1、广东远光软件股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 1 广东远光软件股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 除独立董 事陈冲因公出国请假外,公司其他董事均亲自出席了本次审议季度报告的董事会。1.4 公司第三 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责 人黄建元、主管会
2、计工作负责人毛华夏及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位:(人民币)元 2007.9.30 2006.12.31 增减幅度()总资产 329,964,756.83 363,726,241.92-9.28%股东权益 312,365,869.10 311,821,109.86 0.17%股本 109,820,000.00 109,820,000.00 0.00%每股净资产 2.84 2.84 0.00%2007 年 7-9 月 比上年同期增减()2007 年 1-9 月 比上年同期增减()营
3、业总收入 27,600,549.98-1.69%83,499,531.43 9.72%净利润 6,868,575.38 32.10%22,508,759.24 31.57%经营活动产生的现金流量净额-17,912,425.62-149.36%每股经营活动产生的现金流量净额-0.16-128.57%基本每股收益 0.0630 1.61%0.2050-0.97%扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.201 34.00%稀释每股收益 0.0630 1.61%0.2050-0.97%净资产收益率 2.20%增加 0.53 个百分点 7.21%增加 1.72 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 2
4、.20%增加 0.58 个百分点 7.06%增加 1.76 个百分点非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 2007 年 1-9 月金 额 非流动资产处置损益-63,765.10计入当期损益的政府补助(即本公司的贷款贴息)596,205.00其他各项营业外收支净额-3,872.32减:所得税影响数-79,285.14广东远光软件股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 2 合计 449,282.442.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位:股 股东总数 10,076 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股
5、份数量 股份种类 国电电力发展股份有限公司 8,232,000 人民币普通股 吉林省电力有限公司 3,704,400 人民币普通股 福建省电力有限公司 3,704,400 人民币普通股 浙江嘉汇集团有限公司 2,263,800 人民币普通股 广东太平洋技术创业有限公司 1,916,826 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 1,629,761 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 459,089 人民币普通股 兴和证券投资基金 283,300 人民币普通股 华宝信托有限责任公司资金信托R2006ZX010 269,800 人民币普通股 黄健 242,
6、076 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 一、公司主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因:1、交易性金融资产较期初增长 262.81%,主要原因是公司运用自用资金进行证券投资所致。2、应收账款较期初增长 68.79%,主要原因是部分已确认完工收入暂未收回所致。3、其他应收款较期初增长 240.73%,主要原 因是公司员工备用金增加所致。4、在建工程较期初增长 348%,主要原因是公司软件园办公楼装修工程启动所致。5、短期借款较期初减少 100%,主要原因是公司归还到期短期流动借款所致。6、应付账款较期初减
7、少 50.24%,主要原因是往来项目结算所致。7、预收账款较期初减少 75.4%,主要原因是上年预收款对应项目本期完工结算所致。8、应付职工薪酬较期初减少 43.68%,主要原 因是本期员工增加,福利支出随之增长所致。9、其他应付款较期初增长 113.69%,主要原 因是本期应付员工笔记本电脑使用补贴增加所致。10、管理费用较上年同期增长 55.01%,主要原因是公司运营规模扩大,公司募集资金项目建设投入增加所致。11、财务费用较上年同期减少 35.46%,主要原因是公司募集资金到位后,银行存款利息增加所致。12、投资收益较上年同期增长 4392.94%,主要原因是公司运用自用资金进行证券投资
8、产生收益所致。13、营业外收入较上年同期增长 73.14%,主要原因是本期增值税退税增加所致。14、所得税费用较上年同期增长 55.09%,主要原因是本期收益增长,所得税费用增加所致。15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 149.36%,主要原因是公司运营规模扩大,公司募集资金项目建设投入增加所致。16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 454.45%,主要原因是本期派发 2006 年度现金红利所致。二、公司主要财务指标大幅度变动的情况及原因:1、净利润较上年同期增长 31.57%,主要原因是公司营业收入增长,证券投资收益的增加所致。2、净资产收益率较上年同期增长 3
9、1.34%,主要原因是公司盈利水平有所提高所致。广东远光软件股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 3 3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 适用 不适用 3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 公司控股股东珠海市东区荣光科技有限公司及实际控制人陈利浩先生承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由公司回购所持有的股份。公司发起人股东国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司、广东太平洋技术创业有限公司、浙江嘉汇集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起 12 个
