1、深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 证券代码：002137 证券简称：实 益 达 公告编号：2012-038 2012 年 半 年 度报告 摘 要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陶向南 独立董事 因公出差 李汉国 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计 公司负责人陈亚妹、主管会计 工作负责人
2、吕培荣及会计机构负责人(会计主管人员)鲁道辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公 司 基 本 情况（一）基本情 况简 介 A 股简称 实 益 达 A 股代码 002137 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕培荣 朱蕾 联系地址 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园 电话 0755-29672878 0755-29672878 传真 0755-29672878 0755-86000766 电子信箱 dmbsz-Julia.zhusz-（二）主要财 务数 据和指 标 1、主要会计数据和 财务指 标 以前
3、报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 2 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）1,045,029,786.15 1,164,482,358.95-10.26%归属于上市公司股东的所有者权益（元）526,693,504.71 530,061,107.89-0.64%股本（股）312,156,000.00 312,156,000.00 0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.6873 1.6981-0.64%资产负债率（%）48.23%53.17%-4.94%报告期（1-6 月）上年同期 本报告期
4、比上年同期增减(%)营业总收入（元）639,470,910.01 839,176,613.63-23.8%营业利润（元）24,090,204.02 29,244,202.65-17.62%利润总额（元）25,026,184.08 34,171,244.09-26.76%归属于上市公司股东的净利润（元）21,614,754.78 29,551,081.53-26.86%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,798,421.73 26,495,147.58-21.5%基本每股收益（元/股）0.0692 0.0947-26.93%稀释每股收益（元/股）0.0692 0.0947-2
5、6.93%加权平 均净资产收益率（%）4%5.8%-1.8%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.85%5.2%-1.35%经营活动产生的现金流量净额（元）29,981,657.75 133,317,654.06-77.51%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.096 0.4271-77.52%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）1、报告期内，公司营业总收入 为639,470,910.01 元，同比下降23.80%；营业利润、利润总额 和归属于上市公司股东的净利润分别24,090,204.02 元、25,026,184.08 元和21,
6、614,754.78 元，同 比 下 降17.62%、26.76%和26.86%；基 本 每 股收 益 为0.0692元，同比下降26.93%；加权平 均净资产收益率为4.00%，同比下降1.8%。公司整体业绩较去 年同期有所下降，主要系因受全球经济复苏乏力以及电子制造服务行业整体增速放缓等因素影响，致使公司2012 年上半年 产品订单减少所致。2、截至2012 年6 月30 日，公 司财 务 状 况 良 好。资产 总 额 为1,045,029,786.15 元，相比 期 初 减少10.26%，主要 系 报 告 期 内支付2011 年度现金红利、偿还 部分短期借款及固定资产计提折旧所致。2、非
7、经常性损益项 目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元）说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）929,880.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 债务重组损益 企业重组费
8、用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述
9、各项之外的其他营业外收入和支出 6,100.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-119,647.01 合计 816,333.05-3、同时按照国际会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 4、同时按照境外会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本变 动情 况表 适用 不适用 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 3,77
10、2,755 1.21%-87,750-87,750 3,685,005 1.18%1、国家持股 2、国有法人持股 深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 3,772,755 1.21%-87,750-87,750 3,685,005 1.18%二、无限售条件股份 308,383,245 98.79%87,750 87,750 308,470,995 98.82%1、人民币普通股 308,383,245 98.79%87,750 87,750 308,470
