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类型002034旺能环境:2020年第一季度报告全文20200429.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
  • 文档编号:16852344
  • 上传时间:2023-02-05
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    002034旺能环境:2020年第一季度报告全文20200429.PDF
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    1、旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 1 旺 能 环境 股 份有 限 公司 2020 年 第 一 季度报 告 2020 年 04 月 旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整,不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人芮勇、主管会 计工作负责人姜晓 明及会计机构负责 人(会计主管人员

    2、)姜晓 明声明:保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)329,038,647.57 221,256,048.59 48.71%归属于上市公司股东的净利润(元)85,311,403.79 63,580,793.88 34.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)83,835,447.90 63,151,210.97 32.75%经营活动产生的

    3、现金流量净额(元)105,271,773.29 125,159,970.72-15.89%基本每股收益(元/股)0.20 0.15 33.33%稀释每股收益(元/股)0.20 0.15 33.33%加权平均净资产收益率 2.05%1.72%0.33%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)9,235,419,864.12 9,053,552,115.06 2.01%归属于上市公司股东的净资产(元)4,190,393,953.73 4,100,500,699.94 2.19%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补

    4、助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,067,706.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-201,905.00 减:所得税影响额 389,845.79 合计 1,475,955.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额(元)原因 界定为经常性损益的项目 16,478,312.61 公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按 70%

    5、的退税率 享受增值税即征即退政策;公司各 子公司以垃圾为燃料生产的电力旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 4 收入实行增值税即征即退政策。上述 政府补助与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准持续享受 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 11,207 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 美

    6、欣达集团有限公司 境内非国有法人 33.95%142,866,210 133,127,066 质押 97,813,817 单建明 境内自然人 17.70%74,472,826 0 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司长城国泰高端装备并购契约型私募投资基金 境内非国有法人 4.88%20,520,385 0 质押 53,806,000 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 2.58%10,871,018 0 鲍凤娇 境内自然人 2.41%10,140,500 0 重庆财信环境资源股份有限公司 境内非国有法人 2.37%9,973,549 5,176,687 质押 9,200,000 国华人寿保

    7、险股份有限公司传统二号 境内非国有法人 2.17%9,115,359 0 北京鼎翰投资有限公司湖州惠赢投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人 1.90%7,989,269 0 宋娜 境内自然人 1.52%6,400,000 0 瑞宝华 境内自然人 1.34%5,642,370 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 单建明 74,472,826 人民币普通股 74,472,826 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司长城国泰高端装备并购契约型私募投资基金 20,520,3

    8、85 人民币普通股 20,520,385 三峡资本控股有限责任公司 10,871,018 人民币普通股 10,871,018 鲍凤娇 10,140,500 人民币普通股 10,140,500 美欣达集团有限公司 9,739,144 人民币普通股 9,739,144 国华人寿保险股份有限公司传统二号 9,115,359 人民币普通股 9,115,359 北京鼎翰投 资有限公司湖州惠赢投资合伙企业(有限合伙)7,989,269 人民币普通股 7,989,269 宋娜 6,400,000 人民币普通股 6,400,000 瑞宝华 5,642,370 人民币普通股 5,642,370 华泰资管广州农商

    9、行华泰资产定增全周期资产管理产品 5,353,808 人民币普通股 5,353,808 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名无限售流通股股东中,鲍凤娇是公司实际控制人单建明的配偶,单建明对美欣达集团有限公司持股 88.80%,是其控股股东,上述三位股东存在关 联关系。除上述股东之间存在一致行动人关系外,未知其他股东是否存在 关联关系,也未知其是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东宋娜通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务股数为 1,400,000 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期

    10、内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 资 产负债表 项目 期 末余额 期 初余额 变 动幅度 变 动原因 货币资金 510,386,606.52 839,804,446.55-39.23%在建项目多且在付款节点支付了较多工程款项 利 润表项目 本 期发生额 上 期发生额 变

    11、动幅度 变 动原因 营业收入 329,038,647.57 221,256,048.59 48.71%19年新投产项目攀枝花项目、河池项目、湖州南太湖四期、许昌项目、淮北项目增加了公司的营业收入 营业成本 176,987,639.88 112,100,168.80 57.88%新投产项目相应增加了公司的营业成本 管理费用 23,884,948.41 18,009,579.12 32.62%本报告期内新增运营项目增加了公司的管理费用 财务费用 36,326,885.98 10,428,166.95 248.35%本报告期在建项目配套投入的长期借款增加了利 息费用,新项目投运后利息费用更多地进入了

    12、财务费用 其他收益 25,391,464.15 16,478,312.61 54.09%本报告期内新增运营项目增加了增值税即征即退收入 净利润 85,005,900.14 64,916,273.60 30.95%运营规模扩大和运营效率提升增加了公司的净利润 现 金流量表 项目 本 期发生额 上 期发生额 变 动幅度 变 动原因 收到的税费返还 24,038,738.81 15,144,610.24 58.73%本报告期内新增运营项目增加了增值税即征即退收入 购买商 品、接受劳务支付的现金 99,078,888.47 71,892,867.35 37.81%新投产项目相应增加了公司的采购支出 支

