1、宏润建设集团股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 1 宏润建设集团股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人黄全跃声明：保证季度报告中财务报
2、告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产 2,328,266,225.34 2,111,246,612.04 10.28所有者权益（或股东权益）728,828,398.72 700,688,617.53 4.02股本 166,230,000.00 166,230,000.00 0每股净资产 4.38 4.22 3.79 本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入 968,002,013.28 827,742,623.65 16.94净利润 28,411,304.08 22,297,277.48 27.42经
3、营活动产生的现金流量净额 28,801,901.41 64,300,528.04-55.21每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.58-70.69基本每股收益 0.17 0.13 30.77稀释每股收益 0.17 0.13 30.77净资产收益率 3.90%3.60%0.30%扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.87%3.54%0.33%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 381,059.17营业外收支净额 86,877.96所得税影响数-210,199.93少数股东损益影响数-43,110.84合计 214,626.36宏润建设集团股份有限公司 2008年第
4、一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 12,291 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 尹芳达 7,943,444 人民币普通股严帮吉 6,320,022 人民币普通股何秀永 4,995,747 人民币普通股施加来 4,031,264 人民币普通股中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,200,571 人民币普通股蔡振华 1,360,000 人民币普通股余新寿 1,292,100 人民币普通股方良 1,048,318 人民币普通股中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 930,
5、134 人民币普通股沈功浩 881,064 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名无限售条件股东中：尹芳达、严帮吉、何秀永、施加来、蔡振华、方良、沈功浩分别持有公司控股股东浙江宏润控股有限公司 10.82%股权、10.16%股权、8.88%股权、5.58%股权、1.38%股权、1.01%股权、1.70%股权。3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 55.21%、主要原因为公司之全资子公司龙口宏大房地产开发有限公司支付土地款等开发费用所致。每股经营活动产生的现金流量净额较上年同
6、期减少 70.69%，主要原因为公司之全资子公司龙口宏大房地产开发有限公司支付土地款等开发费用及公司 2007年执行 2006 年度利润分配方案引起公司总股本由 11,082万元上升为 16,623万元所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2008年 4 月 14 日,公司向宏润控股发行股份购买房地产开发业务资产的申请获得中国证监会重组委有条件审核通过。该事项预计在 2008年 6月 30日前完成实施。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 1、避免同业竞争的承诺：公司控股股东浙江宏润控股有限公司及实际控制人郑宏舫已于 2003年 9
7、月 1日出具了关于避免同业竞争的承诺函。承诺其目前没有直接或间接地从事任何与公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动，在今后的任何时间也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。2、公司持股 5以上股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况 浙江宏润控股有限公司及实际控制人郑宏舫承诺：公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内，上述股东严格履行以上承诺。宏润建设集团股份有限
8、公司 2008年第一季度季度报告全文 3 3.4 对 2008 年 1-6月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%2008年 1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。2007年 1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润：40,574,042.18业绩变动的原因说明 公司主营业务营业收入增长较快。3.5 证券投资情况 适用 不适用 单位：（人民币）元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量会计核算科目 期初账面值 期末账面值 报告期损益 1 上海望春花（集团）股份有限公司 600645
9、ST 望春花 121,680可供出售金融资产 964,922.40 910,166.40 0.002 上海隧道工程股份有限公司 600820 隧道股份 55,716可供出售金融资产 845,211.72 712,050.48 0.003 上海锦江国际实业投资股份有限公司 600650 锦江投资 38,016可供出售金融资产 656,916.48 482,803.20 0.00期末持有的其他证券投资-0.00 0.00 0.00报告期内已全部出售的证券投资-0.00 0.00 0.00合计-2,467,050.60 2,105,020.08 0.004 附录 4.1 资产负债表 编制单位：宏润建
10、设集团股份有限公司 2008年 03 月 31日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 434,818,990.58 408,492,800.76 332,423,468.06 306,996,240.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,200,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 900,000.00 应收账款 191,833,710.41 120,957,164.58 251,297,365.54 159,840,120.41 预付款项 38,371,556.67 35,051,751.5
11、4 42,550,736.55 41,248,528.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 宏润建设集团股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 4 应收利息 其他应收款 271,802,000.06 388,908,074.96 201,305,418.72 287,299,888.90 买入返售金融资产 存货 942,055,061.63 793,040,604.52 878,178,962.79 770,030,580.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,880,081,319.35 1,747,650,396.36 1,706,755,951.
