1、广东德美精细化工股份有限公司 2015 年第 一季度报告正文 1 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-035 广东德美精细化工股份有限公司 2015 年 第 一 季 度 报 告 正 文 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 黄
2、冠 雄、主 管 会 计 工 作 负 责 人 何 国 英 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)周 红 艳 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。广东德美精细化工股份有限公司 2015 年第 一季度报告正文 2 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）387,274,782.44 242,730,817.79 59.55%归属于上市公司股 东的净利润（元）12,6
3、57,854.08 18,705,162.25-32.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,226,587.91 16,398,715.23-19.34%经营活动产生的现金流量净额（元）-10,697,832.99 382,206.29-2,898.97%基本每股收益（元/股）0.04 0.06-33.33%稀释每股收益（元/股）0.04 0.06-33.33%加权平均净资产收益率 0.79%1.21%-0.42%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,657,777,491.42 2,596,185,802.80 2.37%归属于上市公司股东的
4、净资产（元）1,600,698,997.00 1,587,966,918.59 0.80%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-629,368.81 减：所得税影响额-60,634.98 合计-568,733.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公
5、告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东德美精细化工股份有限公司 2015 年第 一季度报告正文 3 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、报 告期 末普 通 股 股东总 数 及 前十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普 通股股东总数 18,716 前 10 名普通股 股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 黄冠雄 境内自然人 21.80%70,390,880 52,793,160 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司
6、境内非国有法人 13.10%42,291,505 0 质押 39,540,000 冻结 3,400,000 何国英 境内自然人 10.09%32,579,572 24,434,679 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 境内非国有法人 6.26%20,226,399 0 国信证券股份有限公司 境内非国有法人 1.80%5,800,416 0 全国社保基金一零九组合 其他 1.55%5,000,000 0 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行 其他 0.62%1,999,870 0 华夏基金工商银行中国工商银行股份有限公司 其他 0.60%1,929,044 0 中国建设银行股份有限公司企业
7、年金计划中国工商银行股份有限公司 其他 0.46%1,479,600 0 陈良 境内自然人 0.38%1,230,672 0 前 10 名无限售 条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 42,291,505 人民币普通股 42,291,505 广东德美精细化工股份有限公司 2015 年第 一季度报告正文 4 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 20,226,399 人民币普通股 20,226,399 黄冠雄 17,597,720 人民币普通股 17,597,720 何国英 8,144,893 人民币普通股 8,144,
8、893 国信证券股份有限公司 5,800,416 人民币普通股 5,800,416 全国社保基金一零九组合 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行 1,999,870 人民币普通股 1,999,870 华夏基金工商银行中国工商银行股份有限公司 1,929,044 人民币普通股 1,929,044 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 1,479,600 人民币普通股 1,479,600 陈良 1,230,672 人民币普通股 1,230,672 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司发起人股东之间不存在关联关
9、系，也不属于 上市公司持股披露信息管理办法 中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司持股披露信息管理办法中规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）截止 2015 年 3 月 31 日，公司前十名普通股股东中的第十名股东陈良参与融资融券业务，其普通账户持有公司股票 60,800 股，信用证券账户持有公司股票 1,169,872 股，共持有公司股票 1,230,672 股。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限
