1、青岛高校软控股份有限公司 2008年半年度报告摘要 1 证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2008-041 青岛高校软控股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 公司全体董
2、事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人毛延峰及会计机构负责人陈文平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 青岛软控 股票代码 002073 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 纪东 郑雷 联系地址 青岛市郑州路号 青岛市郑州路号 电话 传真 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,991,428,8
3、12.08 1,702,667,332.09 16.96%所有者权益（或股东权益）1,041,421,602.07 958,603,121.13 8.64%每股净资产 3.65 6.73-45.77%报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）青岛高校软控股份有限公司 2008年半年度报告摘要 2 营业总收入 434,689,232.62 232,500,123.39 86.96%营业利润 111,191,153.20 56,685,777.12 96.15%利润总额 128,572,078.06 68,055,455.00 88.92%净利润 97,065,480.94 41,082
4、,233.97 136.27%扣除非经常性损益后的净利润 94,779,976.36 35,591,745.56 166.30%基本每股收益 0.34 0.14 142.86%稀释每股收益 0.34 0.14 142.86%净资产收益率 9.32%4.81%4.51%经营活动产生的现金流量净额 63,048,232.25 28,191,746.17 123.64%每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.20 10.00%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 131,861.38记入当期损益的政府补贴 3,750,833
5、.33其他营业外收支净额-848,499.02非经常性损益所得税影响-748,691.11合计 2,285,504.582.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 50,700,75035.59%50,700,750-5,387,250 45,313,500 96,014,250 33.70%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持
6、股 其中：境外法人持 青岛高校软控股份有限公司 2008年半年度报告摘要 3 股 境外自然人持股 5、高管股份 50,700,75035.59%50,700,750-5,387,250 45,313,500 96,014,250 33.70%二、无限售条件股份 91,769,25064.41%91,769,250 5,387,250 97,156,500 188,925,75066.30%1、人民币普通股 91,769,25064.41%91,769,250 5,387,250 97,156,500 188,925,75066.30%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股
7、份总数 142,470,000100.00%142,470,0000142,470,000 284,940,000100.00%3.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 8,910 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 袁仲雪 境内自然人 22.42%63,882,000 63,882,000 0王健摄 境内自然人 7.15%20,381,750 16,161,750 0青岛高等学校技术装备服务总部 国有法人 4.84%13,795,200 0 0张君峰 境内自然人 3.74%10,
8、647,000 7,985,250 0李志华 境内自然人 3.74%10,647,000 7,985,250 0宋吉良 境内自然人 2.76%7,862,102 0 0李勇 境内自然人 2.70%7,670,354 0 0华夏红利混合型开发式证券投资基金 境内非国有法人 2.60%7,395,815 0 0魏东 境内自然人 2.50%7,135,532 0 0信达澳银领先增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.94%5,540,302 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 青岛高等学校技术装备服务总部 13,795,200 人民币普通股 宋吉
9、良 7,862,102 人民币普通股 李勇 7,670,354 人民币普通股 华夏红利混合型开发式证券投资基金 7,395,815 人民币普通股 魏东 7,135,532 人民币普通股 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 5,540,302 人民币普通股 华安策略优选股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 友邦华泰盛世中国股票型开发式证券投资基4,610,056 人民币普通股 青岛高校软控股份有限公司 2008年半年度报告摘要 4 金 杨萍 4,456,000 人民币普通股 同益证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中，袁
10、仲雪、王健摄、青岛高等学校技术服务总部、张君峰、李志华、宋吉良、李勇、魏东为公司发起人股东，不属于一致行动人。控股股东袁仲雪与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 袁仲雪 董事长 31,941,000 31,941,000 0 63,882,000 10转增 10分配方案实施。王健摄 董事 1
11、0,774,500 10,774,500 1,167,250 20,381,750 10转增 10分配方案实施；减持。张君峰 董事 5,323,500 5,323,500 0 10,647,000 10转增 10分配方案实施。李志华 董事 5,323,500 5,323,500 0 10,647,000 10转增 10分配方案实施。4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比
