1、广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文1广 东广 州日 报 传媒 股份 有限 公 司2 0 1 5 年 第 一 季 度 报 告2 0 1 5 年 0 4 月广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文2第 一 节 重 要 提 示公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报
2、 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 肖 卫 中、主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 广 超 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主管 人 员)厉 娜 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文3第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化一、主要 会计数 据和 财务指 标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）2 9 7,5 5 1,2 8 3.3 7 3 1 3,6 3
3、 4,8 3 6.6 1-5.1 3%归属于上市公司股东的净利润（元）4,0 2 9,8 8 1.8 1 2 1,9 6 3,8 4 6.9 0-8 1.6 5%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,9 6 5,0 4 3.7 5 2 0,8 1 1,7 0 8.6 7-7 6.1 4%经营活动产生的现金流量净额（元）-4 2,3 3 0,0 3 2.8 8-1 5,8 8 1,5 3 5.8 1-1 6 6.5 4%基本每股收益（元/股）0.0 0 5 6 0.0 3 1 7-8 2.3 3%稀释每股收益（元/股）0.0 0 5 6 0.0 3 1 7-8 2.3 3%加权平
4、均净资产收益率 0.0 9%0.5 7%-0.4 8%本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,9 8 2,9 3 7,5 2 3.9 0 5,0 6 1,8 1 8,5 8 4.6 0-1.5 6%归属于上市公司股东的净资产（元）4,3 5 0,3 9 0,9 6 1.2 1 4,3 4 6,3 3 7,1 3 6.3 1 0.0 9%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1 2,7 4 9.2 9计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助
5、除外）5 0 8,9 3 1.9 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,4 0 1,1 5 1.4 4减：所得税影响额 3 0,1 8 1.9 8少数股东权益影响额（税后）1 1.1 6合计-9 3 5,1 6 1.9 4-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文4公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告
6、第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告 期末股 东总 数及前 十名 股东持 股情况 表1、报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 及 前 十 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 表单位：股报告期末普通股股东总数 2 8,9 5 5前 1 0 名普通股股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态 数量广州传媒控股有限公司 国有法人 4 7.1 1%3 4 1,8 4 0,7 7 6 3 4 1,8 4 0,7 7 6广州大洋实业投资有限公司 国有法人 1 8.2 1%1 3 2,1 2
7、 9,8 2 0 1 3 2,1 2 9,8 2 0福建省华兴集团有限责任公司 国有法人 1.2 0%8,7 0 3,0 0 0叶玫 境内自然人 1.0 5%7,6 0 6,6 7 1 7,6 0 6,6 7 1浙江亿诚创业投资有限公司境内非国有法人0.6 6%4,7 8 7,5 9 1 4,7 8 7,5 9 1天津道泓股权投资基金有限公司境内非国有法人0.5 2%3,7 9 2,3 6 8 3,7 9 2,3 6 8赵钧 境内自然人 0.4 5%3,2 4 6,1 4 2 3,2 4 6,1 4 2上海埃得伟信投资中心（有限合伙）境内非国有法人0.4 0%2,9 2 4,7 9 1 2,9
