1、青岛金王应用化学股份有限公司 2007年年度报告摘要 1 青岛金王应用化学股份有限公司 2007 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 公司董事除张建博外均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。1.4 山东汇德会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了
2、标准无保留意见的审计报告。1.5 公司负责人陈索斌先生、主管会计工作负责人崔言民先生及会计机构负责人（会计主管人员）宋玉晶女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 青岛金王 股票代码 002094 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 青岛即墨市青岛环保产业园 注册地址的邮政编码 266201 办公地址 青岛市香港中路 18号福泰广场 B 座 24楼 办公地址的邮政编码 266071 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄宝安 杨茜 联系地址 青岛市香港中路 18号福泰广场
3、 B 座 24楼 青岛市香港中路 18号福泰广场 B 座 24楼 电话 0532-85779728 0532-85779728 传真 0532-85718686 0532-85718686 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 青岛金王应用化学股份有限公司 2007年年度报告摘要 2 2007年 2006年 本年比上年增减（）2005年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 546,538,765.11 449,846,048.16 456,618,312.68 19.69%387,121,225.94 387,121,225.94利润总额
4、 37,537,276.41 36,683,906.93 36,683,906.93 2.33%30,313,175.63 30,313,175.63归属于上市公司股东的净利润 35,033,689.67 33,904,868.00 33,952,546.63 3.18%28,754,931.81 29,100,366.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,094,201.35 32,160,146.40 32,207,825.03-3.46%27,573,095.51 27,918,530.14经营活动产生的现金流量净额-46,332,238.57 57,929,859.3
5、7 57,929,859.37-179.98%-24,049,247.95-24,049,247.95 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（）2005年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 882,982,336.29 708,752,355.48 709,145,468.74 24.51%389,920,541.49 390,265,976.12所有者权益（或股东权益）455,837,989.33 422,696,376.37 423,089,489.63 7.74%145,499,651.95 145,845,086.58股本 107,305,540.00 107
6、,305,540.00 107,305,540.00 0.00%73,305,540.00 73,305,540.003.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2007年 2006年 本年比上年增减（）2005年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.33 0.46 0.46-28.26%0.39 0.40稀释每股收益 0.33 0.46 0.46-28.26%0.39 0.40扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.44 0.44-34.09%0.38 0.38全面摊薄净资产收益率 7.69%8.02%8.02%-0.33%19.76%19.95%加权平均净资产收
7、益率 7.95%20.87%20.85%-12.90%21.77%22.02%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 6.82%7.61%7.61%-0.79%18.95%19.14%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.06%19.80%19.78%-12.72%20.87%21.13%每股经营活动产生的现金流量净额-0.43 0.54 0.54-179.63%-0.33-0.33 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（）2005年末 青岛金王应用化学股份有限公司 2007年年度报告摘要 3 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 4.25
8、3.94 3.947.87%1.98 1.99非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 156,563.09政府补助 940,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,385,803.25减：所得税影响金额-542,878.02合计 3,939,488.32采用公允价值计量的项目 适用 不适用 3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 80,10
