1、江西黑猫炭黑股份有限公司 2010年半年度报告摘要 1 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2010-037 江西黑猫炭黑股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人董事长蔡景
2、章先生、主管会计工作负责人陈文星先生及会计机构负责人(会计主管人员)辛淑兰女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 黑猫股份 股票代码 002068 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹和平 李毅 联系地址 景德镇市历尧 景德镇市历尧 电话 0798-8399126 0798-8399126 传真 0798-8399126 0798-8399126 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 2,829,
3、135,651.92 2,269,591,156.22 24.65%归属于上市公司股东的所有者权益 619,272,357.89 595,457,726.19 4.00%股本 249,912,000.00 192,240,000.00 30.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.48 3.10-20.00%报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 1,420,400,770.12 763,643,204.87 86.00%营业利润 31,178,653.96 34,337,094.39-9.20%江西黑猫炭黑股份有限公司 2010年半年度报告摘要 2 利润总额
4、 33,157,596.93 33,557,645.61-1.19%归属于上市公司股东的净利润 31,439,350.78 17,864,809.36 75.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,788,385.67 18,430,051.37 61.63%基本每股收益（元/股）0.126 0.071 77.46%稀释每股收益（元/股）0.126 0.071 77.46%净资产收益率（%）5.08%3.34%1.74%经营活动产生的现金流量净额 38,485,071.35 91,880,676.56-58.11%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.15 0.48-
5、68.75%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-5,802.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,987,464.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 321,079.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,002,719.41 所得税影响额-504,082.69 少数股东权益影响额-144,974.56 合计 1,650,965.11-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1
6、 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 109,288,26756.85%32,307,242-141,591,241-109,283,999 4,268 0.00%1、国家持股 2、国有法人持股 109,284,62356.85%32,306,257-141,590,880-109,284,623 3、其他内资持股 3,6440.00%985-361624 4,2680.00%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 3,6440.00%985-361624 4
7、,2680.00%江西黑猫炭黑股份有限公司 2010年半年度报告摘要 3 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 82,951,73343.15%25,364,758141,591,241166,955,999 249,907,732100.00%1、人民币普通股 82,951,73343.15%25,364,758141,591,241166,955,999 249,907,732100.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 192,240,000100.00%57,672,000 57,672,000 249,
8、912,000100.00%3.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 28,161 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 国有法人 56.02%139,993,780 0 8,129,206全国社保基金一零九组合 基金、理财产品等其他(06)3.24%8,100,000 0 0中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 基金、理财产品等其他(06)2.01%5,030,000 0 0中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他
9、(06)0.80%2,009,007 0 0中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他(06)0.80%1,992,517 0 0中国银行易方达中小盘股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他(06)0.64%1,600,000 0 0中信建投中信中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划 基金、理财产品等其他(06)0.60%1,505,903 0 0中国工商银行易方达行业领先企业股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他(06)0.54%1,342,366 0 0交通银行易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 基金、理财产品等其他(06)0.34%856,856 0 0中
10、国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 基金、理财产品等其他(06)0.28%700,000 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 江西黑猫炭黑股份有限公司 2010年半年度报告摘要 4 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 139,993,780 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 8,100,000 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 5,030,000 人民币普通股 中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金 2,009,007 人民币普通股 中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 1,992,517 人民
11、币普通股 中国银行易方达中小盘股票型证券投资基金 1,600,000 人民币普通股 中信建投中信中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划 1,505,903 人民币普通股 中国工商银行易方达行业领先企业股票型证券投资基金 1,342,366 人民币普通股 交通银行易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 856,856 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 700,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中：未知其他股东互相之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级
