1、深圳成霖洁具股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 1 深圳成霖洁具股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级 管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事 均已出席 1.4 公司第一 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责 人戴元鉴、主管会计工作负责人张永基及会计机构负责人（会计主管人员）徐小军
2、声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产 1,187,899,765.29 1,160,033,557.96 2.40%所有者权益（或股东权益）702,441,860.94 695,786,331.73 0.96%每股净资产 3.13 3.10 0.97%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入 338,934,289.54 382,470,703.15-11.38%净利润 6,655,529.21 21,879,355.69-69.58%经营活动产生的现金流量净额-
3、13,182,483.67-69,842,798.59 81.13%每股经营活动产生的现金流量净额-0.06-0.31 80.38%基本每股收益 0.03 0.10-70.00%稀释每股收益 0.03 0.10-70.00%净资产收益率 0.95%3.14%-2.19%扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.96%3.20%-2.24%非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 127,191.05营业外支出-160,881.50存货盘亏（盈）-30,433.29扣除所得税影响-9,618.56合计-73,742.30深圳成霖洁具股份有限公司 200
4、7 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 股东总数 14,415 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 庆津有限公司 11,207,135 人民币普通股 通乾证券投资基金_ 3,500,000 人民币普通股 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 2,999,877 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 2,697,957 人民币普通股 武汉市台汉义生工贸有限公司 2,525,544 人民币普通股 钟健雄 973,539 人民币普通股 全国社保基金
5、一零八组合 865,823 人民币普通股 深圳市兆富投资股份有限公司 631,386 人民币普通股 杭州天途实业投资有限公司 397,100 人民币普通股 广东海峡企业发展有限公司 346,330 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 1.预付帐款增 加 209.74%,主 要是垫付山东青岛工业园款项;2.存货增加 36.42%的原因是库存材料的增加;3.长期待摊费用 的增加 134%主要是福建成信兆公司开办费用增加;4.应付薪酬减 少 34.04%是在第一季度支付员工年终奖金;5.应交税费增 加 33%是去
6、年四季度的企业所得税在今年第二季度支付;6.财务费用增 加 145%是本季度产生的汇兑损失增加;7.营业利润下 降 69.85%主要是营业收入减少和营业成本增加;8.利润总额下 降 69.53%是营业利润下降;9.所得税费下 降 73%是利润总额下降;10.每股收益下 降 70%是净利润下降;3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 适用 不适用 1、变更募集资金使用 本公司于 2007 年 02 月 5 日召 开的第一次临时股东大会审议通过 关于变更“精品洁具生产园”募集资金投向的议案，将 原“精品洁具生产园”项目变更为“青岛成霖科技工业园项目”，原计划使用募集资
7、金 18,638 万元，本次变更后计划投资为 18,720万元，不足部分自筹。该项目于 2007 年 4 月已开工筹建.2、大股东收购本公司其他股东股权 本公司于 2006 年 1 月公告大 股东收购本公司其他股东股权事宜：本公司实际控制人成霖企业股份有限公司及控股股东GlobeUnionIndustrial(BVI)Corp.(以下称 GOBO-BVI)于 2005 年 对本公司之另一股东庆津有限公司进行股权收购，该次股权收购以股东协议转让股权的方式实现；上述股权转让完成以后，GOBO-BVI 持有庆津有限公司 60%股权，GOBO-BVI 及庆津有限公司持有本公司股权保持不变，分别为 38
8、.53%、26.85%，GOBO-BVI 及其一致行动人将合并控制本公司 65.38%的股份。深圳成霖洁具股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 3 GOBO-BVI 及 其一致行动人正在向中国证监会申请豁免要约收购义务。3.公司以自有资 金出资与美属萨摩亚东基有限公司于福建漳州合资设立成信兆漳州五金有限公司（以下简称“合营公司”），合营公司注册资本 300 万美元，本公司以等值 153 万美元 的人民币出资，占注册资本 51%，合营公司投资总额为 600 万美元，经营范围为高档卫浴制品和高档五金配件系列产品的研究开发、设计、生产和销售及相关业务，投产后的年产能为八十万件水龙头与配件。
9、目前该公司正处在开办期,还未产生效益。3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 承诺事项_ 1、公司实际控制人成霖企业及欧阳明关于避免同业竞争的承诺_履行承诺;2、公司股东关于单双枪厂房尚在办理产权证，若因其产权影响经营业绩的情形，经济损失由上市前的全体股东承担的承诺.未出现因单双枪厂房导致公司经济损失的情形 3、公司股权分置改革中控股股东 GLOBE UNION INDUSTRIAL(B.V.I)CORP.关于所持 股份不上市转让期限的承诺和期满后出售价格、减持比例的承诺,履 行承诺.4、公司股权分置改革中第二大股东庆津有限公司关于所持股份不上市转让期限的承诺
10、和期满后减持比例的承诺,履行承诺.3.4 对 2007 年中期经 营 业绩的预 计 单位：（人民币）元 对 2007 年中期 经营业绩的预计 净利润比上年同期增长幅度小于 30%2006 年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整）：26,898,430.87业绩变动的原因说明 3.5 本 次 季报资 产 负 债表中 的 2007 年 期初股东 权 益与“新 旧 会计准则 股 东权益差 异 调节表”中 的 2007 年期初股东 权 益存在差 异 的原因说 明 适用 不适用 4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司 2007 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元
11、 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 411,041,565.70 371,160,685.63 458,735,511.62 423,423,836.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 242,110,067.12 181,281,859.80 286,702,669.60 188,540,465.80 预付款项 24,152,326.89 13,798,660.84 7,797,624.10 1,280,033.10深圳成霖洁具股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 4 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利