9、5,540 74.65%-23,205,780-23,205,780 56,899,760 53.03%1、国家持股 2、国有法人持股 12,828,470 11.96%-12,828,470-12,828,470 0 0.00%3、其他内资持股 39,376,981 36.69%-10,377,310-10,377,310 28,999,671 27.03%其中：境内非国有法人持股 39,376,981 36.69%-10,377,310-10,377,310 28,999,671 27.03%境内自然人持股 4、外资持股 27,900,08926.00%27,900,08926.00%其中
10、：境外法人持股 27,900,08926.00%27,900,08926.00%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 27,200,00025.35%23,205,780 23,205,780 50,405,780 46.97%1、人民币普通股 27,200,00025.35%23,205,780 23,205,780 50,405,780 46.97%2、境内上市的外资 青岛金王应用化学股份有限公司 2007年年度报告摘要 4 股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 107,305,540100.00%00 107,305,540100.00%限售股份变动情况表 单位：
11、股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期机构投资者 6,800,000 6,800,000 0 0 网下配售 2007年 03 月 15日 青岛市科技风险投资有限公司 6,876,060 6,876,060 0 0 发起人股份 2007年 12 月 17日 中国科学院长春应用化学科技总公司 5,952,410 5,952,410 0 0 发起人股份 2007年 12 月 17日 即墨市福利净化设备厂（有限公司）3,577,310 3,577,310 0 0 发起人股份 2007年 12 月 17日 青岛金王国际运输有限公司 28,99
12、9,671 0 028,999,671 主发起人股份 2009年 12 月 15日 香港金王投资有限公司 27,900,089 0 027,900,089 主发起人股份 2009年 12 月 15日 合计 80,105,540 23,205,780 0 56,899,760 4.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 9,105 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 青岛金王国际运输有限公司 境内非国有法人 27.03%28,999,671 28,999,671 0香港金王投资有限公司
13、 境外法人 26.00%27,900,089 27,900,089 0青岛市科技风险投资有限公司 国有法人 6.07%6,518,000 0 0中国科学院长春应用化学科技总公司 国有法人 4.75%5,098,000 0 0即墨市福利净化设备厂（有限公司）境内非国有法人 3.33%3,577,310 0 0华宝信托有限责任公司 境内非国有法人 2.33%2,500,000 0 0中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.24%2,400,000 0 0中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.93%1,000,000 0 0李江 境内自然人 0
14、.77%822,180 0 0青岛金王应用化学股份有限公司 2007年年度报告摘要 5 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.68%730,000 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 青岛市科技风险投资有限公司 6,518,000 人民币普通股 中国科学院长春应用化学科技总公司 5,098,000 人民币普通股 即墨市福利净化设备厂（有限公司）3,577,310 人民币普通股 华宝信托有限责任公司 2,500,000 人民币普通股 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 2,400,000 人民币普通股 中国工
15、商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 李江 822,180 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 730,000 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 721,241 人民币普通股 华宝信托有限责任公司资金信托 453,107 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人陈索斌先生分别间接持有青岛金王国际运输 76.3%的股份和直接持有香港金王投资有限公司 40%的股权。未知其他股东之间是否存在关联关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用
