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类型002066瑞泰科技:2018年第一季度报告全文20180426.PDF

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    1、瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1 瑞 泰科技 股份有 限公司 2018 年第 一季度 报告 2018 年 4 月 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及董 事、监 事、高 级 管 理人 员 保 证 季度 报 告 内 容的 真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公 司 负 责 人曾 大 凡、主管 会 计 工 作负 责 人 佟 立金 及 会 计 机构 负 责 人(会 计 主 管 人员)陈荣建声明:保证季度报告中

    2、财务报表的真实、准确、完整。瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)921,952,594.50 440,072,283.90 109.50%归属于上市公司股东的净利润(元)5,946,743.04 5,343,602.68 11.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)3,587,603.77 3,320,063.84 8.06%经营活动产生的现金流量净额(元)59,335,851

    3、.68 103,568,326.34-42.71%基本每股收益(元/股)0.0257 0.0231 11.26%稀释每股收益(元/股)0.0257 0.0231 11.26%加权平均净资产收益率 1.45%1.34%0.11%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)3,886,934,568.72 3,664,573,623.03 6.07%归属于上市公司股东的净资产(元)414,568,353.68 408,621,610.64 1.46%非经常性损益项目和金额 适用 不 适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部

    4、分)-525,601.07 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,281,317.49 债务重组损益 1,179,376.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-63,220.28 减:所得税影响额 721,701.70 少数股东权益影响额(税后)791,031.28 合计 2,359,139.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经 常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 瑞泰

    5、科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 4 适用 不 适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号 非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位:股 报告期末普通股股东总数 34,778 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情

    6、况 股份状态 数量 中国建筑材料科学研究总院有限公司 国有法人 40.13%92,697,465 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.72%6,278,900 莱州祥云防火隔热材料有限公司 境内非国有法人 1.17%2,700,000 彭蔓莉 境内自然人 0.45%1,050,079 宁红霞 境内自然人 0.36%820,708 洪卫民 境内自然人 0.30%700,000 王玉 境内自然人 0.26%600,000 韩红菊 境内自然人 0.25%572,811 王国和 境内自然人 0.21%488,100 殷克扬 境内自然人 0.18%418,400 前 10 名无限 售条件股东持股

    7、情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建筑材料科学研究总院有限公司 92,697,465 人民币普通股 92,697,465 中央汇金资产管理有限责任公司 6,278,900 人民币普通股 6,278,900 莱州祥云防火隔热材料有限2,700,000 人民币普通股 2,700,000 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 5 公司 彭蔓莉 1,050,079 人民币普通股 1,050,079 宁红霞 820,708 人民币普通股 820,708 洪卫民 700,000 人民币普通股 700,000 王玉 600,000 人民币普通股 600,00

    8、0 韩红菊 572,811 人民币普通股 572,811 王国和 488,100 人民币普通股 488,100 殷克扬 418,400 人民币普通股 418,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否为一致行动人。前 10 名普通 股股东参与融资融券业务情况说明(如有)宁红霞通过投资者信用证券账户持股数量为 361800.00 股,殷克扬通过投资者信用证券账户持股数量为 411700.00 股 公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条

    9、件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 注释 项目 期末或本期数(万元)年初或上年同期数(万元)增减额(万元)增减幅度 1 应收账款 110,043.14 75,016.63 35,026.51 46.69%2 预付款项 20,085.16 14,477.39 5,607.77 39.87%3 其他应收款 13,097.