8、 2 4,7 9 1山南中科润股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人0.3 2%2,3 0 2,4 7 9 2,3 0 2,4 7 9张亚军 境内自然人 0.3 0%2,2 0 0,0 0 0前 1 0 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称 持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类 数量福建省华兴集团有限责任公司 8,7 0 3,0 0 0 人民币普通股 8,7 0 3,0 0 0张亚军 2,2 0 0,0 0 0 人民币普通股 2,2 0 0,0 0 0潘雪琼 1,4 6 6,1 0 7 人民币普通股 1,4 6 6,1 0 7沙银冲 1,2 7 7,7 0 0 人民币普通股
9、1,2 7 7,7 0 0广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文5中国建设银行股份有限公司鹏华中证传媒指数分级证券投资基金1,0 4 8,0 0 3 人民币普通股 1,0 4 8,0 0 3招商证券股份有限公司富国中证移动互联网指数分级证券投资基金9 2 1,1 0 1 人民币普通股 9 2 1,1 0 1曾凤兰 9 0 8,0 0 0 人民币普通股 9 0 8,0 0 0梁嘉莉 8 2 7,7 0 0 人民币普通股 8 2 7,7 0 0厦门国际信托有限公司浙商一号新型结构化证券投资集合资金信托7 7 4,3 0 0 人民币普通股 7 7 4,3 0 0杨红军
10、 7 7 0,3 0 0 人民币普通股 7 7 0,3 0 0上述股东关联关系或一致行动的说明1.广州大洋实业投资有限公司属于广州传媒控股有限公司全资子公司，两者属于一致行动人；2.叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者属于一致行动人；3 其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。前 1 0 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）潘雪琼通过投资者信用账户持有公司股份 1,4 6 6,1 0 7 股；曾凤兰通过投资者信用账户持有公司股份 9 0 8,0 0 0 股；梁嘉莉通过投资者信用账户持有公司股份 8 2 7,7 0 0 股；杨红军通过投资者信用账户持有公司股份 7
11、 7 0,3 0 0 股。公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 及 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适用 不适用广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文6第 三 节 重 要 事 项一、报告 期主要 会计 报表项 目、财务指 标发生 变动 的情况 及原 因 适用 不适用1、资 产 负 债 表 项 目（1）报 告 期 末，应 收 利 息 余 额
12、比 年 初 下 降 3 1.5 9%,主 要 是 报 告 期 内 公 司 定 期 存 款 部 分 到 期、收 到 已 计 提 利息。（2）报 告 期 末，其 他 流 动 资 产 余 额 比 年 初 上 升 3 2.9 3%，主 要 是 报 告 期 内 公 司 按 董 事 会 授 权 购 买 银 行 理 财产 品。（3）报 告 期 末，应 付 职 工 薪 酬 余 额 比 年 初 下 降 4 5.3 3%，主 要 是 报 告 期 内 公 司 支 付 了 去 年 底 预 提 的 职 工 年终 奖 金。（4）报 告 期 末，其 他 流 动 负 债 余 额 比 年 初 下 降 5 5.2 5%，主 要
13、是 公 司 报 告 期 内 支 付 了 去 年 底 预 提 的 费 用。（5）报 告 期 末，预 计 负 债 余 额 比 年 初 下 降 7 9.0 4%，主 要 是 公 司 报 告 期 内 按 法 院 判 决 支 付 案 件 相 关 费 用。（6）报 告 期 末，其 他 综 合 收 益 余 额 比 年 初 增 加 1 1 2.0 8%，主 要 是 公 司 外 币 报 表 折 算 差 额 受 汇 率 变 动 影 响。2、利 润 表 项 目（1）报 告 期 内，财 务 费 用 同 比 上 升 3 4.9 5%，主 要 是 公 司 报 告 期 内 定 期 存 款 本 金 减 少、相 应 计 提 的
14、 利 息 收入 减 少，此 外，去 年 7 月 纳 入 合 并 报 表 的 香 榭 丽 公 司 计 提 了 应 付 借 款 利 息。（2）报 告 期 内，营 业 外 收 入 同 比 下 降 5 1.0 6%，主 要 是 报 告 期 内 本 公 司 收 到 的 政 府 补 助 减 少。（3）报 告 期 内，营 业 外 支 出 同 比 上 升 2 0 7 0.6 2%。主 要 是 公 司 报 告 期 内 对 外 扶 贫 捐 赠 支 出 增 加。（4）报 告 期 内，所 得 税 费 用 同 比 下 降 8 1.9 1%，主 要 是 公 司 去 年 同 期 尚 未 收 到 免 税 文 件，因 而 部
15、分 全 资 子公 司 计 提 了 一 季 度 企 业 所 得 税。3、现 金 流 量 表 项 目（1）报 告 期 内，经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 下 降 3 4 2.8 4%，主 要 是 公 司 销 售 商 品 现 金 流 入 减 少、同时 经 营 活 动 有 关 的 各 项 支 出 增 加。（2）报 告 期 内，投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 1 4 4.7 3%，主 要 是 公 司 按 董 事 会 授 权 购 买 银 行 理 财产 品，以 及 对 外 投 资 增 加。（3）报 告 期 内，筹 资 活 动 产 生 的 现 金