16、4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍、公司控股股东情况 控股股东名称：青岛金王国际运输有限公司 法定代表人：孙金斌 成立日期：1998年 6月 注册资本：500万 经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理等。、公司实际控制人情况 姓名：陈索斌 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近年的职业及职务：2001年 4月至 2004年 4月任公司第一届董事会董事长；2004 年 4月至 2007 年 5月任公司第二届董事会董事长；2007年 5月至今任公司第三届董事会董事长。同时兼任青岛金王集团有限公司董事、康帕斯金王有限公司董事长、青岛金王国际贸易有限公司执行董事、青岛金
17、王工业园有限公司董事、青岛金王轻工制品有限公司董事。青岛金王应用化学股份有限公司 2007年年度报告摘要 6 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 陈索斌 董事长 男 44 2007年 05月15日 2010年 05月14日 0 0 18.00 否 姜颖 董事 女 36 2007年 05月15日 2010年 05月14日 0 0 0.00
18、 是 崔言民 董事 男 42 2007年 05月15日 2010年 05月14日 0 0 15.00 否 黄宝安 董事 男 37 2007年 05月15日 2010年 05月14日 0 0 15.00 否 张建博 董事 男 46 2007年 05月15日 2010年 05月14日 0 0 0.00 是 李萍 董事 女 46 2007年 05月15日 2010年 05月14日 0 0 2.38 否 王竹泉 董事 男 43 2007年 05月15日 2010年 05月14日 0 0 2.38 否 青岛金王应用化学股份有限公司 2007年年度报告摘要 7 孙健 董事 男 48 2007年 05月15
19、日 2010年 05月14日 0 0 2.38 否 王方勇 董事 男 34 2007年 05月15日 2010年 05月14日 0 0 9.60 否 牛建强 监事 男 45 2007年 05月15日 2010年 05月14日 0 0 0.00 是 王传磊 监事 男 33 2007年 05月15日 2010年 05月14日 0 0 6.03 否 王德勋 监事 男 37 2007年 05月15日 2010年 05月14日 0 0 4.51 否 崔言民 总经理 男 42 2007年 05月15日 2010年 05月14日 0 0 0.00 否 黄宝安 副总经理 男 37 2007年 05月15日 2
20、010年 05月14日 0 0 0.00 否 薛山 副总经理 男 40 2007年 05月15日 2010年 05月14日 0 0 9.60 否 王方勇 副总经理 男 34 2007年 05月15日 2010年 05月14日 0 0 0.00 否 黄宝安 董事会秘书 男 37 2007年 05月15日 2010年 05月14日 0 0 0.00 否 合计-0 0-84.88-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 陈索斌 董事长 11 1
21、1 0 0 否 姜颖 董事 11 10 0 1 否 崔言民 董事 11 11 0 0 否 黄宝安 董事 11 11 0 0 否 王方勇 董事 8800 否 张建博 董事 11 8 0 3 否 王竹泉 独立董事 11 11 0 0 否 李萍 独立董事 11 9 0 2 否 孙健 独立董事 11 11 0 0 否 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾 报告期内：2007年度在受到国家宏观调控政策影响下，包括汇率、退税率、利率的调整以及原辅材料成本大幅度上涨等诸多不利因素，公司通过大力推进并实施“纵向一体化发展战略”，从上游能源开发到建立市场终端销售网络，克服并消
22、化了各种不利因素的影响，取得了阶段性的良好业绩，从而持续巩固了企业在市场的龙头地位。2007年，公司以创新为导向，以加快科技研发和产品结构调整为核心，实施了一系列行之有效的措施，合理地整合了优势资青岛金王应用化学股份有限公司 2007年年度报告摘要 8 源，强化了 Kingking品牌在国际市场上的竞争力。公司较好地完成了各项经营目标，实现营业总收入 546,538,765.11元,较去年同期增长 21.49%,营业利润 33,232,789.42元,较去年同期降低 5.18%,净利润 35,033,689.67 元,较去年同期增长 3.18%。据统计数据显示,2007年度，公司生产的主要产品
23、在出口市场份额、销售额、销售量等方面的综合经济指标,继续在全国同行业中排名第一。（二）对公司未来发展的展望 1、公司发展规划 抓住机遇，进一步加快实施“纵向一体化”发展战略，巩固企业龙头地位，使经营质量和经营效率不断提升。扩大在全球核心基地的战略布局,进一步开拓和掌控上游能源资源到终端市场网络资源,形成市场细分、优势互补、反应快速、品牌拉动的零距离及差异化服务模式。加快陕西甘泉石油开采项目进度，开拓和掌控上游能源领域，进一步提高公司盈利能力。加快实施国际化产业布局,扩大越南海外生产基地建设,利用公司在海外生产基地政策和成本上的优势，进一步提高在全球同行业中的核心竞争力。在巩固和扩大全球营销网络
24、建设的同时,利用本土化资源优势,实现国内终端零售市场及商业模式的连锁复制和网络布局，并取得实际成效，打造和提高新的利润增长点。2、公司 2008 年的经营计划和主要目标 2008年公司将进一步结合企业的现状与前景,以控制风险、拓宽市场为重点,强化财务管理和内控制度,严格控制成本费用支出,以期实现公司经营业绩的稳步增长。结合公司 2008年度的经营计划,参照本公司 2007 年度的销售额、成本、利润等指标,2008年公司的经营目标是主营业务收入达到 6 亿元人民币。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营