    10、56 9,556.02 3,541.54 37.06%4 应付账款 79,194.88 57,477.24 21,717.64 37.78%5 应交税费 1,434.63 997.16 437.47 43.87%6 营业收入 92,195.26 44,007.23 48,188.03 109.50%营业成本 76,431.28 32,022.29 44,408.99 138.68%税金及附加 613.07 411.69 201.38 48.92%7 销售费用 4,051.56 3,032.83 1,018.73 33.59%8 管理费用 6,840.46 4,717.99 2,122.47 4

    11、4.99%9 营业利润 2,212.33 1,366.54 845.79 61.89%利润总额 2,401.42 1,756.85 644.57 36.69%10 经营活动产生的现金流量净额 5,933.59 10,356.83-4,423.24-42.71%11 投资活动产生的现金流量净额-3,613.11-675.89-2,937.22-434.57%注释及说明:1、应收账款本期增加35,026.51万元,同比增长46.69%,主要原因是公司设立子公司瑞泰马 钢 新 材 料 科 技 有 限 公 司(以 下 简 称 瑞 泰 马 钢)后 钢 铁 用 耐 火 材 料 收 入 大 幅 增 加,本

    12、期 营业收入同比增长109.50%,收入增加带来应收账款增加。2、预付款项同比增长39.87%的主 要原因是公司经营规模扩大,且原材料供应紧张,材料采购及付款增多。3、其他应收款同比增长37.06%的主要原因是施工费、投标保证金及差旅费等借款增加。4、应付账款同比增长37.78%的主要原因是公司设立子公司瑞泰马钢后,经营规模扩大,原材料等采购量大幅增加,相 应应付账款增加。5、应交税费同比增长43.87%主要原因是本期应交的增值税及所得税增加。瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 7 6、营业收入同比增长109.50%、营业成本同比增长138.68%、税金 及附加同比增长48.9

    13、2%的 主 要 原 因是 公 司 设 立子 公 司 瑞 泰马 钢 后 钢 铁用 耐 火 材 料收 入 大 幅 增加,钢 铁 用耐 火 材 料 收入同比增长287.74%,经营规模扩大造成本期营业收入、成本、税金同步增加。7、销售费用同比增长33.59%主要原因是公司设立子公司瑞泰马钢后钢铁用耐火材料收入大幅增加,收入增加带来销售费用同步增加。8、管 理费 用同比 增长44.99%主要 原 因是2017 年6月 公司 设立子 公司 瑞泰马 钢,本期增加瑞泰马钢管理费用1,571.32 万元。9、营业利润同比增长61.89%,利润总额同比增长36.69%的 主 要 原 因 是 公 司 通 过 设

    14、立 瑞泰 马 钢 子 公司,经 营 规模 进 一 步 扩大,同 时 本期 玻 璃 窑 用耐 火 材 料、水 泥 窑 用 耐火 材 料、钢铁用耐火材料通过加大市场开拓和成本控制等措施,经营业绩均有一定提升。10、经营活动产生的现金流量净额同比减少4,423.24 万元,同比降低42.71%,主 要原因是因营业收入增加带来应收账款增加较快,同时原材料供应紧张,造成预付的材料款增加。11、投 资 活 动产生 的现 金流量 净额 同比减 少2,937.22 万元,同比 降低434.57%,主要是 本期基建项目支出较多,其中瑞泰马钢购建固定资产支出2,184.51 万元。二、重 要 事项 进 展 情 况

    15、及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 公 司 以 减 资的 形 式 退 出对 控 股 子 公司 浙 江 瑞 泰耐 火 材 料 科技 有 限 公 司的 投 资,具体 为 公司 减 资 退 出 其 持 有 的 浙 江 瑞 泰51.5%的 股 份,共 计3866.89 万 元。浙 江 瑞 泰 已 于2018 年1 月9 日办理了工商变更登记手续。三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司

    16、等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 8 2018 年1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00%至 20.00%2018 年1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)601.05 至 655.69 2017 年1-6 月 归属于上市公司股东的 净利润(万元)546.41 业绩变动的原因说明 公司设立瑞泰马钢子公司后经营规模进一步扩大,同时本期玻璃

    17、窑用耐火材料、水泥窑用耐火材料通过加大市场开拓和成本控制等措施,经营业绩均有一定提升。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 02 月 02 日 实地调研 机构 深交所互动易(