16、 净 流 出 9 3.1 9 万 元，主 要 是 香 榭 丽 支 付 了 应 付 前 股 东 股 利，去 年 同 期无 此 项。二、重要 事项进 展情 况及其 影响 和解决 方案的 分析 说明 适用 不适用三、公司 或持股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但持 续到 报告期 内的 承诺事 项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文7资产重组时所作承诺广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司关于股份锁定的承诺：本次交易
17、完成后，广传媒及其一致行动人广州日报社、大洋实业共同承诺：本次交易完成后，其所拥有权益的股份自本次非公开发行结束之日起 3 6 个月不得上市交易或转让，之后按中国证监会和深交所的规定执行。上述所指非公开发行结束之日即为新增股票上市之日（2 0 1 2 年 6月 1 9 日）。2 0 1 0 年 0 8 月1 3 日2 0 1 5 年 6 月1 9 日严格履行承诺事项广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司完善上市公司的分红制度的承诺长期履行严格履行承诺事项广州日报社、广州传媒控股有限公司1.对于标的资产产权清晰完整的承诺。2.关于广州日报社授权本公司独家经营相关报刊、杂志经营
18、业务的承诺。3.关于避免同业竞争的承长期履行严格履行承诺事项广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文8诺。4.关于广告发布费比例调整的承诺。5.关于上市公司新设报刊的承诺。6.关于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行中的诉讼、仲裁和执行的承诺。7.对于标的资产税务风险的承诺。8.上市公司独立性承诺。9.关于规范关联交易的承诺。1 0.对于房产租赁问题的承诺。广州日报社、广州传媒控股有限公司关于广州赢周刊股权处置的承诺2 0 1 4 年 0 4 月1 8 日长期履行严格履行承诺事项叶玫等 2 0 位股东交易对方关于标的公司业绩的承诺及补偿安排：交易对方关于股票锁定期
19、的承诺：叶玫等 2 0 位股东在 现金及发行股份购买资产协议和 盈利预测补偿协议 中承诺，香榭丽2 0 1 4 年、2 0 1 5年、2 0 1 6 年扣除非经常性损益后归属于母公司股2 0 1 3 年 1 0 月2 5 日2 0 1 6 年 1 2 月3 1 日严格履行承诺事项广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文9东的净利润分别不低于5,6 8 3 万元、6,8 7 0 万元、8,1 5 6 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则交易对方将按照签署的 盈利预测补偿协议的规定进行补偿。叶玫、乔旭东和上海埃得伟信投资中心（有限合伙）交易对方关于股票锁定期的承
20、诺：叶玫、乔旭东和上海埃得伟信投资中心（有限合伙）三名股东承诺自本次交易所获股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。2 0 1 3 年 1 0 月2 5 日2 0 1 7 年 7 月 1日严格履行承诺事项陈荣、陈平、浙江亿诚等1 4 名股东交易对方关于股票锁定期的承诺：陈荣、陈平、浙江亿诚等 1 4名股东承诺自本次交易所获股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。2 0 1 3 年 1 0 月2 5 日2 0 1 5 年 7 月 1日严格履行承诺事项叶玫任职期限的承诺：叶玫承诺自标的资2 0 1 3 年 1 0 月2 5 日2 0 1 9 年 6 月2 0 日严格履行承诺事项广东广州
21、日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文1 0产交割日起，仍在标的公司或粤传媒任职不少于6 0 个月，并与标的公司或粤传媒签订期限不低于6 0 个月的 劳动合同，且在标的公司或粤传媒不违反相关劳动法律法规的前提下，叶玫女士不得单方解除与标的公司的劳动合同。如违反任职期限承诺，将承担相应的赔偿责任。叶玫、乔旭东、埃得伟信交易对方关于避免同业竞争的承诺2 0 1 3 年 1 0 月2 5 日长期履行严格履行承诺事项叶玫等 2 0 位股东交易对方关于交易标的合法合规的承诺2 0 1 3 年 1 0 月2 5 日长期履行严格履行承诺事项叶玫等 2 0 名股东规范和减少关联交易的承诺
22、2 0 1 3 年 1 0 月2 5 日长期履行严格履行承诺事项叶玫、乔旭东和埃得伟信应收账款回收承诺2 0 1 3 年 1 1 月2 6 日2 0 1 8 年 1 2 月3 1 日严格履行承诺事项粤传媒、香榭丽、叶玫、乔旭东和埃得伟信增资及增资资金的盈利承诺2 0 1 3 年 1 0 月2 5 日2 0 1 6 年 1 2 月3 1 日严格履行承诺事项首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行 是广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文1 1四、对 2015 年 1-6 月经 营业 绩的预 计2 0 1 5 年 1-6 月预计的经营
