1、 2021 年第一季度报告全文 1 山 东 太阳纸 业 股份有 限 公司 2021 年 第一 季 度报告 披露日期：2021 年 4 月 30 日 2021 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人李洪信、主管会 计工作负责人王 宗良及会计机构负 责人(会 计主管人员)李辉 声明：保证 季
2、度报告中财务报 表的真实、准确、完整。2021 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）7,643,476,871.84 5,552,361,684.50 37.66%归属于上市公司股东的净利润（元）1,107,996,537.07 536,015,742.12 106.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,082,938,858.95 494,737,078.10 118.89%经营活动产生的现金流量净额（元）1,
3、936,201,904.83 283,363,636.64 583.29%基本每股收益（元/股）0.42 0.21 100.00%稀释每股收益（元/股）0.41 0.19 115.79%加权平均净资产收益率 6.49%3.32%3.17%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）38,824,524,319.24 35,866,340,147.29 8.25%归属于上市公司股东的净资产（元）17,277,989,276.90 16,111,630,520.66 7.24%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括
4、已计提资产减值准备的冲销部分）563,192.47 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）32,314,195.85 委托他人投资或管理资产的损益 248,417.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 287,996.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 337,249.74 减：所得税影响额 8,445,105.86 少数股东权益影
5、响额（税后）248,268.00 2021 年第一季度报告全文 4 合计 25,057,678.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先 股
6、股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,237 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东太阳控股集团有限公司 境内非国有法人 47.06%1,235,224,184 0 质押 8,556,150 山东博汇集团有限公司 境内非国有法人 2.20%57,750,000 0 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 境内非国有法人 2.18%57,230,134 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.62%42,644,032 0 中国银行
7、股份有限公司嘉实价值精选股票型证券投资基金 其他 1.08%28,307,317 0 招商银行股份有限公司嘉实价值长青混合型证券投资基金 其他 1.03%26,918,136 0 全国社保基金一一八组合 其他 0.73%19,046,202 0 嘉实基金管理有限公司社保基金 16041 组合 其他 0.72%18,852,437 0 中国工商银行股 份有限公司 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 其他 0.68%17,957,151 0 基本养老保险基金一二零六组合 其他 0.67%17,549,293 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
8、股份种类 数量 山东太阳控股集团有限公司 1,235,224,184 人民币普通股 1,235,224,184 山东博汇集团有限公司 57,750,000 人民币普通股 57,750,000 2021 年第一季度报告全文 5 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 57,230,134 人民币普通股 57,230,134 香港中央结算有限公司 42,644,032 人民币普通股 42,644,032 中国银行股份有限公司嘉实价值精选股票型证券投资基金 28,307,317 人民币普通股 28,307,317 招商银行股份有限公司嘉实价值长青混合型证券投资基金 26,918,136 人民币普通股 26,918
9、,136 全国社保基金一一八组合 19,046,202 人民币普通股 19,046,202 嘉实基金管理有限公司社保基金 16041 组合 18,852,437 人民币普通股 18,852,437 中国工商银行股份有限公司 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 17,957,151 人民币普通股 17,957,151 基本养老保险基金一二零六组合 17,549,293 人民币普通股 17,549,293 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人；上述股东中，山东博汇集团
