1、青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年第 三季度报告正文 1 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2018-086 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年 第 三 季 度 报 告 正 文 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年第 三季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议
2、 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 陈 索 斌、主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 德 勋 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)侯 琳 琳 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年第 三季度报告正文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,095,729,830.59 4,660,270,011.92 30.80%归属于上市
3、公司股东的净资产（元）2,934,917,542.88 2,506,002,367.41 17.12%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）1,274,661,007.13 2.95%4,015,776,296.42 24.01%归属于上市公司股东的净利润（元）34,509,957.89-54.01%162,412,763.90-57.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）31,656,079.64-56.78%156,007,558.62 0.05%经营活动产生的现金流量净额（元）-288,326,814.54-666
4、,922,162.10 基本每股收益（元/股）0.0498-74.89%0.3079-69.48%稀释每股收益（元/股）0.0498-74.89%0.3079-69.48%加权平均净资产收益率 1.17%-1.46%6.04%-13.52%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）307,145.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,774,276.99 委托他人投资或管理资产的损益 818,647.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支
5、出-1,601,181.31 减：所得税影响额 2,469,912.35 少数股东权益影响额（税后）423,771.20 合计 6,405,205.28-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年第 三季度报告正文 4 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
6、的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期 末普通股股东总数 27,701 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 青岛金王国际运输有限公司 境内非国有法人 21.36%147,898,322 0 质押 147,874,499 珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）其他 4.91%34,000,000 0 佳
7、和美资产管理有限公司 境外法人 4.68%32,411,525 0 人人乐连锁 商业集团股份有限公司 境内非国有法人 3.64%25,219,658 25,219,658 全国社保基金四零三组合 其他 3.62%25,090,362 0 杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）其他 2.43%16,855,750 16,855,750 华夏基金浦发银行华夏基金中植产投定增 1 号资产管理计划 其他 2.02%14,004,576 0 蔡燕芬 境内自然人 1.96%13,539,798 13,539,798 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）其他 1.69%11,670,479 0 张立海 境内自然
8、人 1.68%11,622,385 11,622,385 质押 8,119,320 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛金王国际运输有限公司 147,898,322 人民币普通股 147,898,322 珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）34,000,000 人民币普通股 34,000,000 佳和美资产管理有限公司 32,411,525 人民币普通股 32,411,525 全国社保基金四零三组合 25,090,362 人民币普通股 25,090,362 华夏基金浦发银行华夏基金中植产投定增 1 号 资产管理计划 14,004
9、,576 人民币普通股 14,004,576 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）11,670,479 人民币普通股 11,670,479 香港中央结算有限公司 9,812,532 人民币普通股 9,812,532 金鹰基金浦发银行金鹰中植产投定增 8 号资产管理计划 7,892,360 人民币普通股 7,892,360 中国建设银行股份有限公司华夏收入混合型证券投资基金 6,740,233 人民币普通股 6,740,233 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年第 三季度报告正文 5 青岛市科技风险投资有限公司 6,597,890 人民币普通股 6,597,890 上述股东关联关系或一致行
10、动的说明 公司实际控制人陈索斌持有佳和美资产管理有限公司 24.86%的股权，通过青岛金王集团有限公司持有青岛金王国际运输有限公司 76.30%的股权。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年第 三季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报