23、业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2 0 1 5 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-1 0 0.0 0%至-5 0.0 0%2 0 1 5 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）0 至 2,5 2 7.2 72 0 1 4 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）5,0 5 4.5 3业绩变动的原因说明受宏观经济影响及新媒体冲击，预计上半年纸质媒体广告收入持续下滑，且公司将加大媒体融合方面的投入、同时培育新项目，因此预计 2 0 1 5 年归属上市公司股东的净利润变动区
24、间为-1 0 0%至-5 0%。五、证券 投资情 况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。六、持有 其他上 市公 司股权 情况 的说明 适用 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文1 2第 四 节 财 务 报 表一、财务 报表1、合 并 资 产 负 债 表编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司2 0 1 5 年 0 3 月 3 1 日单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 9 3 2,5 6 6,6 8 6.5 5 1,2 5 9,1 3 2,5 9 7.3 5结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期
25、损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1 7,6 5 7,0 1 5.9 5 1 7,4 9 1,4 4 8.9 0应收账款 7 8 0,7 7 6,3 6 4.2 8 7 9 2,7 3 6,4 3 5.1 8预付款项 9 0,5 1 5,9 6 8.4 1 7 3,6 0 9,7 1 7.9 8应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 3 5,3 6 0,5 5 4.1 2 5 1,6 8 5,5 8 2.8 8应收股利其他应收款 6 8,7 3 0,4 9 4.6 6 6 8,4 4 1,6 7 7.8 0买入返售金融资产存货 1 2 8,7 8 2,8 0 8.3 9 1 1 6,
26、1 4 8,4 3 8.5 7划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 5 6,6 8 6.6 7其他流动资产 7 0 7,2 4 0,8 2 9.0 5 5 3 2,0 2 9,6 5 8.6 7流动资产合计 2,7 6 1,6 3 0,7 2 1.4 1 2,9 1 1,3 3 2,2 4 4.0 0非流动资产：发放贷款及垫款广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文1 3可供出售金融资产 4 9,8 0 0,0 0 0.0 0 4 4,8 0 0,0 0 0.0 0持有至到期投资 7 0 8,1 5 6,3 5 6.1 3 6 9 9,7 5 1,4 8 4
27、.5 6长期应收款长期股权投资 3 4 2,4 0 0,4 0 7.7 7 2 6 8,2 3 1,3 3 3.1 2投资性房地产 6 0,6 0 1,4 9 8.7 6 6 1,0 2 5,3 7 9.7 7固定资产 7 6 3,1 3 2,4 5 1.8 6 7 7 9,9 1 4,6 9 1.8 5在建工程 2 1,2 4 1,6 0 4.6 9 1 8,2 3 5,3 5 3.5 9工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4 9,1 2 2,9 0 3.8 0 4 9,6 5 7,6 4 4.0 3开发支出商誉 1 5 6,7 4 9,4 4 2.2 4 1 5 6,7 4
28、 9,4 4 2.2 4长期待摊费用 1 9,0 1 3,8 2 8.2 8 1 9,5 5 9,5 1 8.2 5递延所得税资产 1 8,3 4 7,5 7 0.3 8 1 8,3 4 6,2 4 0.5 6其他非流动资产 3 2,7 4 0,7 3 8.5 8 3 4,2 1 5,2 5 2.6 3非流动资产合计 2,2 2 1,3 0 6,8 0 2.4 9 2,1 5 0,4 8 6,3 4 0.6 0资产总计 4,9 8 2,9 3 7,5 2 3.9 0 5,0 6 1,8 1 8,5 8 4.6 0流动负债：短期借款 3 0,0 0 0,0 0 0.0 0 3 0,0 0 0,0