10、有限公司和宁波亚洲纸管纸箱有限公司同为金光纸业（中国）投资有限公司的全资控股子公司；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）1、山东太阳控股集团有限公司，报告期末，通过普通证券账 户持有 1,189,224,184 股股份，通过客户信用交易担保证券账户持有 46,000,000 股股份，合计持有 1,235,224,184股股份；2、山东博汇集团有限公司，报 告期末，通过普通证券账户持有 0 股股份，通过客户信用交易担保证券账户持有 57,750,000 股股份，合计持 有 57
11、,750,000 股股份；3、宁波亚洲纸管纸箱有限公司，报告期末，通过普通证券账户持有 4,040,084 股股份，通过客户信用交易担保证券账户持有 53,190,050 股股份，合 计持有 57,230,134 股股份。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 2021 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的
12、 情况 及原因 适用 不适用 表 一：单位：元 报 表项目 2021 年3 月31 日 金额 2020 年12 月31 日金 额 增 减变动幅度 原 因说明 本 报告 期 期 末数 应收票据 14,412,235.49 50,425,452.86-71.42%主要原因是年初因执行新金融工具会计政策调整，应收 票 据 重 分 类 至 应 收 款 项 融 资 及 本 期 末 贴 现 未 到 期持续减少所致。应收账款 2,853,422,772.28 1,609,541,349.44 77.28%主 要 原 因 是 本 期 应 收 货 款 依 据 合 同 未 到 期 收 回 增 加所致。应收款项融资
13、 952,858,874.21 1,588,576,525.55-40.02%主 要 原 因 是 销 售 回 款 中 现 金 回 款 比 例 较 年 初 增 加 较大，银行承兑汇票回款比例下降。预付款项 549,061,352.65 345,711,006.23 58.82%主要原因是预付的材料款增加所致。在建工程 3,328,239,195.72 2,435,143,243.59 36.68%主 要 原因 是广 西北 海350 万 吨 林浆 纸 一体 化项 目支 付的货款增加所致。长期待摊费用 23,354,689.29 15,086,898.00 54.80%主 要 原 因 是 本 期 全
14、 资 子 公 司 广 西 太 阳 纸 业 有 限 公 司支付银团贷款参与费分摊增加所致。应付职工薪酬 17,478,204.49 67,757,006.50-74.20%主要原因是计提的职工薪酬本期实际支付所致。应交税费 455,496,495.56 327,785,665.15 38.96%主要原因是本期末计提的所得税费用增加所致。长期借款 4,367,980,921.68 3,208,922,358.49 36.12%主要原因是本期收到的长期借款增加所致。表 二：单位：元 报 表项目 2021 年1-3 月金额 2020 年1-3 月金额 增 减变动幅度 原 因说明 本 报告期 上 年同期
15、 营业收入 7,643,476,871.84 5,552,361,684.50 37.66%主要原因是公司新上项目2020 年下半年陆续投产，本期产品销售量同比增加致使收入及成本同比增加。营业成本 5,852,007,241.34 4,459,690,653.21 31.22%研发费用 70,084,026.35 107,778,232.08-34.97%主要原因是本期研发投入比上年同期减少所致。其他收益 7,196,891.88 12,288,877.06-41.44%主 要 原 因 是 企 业 日 常 活 动 有 关 且 与 收 益 相 关 政 府 补助比上年同期减少所致。投资收益 6,3
16、73,737.50 3,105,218.49 105.26%主要原因是本期联营企业收益增加所致。营业外收入 27,015,758.05 53,432,570.17-49.44%主要原因是本期收到政府补助减少所致。营业外支出 268,996.19 8,711,754.73-96.91%主 要 原 因 是 上 年 同 期 用 于 支 付 新 型 冠 状 病 毒 感 染 肺炎防控工作捐赠所致。所得税费用 251,062,353.97 134,397,248.98 86.81%主要原因是上年同期因疫情市场行情较差，本期一季度利润总额高于同期致使所得税费用同比增加。其他综合收益的税后净额 57,602,
17、179.17 86,342,277.75-33.29%主 要 原 因 是 汇 率 变 动 影 响 外 币 报 表 折 算 差 额 将 重 分类进损益的其他综合收益比去年同期减少所致。2021 年第一季度报告全文 7 外币财务报表折算差额 57,602,179.17 86,342,277.75-33.29%经营活动现金流入小计 9,205,802,463.47 5,675,532,277.41 62.20%主 要 原 因 是 本 期 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 比 去年同期增加；本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期有所增加但小于销售商品收到的现金，使得本期经营活动现
18、金流量净额大幅增加。经营活动现金流出小计 7,269,600,558.64 5,392,168,640.77 34.82%经营活动产生的现金流量净额 1,936,201,904.83 283,363,636.64 583.29%投资活动现金流入小计 8,483,039.45 4,563,015.79 85.91%主 要 增 减 变 化,处 置 固 定 资 产 收 回 现 金 增 加 致 使 投 资活动现金流入增加；购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金增加为在 建工程广西北海350 万吨林浆纸一体化项目支付的现金增加，致使投资产生的现金流出增加。购 置 固 定 资产、无形资产和其他长