    18、http:/年 2 月 2 日投资者关系活动记录表 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 9 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位:瑞泰科技股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产:货币资金 294,732,523.80 406,453,681.38 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 219,104,651.18 308,283,058.86 应收账款 1,100,431,389.00 750,166,295.00 预付款项 200

    19、,851,629.86 144,773,909.12 应收保费 应收分保账款 应收分保 合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 130,975,568.00 95,560,168.68 买入返售金融资产 存货 869,039,092.60 848,739,339.30 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,522,964.70 9,337,910.87 流动资产合计 2,821,657,819.14 2,563,314,363.21 非流动资产:发放贷款及垫款 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 10 项目 期末余额 期初余额 可供出售金融 资产 持有至

    20、到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 634,847,429.09 686,408,002.18 在建工程 148,458,612.46 123,473,750.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 254,982,547.70 264,529,615.78 开发支出 商誉 4,557,910.65 4,557,910.65 长期待摊费用 3,268,425.37 3,128,156.89 递延所得税资产 19,161,824.31 19,161,824.31 其他非流动资产 非流动资产合计 1,065,276,749.58 1,101,259

    21、,259.82 资产总计 3,886,934,568.72 3,664,573,623.03 流动负债:短期借款 1,273,124,000.00 1,300,849,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 303,565,146.10 278,966,000.00 应付账款 791,948,837.13 574,772,361.79 预收款项 127,693,445.20 120,073,205.62 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,152,139.88 2,817,030.18

    22、 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 11 项目 期末余额 期初余额 应交税费 14,346,256.98 9,971,572.66 应付利息 1,740,000.00 435,000.00 应付股利 32,413,974.34 26,138,520.00 其他应付款 197,490,526.98 159,061,248.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 70,321,157.77 84,285,821.68 其他流动负债 流动负债合计 2,815,795,484.38 2,557,369,760.81

    23、非流动负债:长期借款 37,000,000.00 44,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 84,600,149.45 75,709,038.33 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 56,817,790.85 58,118,108.34 递延所得税负债 5,725,275.68 5,725,275.68 其他非流动负债 非流动负债合计 184,143,215.98 183,552,422.35 负债合计 2,999,938,700.36 2,740,922,183.16 所有者权益:股本 231,000,000.00 231,000,000.00

    24、其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 162,971,544.09 162,971,544.09 减:库存股 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 12 项目 期末余额 期初余额 其他综合收益 专项储备 盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24 一般风险准备 未分配利润-1,714,476.65-7,661,219.69 归属于母公司所有者权益合计 414,568,353.68 408,621,610.64 少数股东权益 472,427,514.68 515,029,829.23 所有者权益合计 886,995,868.36 923,651,439

    25、.87 负债和所有者权益总计 3,886,934,568.72 3,664,573,623.03 法定代表人:曾大凡 主管会计工作负责人:佟立金 会计机构负责人:陈荣建 2、母 公司 资产 负 债 表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产:货币资金 135,679,209.73 220,371,846.51 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 46,373,604.43 85,600,246.82 应收账款 236,020,964.81 177,556,679.23 预付款项 138,587,276.81 54,218,748.52 应收利息 应收股利

    26、 51,733,500.00 44,848,500.00 其他应收款 323,253,447.70 319,748,731.49 存货 230,515,930.14 226,043,304.50 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,253,417.48 981,222.29 流动资产合计 1,165,417,351.10 1,129,369,279.36 非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 13 项目 期末余额 期初余额 长期应收款 长期股权投资 576,670,946.49 615,295,946.49 投资

    27、性房地产 固定资产 97,921,510.54 83,620,722.65 在建工程 93,378,353.50 82,612,724.95 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,868,848.68 25,985,739.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 793,839,659.21 807,515,133.43 资产总计 1,959,257,010.31 1,936,884,412.79 流动负债:短期借款 968,124,000.00 972,560,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    28、衍生金融负债 应付票据 263,076,146.10 233,432,000.00 应付账款 60,821,277.70 69,031,574.22 预收款项 62,816,661.83 51,749,248.56 应付职工薪酬 1,013,157.29 863,512.07 应交税费 306,953.20 1,857,769.99 应付利息 1,740,000.00 435,000.00 应付股利 其他应付款 235,882,010.50 237,143,248.36 持有待售 的负债 一年内到期的非流动负债 15,110,196.15 21,010,112.71 其他流动负债 瑞泰科技股份