12、息 1,825,854.56 1,825,854.56 835,710.87 835,710.87 其他应收款 14,315,891.75 10,664,646.73 12,027,750.52 9,155,064.32 买入返售金融资产 存货 311,901,723.62 211,871,924.41 228,638,555.15 148,084,042.89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产-447,744.96-447,744.96 流动资产合计 1,004,899,684.68 790,155,887.01 994,737,821.86 771,319,153.62非流动资产：发放
13、贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,480,000.00 147,281,588.75 131,801,588.75 投资性房地产 固定资产 155,133,730.90 55,501,570.12 155,206,366.94 57,177,854.97 在建工程 5,708,020.99 170,158.61 5,341,129.36 142,730.98 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,981,049.34 1,950,049.34 2,196,449.09 2,196,449.09 开发支出 商誉 长期待摊费用
14、3,745,712.90 1,452,991.81 1,600,224.23 84,999.82 递延所得税资产 951,566.48 838,871.20 951,566.48 838,871.20 其他非流动资产 非流动资产合计 183,000,080.61 207,195,229.83 165,295,736.10 192,242,494.81资产总计 1,187,899,765.29 997,351,116.84 1,160,033,557.96 963,561,648.43流动负债：短期借款 80,850,000.00 80,850,000.00 81,985,575.00 81,9
15、85,575.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 12,111,342.46 9,431,299.65 应付账款 271,380,770.89 179,098,977.84 259,221,238.98 160,927,052.19 预收款项 1,821,197.94 534,713.24 906,092.16 879,275.56 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,389,506.37 7,939,172.92 21,814,333.25 12,152,931.12深圳成霖洁具股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 5
16、 应交税费 1,489,597.26 1,466,741.07 1,118,173.26-42,957.71 应付利息 其他应付款 16,961,406.98 12,658,369.47 13,189,675.80 8,129,351.31 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,754,293.96 2,496,098.62 3,583,885.40 2,352,384.93流动负债合计 402,758,115.86 294,475,372.81 381,818,973.85 266,383,612.40非流动负债：长期借款 应
17、付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00非流动负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00负债合计 402,758,115.86 294,475,372.81 381,818,973.85 266,383,612.40所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）224,142,702.00 224,142,702.00 224,142,702.00 224,142,702.00 资本公积 347,819,853.86 347,819,853.86 347,819,853.86 347,819,853.86 减：库存股
18、盈余公积 44,776,828.35 42,805,996.08 44,776,828.35 42,805,996.08 一般风险准备 未分配利润 85,702,476.73 88,107,192.09 79,046,947.52 82,409,484.09 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 702,441,860.94 702,875,744.03 695,786,331.73 697,178,036.03少数股东权益 82,699,788.49 82,428,252.38 所有者权益合计 785,141,649.43 702,875,744.03 778,214,584.11
19、697,178,036.03负债和所有者权益总计 1,187,899,765.29 997,351,116.84 1,160,033,557.96 963,561,648.434.2 利润表 编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 338,934,289.54 259,251,385.48 382,470,703.15 350,738,025.56其中：营业收入 338,934,289.54 259,251,385.48 382,470,703.15 350,738,025.56 利息收
20、入 已赚保费 手续费及佣金收入 深圳成霖洁具股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 6 二、营业总成本 330,908,744.35 252,556,560.15 355,849,820.10 324,733,773.62其中：营业成本 290,212,495.35 224,311,657.49 318,167,922.48 296,643,863.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 143,170.14 97,258.64 92,780.83 58,923.07 销售费用 14,073,954.41
21、12,428,729.53 13,154,774.73 12,397,394.48 管理费用 25,616,463.09 15,819,757.67 26,331,066.25 17,556,675.10 财务费用 862,661.36-100,843.18-1,896,724.19-1,923,082.41 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）493,276.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）8,025,545.19 6,694,825.33 26,620,883.
