1、软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 1 软控股份有限公司 2018 年第 一 季度 报 告 2018 年 04 月 软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 袁 仲 雪、主 管 会 计 工 作
2、 负 责 人 向 坤 宏 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)向 坤 宏 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）597,217,693.19 581,439,568.25 2.71%归属于上市公司股东的净利润（元）16,284,603.14 14,789,364.53 10.11%归属于上市公司股东的扣除非经常
3、性损益的净利润（元）12,814,783.31-32,613,015.96 139.29%经营活动产生的现金流量净 额（元）2,330,791.83 28,981,604.70-91.96%基本每股收益（元/股）0.02 0.02 0.00%稀释每股收益（元/股）0.02 0.02 0.00%加权平均净资产收益率 0.35%0.32%0.03%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）8,663,869,561.70 8,392,502,368.43 3.23%归属于上市公司股东的净资产（元）4,598,626,181.18 4,584,185,817.28 0.32%非经常
4、性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-63,220.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,198,295.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,035.61 减：所得税影响额 1,053,245.97 少数股东权益影响额（税后）1,767,045.41 合计 3,469,819.83-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非 经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
5、 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,033 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股
6、情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 袁仲雪 境内自然人 15.53%145,308,486 108,981,364 质押 115,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.90%36,462,200 青岛高等学校技术装备服务总部 国有法人 2.23%20,890,236 冻结 16,200,000 王健摄 境内自然人 1.82%17,058,152 17,058,152 质押 15,350,000 国金证券股份有限公司 境内非国有法人 1.82%17,058,152 17,058,152 红土创新基金银河证券
7、深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 1.55%14,483,106 涌金投资控股有限公司 境内非国有法人 1.44%13,465,906 13,465,906 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 境内非国有法人 1.25%11,724,800 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 境内非国有法人 1.25%11,724,800 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 境内非国有法人 1.25%11,724,800 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中央汇金资产管理有限责任公司 36,462,200 人民币普通股
8、 36,462,200 袁仲雪 36,327,122 人民币普通股 36,327,122 青岛高等学校技术装备服务总部 20,890,236 人民币普通股 20,890,236 红土创新基金银河证券深圳市创新投资集团有限公司 14,483,106 人民币普通股 14,483,106 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800 大成基金农业银行
9、大成中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800 软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 5 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 11,724,800 人民币普通股 11,724,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前 10 名无 限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名 股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于 上市公司收购管理办法 中规 定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情
10、况说明（如有）无 公司前10 名普 通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前10 名普 通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 资产负债表项目：（1）预付账款：本项目余额较期初数增加43.31%，主要是公司订单增加带来的业务采购预付款增加所致。（2）
11、长期待摊费用：本项目余额较期初数增加126.13%，主要是子公司北京敬业房屋装修费用增加所致。（3）短期借款：本项目余额较期初数增加158.80%，主要是公司当期银行借款新增所致。（4）应付利息：本项目余额较期初数减少99.44%，主要是公司债利息在本报告期支付所致。利润表项目：（1）财务费用：本项目报告期数较上年同期 数减少80.25%，主要是受公司资金利息收入及外汇结汇汇兑损益增加所致。（2）资产减值损失：本项目报告期数较上年同期减少173.31%，主要是客户应收回款，原已计提坏账的部分坏账冲回所致。（3）投资收益：本项目报告期数较上年同期数减少99.86%，主要是同期有股权处置及股票处置
12、影响所致。（4）营业外收入：本项目报告期数较上年同期数减少81.19%，主要是当期确认的政府补助收入减少所致。（5）营业外支出：本项目报告期数较上年同期数减少65.78%，主要是非流动资产处置损失同比减少 所致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 20
13、18 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2018 年1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月 归属于上市公 司股东的净利润变动幅度 0.00%至 20.00%2018 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）6,166.97 至 7,400.36 2017 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）6,166.97 业绩变动的原因说明 公司主营业务市场拓展顺利，订单稳定增加，盈利能力提升。基于目前的订单情况及对未来市场的展望，预计 2
14、018年 1-6 月份经 营业绩将稳定增长。软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 7 五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对 外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 8 第四
15、节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：软控股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,269,236,561.85 1,248,543,303.24 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 375,700,825.59 437,928,820.49 应收账款 1,302,937,088.11 1,259,249,274.07 预付款项 396,391,238.05 276,605,083.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他 应收款 302