    29、有限公司 2018 年第一季度报告全文 14 项目 期末余额 期初余额 流动负债合计 1,608,890,402.77 1,588,082,465.91 非流动负债:长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 28,320,580.98 28,320,580.98 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 746,000.00 746,000.00 递延所得税负债 5,725,275.68 5,725,275.68 其他非流动负债 非流动负债合计 34,791,856.66 34,791,856.66 负债合计 1,643,682,259.43 1,622,874,322.5

    30、7 所有者权益:股本 231,000,000.00 231,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 162,211,361.53 162,211,361.53 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24 未分配利润-99,947,896.89-101,512,557.55 所有者权益合计 315,574,750.88 314,010,090.22 负债和所有者权益总计 1,959,257,010.31 1,936,884,412.79 3、合 并利 润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入

    31、 921,952,594.50 440,072,283.90 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 15 项目 本期发生额 上期发生额 其中:营业收入 921,952,594.50 440,072,283.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 901,810,247.18 426,536,923.25 其中:营业成本 764,312,762.88 320,222,894.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,130,697.64 4,116,931.69 销售费用 40,515

    32、,638.25 30,328,318.04 管理费用 68,404,565.77 47,179,934.85 财务费用 23,566,582.64 23,468,073.42 资产减值损失-1,120,000.00 1,220,770.50 加:公允价值变动收益(损失以 号填列)投资收益(损失以 号填列)130,000.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以-号填列)资产处置收益(损失以-号填列)其他收益 1,981,000.00 三、营业利润(亏损以 号填列)22,123,347.32 13,665,360.65 加:营业外收入 3,580,779.01 4,034,3

    33、57.82 减:营业外支出 1,689,906.76 131,206.37 四、利润总额(亏损总额以 号填列)24,014,219.57 17,568,512.10 减:所得税费用 5,879,574.44 3,516,255.70 五、净利润(净亏损以 号填列)18,134,645.13 14,052,256.40 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 16 项目 本期发生额 上期发生额(一)持续经营净利润(净亏损以 号填列)18,134,645.13 14,052,256.40(二)终止经营净利润(净亏损以 号填列)归属于母公司所有者的净利润 5,946,743.04 5,3

    34、43,602.68 少数股东损益 12,187,902.09 8,708,653.72 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股

    35、东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 18,134,645.13 14,052,256.40 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,946,743.04 5,343,602.68 归属于少数股东的综合收益总额 12,187,902.09 8,708,653.72 八、每股收益:(一)基本每股收益 0.0257 0.0231 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 17 项目 本期发生额 上期发生额(二)稀释每股收益 0.0257 0.0231 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:曾

    36、大凡 主管会计工作负责人:佟立金 会计机构负责人:陈荣建 4、母 公司 利润 表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 102,547,491.92 85,559,217.65 减:营业成本 81,705,828.96 60,162,359.59 税金及附加 1,181,933.75 771,385.69 销售费用 5,948,404.84 4,211,731.36 管理费用 11,414,662.75 10,925,789.08 财务费用 12,625,849.52 14,364,062.49 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 号填列)投资收益(损失以 号填列)10

    37、,583,041.71 10,784,150.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益(损失以-号填列)其他收益 130,000.00 二、营业利润(亏损以 号填列)383,853.81 5,908,039.44 加:营业外收入 2,250,000.00 减:营业外支出 1,069,193.15 三、利润总额(亏损总额以 号填列)1,564,660.66 5,908,039.44 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以 号填列)1,564,660.66 5,908,039.44(一)持续经营净利润(净亏损以 号填列)1,564,660.66 5,908,039.44(二)终止经营

