1、云南旅游股份有限公司 2011 年 第三季度季度报告正文 1 证券代码：002059 证券简称：云 南旅游 公告编号：2011-033 云 南 旅 游 股 份 有限 公 司 2011 年 第三 季 度 季 度 报 告正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 三季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人王冲 先生、主管 会计 工作 负责 人张晓 翊先 生及 会 计
2、 机构 负责人(会 计主 管人员)郭 波女士声明：保 证季 度报 告中 财务报 告的 真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）1,120,145,178.95 1,131,848,619.44-1.03%归属于上市公司股东的所有者权益（元）575,017,695.93 555,455,360.79 3.52%股本（股）215,000,000.00 215,000,000.00 0.00%归属于上市公 司股东的每股净资产（元/股）2.67 2.58 3.49%2011 年 7-9 月 比上
3、年同期增减(%)2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%)营业总收入（元）64,798,385.24 29.10%170,565,954.48 14.18%归属于上市公司股东的净利润（元）12,691,216.61 486.39%19,562,335.14 1,113.67%经营活动产生的现金流量净额（元）-8,243,007.90-140.51%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.04-144.44%基本每股收益（元/股）0.0590 484.16%0.0910 1,113.67%稀释每股收益（元/股）0.0590 484.16%0.0910 1,113.67%加权平均净资产收
4、益率（%）2.26%1.88%3.46%3.80%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.25%1.89%3.47%3.85%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置 损益-275,386.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 285,277.47 云南旅游股份有限公司 2011 年 第三季度季度报告正文 2 所得税影响额 12,918.45 少数股东权益影响额-105,253.58 合计
5、-42,444.54-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）18,309 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 云南世博广告有限公司 20,217,500 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持二户 5,500,000 人民币普通股 北京周林频谱科技有限公司 1,700,000 人民币普通股 招商银行南方策略优化股票型证券投资基金 835,989 人民币普通股 严志平 798,201 人民币普通股 陈连生 673,900 人民币普通股 吴淑苓 635,858 人民币普通股 张亚芬
6、611,674 人民币普通股 华熙中环投资有限公司 572,031 人民币普通股 黄忠全 525,000 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 1、本报告期内，公司实现营业收入 17,056.60 万元较上年同 期 14,938.83 万元增加 2,117.77 万元，增长 14.18；营业利润 3,240.21 万元较上年同期 1,513.42 万元增加 1,726.79 万元，增长 114.10；利润总额 3,245.19 万元较上年同期 1,545 万元增加 1,700.20 万元，增长 110.05；归属于母公司
7、所有者的净 利润 1,956.23 万元较上年同期-189.62 万元增加 2,145.85 万元，增长 1131.67。主要原因是公 司转型升级工作取得一定成效，世博园门票收入止滑回升，旅游团队购物、休闲餐饮、娱 乐产品逐步推向市场，综合业态已开始显现，报告期内世博园园内营业收入较上年同期增加 2,283.20 万元，增 长 72.45%，剔除投资收益后世博园园内净利润较上年同期增加 2,410.13 万元，增长 135.79%；另外，公司物业租赁收入、园林园艺收入、物业服务收入较上年同期均有较大幅度增长；受以上因素影 响使归属母公司的所有者净利润较上年同期扭亏为盈，增加 2,145.85万
8、元。2、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额-824.30 万元较 上年同期 2,034.75 万元减少 2,859.05 万元，减幅 140.51。主要原因是报告期内世博园园内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 233.41；由于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司售房款较上年同期有较大减少以及支付已售房的清算土地增值税费较上年同期大幅增加导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，减幅 166.85；受以上因素 影响使经营活动产生的 现金流量净额较上年同期减少。上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净资产收益率的
9、变动。3、在建工程期末数较期初数增加 1,403.07 万元，增长 819.20，主要原因是：（1）报告期内世博园区内新增团队购物及团队餐项目、园区综合服务亭建造项目。（2）公司控股子公司昆明世博会议中心有限公司于 2011 年 5 月 13 日登记成立，装修改造工程于 7 月 30 日全面开 始，报告期内支付了工程进度款。4、短期借款期末数较期初数减幅 20，主要原因是本报告期 内内母公司归还了短期借款 1,000 万元。云南旅游股份有限公司 2011 年 第三季度季度报告正文 3 3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2
10、 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 1、公司与招商银行昆明东风西 路支 行于 2010 年 2 月 26 日签 署了 借款合同，合同编号：873809ELD17002，借款金额2,000 万元，借款期限一年，自 2010 年 3 月 3 日至 2011 年 3 月 3 日。该借款已经分别于 2011 年 1 月、3 月归还。2、公司与中国建设银行股份有限公司昆明城南支行于 2010 年 6 月 8 日签署了委托贷款 合同，合同编号：61554619502010000035，借
11、款 金额 3,000 万元，借款期限一 年，自 2010 年 6 月 8 日至 2011 年 6 月 7 日。公司于 2011 年 6 月同该行签署了委托贷款展期协议书，将原 2011 年 6 月 7 日到期 的委托贷款期限修订为 2011 年 6 月 8 日至 2012 年 6 月 7日，借款期限一年。该笔借款已于 2011 年 7 月 14 日归还。3、公司与交通银行云南映象支 行于 2011 年 4 月 15 日签署了 借款合同，合同编号：5310902011M100000000，借款金额：1000 万元，借款期限一年，自 2011 年 4 月 15 日至 2012 年 4 月 15 日
12、。4、公司与兴业银行昆明分行于 2011 年 7 月 11 日签署了 借款 合同，合同编号：兴银云拓展 二流借字（2011）第 07110666号，借款金额 3,000 万元，借款 期限一年。自 2011 年 7 月 11 日至 2012 年 7 月 11 日。该合同以世博园内国际馆的房产做抵押物，抵押物评估值 8,857 万元。3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承
13、诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司发起人股东 1、公司控股股东云南世博集团有限公司避免同业竞争的承诺。2、公司控股股东云南世博集团 有限公司承诺自股票上市之日起 36 个月内不转让。3、公司股东云南世博广告有限公司避免同业竞争的承诺。4、公司股东云南世博广告有限 公司承诺自股票上市之日起 36 个月内不转让。5、公司股东云南红塔集团有限公司避免同业竞争的承诺。6、公司股东云南红塔集团有限 公司承诺自股票上市之日起 36 个月内不转让。7、公司股东云南铜业（集团）有限公司避免同业竞争的承诺。履行 云南旅游股份
14、有限公司 2011 年 第三季度季度报告正文 4 8、公司股东云南铜业（集团）有限公司承诺自股票上市之日起 36 个月内不转让。9、公司股东北京周林频谱科技 有限公司承诺自股票上市之日起 36 个月内不转让。其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩 的预计 2011 年度预计的经营业绩 与上年同期相比扭亏为盈 2011 年度净利润的预计范围 与上年同期相比扭亏为盈（万元）：500 1,000 预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈，预计盈利金额在 500 万 1000万元之间。2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：-9,084,204.54 业绩变动的原因说明 公司业务开展正常，预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。云南旅游股份有限公司 董事长：王冲 2011 年 10 月 22 日