16、,642,082.76 264,280,068.38 买入返售金融资产 存货 1,372,143,578.42 1,337,107,188.20 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 39,450,000.00 39,450,000.00 其他流动资产 933,926,678.42 841,929,391.73 流动资产合计 5,992,428,053.20 5,705,093,129.36 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 82,731,500.00 82,731,500.00 软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 9 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10
17、7,260,449.55 107,245,773.20 投资性房地产 31,772,305.52 32,110,739.90 固定资产 1,425,823,151.30 1,458,189,594.22 在建工程 184,813,377.66 172,080,459.43 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 409,193,552.28 413,660,956.92 开发支出 商誉 233,681,325.80 233,681,325.80 长期待摊费用 3,859,910.68 1,706,950.64 递延所得税资产 127,141,528.63 125,832,8
18、91.80 其他非流动资产 65,164,407.08 60,169,047.16 非流动资产合计 2,671,441,508.50 2,687,409,239.07 资产总计 8,663,869,561.70 8,392,502,368.43 流动负债：短期借款 488,972,472.93 188,941,539.57 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 363,034,070.80 426,869,877.10 应付账款 599,630,955.82 599,558,594.10 预收款项 886,065,7
19、12.53 840,004,019.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,134,848.83 13,715,186.02 应交税费 23,434,128.29 29,761,457.21 应付利息 200,808.65 35,849,999.97 软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 10 应付股利 其他应付款 71,990,755.05 61,417,498.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,448,463,752.90 2,196,118,172
20、.17 非流动负债：长期借款 81,627,730.00 70,511,250.00 应付债券 994,981,859.13 994,595,379.82 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 8,857,612.46 8,834,013.27 递延收益 217,266,314.70 227,962,891.08 递延所得税负债 41,187,054.81 39,507,230.60 其他非流动负债 6,231,096.73 非流动负债合计 1,350,151,667.83 1,341,410,764.77 负债合计 3,798,615,420.73 3,5
21、37,528,936.94 所有者权益：股本 935,444,674.00 935,444,674.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,026,096,916.91 2,026,096,916.91 减：库存股 6,730,560.00 6,730,560.00 其他综合收益-4,234,867.08-1,618,542.16 专项储备 18,936,429.43 18,164,343.75 盈余公积 311,251,642.73 311,251,642.73 软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 11 一般风险准备 未分配利润 1,317,861,945.19
22、 1,301,577,342.05 归属于母公司所有者权益合计 4,598,626,181.18 4,584,185,817.28 少数股东权益 266,627,959.79 270,787,614.21 所有者权益合计 4,865,254,140.97 4,854,973,431.49 负债和所有者权益总计 8,663,869,561.70 8,392,502,368.43 法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：向坤宏 会计机构负责人：向坤宏 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 741,501,228.21 879,575,342.51
23、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 50,481,514.24 74,415,420.49 应收账款 2,385,162,759.34 2,353,882,377.56 预付款项 31,595,342.38 30,838,298.00 应收利息 应收股利 其他应收款 1,116,512,918.46 1,196,970,689.04 存货 14,374,404.47 25,254,018.78 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 39,450,000.00 39,450,000.00 其他流动资产 821,818,813.14 706,071,909.96
24、 流动资产合计 5,200,896,980.24 5,306,458,056.34 非流动资产：可供出售金融资产 65,181,500.00 65,181,500.00 持有至到期投资 38,562,220.00 58,807,800.00 长期应收款 长期股权投资 1,642,512,143.28 1,642,497,466.93 投资性房地产 31,772,305.52 32,110,739.90 固定资产 42,030,870.53 44,329,666.33 软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 12 在建工程 4,482,210.41 4,743,748.87 工程物资
25、固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,640,781.89 12,917,058.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 694,298.11 808,978.09 递延所得税资产 53,558,255.37 53,025,307.88 其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00 非流动资产合计 1,892,434,585.11 1,915,422,266.87 资产总计 7,093,331,565.35 7,221,880,323.21 流动负债：短期借款 122,993,560.00 159,450,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
26、融负债 衍生金融负债 应付票据 328,999,147.18 381,707,147.18 应付账款 146,130,464.41 146,359,271.03 预收款项 27,147,387.03 25,746,312.52 应付职工薪酬 1,265,735.74 916,110.40 应交税费 9,271,038.38 8,915,080.46 应付利息-0.04 35,849,999.97 应付股利 其他应付款 16,636,077.00 47,713,086.99 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 652,443,409.70 806,657,008.