12、上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）软件业 12,046.17 650.52 94.60%58.87%77.72%-0.57%设备制造业 29,988.56 25,193.30 15.99%126.09%129.16%-1.13%主营业务分产品情况 配料系统产品 9,159.63 5,312.34 42.00%-13.06%-3.59%-5.70%密炼机系统 65.74 32.33 50.82%-58.42%-78.89%47.67%全钢子午胎成型机系统 21,173.28 12,224.61 42.26%158.59%167.70%-1.97%热水除氧系统 772.50 591.64
13、 23.41%1,707.64%2,725.95%-27.60%裁断机/内衬层系统 3,732.48 2,223.70 40.42%439.14%377.86%7.64%检测系统产品 1,652.14 1,264.67 23.45%42.87%114.39%-25.54%压力容器 5,151.71 4,023.69 21.90%青岛高校软控股份有限公司 2008年半年度报告摘要 5 其他 327.26 174.84 46.57%347.32%223.48%20.45%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00万元 5.2 主营业务分地区情况 单位：
14、（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内销售 40,355.31 124.44%国外销售 1,679.42-41.41%5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 44,915.48 报告期内投入募集资金总额 4,067.87变更用途的募集资金总额 0.00变更用途的募集资金总额比例 0.00%已累计投入募集资金
15、总额 43,293.25承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程 1 否 3,589.80 3,589.80 3,589.801,341.393,526.35-63.4598.23%2008年 06月30日 1,147.50 是 否 智能密炼控制系统 2 否 2
16、,800.00 2,800.00 2,800.00380.502,716.18-83.8297.01%2008年 03月31日 18.87 否 否 高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造 3 否 7,000.00 7,000.00 7,000.00-33.617,000.000.00100.00%2007年 12月31日 2,797.10 是 否 全钢子午线轮胎三鼓 否 2,900.0 2,900.0 2,900.0 257.35 2,786.7-113.26 96.09 2008年 03月3,442.78 是 否 青岛高校软控股份有限公司 2008年半年度报告摘要 6
17、 成型自动化系统 4 0 0 0 4%31日 轮胎动平衡试验机自动化技术系统 5 否 2,400.00 2,400.00 2,400.00252.892,400.000.00100.00%2008年 03月31日 37.17 否 否 轮胎均匀性检测及数据处理系统 6 否 2,900.00 2,900.00 2,900.00365.142,749.19-150.8194.80%2008年 03月31日 0.00 否 否 轮胎不圆度检测及数据处理系统 7 否 2,800.00 2,800.00 2,800.00-58.012,800.000.00100.00%2007年 12月31日 52.43
18、否 否 轮胎制造信息化工程软件系统测试平台 8 否 2,900.00 2,900.00 2,900.001,562.221,689.10-1,210.9058.24%2008年 06月30日 313.90 是 否 合计-27,289.80 27,289.80 27,289.804,067.8725,667.56-1,622.24-7,809.75-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）由于公司前次募集资金投资所有项目均为轮胎橡机成套产品，各项目产成品根据客户自定义需求可能单套销售，亦或多产品组合后成套销售；募集资金具体实施内容中机械加工能力在各项目间是通用的。故按各项目总计数更能客
19、观反应募集资金项目产能利用和效益实现情况。至截止日，项目总体产能利用率为 116.58%，累计效益实现率为 124.32%，项目整体累计产能利用率和累计效益实现率均超出项目整体预期。单个募集资金项目累计产能利用率或实现效益未达到预期的分析：（1）“智能密炼控制系统”项目，由于公司产品采用订单生产方式组织生产，2008年 1-6月订单数量少，故实现效益未达到预期。（2）检测设备类项目。募集资金项目轮胎动平衡试验机自动化技术系统、轮胎均匀性检测及数据处理系统和轮胎不圆度检测及数据处理系统均属于轮胎检测设备。本公司是目前国内惟一生产系列检测设备的装备供应商,该三项产品经鉴定均达到国际先进水平,但是由
20、于过去轮胎检测设备全部依赖进口，本公司产品在市场推广、培育过程还需要一段时间。从长期看，随着轮胎企业质量意识和法规要求的不断提高，对轮胎检测设备会不断增加，公司轮胎检测设备的产能利用率会不断提高，会取得良好的经济效益。（3）“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台”项目，由于实施方式和地点变更的原因，尚在建设之中过程中，故导致项目延后。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。募集资金投资项目实施地点变更情况 2007年 5月 19日公司 2006年度股东大会审议通过了对部分募集资金项目的实施方式和实施地点进行调整；2007年 12月 29日公司 2007年
21、第二次临时股东大会再次对部分募集资金项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施地点调整后情况：“轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目”和“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”的经营场所以及所有募集资金项目的研发场所，由公司全资子公司青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）在青岛市郑州路 43号建设；该两个项目的其他固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司在青岛市郑州路 43 号实施。“高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压延生产线”及“小角度裁断生产线”产品、“全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统项目”、“轮胎动