25、业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）新材料蜡烛及工艺品等 44,695.30 33,281.74 25.54%-0.64%-2.86%1.70%主营业务分产品情况 新型聚合物基质复合体烛光材料系列产品 21,892.51 15,719.80 28.20%-1.59%-3.63%1.52%日用蜡烛制品 8,390.86 6,709.02 20.04%-1.24%-3.22%1.63%玻璃工艺制品 7,476.37 5,694.05 23.84%10.84%7.48%2.38%新型环氧树脂系列产品 2,572.49 1,937.97 24.67%-43.55%-
26、43.62%0.10%其他工艺品 4,363.08 3,220.89 26.18%48.37%41.04%3.84%油品贸易 9,769.57 8,656.92 11.39%100.00%100.00%11.39%6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）境内 9,819.43 2,885.45%境外 41,813.31-6.37%6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 青岛金王应用化学股份有限公司 2007年年度报告摘要 9 募集资金总额 24,267.27 本年度投入募集资金总额 6,347.74变更用途的募集资金总额
27、5,320.00变更用途的募集资金总额比例 21.92%已累计投入募集资金总额 6,347.74承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化年产万件新型聚合物基质复合休烛光系列产品扩建项目 否 11,886.00 11,886.00 1,000.001,058.081,058.0858.08105.81%2
28、008年 09月30日 0.00 是 否 新型环氧树脂复合体材料及其制品项目 是 5,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00%2007年 12月31日 0.00 否 是 研究开发中心建设项目 否 2,070.00 2,070.00 2,070.00964.71 964.71-1,105.2946.60%2008年 06月30日 0.00 是 否 合计-19,276.00 13,956.00 3,070.002,022.792,022.79-1,047.21-0.00-未达到计划进度原因（分具体项目）研究开发中心建设项目：因未来新增产能转移至越南，导致部分研发设备
29、滞后购入。项目可行性发生重大变化的情况说明、年产万件新型聚合物基质复合体系列产品扩建项目：公司出口销售额占主营业务收入比例较大，自年月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来，人民币对美元汇率持续上升，公司产品出口收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币升值及出口退税率大幅下降的压力，加快实施国际化产业布局，利用公司在越南生产基地的政策和成本上的优势，公司将该项目实施地点调整至越南西宁省展鹏县铃中三期工业园，实施主体调整为公司全资子公司越南宝旌国际有限公司。、新型环氧树脂复合材料及其制品项目：公司出口销售额占主营业务收入比例较大，自年月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来，人
30、民币对美元汇率持续上升，公司产品出口收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币持续升值速度加快、主要原材料价格持续上涨以及年月日起执行的出口退税率大幅下调的压力，公司将该项目变更为公司国内销售网络建设项目，拟通过高端精品店的形式，在全国中心城市的商业中心设立家分店，为消费者提供具有国际化流行趋势并引领时尚潮流的个性化产品，以引导国内工艺蜡烛制品及相关工艺品消费潮流。逐步形成金王国内销售体系，扩大金王产品国内市场份额。在巩固和扩大全球营销网络建设的同时，利用本土化的优势资源，开拓更大的发展空间，打造和提高新的利润增长点。项目实施地点调整为在国内东北、华北、山东、华东、福建、广东、华中、西部地
31、区个销售区域，实施主体调整为公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司。募集资金投资项目实施地点变更情况 经公司年月日召开的年第一次临时股东大会审议通过了将年产万件新型聚合物基质复合体烛光材料系列产品扩建项目实施地点调整至越南西宁省展鹏县铃中三期工业园实施。募集资金投资项目实施方式调整情况、年产万件新型聚合物基质复合体系列产品扩建项目：实施主体调整为公司全资子公司越南宝旌国际有限公司。、公司国内销售网络建设项目：实施主体调整为公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司。募集资金投资项目先期投入及置换情况 至年月日研究开发中心建设项目预先投入万元，此项目原计划投入总额为万元，其中万元为公司自有资金投入，
32、经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司将预先投入的万元以募集资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司第二届董事会第十次会议审议通过使用万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为个月（年月日至年月日）。此部分闲置募集资金已于年月日归还至募集资金账户中。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 青岛金王应用化学股份有限公司 2007年年度报告摘要 10 募集资金其他使用情况 经公司第二届董事会第十次会议审议通过将募集资金净额 242,672,700.00元中超出募集资金投资项目需求部分，即 39,912,700.00元用于补充公司流动资金。变更项目情况 适用 不适用 单位：（人民币
