1、江苏金智科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2010-013 江苏金智科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司董事长葛宁先生、主管会计
2、工作负责人张浩先生及会计机构负责人顾红敏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金智科技 股票代码 002090 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 江苏省南京市江宁开发区将军大道 100号 注册地址的邮政编码 211100 办公地址 江苏省南京市江宁开发区将军大道 100号 办公地址的邮政编码 211100 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张浩 李瑾 联系地址 江苏省南京市江宁开发区将军大道 100号 江苏省南京市江宁开发区将军大道 100号 电话 025-527
3、62230 025-52762205 传真 025-52762929 025-52762929 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 江苏金智科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 2 2009年 2008年 本年比上年增减（）2007年 营业总收入 449,881,976.98 394,736,623.55 13.97%356,270,295.47利润总额 55,458,700.77 52,544,256.38 5.55%52,930,466.60归属于上市公司股东的净利润 50,250,220.88 49,280,439.67 1.97%48,563,22
4、7.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,408,644.43 42,030,555.64 8.04%41,827,521.09经营活动产生的现金流量净额 28,084,791.71 13,187,231.42 112.97%7,359,421.25 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（）2007年末 总资产 724,947,654.17 604,653,857.84 19.89%662,943,386.53归属于上市公司股东的所有者权益 460,937,937.92 431,402,336.79 6.85%407,621,897.12股本 102,000,000
5、.00 102,000,000.00 0.00%102,000,000.003.2 主要财务指标 单位：元 2009年 2008年 本年比上年增减（）2007年 基本每股收益（元/股）0.4926 0.4831 1.97%0.4761稀释每股收益（元/股）0.4926 0.4831 1.97%0.4761扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.4452 0.4121 8.03%0.4101加权平均净资产收益率（%）11.27%11.87%-0.60%12.39%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.18%10.12%0.06%10.67%每股经营活动产生的现金流量净额（元/
6、股）0.2753 0.1293 112.92%0.0722 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（）2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.5190 4.2294 6.85%3.9963非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-1,421,686.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,146,000.00 对外委托贷款取得的损益 812,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,511,505.05 所得税
7、影响额-1,157,784.67 少数股东权益影响额-26,147.72 合计 4,841,576.45-江苏金智科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 3 3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 76,501,462 75.00%-62,240,589-62,240,589 14,260,873 13.98%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 76,500,000 75.00%-76,500,0
8、00-76,500,000 其中：境内非国有法人持股 53,324,700 52.28%-53,324,700-53,324,700 境内自然人持股 23,175,300 22.72%-23,175,300-23,175,300 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 1,462 0.00%14,259,411 14,259,411 14,260,873 13.98%二、无限售条件股份 25,498,538 25.00%62,240,589 62,240,589 87,739,127 86.02%1、人民币普通股 25,498,538 25.00%62,240,589