22、平衡试验机自动化技术系统项目”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理系统项目”的产品装配生产，由软控机电继续在青岛市崂山区已购买的 40亩土地上实施；产品部套加工生产，由公司以收购青岛雁山机械设备有限公司、青岛雁山压力容器有限公司股权的方式在胶州实施。募集资金投资项目实施方式调整情况“轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目”和“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”的经营场所以及所有募集资金项目的研发场所，由公司全资子公司软控装备实施；该两个项目的其他固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司实施。“高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设
23、备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压延生产线”及“小角度裁断生产线”产品、“全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统项目”、“轮胎动平衡试验机自动化技术系统项目”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理系统项目”的产品装配生产，由软控机电实施；产品部套加工生产的相关股权收购由公司实施。募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止 2006年 10月 13日本公司募集资金到位前，公司已向募集资金项目投资总金额 4,909.70万元，经公司第三届董事会第二次会议决议，用本次募集资金置换预先投入的资金共计 4,909.70万元。青岛高校软控股份有限公司 2008年半年度报告摘要 7
24、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2006年 10 月 25日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司运用募集资金 10,000万元补充流动资金，从 2006 年 10月 26日起六个月以内，公司已于 2007年 3 月 21日以流动资金 6,000万元归还募集资金，于 2007年 4 月 18日以流动资金 4,000万元归还募集资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 目前募集资金存放专项账户余额共为 1,791.34万元，差额 169.10万元为募集资金专户存款利息。尚未使用完毕剩余募集资金金额 1,622.24万元（不包括利息收入），占募集资金总额的 3.61%，未使用完毕原因为
25、：（1）“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”由于实施方式和地点变更的原因尚在建设之中，剩余资金主要用于项目研发场所的建设。（2）其他募集资金项目的剩余金额为设备尾款，一般在一年质保期后付款。尚未使用的募集资金用途及去向 存储于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 对 2008 年 1-9月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 50%以上 2008年 1-9月预计的
26、经营业绩 预计 2008年 1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长 70%-100%。2007年 1-9月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润：68,208,367.28业绩变动的原因说明 1、2008年以来，公司主营业务能够继续保持较快增长，产品销售形势良好，预计使公司的盈利水平实现较快增长。2、所得税税率的变化，根据新的企业所得税法，所得税税率为 25%，而 2007年同期报告按照33%的税率计算。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适
27、用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 青岛高校软控股份有限公司 2008年半年度报告摘要 8 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 1、2007年 12 月 29日，公司 2007年度第二次临时股东大会通过了关于公司收购股权的议案，公司收购了青岛雁山压力容器有限公司 100的股权，并更名为青岛软控重工有限公司，经营范围为机械设备、高压容器、第三类低中压容器、模具的设计、制造、销售、安装、调试；阀门、五金件、压力容器用膨胀节、元件
28、的制造；设备管道、压力管道的设计、安装和维修；自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试。青岛软控重工有限公司 2008年 6月 30日资产总额为 14,920.11万元。2008年上半年度实现营业收入 5,156.16万元，净利润为 686.14万元。2、2007年 12 月 29日，公司 2007年度第二次临时股东大会通过了关于公司收购股权的议案，收购了青岛雁山机械设备有限公司 100的股权，经营范围为制造、维修、安装：单双梁桥式起重机，门式起重机，斗式提升机，皮带运输机，螺旋输送机，刮板运输机。青岛雁山机械设备有限公司 2008年 6 月 30 日资产总额为 6,821.77万元。2008
29、年上半年度实现营业收入 88.15万元，净利润为-234.79万元。6.2 担保事项 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）青岛雁山集团 2007年 01 月 11 日 500.00 保证担保 1 年 是 否 青岛雁山集团 2007年 01 月 18日 1,000.00 保证担保 1 年 是 否 青岛雁山集团 2007年 03 月 01日 600.00 抵押担保 1 年 是 否 青岛雁山集团 2007年 03 月 09日 600.00 抵押担保 1 年
30、是 否 青岛雁山集团 2007年 03 月 29日 600.00 抵押担保 1 年 是 否 青岛工业设备安装工程公司 2007年 03 月 15日 500.00 抵押担保 1 年 是 否 青岛工业设备安装工程公司 2007年 04 月 23日 200.00 抵押担保 1 年 是 否 报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计（A）0.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 13,657.66报告期末对子公司担保余额合计（B）13,657.66公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）13,657.66担保总额占净资产的比例 13.11%其中：为股东、实际