29、 0 0.0 0向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1 4 9,1 4 0,3 2 5.5 3 1 6 5,1 7 0,3 4 5.1 9预收款项 2 0 0,3 5 2,1 1 7.4 8 2 2 0,4 9 7,0 0 1.1 1卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 4 6,6 9 3,5 5 2.9 5 8 5,4 1 1,4 4 9.0 4应交税费 6 8,7 5 7,1 6 4.9 5 7 2,6 1 8,6 8 1.4 8广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文1
30、4应付利息 2 9 7,5 7 8.0 3 3 0 2,6 9 6.9 4应付股利 4,2 6 9,5 0 1.1 0 4,2 6 9,5 0 1.1 0其他应付款 6 3,5 7 1,3 8 5.6 6 6 1,5 6 9,4 6 3.0 0应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1 9,7 9 9,5 3 5.1 7 1 9,6 5 8,2 6 1.5 2其他流动负债 4,7 0 0,9 8 9.4 4 1 0,5 0 4,4 3 7.7 1流动负债合计 5 8 7,5 8 2,1 5 0.3 1 6 7 0,0 0 1,8 3 7
31、.0 9非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 3 4,2 9 7.0 0 1 6 3,6 5 7.0 0递延收益 2 1,6 0 4,0 5 7.0 5 2 1,7 6 1,8 5 0.1 2递延所得税负债 1,0 6 4,3 5 2.1 6 1,0 6 4,3 5 2.1 6其他非流动负债 1 0,9 8 8,6 5 2.7 5 1 0,9 8 8,4 1 2.7 5非流动负债合计 3 3,6 9 1,3 5 8.9 6 3 3,9 7 8,2 7 2.0 3负债合计 6 2 1,2 7 3,5 0 9.2 7 7 0 3,9 8 0,1
32、 0 9.1 2所有者权益：股本 7 2 5,6 6 1,3 5 9.0 0 7 2 5,6 6 1,3 5 9.0 0其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,7 1 2,3 8 3,0 8 6.5 0 1,7 1 2,3 8 3,0 8 6.5 0减：库存股其他综合收益 2,5 8 0.0 5-2 1,3 6 3.0 4专项储备广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文1 5盈余公积 1 9 5,2 2 6,7 8 9.7 5 1 9 5,2 2 6,7 8 9.7 5一般风险准备未分配利润 1,7 1 7,1 1 7,1 4 5.9 1 1,7 1 3,0
33、8 7,2 6 4.1 0归属于母公司所有者权益合计 4,3 5 0,3 9 0,9 6 1.2 1 4,3 4 6,3 3 7,1 3 6.3 1少数股东权益 1 1,2 7 3,0 5 3.4 2 1 1,5 0 1,3 3 9.1 7所有者权益合计 4,3 6 1,6 6 4,0 1 4.6 3 4,3 5 7,8 3 8,4 7 5.4 8负债和所有者权益总计 4,9 8 2,9 3 7,5 2 3.9 0 5,0 6 1,8 1 8,5 8 4.6 0法定代表人：肖卫中 主管会计工作负责人：陈广超 会计机构负责人：厉娜2、母 公 司 资 产 负 债 表单位：元项目 期末余额 期初余额
34、流动资产：货币资金 4 1,9 1 7,1 4 4.7 7 6 4,3 0 4,8 3 9.3 2以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 5,0 5 5,6 0 1.4 5 5,3 5 5,4 1 6.9 0应收账款 1 0 2,0 4 4,0 8 4.4 8 1 0 5,9 0 0,0 8 9.3 8预付款项 2,7 9 9,6 5 3.9 5 6,7 9 5,0 7 1.3 1应收利息 0.0 0 4 0,8 5 2.4 4应收股利 0.0 0其他应收款 5 6,5 6 3,1 9 6.5 8 5 5,0 2 8,5 0 6.9 5存货 5 9,9 0 2,6 0
35、 8.1 2 4 7,2 5 1,7 7 5.0 2划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2 6 2,6 0 4,3 3 2.4 0 2 4 0,5 0 9,7 6 1.3 9流动资产合计 5 3 0,8 8 6,6 2 1.7 5 5 2 5,1 8 6,3 1 2.7 1非流动资产：可供出售金融资产 5,0 0 0,0 0 0.0 0持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,3 1 0,1 3 1,5 4 4.8 0 3,2 3 7,2 2 6,0 7 2.4 6投资性房地产 5 7,0 1 6,7 0 3.8 4 5 7,3 7 2,3 4 1.9 0广东广州 日报传媒
36、股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文1 6固定资产 3 9 2,4 1 7,9 3 6.1 1 3 9 6,6 8 6,0 9 2.6 1在建工程 2 1,0 7 2.9 1工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2 7,6 1 5,0 8 6.8 1 2 7,4 1 4,1 3 9.2 7开发支出商誉长期待摊费用 7 6 8,0 9 5.8 5 8 1 1,4 6 9.1 2递延所得税资产 1 1,3 9 8,5 8 5.8 9 1 1,3 9 8,5 8 5.8 9其他非流动资产非流动资产合计 3,8 0 4,3 4 7,9 5 3.3 0 3,7 3 0,9
