1、航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资 料 中国 航发 航空科技股份有限公司 2017 年 年度 股东 大会 会议 资料（修 订）2018 年 4 月 航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 1 页 共 33 页 会议文件目录 一、会议文件目录.1 二、大会议 程.2 三、独立董事2017 年年度 述职报告.4 四、审议议案（一）关于审议“2017 年 年度报告及摘要”的 议案.5（二）关于 审议“2017 年度 资产减值 准备方 案”的议案.6（三）关于审议“2017 年 度财务决算及2018 年度财 务预算报告”的议案.7（四）关于审议“2018 年 度经营计划”
2、的议案.16（五）关于审议“2018 年 度投资方案”的议案.17（六）关于 审议“2017 年度 利润分配 及公积 金转 增股本 计划”的 议案.19（七）关于 审议“2017 年度 董事会报 告”的 议案.20（八）关于 审议“2017 年度 监事会报 告”的 议案.25（九）关于审议“2017 年 度关联交易执行情况 及2018 年度关联交易预算”的 议案.28（十）关于审议“2017 年 度董事会费用决算及2018 年度董事会费用预算”的 议案.29（十一）关于审议“2018 年度公司独立董事津 贴标 准”的议案.31（十二）关于审议“聘请 会计师事务所”的议 案.32 航 发科 技
3、2017 年年度 股东大会 会议资料 第 2 页 共 32 页 大 会议程 一、届 次：2017 年年度 股东大会 二、召集人：董事会 三、表决方式：现场 投票 与网络投票相结合 四、现场会议召开的 时间 和地点 时间：2018 年4 月 24 日13 点30 分 地点：成都 市新 都区 成发 工业 园 118 号大 楼会 议室 五、网络投票的系统、起 止日期和投票时间。网络投 票系 统：上海 证券 交易所 股东 大会 网络 投票 系统 网络投 票 时 间：2018 年4 月 24 日 采用上 海证 券交 易所 网络 投票系 统，通 过交 易系 统投 票平台 的投 票时 间为 股东 大会召开当
4、日 的交 易时 间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 网投 票平台 的投票时 间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00。六、会议出席对象(一)股权登 记日（2018 年 4 月 18 日）当 天收 市时 在中 国 证券登 记结 算有 限责 任公司上海 分公 司登 记在 册的 本公司 全体 股东；并可 以以 书面形 式委 托代 理人 出席 会议和 参 加表决。该代 理人 不必 是公 司股东；(二)公司董 事、监事 和部 分高 级管理 人员；(三)公司聘 请的 律师；(四)其他人 员。七、表决办法（一）股 东大 会采 取记名 方式投 票
5、表 决。股 东（包 括股东 代理 人）以 其所代 表的有 表决权的 股份 数额 行使 表决 权，每一 股份 享有 一票 表 决权，采 取记 名方 式投 票 表决，投 票使用的每 一表 决票 分别 注 明 该票所 代表 的股 份数，投票 结果按 表决 票上 注明 的股 份数统 计 得票数。（二）特 别决 议事 项：本 次股东 大会 的议 案九 是特 别决议 事项，其他 议案 均 为普通 决议事项。特别 决议，应 由 出席股 东大 会股 东（包括 股东代 理人）所持 表决权 的 2/3 以上 通过；普 通决 议，应由 出席 股东大 会股 东（包括 股东 代理人）所 持表 决权 的 1/2 以上 通
6、 过。（三）回 避表 决事 项：本 次大会 议案 九是 关联 交易 事项，关 联股 东需 要回避 表决，关联股东 所代 表的 有表 决权 的股份 数 不 计入 有效 表决 总数。（四）表 决时，同一 表决 票对同 一个 议案 只能 在“同意”、“反对”、“弃 权”、“回避”（“回避”只 适用 于 关联股 东对 关联 事项 即议 案 九的 表决）中 选择 一种 意见，否 则作航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 3 页 共 32 页 弃权处 理。与本次 股东 大会 相关 的其 他未尽 事宜，详见 公司 于 2018 年4 月3 日 在上 海证 券交 易所网站（）及中国 证券 报