10、月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由公司回购所持有的股份;在公司首次公开发行股票前 12 个月内增持的股份,自持有新增股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)的 36 个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份,也不由公司回购所持有的该部分股份。报告期内,没有出现违反承诺事项的情况。3.4 对 2007 年度经营 业 绩的预计 单位:(人民币)元 净利润比上年增长 30%以上 对 2007 年度经 营业绩的预计 公司预计 2007 年度净利润较上年度增长 30%-50%。2006 年度经营业绩 净利润(未按新会计准则调整)38,519,746.94业绩变动的原因说明 公
11、司营业总收入增长,证券投资收益的增加。3.5 证 券 投资情 况 适用 不适用 单位:(人民币)元 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量(股)期末持有比例 会计核算科目 初始投资金额 期末账面值 报告期损益A 股 601808 中海油服 16,000.00 0.00%交易性金融资产 215,680.00 638,400.00 422,720.00A 股 601939 建设银行 200,000.00 0.00%交易性金融资产 1,290,000.00 1,870,000.00 580,000.00A 股 601088 中国神华 47,000.00 0.00%交易性金融资产 1,738,53
12、0.00 1,738,530.00 0.00报告期内已全部出售的证券投资-15,598,129.00-3,072,836.74合计-18,842,339.00 4,246,930.004,075,556.744 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位:广东远光软件股份有限公司 2007 年 09 月 30 日 单位:(人民币)元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产:货币资金 220,520,293.63 219,738,534.51 284,869,999.63 283,661,013.07 结算备付金 广东远光软件股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 4 拆
13、出资金 交易性金融资产 4,246,930.00 4,246,930.00 1,170,560.00 1,170,560.00 应收票据 应收账款 49,151,868.30 48,971,315.17 29,120,824.78 28,513,087.78 预付款项 3,290,305.92 3,290,305.92 4,371,682.80 4,371,682.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 5,068,019.78 4,998,424.36 1,487,410.14 1,418,134.91 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动
14、资产 流动资产合计 282,277,417.63 281,245,509.96 321,020,477.35 319,134,478.56非流动资产:发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,680,308.10 2,473,664.76 1,291,935.75 2,645,469.77 投资性房地产 固定资产 38,143,811.48 38,051,308.70 36,374,863.80 36,266,811.76 在建工程 2,683,152.40 2,683,152.40 598,920.85 598,920.85 工程物资 固定资产清理 生产
15、性生物资产 油气资产 无形资产 3,739,612.74 3,739,612.74 3,289,982.62 3,289,982.62 开发支出 商誉 152,122.40 152,122.40 长期待摊费用 递延所得税资产 1,288,332.08 1,288,332.08 997,939.15 995,104.45 其他非流动资产 非流动资产合计 47,687,339.20 48,236,070.68 42,705,764.57 43,796,289.45资产总计 329,964,756.83 329,481,580.64 363,726,241.92 362,930,768.01流动负债
16、:短期借款 18,000,000.00 18,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 广东远光软件股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 5 应付账款 2,567,148.92 2,374,841.92 5,159,454.92 5,607,336.92 预收款项 4,205,423.85 4,202,923.85 17,092,780.05 17,090,280.05 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,744,200.31 3,638,003.40 6,647,723.83 6,567,224.02 应交税费
17、 1,892,170.18 1,853,078.42 1,732,663.08 1,582,102.23 应付利息 其他应付款 4,750,788.33 4,699,130.33 2,223,243.58 2,161,627.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 17,159,731.59 16,767,977.92 50,855,865.46 51,008,570.60非流动负债:长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 153,420.00 187,785.07 101,087.5