12、66 1,566,315,359.66非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,105,020.08 2,105,020.08 2,467,050.60 2,467,050.60 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 27,526,227.88 166,826,107.17 28,156,406.36 166,826,107.17 投资性房地产 固定资产 307,916,102.20 213,537,077.96 292,126,161.53 198,292,575.09 在建工程 52,043,858.23 49,002,072.16 25,541,786.07 22,500,0
13、00.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,927,535.25 44,927,535.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,215,669.19 2,498,143.01 3,262,439.52 1,700,879.72 递延所得税资产 9,450,493.16 10,751,868.24 8,009,281.05 8,568,432.28 其他非流动资产 非流动资产合计 448,184,905.99 444,720,288.62 404,490,660.38 400,355,044.86资产总计 2,328,266,225.34 2,192,370,6
14、84.98 2,111,246,612.04 1,966,670,404.52流动负债：短期借款 450,500,000.00 410,000,000.00 303,500,000.00 270,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50,263,740.64 42,181,270.27 51,894,014.93 45,573,859.06 应付账款 679,360,707.62 676,662,857.31 726,988,646.81 711,875,763.04 预收款项 129,798,701.09 127,257,320.48
15、 92,718,759.00 91,755,605.46 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,652,925.72 17,297,502.10 21,300,089.20 19,813,401.85 应交税费 29,299,872.89 16,905,884.14 32,812,219.06 18,561,664.52 应付利息 257,020.00 宏润建设集团股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 5 其他应付款 134,725,886.31 146,679,993.59 121,385,931.34 132,111,548.33 应付分保账款 保险合同准备金
16、代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 55,000.00 218,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,491,656,834.27 1,436,984,827.89 1,351,074,680.34 1,289,691,842.26非流动负债：长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,545,960.71 442,930.02 3,636,468.34 533,437.65 其他非流动负债 非流动负债合计 53,545,960.71 50,442,930.02 3,636,468
17、.34 533,437.65负债合计 1,545,202,794.98 1,487,427,757.91 1,354,711,148.68 1,290,225,279.91所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）166,230,000.00 166,230,000.00 166,230,000.00 166,230,000.00 资本公积 232,013,538.09 226,655,901.61 232,285,060.98 226,927,424.50 减：库存股 盈余公积 137,595,976.09 137,595,976.09 137,595,976.09 137,595,976
18、.09 一般风险准备 未分配利润 192,988,884.54 174,461,049.37 164,577,580.46 145,691,724.02 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 728,828,398.72 704,942,927.07 700,688,617.53 676,445,124.61少数股东权益 54,235,031.64 55,846,845.83 所有者权益合计 783,063,430.36 704,942,927.07 756,535,463.36 676,445,124.61负债和所有者权益总计 2,328,266,225.34 2,192,370,6
19、84.98 2,111,246,612.04 1,966,670,404.524.2 利润表 编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2008年 1-3月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 968,002,013.28 930,223,771.66 827,742,623.65 781,606,983.36其中：营业收入 968,002,013.28 930,223,771.66 827,742,623.65 781,606,983.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 929,338,574.16 895,504,077.