9、62,240,589 87,739,127 86.02%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 102,000,000 100.00%102,000,000 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 南京金智创业投资有限公司 53,324,70053,324,700 0 0上市时承诺锁定三年期满，其中 800万股质押被冻结。2009年 12 月 08日葛宁 3,722,400 930,600 02,791,800上市时承诺锁定三年期满，董事持股的 75%继续锁定。20
10、09年 12 月 08日徐兵 3,000,450 750,113 02,250,337上市时承诺锁定三年期满，董事持股的 75%继续锁定。2009年 12 月 08日叶留金 2,588,250 647,063 01,941,187上市时承诺锁定三年期满，董事持股的 75%继续锁定。2009年 12 月 08日冯伟江 1,767,900 441,975 01,325,925上市时承诺锁定三年期满，董事、高管持股的 75%继续锁定。2009年 12 月 08日朱华明 1,603,800 400,950 01,202,850上市时承诺锁定三年期满，董事、高管持股的 75%继续2009年 12 月 0
11、8日江苏金智科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 4 锁定。郭伟 1,603,800 400,950 01,202,850上市时承诺锁定三年期满，董事、高管持股的 75%继续锁定。2009年 12 月 08日向金淦 1,603,8001,603,800 0 0 上市时承诺锁定三年期满。2009年 12 月 08日陈奇 1,562,8501,562,850 0 0 上市时承诺锁定三年期满。2009年 12 月 08日陈钢 1,480,800 370,200 01,110,600上市时承诺锁定三年期满，监事持股的 75%继续锁定。2009年 12 月 08日贺安鹰 1,183,350 295,
12、838 0887,512上市时承诺锁定三年期满，高管持股的 75%继续锁定。2009年 12 月 08日吕云松 1,146,4501,146,450 0 0 上市时承诺锁定三年期满。2009年 12 月 08日郭超 1,111,6501,111,650 0 0 上市时承诺锁定三年期满。2009年 12 月 08日丁小异 799,800 199,950 0599,850上市时承诺锁定三年期满，董事持股的 75%继续锁定。2009年 12 月 08日叶锋 0 0 473,250 473,250二级市场买入股份，高管持股的 75%限售。2009年 12 月 22日金勇 0 0 473,250 473
13、,250二级市场买入股份，高管持股的 75%限售。2009年 12 月 22日华美芳 1,462 0 0 1,462 监事持股的 75%限售。2009年 1 月 5 日 合计 76,501,462 63,187,089 946,50014,260,873 4.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 9,972 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 南京金智创业投资有限公司 境内非国有法人 52.28%53,324,700 0 8,000,000葛宁 境内自然人 3.65%3,722,4
14、00 2,791,800 0徐兵 境内自然人 2.21%2,250,450 2,250,338 0叶留金 境内自然人 1.92%1,957,250 1,941,188 0冯伟江 境内自然人 1.73%1,767,900 1,325,925 0向金凎 境内自然人 1.57%1,603,800 0 0陈奇 境内自然人 1.53%1,562,850 0 0郭伟 境内自然人 1.25%1,277,800 1,202,850 0朱华明 境内自然人 1.19%1,211,800 1,202,850 0吕云松 境内自然人 1.12%1,146,450 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有
15、无限售条件股份数量 股份种类 南京金智创业投资有限公司 53,324,700 人民币普通股 向金凎 1,603,800 人民币普通股 陈奇 1,562,850 人民币普通股 吕云松 1,146,450 人民币普通股 江苏金智科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 5 郭超 1,111,650 人民币普通股 葛宁 930,600 人民币普通股 冯伟江 441,975 人民币普通股 叶锋 157,750 人民币普通股 金勇 157,750 人民币普通股 郭伟 74,950 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中，有限售条件股东南京金智创业投资有限公司和其他 9名自然人股
16、东存在关联关系，上述 9名自然人股东均持有南京金智创业投资有限公司的股权；前十名无限售条件股东中，除叶锋、金勇外，其他 8名股东关系同前述。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东 公司名称：南京金智创业投资有限公司 法定代表人：徐兵 注册资本：6,000万元 企业法人注册号：320121000054392 注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号 设立时间：2005年 4 月 21 日 主营业务：高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资；企业收购与兼并及相关业务咨询
17、，公司管理咨询服务。金智投资由葛宁、徐兵等 13 名自然人以货币资金出资设立，持有本公司股份 5,332.47万股，占本公司发行后总股本的 52.28%。控股股东股权结构如下：单位：万元，%姓 名_出资额_比例 葛 宁_996.40_16.61 徐 兵_550.00_9.17 冯伟江_550.00_9.17 叶留金_550.00_9.17 朱华明_500.00_8.33 丁小异_229.40_3.82 郭 伟_500.00_8.33 陈 钢_328.90_5.48 贺安鹰_319.50_5.33 郭 超_328.90_5.48 陈 奇_328.30_5.47 向金凎_500.00_8.33 吕