12、管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数其中：持有限制性股票数量 期末持有股票期权数量 变动原因 章美珍 独立董事 3,644 820 911 3,553 3,553 0 送转股、二级市场减持 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）化工产品 139,963.60 120,675.80 13.78%83.28%95.81%-
13、28.60%主营业务分产品情况 硬质炭黑 104,140.72 89,221.87 14.33%95.82%107.81%-25.64%软质炭黑 25,591.81 21,902.98 14.41%71.76%77.61%-16.37%江西黑猫炭黑股份有限公司 2010年半年度报告摘要 5 焦油精制产品 7,311.84 6,866.70 6.09%42.77%66.19%-68.48%尾煤气 2,919.23 2,684.25 8.05%19.14%30.81%-50.46%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 125,441.47 74.14
14、%国外 14,522.13 301.16%5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 公司盈利能力下降主要是由于 2010年上半年度公司上游焦化行业大规模限产且表现出很强的区域性特点，陕西、山西、内蒙古等焦化产区开工率下降明显，而华北、华东区域焦化企业因贴近钢铁市场开工率下降幅度较小；从而造成 2010年上半年韩城基地、乌海基地的原料油供应相对趋紧，价格持续高涨，炭黑生产成本相应上升，又因行业特性和下游轮胎行业盈利能力下降等因素导致公司产品售价的上调未能及时消化成本上涨，最终致使 2010年上半
15、年度公司毛利率较上年同期有所下降。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 24,200.00报告期内变更用途的募集资金总额 0.00报告期内投入募集资金总额 836.66累计变更用途的募集资金总额 4,909.00累计变更用途的募集资金总额比例 20.29%已累计投入募集资金总额 24,402.00承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额
16、的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化增资韩城黑猫，建设2.5万吨硬质和 2.5万吨软质炭黑工程项目 否 6,000.00 6,000.00 6,000.000.005,500.00-500.0091.67%2004年 04月01日 8,102.93 是 否 公司年 2万吨硬质炭黑生产技术改造项目 否 4,885.00 4,885.00 4,885.000.004,437.70-447.3090.84%2004年 11 月01日 6,781.05 是 否 江西黑猫炭黑股份有限
17、公司 2010年半年度报告摘要 6 公司 3万吨软质炭黑生产装置技改工程项目 否 4,976.00 4,976.00 4,976.000.005,018.1042.10100.85%2007年 07月01日 9,156.00 是 否 公司 1#-3#炭黑生产技术改造项目 是 4,968.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00%2006年 09月15日 0.00 否 是 新建 1万特种炭黑生产线项目 是 0.00 3,509.00 3,509.000.003,597.3388.33102.52%2007年 07月01日 4,957.21 是 否 改质沥青、精蒽、咔唑技术改
18、造项目 是 0.00 1,400.00 1,400.0096.47 915.43-484.5765.39%2010年 12月31日 0.00 否 否 公司炭黑生产共用工程技术改造项目 否 4,867.80 4,867.80 4,867.80740.194,933.4065.60101.35%2010年 03月31日 0.00 是 否 合计-25,697.30 25,637.80 25,637.80836.6624,401.96-1,235.84-28,997.19-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司 1#-3#炭黑生产技术改造项目已变更，所以未达到计划进度以及预计收益。改质
19、沥青、精蒽、咔唑技术改造项目中，因为咔唑技术改造项目因市场变化原因公司决定暂停该项目的建设，导致未达到计划进度以及预计收益。公司 3万吨软质炭黑生产装置技改工程项目，因为原材料价格及工程造价上涨等原因，不足部分以募集资金利息及完工项目剩余资金补充。新建 1万特种炭黑生产线项目，因为原材料价格及工程造价上涨等原因，不足部分以募集资金利息及完工项目剩余资金补充。公司炭黑生产共用工程技术改造项目，因为原材料价格及工程造价上涨等原因，不足部分以募集资金利息及完工项目剩余资金补充。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司 1#-3#炭黑生产技术改造项目已变更。因为公司已逐步采用自有资金陆续地进行了技术改造
20、，其中核心设备和装置已基本完成改造，根据炭黑生产产业结构调整的趋势和公司技改实施的现状，其可行性发生了变化，经 2006年年度股东大会审议后予以变更。改质沥青、精蒽、咔唑技术改造项目中，因为咔唑技术改造项目因市场变化原因公司决定暂停该项目的建设，改质沥青、精蒽技改项目目前已完成。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2006年 9 月 23 日，公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过了本次募集资金使用的议案：本次募集资金的 10,885 万元按照招股书中承诺的用途用于置换并归还前期已完成的增资韩城黑猫
21、（用于建设年产 2.5 万吨硬质炭黑工程项目、2.5 万吨软质炭黑工程项目和本公司年产 2 万吨硬质炭黑生产线技术改造项目）的银行贷款。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 无 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 江西黑猫炭黑股份有限公司 2010年半年度报告摘要 7 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额(1)报告期内实际投入金额 截至期末实际
22、累计投入金额(2)投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化新建 1万特种炭黑生产线项目 公司 1#-3#炭黑生产技术改造项目 3,509.00 3,509.00 0.00 3,597.33 102.52%2007年 07月01日 4,957.21 是 否 改质沥青、精蒽、咔唑技术改造项目 公司 1#-3#炭黑生产技术改造项目 1,400.00 1,400.00 96.47 915.43 65.39%2010年 04月01日 0.00 否 否 合计-4,909.00 4,909.00 96.474,51
23、2.76-4,957.21-变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）变更原因：国内炭黑行业结构调整和公司 1#-3#线技术改造的实施情况。变更程序：公司第二届董事会第九次会议和 2006 年年度股东大会审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）改质沥青、精蒽、咔唑技术改造项目中，因为咔唑技术改造项目因市场变化原因公司决定暂停该项目的建设，改质沥青、精蒽技改项目目前已完成。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 对 2010 年 1-9月经营业绩的预计 2010年 1-9月预计的经营业绩 归属于上市公