11、,995 98.82%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 312,156,000.00 100%312,156,000.00 100%（二）前 10 名 股东、前 10 名无 限售 条件股东/流通股 股东 持 股情况 表 前 10 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 26,090 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市恒顺昌投资发展有限公司 境内非国有法人 51.67%161,289,719 0 质押或冻结 0 拉萨市冠德成科技发展有限公司 境内非
12、国有法人 15.2%47,441,595 0 质押或冻结 0 乔昕 境内自然人 0.75%2,340,000 1,755,000 质押或冻结 0 陈亚妹 境内自然人 0.56%1,736,280 1,302,210 质押或冻结 0 周曙 境内自然人 0.19%578,200 0 质押或冻结 0 乔悟义 境内自然人 0.16%486,771 0 质押或冻结 0 姚晓燕 境内自然人 0.14%425,206 0 质押或冻结 0 张春桃 境内自然人 0.13%405,920 0 质押或冻结 0 周建 境内自然人 0.13%404,000 0 质押或冻结 0 陈建龙 境内自然人 0.12%386,25
13、9 0 质押或冻结 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 深圳市恒顺昌投资发展有限公司 161,289,719 A 股 161,289,719 拉萨市冠德成科技发展有限公司 47,441,595 A 股 47,441,595 乔昕 585,000 A 股 585,000 周曙 578,200 A 股 578,200 乔悟义 486,771 A 股 486,771 陈亚妹 434,070 A 股 434,070 深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5 姚晓燕 425,206 A 股 425,206 张春桃 405,9
14、20 A 股 405,920 周建 404,000 A 股 404,000 陈建龙 386,259 A 股 386,259 上述股东关联关系或（及）一致 行动人的说明 上述股东中，乔昕先生与 陈亚妹女士为夫妻关系；深圳市恒顺昌投资发展有限公司及深圳市冠德成科技发展有限公司系公司实际控制人乔昕先生和陈亚妹女士共同控制的企业；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。（三）控股股 东及 实际控 制人 变更情 况 适用 不适用 四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况（一）董事、监事 和高级 管理 人员持 股变 动 姓名 职务 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本
15、期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因 陈亚妹 董事长 1,736,280 1,736,280 1,302,210 乔昕 总经理;董事 2,340,000 2,340,000 1,755,000 宋东红 董事;副总经理 369,000 369,000 276,750 吕昌荣 董事 351,000-30,000 321,000 263,250 二级市场减持 五、董事会报告（一）主营业 务分 行业、产品 情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年
16、同期增减（%）分行业 工 业 624,948,566.09 571,628,783.81 8.53%-24.88%-26.71%2.29%分产品 照明 252,885,164.12 236,446,620.04 6.5%-7.17%-6.21%-0.96%DVD 5,611,233.29 5,293,828.17 5.66%54.63%55.41%-0.48%整机 73,223,369.76 63,475,170.29 13.31%45.93%39.24%4.16%MP4 45,865,957.61 45,643,286.24 0.49%-49.84%-47.93%-3.65%TV 132,6
17、12,953.26 118,637,855.86 10.54%-60.44%-62.67%5.34%深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 手机 91,412,300.00 81,712,316.65 10.61%104.56%91.33%6.18%LED 封装 17,074,088.05 14,701,766.40 13.89%医疗产品 385,200.00 265,300.00 31.13%-72.12%-62.74%-17.34%安防产品-100%-100%-4.57%其他 5,878,300.00 5,452,640.16 7.24%-68.73%-66.91%-
18、5.1%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因 说明：不适用。（二）主营业 务分 地区情 况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（）东南亚 34,372,504.43 84.74%境内 221,877,487.95-38.08%美国 55,298,494.56 19.37%欧洲 1,836,279.42-88.46%香港 311,291,543.81-17.65%转厂贸易 272,255.92-98.15%（三）主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（五）利润构
19、 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不适用（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情 况对照 表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 32,408.92 本报告期投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 15,490.28 已累计投入募集资金总额 32,835.98 累计变更用途的募集资金总额比例 47.8%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告