27、55 非流动负债：长期借款 56,592,900.00 58,807,800.00 应付债券 994,981,859.13 994,595,379.82 其中：优先股 软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 13 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 8,695,912.29 8,645,229.62 递延收益 14,024,090.02 14,616,291.08 递延所得税负债 39,964,396.14 38,373,948.71 其他非流动负债 非流动负债合计 1,114,259,157.58 1,115,038,649.23 负债合计 1,766,70
28、2,567.28 1,921,695,657.78 所有者权益：股本 935,444,674.00 935,444,674.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,013,213,629.29 2,013,213,629.29 减：库存股 6,730,560.00 6,730,560.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 311,251,642.73 311,251,642.73 未分配利润 2,073,449,612.05 2,047,005,279.41 所有者权益合计 5,326,628,998.07 5,300,184,665.43 负债和所有者权益总计 7,093,
29、331,565.35 7,221,880,323.21 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 597,217,693.19 581,439,568.25 其中：营业收入 597,217,693.19 581,439,568.25 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 601,472,338.67 632,664,811.81 其中：营业成本 462,210,675.05 471,105,200.80 软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出
30、 分保费用 税金及附加 7,010,782.57 6,010,736.43 销售费用 21,540,012.09 25,468,508.65 管理费用 115,792,126.89 108,366,610.73 财务费用 2,299,519.84 11,645,777.11 资产减值损失-7,380,777.77 10,067,978.09 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）66,457.18 49,099,603.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,676.45 522,763.43 汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
31、列）5,200.65 其他收益 15,409,041.81 三、营业利润（亏损以“”号填列）11,226,054.16-2,125,640.15 加：营业外收入 1,735,699.67 9,226,614.43 减：营业外支出 256,848.03 750,542.99 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）12,704,905.80 6,350,431.29 减：所得税费用 2,659,561.50-3,993,009.46 五、净利润（净亏损以“”号填列）10,045,344.30 10,343,440.75（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）10,045,344.30 10,343
32、,440.75（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润 16,284,603.14 14,789,364.53 少数股东损益-6,239,258.84-4,445,923.78 六、其他综合收益的税后净额 16,284,603.14-27,091,692.83 归属母公司所有者的其他综合收16,284,603.14-27,091,692.83 软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 15 益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定 受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被 投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
33、（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 16,284,603.14-27,091,692.83 1.权益法下在被 投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融 资产公允价值变动损益-25,573,583.79 3.持有至到期投 资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期 损益的有效部分 5.外币财务报表 折算差额 16,284,603.14-1,518,109.04 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 26,329,947.44-16,748,252.08 归属于母公司所有者的综合收益总额 32,569,206.28-12,302
34、,328.30 归属于少数股东的综合收益总额-6,239,258.84-4,445,923.78 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.02 0.02（二）稀释每股收益 0.02 0.02 法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：向坤宏 会计机构负责人：向坤宏 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 68,565,896.39 44,016,413.27 减：营业成本 11,057,359.12 6,019,910.43 软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 16 税金及附加 1,410,740.96 2,011,741.97 销售费用 4,2
35、52,180.05 5,472,393.00 管理费用 28,505,001.60 20,012,835.37 财务费用 3,830,942.73 13,767,755.33 资产减值损失 4,094,501.71 8,511,014.96 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）2,804,367.56 60,148,127.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,676.45 522,763.43 资产处置收益（损失以“-”号填列）5,200.65 其他收益 10,602,982.89 二、营业利润（亏损以“”号填列）28,827,721.32 48,
36、368,890.05 加：营业外收入 611,915.14 4,704,470.81 减：营业外支出 184,133.33 168,288.15 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）29,255,503.13 52,905,072.71 减：所得税费用 2,811,170.49-6,404,985.76 四、净利润（净亏损以“”号填列）26,444,332.64 59,310,058.47（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）26,444,332.64-25,573,583.79（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 0.00-25,573,583.79（一）
37、以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定 受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被 投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00-25,573,583.79 1.权益法下在被 投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中 软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 17 享有的份额 2.可供出售金融 资产公允价值变动损益 3.持有至到期投 资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期 损益的有效部分 5.外币财务报表 折算差额 6.其他 六、综合收益总额 26,444,332.64 33,736,474.68 七、