24、司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%2010年 1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-15.00%15.00%2009年 1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：49,587,917.85业绩变动的原因说明 2009年第二、三季度尤其是三季度公司在行业内率先复苏，业绩较往年大幅增长，2009年三季度单季实现净利润 3014.27万元；2010年同期公司主要由于韩城基地、乌海基地因焦化企业大规模限产，原料油供应紧张，生产成本大幅上涨；公司虽能发挥就近采购的渠道优势满足生产需要，产销量和业务收入大幅增长，但公司综合盈利水
25、平将有所下降。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 江西黑猫炭黑股份有限公司 2010年半年度报告摘要 8 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度
26、相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0.00报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0.00报告期末实际对外担保余额合计（A4）0.00公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）韩城黑猫炭黑有限责任公司 2010年 2月25日，编号2010-005 18,500.00 2010年 01月
27、01日 14,000.00 信用担保 一年 否 否 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 2010年 2月25日，编号2010-005 11,000.00 2010年 01月01日 8,000.00 信用担保 一年 否 否 乌海黑猫炭黑有限责任公司 2010年 2月25日，编号2010-005 50,000.00 2010年 01月01日 37,000.00 信用担保 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）79,500.00报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）59,000.00报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）79,500.00报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）
28、59,000.00公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）79,500.00报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）59,000.00报告期末已审批的担保额度合79,500.00报告期末实际担保余额合计59,000.00江西黑猫炭黑股份有限公司 2010年半年度报告摘要 9 计（A3+B3）（A4+B4）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 95.27%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）37,000.00担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）28,03
29、6.38上述三项担保金额合计（C+D+E）65,036.38未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无。6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺-收购报告书或权益变动报告书中所作承诺-重大资产重组时所作承诺-发行时
30、所作承诺 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 关于避免同业竞争的承诺函、关于股份限售的承诺函 履行良好 其他承诺（含追加承诺）-江西黑猫炭黑股份有限公司 2010年半年度报告摘要 10 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他
31、综合收益当期转入损益的净额 小计 3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.006.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 是 审计意见 标准无保留审计意见 审计报告编号 2010-2048
32、审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 江西黑猫炭黑股份有限公司 江西黑猫炭黑股份有限公司 2010年半年度报告摘要 11 引言段 我们审计了后附的江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”）财务报表，包括 2010年6月 30日的资产负债表和合并资产负债表、2010年 1-6 月利润表和合并利润表、2010年 1-6月现金流量表和合并现金流量表、2010年 1-6月股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则的规定编制财务报表是黑猫股份管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
33、弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。注册会计师责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计
34、工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。审计意见段 我们认为，黑猫股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了黑猫股份 2010 年 6月 30日的财务状况以及 2010年 1-6月的经营成果和现金流量。非标意见 审计机构名称 中磊会计师事务所 审计机构地址 北京丰台区星火路 1号昌宁大厦 8层 审计报告日期 2010年 08 月 04日 注册会计师姓名 龚勤红、贾士林 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司 2
35、010 年 06 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 440,001,762.34 240,879,109.89 229,608,109.51 101,730,699.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 202,659,924.86 189,785,533.40 179,861,514.78 144,091,322.70 应收账款 573,727,320.26 516,272,028.37 402,215,420.09 361,499,860.90 预付款项 49,918,733.04 15,947,303.24
36、74,962,585.14 18,770,051.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 江西黑猫炭黑股份有限公司 2010年半年度报告摘要 12 其他应收款 8,126,001.89 52,325,324.95 7,336,343.87 125,732,654.30 买入返售金融资产 存货 328,977,409.02 124,193,065.84 246,095,937.60 99,037,750.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,603,411,151.41 1,139,402,365.69 1,140,079,910.99 85
37、0,862,339.74非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,500,000.00 390,730,919.64 290,730,919.64 投资性房地产 固定资产 1,063,576,319.98 298,891,946.05 994,808,925.35 300,867,647.80 在建工程 62,551,675.76 5,006,031.22 74,304,400.64 8,189,596.98 工程物资 6,198,535.13 1,756,003.17 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,216,898.