7、、上海 证券 报、证 券时 报、证 券日 报 上 刊登的 关于召 开2017 年 年度 股东 大 会的通 知（临 2018-012）。航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 4 页 共 32 页 报告事 项 独立董事 2017 年年 度 述 职 报 告 各位股 东及 股东 代表：根据 上 市公 司定 期报 告 工作备 忘录 第五 号 独 立董事 年度 报告 期间 工作 指引 规定，公司 独立 董事 编制 并 签署 了 独立 董事 2017 年 年度述 职报 告，在 向第 五 届董事 会第二 十一 次会 议报 告后，于 2018 年 4 月 3 日在 上海 证 券交易 所网 站（
8、）上全文披露，请查 阅。现特向 股东 大会 报告。独立董 事：杜坤 伦 鲍卉 芳 吴光 二一 八年 四月 二十 四日 航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 5 页 共 32 页 议案一 关于审议“2017 年 年 度 报 告 及 摘要”的议案 各位股 东及 股东 代表：公司“2017 年年 度报告及 摘要”已经 第 五届董 事会 第 二十一次 会议、第 五 届 监事会第 十六 次会 议审 议通 过。年度报 告全 文已经于 2018 年 4 月 3 日在 上海 证券 交易 所 网 站（）上 公 告，年度 报 告 摘 要 刊 登 在 同日 的 上 海 证 券 交 易 所 网 站（
9、）及 中 国证券 报、上海 证券 报、证券时 报、证券 日报 上，请查阅。现提请 本次 股东 大会 审议。中国航 发 航 空科 技股 份有 限公司 董事 会 二一 八 年 四月 二十 四 日 航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 6 页 共 32 页 议案二 关 于审议“2017 年度 资产减 值准 备方案”的议 案 各位股 东及 股东 代表：按照中 国 证 监会 关 于进 一步提 高上 市公 司财 务信 息披露 质量 的通 知 等相 关规 定，公司第 五届 董事 会第 二 十 一次会 议、第 五 届 监事 会 第 十六 次会 议审 议 并 通过 了公司 2017年度资 产减
10、 值准 备方 案。2017 年 度资 产减 值准 备 的公告（临 2018-009）已 经 于 2018年4 月3 日 在上 海证 券交 易所网 站（）及 中国 证券 报、上海 证 券报、证 券时报、证券 日报 上公 告，请查阅。现提请 股东 大会 审议。中国航 发 航 空科 技股 份有 限公司 董事 会 二一 八 年 四月 二十 四 日 航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资 料 议案三 关于审议“2017 年度财务决算及 2018 年 度 财 务预算 报 告”的议案 各位股 东及 股东 代表：公司 2017 年 度财 务决 算 及 2018 年 度财 务预 算报 告 已 经第 五
11、届 董事 会第 二 十一次会议、第 五 届监 事会 第 十 六次会 议 审 议通 过，现提请 股东 大会 审议。附件：1、2017 年 度财 务 决算 报 告 2、2018 年度 财务 预算 报 告 中国航 发 航 空科 技股 份有 限公司 董事 会 二一 八 年 四月 二十 四 日 航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 8 页 共 32 页 附件 1 2017 年 度财 务决算报 告 2017 年，公司 聚焦主 业、攻坚克难、深化 转型，全 力推进完 成科研 生产、经 营管理目标任 务，全 面推 动系 统 管理能 力和 管理 水平 升级，着 力提 高企 业经 济质 量 和效
12、益，基本实现了“稳 中有 进”的年 度目标。公司全 年实 现营 业收 入 22.59 亿 元，同比 增长6.26%，其 中 内贸 航空 及衍 生产 品 收入8.43 亿元，同 比增 长56.51%；外贸 产品1.86 亿美 元。全 年实 现利 润总 额7,575 万元，同比增 长13.8%；实现 归属 于母公 司所 有者 的净 利 润4,687 万元，同 比增 长10.16%。公司 2017 年度 财务 报告 按 照企 业会 计准 则 和证 监会的 有关 规定 编制，在 重大 方面公允 地反 映了 公司2017 年12 月31 日 的财 务状 况 及2017 年 度的 经营 成果 和 现金流
13、量情况。本年 度财 务报 告合 并 范围未 发生 变化，包括 公 司控股 子公 司四 川法 斯特 机械制 造有 限公司（以下 简称“法 斯特”）、中 国航 发哈 尔滨 轴 承有限 公司（以 下简 称“哈轴”）及全资子公 司四 川成 发普 睿玛 机械工 业制 造有 限责 任公 司（以下 简称“普 睿玛”），报 告数 据已经中 审众 环会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）审计 确认。现将公 司2017 年度 财务 决 算情况 报告 如下：一、2017 年度资产负债情 况 金额单 位：万元 资产 年初数 年末数 增减额 增减主要原因 货币资 金 20,397 24,295 3,898 应收票 据
