1、软控股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 1 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2011-040 软控股 份 有 限 公司 2011 年 半 年 度报 告 摘 要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细 阅读 半年 度报 告全 文。1.
2、2 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.3 公司负责 人袁仲雪先 生、主管会计工 作负责人 毛延峰先生及会 计机构负 责人向坤宏先 生 声明：保证半年 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 软控股份 股票代码 002073 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张焱 郑雷 联系地址 青岛市郑州路 43 号 青岛市郑州路 43 号 电话 0532-84012387 0532-84012379 传真 0532-84011517 0532-84011517 电子信箱 2.2 主要财务数据
3、和 指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）5,476,273,777.83 4,064,883,997.22 34.72%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,756,017,301.95 2,375,087,473.19 16.04%股本（股）742,365,000.00 742,365,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.71 3.20 15.94%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入（元）903,614,668.93 581,730,348.2
4、6 55.33%营业利润（元）205,338,550.45 141,630,941.35 44.98%软控股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 2 利润总额（元）217,300,713.18 177,595,028.74 22.36%归属于上市公司股东的净利润（元）177,540,206.41 146,729,881.27 21.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）174,391,242.86 92,383,559.71 88.77%基本每股收益（元/股）0.24 0.20 20.00%稀释每股收益（元/股）0.24 0.20 20.00%加权平均净资产收益率（%）
5、7.20%6.32%0.88%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.08%3.98%3.10%经营活动产生的现金流量净额（元）-451,368,565.95 90,650,139.01-597.92%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.61 0.12-608.33%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-2,045,860.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,900,149.41 除上述各项之外的其他营业外收入
6、和支出-296,291.45 所得税影响额-414,062.44 少数股东权益影响额 5,028.97 合计 3,148,963.55-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 187,315,663 25.23%-35,933,625-35,933,625 151,382,038 20.39%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股
7、软控股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 3 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 187,315,663 25.23%-35,933,625-35,933,625 151,382,038 20.39%二、无限售条件股份 555,049,337 74.77%35,933,625 35,933,625 590,982,962 79.61%1、人民币普通股 555,049,337 74.77%35,933,625 35,933,625 590,982,962 79.61%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 742,365,000 10
8、0.00%0 0 742,365,000 100.00%3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 28,551 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 袁仲雪 境内自然人 19.36%143,734,500 107,800,875 0 王健摄 境内自然人 3.25%24,136,992 13,636,476 20,000,000 张君峰 境内自然人 3.23%23,955,750 17,966,812 0 青岛高等学校技术装备服务总部 国有法人 2.92%21,650,236
9、 0 0 中国人寿保险股份有限公司 分红个人分红-005L-FH002 深 境 内 非 国 有 法人 2.86%21,249,893 0 0 融通新蓝筹证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 2.68%19,927,626 0 0 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 2.56%19,000,000 0 0 李志华 境内自然人 2.51%18,632,250 11,977,875 0 中国银行银华优势企业（平衡型）证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 1.75%12,976,935 0 0 中国建设银行兴全社会责任股票型证 券投资基金 境 内 非 国 有 法人
10、 1.64%12,146,783 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 袁仲雪 35,933,625 人民币普通股 青岛高等学校技术装备服务总部 21,650,236 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分21,249,893 人民币普通股 软控股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 4 红-005L-FH002 深 融通新蓝筹证券投资基金 19,927,626 人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 19,000,000 人民币普通股 中国银行银华优势企业（平衡型）证券投资基金 12,976,935 人民币普
11、通股 中国建设银行兴全社会责任股票型证券投资基金 12,146,783 人民币普通股 王健摄 10,500,516 人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 10,466,187 人民币普通股 东方证券股份有限公司 10,001,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东袁仲雪与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 5 董事
12、 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）软件业 15,892.71 855.22 94.62%47.82%10.11%1.84%设备制造及安装业 71,767.24 55,394.75 22.81%57.69%65.99%-3.86%主营业务分产品情况 配料系统 16,350.57 9,987.64 38.92%110.58%138.50%-7.15%橡胶装备（不含橡胶配料系统）41,438.65 25,184.22 39.
