1、中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 1 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015-021 中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 罗 艳、主 管 会 计 工 作
2、 负 责 人 王 惠 芳 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)黄 建 洲 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 2 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,247,220,423.56 1,784,302,570.16-30.10%归属于上市公 司股东的净利润（元）147,047,612.78 187
3、,148,332.95-21.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）146,882,278.17 179,476,315.80-18.16%经营活动产生的现金流量净额（元）144,038,899.85 316,083,061.67-54.43%基本每股收益（元/股）0.19 0.24-20.83%稀释每股收益（元/股）0.19 0.24-20.83%加权平均净资产收益率 2.74%3.94%-1.20%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）17,934,729,046.98 17,900,024,906.89 0.19%归属于上市公司股东的净资产（元）5
4、,424,446,551.58 5,303,992,578.10 2.27%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-16,288.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 347,807.46 减：所得税影响额 24,595.00 少数股东权益影响额（税后）146,589.32 合计 165,334.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定
5、的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 3 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、报 告期 末普 通 股 股东总 数 及 前十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,170 前 10 名普通股 股东持
6、股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国机械工业集团有限公司 国有法人 58.01%448,835,202 0 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深 其他 0.93%7,199,871 0 中元国际工程设计研究院 国有法人 0.75%5,803,200 0 中银收益混合型证券投资基金 其他 0.73%5,612,615 0 华夏成长证券投资基金 其他 0.64%4,949,709 0 民生人寿保险股份有限公司传统保险产品 其他 0.62%4,759,608 0 TEMASEK FULLERTON A
7、LPHA PTE LTD 境外法人 0.59%4,584,075 0 全国社保基金一一六组合 其他 0.52%4,007,373 0 全国社保基金四一八组合 其他 0.52%4,000,000 0 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 其他 0.43%3,356,622 0 前 10 名无限售 条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国机械工业集团有限公司 448,835,202 人民币普通股 448,835,202 中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 4 新华人寿保险股份有限公司分红个人 分红-018L-FH002 深
8、7,199,871 人民币普通股 7,199,871 中元国际工程设计研究院 5,803,200 人民币普通股 5,803,200 中银收益混合型证券投资基金 5,612,615 人民币普通股 5,612,615 华夏成长证券投资基金 4,949,709 人民币普通股 4,949,709 民生人寿保险股份有限公司传统保险产品 4,759,608 人民币普通股 4,759,608 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 4,584,075 人民 币普通股 4,584,075 全国社保基金一一六组合 4,007,373 人民币普通股 4,007,373 全国社保基金四一八组
9、合 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 3,356,622 人民币普通股 3,356,622 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股 东及前 10 名无 限售条件股东中，中元国际工程设计研究院为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 2 名股东 合计持有 45,463.84 万股，占 58.76%，存在一致行动的可能；中银收益混 合型证券投资基金、中银中国精选混合型开放式证券投资基金同为中银基金管理有限公司管理的基金，合计持有 896.92 万股，占 1.16%，存在一致行动的可能；全国社保基金一一六组合、全国社保基金四一八
10、组合同为全国社会保障基金理事会管理的基金，合计持有 800.74 万股，占 1.03%，存在一致行动的可能。公司前10 名股东及前 10 名无限售条件股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报 告期 末优 先 股 股东总 数 及 前十名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用
11、不适用 中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 5 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 1、报告期末应交税费比期初减少50.09%，主要原 因为：报告期内公司本部增值税进项税额增加；报告期内下属加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司支付2014年末已计提未缴纳的各项税金。2、报告期内营业收入及营业成本分别比上年同期减少了30.10%和31.00%，主要原因为报告期公司在执行项目可结算的工程量较少。3、报告期内管理费用比上年同期增加了35.73%，主要原因为：报告期下属加拿大普康控股（阿尔伯
12、塔）有限公司为开展矿业领域业务人员工资、办公费及咨询费等较上年有所增加；股份支付费用及研究与开发费用较上年同期增加。4、报 告 期 内 资 产 减 值 损 失 比 上 年 同 期 减 少126.99%，主 要 原 因 为 报 告 期 内 委 内 瑞 拉 农 副 产 品 加 工 设 备 制 造 厂 工 业 园 等项目应收账款收回冲回了已计提的坏账准备。5、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了54.43%，主要原因为上年同期斯里兰卡延河灌溉项目、孟加拉帕德玛水厂项目等生效收到预收款，报告期内项目生效较少。6、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了217.07%，主要原因为
13、上年同期投资支付的现金较多。7、报 告 期 内 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 减 少 了187.53%，主 要 原 因 为 报 告 期 内 中 工 国 际（加 拿 大）有 限公 司收购加拿大蒙特利尔银行持有的对加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司的贷款。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 2014 年11月27 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 关于成立资产管理公司的议案，公司拟出资5亿元人民 币 设 立 资 产管 理 公 司。2015 年1 月，中 工投 资 管 理 有 限公 司