18、云松_318.60_5.31 合 计_6,000.00_100.00 2、实际控制人简介 公司无单个实际控制人，以葛宁为代表的公司管理层（在公司担任董事、监事和高级管理人员），包括葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异、郭伟、陈钢和贺安鹰，上述自然人合计持有公司控股股东南京金智创业投资有限公司 75.41%的股权，通过南京金智创业投资有限公司控制本公司，其直接持有本公司股份情况如下：江苏金智科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 6 序号_股东名称_持股数_持股比例 1_葛 宁_3,722,400_3.65%2_徐 兵_2,250,450_2.21%3_冯伟江_1,767,900_1.7
19、3%4_叶留金_1,957,250_1.92%5_朱华明_1,211,800_1.19%6_丁小异_636,800_0.62%7_郭 伟_1,277,800_1.25%8_陈 钢_1,139,800_1.12%9_贺安鹰_893,350_0.88%金智投资股东郭超、陈奇、向金凎、吕云松，因不在本公司担任董事、监事及高级管理人员，在实际决策中的控制作用逐渐减弱，不再作为实际控制人表述。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数
20、 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 葛宁 董事长 男 52 2007年 03 月 05日 2010年 03 月 04日 3,722,400 3,722,400-50.00 否 徐兵 董事 男 48 2007年 03 月 05日 2010年 03 月 04日 3,000,450 2,250,450 卖出 0.00 是 江苏金智科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 7 冯伟江 董事、总经理 男 47 2007年 03 月 05日 2010年 03 月 04日 1,767,900 1,767,900-50.00 否 叶留金 董事、常务副总
21、经理 男 45 2007年 03 月 05日 2010年 03 月 04日 2,588,250 1,957,250 卖出 48.00 否 朱华明 董事、执行副总经理 男 45 2007年 03 月 05日 2010年 03 月 04日 1,603,800 1,211,800 卖出 41.00 否 丁小异 董事 男 55 2007年 03 月 05日 2010年 03 月 04日 799,800 636,800 卖出 36.00 否 郭伟 董事、执行副总经理 男 40 2007年 03 月 05日 2010年 03 月 04日 1,603,800 1,277,800 卖出 40.00 否 徐航
22、独立董事 男 48 2007年 03 月 05日 2010年 03 月 04日 0 0-5.00 否 缪昌文 独立董事 男 53 2007年 03 月 05日 2010年 03 月 04日 0 0-5.00 否 吴应宇 独立董事 男 51 2007年 03 月 05日 2010年 03 月 04日 0 0-5.00 否 刘丹萍 独立董事 女 53 2007年 03 月 05日 2010年 03 月 04日 0 0-5.00 否 张浩 财务总监、董事会秘书 男 34 2007年 02 月 10日 2010年 02 月 09日 0 0-36.00 否 陈钢 监事 男 55 2007年 03 月 0
23、5日 2010年 03 月 04日 1,480,800 1,139,800 卖出 20.00 否 华美芳 监事 女 36 2007年 03 月 05日 2010年 03 月 04日 1,950 1,500 卖出 0.00 是 宗洪良 监事 男 40 2008年 07 月 22日 2010年 03 月 04日 0 0-30.00 否 叶锋 执行副总经理 男 42 2009年 03 月 21日 2010年 03 月 20日 0 631,000 买入 48.00 否 金勇 执行副总经理 男 45 2009年 03 月 21日 2010年 03 月 20日 0 631,000 买入 46.00 否 贺
24、安鹰 执行副总经理 男 35 2009年 03 月 21日 2010年 03 月 20日 1,183,350 893,350 卖出 40.00 否 合计-17,752,50016,121,050-505.00-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 葛宁 董事长 5 2 3 0 0 否 徐兵 董事 5 2 3 0 0 否 冯伟江 董事、总经理 5 2 3 0 0 否 叶留金 董事、常务副总经理 5 2 3 0 0 否
25、 朱华明 董事、执行副总经理 5 2 3 0 0 否 丁小异 董事 5 2 3 0 0 否 郭伟 董事 5 2 3 0 0 否 徐航 独立董事 5 2 3 0 0 否 缪昌文 独立董事 5 2 3 0 0 否 吴应宇 独立董事 5 2 3 0 0 否 刘丹萍 独立董事 5 2 3 0 0 否 年内召开董事会会议次数 5江苏金智科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 8 其中：现场会议次数 2通讯方式召开会议次数 3现场结合通讯方式召开会议次数 0江苏金智科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 9 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2009年度，公司继续深化研发、营销能力建设，以高压