20、期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7 年产 60 万套可录DVD 控制板技术改造项目 否 6,100 6,100 0 5,047.4 82.74%2010 年01 月 01日 60.18 否 是 年产 120 万套家庭影院控制板改造项目 否 5,630 5,630 0 4,280.88 76.04%2010 年01 月 01日 278.74 否 是 年产 10 万台（套）机顶盒及播放器技术改造项目 否 2,900 2,900 0 900 31.03%2009 年01 月 01日 0 否 年产 50
21、0 万件平板电视彩光控制板技术改造项目 否 6,130 6,130 0 0 0%2010 年01 月 01日 0 否 年产 100 万套背光产品控制板 是 4,500 4,500 0 4,468.5 99.3%2009 年05 月 01日 0 否 承诺投资项目小计-25,260 25,260 0 14,696.78-338.92-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-0 7,148.92 0 7,148.92 100%-超募资金投向小计-0 7,148.92 0 7,148.92-0-合计-25,260 32,408.92 0 21,845.7-338.92-未达到计划进度
22、或预计收益的情况和原因（分具体项目）2007 年，公司利用募集资金采 购部分生产设备，配套原生产线用于提高产能，并于 2007 年 下半年开始部分投产。但随即遭遇了全球金融危机，全球金融危机对国内外宏观经济环境造成了巨大冲击，电子制造行业的市场环境受到较大不利影响。一方面国际市场整体低迷导致出口订单大幅下滑，另一方面消费类电子产品的市场格局发生明显变化，以平板电脑、智能手机为代表的高端消费电子产品快速崛起，成为市场的主导品种，传统低端消费电子产品市场萎缩、毛利水平持续下降，而 2007年至 2009 年公司的产品结构主 要以中低端的可录 DVD 控制 板、家庭影院控制板为主，从 而导致公司部分
23、产品营业收入和毛利率 低于预期水平。加之国内劳动力成本和生产成本不断上升，对公司募集资金投资项目的效益造成较大负面影响。同时，公司在 2009 年上半年进行整体搬迁，搬迁 后出口产品的认证工作重新进行导致部分订单被迫推迟甚至取消，对公司整体业绩及募集资金投资项目的效益造成较大负面影响。由于上述因素的影响，年产 60 万套 可录 DVD 控制板技术改造项 目和年产120 万套家庭影院控制板技术 改造项目实现的效益均未达到承诺的预期效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 年产 60 万套可录 DVD 控制板 技术改造项目和年产 120 万套 家庭影院控制板技术改造项 目的可行性发生变化的原因有以下
24、三方面：1、客户订单大幅度削减；2、产品销售毛利水平持续下降；3、主要客户的业务模式受全球经济形势变化的影响做出了相应调整。受上述因素的影响，公司自 2010 年起正式停止这两个项目的生产和投资。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 不适用 本次实际募集资金净额超过项目投资计划部分共计 7148.92 万元，根据招股说明书计划安排，用于补充公司流动资金。公司于 2007 年 6 月 27 日召开第一 届董事会第十五次会议审议通过了关于本次募集资金使用的议案，并于 2007 年 6 月 28 日从募集资 金账户中划拨该项资金 7,148.92 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 不
25、适用 报告期内发生 以前年度 发生 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 不适用 2007 年 6 月 27 日，公司以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 583 万 元。该置换业经北京立信会计师事务所有限公司专项审核，并经第一届董事会第十五次会议审 议通过，公司深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 独立董事、监事会、保荐机构国信证券有限责任公司也均发表了同意置换的意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 不适用 年
26、产 60 万套可录 DVD 控制板 技术改造项目及年产 120 万套 家庭影院控制板技术改造项目的累计投入金额低于预计投资额的原因为：该两个技改项目原承诺分别投资 6 条 SMT 生产线，公司根据实际情况前期分别先投资 3 条 SMT 生产线；在设备购置过程中，公司对部分设备以性能更加先进的设备替代导致设备采购成本有所 提高；之后由于目标客户受全球性金融危机的影响，自 2009 年起对前述两个项目的业务模式进行了相应调整，导致公司客户订单大幅下滑，同时受产品销售毛利水平持续下降的影响，公司决定自 2010 年起停止对前述两个项目 的生产和继续投资。年产 10 万 台（套）机顶盒及播放器控制板技
27、术改造项目的累计投入金额低于预计投资额的原因为：在综合考虑 EMS业务模式下机器设备的通用性以及目前较低的产能利用率的情况下，虽然项目产品将持续正常生产，但仅需要必要的流动资金支持，无需固定资产投入。年产 500 万件平板电视彩光控制板技 术改造项目至今未进 行实质投入的原因为：一是受全球金融危机的影响，目标客户项目导入延迟；二是其它产品订单下降造成公司现有产能已经出现明显剩余，短时间之内公司没有增加固定资产（机器设备）的实际需求。综合考虑机器设备的通用性以及目前较低的产能利用率，对该项目的投入也主要用于补充流动资金，实际已不需要购置相关固定资产。综上所述，由于募集资金投资项目中的年产 60万
28、套可录 DVD 控制板技术改造 项目及年产 120 万套家庭影院 控制板技术改造项目于 2010 年 起停止生产和投入、年产 10 万台（套）机顶盒及播放器控制板技术改造项目和年产 500 万件平板 电 视彩光控制板技术改造项目仍将继续生产且订单持续稳定但无需固定资产投入，因此剩余募集资金实际上将会几乎全部闲置。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，公司于 2010 年 7 月 8日召开的第二届董事会第十五次会议和 2010 年 7 月 27 日召开 的 2010 年度第一次临时股东大 会审议通过了关于部分募集资金永久补充流动资金的议案，同意 公司将剩余部分募集资金 10,990.
