1、山东鲁阳股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告正文 1 证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2012-013 山 东 鲁 阳 股 份 有限 公 司 2012 年 第一 季 度 季 度 报 告正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 除 下列 董事 外，其他 董 事亲自 出席 了审 议本 次季 报的董 事会 会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委
2、托人姓名 徐波 独立董事 因公务出差 胡小媛 1.3 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.4 公司 负责 人鹿成 滨、主 管会 计工 作负 责人 刘兆娟 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)公沛柱 声明：保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）资产总额（元）1,745,956,738.95 1,708,004,091.93 2.22%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,401,113,280.80 1,389,023,630.85 0.87%总股本
3、（股）233,978,689.00 233,978,689.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.99 5.94 0.84%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）181,416,866.72 199,544,640.53-9.08%归属于上市公司股东的净利润（元）12,089,649.95 23,377,855.76-48.29%经营活动产生的现金流量净额（元）12,628,374.10-19,013,432.60 166.42%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.05-0.08 162.50%基本每股收益（元/股）0.05 0.10-50.00%稀释每
4、股收益（元/股）0.05 0.10-50.00%加权平均净资产收益率（%）0.87%1.78%-0.91%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.81%1.78%-0.97%山东鲁阳股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告正文 2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 1,330,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-336,517.42 所得税影响额-248,496.45 合计 744,98
5、6.13-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）25,073 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 沂源县南麻镇集体资产经营管理中心 77,273,618 人民币普通股 鹿成滨 8,229,011 人民币普通股 中国工 商银行诺安中小盘精选股票型证券投资基金 4,216,256 人民币普通股 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 2,871,300 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 2,862,875 人民币普通股 任德凤 2,428,
6、326 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,219,649 人民币普通股 鹿成彪 745,000 人民币普通股 余云贞 732,109 人民币普通股 陈云生 728,840 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 山东鲁阳股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告正文 3 1、货币资金：增长 123.42%，主要原因是报告期内公司增加银行借款及经营活动现金流量净额增加所致。2、其他应收款：增长 59.82%，主要原因是投标保证金、履约保证金及业务借款增加所致。3、工程物资：增长 67.83
7、%，主要原因是公司为玄武岩项目建设购入项目物资所致。4、短期借款：增长 62.50%，主要原因是公司增加银行借款所致。5、应交税费：下降 3051.69%，主要原因为预缴税金增加所致，报告期末公司 不存在逾期未交税款。6、其他应付款：增长 33.84%，主要原因是公司收取运输押金、各项代收代付款项增加所致。7、营业税金及附加：同比增 长 39.85%，主要是报告期内实 现的增值税增加及山东省 2011 年 7 月份开征地方水利建设基 金所致。8、财务费用：同比增长 101.39%，主要原因是公司贷款规模 增加所致。9、资产减值损失：同比下降 68.93%，主要原因是公司计提的应收账款坏账准备金
8、减少；报告期内公司按会计制度规定对各项资产减值准备进行了计提。10、营业利润：同比下降 44.89%，主要是报告期内营业收入 下 降、期间费用增加所致。11、营业外收入：同比增长 2340.49%，主要是子公司贵州鲁 阳收政府补助款所致。12、营业外支出：同比增长 179.89%，主要是公司对外捐赠支出增加所致。13、所得税费用：同比增长 635.98%，主要是母公司所得税率由 15%调整为 25%，按会计政策确认的所得税费用增加所致。14、净利润：同比下降 48.29%，主要是报告期内营业收入下降、期间费用、所得税费用增加所致。15、综合收益总额：同比下降 48.29%，原因是报告期内净利
9、润同比下降。16、收到其他与经营活动有关 的现金：同比增加 11621.58%，主要是子公司贵州鲁阳收政府补助款所致。17、支付的各项税费：同比增 长 53.81%，主要是公司上缴各 项税费同比增加所致。18、支付其他与经营活动有关 的现金：同比增长 63.29%，主要是报告期内支付的销售、管理费用同比增长，以及支付投标保证金、履约保证金及业务借款同比增加所致。19、经营活动产生的现金流量 净额：同比增长 166.42%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比下降；销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。20、处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额：同比下降 100.00%，原
10、因是本报告期内公司未发生处置固定资产、无形资产和其他长期资产的情况。21、购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金：同比下降 37.63%，主要是去年 同期购建募集资金项目可溶纤维项目资金支出较大，本期公司的购建支出主要是玄武岩项目。22、投资活动产生的现金流量 净额：同比增长 37.54%，主要 是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付资金同比减少所致。23、取得借款收到的现金：同 比增长 500.00%，原因是公司借入银行借款同比增加所致。24、分配股利、利润或偿付利 息支付的 现金：同比增长 113.70%，原因是公司贷款增加支付贷款利息增加。25、筹资活动产生的现金流量 净额
11、：同比增长 7014.87%，主 要是公司借入银行借款同比增加所致。26、汇率变动对现金及现金等 价物的影响：同比增长 149.49%，原因是报告期内公司结汇 损失同比减少所致。27、现金及现金等价物净增加 额：同比增长 193.65%，主要是经营活动、筹资活动及投资活动产生的现金流量净额增加所致。28、期末现金及现金等价物：同比下降 43.41%，主要是 2009 年度发行股票募集资金已使 用所致。3.2 重大事项进 展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用
12、 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 山东鲁阳股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告正文 4 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺 内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 控股股东沂源县南麻镇集体资产经营管理中心、鹿成滨、上市前持有本公司股份的其他股
13、东 避免同业竞争的承诺；保证不发生不正当关联交易的承诺；自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托管理持有的公司股份的承诺。已履行。其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营 业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年 同期下降幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：20.00%50.00%2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：57,739,269.21 业绩变动的原因说明 1、原材料、能源价格上涨；2、下游行业需
14、求下降。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 03 月 21日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安证券研究员 公司行业状况、产能、子公司 布局等。2012 年 03 月 21日 公司会议室 实地调研 机构 上海泽熙投资管理有限公司研究员 公司行业状况、产能、子公司 布局等。2012 年 03 月 21日 公司会议室 实地调研 机构 富国基金管理有限公司研究员 公司行业状况、产能、子公司 布局等。2012 年 03 月 21日 公司会议室 实地调研 机构 申万菱信基金管理有限公司 公司行业状况、产能、子公司 布局等。山东鲁阳股份有限公司 2012 年 第一季度季度报告正文 5 3.6 衍生品 投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用