14、完 成 相 关工 商 登 记 手 续。该 公 司 注 册资 本50,000 万 元，具 体 出资 方 案 为：以 公 司 部 分存 量资 产 评 估作 价出 资，包括：公 司 持 有的 邳州 中 工 水务 有限 责 任 公司100%股 权，该 公司2014 年12月31 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益13,146,463.60 元 人 民 币；公 司 持 有 的 成 都 中 工 水 务 有 限 责 任 公 司100%股 权，该 公司2014 年12 月31 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益39,075,557.74 元 人 民 币；
15、位 于 北 京 市 昌 平 区 的 房 产，评 估 值 为50,527,800.00 元 人民币。上述实物资本的过户手续正在办理中。其余以现金出资，公司已于2015 年3月2日出资3.7 亿元人 民币。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于设立资产管理公司的进展公告 2015 年 01 月 09 日 巨潮资讯网 三、公 司 或持 股 5%以上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用-不适用 不适用 收购报告书或权益变
16、动报告书中所作承诺 不适用 不适用-不适用 不适用 资产重组时所作承诺 中国机械工业 关于关联交易的承诺：在与中工国际之间进行确有 2010 年 01长期 严格履行中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 6 集团有限公司 必要且无法规避的关联交易时，保证依据定价公平、公允、市 场化的原则，严格遵循、执行相关法律、法规和规范性文件对关联交易决策程序和信息披露的要求，不损害上市公司 利益。月 19 日 中 中国机械工业集团有限公司 关于保证公司独立性的承诺：在重大资产重组完成后，与中工国际在资产、人员、财务、机 构、业务等方面继续保持相互独立。2010 年 01月 19 日 长期
17、严格履行中 中国机械工业集团有限公司 关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺：同意中国工程与农业机械进出口总公司部分资产无偿划转给北京华隆进出口公司。在资产划转完成后，北京华隆进出口公司继续履行和承担中国工程与农业机械进出口总公司原与划转资产有关的全部义务和责任。2010 年 01月 19 日 长期 严格履行中 中国机械工业集团有限公司 关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺：如中国工程与农业机械进出口总公司相关债务到期且债权人提出有效请求时，北京华隆进出口公司将立即按中国工程与农业机械进出口总公司的要求履行偿还义务。建立由中国工程与农业机械进出口总公司、中国机械工业集团有
18、限公司及北京华隆进出口公司共同管理的专项资金账户，保证共管账户资金余额在有效期限内不低于未获得债权人同意的债务总金额的 50%。对不同意债务转移且提出有效债权请求的，按照中国工程与农业机械进出口总公司 的指令由该账户偿还债务。2010 年 06月 10 日 长期 严格履行中 首次公开发行或再融资时所作承诺 中国机械工业集团有限公司 关于同业竞争的承诺：1、中国机械工业集团有限公司计划未来在条件成熟时，根据现有工程承包业务板块所属子公司各自核心业务领域进行整合，并承诺除现有工程承包板块所属子公司外不再新增其他从事工程承包业务的子企业。2、中国机械工业集团有限公司将继续支持中工国际发展工程承包业务
19、，承诺中工国际的业务不会因中国机械工业集团有限公司对其他工程承包板块子公司实施整合而受到限制。3、中国机械工业集团有限公司将严格遵守相关法律法规关于上市公司控股股东和实际控制人的行为规范，不损害上市公司利益。为避免未来可能存在的业务竞争，中国机械工业集团有限公司保证不通过任何机构及任何形式限制中工国际取得工程承包项目。未来中工国际与中国机械工业集团有限公司或其关联人同时参与某项国际工程承包业务的投（议）标活动，将遵循国际工程承包行业的管理制度和协调机制，由中国机电产品进出口商会和中国对外承包工程商会对工程承包企业的对外投标资格进行选择，经过商会资格预2012 年 10月 30 日 长期 严格履
20、行中 中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 7 审的协调机制避免竞争性竞标。中国机械工业集团有限公司 关于公司与国机财务有限责任公司之间金融业务相关事宜的承诺：1、中国机械工业集团有限公司基于加强集团内部资金的集中管理、提高资金使用效率、构筑产融结合等考虑，设立国机财务有限责任公司，作为中国银监会批准的经营存贷款业务的非银行性金融机构，为其下属企业提供金融服务。国机财务有限责任公司已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，国机财务有限责任公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保
21、上市公司在国机财务有限责任公司的相关金融业务的安全性；2、中国机械工业集团有限公司将督促国机财务有限责任公司完善相关财务管理制度，在为集团控股上市公司（包括其控股子公司）提供存、贷款等金融业务时，按照证券监管部门规定签订相关协议，并约定以上市公司按照上市规则履行内部审批程序作为协议生效要件；3、中国机械工业集团有限公司将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与国机财务有限责任公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及上市公司 公司章程 的规定 履行关联交易审议程序并及时履行信息披露义务。2012 年 12月 26 日 长期
22、严格履行中 其他对公司中小股东所作承诺 中国机械工业集团有限公司 从 2014 年 12 月 11 日开始的 连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。2014 年 12月 11 日 2014 年 12月 11 日-2015 年 6月 10 日 严格履行中 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）无。四、对 2015 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2015 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不 属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市
23、公司股东的净利润变动幅度-25.00%至 0.00%2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）31,784.56 至 42,379.41 中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 8 2014 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）42,379.41 业绩变动的原因说明 公司在执行项目 1-6 月可结 算的工程量较少，预计净利润较上年同期有所降低。五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、持 有 其他 上 市 公 司股 权 情 况 的说 明 适用 不适用 公司下 属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称 中
24、农机）持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称 蓝科高新）的 股权，2011 年6月22 日蓝科高新首发上市，中农机作为发行前股东承诺锁定股份3年，解禁时间为2014 年6月22日。2011年度将持有的上述480万股股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量，初始投资成本937.56 万元。2014 年1月，中农机参与了蓝科高新配股，发行价格5.68元/股，投资成本299.90 万元，配股完成后，中农机持有蓝科高新532.8 万股。2015年3月31日蓝科高新的市场价格为14.78 元/股，中农机持有532.8 万股，共计7,874.78 万元。中工国际（香港）有限公司作为基石投资者，按中石化炼化工程（集团）股份有限公司首次公开发行价格10.50 港元/股认购该公司发行的H 股股票739.35 万股。2013 年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量，截至2015年3月31 日中石化炼化工程（集团）股份有限公司的市场价格为6.72 港元/股，共计4,968.43 万港元，折合3,935.44 万元。