    38、净利润(净亏损以 号填列)瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 18 项目 本期发生额 上期发生额 五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,564

    39、,660.66 5,908,039.44 七、每股收益:(一)基本每股收益 0.0068 0.0256(二)稀释每股收益 0.0068 0.0256 5、合 并现 金流 量 表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 807,156,967.22 580,245,137.67 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 19 项目 本期发生额 上期发生额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公

    40、允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,701,000.00 1,775,260.63 收到其他与经营活动有关的现金 53,160,676.95 62,729,123.99 经营活动现金流入小计 862,018,644.17 644,749,522.29 购买商品、接受劳务支付的现金 578,755,715.72 332,838,612.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保 险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及

    41、为职工支付的现金 69,244,779.55 55,505,367.06 支付的各项税费 41,199,809.39 34,386,567.04 支付其他与经营活动有关的现金 113,482,487.83 118,450,649.46 经营活动现金流出小计 802,682,792.49 541,181,195.95 经营活动产生的现金流量净额 59,335,851.68 103,568,326.34 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 130,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-12,28

    42、6.89 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 20 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计-12,286.89 130,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,118,825.42 6,888,886.50 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 36,118,825.42 6,888,886.50 投资活动产生的现金流量净额-36,131,112.31-6,758,886.50 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现

    43、金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 407,874,000.00 324,680,000.00 发行债券收到的 现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计 417,874,000.00 324,680,000.00 偿还债务支付的现金 528,783,524.15 435,908,700.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,932,885.05 24,795,794.35 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4,845,850.00 4,037,746.84 支付其他与筹资活动有关的现金 12,707,944

    44、.37 9,656,262.50 筹资活动现金流出小计 563,424,353.57 470,360,756.85 筹资活动产生的现金流量净额-145,550,353.57-145,680,756.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-137,647.22 19,413.31 五、现金及现金等价物净增加额-122,483,261.42-48,851,903.70 加:期初现金及现金等价物余额 251,329,156.10 146,614,385.52 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 21 项目 本期发生额 上期发生额 六、期末现金及现金等价物余额 128,845,89

    45、4.68 97,762,481.82 6、母 公司 现金 流 量 表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 125,880,319.60 132,916,415.15 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,298,609.49 5,504,384.85 经营活动现金流入小计 139,178,929.09 138,420,800.00 购买商品、接受劳务支付的现金 67,080,808.47 18,793,759.94 支付给职工以及为职工支付的现金 20,166,365.15 15,855,173.50 支付的各项税费

    46、8,143,065.31 3,669,098.42 支付其他与经营活动有关的现金 22,027,891.70 12,887,079.07 经营活动现金流出小计 117,418,130.63 51,205,110.93 经营活动产生的现金流量净额 21,760,798.46 87,215,689.07 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现 金 取得投资收益收到的现金 3,654,150.00 3,784,150.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,654,150.00 3

    47、,784,150.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,542,582.00 89,419.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投 资活动有关的现 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 22 项目 本期发生额 上期发生额 金 投资活动现金流出小计 9,542,582.00 89,419.00 投资活动产生的现金流量净额-5,888,432.00 3,694,731.00 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 306,624,000.00 251,680,000.00 发行债券收到的现金 收到其他

    48、与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 306,624,000.00 251,680,000.00 偿还债务支付的现金 311,060,000.00 364,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,012,659.86 10,344,360.67 支付其他与筹资活动有关的现金 91,412,525.00 7,256,262.50 筹资活动现金流出小计 410,485,184.86 382,200,623.17 筹资活动产生的现金流量净额-103,861,184.86-130,520,623.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-137,647.22 19,413.31 五、现 金及现金等价物净增加额-88,126,465.62-39,590,789.79 加:期初现金及现金等价物余额 109,252,989.69 63,909,793.83 六、期末现金及现金等价物余额 21,126,524.07 24,319,004.04 瑞泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 23 二、审 计 报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。瑞泰科技股份有限公司 董事长:曾大凡 2018年4月26日

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