14、 14,232 3,973-10,259 主 要 为 票 据 到 期 收 款 及 背 书 支付。应收账 款 80,161 75,703-4,458 主要为 销售商品、提供 劳务收 到的现金 增加。其他应 收款 2,247 1,208-1,039 主要为 收回 款项。预付账 款 6,113 6,169 56 存货 224,582 247,380 22,798 其他流 动资 产 1,500 6,615 5,115 主要为 增值 税留 抵税 额增 加。流动资 产合 计 349,232 365,343 16,111 固定资 产 163,759 180,515 16,756 主要为 扩大 生产 增加 机
15、器 设备。其他资 产 52,873 35,620-17,253 主要为 在建 工程 验收 转固。资产总计 565,864 581,478 15,614 短期借 款 42,983 27,357-15,626 主要为 偿还 到期 借款。应付款 项 158,261 172,920 14,659 主要为 采购量增加货款 未到结 算期。航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 9 页 共 32 页 预收账 款 788 3,647.11 2,859 主要为 预收 货款 增加。一年内 到期 负债 43,324 53,000 9,676 流动负 债合 计 245,356 256,924 11,5
16、68 长期负 债 115,480 112,676-2,804 负债合计 360,836 369,600 8,764 股东权益 205,028 211,878 6,850 主要为 经营 积累 增加。说明:1.年末 资产 总额 较年 初增 长了 2.76%，其 中流 动资 产增长 了 4.61%，主 要为 生产 规 模扩大存 货增 加，非流 动资 产 较年 初无 大幅 变动。2.年末 负债 总额 较年 初增 长了 2.43%，主 要为 公司 生 产规模 扩大，新 增采 购应 付账 款未到结 算期。公司 重视 控 制带息 负债 规模，年末 带 息负债 总额 较年 初减 少2,040 万 元，下降了
17、1%。年末 公司 资产 负 债率 为 63.56%，较 年初 下 降了 0.21 个百 分点。3.年末 所有 者权 益较 年初 增长 了 3.34%，主要 为当 年新增 经营 积累。二、2017 年度主营业务收 入完成情况 金额单 位：万元 项 目 上年实际 本年实际 比上年增减率 合 计 209,353 222,818 6%其中：内贸 航空 及衍 生产 品 53,879 84,324 57%外贸产 品 139,310 125,887-10%工业民 品 16,062 11,755-27%说明:公司2017 年度 主营 业务 收 入比上 年增 长 6%，主要 影 响因素 为：1.内 贸航 空及
18、衍生 产品 同 比增 长 57%，主 要为 科研 业务订 单增 加；2.外 贸产 品下 降 10%,主要 为公司 外贸 产品 受制 于世 界经济、汇 率波 动以 及国 家宏 观政策调 控等 诸多 不确 定性 因素影 响；3.公司 工业 民品 收入 同比 下降 27%，主 要是 公司 积极 调整产 业结 构，聚 焦主 业，逐 步退出低 附加 值民 品市 场。航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 10 页 共 32 页 三、2017 年度 利润实现情 况 金额单 位：万元 项 目 上年实际 本年实际 比上年增减率 一、营 业总 收入 212,584 225,881 6%其 中：营
19、业 收入 212,584 225,881 6%二、营 业总 成本 206,929 219,487 6%其 中：营业 成本 168,361 181,980 8%税金 及附 加 1,317 2,318 76%销售 费用 3,523 3,764 7%管理 费用 22,808 20,996-8%财务 费用 6,511 7,592 17%资产 减值 损失 4,409 2,837-36%加：资 产处 置收 益 44-348-897%其他收 益 1,791 100%三、营 业利 润 5699 7837 38%加：营 业外 收支 净额 958-262-127%四、利 润总 额 6,657 7,575 14%减