18、5 135,452.62 其他非流动负债 非流动负债合计 153,420.00 187,785.07 101,087.55 135,452.62负债合计 17,313,151.59 16,955,762.99 50,956,953.01 51,144,023.22所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)109,820,000.00 109,820,000.00 109,820,000.00 109,820,000.00 资本公积 118,800,326.06 118,800,326.06 118,800,326.06 118,800,326.06 减:库存股 盈余公积 19,660,712
19、.93 19,647,152.42 19,660,712.93 19,647,152.42 一般风险准备 未分配利润 64,084,830.11 64,258,339.17 63,540,070.87 63,519,266.31 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 312,365,869.10 312,525,817.65 311,821,109.86 311,786,744.79少数股东权益 285,736.14 948,179.05 所有者权益合计 312,651,605.24 312,525,817.65 312,769,288.91 311,786,744.79负债和所有者权
20、益总计 329,964,756.83 329,481,580.64 363,726,241.92 362,930,768.014.2 本报告 期 利润表 编制单位:广东远光软件股份有限公司 2007 年 7-9 月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 广东远光软件股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 6 一、营业总收入 27,600,549.980 27,187,897.390 28,073,950.960 27,920,544.560其中:营业收入 27,600,549.980 27,187,897.390 28,073,950.960 27,92
21、0,544.560 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 25,679,570.610 25,244,512.930 22,426,829.840 22,059,458.440其中:营业成本 6,858,770.680 6,592,161.110 8,742,654.020 8,671,457.720 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 347,696.970 337,903.810 441,536.310 438,708.060 销售费用 6,059,293.740 5,834,657.100 6,
22、531,292.490 6,325,367.510 管理费用 12,124,978.430 12,208,416.880 7,284,315.760 7,199,799.520 财务费用-560,034.030-564,010.310-1,008,991.090-1,007,806.370 资产减值损失 848,864.820 835,384.340 436,022.350 431,932.000 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,125,412.000 1,125,412.000 投资收益(损失以“-”号填列)3,141,971.880 3,141,971.880-24,542.
23、500-187,072.930 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 69,135.140 69,135.140-2,023.850-187,072.930 汇兑收益(损失以“-”号 填列)三、营业利润(亏损以“-”号 填列)6,188,363.250 6,210,768.340 5,622,578.620 5,674,013.190 加:营业外收入 2,060,912.580 2,060,912.580 374,580.870 374,580.870 减:营业外支出 29,733.710 29,733.710 108,786.040 108,786.040 其中:非流动资产处置损失 18,7
24、95.810 18,795.810 62,169.500 62,169.500四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,219,542.120 8,241,947.210 5,888,373.450 5,939,808.020 减:所得税费用 1,360,266.410 1,342,458.000 745,847.280 740,235.840五、净利润(净 亏损以“-”号 填列)6,859,275.710 6,899,489.210 5,142,526.170 5,199,572.180 归属于母公司所有者的净利润 6,868,575.380 6,899,489.210 5,199,572.
25、180 5,199,572.180 少数股东损益-9,299.670-57,046.010 六、每股收益:(一)基本每股收益 0.0630 0.0630 0.0620 0.0620(二)稀释每股收益 0.0630 0.0630 0.0620 0.0620广东远光软件股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 7 4.3 年初到 报 告期末利 润 表 编制单位:广东远光软件股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 83,499,531.430 82,384,622.130 76,104,724.460 75,
26、508,336.350其中:营业收入 83,499,531.430 82,384,622.130 76,104,724.460 75,508,336.350 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 71,849,555.030 70,518,007.460 58,875,619.890 57,687,141.160其中:营业成本 20,026,108.000 19,630,652.030 20,351,268.700 20,206,978.770 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,073,012.
