1、苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年第一 季度季度报告全文 1 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董 事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 公司全 体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。1.4 公司第 一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负 责人张亦斌、主管会计工作负责人吴林笙及会计
2、机构负责人徐海波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产 496,743,895.68 497,458,271.64-0.14%所有者权益（或股东权益）331,817,535.72 328,342,633.86 1.06%股本 84,960,000.00 84,960,000.00 0.00%每股净资产 3.91 3.86 1.30%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入 41,904,782.42 20,506,954.29 104.34%净利润 3,225,35
3、6.88 1,673,695.56 92.71%经营活动产生的现金流量净额-14,679,666.64-8,744,773.26-67.87%每股经营活动产生的现金流量净额-0.17-0.12-41.67%基本每股收益 0.0380 0.0197 92.89%基本每股收益（注）0.0211 0.0109 93.58%稀释每股收益 0.0380 0.0197 92.89%稀释每股收益（注）0.0211 0.0109 93.58%净资产收益率 0.97%0.55%0.42%扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.97%0.55%0.42%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 6,340
4、.31合计 6,340.31 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年第一 季度季度报告全文 2 注：2008 年 4 月 25 日公司实施 2007 年度资本公积转增股本后，总股本由 8496 万股增加至 15292.8 万股。按照新会计准则规定，本报告同时列报以增加后的总股本 15292.8 万股计算的本报告期及上年同期基本每股收益和稀释每股收益。2.2 报告期 末 股东总数 及 前十名无 限 售条件股 东 持股情况 表 单位：股 股东总数 8,455 户 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海联和投资有限公司 10,610,454
5、 人民币普通股 苏州工业园区民营工业区发展有限公司 3,064,932 人民币普通股 中合资产管理有限责任公司 1,970,000 人民币普通股 中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 1,197,681 人民币普通股 马崇基 935,880 人民币普通股 张子华 740,801 人民币普通股 冯爱桃 600,000 人民币普通股 张剑勇 580,000 人民币普通股 石峰 390,000 人民币普通股 张卫平 383,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报
6、表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 1、货币资金期末余额较年初减少 2,715.00 万元，其中：本期经营活动现金净流量为-1,467.97 万元，主要原因是本期为储备上半年生产所需原材料加大了采购量，存货期末余额较年初增加 1,621.02 万元；本期投资活动现金净流量为-1,139.56 万元，主要原因是本期购建固定资产支出 993.59 万元，对外 长期股权投资支出 150.00万元；本期筹资活动现金净流量为-107.48 万元，主要原因是本期支付银行短期借款利息 107.00 万元。2、其他流动资产期末余额较年初增加 80.04 万元，主要原因是本期预
7、付租用厂房全年租金，计入待摊费用 74.36 万元。3、在建工程期末余额较年初增加 870.29 万元，增幅 32.73%，其中科技园改扩建工程增加 377.40 万元，购置募投项目设备增加 488.20 万元。4、应交税费期末余额较年初减少 283.39 万元，下降 59.15%，主要原因本期缴纳了期初应交增值税 156.71 万元，应交企业所得税 159.34 万元。5、本期实现营业收入 4,190.48 万元，比上年同期 2,050.69 万元增长 104.34%，其中母 公司实现营业收入 2,761.05 万元，比上年同期增长 40.60%，深圳市易思博软件技术有限公司实现营业收入 1
8、,358.59 万元，上年同期营业收入为 0。6、本期销售费用较上年同期增加 111.99 万元，其中运输费增加 55.21 万元，差旅及会务费增加 22.06 万元，广告费增加16.86 万元。7、本期管理费用较上年同期增加了 558.82 万元，主要原因是控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司本期发生管理费用 504.64 万元，上年同期合并报表中未包括深圳市易思博软件技术有限公司。8、本期财务费用较上年同期增加 100.81 万元，主要原因是本期银行短期借款平均余额比上年同期增加 4400 万 元，导致利息支出增加 94.12 万元。9、本期资产减值损失较上年同期增加 88.75 万元，
9、主要原因是本期计提存货跌价准备 59.57 万元，计提坏账准备 28.18苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年第一 季度季度报告全文 3 万元。10、本期投资收益较上年同期增加 53.53 万元，主要原因是本期对联营公司的投资收益增加 49.50 万元。1 1、本期归属于母公司所有者的净利润为 322.54 万元，比上年同期增长 92.71%，其中母公司本期实现净利润 270.46 万元，比上年同期增加 63.63 万元，增长 30.76%；深圳市易思博软件技术有限公司本期实现净利润 188.91 万元，其中归 属母公司所有者的净利润 96.34 万元（控股比例 51%），上年
10、同期净利润为 0。12、本期基本每股收益为 0.038 元，比上年同期 0.0197 元增加 0.0183 元，增长 92.89%，主要原因是归属母公司所有者的净利润有大幅增长（上年同期的每股基本收益已按会计准则作了调整）。3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 适用 不适用 3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 公司第一、第二大股东，实际控制人关于避免同业竞争以及上市后限制股份转让的承诺 公司实际控制人、第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝承诺：与公司避免同业竞争；自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前
11、已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。报告期内张亦斌、马玲芝严格履行上述承诺。3.4 对 2008 年 1-6 月经 营业绩的 预 计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 30%以上 2008 年 1-6 月 预计的经营业绩公司预计 2008 年 1-6 月归属 于母公司所有者的净利润比上年同期增长 30%-60%2007 年 1-6 月 经营业绩 归属于母公司所有者的净利润：8,135,962.77业绩变动的原因说明 1、母公司营业收入、净利润稳步增长；2、投资控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司、深圳市华海力达通讯技术有限公司已进入产出期，营业收入、