20、：所 得税 费用 1,294 1,259-3%五、净 利润 5,363 6,316 18%说明：公司2017 年实 现净 利润6,316 万元，同 比增 加了 953 万元，增 幅为18%，主 要 影响因素为：1.公司 产品 毛利 同比 减 少321 万 元。主要 为公 司聚 焦航空 产业，进 行产 品结 构调整，同时受 人民 币兑 美元 汇率 大幅升 值影 响导 致毛 利同 比下降。2.期间 费用、税 金及 附加 合计同 比增 加 511 万元,其 中税金 及附 加同 比增 幅 为76%，主要原 因为：根据 财政 部 于2016 年12 月 3 日发 布的 增 值税 会计处 理规 定（财 会
21、201622号）的 规定，自2016 年5 月 1 日 起原 在管 理费 用中 核算的 房产 税、土地 使用 税、车 船使用税、印 花税 等调 整至“税金及 附加”项目 核算 及 列报，导 致两 期数 据不 可 比，以及 出口退税免 抵税 额增 加导 致附 加税增 加；销售 费用 同比 增 加 241 万元，增幅 为 7%，主要 为 运输费 用增 加；管理 费用 同比 减 少 1,812 万元，降 幅为8%，主要 为子公 司哈 轴研 究与 开发 费支出减少；财务 费用 同比 增 加 1,081 万元，增幅 为17%，主要 为人民 币持 续升 值导 致汇 兑损失增加。3.资产 减值 损失 同比
22、减 少1,572 万元，降幅 为 36%，主要为 子公 司哈 轴上 年计 提精密航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 11 页 共 32 页 厂房在 建工 程减 值准 备 1500 万 元。4.资产 处置 收益 为按 照财 政部 2017 年 12 月发 布的 关于修 订印 发一 般企 业财 务报 表格 式的 通知（财会201730 号）的 要求，列 报本 期处置 闲置 资产 损失，同 时调整 可比期间的 比较 数据。5.其他 收益 为按 照财 政 部2017 年 5 月发 布的 关 于 印发修 订的 通知（财 会201715 号）的要 求，列报本 期收 到的 与日 常活 动
23、相关 的政府补助，根 据要 求不 对可 比期间 的比 较数 据进 行调 整。资产处 置收 益、其 他收 益 与营业 外收 支净 额之 和较 同期比 较数 据增 加 179 万 元，是因为本期 收到 政府 补助 增加。6.所得 税费 用同 比减 少 35 万元，降幅 为 3%，主要 为 子公司 哈轴 所得 税汇 算影 响。四、2017 年 度现金流量情 况 金额单 位：万元 项 目 上年实际 本年实际 一、现 金流 入 370,225 431,375 销 售商 品、提供 劳务 现金流 入 183,091 242,408 银 行借 款 120,532 91,354 税 费返 还 9,290 2,9
24、15 其 他现 金流 入 57,312 94,698 二、现 金流 出 377,615 427,080 购 买商 品或 接受 劳务 支付现 金 141,088 162,712 支 付职 工及 为职 工支 付的现 金 54,257 60,732 购 置固 定资 产、无形 资产支 付现 金 27,327 15,708 偿 还银 行借 款 133,463 148,957 支 付各 项税 费 3,428 4,349 其 他现 金支 出 18,052 34,622 三、汇 率变 动影 响 599-460 四、现 金流 量净 额-6,792 3,835 说明：公司2017 年现 金 净 流入3,835 万
25、元，主 要影 响因 素 为：1.经营 活动 现金 为流 入 15,051 万元，同 比增 加流 入26,076 万 元，主要 是本 期 科研收款、货 款回 收同 比增 加；2.投资 活动 现金 为流出 15,463 万元，同 比减 少流 出11,799 万 元，主要 是本 期 固定资产投资 减少；3.筹资 活动 净现 金流 入 为4,708 万元，同 比减 少流 入 26,189 万元，主 要是 本 期偿还借款。航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 12 页 共 32 页 五、2017 年度主要财务指 标情况 指标类别 指标名称 上年实际 本年实际 比上年增减率 盈利能 力指
26、 标 每股收 益（元/股）0.13 0.14 增加 0.01 元/股 每股净 资产（元/股）5.25 5.41 增加 0.16 元/股 净资产 收益 率（%）2.48 2.66 增加 0.18 个百 分点 营业利 润率（%）2.68 3.47 增加 0.79 个百 分点 财务风 险指 标 资产负 债率（%）63.77 63.56 减少 0.21 个百 分点 流动比 率 1.42 1.42 持平 速动比 率 0.51 0.46 减少 0.05 倍 营运能 力指 标 应收账 款周 转率（次）2.68 2.72 增加 0.04 次 存货周 转率（次）0.82 0.75 减少 0.07 次 说明：1.