31、控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）13,657.66青岛高校软控股份有限公司 2008年半年度报告摘要 9 担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计*（C+D+E）13,657.66 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司于 2007年 11 月 10日发布了关于签订重大合同的公告，公告的主要内容是本公司及全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司与山东丰源轮胎筹建指挥部签订了工
32、矿产品买卖合同书，合同标的为上辅机系统、小料称量系统、半钢内衬层压延生产线、钢丝帘布裁断机、成型机系列等公司产品，合同金额合计为 17000万元。合同中的履行期限约定为自 2008年 2 月 20日开始供货，至 2008年 5月底全部产品安装调试完毕。但同时提示了本合同履行存在的风险，即交易对方处于项目筹建期，其项目的建设存在一定的不确定性。本报告期内，交易对方因土地手续和项目立项进展拖后等原因造成项目筹建工作拖期，厂房至今尚未正式完工，因此截至 6月 30日设备均未开始发货。通过与客户的进一步交流，约定了自 08年 9月 30日开始供货，至 2009 年 6月全部产品安装调试完毕。但同时仍有
33、因交易对方项目筹建规划及调整等原因对项目的建设存在不确定性的风险。6.5.1 公司持股 5%以上股东 2008年追加股份限售承诺的情况 适用 不适用 6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会证监发200356号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知、证监发2005120号关于规范上市公司对外担保行为的通知对上市公司的规定和要求，作为青岛高校软控股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保和关联方资金往来情况进行认真的检查和落实后，发表如下专项说明及
34、独立意见：1、关联方资金往来情况 报告期内，公司大股东及其他关联方没有发生占用上市公司资金的情况。2、截至 2008 年 6月 30日，公司对全资子公司提供的担保余额为 13,657.66万元，占公司 2008年度中期未经审计合并报表净资产的 13.11%。3、报告期内公司的对外担保（不包括对子公司的担保）情况：（1）报告期内，公司除为全资子公司提供必要的担保外，未有发生其他对外担保事项。（2）以前期间发生延续到报告期内的担保事项履行情况：2007年 12 月 29日公司 2007 年度第二次临时股东大会审议通过了关于公司收购股权的议案，收购了青岛雁山机械设备有限公司、青岛雁山压力容器有限公司
35、 100%的股权。收购前，青岛雁山机械设备有限公司为青岛雁山集团有限公司、青岛工业设备安装工程公司提供了 2,500万元提供了贷款担保，青岛雁山压力容器有限公司为青岛雁山集团有限公司贷款 1,500万元提供了担保，共计 4000万元。在本报告期内，上述担保已经全部解除，报告期末公司的对外担保余额（不包括对子公司的担保）为 0。4、公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。5、公司严格按照上市规则、公司章程的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。青岛高校软控股份有限公司 2008年半年度报告摘要 10 6.5.3 证券投资情况 适用 不
36、适用 6.6 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 关联方名称 与上市公司的关联关系 交易类型 交易金额 占同类交易金额的比例（%）赛轮股份有限公司 持股 5%以上的法人股东 销货 214.01 0.53%青岛赛瑞特国际物流有限公司 持股 5%以上的法人股东控制的法人 其他 409.64 28.56%7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2008年 06 月 30日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 473,984,8
37、70.67 330,258,488.24 453,802,588.59 279,647,202.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 130,145,520.00 27,867,000.00 163,983,611.46 78,620,290.19 应收账款 363,684,303.12 468,890,817.56 293,975,114.28 351,010,607.92 预付款项 145,217,418.99 11,506,881.11 57,455,528.70 9,949,414.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 36,227,3
38、49.49 198,714,775.69 24,988,932.21 87,310,940.28 买入返售金融资产 存货 515,214,697.86 92,585,052.53 413,101,184.87 74,312,119.26 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,664,474,160.13 1,129,823,015.13 1,407,306,960.11 880,850,574.16青岛高校软控股份有限公司 2008年半年度报告摘要 11 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,063,912.03 110,
39、340,791.62 4,063,912.03 110,340,791.62 投资性房地产 19,328,878.80 19,328,878.80 19,616,466.36 19,616,466.36 固定资产 199,210,272.44 89,284,357.47 172,025,077.52 89,099,126.63 在建工程 24,214,834.91 3,061,095.36 19,521,274.03 2,830,511.10 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 63,201,220.78 7,123,989.50 63,705,831.55 7,377
40、,445.84 开发支出 商誉 9,526,074.42 9,526,074.42 长期待摊费用 724,678.99 724,678.99 815,792.11 815,792.11 递延所得税资产 6,684,779.58 2,483,841.47 6,085,943.96 2,092,326.02 其他非流动资产 非流动资产合计 326,954,651.95 232,347,633.21 295,360,371.98 232,172,459.68资产总计 1,991,428,812.08 1,362,170,648.34 1,702,667,332.09 1,113,023,033.84