26、全数字化变电站自动化系统、电网高压/超高压保护装置等项目为重点加大投入；继续保持发电自动化业务国内市场份额第一的领先优势，电网自动化业务的综合能力实现质的提升，产品研发、市场推广均取得较大突破；IT服务业务实现优化转型，重点行业和区域的市场拓展取得较好业绩；企业营运和内部管理持续深化，核心能力得到提升，取得了较好业绩。报告期内，公司经营情况和财务状况总体良好，主营业务总体保持平稳增长态势。2009年度，公司实现营业收入 44,988.20万元，较上年同期增长 13.97%；实现营业利润 3,749.49万元，较上年同期增长 3.44%；实现净利润 5,025.02万元，较上年同期增长 1.97
27、%。报告期内，公司营业收入增长主要来源于电网自动化及 IT服务业务；公司加大产品研发和市场营销投入的力度，研发、销售费用有所增加，营业利润和净利润增幅小于营业收入增幅。报告期内，在电网自动化业务方面，公司继续巩固十多个已积累了较好市场基础的省区，在部分区域市场已经有较高的市场占有率和品牌认知度，销售业绩进一步提高；同时，公司加大新进入省区市场的拓展力度，在内蒙、安徽、青海等新省区取得了中标业绩。2009年 5月，由我公司承接的“国家电网天津陈甫 220KV数字化变电站工程”成功投运，经有关权威部门鉴定，数字化水平处于国际领先水平。公司电网高压、超高压保护装置项目进展顺利。公司 110kV 线路
28、保护装置已在安徽、湖北、黑龙江、江苏、内蒙、陕西等区域取得 100套以上的销售业绩，运行稳定可靠，满足国网公司招标入围条件；220kV变压器保护装置、220kV变电站监控系统等产品已在黑龙江、内蒙等数个省份取得中标业绩。公司中标内蒙古康巴什 220KV变电站工程、黑龙江省绥化电业局绥化 220KV变电站、黑龙江省哈尔滨电业局 220KV 哈东、阿城、宾西、五常变电站、黑龙江省牡丹江电业局 220KV牡北、穆棱变电站、黑龙江省佳木斯电业局 220KV达连河变电站、山西省电力公司晋中供电分公司介休 110KV连福变电站绵山 220KV变电站(110KV线路保护)、安徽毫州供电公司 220KV焦楼变
29、电站工程（110KV线路保护）等。电网自动化业务能力和业绩的提升，为公司电力自动化业务的持续增长打下良好基础。报告期内，公司发电自动化业务以 ECMS 系统（电气监控管理系统）为核心，通过产品持续创新，继续保持国内市场份额第一的领先地位，并在发电厂 NCS（网控微机监控系统）等产品推广上取得较好业绩，在风电自动化系统、核电站及工业企业电气安全自动装置市场取得进展。公司中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属大型发电厂逾百台 300MW及以上级机组的大型发电厂电气自动化系统及保护装置等，如华电宁夏灵武发电有限公司二期工程 21000MW机组微机综合保护、华能福州电
30、厂三期 2660MW机组 ECMS系统、华电漯河发电厂一期工程 2600MW机组ECMS系统、江西景德镇发电有限责任公司 2600MW机组 ECMS系统、大唐许昌禹龙发电有限公司工程三期 2660MW机组微机综合保护、宁夏鸳鸯湖电厂一期工程 2600MW机组微机综合保护、华能山东石岛湾核电站高温气冷堆核电站示范工程 1380MW机组微机综合保护等；中标华能黄台电厂 2350MW机组工程 220kV升压站网络微机监控系统 NCS、大唐林州电厂 2300MW机组工程 220kV升压站网络微机监控系统 NCS、沈阳金山热电 2200MW机组工程 220kV升压站网络微机监控系统 NCS等；中标中国核
31、工业集团公司福清核电站、方家山核电站一期共四台百万千瓦级压水堆核电机组工程电源切换装置；中标中石化济南分公司、九江分公司、齐鲁分公司、武汉分公司、青岛 1200万吨大炼油项目、大唐国际内蒙古多伦煤基烯烃项目变电站电源快速切换装置。报告期内，公司发电厂电气自动化系统及保护装置中标多个境外工程，有印度嘉佳发电厂 2X660MW 超临界燃煤机组工程，印度 APL电站 5660MW超临界机组工程，印度 BALCO自备电厂 4300MW燃煤电站工程，印度尼西亚龙湾 3315MW燃煤电厂工程，印度 WPCPL4X135MW发电工程，印度贾苏古达 9135MW工程，马来西亚 RPIICCPP2*190MW机
32、组新建工程，马来西亚沐胶电厂 2135MW机组燃煤电站工程，斯里兰卡普特拉姆 1*300MW燃煤电站项目，斯里兰卡普特拉姆电厂配套煤码头项目工程，巴基斯坦南迪普 425MW燃机联合循环电厂项目工程，土耳其 EREN1+1电厂脱硫工程，博茨瓦纳MARYPOLO4*150MW新建工程等。报告期内，在 IT服务业务方面，公司继续积极发展自有品牌服务和产品建设，继续向专业化的整体解决方案提供商、专业技术服务提供商方向转型，积极拓展大型企业及行业用户。经过多年积累，成为国家电网公司 2009-2010年度信息网络设备及信息安全产品集中采购及国家电网公司 SG186协同办公系统的入围协议供货商。除在大型电
33、力企业的信息化建设、运维服务方面继续保持相当规模，在江苏烟草行业继续保持领先优势外，还在江苏广电、北京地铁等取得较大突破，成为江苏广电 CMTS及城域网的协议供货商，签署北京地铁大兴线的 PIS无线网络系统等项目。报告期内，在高校信息化业务方面，成功中标南京邮电大学智慧校园、厦门大学数字校园、临沂师范大学数字校园等项目。报告期内，公司完成对保加利亚 Betapark有限公司 4MW光伏发电项目的调研并启动相关工作。该项目已经公司第三届董事会第十七次会议批准并获政府主管部门批文，项目分两期建设，项目一期工程预计于 2010年度实施完成。报告期内，公司参与南京市信托投资公司重组的相关工作。该项投资
34、已经公司第三届董事会第十八次会议批准，并获中国银监会正式批复，预计 2010年上半年完成全部投资手续。报告期内，公司在质量体系建设上以满足客户需求为指导思想，以降低产品返修率为目标，继续优化了订单实现业务流程，改进了加工作业工序，加强了对原材料采购、加工过程的质量管控，提升了产品质量和服务的改进，取得了明显成效。报告期内，公司继续保持了良好的企业资质，再度入选“国家规划布局内重点软件企业”、“中国软件收入规模前 100家企江苏金智科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 10 业”等。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率