22、05 26,497,528.84 加：营业外收入 127,191.05 75,612.60 1,058,393.49 76,994.99 减：营业外支出 160,881.50 67,252.05 1,447,751.62 292,152.45 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7,991,854.74 6,703,185.88 26,231,524.92 26,282,371.38 减：所得税费用 1,064,789.42 1,005,477.88 3,943,697.78 3,869,361.84五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）6,927,065.32 5
23、,697,708.00 22,287,827.14 22,413,009.54 归属于母公司所有者的净利润 6,655,529.21 21,879,355.69 22,413,009.54 少数股东损益 271,536.11 408,471.45 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 0.10（二）稀释每股收益 0.03 0.10 4.3 现 金 流量表 编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：深圳成霖洁具股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 7 销售商品、提
24、供劳务收到的现金 394,009,079.12 261,121,290.96 301,221,937.46 271,043,349.15 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,393,812.60 6,667,234.39 6,800,260.69 6,800,260.69 收到其他与经营活动有关的现金 1,022,296.63 275,728.93
25、 775,271.79 493,931.36 经营活动现金流入小计 402,425,188.35 268,064,254.28 308,797,469.94 278,337,541.20 购买商品、接受劳务支付的现金 343,514,578.39 247,389,818.78 311,959,326.59 297,715,460.73 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 38,610,761.96 23,269,898.74 43,436,218.07 27,48
26、8,527.41 支付的各项税费 2,874,242.11 340,478.56 2,321,781.38 1,137,153.98 支付其他与经营活动有关的现金 30,608,089.56 19,002,512.31 20,922,942.49 14,674,446.32 经营活动现金流出小计 415,607,672.02 290,002,708.39 378,640,268.53 341,015,588.44 经营活动产生的现金流量净额-13,182,483.67-21,938,454.11-69,842,798.59-62,678,047.24二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现
27、金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,310.00 1,310.00 31,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 深圳成霖洁具股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 8 收到其他与投资活动有关的现金 623,988.20 623,988.20 投资活动现金流入小计 625,298.20 625,298.20 31,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,683,519.23 1,203,582.78 150,812.00 78,080.00 投资支付的现金 15,480,000.00 15,480,0
28、00.00 111,101.03 111,101.03 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13,415,667.73 12,861,400.00 投资活动现金流出小计 31,579,186.96 29,544,982.78 261,913.03 189,181.03 投资活动产生的现金流量净额-30,953,888.76-28,919,684.58-230,913.03-189,181.03 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 23,100,000.00 23,100,
29、000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 23,100,000.00 23,100,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 偿还债务支付的现金 23,100,000.00 23,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,692,052.74 1,692,052.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 24,792,052.74 24,792,052.74 筹资活动产生的现金流量净额-1,6
30、92,052.74-1,692,052.74 16,000,000.00 16,000,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,865,520.75 287,040.42 33,598.04 33,598.04五、现金及现金等价物净增加额-47,693,945.92-52,263,151.01-54,040,113.58-46,833,630.23 加：期初现金及现金等价物余额 458,735,511.62 423,423,836.64 488,740,402.67 462,247,758.98六、期末现金及现金等价物余额 411,041,565.70 371,160,685.63 434,700,289.09 415,414,128.754.4 审计报 告 审计意见：未经审计
