1、云南旅游股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2010-048 云南旅游股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王冲先生、主管会计工作负责人张晓翊先生及会计机构负责人(会计主管人员)郭波女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务
2、指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）总资产（元）1,278,295,711.50 1,272,087,867.45 0.49%归属于上市公司股东的所有者权益（元）562,643,377.58 564,539,565.33-0.34%股本（股）215,000,000.00 215,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.62 2.63-0.38%2010年 7-9月 比上年同期增减（%）2010年 1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）50,192,499.93-40.66%149,388,303.16-3.48%归
3、属于上市公司股东的净利润（元）2,164,313.02-69.21%-1,896,187.75-66.25%经营活动产生的现金流量净额（元）-20,347,531.31-51.84%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.09-51.84%基本每股收益（元/股）0.0101-69.11%-0.0088 66.21%稀释每股收益（元/股）0.0101-69.11%-0.0088 66.21%加权平均净资产收益率（%）0.38%-0.90%-0.34%0.69%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.36%-0.82%-0.38%0.83%非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
4、 非流动资产处置损益-32,760.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外126,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 221,756.83 所得税影响额-53,864.62 少数股东权益影响额-42,221.81 云南旅游股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 2 合计 219,710.09-2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）22,305前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 云南
5、世博广告有限公司 20,217,500 人民币普通股 北京周林频谱科技有限公司 3,300,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司投连进取-019L-TL002深 1,164,079 人民币普通股 许宏鑫 969,990 人民币普通股 谭荣生 635,500 人民币普通股 王楚槟 592,000 人民币普通股 黄忠全 525,500 人民币普通股 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划浦发银行 500,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、本报告期内，公司实现营业收入 14938.83万元，较上年同期 15477
6、.08万元减少 3.48；营业成本 9703.14万元，较上年同期 9629.76万元增加 0.76；期间费用 2882.05万元，较上年同期 4333.78万元减少 33.50；营业利润 1513.42万元，较上年同期 405.27万元增加 273.44；利润总额 1545.00万元，较上年同期 525.87万元增加 193.80；归属于母公司所有者的净利润-189.62万元，较上年同期-561.91万元亏损减少 66.25。主要原因是报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司在营业收入及成本与上期基本持平的情况下，期间费用较上年同期大幅减少，引起营业利润上升。2、本报告期内，经营活动
7、产生的现金流量净额 2034.75万元较上年同期 4225.04万元减少 51.84。主要原因是在报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期商品房销售款项较上年同期减少，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 47.85。上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净资产收益率的变动。3、预付账款期末数较期初数减少 50.96%，主要原因是报告期内公司控股子公司云南兴云房地产有限公司预付工程款达到成本确认条件。4、在建工程期末数较期初数减少 82.95%，主要原因是报告期内母公司投入园区内的三江并流项目工程达到预定可使用状态
8、按暂估价入账结转到固定资产。5、预收款项期末数较期初数增加 22.37，主要原因是报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司预收售房款，但该项目目前未达到收入确认的条件。云南旅游股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 1、公司向云南世博旅游控股集团有限公司借款，通过中国建设银行股份有限公司昆明城南支行于 2009年 2 月 26日
9、签署了委托贷款合同，合同编号：61554619502009000015号。借款金额 3,000万元，借款期限一年，自 2009 年 2月 26日至 2010年 2月 25日，该借款于 2010 年 2月 24日归还。2、公司向云南世博旅游控股集团有限公司借款，通过中国建设银行股份有限公司昆明城南支行于 2009年 6 月 1日签署了委托贷款合同，合同编号：61554619502009000033号。借款金额 3,000万元，借款期限一年，自 2009年 6 月 1日至 2010年 5月 31日。该借款于 2010 年 5月 31日归还。3、公司与招商银行股份有限公司昆明东风西路支行于 2009
10、年 11 月 10日签署了 借款合同，合同编号：873809ELD17001，借款金额 1,500万元,借款期限一年，自 2009 年 11 月 10日至 2010年 11 月 10日；4、公司与兴业银行股份有限公司昆明分行于 2009年 12月 29日签署了借款合同，合同编号：(2009)第 12290396号。借款金额 1,500万元，借款期限一年，自 2009年 12 月 29日至 2010年 12月 29日。5、公司与招商银行股份有限公司昆明东风西路支行于 2010年 02月 26日签署了 借款合同，合同编号：873809ELD17002，借款金额 2,000万元,借款期限一年，自 2
11、010 年 03月 03日至 2011 年 03 月 03日。6、公司向云南世博旅游控股集团有限公司借款，通过中国建设银行股份有限公司昆明城南支行于 2010年 6 月 8日签署了委托贷款合同。借款金额 3,000万元，借款期限一年，自 2010年 6月 8日至 2011年 6 月 7日。3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司发起人股东1、公司控股股东云南世博集团有限公司避免
12、同业竞争的承诺。2、公司控股股东云南世博集团有限公司承诺自股票上市之日起 36个月内不转让。3、公司股东云南世博广告有限公司避免同业竞争的承诺。履行 云南旅游股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 4 4、公司股东云南世博广告有限公司承诺自股票上市之日起 36 个月内不转让。5、公司股东云南红塔集团有限公司避免同业竞争的承诺。6、公司股东云南红塔集团有限公司承诺自股票上市之日起 36 个月内不转让。7、公司股东云南铜业（集团）有限公司避免同业竞争的承诺。8、公司股东云南铜业（集团）有限公司承诺自股票上市之日起 36个月内不转让。9、公司股东北京周林频谱科技有限公司承诺自股票上市之日起
13、36个月内不转让。其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 对 2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩 业绩亏损 业绩亏损（万元）：500 1,0002010年度净利润的预计范围 预测 2010 年度 1-12 月份归属母公司净利润将出现亏损，预计亏损金额在 500-1000 万元以内。2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：11,383,522.16业绩变动的原因说明 公司业务开展正常，受旅游热点转移及气候影响导致世博园园内旅游收入持续下滑，另外受国家关于土地增值税政策影响房地产公司商品房销售成本费用较上年同期增加，预测 2010 年度 1-12 月份归属母公司净利润将出现亏损，预计亏损金额在 500-1000 万元以内。3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 云南旅游股份有限公司 董事长：王冲 2010年 10 月 28日