19、期资产支付的现金 2,046,738,169.57 1,078,355,996.27 89.80%投资活动现金流出小计 2,046,738,169.57 1,078,355,996.27 89.80%投资活动产生的现金流量净额-2,038,255,130.12-1,073,792,980.48-89.82%筹资活动现金流入小计 4,351,529,760.62 5,291,715,971.74-17.77%主 要 原 因 是 筹 资 活 动 收 到 的 现 金 流 入 及 筹 资 活 动 支付的现金流出同比减少所致。筹资活动现金流出小计 3,854,845,703.99 4,809,799,8
20、43.33-19.85%筹资活动产生的现金流量净额 496,684,056.63 481,916,128.41 3.06%现金及现金等价物净增加额 1,654,306,628.45 982,253,174.91 68.42%主要原因是经营活动现金流入增加所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用（一）公司 公开发 行A 股可 转换 公司债券（2017 年）事宜进展 情况 1、本次发行履行的内部决策程 序：本次公开发行A 股可转换公 司债券相关事项经公司第六届董事会第十五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。2、公司于2017 年7 月10 日
21、，收 到中国证监会出具的 中国证监会行政许可申请受理通知书（171396 号），中国证监会对公司提交的 山东太阳纸业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准 行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合 法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。3、公司于2017 年8 月11 日收到 中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（171396 号）。4、2017 年9 月19日，中国证监 会发行审核委员会2017年第147 次发审委会议对山东太阳纸业 股份有限公司公开发行可转换 公 司 债 券 的 申请 进 行 了 审核。根 据 会 议 审 核结 果，公 司本
22、次 公 开 发 行 可 转换 公 司 债 券的申 请 获 得 通 过。公 司 于2017 年11月8 日获得核准发行批文。2021 年第一季度报告全文 8 5、公司本次公开发行可转换公司债券发行时间为2017 年12 月22 日，债券的简称为“太阳转债”、债券代码为“128029”，初始转股价格为8.85 元/股，上 市时间为2018 年1 月16日；债券 存续的起止日期为2017 年12 月22 日至2022 年12月22日；债券转股期的起止日期为2018 年6 月28 日至2022 年12 月22 日。公司本次公开发行可转换公司 债券发行募集资金总额为12.00 亿元，扣除承销及保荐费用和
23、 律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费后，实际募集资金总额为117,859.00 万元，前述资 金已于2017 年12 月28 日汇至公 司指定的募集资金专项存储账户。6、公司于2018 年1 月8 日召开第六届董事会第二十二次会议和 第六届监事会第十六次会议，审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集 资金投 资项目自筹资金的议案，公 司以募集资金置换预先 已投入 募投项目的自筹资金117,859.00万元。7、根据相关规定和山东太阳 纸业股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书的 规定，公司本次发行的可转债自2018 年6 月28 日起可转换为 公司股份。太阳转
24、债的初始转股价格为8.85 元/股。因公司实施2017 年度权益分派 方案，每10股派1.00 元人民币 现金（含税），除权除息日为2018 年6 月22日，太阳转债的转股价格于2018 年6 月22日起由 原来的 8.85 元/股调整为8.75 元/股。因公司实施2018 年度权益分派 方案，每10股派1.00 元人民币 现金（含税），除权除息日为2019 年5 月23日，太阳转债的转股价格于2019 年5 月23日起由 原来的 8.75 元/股调整为8.65 元/股。因公司实施2019 年度权益分派方案，每10股派1.00 元人民币 现金（含税），除权除息日为2020 年7 月8 日，太阳
25、转债的转股价格于2020 年7 月8 日起由 原来的 8.65 元/股调整为8.55 元/股。8、本报告期内，太阳转债因转股减少462,000 元（4,620 张），转 股 数 量 为54,016 股，剩余 可 转 债 余 额908,985,200 元（9,089,852 张）。截至2021 年3 月31日，太阳转债尚有908,985,200 元（9,089,852 张）挂牌 交易。（二）老挝120 万吨 造纸项 目 2018 年8 月3 日，太阳纸业召开2018 年第二次临时股东大会，会 议审议通过了 关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额暨投资建设120万吨造纸项目的议案
26、。2019 年5 月10 日，公司召开2018 年年度股东大会，本次会议审议通过 了 关于变更老挝120万吨 造纸项目实施主体的议案。由公司孙公司太阳纸业沙湾有限公司负责实施老挝120万吨造 纸项目。老挝120 万吨造纸项目中的40万 吨再生纤维浆板生产线已经在2019 年度投入运营；2020 年12 月11 日、2021 年1 月10 日，项目中的两条分别年产40万吨的高档包装纸生产线暨PM1、PM2 相继投产运行，老挝120万吨造 纸项目已经全部投产，项目的 投产加快了太阳纸业在实施的老挝“林浆纸一体化”项目进程，将有效提升太阳纸业可持续发展能力。（三）广西 北海350 万吨“林浆纸 一体