35、（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力自动化业务 27,128.93 17,108.13 36.94%17.02%18.48%-0.78%IT服务业务 12,599.13 10,639.54 15.55%35.01%35.50%-0.30%高校信息化业务 5,260.14 3,865.12 26.52%-24.40%-24.29%-0.11%合计 44,988.20 31,612.78 29.73%13.97%15.39%-0.87%主营业务分产品情况 发电厂电气自动化装置及系统 15,839.00 9,805.00 38.10%4.78%5.62%-
36、0.49%变电站综合自动化装置及系统 9,308.00 5,916.00 36.44%52.17%55.07%-1.19%IT服务相关业务 12,599.00 10,640.00 15.55%35.01%35.51%-0.31%高校信息化产品及服务 5,260.00 3,865.00 26.52%-24.40%-24.29%-0.11%6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华东地区 23,241.94 11.22%华北地区 7,242.02 5.09%华中地区 3,099.26-8.58%西北地区 3,212.49 53.28%华南地区 1,548.4
37、6-20.02%东北地区 4,043.76 102.71%西南地区 2,600.28 14.64%合计 44,988.20 13.97%6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 6.5 募集资金使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 24,140.00 本年度投入募集资金总额 3,176.72变更用途的募集资金总额 2,920.00变更用途的募集资金总额比例 12.10%已累计投入募集资金总额 14,775.42承诺投资项目 是否已变募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计截至期末累计截至期末投入项目达到预定可使用状本年度实现的效益是否达到项目可行江苏金智科技
38、股份有限公司 2009年年度报告摘要 11 更项目（含部分变更）投资总额 额 投入金额(1)额 投入金额(2)投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)进度（%）(4)(2)/(1)态日期 预计效益性是否发生重大变化基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目 否 4,405.00 4,405.00 4,405.000.004,503.6698.66102.24%2008年 05月31日 1,542.78 是 否 数字化变电站自动化系统项目 否 6,878.00 6,878.00 6,878.002,202.496,928.1550.15100.73%2009年 05月31日 326.07 是
39、 否 高校信息化企业级集成平台及应用系统项目 否 3,420.00 2,369.38 2,369.380.002,369.380.00100.00%2007年 12月31日 692.24 是 否 基于五合一装置的中小水电站综合自动化系统项目 是 2,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00%2008年 12月31日 0.00 否 是 合计-17,623.00 13,652.38 13,652.382,202.4913,801.19148.81-2,561.09-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）基于五合一装置的中小水电站综合自动化系统项目，因外部市
40、场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益，项目未如期实施完成，经 2008 年度股东大会批准变更为电网高压/超高压保护装置项目。项目可行性发生重大变化的情况说明 基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目，由于水电开发明显转向大中型水电等因素的影响，预计到 2010年以前，新开工建设的中小水电项目容量有限。由于项目外部市场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益，经 2008年度股东大会批准变更为“电网高压/超高压保护装置”项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况 根据公司 2006 年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金投资于基于现场总线的发电厂电
41、气自动化系统、数字化变电站自动化系统、高校信息化企业级集成平台及应用系统、基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统四个项目，项目投资总额 17,623万元，公司首次公开发行股票实际募集资金超过上述项目投资总额的部分补充流动资金。公司首次公开发行股票募集资金超过募集资金项目投资总额 5,350万元，经 2006 年 12月 27日公司第二届董事会第十一次会议决议批准补充公司流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,606.82万元。经公司第二届董
42、事会第十二次会议批准后于 2007年 2月,用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司第二届董事会第十二次会议批准,于 2007年 2月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元，使用期限不超过 6个月,起止时间为 2007年 2月 12日-2007年 8月 11 日，已于 2007年 8月 10日归还。经公司 2007年第二次临时股东大会批准,于 2007年 8月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元，使用期限不超过 6个月,起止时间为 2007年 8月 16日-2008年 2 月 15日,已于 2008年 2 月 15日归还。