27、960 1,045,572.550 977,950.320 962,100.520 销售费用 17,126,244.720 16,417,371.490 15,441,187.790 14,932,169.680 管理费用 31,891,772.560 31,705,378.540 20,574,010.080 20,056,663.900 财务费用-1,349,422.390-1,348,774.990-996,170.200-991,167.060 资产减值损失 3,081,839.180 3,067,807.840 2,527,373.200 2,520,395.350 加:公允价值变动
28、收益(损失以“-”号填列)1,002,720.000 1,002,720.000 投资收益(损失以“-”号填列)10,180,463.050 10,180,463.050 226,588.220-131,989.230 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 122,194.990 122,194.990 53,059.850-131,989.230 汇兑收益(损失以“-”号 填列)三、营业利润(亏损以“-”号 填列)22,833,159.450 23,049,797.720 17,455,692.790 17,689,205.960 加:营业外收入 3,952,659.200 3,952,65
29、9.200 2,282,980.180 2,282,980.180 减:营业外支出 155,316.730 155,316.730 138,181.250 138,181.250 其中:非流动资产处置损失 63,765.100 63,765.100 62,169.500 62,169.500四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)26,630,501.920 26,847,140.190 19,600,491.720 19,834,004.890 减:所得税费用 4,245,975.970 4,144,067.330 2,737,813.720 2,725,921.970五、净利润(净 亏损以“
30、-”号 填列)22,384,525.950 22,703,072.860 16,862,678.000 17,108,082.920 归属于母公司所有者的净利润 22,508,759.240 22,703,072.860 17,108,082.920 17,108,082.920 少数股东损益-124,233.290-245,404.920 广东远光软件股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 8 六、每股收益:(一)基本每股收益 0.2050 0.2070 0.2070 0.2070(二)稀释每股收益 0.2050 0.2070 0.2070 0.20704.4 年初到 报 告期末现
31、金 流量表 编制单位:广东远光软件股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 52,887,151.56 50,619,848.70 48,299,513.30 47,626,587.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,
32、857,235.25 3,857,235.25 2,225,531.18 2,225,531.18 收到其他与经营活动有关的现金 8,662,345.01 8,311,278.47 6,853,900.72 6,730,301.08 经营活动现金流入小计 65,406,731.82 62,788,362.42 57,378,945.20 56,582,420.18 购买商品、接受劳务支付的现金 9,569,134.39 9,430,043.42 5,179,093.85 5,035,853.92 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手
33、续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 35,614,955.89 35,092,413.71 25,833,357.21 25,312,732.09 支付的各项税费 9,576,203.65 9,311,918.21 6,959,373.32 6,855,884.25 支付其他与经营活动有关的现金 28,558,863.51 27,590,135.93 26,590,391.12 25,550,565.79广东远光软件股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 9 经营活动现金流出小计 83,319,157.44 81,424,511.27 64,562,2
34、15.50 62,755,036.05 经营活动产生的现金流量净额-17,912,425.62-18,636,148.85-7,183,270.30-6,172,615.87二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 20,052,110.06 20,052,110.06 取得投资收益收到的现金 294,000.00 294,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额63,765.10 63,765.10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,409,875.16 20,409,875.16 购建固定资产、无
35、形资产和其他长期资产支付的现金 5,888,981.22 5,860,227.22 6,113,772.94 6,066,627.94 投资支付的现金 13,070,212.00 13,070,212.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 子公司清算不再纳入本期合并报表对现金流 1,122,196.67 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 20,081,389.89 18,930,439.22 6,113,772.94 6,066,627.94 投资活动产生的现金流量净额 328,485.27 1,479,435.94-6,113,772.94-6,0
36、66,627.94 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 150,469,500.00 150,469,500.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 18,000,000.00 18,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 168,469,500.00 168,469,500.00 偿还债务支付的现金 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,560,205.00 22,560,205.00
37、4,068,915.00 4,068,915.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,170,000.00 4,170,000.00 筹资活动现金流出小计 40,560,205.00 40,560,205.00 26,238,915.00 26,238,915.00 筹资活动产生的现金流量净额-40,560,205.00-40,560,205.00 142,230,585.00 142,230,585.00四、汇率变动对现金及现金等价 广东远光软件股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文 10 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-58,144,145.35-57,716,917.91 128,933,541.76 129,991,341.19 加:期初现金及现金等价物余额 274,511,089.63 273,302,103.07 100,006,845.94 98,408,082.01六、期末现金及现金等价物余额 216,366,944.28 215,585,185.16 228,940,387.70 228,399,423.204.5 审计报 告 审计意见:未经审计