20、61 794,017,802.82 749,604,287.92其中：营业成本 869,340,400.16 837,589,868.05 758,721,127.68 719,653,876.54宏润建设集团股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 6 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 31,278,824.43 30,990,207.07 26,189,334.83 25,838,459.82 销售费用 701,283.50 0.00 763,960.44 0.00 管理费用 13,738,062.60 1
21、1,062,012.83 8,296,638.33 6,406,204.03 财务费用 7,494,628.11 6,769,155.50 46,741.54-380,951.88 资产减值损失 6,785,375.36 9,092,834.16-1,913,300.59 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-77,678.48 2,446,217.20 2,203,318.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-567,678.48 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）38,585,760.64 37,165,911.25
22、 33,724,820.83 34,206,013.76 加：营业外收入 846,757.45 377,876.06 553,286.40 550,089.40 减：营业外支出 378,820.32 92.58 8,772.00 其中：非流动资产处置损失 78,718.05 92.58 8,772.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）39,053,697.77 37,543,694.73 34,269,335.23 34,756,103.16 减：所得税费用 10,374,705.08 8,774,369.38 11,308,880.62 10,742,419.00五、净利润（净亏损以
23、“-”号填列）28,678,992.69 28,769,325.35 22,960,454.61 24,013,684.16 归属于母公司所有者的净利润 28,411,304.08 28,769,325.35 22,297,277.48 24,013,684.16 少数股东损益 267,688.61 663,177.13 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.17 0.17 0.13 0.15（二）稀释每股收益 0.17 0.17 0.13 0.154.3 现金流量表 编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2008年 1-3月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司
24、 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的1,066,395,502.95 1,013,165,893.57 984,373,186.76 928,755,102.18宏润建设集团股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 7 现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 890,654.86 收到其他与经营活动有关的现金 29,696,89
25、9.27 35,780,918.34 12,291,601.94 17,164,415.13 经营活动现金流入小计 1,096,983,057.08 1,048,946,811.91 996,664,788.70 945,919,517.31 购买商品、接受劳务支付的现金 748,920,090.38 678,218,262.64 672,722,759.85 635,397,359.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 240,757,728.62 237,
26、716,981.84 186,235,262.22 183,373,097.95 支付的各项税费 46,590,800.14 41,420,356.83 40,112,040.70 34,914,264.88 支付其他与经营活动有关的现金 31,912,536.53 27,601,128.54 33,294,197.89 31,605,990.82 经营活动现金流出小计 1,068,181,155.67 984,956,729.85 932,364,260.66 885,290,713.43 经营活动产生的现金流量净额 28,801,901.41 63,990,082.06 64,300,52
27、8.04 60,628,803.88二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 62,500.00 取得投资收益收到的现金 490,000.00 2,446,217.20 2,203,318.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额738,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 宏润建设集团股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 8 的现金 投资活动现金流入小计 1,290,500.00 2,446,217.20 2,203,318.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,899,674.54 47,584,3
28、70.54 41,157,442.82 38,106,049.00 投资支付的现金 25,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 67,339,729.60 105,489,729.60 投资活动现金流出小计 120,239,404.14 153,074,100.14 41,157,442.82 63,106,049.00 投资活动产生的现金流量净额-118,948,904.14-150,627,882.94-41,157,442.82-60,902,730.68 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 3,000,
29、000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,000,000.00 取得借款收到的现金 197,000,000.00 190,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 197,000,000.00 190,000,000.00 3,000,000.00 偿还债务支付的现金 163,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,293,385.51 6,864,550.00 2,795,828.77 867,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 944,279.28 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金
30、流出小计 9,456,385.51 6,864,550.00 2,795,828.77 867,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 187,543,614.49 183,135,450.00 204,171.23-867,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 97,396,611.76 96,497,649.12 23,347,256.45-1,140,926.80 加：期初现金及现金等价物余额 281,798,781.07 256,371,553.89 414,077,695.00 395,432,454.84六、期末现金及现金等价物余额 379,195,392.83 352,869,203.01 437,424,951.45 394,291,528.044.4 审计报告 审计意见：未经审计 宏润建设集团股份有限公司 宏润建设集团股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 9 法定代表人：郑宏舫 2008年4月23日