11、告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 1、2018 年9 月30 日应收 票据及应收账款比2017年12月31日 增加40.81%，主要原因为本报告期末主营收入增加，相应报告期内未 结算账款增加所致。2、2018年9 月30日预付 款项比2017 年12 月31日 增加153.57%，主要原因为本报告期增加新品牌以及化妆品业务预付货款所致。3、2018年9 月30日其他 应收款比2017 年12 月31 日 增加176.76%，主要原因为本报告期付投资意向金及保证金所致。4、2018 年9 月30 日存货 比2017 年12 月31 日增加
12、42.19%，主要 原因为本报告期化妆品业务新增代理品牌及为销售旺季备货所致。5、2018年9 月30日长期 股权投资比2017 年12 月31日增加406.17%，主要原因为本 报告期对外股权投资所致。6、2018 年9 月30 日在建工 程比2017 年12 月31 日增加100.00%，主 要原因为本报告期新增在建项目所致。7、2018 年9 月30 日递延 所得税资产比2017 年12 月31日增加54.77%，主要 原因为计提的坏账准备及跌价准备增加所致。8、2018 年9 月30 日应付 票据及应付账款比2017年12月31日 增加35.59%，主要原因为本报告期为旺季备货采购量增
13、加所致。9、2018 年9 月30 日预收 款项比2017 年12月31日 增加155.28%，主要原因为本报告期预收化妆品款 所致。10、2018 年9 月30日应交 税费比2017 年12 月31日 减少50.30%，主要原因为本报告期缴纳税款所致。11、2018 年9 月30日长期 借款比2017 年12月31日 增加206.84%，主要原因为本报告期长期借款增加所致。12、2018 年9 月30日应付 债券比2017 年12 月31日 增加100%，主要原因为本报告期发行公司债所致。13、2018 年9 月30日递延 收益比2017 年12月31日 减少100.00%，主要原因为本报告
14、期递延项目转回所致。14、2018 年9 月30日股本2017年12 月31 日增加76.42%，主要原因为本报告期以资本公积金转增股本及非公开发行股票所致。15、2018 年9 月30日其他 综合收益比2017 年12 月31日减少42.46%，主要原因为可供出售金融资产公允价值变动所致。16、2018 年1 至9 月税金及 附加比2017 年同期增加39.43%，主要 原因为本报告期化妆品业务增长相应税金增加所致。17、2018 年1 至9 月销售费 用比2017 年 同期增加81.09%，主要原 因为本报告期化妆品业务增长相应费用增加所致。18、2018 年1 至9 月管理费 用比201
15、7 年 同期增加44.21%，主要原 因为本报告期化妆品业务增长相应费用增加所致。19、2018 年1 至9 月财务费 用比2017 年 同期增加62.29%，主要原 因为本报告期发行公司债及银行借款增加相应利息费用增加所致。20、2018 年1 至9 月利息费 用比2017 年 同期增加117.12%，主要原 因为本报告期发行公司债及银行借款增加相应利息费用增加所致。21、2018 年1 至9 月财务费 用比2017 年 同期增加31.07%，主要原 因为本报告期应收账款、存货增加计提的减值损失增加所致。22、2018 年1-9 月其他收益 比2017 年同 期增加59.53%，主要原因为本
16、期收到的与日常经营相关的政府青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年第 三季度报告正文 7 补助增加所致 23、2018 年1 至9 月投资收 益比2017 年 同期减少93.50%，主要原 因为上年同期杭州悠可化妆品有限公司纳入合并报表范围一次性计入投资收益2.2 亿元，扣除上年同期一次性计入的投资收益影响，本报告期投资收益比上年同期减少7.35%24、2018 年1 至9 月营业外 收入比2017 年同期减少36.21%，主要 原因为本报告期收到的与日常经营无关的政府补助以及非货币性交换利得减少所致。25、2018 年1 至9 月利润总 额比2017 年 同期减少46.43%，主要原 因
17、为上年同期杭州悠可化妆品有限公司纳入合并报表范围一次性计入投资收益2.2 亿元，扣除上年同期一次性计入的投资收益影响，本报告期利润总额比上年同期增长4.06%。26、2018 年1 至9 月净利润 比2017 年同 期减少52.84%，主要原因 是上年同期杭州悠可化妆品有限公司纳入合并报表范围一次性计入投资收益2.2 亿元，扣除上年同期一次性计入的投资收益影响，本报告期净利润比上年同期增长4.19%。27、2018 年1 至9 月归属母 公司净利润比2017 年同 期减少57.44%，主要原因 是上年同期杭州悠可化妆品有限公司纳入合并报表 范围一次性计入投资收益2.2 亿元，扣除上年同期一次性
18、计入的投资收益影响，本报告期归属于母公司净利润比上年同期增长0.9%。28、2018 年1 至9 月可供出 售金融资产公允价值变动损益比2017年同期增加227.50%，主 要原因为本报告期可供出售金融资产公允价值波动增加所致。29、2018 年1 至9 月外币报 表折算差额比2017 年同 期减少59.86%，主要原因 为本报告期外币汇率波动所致。30、2018 年1 至9 月收到的 税费返还比2017年同期增 加30.64%，主要原因为本报告期收到的出口退税 款增加所致。31、2018 年1 至9 月收到的 其他与经营活动有关的现金比2017年同期减少35.43%，主要 原因为本报告期化妆
19、品业务保证金等收回所致。32、2018 年1 至9 月支付给 职工以及为职工支付的现金比2017年同期增加58.03%，主要 原因为本报告期化妆品业务人员增加所致。33、2018 年1 至9 月支付各 项税费比2017 年同期增加74.49%，主 要原因为本报告期化妆品业务增长相 应税收增加所致。34、2018 年1 至9 月支付的 其他与经营活动有关的现金比2017年同期增加82.00%，主要 原因为本报告期化妆品业务增加相应费 用增加所致。35、2018 年1 至9 月处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比2017 年 同期减少68.65%，主要原因为本报告期处置固定资产同