13、23%44.84%46.90%-0.86%化工装备 17,613.66 13,092.33 25.67%62.25%74.03%-5.03%模具 4,359.13 3,270.43 24.98%-18.30%-11.05%-6.12%轮胎行业 MES 系统 1,421.38 345.14 75.72%17.64%-8.55%6.95%工业机器人 3,079.88 2,030.26 34.08%104.17%91.99%4.18%其他 3,396.68 2,339.95 31.11%246.50%1,175.32%-50.17%软控股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 5 5.2 主营业务
14、分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上 年增减（%）国内 83,419.50 58.36%国外 4,240.45 18.19%5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 58,874.30 本报告期投入募集资金总额 12,567.25 报告期内变更用途的募集资金总额 58,874.30 累计变更用途的
15、募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 41,010.20 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 软控股份(胶州)科研制造基地 否 58,874.30 58,874.30 12,567.25 41,010.20 69.66%2011 年 03 月31 日 2,903.69 是 否 承诺投资项目小
16、计-58,874.30 58,874.30 12,567.25 41,010.20-2,903.69-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-0.00 0.00 0.00 0.00-0.00-合计-58,874.30 58,874.30 12,567.25 41,010.20-2,903.69-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）未达到计划进度的原因：项目主要生产厂房及设备的建设已完成，为优化整个园区布局，辅助生产和办公设施的建设仍在进行。软控股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 6 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，公司募集资
17、金项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 压力容器相关项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路 369 号其 注册地实施。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 原由青岛软控精工有限公司实施的科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区部分项目，调整为青岛软控机电工程有限公司实施。原压力容器项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路 369 号其注册地实施。募集资金投资项目先期投入及 置换情况 不适用 用闲置募集
18、资金暂时补充流动资金情况 适用 2011 年 3 月 31 日，公司召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过 5,000 万元，使用期限不 超过六个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 募集资金存放专项账户余额共为 13,646.59 万元，较尚未使用 的募集资金余额 12,864.10 万元 多 782.49万元，产生差异的原因为募集资金账户利息收入。尚未使用的 募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
19、 无 5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 对 2011 年 1-9 月经营 业绩的预计 2011 年1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：20.00%50.00%2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：217,017,711.47 业绩变动的原因说明 2011 年以来公司业务能够保持 较好增长，预计公司的盈利水平能够实现稳定增长。5.9 公司
20、董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 软控股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 7 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称
21、 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）山东豪克国际橡胶工业有限公司 2008 年 7 月11 日的2008-027 号公告 1,797.60 2009 年 04 月30 日 1,797.60 回购担保 2 年 是 否 赛轮股份有限公司 2009 年 5 月26 日的2009-030 号公告 4,560.00 2009 年 06 月30 日 4,560.00 融资租赁担保 3 年 否 否 好友轮胎有限公司 2009 年 8 月15 日的2009-041 号公告 3,155.00 2009 年 1
22、0 月20 日 3,155.00 融资租赁担保 3 年 否 否 山东豪克国际橡胶工业有限公司 2009 年 8 月15 日的2009-041 号公告 1,992.00 2009 年 12 月23 日 1,992.00 回购担保 2 年 否 否 青岛光明轮胎有限公司 2009 年 8 月15 日的2009-041 号公告 2,423.20 2010 年 03 月26 日 2,423.20 回购担保 2 年 否 否 山东奥格瑞轮胎有限公司 2010 年 3 月31 日的2010-017 号公告 5,600.00 2010 年 05 月28 日 5,600.00 回购担保 2 年 否 否 潍坊华东橡