27、化”（一期）项目 事项 广西北海350 万吨林浆纸一体化 项目由公司全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）负责实施。2019 年7 月26 日，广 西 太 阳350 万 吨 林 浆 纸 一 体 化 项 目 获 得 广 西 壮 族 自 治 区 投 资 项 目 备 案 证 明（项 目 代 码：2019-450512-22-03-024589）；2020 年1 月2 日，广西太阳350 万吨林浆纸一体化项目取得了 广西壮族自治区生态环境厅出 具的 广 西 壮 族 自 治 区 生 态 环 境 厅 关 于 广 西 太 阳 纸 业 有 限 公 司350 万 吨 林 浆 纸 一 体 化 项
28、目 环 境 影 响 报 告 书 的 批 复（桂 环 审20201 号）；2020 年5 月15日，公司召开2019 年年度股东大会，会议审议通过了关于公 司投资建设广西北海350万吨林 浆纸一体化（一期）项目的议案。公司广西北海“林浆纸一体化”（一期）项目中正在建设的 项目包括55万吨/年文化用纸项 目、12万吨/年生活用纸项目和配套的80 万吨/年化学木浆项 目、20 万吨/年化机浆项目。根 据公司设定的项目实施节点和项目实际建设进度，公司预计实施中的广西北海“林浆纸一体化”项目一期纸、浆项目均将在2021 年下半年至2022 年上半 年陆续投产。（四）子公 司山东 太阳生 活用纸 有限公司
29、 设立子 公司 公司快消品板块的业务主要由全资子公司 山东太阳生活用纸有限公司实施。2020 年12 月6 日，公司总经理办 公例会审议通过了关于子公 司山东太阳生活用纸有限公司 拟设立子公司的议案。生活用纸产品销售区域已经涵盖华北、华东、华南等地区，鉴 于生活用纸、湿巾等作为最终 消费品的产品属性和市场销售模式等，为进一步提升生活用纸公 司产品的销售、市场推广等工 作，生活用纸公司拟设立全资 子公司上海天颐纸业有限公司，主 2021 年第一季度报告全文 9 要负责生活用纸公司的重点区域的产品销售、产品推广、电子商务等业务。2021 年1 月21 日，上海天颐纸业 有限公司取得了上海市浦东新
30、区市场监督管理局颁发的营 业执照。该公司注册资本为100万元人民币，统一社会信 用代码为91310115MA1HBHRD95。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 老挝 120 万吨造纸项目 2019 年 04 月 16 日 深圳证券交易所指定网站（）关于公司变 更老挝 120 万吨造纸项目实施主体的公告 广西北海 350 万吨林浆纸一体化（一期）项目 2020 年 04 月 21 日 深圳证券交易所指定网站（）关于建设广 西北海 350 万吨林浆纸一体化（一期）项目的公告 公 司公开发行 A 股可转换公司债券（2017 年）事项 2021 年 04 月 01 日 深圳证券交易所指
31、定网站（）2021 年第一 季度可转换公司债券转股情况公告 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。四、金 融资产 投资 1、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募 集资金 投资 项目进 展情 况 适用 不适
32、用 六、对 2021 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 2021 年第一季度报告全文 10 七、日 常经营 重大 合同 适用 不适用 八、委 托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十 一、报告期 内接 待调研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适
33、用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。2021 年第一季度报告全文 11 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东太阳纸 业股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 3,637,656,123.27 2,969,720,343.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 14,412,235.49 50,425,452.86 应收账款 2,853,422,772.28 1,609,541,349.44 应收款项融资 952,
34、858,874.21 1,588,576,525.55 预付款项 549,061,352.65 345,711,006.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 73,278,325.12 75,671,886.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,883,978,455.56 2,896,624,239.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流 动资产 423,368,078.42 464,533,404.40 流动资产合计 11,388,036,217.00 10,000,804,208.22 非流动资产：2021 年第一季度报