20、比减少所致。36、2018 年1 至9 月收到的 其他与投资活动有关的现金比2017年同期减少88.25%，主要 原因为上期增加合并报表的子公司货币资金转入所致。37、2018 年1 至9 月构建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比2017 年同 期减少31%，主要原因为产业链公司支付的渠道经营权费用在去年集中支付，本报告期此项款项支付减少所致。38、2018 年1 至9 月投资支 付的现金比2017 年同期大 幅增长，主要原因为本报告期增加对外股权投资 所致。39、2018 年1 至9 月 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比2017 年同期减少100.00%，主 要原因为本报
21、告期无此项业务所致。40、2018 年1 至9 月支付其 他与投资活动有关的现金比2017 年 同期增加100.00%，主要原 因为本报告期支付投资意向金所致。41、2018 年1 至9 月吸收投 资收到的现金比2017 年 同期增加303.13%，主要原 因为本报告期定向非公开发行股票及本报告期发行公司债券所致。42、2018 年1 至9 月取得借 款收到的现金比2017 年 同期增加145.46%，主要原 因为本报告期银行借款增青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年第 三季度报告正文 8 加所致。43、2018 年1 至9 月收到其 他与筹资活动有关的现金比2017 年 同期减少87.
22、14%，主要原 因为上期收到融资租赁款所致。44、2018 年1 至9 月偿还债 务支付的现金比2017 年 同期增加141.56%，主要原 因为本报告期银行借款到期偿还所致。45、2018 年1 至9 月分配股 利、利润或偿付利息支付的现金比2017年同期增 加457.23%，主要原因为本报告期支付现金股利所致。46、2018 年1 至9 月支付其 他与筹资活动有关的现金比2017 年 同期增加332.21%，主要原 因为本报告期支付融资租赁业务租金所致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关
23、 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年 度 经 营业 绩 的 预 计 2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且 不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-50.00%至-20.00%2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）20,146.96 至 32
24、,235.13 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）40,293.91 业绩变动的原因说明 预计 2018 年度 全年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较 2017 年 变动幅度为 0%至 50%。公司预计 2018 年全年归属上市公司股东的净利润较上年 同期下降50%-20%，主要原因为上年同期归属上市公司股东的净利润包含了杭州悠可纳入合并报表范围产生的 2.2 亿元一次性投资收益影响。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 单位：元 资产类 别 初始投 资成 本 本期公 允价 值变动损益 计入权 益的 累计公允价 值变 动 报告期 内购 入金
25、额 报告期 内售 出金 额 累计投 资收 益 期末金 额 资金来 源 其他 60,325,000.00-26,200,000.00 67,800,000.00 0.00 27,480,173.77 128,125,000.00 自有资金 合计 60,325,000.00-26,200,000.00 67,800,000.00 0.00 0.00 27,480,173.77 128,125,000.00-青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年第 三季度报告正文 9 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公
26、司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、委 托 理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 18,400 2,800 0 合计 18,400 2,800 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象
27、类型 调研的基本情况索引 2018 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018 年 04 月 17 日 电话沟通 个人 公司股份发行情况 2018 年 04 月 27 日 电话沟通 个人 公司年度报告相关数据了解及利润分配情况 2018 年 05 月 03 日 电话沟通 个人 咨询公司投资者接待日时间及股东大会召开时间 2018 年 05 月 04 日 其他 其他 2017 年年度报告网上说明会 2018 年 05 月 24 日 电话沟通 个人 咨
28、询公司权益分派实施情况 2018 年 06 月 07 日 电话沟通 个人 公司公告情况 2018 年 06 月 13 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018 年 06 月 14 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018 年 06 月 15 日 电话沟通 个人 公司经营情况 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年第 三季度报告正文 10 2018 年 07 月 30 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018 年 08 月 07 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018 年 08 月 30 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018 年 09 月 10 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018 年 09 月 11 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2018 年 09 月 26 日 其他 其他 参加青岛辖区投资者网上集体接待日活动，通过网络与投资者沟通 青岛金王应用化学股份有限公司 董事长：陈索斌 二一八年十月二十六日