27、本年 度公 司收 入增 加，利润水 平同 比有 所增 长，盈利能 力指 标均 有增 长。2.由于 公司 严格 控制 融资 成本降 低负 债规 模，因此 资产负 债率 较上 年略 有下 降。3.由于 本年 积极 回收 各类 应收款 项，公 司货 款回 收 周期缩 短，应 收账 款周 转 率有所 提升；同 时因 生产 规模 扩大，存货 增速 加快，导 致存 货周转 率有 所下 降。航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 13 页 共 32 页 附件 2 2018 年 度财 务预算报 告 2018 年，公司 将坚 持聚 焦 主业，统筹 推 进 AEOS、成 本工程、瘦 身健 体、核心
28、 能力、铸心工程各 项工作，借力 科学管理，精细工 作计划，严格过程 执行，大力推 进改革调 整和管理 变革，推动 提升 发 展质量 和效 率，齐 心协 力、共 同努 力完 成2018 年 科研 生产 及各项经营 管理 任务。在充分 考虑 公司 发展 战略、主营 产品 的市 场形 势和 持续发 展生 产能 力的 基础 上，编制了2018 年度 财务 预算。现将财 务预 算方 案报 告如 下：一、预算编制基础和 依据（一）依 据公 司2017 年 的 生产经 营实 际运 行情 况及 结果，在 考虑 现有 各项 基 础、资源整合情况、生产 经营能 力和“十三 五”发 展规划 及各项假设 的前提 下
29、，本 着稳健的 原则，结合 公司2018 年市 场 形势、订 单签 订和 承揽 计 划、生产 作业 计划 和各 专 业预算 进行编制。（二）2018 年 纳入 公司 合 并范围 的单 位有 全资 子公 司四川 成发 普睿 玛机 械工 业制造有限责 任公 司（以下 简称“普睿 玛”）及 控股 子公 司 四川法 斯特 机械 制造 有限 公司（以下简称“法 斯特”）、中国 航 发哈尔 滨轴 承有 限公 司（以下简 称“哈 轴”）,合 并 范围较 上年 无变化。（三）预算 年度 宏观 形势 分析：1.内贸 航空 及衍 生产 品 定 价影响 由于部 分产 品 暂 未定 价，对公司 损益 影响 存在 不确
30、 定因素。2.产品 订单 的变 化影 响 市场需 求发 生变 化、新 产 品试制 进度 将影 响预 算指 标。转包 业务 订单 的变 化 将严重 影响公司 收入、存 货等 指标。3.原材 料价 格的 变化 影响 2018 年 预算原材 料价格所 依据的是目 前市场价 格进 行编制，若 市场价格 出现 较大的变化将 影响 产品 毛利 率。4.汇率 变动 的影 响 公司外 贸业 务稳 中有 升，2018 年 外贸 产品 收入 占预 算总收 入 的47%，因 结算 的 币种主要为美 元、欧 元和 英镑 等，汇 率的 波动 对公 司收 入 和成本 费用 的影 响较 大，按预算 时点 外币汇率 进行 预
31、算 编制，存 在不确 定性。5.国家 宏观 调控 政策 及全 球经济 形势 的影 响 国家宏 观政 策及 全球 经济 形势的 变化 可能 对预 算造 成较大 影响。如贷 款利 率浮 动将 直接影响 公司 资本 成本，各 项政府 补贴 也将 对预 算结 果造成 一定 影响。国际 原 油市场 存在 复航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 14 页 共 32 页 苏迹象，预 计 2018 年 将企 稳小幅 回升，但 仍存 在不 确定性，该 不确 定因 素直 接影响 子 公司法斯 特的 营业 收入。同 时，国际 市场 竞争 加剧，国内低 成本 优势 局面 打破，该 因素 将影响子公
32、司普 睿玛 营业 收入。二、主要预算数据（一）2018 年度主营收入 预算 项目 计算单位 2018 年预算 一、内 贸航 空及 衍生 产品 万元 138,181 二、外 贸产 品 亿美元 2.15 万人民 币 136,820 三、工 业民 品及 其他 万元 12,000 合 计 万元 287,001（二）2018 年度资产负债 预算 金额单 位：万元 资产 期末金额 负债和股东权益 期末金额 货币资 金 8,936 短期借 款 38,497 应收款 项 147,008 应付账 款 114,433 存货 215,071 预收账 款 875 流动资 产合 计 379,518 一年内 到期 流动