29、28 万元的用途变更为永久补充流动资金（含截止 2010 年 6 月 21 日，年产 60 万套可录 DVD 控 制板技术改造项目尚未投入的募集资金 1,052.60 万元、年产 120 万套 家庭影院控制板技术改造项目尚未投入的募集资金 1,349.12 万元、年 产 10 万台（套）机顶盒及播放 器控制板技术改造项目尚未投入的募集资金 2,000.00 万元、年产 500 万件平板电视彩光控制板技术改造项目尚未投入的募集资金 6,130.00万元及募集资金存款专户利息收入 458.56 万元）。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全额存放于公司在兴业银行股份有限公司深圳南山支行
30、开设的募集资金专用账户。公司将根据业务发展的实际需要，依据审慎原则，以主营业务为基础、以提高资金使用效率、节省财务成本为目的，遵照必要的审批程序合理使用剩余募集资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 2、变更募集资金投 资项目 情况表 适用 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 实益达科技园总包工程土建项目 年产 100 万套背光产品控制板
31、 4,500 0 4,468.5 99.3%2009 年 05月 01 日 0 否 部分节余募集资金永久补充流动资金 年产 60 万套可录DVD 控制板技术改造项目、年产120 万套家庭影院控制板改造项目、年产 1010,990.28 0 10,990.28 100%0 否 深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9 万台（套）机顶盒及播放器技术改造项目、年产 500 万件平板电视彩光控制板技术改造项目 合计-15,490.28 0 15,458.78-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)公司原募集资金投资项目之“年 产 100 万套背光产品控制板技 术改造
32、项目”的目标客户为荷兰皇家飞利浦电子公司（以下简称“飞利浦公司”）。2008 年，飞利浦公司向实益达提出将该项目实施地转移至其控股子公司无锡实益达电子有限公司，以更加接近其在当地的生产、研发基地。出于确保募集资金的使用更加公平、高效的考虑，经公司第一届董事会第二十四次会议、公司 2007 年度股东大会审议通 过，将该项目变更为“实益达科技园总包工程土建项目”，同时公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事已发表同意该变更事项的意见。针对上述变更事项，公司已发布 2008-008 号 关 于变更募集资金投资项目的公告 进行披露。部分节余募集资 金永久补充流动资金事项相关说明详见募集资金使用情况对
33、照表中的“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”部分。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无（七）董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月 经营 业绩的 预计 2012 年 1-9 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。预计 2012 年前三季 度净利润与上年同期相比下 降不超过 30%、增长不超过 0%，盈 利金额在 23,596,843.13 元人民 币至 33,709,775.9 元人民币之 间。2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东
34、的净利润变动幅度-30%至 0%2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）23,596,843.13 至 33,709,775.9 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）33,709,775.90 业绩变动的原因说明 因受全球经济复苏乏力以及电子制造服务行业整体增速放缓等因素影响，公司产品订单减少。（九）董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非 标准 审计 报告”的 说明 适用 不适用（十）公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”涉及 事项 的变 化及处 理情 况的说明 适用 不适用 深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年
35、半年度报告摘要 10 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不适用 2、出售资产情况 适用 不适用 3、自资产 重组报告 书或收购 出售资产 公告刊登 后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的影响 适用 不适用（二）担保事 项 适用 不适用（三）非经营 性关 联债权 债务 往来 适用 不适用（四）重大诉 讼仲 裁事项 适用 不适用（五）其他重 大事 项及其 影响 和解决 方案 的分析 说明 适用 不适用 1、证券投资情况 适用 不适用 2、持有其他上市公 司股权 情况 适用 不适用 3、报告期内资金被 占用情 况及清欠进展情况 适用 不适用
36、 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 4、承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等 有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司及股东深圳市冠德成科技发展有限公司、乔昕、陈亚妹 1、关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；2、对于公
37、司享有的企业所得税税收优惠事项的承诺；3、关于避免同业竞争的承诺；4、关于无锡实益达土地使用权出让金事宜的承诺；报告期内，未发生违反上述承诺的 事项。其他对公司中小股东所作承诺 公司实际控制人乔昕、陈亚妹夫妇及股东深圳市冠德成科技发展有限公司 1、对于汇大享有的企业所得税税收优惠事项的承诺；2、冠德成承诺在未来 6 个月内（2012 年 3 月23 日至 2012 年 9 月 22 日）不转让、委托他人管理或回购其所持的公司股份。报告期内，未发生违反上述承诺的事项。5、董事会本次利润 分配或 资本公积金转增预案 适用 不适用 6、其他综合收益细 目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.
38、可供出售金融资产产生的利 得（损失）金额 减：可供出售金融 资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 2.按照权益法核算的在被投资 单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 3.现金流量套期工具产生的利 得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 0.00 0.00 4.外币财务报表折算差额-9,877.96-358,631.