43、经公司 2007年度股东大会批准，于 2008年 4月用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000万元,使用期限不超过 6个月，起止时间为 2008年 4月 9日-2008年 10月 8日止，已于 2008年 10月 7日归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 高校信息化企业级集成平台及应用系统项目已于 2007年 12月 31日建设完成，项目结余募集资金1,050.62万元，主要原因为：公司原计划为项目实施构建研发测试环境，需要较多的固定资产投资，在项目实施过程中，通过与用户的合作，利用用户的测试环境，既保证了项目的顺利实施，又节省了固定资产投资，符合公司利益。尚未使用的募集资金用途及去向
44、 存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 江苏金智科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 12 变更项目情况 适用 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化电网高压/超高压保护装置项目 基于五合一装置的中小水电站综合自动化系统项目 3,064.00 1,000.00 974.23 974.23 97.42%2010年
45、 12月31日 0.00 是 否 合计-3,064.00 1,000.00974.23974.23-0.00-变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）变更原因：基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目，由于水电开发明显转向大中型水电等因素的影响，中小型水电的开发高潮已经过去。预计到 2010年以前，新开工建设的中小水电项目容量有限。由于项目外部市场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益。为提高募集资金使用效益，公司根据市场环境的客观变化及时做出的调整，决定变更募集资金投向。决策程序：公司于 2009年 3 月 21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了关于变更
46、部分募集资金投资项目的议案，于 2009 年 4月 22日 2008年度股东大会审议批准该事项。信息披露：公司于 2009年 3 月 24日在证券时报和巨潮资讯网 http:/上刊登了关于变更部分募集资金投资项目的公告（公告编号：2009-008）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 百瑞信托有限责任公司百瑞宝盈 26号集合资金信托计划 2,000.002009年 6月，公司以自有资金2000万元投资百瑞信托有限责任公司百瑞宝盈 26
47、号集合资金信托计划，投资期限 2年，预期年收益率 9.5%。暂无 西安高研电器有限责任公司 450.002009年 7月，公司以自有资金 450万元投资参股西安高研电器有限责任公司，占其 44%的股份。暂无 委托贷款 4,300.002009年 11 月，经公司第三届董事会第十六次会议审议批准，公司委托中国民生银行股份有限公司南京中央门支行贷款 4,300万元（自有资金）给南京金厦实业有限公司，用于其补充企业流动资金，委托贷款期限为 4个月，委托贷款年利率为 19.44%。暂无 南京市信托投资公司 1,250.002009年 11 月，公司以自有资金1250万元投资参股南京市信托投暂无 江苏金
48、智科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 13 资公司，占其 5%的股权。（已经公司第三届董事会第十八次会议批准，尚未办理工商登记）合计 8,000.00-6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司 2009年度实现净利润(母公司报表)为 52,936,729.76元，提取法定盈余公积金 5,293,672.98元，当年可供分配利润为47,643,056.78元，加上年初未分配利润 64,432,364.08元，扣除
49、2009年度派发现金股利 25,500,000.00元，可供股东分配的利润为 86,575,420.86元。本年度进行利润分配，以 2009年 12 月 31日总股本 102,000,000.00元为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元（含税），合计派发现金股利 25,500,000.00元（含税），剩余未分配利润 61,075,420.86元滚存至下一年度。本年度进行资本公积转增股本,以 2009年 12月 31日总股本 102,000,000.00元为基数，向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 102,000,000.00元，转增后公司总股本增加至 204,000,
50、000.00元，资本公积由 184,401,198.84元减少为 82,401,198.84元。上述利润分配及资本公积转增股本预案，尚待公司 2009 年度股东大会批准。公司最近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 2008年 25,500,000.00 49,280,439.67 51.74%2007年 25,500,000.00 48,563,227.10 52.51%2006年 34,000,000.00 46,313,050.73 73.41%最近三年累计现金分红金额占最近