35、告全文 12 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 209,962,336.53 203,837,016.62 其他权益工具投资 159,065,757.27 159,065,757.27 其他非流动金融资产 20,600,000.00 20,600,000.00 投资性房地产 32,276,681.26 32,565,909.97 固定资产 21,596,528,497.35 20,954,487,777.91 在建工程 3,328,239,195.72 2,435,143,243.59 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,728,527.65 无形资产
36、1,179,081,643.80 1,023,222,302.77 开发支出 商誉 39,413,645.38 39,413,645.38 长期待摊费用 23,354,689.29 15,086,898.00 递延所得税资产 185,892,680.86 176,862,515.88 其他非流动资产 651,344,447.13 805,250,871.68 非流动资产合计 27,436,488,102.24 25,865,535,939.07 资产总计 38,824,524,319.24 35,866,340,147.29 流动负债：短期借款 7,909,366,093.49 7,764,4
37、23,363.61 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 7,198,343.35 7,486,339.68 衍生金融负债 应付票据 343,000,000.00 440,667,070.00 应付账款 3,025,315,134.56 2,440,621,551.35 预收款项 合同负债 1,512,473,015.93 1,289,909,287.14 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 2021 年第一季度报告全文 13 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,478,204.49 67,757,006.50 应交税费 455,496,916.59 327,785,6
38、65.15 其他应付款 527,137,724.91 501,206,260.86 其中：应付利息 2,490,370.42 249,163.62 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,176,329,090.22 1,408,372,148.76 其他流动负债 163,373,696.88 153,542,506.38 流动负债合计 15,137,168,220.42 14,401,771,199.43 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 4,367,980,921.68 3,208,922,358.49 应付债券 839,979,539.47
39、 830,250,724.38 其中：优先股 永续债 租赁负债 180,354.19 长期应 付款 871,267,948.73 1,020,118,112.96 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 196,626,652.17 164,203,526.02 递延所得税负债 2,373,740.10 2,482,076.13 其他非流动负债 非流动负债合计 6,278,409,156.34 5,225,976,797.98 负债合计 21,415,577,376.76 19,627,747,997.41 所有者权益：股本 2,624,680,423.00 2,624,626,407.00 其
40、他权益工具 189,552,080.87 189,648,422.44 其中：优先股 永续债 资本公积 1,851,908,000.80 1,851,437,482.23 减：库存股 2021 年第一季度报告全文 14 其他综合收益-181,499,020.46-239,101,657.30 专项储备 22,449,820.30 21,602,495.33 盈余公积 1,069,394,834.25 1,069,445,573.19 一般风险准备 未分配利润 11,701,503,138.14 10,593,971,797.77 归属于母公司所有者权益合计 17,277,989,276.90
41、16,111,630,520.66 少数股东权益 130,957,665.58 126,961,629.22 所有者权益合计 17,408,946,942.48 16,238,592,149.88 负债和所有者权益总计 38,824,524,319.24 35,866,340,147.29 法定代表人：李洪信 主管会计工作负责 人：王宗良 会计机构负责人：李辉 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1,263,270,822.65 1,145,646,202.46 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 5
42、,612,235.49 271,310,005.43 应收账款 914,545,785.30 490,755,390.98 应收款项融资 538,327,897.63 735,434,713.17 预付款项 153,557,960.00 137,413,869.03 其他应收款 2,461,274,641.13 1,956,901,756.21 其中：应收利息 应收股利 存货 667,346,301.88 1,137,940,375.98 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 220,000,000.00 220,000,000.00 其他流动资产 29,355,267.16 112