23、胶有限公司 2010 年 3 月31 日的2010-017 号3,456.00 2010 年 05 月26 日 3,456.00 回购担保 2 年 否 否 软控股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 8 公告 潍坊市跃龙橡胶有限公司 2010 年 3 月31 日的2010-017 号公告 3,184.00 2010 年 06 月04 日 3,184.00 回购担保 2 年 否 否 好友轮胎有限公司 2010 年 3 月31 日的2010-017 号公告 7,950.00 2010 年 06 月12 日 7,950.00 融资租赁担保 3 年 否 否 山东德瑞宝轮胎有限公司 2010 年 3
24、 月31 日的2010-017 号公告 2,813.50 2010 年 11 月29 日 2,813.50 融资租赁担保 3 年 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）100,000.00 报告期内对外担保 实际发生额合计（A2）0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）100,000.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4）15,278.58 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）青岛软控机电工程有限公司 2010 年 10 月21 日的
25、2010-045 号公告 156,000.00 2010 年 07 月22 日 2,517.15 信用担保 6 个月 是 否 青 岛软控机电工程有限公司 同上 156,000.00 2010 年 07 月23 日 1,999.63 信用担保 6 个月 是 否 青岛软控机电工程有限公司 同上 156,000.00 2010 年 07 月29 日 949.95 信用担保 6 个月 是 否 青岛软控机电工程有限公司 同上 156,000.00 2010 年 08 月18 日 1,890.00 信用担保 6 个月 是 否 青岛软控机电工程有限公司 同上 156,000.00 2010 年 08 月20
26、 日 4,644.57 信用担保 6 个月 是 否 青岛软控机电工程有限公 司 同上 156,000.00 2010 年 08 月27 日 2,794.44 信用担保 6 个月 是 否 青岛软控机电工程有限公司 同上 156,000.00 2010 年 10 月29 日 844.36 信用担保 6 个月 是 否 青岛软控机电工程有限公司 同上 156,000.00 2010 年 12 月03 日 10.00 信用担保 6 个月 是 否 青岛软控机电工程有限公司 同上 156,000.00 2010 年 12 月06 日 1,800.86 信用担保 6 个月 是 否 青岛软控机电工程有限公司 同
27、上 156,000.00 2011 年 01 月18 日 2,039.43 信用担保 6 个月 否 否 青岛软控机电工程有限公司 同上 156,000.00 2011 年 01 月20 日 2,968.78 信用担保 6 个月 否 否 青岛软控机电工程有限公司 同上 156,000.00 2011 年 04 月08 日 4,171.30 信用担保 6 个月 否 否 青岛软控机电工程有限公司 同上 156,000.00 2011 年 04 月10 日 7,000.00 信用担保 6 个月 否 否 青岛软控机电工程有限公司 同上 156,000.00 2011 年 04 月12 日 2,828.7
28、0 信用担保 6 个月 否 否 软控股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 9 青岛软控机电工程有限公司 2011 年 4 月15 日公告的2011-016 号文件 120,784.00 2011 年 04 月28 日 3,000.00 信用担保 6 个月 否 否 青岛软控重工有限公司 2010 年 10 月21 日的2010-045 号公告 156,000.00 2010 年 12 月13 日 4,000.00 信用担保 12 个月 否 否 青岛科捷自动化设备有限公司 2010 年 10 月21 日的2010-045 号公告 156,000.00 2011 年 02 月21 日 300.
29、00 信用担保 12 个月 否 否 青岛科捷自动化设备有限公司 2010 年 10 月21 日的2010-045 号公告 156,000.00 2011 年 03 月14 日 700.00 信用担保 12 个月 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）120,784.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）27,008.21 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）120,784.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）27,008.21 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）220,784.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2
30、）27,008.21 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）220,784.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）42,286.79 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 15.34%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）27,008.21 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）27,008.21 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6
31、.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 1、投资参股两公司：（1）2011 年 2 月 22 日，公司 根据公司第四届董事会第六次会议决议，联合青岛市四方区城市发展有限公司、青岛科技大学科技公司、青岛雁 山集团有限公司、青岛品烁工程管理有限公司投资成立橡胶谷有限公司，注册资本 10,000 万元。本公 司出资 2000 万元，占 20%的股权，截至报告期末本 公司已实际出资 500 万元。（2）2011 年 6 月 14 日，公司 根据第四届董事会第六次会议决议，联合青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司、青岛软控股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 10 开