39、84 深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计-9,877.96-358,631.84 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 合计-9,877.96-358,631.84（六）报告期 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 无。七、财务报告（一）审计意 见 半年报是否经过审计 是 否（二）财务报 表 是否需要合并报表：是 否 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市实益达科技股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金
40、 218,308,751.31 272,871,795.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 215,406.81 89,600.00 应收账款 281,221,502.52 340,867,983.27 预付款项 65,565,738.86 28,844,416.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,000,762.41 1,847,683.64 应收股利 其他应收款 3,915,151.19 11,654,588.82 深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 13 买入返售金融资产 存货 115,816,924.56 138,17
41、0,534.77 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 688,044,237.66 794,346,602.80 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,878,949.53 5,862,987.15 投资性房地产 固定资产 268,779,643.99 282,601,825.71 在建工程 245,126.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,910,516.02 62,760,378.47 开发支出 商誉 10,451,398.91 10,451,398.91 长期待摊费用 4,73
42、9,376.34 1,208,055.82 递延所得税资产 4,980,537.70 7,251,110.09 其他非流动资产 非流动资产合计 356,985,548.49 370,135,756.15 资产总计 1,045,029,786.15 1,164,482,358.95 流动负债：短期借款 207,393,931.74 224,338,510.48 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 13,340,116.50 13,673,238.69 应付账款 249,734,169.82 342,814,440.61 预收款项 5,432,186.09 4,
43、896,906.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,652,278.99 9,721,054.45 应交税费 10,792,379.14 8,614,007.64 应付利息 368,430.67 1,929,088.60 应付股利 其他应付款 9,280,601.37 13,119,350.11 应付分保账款 深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 14 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 503,994,094.32 619,106,596.82 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应
44、付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 503,994,094.32 619,106,596.82 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）312,156,000.00 312,156,000.00 资本公积 112,194,419.98 112,194,419.98 减：库 存股 专项储备 盈余公积 14,895,067.82 14,895,067.82 一般风险准备 未分配利润 88,328,138.97 91,685,864.19 外币报表折算差额-880,122.06-870,244.10 归属于母公司所有者权益合计
45、 526,693,504.71 530,061,107.89 少数股东权益 14,342,187.12 15,314,654.24 所有者权益（或股东权益）合计 541,035,691.83 545,375,762.13 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,045,029,786.15 1,164,482,358.95 法定代表人：陈亚妹 主管会计工作负责 人：吕培荣 会计机构负责人：鲁道辉 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 181,912,840.60 228,716,609.37 交易性金融资产 应收票据 165,406.81 应收账
46、款 70,108,708.34 124,947,976.49 预付款项 7,308,527.97 5,283,457.23 应收利息 3,000,762.41 1,847,683.64 深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 15 应收股利 其他应收款 5,092,592.98 14,999,060.68 存货 55,336,546.80 47,584,904.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 322,925,385.91 423,379,692.29 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 177,274,193.46
47、 177,274,193.46 投资性房地产 固定资产 203,752,237.45 217,012,074.41 在建工程 160,236.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 53,623,358.00 54,372,203.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,076,976.55 1,160,538.73 递延所得税资产 2,824,770.41 5,201,792.34 其他非流动资产 非流动资产合计 438,711,771.87 455,020,801.95 资产总计 761,637,157.78 878,400,494.24 流动负债：短期借款 14
48、7,762,980.00 142,663,950.00 交易性金 融负债 应付票据 应付账款 72,830,939.95 87,071,565.98 预收款项 1,107,751.87 3,211,927.17 应付职工薪酬 4,667,397.55 5,697,116.90 应交税费-869,845.94-1,271,728.82 应付利息 368,430.67 773,026.46 应付股利 其他应付款 90,751,939.51 172,060,980.91 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 316,619,593.61 410,206,838.60 非流动负债：长期
49、借款 应付债券 深圳市实益达科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 16 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 316,619,593.61 410,206,838.60 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）312,156,000.00 312,156,000.00 资本公积 111,933,200.00 111,933,200.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 14,895,067.82 14,895,067.82 未分配利润 6,033,296.35 29,209,387.82 外币报表折算差额 所
50、有者权益（或股东权益）合计 445,017,564.17 468,193,655.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计 761,637,157.78 878,400,494.24 3、合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 639,470,910.01 839,176,613.63 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 615,380,705.99 806,566,159.42 其中：营业成本 585,082,370.21 786,058,548.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保