12、净利润均有大幅增长。3.5 证 券 投资情 况 适用 不适用 单位：（人民币）元 注：经公司 2007 年第三次临时股东大会批准，在报告期内公司用自有闲置资金参与新股申购，根据公司网上新股申购内控制度的规定，公司将成功申购的新股在新股上市首日全部卖出，报告期内共获利 40,327.67 元。项目 期末持有数量 会计核算科目 期初账面值 期末账面值 报告期损益 期末持有的其他证券投资-0.00 0.00 0.00报告期内已全部出售的证券投资-0.00 0.00 40,327.67合计-0.00 0.00 40,327.67苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年第一 季度季度报告全文
13、 4 4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 84,458,292.89 78,211,375.89 111,608,333.95 91,729,616.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 30,000.00 30,000.00 应收账款 115,420,744.99 75,891,267.27 123,823,135.60 87,012,170.98 预付款项 13,310,011.15 10,559,873
14、.15 11,212,797.71 9,139,201.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 552,375.00 552,375.00 其他应收款 12,811,601.59 7,003,257.51 13,354,061.74 11,889,586.45 买入返售金融资产 存货 81,193,518.02 67,846,089.96 64,983,337.20 59,455,569.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 832,260.97 848,660.97 31,828.22 14,226.22流动资产合计 308,026,429.61 240,360,5
15、24.75 325,595,869.42 259,822,745.91非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 29,207,883.21 82,494,820.13 27,266,270.51 75,124,577.43 投资性房地产 固定资产 92,086,562.94 82,454,338.90 86,922,654.22 77,848,056.70 在建工程 35,291,870.50 35,291,870.50 26,588,977.80 26,588,977.80 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,503
16、,479.93 10,469,433.27 24,841,274.88 10,433,774.88 开发支出 商誉 1,123,340.35 1,123,340.35 长期待摊费用 4,215,553.13 1,818,016.24 2,831,108.45 1,633,348.61 递延所得税资产 1,788,776.01 1,788,984.10 1,788,776.01 1,788,984.10苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年第一 季度季度报告全文 5 其他非流动资产 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00非流动资产合计
17、 188,717,466.07 214,817,463.14 171,862,402.22 193,917,719.52资产总计 496,743,895.68 455,177,987.89 497,458,271.64 453,740,465.43流动负债：短期借款 63,000,000.00 63,000,000.00 63,000,000.00 63,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 10,700,000.00 10,700,000.00 16,030,539.21 16,030,539.21 应付账款 38,058,628.26
18、 43,495,453.28 38,227,922.36 40,451,877.75 预收款项 757,911.50 3,129,120.50 315,659.48 233,959.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,281,370.02 389,941.98 4,734,919.07 370,625.33 应交税费 1,957,181.48 1,800,745.22 4,791,058.24 3,773,692.35 应付利息 125,633.75 125,633.75 其他应付款 5,203,394.73 4,688,560.03 5,998,959.94 4,5
19、49,838.92 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,890,691.99 454,707.09 2,501,654.42 140,000.00流动负债合计 125,849,177.98 127,658,528.10 135,726,346.47 128,676,166.79非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 197,161.98 197,161.98 446,576.35 446,576.35 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 197,161.98 197,161.98 446,
20、576.35 446,576.35负债合计 126,046,339.96 127,855,690.08 136,172,922.82 129,122,743.14所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）84,960,000.00 84,960,000.00 84,960,000.00 84,960,000.00 资本公积 119,309,028.51 119,217,921.24 119,309,028.51 119,217,921.24 减：库存股 盈余公积 19,487,549.07 19,487,549.07 19,487,549.07 19,487,549.07 一般风险准备 未分
21、配利润 108,060,958.14 103,656,827.50 104,586,056.28 100,952,251.98苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年第一 季度季度报告全文 6 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 331,817,535.72 327,322,297.81 328,342,633.86 324,617,722.29少数股东权益 38,880,020.00 32,942,714.96 所有者权益合计 370,697,555.72 327,322,297.81 361,285,348.82 324,617,722.29负债和所有者权益总计 49