32、源集团有限公司、青岛富辰投资有限公司投资成立青岛华控能源科技有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司实际出 资 450万元，占 45%的股权。2、重大合同（1）2010 年 5 月 17 日，公司 与抚顺伊科思新材料有限公司签订 15 万吨/年裂解碳五分离 项目 承包合同，合同总金额 2.93亿元。目前该项目正按计划运作正常，部分设备安装调试完成，截至本报告期总计已确认收入 1.58 亿元。（2）2010 年 6 月 22 日，公司 与缅甸 MEC 公司签订 年产 85.5 万套轮胎项目的设备供货 承包合同，合同总金额 6983 万美元，公司已收到本合同预付款 1047.45 万美元。目前
33、该项目正 按计划处于设计、生产、加工制造的工作阶段。（3）2011 年 3 月 23 日，公司 公告了与山东奥赛轮胎有限公司签订设备买卖合同的公告，合同金额合计 57,255.2 万元。目前该项目已启动，按 计划正常运行。（4）2011 年 3 月 30 日，公司 公告了与抚顺伊科思新材料有限公司关于“4 万吨/年异戊橡 胶联合装置项目”的设备设计、制造、安装及服务合同，合同金额合计 9151.21 万元。目前该 项目已启动，按计划正常运行。3、公司参股公司上市：2011 年 5 月 18 日，经中国证 券监督管理委员会发行审核委员会 2011 年第 104 次工作会议 审核，公司参股的赛轮股
34、份有限公司首次公开发行股票申请获得通过，公司持有其 22，772，559 股股票，占其发行前总股本 的 8.13%。2011 年 6 月 30 日，赛轮股份的股票在上海证券交易 所上市交易。4、发行公司债券：（1）2011 年 5 月 27 日公司收 到中国证券监督管理委员会证监许可2011808 号 关于核准 软控股份有限公司公开发行公司债券的批复，核准公司向社会公 开发行面值不超过 95,000 万元 的公司债券。公司债券发行工作已于 2011 年 6 月 9 日结束，本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2011 年 6 月 10 日汇入发行人指定的银行账户。具体内容请见 2011-
35、031 软 控股份有限公司 2011 年公司债券发 行结果公告。（2）2011 年 7 月 25 日，软控 股份有限公司 2011 年公司债券（证券简 称：11 软控债；证券 代码：112029）在深圳证券交 易所上市。具体情况详见 2011-035 软控股份有限公司 2011 年 公司债券上市公告书。6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 单位：元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 601058 赛轮股份 3,063,900.00 6.02%228,1
36、81,452.00 0.00 22,134,811.87 可供出售金融资产 初始投资 合计 3,063,900.00-228,181,452.00 0.00 22,134,811.87-6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 软控股份有限公司 2011
37、年半年 度报告摘要 11 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺）袁仲雪 公司董事长袁仲雪先生承诺：截至 2009 年 3 月18 日其持有的全部公司股份于 2009 年 10 月 18日锁定到期后，继续延长锁定 18 个月 至 2011年 4 月 18 日。履行 6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 2011 年 1-6 月，公司实现净利 润为 177,540,206.41 元，加上 上年度转入本期的可供股东分配利润 1,097,090,107.19 元，公 司本报告期末可供股东分配的利润累计为 1,274,
38、630,313.60 元。公司 2011 年度中期利润分配预 案为：以 2011 年 6 月 30 日公 司的总股本 74,236.5 万股为基 数，向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.80 元（含税），共计派 发现金 59,389,200.00 元。6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 225,117,539.97 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 22,134,811.87 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 202,982,728.10 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份
39、额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4 外 币财务报表折算差额 406,894.25-311,404.22 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 406,894.25-311,404.22 5 其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 203,389,622.35-311,4
40、04.22 软控股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 12 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 01 月 05日 公司会议室 实地调研 泰达宏利、安信证券 公司产品、市场及未来发展等情况 2011 年 03 月 04日 公司会议室 实地调研 博时基金、宏源证券、海通证券 公司产品、市场及未来发展等情况 2011 年 04 月 25日 互联网 书面问询 全体投资者 公司的经营情况、未来的发展等内容与投资者进行网上互动交流 2011 年 05 月 03日 公司会议室 实地调研 纽伯格伯曼、高华证
41、券、上投摩根基金、大成基金、华商基金、长盛基金、景顺长城基金 公司产品、市场及未来发展等情况 2011 年 05 月 06日 公司会议室 实地调研 常州投资集团、华润深国投信托、同亨投资、齐鲁证券、云南国际信托 公司产品、市场及未来发展等情况 2011 年 05 月 11日 公司会议室 实地调研 工银瑞信基金、广发证券 公司产品、市场及未来发展等情况 2011 年 05 月 13日 公司会议室 实地调研 中国人保、公司产品、市场及未来发展等情况 2011 年 05 月 19日 公司会议室 实地调研 国信证券 公司产品、市场及未来发展等情况 2011 年 05 月 20日 公司会议室 实地调研