33、）万元 变更后的项目 对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额 实际累计投入金额(2)投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化国内销售网络建设项目 新型环氧树脂复合材料及其制品项目 5,320.00 300.00 333.68 333.68111.23%2008年 09月30日 0.00 是 否 合计-5,320.00 300.00333.68333.68-0.00-变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）公司出口销售额占主营业务收入比例较大，
34、自年月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来，人民币对美元汇率持续上升，公司产品出口收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币持续升值速度加快、主要原材料价格持续上涨以及年月日起执行的出口退税率大幅下调的压力，公司将该项目变更为公司国内销售网络建设项目，拟通过高端精品店的形式，在全国中心城市的商业中心设立家分店，为消费者提供具有国际化流行趋势并引领时尚潮流的个性化产品，以引导国内工艺蜡烛制品及相关工艺品消费潮流。逐步形成金王国内销售体系，扩大金王产品国内市场份额。在巩固和扩大全球营销网络建设的同时，利用本土化的优势资源，开拓更大的发展空间，打造和提高新的利润增长点。经公司年月日召开的
35、年第一次临时股东大会审议通过了上述项目变更。未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）否 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经山东汇德会计师事务所审计，2007年公司实现净利润为 35,033,689.67元,根据公司章程规定,提取 10%的法定盈余公积金 3,609,929.50元,加上上年度转入本年度的可供股东分配利润 84,937,438.70元,公司本年度的可供股东分配的利润累计为116,361,198.87元。本次
36、利润分配及公积金转增股本预案为以 2007年 12月 31日公司的总股本 107305540股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，并派发现金股利 0.5元（含税），共计派发现金 5,365,277.00元。资本公积转增股本前总股本为 107305540股，转增后总股本增至 214611080股。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 青岛金王应用化学股份有限公司 2007年年度报告摘要 11 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末
37、为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移张德亮 利津森化化工有限公司股权 2007年 05月09日 3,600.00 207.64 0.00 否 是 是 7.2 出售资产 适用 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移青岛金王集团有限公司 美国金王制造有限公司股权 2007年 12
38、月 10日 2,426.91 0.00 17.79 是 以经审计的净资产为作价依据 是 否 2007年5 月15 日，经公司2006年年度股东大会审议通过，公司与青岛金王集团有限公司签订合同，将公司持有的美国金王制造有限公司股权转让给青岛金王集团有限公司，股权转让手续已办理完毕。现由于付汇手续正在政府有关部门审批过程中，青岛金王集团有限公司尚未将股权转让款支付给公司。7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。公司为开拓产业链的上游能源资源领域，继续提高新型烛光材料的研究及规模化生产，确保稳定持续的原料资源供应，有效消化原材料价格波动以及垄断性供给带来的不稳定因素。公司收购利
39、津森化化工有限公司股权符合公司的发展战略，有利于实现公司产业链向上游的延伸。因美国金王制造有限公司仅就新型烛光制品进行研发、生产、销售，其业务规模相对较小，因此预计其后期经营成本较高，公司将美国金王制造有限公司股权转让给青岛金王集团有限公司，以降低开发费用，提高上市公司的盈利能力。7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 青岛金王应用化学股份有限公司 2007年年度报告摘要 12 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 青
40、岛金王工业园有限公司 0.00 0.00%102.00 68.85%青岛金王国际运输有限公司 0.00 0.00%133.02 14.76%青岛金王集团有限公司 0.00 0.00%33.33 22.50%合计 0.00 0.00%268.35 25.57%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 青岛金王国际运输有限公司、香港金王投资有限公司在公司上市时承诺：其所持有
41、的股份自本次发行股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；青岛市科技风险投资有限公司、中国科学院长春应用化学科技总公司、即墨市福利净化设备厂（有限公司）在公司上市时承诺：其所持有的股份自本次发行股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用