10、售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报 告期 末优 先 股 股东总 数 及 前十名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 广东德美精细化工股份有限公司 2015 年第 一季度报告正文 5 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不 适用 主要合并报表项目增减原因说明：1、本报告期 末其他应收款比年初增长83.00%，主要系暂付款及押金增加所致。2、本报告期 末在建工程比年初增长91.37%，主要 系企业建筑项目持续投入增加所致。3、本报告期 末短期借款比年初增长44.31%，主要 系本期银行
11、贷款增加所致。4、本报告期 末其他非流动资产比年初下降33.28%，主要系电 子矿石株式会所注册完毕，资本注资完成结转所致。5、本报告期 末应付票据比年初下降100%，主要系 应付票据到期结算所致。6、本报告期 末预收账款比年初增长196.82%，主 要系预收货款增加所致。7、本报告期 末应付职工薪酬比年初下降34.86%，主要系发放2014 年年 终奖所致。8、本报告期 末应付利息比年初下降85.46%，主要 系利息偿还所致。9、本报告期 应付股利比年初下降82.35%，主要是 股利发放所致。10、本报告 期营业收入同比增长59.55%，主要系2015 年一季 度中炜化工销售收入并入合并报表
12、以及英农集团销售收入增长所致。11、本报告期 营业成本同比增长96.6%，主要系2015年一季度中炜化工销售成本并入合并报表以及英农集团销售成本增长 所致。12、本报告 期财务费用用同比增长79.9%，主要 系利息支出增加所致。13、本报告 期资产减值损失同比下降36.98%，主要减值损失转回所致。14、本报告 期合并报表净利润同比下降40.74%，主要系中炜化工亏损所致。15、本报告 期合并报表归属于上市公司股东的净利润同比下降32.33%，主要系 中炜化工亏损所致。16、本报告 期经营活动现金流入小计量同比增长77.79%，主要系2015年一季度中炜化工销售收款并入合并报表以及英农集团销售
13、收款增加所致。17、本报告 期经营活动现金流出小计同比增 长82.68%，主要 系2015 年一 季度中炜化工采购付款并入合并报表以及英农集团采购付款增加所致。广东德美精细化工股份有限公司 2015 年第 一季度报告正文 6 18、本报告 期经营活动产生的现金流量净额同比下降-2,898.97%，主要 系现金支出增幅大于现金流入增幅所致。19、本报告 期投资活动产生的现金流量净额同比下降149.8%，主要系本 期购进固定资产及工程材料增加所致。20、本报告 期筹资活动产生的现金流量净额同比增加213.14%，主要系 本期银行贷款增加所致。21、本报告 期每股收益同比下降33.33%，主要系 本
14、期利润下降所致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、2014 年8 月14日，公 司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了 公司关于受托经营中炜化工的关联交易议案 以及 公司关于向中炜化工提供委托贷款的关联交易议案，公司受托经营濮阳市 中炜 精 细 化 工 有 限 公 司（以 下 简 称“中 炜 化 工”）53.92%的 股 权，并 全 面 负 责 中 炜 化 工 的 生 产、经 营 和 管理；同时，基于前述情况，2014 年9 月1 日公司与 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签署了 委托贷款借款合同，以委 托贷款的
15、方式向中炜化工提供了9,128 万元的财 务资助。2014年9 月1 日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2014 年9 月16 日，公 司 发 布 了 关 于 对 中 炜 化 工 会 计 处 理 方 法 说 明 的 公 告 和 关 于 公 司 在 托 管 期 间将濮阳市中炜精细化工有限公司纳入合并报表的说明。鉴于公司在托管期间已对中炜化工形成了实质性控制，在公司审计机构瑞华会计师事务所出具对中炜化工会计处理方法的专项意见下，公司自 9 月起将 中炜化工纳入公司合并报表；公司与中炜化工发生的交易行为，将视同为公司与控股子公司的交易行为，按照公司与控股子公司交易行为的标准履行
16、审批程序、进行会计处理。2015 年3 月27 日，公 司 发 布 公 司 关 于 中 炜 化 工 异 辛 烷 项 目 正 式 投 产 的 公 告，中 炜 化 工 的 年 产24 万吨工业异辛烷项目已正式投产。自2014 年11 月以 来，中炜化工开始进行年产24 万吨 工业异辛烷项目生产线的试车，期间试车运行平稳，生产线装置和试生产产品指标表现稳定。经于2015 年4 月27日召开 的第五届董事会第三次会议审议通过，公司同意将对中炜化工的9,128 万元贷款债权转换为对中炜化工的股权进行增资（以下简称“本次债转股”），增资后中炜化工注册资本增加至16,928 万元 人民币，公司持有中炜化工5
17、3.92%的股权。该议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。公司第四届董事会第二十五次会议决议公告（2014-043）、关于受托经营中炜化工的关联交易公告（2014-044）、公 司关于向中炜化工提供委托贷款的关联交易公告（2014-045）刊登于 2014 年 8 月15 日的 证券时报 及巨潮资讯网（）。2014 年第二次临时股东大会决议公告（2014-054）刊登于2014 年9 月2 日 的 证券时报 及巨潮资讯网（）。关 于对中炜广东德美精细化工股份有限公司 2015 年第 一季度报告正文 7 化工会 计 处 理 方 法 说 明 的 公 告（2014-055）刊 登 于 201