42、东方证券、博时基金 公司产品、市场及未来发展等情况 2011 年 05 月 25日 公司会议室 实地调研 中邮创业基金 公司产品、市场及未来发展等情况 2011 年 05 月 31日 公司会议室 实地调研 润晖投资 公司产品、市场及未来发展等情况 2011 年 06 月 01日 互联网 书面问询 全体投资者 2011 年公司债券网上路演 2011 年 06 月 22日 公司会议室 实地调研 银华基金、景顺投资、宏利资产管理、国投瑞银基金、新华资产、汇丰晋信基金 公司产品、市场及未来发展等情况 2011 年 06 月 27日 公司会议室 实地调研 高华证券、广发基金、北京鼎天投资高盛、摩根士丹利
43、、中国光大资本、富兰克林邓普顿、The Blackstone Group 公司产品、市场及未来发展等情况 2011 年 06 月 30日 公司会议室 实地调研 兴业全球基金 公司产品、市场及未来发展等情况 7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 软控股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 13 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：软控股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 1,429,819,997.38 1,088,007,123.39 830,542,047.
44、82 344,664,091.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 519,728,731.28 73,714,298.58 231,795,683.72 90,917,454.60 应收账款 1,294,518,979.99 1,250,283,983.13 1,237,659,310.52 1,100,581,700.40 预付款项 279,616,119.71 109,000,937.21 214,813,926.25 91,270,764.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 812,500.00 其他应收款 38,537,041.84
45、736,855,598.03 25,191,362.02 541,651,479.43 买入返售金融资产 存货 756,899,861.47 151,303,613.23 637,072,735.30 125,158,930.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,319,120,731.67 3,409,978,053.57 3,177,075,065.63 2,294,244,420.79 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 228,181,452.00 228,181,452.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,169,408.31
46、585,159,494.48 4,063,912.03 571,522,261.71 投资性房地产 17,802,134.46 17,802,134.46 18,023,461.68 18,023,461.68 固定资产 693,350,714.81 78,800,755.68 551,787,721.17 82,928,292.28 在建工程 26,900,302.12 7,230,678.01 130,094,304.45 4,211,701.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 135,811,302.79 15,691,120.91 137,153,039.
47、06 15,679,991.75 开发支出 商誉 10,704,617.00 10,704,617.00 长期待摊费用 17,156,396.54 4,581,500.63 12,009,683.44 3,439,758.07 软控股份有限公司 2011 年半年 度报告摘要 14 递延所得税资产 17,076,718.13 5,670,187.23 23,972,192.76 7,267,524.29 其他非流动资产 非流动资产合计 1,157,153,046.16 943,117,323.40 887,808,931.59 703,072,991.12 资产总计 5,476,273,777.
48、83 4,353,095,376.97 4,064,883,997.22 2,997,317,411.91 流动负债：短期借款 400,000,000.00 325,000,000.00 248,000,000.00 190,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 452,698,721.62 106,114,710.00 435,887,754.02 49,903,251.60 应付账款 482,242,134.16 129,634,100.63 465,028,124.62 114,489,471.92 预收款项 337,780,637
49、.15 162,950,457.42 455,322,102.63 295,342,479.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,094,971.57 2,580,502.75 7,385,006.50 2,056,825.80 应交税费-16,264,852.57 18,935,776.81-748,291.22 27,270,874.57 应付利息 应付股利 其他应付 款 22,754,757.32 8,017,506.43 33,377,770.82 7,266,370.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其
50、他流动负债 流动负债合计 1,688,306,369.25 753,233,054.04 1,644,252,467.37 686,329,274.10 非流动负债：长期借款 40,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 940,293,722.34 940,293,722.34 长期应付款 专项应付款 350,000.00 350,000.00 预计负债 2,595,201.16 2,595,201.16 2,986,843.49 2,986,843.49 递延所得税负债 34,032,302.58 33,784,629.86 11,082,268.96 10,809,4