41、流动负债：短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 92,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 290,288,335.65 60,215,093.00 210,322,949.00 49,935,786.00 应付账款 219,958,902.71 62,440,787.31 203,850,670.44 59,941,335.96 预收款项 280,251,175.55 82,424,818.61 256,261,863.51 72,427,741.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬
42、2,339,138.77 1,242,797.84 1,995,168.61 942,381.74 应交税费-3,768,562.30-5,069,449.33-36,646,478.33-22,706,242.82 应付利息 其他应付款 15,362,022.18 7,047,470.06 10,683,020.22 5,186,056.19 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 青岛高校软控股份有限公司 2008年半年度报告摘要 12 流动负债合计 934,431,012.56 338,301,517.49 738,467,19
43、3.45 165,727,059.00非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 4,720,844.55 1,314,046.13 3,907,307.76 1,811,419.20 递延所得税负债 502,852.90 536,376.42 其他非流动负债 10,352,500.00 10,352,500.00 1,153,333.33 1,120,000.00非流动负债合计 15,576,197.45 11,666,546.13 5,597,017.51 2,931,419.20负债合计 950,007,210.01 349,968,063.62 744,064,2
44、10.96 168,658,478.20所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）284,940,000.00 284,940,000.00 142,470,000.00 142,470,000.00 资本公积 251,616,989.78 234,078,953.34 394,086,989.78 376,548,953.34 减：库存股 盈余公积 70,694,390.75 70,694,390.75 70,694,390.75 70,694,390.75 一般风险准备 未分配利润 434,170,221.54 422,489,240.63 351,351,740.60 354,651,
45、211.55 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,041,421,602.07 1,012,202,584.72 958,603,121.13 944,364,555.64少数股东权益 所有者权益合计 1,041,421,602.07 1,012,202,584.72 958,603,121.13 944,364,555.64负债和所有者权益总计 1,991,428,812.08 1,362,170,648.34 1,702,667,332.09 1,113,023,033.847.2.2 利润表 编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2008年 1-6月 单位：（人民币）元 本期
46、 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 434,689,232.62 195,825,738.89 232,500,123.39 160,008,502.59其中：营业收入 434,689,232.62 195,825,738.89 232,500,123.39 160,008,502.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 323,498,079.42 106,616,444.45 175,814,346.27 101,435,111.34其中：营业成本 265,239,904.00 68,912,707.31 126,737,484.68 66,5
47、31,600.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 青岛高校软控股份有限公司 2008年半年度报告摘要 13 分保费用 营业税金及附加 2,590,653.25 2,479,066.76 2,467,055.53 2,322,052.30 销售费用 7,009,235.30 4,023,747.82 3,661,873.92 2,734,016.28 管理费用 41,243,135.88 26,241,147.91 29,460,906.08 22,274,112.74 财务费用 2,299,649.09 2,292,710.13 2,8
48、35,237.23 2,622,610.13 资产减值损失 5,115,501.90 2,667,064.52 10,651,788.83 4,950,718.94 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）111,191,153.20 89,209,294.44 56,685,777.12 58,573,391.25 加：营业外收入 18,241,446.87 18,194,792.63 12,919,253.88 12,587,791.35 减：营业外支出
49、860,522.01 851,050.00 1,549,576.00 1,519,848.00 其中：非流动资产处置损失 7,222.99 12,156.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）128,572,078.06 106,553,037.07 68,055,455.00 69,641,334.60 减：所得税费用 31,506,597.12 24,468,007.99 26,973,221.03 26,607,617.97五、净利润（净亏损以“-”号填列）97,065,480.94 82,085,029.08 41,082,233.97 43,033,716.63 归属于母公司所
50、有者的净利润 97,065,480.94 82,085,029.08 41,082,233.97 43,033,716.63 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.34 0.29 0.14 0.15（二）稀释每股收益 0.34 0.29 0.14 0.157.2.3 现金流量表 编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2008年 1-6月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 440,099,547.27 238,752,956.49 239,710,899.70 141,539,322.96