    13、付给职工以及为职工支付的现金 49,791,181.79 31,786,423.09 56.64%新投产项目相应增加了公司的工资薪金支出 取得借款收到的现金 189,389,246.11 534,000,000.00-64.53%新取得的长期借款减少 偿还债务支付的现金 28,411,751.00 10,400,000.00 173.19%偿还长期借款减少 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司

    14、等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 7 四、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。五、委 托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。八、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报

    15、告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。九、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位:旺能环境股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位:元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产:货币资金 510,386,606.52 839,804,446.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 502,93

    16、6,787.46 404,347,189.14 应收款项融资 1,865,000.00 1,171,014.79 预付款项 5,927,770.99 7,143,652.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 91,600,381.48 80,843,287.02 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 55,194,492.68 57,216,944.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 53,185,379.44 43,740,935.62 流动资产合计 1,221,096,418.57 1,434,267,470.57 非流动

    17、资产:旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 9 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 42,898,068.20 43,437,273.17 固定资产 2,918,424,476.45 2,597,645,642.63 在建工程 1,750,194,500.94 1,709,416,024.42 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 3,224,757,263.44 3,216,319,732.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 27,775,012.48 3,606,873.03 递延所

    18、得税资产 17,877,475.91 16,462,450.55 其他非流动资产 32,396,648.13 32,396,648.13 非流动资产合计 8,014,323,445.55 7,619,284,644.49 资产总计 9,235,419,864.12 9,053,552,115.06 流动负债:短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,500,000.00 应付账款 724,719,965.33 844,100,583.90 预收款项 47,530,075.43 合同负债 51,277,161.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代

    19、理买卖证券款 旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 10 代理承销证券款 应付职工薪酬 20,058,760.51 17,716,831.86 应交税费 76,845,573.66 59,035,746.18 其他应付款 83,173,400.71 77,745,252.24 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 207,162,022.96 227,701,824.97 其他流动负债 流动负债合计 1,166,736,884.99 1,273,830,314.58 非流动负债:保险合同准备金 长期借款 3,347,08

    20、3,586.89 3,149,902,362.25 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 80,907,293.00 89,131,730.14 长期应付职工薪酬 预计负债 277,955,482.50 269,702,017.10 递延收益 136,397,658.15 134,618,562.48 递延所得税负债 7,141,182.21 6,757,102.27 其他非流动负债 非流动负债合计 3,849,485,202.75 3,650,111,774.24 负债合计 5,016,222,087.74 4,923,942,088.82 所有者权益:股本 420,765,

    21、045.00 420,765,045.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,492,237,054.36 2,487,655,204.36 减:库存股 33,516,000.00 33,516,000.00 旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 11 其他综合收益 专项储备 盈余公积 78,032,304.84 78,032,304.84 一般风险准备 未分配利润 1,232,875,549.53 1,147,564,145.74 归属于母公司所有者权益合计 4,190,393,953.73 4,100,500,699.94 少数股东权益 28,803,822

    22、.65 29,109,326.30 所有者权益合计 4,219,197,776.38 4,129,610,026.24 负债和所有者权益总计 9,235,419,864.12 9,053,552,115.06 法定代表人:芮勇 主管会计工作负责 人:姜晓明 会 计机构负责人:姜晓明 2、母公司资产负债 表 单位:元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产:货币资金 99,892,962.64 116,995,244.60 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 894,127.81 47,500.00 应收款项融资 预付款项 其他应收款 52

    23、1,518,338.29 521,375,091.29 其中:应收利息 应收股利 150,000,000.00 150,000,000.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,687,842.79 3,807,527.41 流动资产合计 625,993,271.53 642,225,363.30 非流动资产:债权投资 其他债权投资 旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 12 长期应收款 长期股权投资 3,178,515,837.56 3,161,281,106.04 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 49,357,446.

    24、42 49,896,651.39 固定资产 172,948.20 178,438.14 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 689,027.69 693,611.03 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 3,228,735,259.87 3,212,049,806.60 资产总 计 3,854,728,531.40 3,854,275,169.90 流动负债:短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 10,083.95 10,083.95 预收款项 1,328,525.50 合同负债 1,486,888.80 应

    25、付职工薪酬 365,281.53 300,480.25 应交税费 1,185,057.16 2,182,234.36 其他应付款 36,882,567.66 35,326,107.36 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 13 流动负债合计 39,929,879.10 39,147,431.42 非流动负债:长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 39,929,879.10 39,

    26、147,431.42 所有者权益:股本 420,765,045.00 420,765,045.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,095,773,438.31 3,091,191,588.31 减:库存股 33,516,000.00 33,516,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 78,803,131.06 78,803,131.06 未分配利润 252,973,037.93 257,883,974.11 所有者权益合计 3,814,798,652.30 3,815,127,738.48 负债和所有者权益总计 3,854,728,531.40 3,854,27

