准 则。（2）报告期 内发 生重 大会 计差错 更正 需追 溯重述 的情 况说 明 适 用 不适 用 公司 报告 期无 重大 会计 差错 更正 需追 溯重 述的 情况。武汉 三特 索道 集团 股份 有限 公司 2020 年半 年度 报告 摘要 7（3）与上一 会计 期间 财务 报告相 比，合并 报表范 围发 生变 化的 情况说 明 适 用 不适 用 2020 年 6 月，公司 转让 崇阳 三特 隽水 河旅 游开 发有 限公司 100%股 权，并完 成工 商变 更；2020 年 6 月，公司 转让 崇阳 三特 旅业 发展 有限 公司 100%股权，并 完成 工商 变更；2020 年 4 月，公司 出资 设立 崇阳 三特 文旅 开发 有限 公司，持有 100%的 股权。武汉 三 特索 道集 团股份 有限 公司 董 事 会 2020 年 8 月 31 日