43、,013,907.20 流动资产合计 6,253,290,911.24 6,207,416,220.46 非流动资产：债权投资 其他债权投资 2021 年第一季度报告全文 15 长期应收款 长期股权投资 13,729,882,835.69 12,853,710,215.78 其他权益工具投资 40,381,762.94 40,381,762.94 其他非流动金融资产 投资性房地产 27,813,525.98 28,063,830.89 固定资产 6,591,127,425.85 6,293,955,385.35 在建工程 41,953,832.61 343,501,461.87 生产性生物资产
44、 油气资产 使用权资产 无形资产 343,452,489.17 345,265,790.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 71,278,871.03 46,474,488.48 其他非流动资产 70,141,268.59 166,821,404.97 非流动资产合计 20,916,032,011.86 20,118,174,341.27 资产总计 27,169,322,923.10 26,325,590,561.73 流动负债：短期借款 3,815,856,756.08 4,313,229,858.73 交易性金融负债 7,198,343.35 7,486,339.68 衍生
45、金融负债 应付票据 1,770,000,000.00 1,912,000,000.00 应付账款 1,058,588,465.70 941,414,536.52 预收款项 合同负债 876,729,219.52 907,327,283.14 应付职工薪酬 7,006,106.44 30,500,376.04 应交税费 176,732,874.72 86,429,095.29 其他应付款 2,381,217,650.01 1,598,354,839.22 其中：应付利息 2,490,370.42 249,163.62 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 473,978,614.42
46、621,280,528.12 其他流动负债 96,849,346.06 104,398,714.70 2021 年第一季度报告全文 16 流动负债合计 10,664,157,376.30 10,522,421,571.44 非流动负债：长期借款 2,957,610,050.96 2,609,950,923.91 应付债券 839,979,539.47 830,250,724.38 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 293,045,086.70 324,584,029.94 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 93,440,419.60 61,089,735.01 递延所得税负债 其
47、他非流动负债 非流动负债合计 4,184,075,096.73 3,825,875,413.24 负债合计 14,848,232,473.03 14,348,296,984.68 所有者权益：股本 2,624,680,423.00 2,624,626,407.00 其他权益工具 189,552,080.87 189,648,422.44 其中：优先股 永续债 资本公积 1,781,579,604.37 1,781,109,085.80 减：库存股 其他综合收益 3,931,768.47 3,931,768.47 专项储备 1,239,762.76 1,239,762.76 盈余公积 1,069
48、,445,573.19 1,069,445,573.19 未分配利润 6,650,661,237.41 6,307,292,557.39 所有者权益合计 12,321,090,450.07 11,977,293,577.05 负债和所有者权益总计 27,169,322,923.10 26,325,590,561.73 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 7,643,476,871.84 5,552,361,684.50 其中：营业收入 7,643,476,871.84 5,552,361,684.50 2021 年第一季度报告全文 17 利息收入 已赚保费
49、手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,306,587,572.38 4,928,684,141.17 其中：营业成本 5,852,007,241.34 4,459,690,653.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 34,782,847.85 28,867,717.18 销售费用 29,523,307.26 24,261,095.97 管理费用 160,627,570.59 164,960,154.86 研发费用 70,084,026.35 107,778,232.08 财务费用 159,562,578.99
50、143,126,287.87 其中：利息费用 163,857,598.50 141,984,884.11 利息收入 5,231,566.52 11,102,095.22 加：其他收益 7,196,891.88 12,288,877.06 投资收益（损失以 号填列）6,373,737.50 3,105,218.49 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,125,319.91 4,014,942.70 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）287,996.33 566,018.92 信用减值损失（损失以