37、2 9,7 7 4.1 6资产总计 4,3 3 5,2 3 4,5 7 5.0 5 4,2 5 6,1 1 6,0 8 6.8 7流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 3 9,9 0 8,0 0 8.2 4 3 7,4 7 9,2 7 4.7 1预收款项 2 6,0 4 7,6 1 5.3 5 2 7,0 2 3,8 5 8.7 2应付职工薪酬 3,2 7 2,6 7 8.0 6 4,7 4 3,2 7 0.6 1应交税费-1,3 7 7,2 7 7.0 6 6 2,1 7 9.6 4应付利息 0.0 0应付股利 1,4 1 6,2 3 9
38、.8 9 1,4 1 6,2 3 9.8 9其他应付款 3 3 8,5 5 9,3 0 3.8 6 2 4 0,8 7 3,4 3 7.9 4划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 5 2 1,7 0 7.4 4 4 7 5,6 9 4.5 9流动负债合计 4 0 8,3 4 8,2 7 5.7 8 3 1 2,0 7 3,9 5 6.1 0非流动负债：长期借款应付债券广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文1 7其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 4 1 7,9 0 0.0 0 4 1 7,9 0
39、 0.0 0其他非流动负债 1 0,9 8 8,4 1 2.7 5 1 0,9 8 8,4 1 2.7 5非流动负债合计 1 1,4 0 6,3 1 2.7 5 1 1,4 0 6,3 1 2.7 5负债合计 4 1 9,7 5 4,5 8 8.5 3 3 2 3,4 8 0,2 6 8.8 5所有者权益：股本 7 2 5,6 6 1,3 5 9.0 0 7 2 5,6 6 1,3 5 9.0 0其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,7 9 1,6 7 0,8 1 7.1 1 2,7 9 1,6 7 0,8 1 7.1 1减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 9 6,6 7 8,2 0
40、 5.4 8 9 6,6 7 8,2 0 5.4 8未分配利润 3 0 1,4 6 9,6 0 4.9 3 3 1 8,6 2 5,4 3 6.4 3所有者权益合计 3,9 1 5,4 7 9,9 8 6.5 2 3,9 3 2,6 3 5,8 1 8.0 2负债和所有者权益总计 4,3 3 5,2 3 4,5 7 5.0 5 4,2 5 6,1 1 6,0 8 6.8 73、合 并 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 2 9 7,5 5 1,2 8 3.3 7 3 1 3,6 3 4,8 3 6.6 1其中：营业收入 2 9 7,5 5 1,2 8 3.3 7 3
41、1 3,6 3 4,8 3 6.6 1利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 3 0 3,1 0 3,6 2 4.6 1 2 9 2,3 4 9,7 3 6.3 4广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文1 8其中：营业成本 2 0 3,2 9 4,9 8 2.4 0 2 0 6,2 6 0,7 7 1.3 9利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 4,3 3 4,1 6 9.8 5 5,3 8 3,3 3 2.2 8销售费用 7 2,8 9 9,3 2 2.5 8 6 5,1 9 2,1 8 1
42、.4 0管理费用 3 0,1 8 2,6 8 2.0 0 2 7,2 0 8,7 9 6.3 7财务费用-7,6 0 7,5 3 2.2 2-1 1,6 9 5,3 4 5.1 0资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1 2,2 4 8,2 3 1.6 6 1 0,0 6 0,8 0 6.0 2其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,2 8 1,9 1 3.8 7-1 0 2,0 5 8.7 0汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）6,6 9 5,8 9 0.4 2 3 1,3 4 5,9 0 6.2 9加：营业外收入 7 4