33、负债 53,000 固定资 产 178,620 流动负 债合 计 261,342 在建工 程 20,976 长期负 债 122,600 其他资 产 21,146 股东权 益 216,318 资产总 计 600,260 负债和 权益 合计 600,260（三）2018 年度利润预算 单位：万元 项 目 2018 年预算 营业总 收入 290,241 营业成 本 239,973 期 间费 用：销售 费用 4,684 管理 费用 24,398 财务 费用 7,809 航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 15 页 共 32 页（四）2018 年度现金流量 预算 单位：万元 项 目
34、合计 一、期 初现 金 23,304 二、现 金流 入 392,493 三、现 金流 出 406,861 四、现 金流 量净 额-14,368 五、期 末现 金 8,936（五）2018 年度主要财务 指标预算 指标名称 2018 年指标值 每股收 益（元/股）0.14 流动比 率 1.45 速动比 率 0.63 应收账 款周 转率（次）2.70 存货周 转率（次）1.04 航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 16 页 共 32 页 议案四 关于审议“2018 年度经营计划”的议案 各 位股 东及 股东 代表：2018 年 度经 营计 划 已 经第 五 届董 事会 第 二
35、十一 次会议 审议 通过，现 报告 如下：坚持聚焦主 业，统筹 推进 AEOS、成 本工程、瘦身健 体、核心能 力、铸心 工程 各项工作，大 力推 进改 革调 整和 管理变 革，推动 提升 发展 质量和 效率。以 内贸 航空 及衍生 产 品、外贸产品 为 主攻 点，全面 完成年 度科 研生 产、经营 管理目 标任 务，确 保公司 始终保 持“稳中有进”的 有利 态势。2018 年度 主要 经营 目标：营 业收入 29 亿 元，营业 成本 24 亿元，费 用3.69 亿元。现提请 股东 大会 审议。中国航 发 航 空科 技股 份有 限公司 董事 会 二一 八 年 四月 二 十 四 日 航 发科
36、技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 17 页 共 32 页 议案五 关于审议“2018 年度投资方案”的议案 各位股 东及 股东 代表：2018 年度 投 资方 案 已 经第五 届董 事会 第 二 十一 次会议 审议 通过，现 报告 如下：一、公 司本 部、法斯 特、普睿玛 固投 方案 公司2018 年度 固定 资产 投 资活动 主要 是经 营性 投资，本着严 控自 筹资 金投 资的 原则，为保障 日常 生产 经营 活动，实 施必 要的 自筹 资金 技 措项目，计划 投资2,991 万元。计 划新增工艺 设 备97 台/套、建 安工 程 23 项、新增 办公 设 施、软件 等 296
37、 台/套，资 金来源 全部为公司 自筹。具 体投 资方 案如下：（一）新增 工艺 设备 根据公司主 营 业务产 品市 场情况，2018 年 度公司计 划新增工艺 设备（含 设备 改造）97 台/套；计划 投资1,656 万元。投资主 要用 于成 发铸 造叶 片夹渣 整改 项目、计 量理 化检测 中心 项目、环 保治 理设 备、空压机 更新 项目，以 此提 升公司 的科 研、生产 能力，使公 司具 备更 强的 盈利 能力。资金来 源：自筹 资 金 1,656 万元。（二）基建 工程 2017 年公 司基 建工 程计 划23 项，计 划投 资538 万元，其中，抽风 除尘 项目、荧 光污水 处理
38、项目、164 号 厂房X 光间 扩建 项目、表 面处理 线改造项 目及 工艺 布局 调整 项目等。资金来 源：自筹 资 金 538 万元。（三）其他 项目（办 公设 施、软 件购 置及 升级 等）2018 年度 公司 其他 项目 合 计 296 项，计划 投 资 598 万元。新增办 公设 备主 要为 台式 计算机、笔记 本电 脑、复 印机、打 印机、投 影仪 等；新 增软件主要 为 OA 软 件升 级、外 贸报价 系统 信息 化建 设、邮件安 全控 制平 台等。资金来 源：自筹 资 金 598 万元。（四）历年 结转 合同 航发科 技应 付款 金额 6,053.62 万 元，主要 为 201