18、4 年9 月 16 日 的 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网（）；关 于 公 司 在 托 管 期 间 将 濮 阳 市 中 炜 精 细 化 工 有 限 公 司 纳 入 合 并 报 表 的 说 明 刊登于 2014 年9 月 16 日 的巨潮资讯网（）。公司 关于中炜化工异辛烷项目正式投产的公告（2015-024）刊登于2015 年3 月27 日的 证券时报 及巨潮资讯网（）。公司第五届董事会第三次会议决议公告（2015-028）、公司关于对中炜化工享有的债权转股权进行增资的公告（2015-037）刊 登于2015 年4 月29 日的 证券时报和巨潮资讯网（）。2、2015 年 4 月 21
19、 日，公 司 与 广 东 小 冰 火 人 网 络 科 技 有 限 公 司（以 下 简 称“小 冰 火 人”）股 东 彭利民先生签署 股权转让协议，受让 彭利民先生所持有的小冰火人 20%股权，交易价格为 4615.38462 万元 人 民 币。本 次 股 权 受 让 后，公 司 成 为 小 冰 火 人 第 二 大 股 东，持 有 其 20%的 股 权。该 议 案 经2015 年4 月21日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。公司第五届董事会第二次会议决议公告（2015-026）、公司关于受让广东小冰火人网络科技有限公司 20%股 权 的 公 告（2015-027）刊 登 于2015 年4 月
20、22 日 的 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网（）。3、2015 年4 月27日，经 公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司对公司控股子公司广东英农集团有 限 公 司（以 下 简 称“英 农 集 团”）单 方 面 增 资1 亿 元 人 民 币，英 农 集 团 除 公 司 以 外 其 他 股 东 不 参 与 本 次增资。增资后英农集团的注册资本金增加至2 亿 元人民币，公司持有英农集团93.5%的股权。相关工商变更手续正在办理当中。公司 第五届董事会第三次会议决议公告（2015-028）、公司关于对控股子公司英农集团进行增资的公告（2015-039）刊登于2015年4 月29 日 的证券
21、时报和巨潮资讯网（）。4、经 公 司 经 理 办 公 会 同 意，广 东 徳 运 创 业 投 资 有 限 公 司 在 日 本 投 资 设 立 控 股 子 公 司 电 子 矿 石 株 式 会社，资本金为人民币14,298,625 元，注册地址为日本大阪府八尾市高美町一丁目2 番9 号。主要从 事研究、生产、销售新型陶瓷材料；开发与上述相关的应用技术及产品；实施与上述相关的技术服务及技术转让，以及以上各条包括且不限于的一切相关业务。电子矿石株式会社 已于2015年1 月28 日 完成设立手续。5、2014 年 12 年 29 日，公司控股子公司广东英农集团有限公司与其三家全资子公司广东英 农农牧有
22、限公司、广东英农食品有限公司、广东绿元生态旅游有限公司共同组建广东英农集团，并共同遵守集团章程的规定。该事项已经佛山市顺德区市场安全监管局（顺监核设通字【2014】第1400184702号）核准并下发企业集团登记证，成立广东英农集团。关 于 组 建 广 东 英 农 集 团 的 公 告（2015-001）刊登于 2015 年 1 月7 日 的 证 券 时 报 及 巨 潮 资讯网（）。6、经 于2015 年2 月9 日 召 开 的 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过，公 司 以 全 资 子 公 司 绍 兴 县广东德美精细化工股份有限公司 2015 年第 一季
23、度报告正文 8 滨海德美精细化工有限公司作为投资实施主体，在浙江省绍兴市绍兴县滨海工业区投资建设60Kt/a环保型高档系列纺织化学品基建项目，同时将公司全资子公司绍兴县德美化工有限公司的现有产能也合并入该项目，建立集中的华东生产基地，服务公司华东市场。该项目 总投资额为1 亿元人民 币，建设期为两年。公司第四届董事会第二十九次会议决议公告（2015-012）、公司关于投资设立公司华东生产基地的公告（2015-015）刊登于 2015 年2 月10 日 的证券时报和巨潮资讯网（）。重 要 事项 概述 披 露 日期 临 时 报告 披露网 站 查询 索引 2015 年3 月27 日，公司发布公司关于
24、中炜化工异辛烷项目正式投产的公告，中炜化工的年产24 万 吨工业异辛烷项目已正式投产。自2014 年11 月以 来，中炜化工开始进行年产24 万吨工业异辛烷项目生产线的试车，期间试车运行平稳，生产线装置和试生产产品指标表现稳定。2015 年03 月27 日 公司关于中炜化工异辛烷项目正式投产的公告（2015-024）刊登于2015年3 月27 日的 证券时报 及巨潮资讯网（）。经于2015 年 4 月27 日召开的 第五届董事会第三次会议审议通过，公司同意将对中炜化工的9,128 万 元贷款债权转换为对中炜化工的股权进行增资，增资后中炜化工注册资本增加至 16,928万元人民币，公司持有中炜化
25、工53.92%的股权。该议案尚需提交公司2014 年年 度股东大会审议。2015 年04 月29 日 公司第五届董事会第三次会议决议公告（2015-028）、公司关于对中炜化工享有的债权转股权进行增资的公告（2015-037）刊登于2015 年4 月29 日的证券时报和巨潮资讯网（）。2015 年 4 月 21 日，公司与广东小冰火人网络科技有限公司股东彭利民先生签署 股权转让协议，受让彭利民先生所持有的小冰火人 20%股权，交易价格为 4615.38462 万元人民币。本次股权受让后，公司成为小冰火人第二大股东，持有其 20%的股权。该议案经2015 年4 月21 日召开的第五届董事会第二次