22、6,743,895.68 455,177,987.89 497,458,271.64 453,740,465.434.2 利润表 编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 41,904,782.42 27,610,490.96 20,506,954.29 19,637,292.77其中：营业收入 41,904,782.42 27,610,490.96 20,506,954.29 19,637,292.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 37,976,9
23、34.38 24,916,798.09 18,498,771.31 17,151,625.38其中：营业成本 23,171,139.79 16,837,677.30 12,378,731.82 12,362,694.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 101,281.91 70,541.80 19,222.32 销售费用 3,439,815.95 3,006,258.73 2,319,897.30 1,762,451.20 管理费用 9,545,408.63 3,562,756.71 3,957,183.90
24、3,202,252.96 财务费用 841,698.65 843,816.55-166,351.88-175,773.77 资产减值损失 877,589.45 595,747.00-9,912.15 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）481,940.37 481,940.37-53,399.91-53,399.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）4,409,788.41 3,175,633.24 1,954,783.07 2,432,267.48 加：营业外收入 6,340.31
25、6,220.31 11,000.00 11,000.00 减：营业外支出 10,000.00 10,000.00 其中：非流动资产处置损失 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年第一 季度季度报告全文 7 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,416,128.72 3,181,853.55 1,955,783.07 2,433,267.48 减：所得税费用 469,206.80 477,278.03 364,990.12 364,990.12五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）3,946,921.92 2,704,575.52 1,590,792.95 2,068,277.
26、36 归属于母公司所有者的净利润 3,225,356.88 1,673,695.56 少数股东损益 721,565.04-82,902.61 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0380 0.0197（二）稀释每股收益 0.0380 0.0197 4.3 现 金 流量表 编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 52,900,796.51 44,829,302.16 37,489,727.32 35,336,578.80 客户存款和
27、同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,344,494.34 8,264,164.62 930,081.40 858,019.50 经营活动现金流入小计 59,245,290.85 53,093,466.78 38,419,808.72 36,194,598.30 购买商品、接受劳务支付的现金 41,772,450.46 37,76
28、0,530.44 33,627,889.13 34,135,646.94 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年第一 季度季度报告全文 8 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 12,975,652.31 2,582,695.52 2,725,626.17 2,031,708.94 支付的各项税费 4,771,834.78 3,498,356.62 7,440,613.75 7,221,678.58 支付其他与经营活动有关的现金 14,405,019.
29、94 6,371,807.57 3,370,452.93 2,611,027.92 经营活动现金流出小计 73,924,957.49 50,213,390.15 47,164,581.98 46,000,062.38 经营活动产生的现金流量净额-14,679,666.64 2,880,076.63-8,744,773.26-9,805,464.08二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 75,090.00 75,090.00 取得投资收益收到的现金 40,327.67 40,327.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其
30、他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 115,417.67 115,417.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,935,892.52 8,431,091.12 4,009,246.42 3,533,146.86 投资支付的现金 1,575,090.00 7,003,720.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,510,982.52 15,434,811.12 4,009,246.42 3,533,146.86 投资活动产生的现金流量净额-11,395,564.85-15,319,3
31、93.45-4,009,246.42-3,533,146.86 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 4,165.18 筹资活动现金流入小计 10,004,165.18 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,078,923.75 1,078,923.75 204
32、,548.00 204,548.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2008 年第一 季度季度报告全文 9 支付其他与筹资活动有关的现金 51.00 筹资活动现金流出小计 11,078,974.75 11,078,923.75 38,204,548.00 38,204,548.00 筹资活动产生的现金流量净额-1,074,809.57-1,078,923.75-38,204,548.00-38,204,548.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-27,150,041.06-13,518,240.57-50,958,567.68-51,543,158.94 加：期初现金及现金等价物余额 111,608,333.95 91,729,616.46 184,706,114.64 182,142,094.38六、期末现金及现金等价物余额 84,458,292.89 78,211,375.89 133,747,546.96 130,598,935.444.4 审计报 告 审计意见：未经审计 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 法定代表人：张亦斌 2008 年 4 月 26 日