39、7 年 12 月 底以 前实 施零 星技 改项目结转合 同。资金来 源：全部 由公 司自 筹资金 安排。二、中 国航 发哈 轴固 投方 案 2018 年 中 国 航 发 哈 轴 主 要 投 资 项 目 围 绕 航 空 轴 承 基 础 建 设 和 航 空 轴 承 技 术 提 升 进行。航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 18 页 共 32 页 公司将继续推进航空发动机主轴轴承基础研发条件建设、航空轴承研发中心建设和S1015 发动 机研 制保 障（三期）条件 建设 等项 目，新建特 大型 厂房 建设（三 期）和 航空 轴承生产 能力 建设 项目，新 增设备 采购 及零 星技
40、措项 目，计 划投 资总 额5,051.4 万元。以上投 资方 案未 考虑 现在 无法预 见的 经营 机会。现提请 股东 大会 审议。中国航 发 航 空科 技股 份有 限公司 董事 会 二一 八 年 四月 二十 四 日 航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 19 页 共 32 页 议案六 关 于审议“2017 年度 利润分 配及 公积金 转增股 本计 划”的 议 案 各位股 东及 股东 代表：公司 2017 年度 利润分 配 及公积 金转 增股 本计 划 已经第 五届 董事 会第 二 十 一次会议、第五届 监事会 第 十 六 次会议审议 通过，现将公 司2017 年年度 利润
41、分 配 及公积金 转增股本 计划 报 告如 下：一、利 润分 配时 间 股东大 会批 准后 两个 月内 实施。二、分 红派 息方 案 1、公 司 2017 年实 现归 属 于母公 司所 有者 的净 利 润 46,873,949.03 元，提取 盈余公积3,781,219.86 元，当 年 可供股 东分 配利 润 43,092,729.17 元，加上 以前 年 度未分 配利润300,049,234.28 元，可供股 东分 配利 润 343,141,963.45 元。2、以 2017 年 12 月 31 日 普通 股 330,129,367 股 为 基数，向全 体股 东 每 10 股 派发分配红
42、利0.30 元(含税)，计 9,903,881.01 元。现金红 利分 配额 占 2017 年归属 于母 公司 所有 者的 净利润 的 21.13%，占 当 年可供 股东分配 利润 的22.98%。最 近三年 以现 金方 式累 计分 配的利 润占 最近 三年 实现 的年均 可 分配利润 的55.17%。鉴于公 司处于 资 金密 集型 行业，产 品生 产前 期投 入 较大；同 时，随着 各项 生 产规模 的逐步扩 大，公 司流 动资金 需求有 所增 加；另 一方面，为 实现 公司 转型 升级，本年度 将继 续开展生产、研发投 入。因 此，公 司经 营现金 需求较 大，2017 年度现 金分红 金
43、 额与当年 归母净利 润的 比例 低 于30%。相关 资金 主要 用于 补充 流动资 金，在2018 年内 一 次性 投 入。3、未 分配 利润333,238,082.44 元结 转以 后年 度分 配。三、公 积金 转增 股本 方案 本年度 公积 金不 转增 股本。现提请 股东 大会 审议。中国航 发 航 空科 技股 份有 限公司 董事 会 二一 八 年 四月 二十 四 日 航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资 料 议案七 关 于审议“2017 年度 董事会 报告”的议 案 各位股 东及 股东 代表：按照 上海 证券 交易 所董 事选任 与行 为指 引（上证 公字【2013】21
44、号）、公 司章程 等规定，代 表公 司董 事会 及全体 董事 将 2017 年度 工 作情况 报告 如下：一、董 事会 总体 工作 情况（一）董事 会会 议及 日常 工作开 展情 况 1、在2017 年，公 司召 开 9 次董 事会 会议（现 场会 议 2 次，非现 场会 议 7 次）。具体情况如 下：（1）2017 年 1 月 19 日，召开第 五届 董事 会第 十一 次（临 时）会议，会 议通 过了：关于审 议“关于 四川 证监 局对公 司采 取行 政监 管措 施决定 的整 改报 告”的议 案。（2）2017 年 2 月 14 日，召开 第五 届董 事会 第十 二次（临时）会 议，会议 通