26、会议审议通过。2015 年04 月22 日 公司第五届董事会第二次会议决议公告（2015-026）、公司关于受让广东小冰火人网络科技有限公司 20%股权的公告（2015-027）刊登于2015年4 月22 日的 证券时报 及巨潮资讯网（）。2015 年4 月27 日，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司对公司控股子公司广东英农集团有限公司单方面增资 1亿元人民币，英农集团除公司以外其他股东不参与本次增资。增资后英农集团的注册资本金增加至2 亿元 人民币，公司持有英农集团93.5%的股权。相关工商变更手续正在办理当中。2015 年04 月29 日 公司第五届董事会第三次会议决议公告（201
27、5-028）、公司关于对控股子公司英农集团进 行增资的公告（2015-039）刊登于2015 年 4 月29日的证券时报和巨潮资讯网（）。2014 年 12 年 29 日，公司控股子公司广东英农集团有限公司与其三家全资子公司广东英农农牧有限公司、广东英农食品有限公司、广东绿元生态旅游有限公司共同组建广东英农集团，并共同遵守集团章程的规定。该事项已经佛山市顺德区市场安全监管局（顺监核设通字【2014】第 1400184702 号）核准并下发企业集团登记证，成立广东英农集团。2015 年01 月07 日 关于组建广东英农集团 的公告（2015-001）刊登于 2015 年 1 月7 日的证券时报及
28、巨潮资讯网（）。经于2015 年2 月9 日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司以全资子公司绍兴县滨海德美精细化工有限公司作为投资实施主体，在浙江省绍兴市绍兴县滨海工业区投资建设60Kt/a 环保 型高档系列纺织化学品基建项目，同时将公司全资子公司绍兴县德美化工有限公司的现有产能也合并入该项目，建2015 年02 月10 日 公司第四届董事会第二十九次会议决议公告（2015-012）、公司关于投资设立公司华东生产基地的公告（2015-015）刊登于 2015 年2 月10日的证券时报和巨潮资讯网广东德美精细化工股份有限公司 2015 年第 一季度报告正文 9 立集中的华东生产基地
29、，服务公司华东市场。该项目总投资额为1 亿元人民币，建设期为两年。（）。三、公 司 或持 股 5%以 上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 黄冠雄;佛山市顺德区昌连荣投资有限公司;佛山市顺德区瑞奇投资有限公司;何国英;马克良 在作为德美化工股东期间，各股东将不直接或通过其他公司间接从事与德美化工业务有同业竞争的经营活动。2006 年 06 月 22日 长
30、期有效 报告期内，承诺人遵守了上述承诺 黄冠雄;佛山市顺德区昌连荣投资有限公司;佛山市顺德区瑞奇投资有限公司;何国英;马克良 若 2003 年到2005 年公司享受的优惠税款需要补缴，公司各股东承诺按股权比例代公司承担补缴义务，且各股东之间就税收补缴事宜承担连带责任。2006 年 06 月 22日 长期有效 报告期内，承诺人遵守了上述承诺 其他对公司中小股东所作承诺 广东德美精细化工股份有限公司 公司依据 中华人民共和国公司法 等有关法律法规及公司章程的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润2012 年 06 月 18日 2012 年 6
31、月 18日至 2017 年 5月 19 日 报告期内，承诺人遵守了上述承诺 广东德美精细化工股份有限公司 2015 年第 一季度报告正文 10 的百分之十。广东德美精细化工股份有限公司 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，需采取现金方式分配股利。未来三年（2014 年-2016 年）公司应当结合行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金分红政策：(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资
32、金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红2014 年 05 月 19日 2014 年 5 月 19日至 2017 年 5月 19 日 报告期内，承诺人遵守了上述承诺 广东德美精细化工股份有限公司 2015 年第 一季度报告正文 11 在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）否 四、对 2015 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2015 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且
33、不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-30.00%至 0.00%2015 年 1-6 月归属于上市 公司股东的净利润变动区间（万元）3,272.02 至 4,674.31 2014 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）4,674.31 业绩变动的原因说明 2015 年 1-6 月，公司主营业务利润较上年同期变动所致。五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、持 有 其他 上 市 公 司股 权 情 况 的说 明 适用 不适用 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）占该公司股权比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 002386 天原集团 190,763,718.57 7.52%301,934,811.15-4,652,588.21 长期股权投资 购买 300082 奥克股份 11,249,594.99 6.94%204,383,813.64 207,079.13 长期股权投资 购买 合计-202,013,313.56-506,318,624.79-4,445,509.08-广东德美精细化工股份有限公司 法定代表人：黄冠雄 二一五 年 四月二十九日