38、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 0.06（二）稀释每股收益 0.03 0.06 5、合 并现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 634,533,232.40 588,886,205.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 19,949,
39、711.74 6,019,357.98 收到其他与经营活动有关的现金 179,679,399.52 132,810,169.10 软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 18 经营活动现金流入小计 834,162,343.66 727,715,732.96 购买商品、接受劳务支付的现金 574,174,430.92 432,751,297.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 107,923,487.15 121,550,502.67 支付的各项税费
40、 30,839,244.38 22,082,754.68 支付其他与经营活动有关的现金 118,894,389.38 122,349,573.21 经营活动现金流出小计 831,831,551.83 698,734,128.26 经营活动产生的现金流量净额 2,330,791.83 28,981,604.70 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,212,700,000.00 131,383,519.00 取得投资收益收到的现金 8,560,444.57 97,287.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 20,000.00 8,484.00 处置子公司及其
41、他营业单位收到的现金净额 26,674,414.01 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,221,280,444.57 158,163,704.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,695,486.37 61,894,899.44 投资支付的现金 1,329,300,000.00 169,618,374.80 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付 其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,356,995,486.37 231,513,274.24 投资活动产生的现金流量净额-135,715,041.80-73,349
42、,569.56 软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 19 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 347,015,200.00 1,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 347,015,200.00 1,000,000.00 偿还债务支付的现金 35,444,640.00 3,449,650.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,573,986.17 51,666,259.42 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金
43、481,116.19 434,733.85 筹资活动现金流出小计 85,499,742.36 55,550,643.27 筹资活动产生的现金流量净额 261,515,457.64-54,550,643.27 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-1,421,733.79-3,743,039.11 五、现金及现金等价物净增加额 126,709,473.88-102,661,647.24 加：期初现金及现金等价物余额 1,068,652,610.48 916,497,906.84 六、期末现金及现金等价物余额 1,195,362,084.36 813,836,259.60 6、母 公司 现金 流
44、 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 634,533,232.40 588,886,205.88 收到的税费返还 19,949,711.74 6,019,357.98 收到其他与经营活动有关的现金 179,679,399.52 132,810,169.10 经营活动现金流入小计 834,162,343.66 727,715,732.96 购买商品、接受劳务支付的现金 574,174,430.92 432,751,297.70 支付给职工以及为职工支付的现金 107,923,487.15 121,550,502.67 软控股份
45、有限公司 2018 年第 一季度报告全文 20 支付的各项税费 30,839,244.38 22,082,754.68 支付其他与经营活动有关的现金 118,894,389.38 122,349,573.21 经营活动现金流出小计 831,831,551.83 698,734,128.26 经营活动产生的现金流量净额 2,330,791.83 28,981,604.70 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,212,700,000.00 131,383,519.00 取得投资收益收到的现金 8,560,444.57 97,287.67 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的
46、现金净额 20,000.00 8,484.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26,674,414.01 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,221,280,444.57 158,163,704.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,695,486.37 61,894,899.44 投资支付的现金 1,329,300,000.00 169,618,374.80 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投 资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,356,995,486.37 231,513,274.24 投资活动产生的现金流量净额
47、-135,715,041.80-73,349,569.56 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 347,015,200.00 1,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 347,015,200.00 1,000,000.00 偿还债务支付的现金 35,444,640.00 3,449,650.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,573,986.17 51,666,259.42 支付其他与筹资活动有关的现金 481,116.19 434,733.85 软控股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文
48、 21 筹资活动现金流出小计 85,499,742.36 55,550,643.27 筹资活动产生的现金流量净额 261,515,457.64-54,550,643.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,421,733.79-3,743,039.11 五、现金及现金等价物净增加 额 126,709,473.88-102,661,647.24 加：期初现金及现金等价物余额 1,068,652,610.48 916,497,906.84 六、期末现金及现金等价物余额 1,195,362,084.36 813,836,259.60 二、审 计 报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。软控股 份有限公司 董事长：袁仲雪 2018 年4 月20 日