45、过了 3个议案：关 于审议“变更 公司名称”的议案、关于 审议“修订 公司 章程”的议案、关于审 议“召 开2017 年第 二 次临时 股东 大会”的 议案。（3）2017 年3 月 30 日，召开第 五届 董事 会第 十三 次会议，会 议审 议通 过了23 个议案：关于 审议“总 经理 工 作报告（2016 年度）”的 议 案、关于 审议“2016 年 年 度报告 及摘要”的 议案、关 于审 议“2016 年度 资产 减值 准备 方 案”的 议案、关 于审 议“2016 年度 财务决算 及2017 年度 财务 预 算报告”的 议案、关 于审 议“2017 年 度经 营计 划”的议案、关于审议
46、“2017 年度 投资 方 案”的 议案、关 于审 议“2016 年年 度利 润分 配及 公 积金转 增股本计划”的 议案、关 于审 议“2016 年度 董事 会报 告”的议 案、关于 审议“2016 年 度关 联交易执 行情 况 及 2017 年度 关联交 易计 划”的议 案、关于审 议“董事 会关 于募 集资金 存 放与实际 使用 情况 的专 项报 告”的 议案、关 于审 议“2016 年 度董 事会 费用 决算 及 2017 年度董事会 费用 预算”的 议案、关于 审议“2016 年 度内 部审计 工作 总结 及 2017 年 度内部 审计计划”的议 案、关于 审议“2016 年 度银
47、行综 合授 信 额度”的议 案、关于 审议“2016 年度公司高级管 理人员 薪酬及 奖励方案”的议案、关于 审议“2017 年度 公司独 立 董事津贴 标准”的议案、关于 审议“聘请会计师 事务所 及律师 事务所”的 议案、关 于审 议“2016 年度内部 控制 自我 评价 报告”的 议案、关 于审 议“改 聘董事 会秘 书”的议 案、关于审 议“公司吸收 合并 全资 子公 司”的议案、关于审 议“修 订 公 司章 程 及 股东 大 会议事 规则”的议案、关于审 议“改 聘 内部审 计负 责人”的 议案、关 于审 议“公司 管理 机 构调整”的议案、关 于审 议“召 开2016 年年度 股东
48、 大会”的 议案。（4）2017 年 4 月 27 日，召开第 五届 董事 会第 十四 次（临 时）会议，会 议通 过了：关于审 议“2017 年 第一 季 度报告 及正 文”的议 案。航 发科 技 2017 年年度 股东大会 会议资料 第 21 页 共 32 页（5）2017 年 6 月 26 日，召开 第五 届董 事会 第十 五次（临时）会 议，会议 通过了 3个议案：关于“对 董事 人 选进行 程序 性、合 规性 审 核”的议 案、关于 审议“修订 公 司章程”的议 案、关于 审议“召开 2017 年第 三次 临时 股 东大会”的 议案。（6）2017 年 8 月 30 日，召开第 五届
49、 董事 会第 十六 次会议，会 议通 过了 7 个 议案：关于审议“2017 年半年 度 报告及摘要”的议 案、关 于审议“董 事会关 于募集 资金存放 与实际使用情 况的专 项报告”的议案、关于审 议“2011 年非公开 发行募 集资金 项目结项 并将节余募集 资金永 久补充 流动资金”的议案、关于 审议“修订 公司 章程”的议案、关于审议“2017 年 会计政 策 变更”的议 案、关 于审议“改聘公司 副总经 理”的 议案、关 于审议“召 开2017 年 第四 次 临时股 东大 会”的议 案。（7）2017 年10 月 27 日，召开 第五 届董 事会 第十 七次（临时）会 议，会议 通过
50、了 3个议案：关 于审议“2017 年第三季度 报告及 正文”的议案、关 于审议“为子 公司四川 成发普睿 玛机 械工 业制 造有 限责任 公司 提供 委托 贷款”的 议案、关 于审 议“为子 公司四 川 法斯特机 械制 造有 限责 任公 司提供 委托 贷款”的 议案”。（8）2017 年11 月 14 日，召开 第五 届董 事会 第十 八次（临时）会 议，会议 通过了 3个议案：关于 审议“新 增 关联借 款 的 议案、关 于 审议“为 子公 司提 供借 款”的 议案、关于审议“召 开2017 年第 五 次临时 股东 大会”的 议案。（9）2017 年12 月 12 日，召开 第五 届董 事