38、92 3,554,104.40 50,736,817.10 3,597,343.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,961,196.97 8,614,491.34 7,905,098.97 6,583,707.35 其他非流动资产 20,719,873.75 非流动资产合计 1,225,724,500.51 706,797,492.65 1,129,511,245.23 609,969,215.47资产总计 2,829,135,651.92 1,846,199,858.34 2,269,591,156.22 1,460,831,555.21流动负债：短期借款 1,048,7
39、80,000.00 543,000,000.00 753,500,000.00 349,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 439,000,000.00 256,500,000.00 199,650,000.00 111,500,000.00 应付账款 293,067,071.14 390,466,442.40 327,383,413.45 343,442,241.29 预收款项 28,741,952.20 28,739,498.20 16,163,912.45 16,155,779.45 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工
40、薪酬 5,727,830.86 3,001,295.96 4,446,568.46 2,924,450.49 应交税费-3,915,305.17-5,081,989.61 3,437,934.88 5,179,380.75 应付利息 894,173.37-33,584.01 1,201,112.88 341,399.95 应付股利 378,363.00 378,363.00 378,363.00 378,363.00 其他应付款 28,856,901.61 6,551,436.50 32,261,550.70 7,355,152.88江西黑猫炭黑股份有限公司 2010年半年度报告摘要 13 应
41、付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,851,530,987.01 1,233,521,462.44 1,358,422,855.82 856,276,767.81非流动负债：长期借款 197,500,000.00 10,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 长期应付款 83,230,374.64 76,491,941.56 100,754,333.96 93,520,554.42
42、专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 23,629,896.73 24,347,361.11 非流动负债合计 304,360,271.37 86,491,941.56 275,101,695.07 93,520,554.42负债合计 2,155,891,258.38 1,320,013,404.00 1,633,524,550.89 949,797,322.23所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）249,912,000.00 249,912,000.00 192,240,000.00 192,240,000.00 资本公积 206,157,032.41 188,765,
43、608.80 206,092,151.49 188,765,608.80 减：库存股 专项储备 盈余公积 35,142,480.55 35,142,480.55 35,142,480.55 35,142,480.55 一般风险准备 未分配利润 128,060,844.93 52,366,364.99 161,983,094.15 94,886,143.63 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 619,272,357.89 526,186,454.34 595,457,726.19 511,034,232.98少数股东权益 53,972,035.65 0.00 40,608,879.1
44、4 0.00所有者权益合计 673,244,393.54 526,186,454.34 636,066,605.33 511,034,232.98负债和所有者权益总计 2,829,135,651.92 1,846,199,858.34 2,269,591,156.22 1,460,831,555.217.2.2 利润表 编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司 2010年 1-6月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,420,400,770.12 1,317,160,686.73 763,643,204.87 710,952,124.10其中：营业收入
45、 1,420,400,770.12 1,317,160,686.73 763,643,204.87 710,952,124.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,389,222,116.16 1,296,331,799.60 729,333,199.63 671,848,683.00其中：营业成本 1,212,304,047.01 1,237,135,388.21 616,284,293.71 628,506,877.85江西黑猫炭黑股份有限公司 2010年半年度报告摘要 14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分
46、保费用 营业税金及附加 2,873,481.45 1,754,958.79 3,917,034.48 2,278,820.08 销售费用 101,700,394.21 28,348,497.66 58,705,575.37 20,548,793.89 管理费用 32,897,063.50 13,145,570.43 22,208,612.02 9,822,867.57 财务费用 30,372,117.35 7,824,248.58 25,814,202.09 9,014,883.74 资产减值损失 9,075,012.64 8,123,135.93 2,403,481.96 1,676,439
47、.87 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）27,089.15 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）31,178,653.96 20,828,887.13 34,337,094.39 39,103,441.10 加：营业外收入 3,195,903.49 742,150.24 552,789.75 63,235.06 减：营业外支出 1,216,960.52 760,000.00 1,332,238.53 1,255,650.01 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列
48、）33,157,596.93 20,811,037.37 33,557,645.61 37,911,026.15 减：所得税费用 790,208.72-2,030,783.99 14,112,389.21 9,774,682.93五、净利润（净亏损以“-”号填列）32,367,388.21 22,841,821.36 19,445,256.40 28,136,343.22 归属于母公司所有者的净利润 31,439,350.78 22,841,821.36 17,864,809.36 28,136,343.22 少数股东损益 928,037.43 1,580,447.04 六、每股收益：（一）基
49、本每股收益 0.126 0.091 0.071 0.113（二）稀释每股收益 0.126 0.091 0.071 0.113七、其他综合收益 八、综合收益总额 32,367,388.21 22,841,821.36 19,445,256.40 28,136,343.22 归属于母公司所有者的综合收益总额 31,439,350.78 22,841,821.36 17,864,809.36 28,136,343.22 归属于少数股东的综合收益总额 928,037.43 1,580,447.04 江西黑猫炭黑股份有限公司 2010年半年度报告摘要 15 7.2.3 现金流量表 编制单位：江西黑猫炭黑
50、股份有限公司 2010年 1-6月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,605,832,939.35 1,350,379,624.78 784,561,686.87 736,825,458.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 7