42、不适用 青岛金王应用化学股份有限公司 2007年年度报告摘要 13 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 8 监事会报告 适用 不适用 一、监事会会议情况 2007年，公司共召开 5 次监事会会议，会议情况如下：（一）公司于 2007年 4 月 16日在公司会议室召开了第二届监事会第七次会议，该次会议审议通过了2006年度监事会工作报告、2006年度财务决算报告和 2007 年度财务预算报告、2006年年度报告及摘要、关于第三届监事会成员候选人的提名建议的议案。（二）公司于 2007年 4 月 23日在公司会议室召开了第二届监事会第八次会议，该次会议审议通过了2007年第一季度
43、报告。（三）公司于 2007年 5 月 18 日在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议，该次会议审议通过了关于推选牛建强先生担任公司监事会召集人的议案。（四）公司于 2007年 8 月 15 日在公司会议室召开了第三届监事会第二次会议，该次会议审议通过了青岛金王应用化学股份有限公司 2007年半年度报告及摘要、关于调整及变更公司部分募集资金投资项目的议案。（五）公司于 2007年 10 月 26 日在公司会议室召开了第三届监事会第三次会议，该次会议审议通过了青岛金王应用化学股份有限公司 2007年第三季度报告。二、监事会对 2007 年度公司有关事项的独立意见 2007 年度，公司监事会根据
44、公司法、公司章程的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：（一）公司依法运作情况 2007 年度公司董事会根据公司法、公司章程的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、董事长在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）检查公司财务的情况 公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实反映公司 2007年度的财务状况和经营成
45、果。（三）公司募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金使用与管理规范、严格；关于公司调整及变更募集资金项目的情况，监事会认为募集资金项目的调整及变更，是公司在面临人民币升值、出口退税下降的压力前，对公司产业基地布局的调整，是为了更有利地加快募集资金项目建设，调整及变更项目审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司的发展战略和全体股东及公司利益的。（四）公司发生收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。（五）公司监事会对公司的关联交易进行了审查，认为公司发生的关联交易
46、决策程序合法。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准，定价公平合理，符合国家有关规定，体现了诚信、公平、公允的原则，符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益，有利于公司的业务发展。9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 青岛金王应用化学股份有限公司 2007年年度报告摘要 14(2008)汇所审字第 3-058号 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东：我们审计了后附的青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表、2007年度的合并利润表和利润表、2007年度的合并
47、现金流量表和现金流量表、2007年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工
48、作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2007年
49、度的合并经营成果和经营成果、2007年度的合并现金流量和现金流量以及 2007年度的合并所有者权益变动情况和所有者权益变动情况。山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：牟敦潭 中国注册会计师：李江山 中国青岛市 二八年四月二十三日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 2007年 12月 31日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 360,290,022.80 301,100,962.63 321,653,310.63 320,743,246.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收
50、票据 青岛金王应用化学股份有限公司 2007年年度报告摘要 15 应收账款 104,023,108.97 88,012,502.66 71,832,599.70 64,828,400.89 预付款项 74,731,370.77 60,986,594.78 41,701,078.20 41,561,498.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 30,335,841.37 30,115,272.72 12,744,017.88 11,836,532.03 买入返售金融资产 存货 99,413,993.98 93,212,370.41 75,310,818.06 7