43、 0,0 6 0.2 3 1,5 1 2,2 0 4.3 0其中：非流动资产处置利得 6,1 5 9.9 0减：营业外支出 1,6 4 5,0 2 9.0 3 7 5,7 8 6.1 9其中：非流动资产处置损失 1 8,9 0 0.1 9 8,7 8 2.8 1四、利润总额（亏损总额以“”号填列）5,7 9 0,9 2 1.6 2 3 2,7 8 2,3 2 4.4 0减：所得税费用 1,9 8 9,3 2 5.5 6 1 0,9 9 5,6 5 6.1 4五、净利润（净亏损以“”号填列）3,8 0 1,5 9 6.0 6 2 1,7 8 6,6 6 8.2 6归属于母公司所有者的净利润 4,
44、0 2 9,8 8 1.8 1 2 1,9 6 3,8 4 6.9 0少数股东损益-2 2 8,2 8 5.7 5-1 7 7,1 7 8.6 4六、其他综合收益的税后净额 2,5 8 0.0 5归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,5 8 0.0 5广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文1 9（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益2,5 8 0.0 51.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
45、中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额 2,5 8 0.0 56.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 3,8 0 4,1 7 6.1 1 2 1,7 8 6,6 6 8.2 6归属于母公司所有者的综合收益总额4,0 3 2,4 6 1.8 6 2 1,9 6 3,8 4 6.9 0归属于少数股东的综合收益总额-2 2 8,2 8 5.7 5-1 7 7,1 7 8.6 4八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0 0 5 6 0.0 3 1 7（二）稀释每股收益
46、0.0 0 5 6 0.0 3 1 7本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：肖卫中 主管会计工作负责人：陈广超 会计机构负责人：厉娜4、母 公 司 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 4 6,9 9 4,6 6 6.9 6 5 3,2 3 1,9 5 5.3 7广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文2 0减：营业成本 4 8,0 9 2,3 8 0.3 5 5 4,7 1 6,1 8 1.2 4营业税金及附加 1 3 6,8 2 0.2 3 3 2 7,5 8 6.4
47、 6销售费用 2,2 4 1,3 3 3.7 4 2,3 9 8,0 5 2.2 1管理费用 1 3,0 2 7,8 9 6.2 1 1 0,3 1 8,4 1 8.2 3财务费用-2 3 0,6 5 1.1 1-1,5 9 1,6 5 1.3 8资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）6 3 0,0 7 2.8 6 9 7 7,2 9 7.0 8其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,0 4 5,5 1 6.1 8 1 8 4,9 2 7.2 0二、营业利润（亏损以“”号填列）-1 5,6 4 3,0 3 9.6 0-1 1,9 5 9,3 3 4.
48、3 1加：营业外收入 3.6 8 1 6,4 9 9.5 5其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 1,5 1 2,7 9 5.5 8 3,1 0 1.5 0其中：非流动资产处置损失1 1,7 9 5.5 8 3,1 0 1.5 0三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-1 7,1 5 5,8 3 1.5 0-1 1,9 4 5,9 3 6.2 6减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-1 7,1 5 5,8 3 1.5 0-1 1,9 4 5,9 3 6.2 6五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被
49、投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文2 12.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额-1 7,1 5 5,8 3 1.5 0-1 1,9 4 5,9 3 6.2 6七、每股收益：（一）基本每股收益-0.0 2 3 6-0.0 1 7 3（二）稀释每股收益-0.0 2 3 6-0.0 1 7
50、35、合 并 现 金 流 量 表单位：元项目 本期发生额 上期金额发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3 0 5,8 0 1,8 6 3.4 6 3 1 6,4 0 9,9 8 4.9 2客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,8 5 6.4 0广东广州 日报传媒股份有 限公司 2 0 1 5 年第一季 度报告全文2