    27、5,169.90 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 329,038,647.57 221,256,048.59 其中:营业收入 329,038,647.57 221,256,048.59 旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 253,161,815.41 155,079,863.61 其中:营业成本 176,987,639.88 112,100,168.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,467,4

    28、86.10 6,328,744.44 销售费用 管理费用 23,884,948.41 18,009,579.12 研发费用 8,494,855.04 8,213,204.30 财务费用 36,326,885.98 10,428,166.95 其中:利息费用 36,671,808.55 10,959,255.65 利息收入 472,663.99 655,097.74 加:其他收益 25,391,464.15 16,478,312.61 投资收益(损失以“”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“”号

    29、填列)公允价值变动收益(损失以“”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,511,655.49 资产减值损失(损失以“-”-2,572,558.73 旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 15 号填列)资产处置收益(损 失以“-”号填列)-220,282.39 三、营业利润(亏损以“”号填列)94,756,640.82 79,861,656.47 加:营业外收入 794,683.21 21,583.03 减:营业外支出 473,342.04 527,251.55 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)95,077,981.99 79,355,987.95 减:所得税费用

    30、10,072,081.85 14,439,714.35 五、净利润(净亏损以“”号填列)85,005,900.14 64,916,273.60(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏 损以“”号填列)85,005,900.14 64,916,273.60 2.终止经营净利润(净亏 损以“”号填列)(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的 净利润 85,311,403.79 63,580,793.88 2.少数股东损益-305,503.65 1,335,479.72 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重

    31、新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他(二)将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值 旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 16 变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 85,005,900.14 64,916,273.60 归属于母公司所有者的综合收益总

    32、额 85,311,403.79 63,580,793.88 归属于少数股东的综合收益总额-305,503.65 1,335,479.72 八、每股收益:(一)基本每股收益 0.20 0.15(二)稀释每股收益 0.20 0.15 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:芮勇 主管会计工作负责 人:姜晓明 会计机构负责人:姜晓明 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,639,458.83 674,288.89 减:营业成本 1,639,458.83 663,946.81 税金及附加 271

    33、,810.05 56,683.16 销售费用 管理费用 6,394,761.73 3,264,228.79 研发费用 财务费用-116,176.77-133,093.71 其中:利息费用 7,170.47 利息收入 124,088.99 140,264.18 加:其他收益 投资收益(损失以“”旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 17 号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“”号填列)公允价值变动收益(损失以“”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)6,

    34、028.56 资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“”号填列)-4,910,936.18-3,183,504.72 加:营业外收入 减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)-4,910,936.18-3,183,504.72 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“”号填列)-4,910,936.18-3,183,504.72(一)持续经营净利润(净亏损以“”号填列)-4,910,936.18-3,183,504.72(二)终止经营净利润(净亏损以“”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法

    35、下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 18 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 六、综合收益总额-4,910,936.18-3,183,504.72 七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、

    36、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 280,615,030.40 256,179,164.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 19 保户储金及投 资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 24,038,738.81 15,144,610.24 收到其他与经营活动有关的现金 17,146,603.50 15,036,584.42 经

    37、营活动现金流入小计 321,800,372.71 286,360,358.66 购买商品、接受劳务支付的现金 99,078,888.47 71,892,867.35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付 的现金 49,791,181.79 31,786,423.09 支付的各项税费 48,140,038.06 40,618,944.70 支付其他与经营活动有关的现金 19,518,491.10 16,902,152.80 经营活动现金流出小计 216,5

    38、28,599.42 161,200,387.94 经营活动产生的现金流量净额 105,271,773.29 125,159,970.72 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,100.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 22,127,237.50 26,878,960.00 旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 20 投资活动现金流入小计 22,127,237.50 26,919,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 536

    39、,137,446.17 624,911,059.76 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,133,875.00 2,675,000.00 投资活动现金流出小计 537,271,321.17 627,586,059.76 投资活动产生的现金流量净额-515,144,083.67-600,666,999.76 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投 资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 189,389,246.11 534,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计

    40、 189,389,246.11 534,000,000.00 偿还债务支付的现金 28,411,751.00 10,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,765,176.10 40,595,321.21 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 12,367,894.09 22,908,912.48 筹资活动现金流出小计 88,544,821.19 73,904,233.69 筹资活动产生的现金流量净额 100,844,424.92 460,095,766.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-309,0

    41、27,885.46-15,411,262.73 加:期初现金及现金等价物余额 807,772,300.95 804,505,083.89 六、期末现金及现金等价物余额 498,744,415.49 789,093,821.16 旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 21 6、母公司现金流量 表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 1,748,863.20 收到的税费返还 23,841.77 收到其他与经营活动有关的现金 1,125,933.42 1,190,970.69 经营活动现金流入小计 2,898,638.39

    42、 1,190,970.69 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 619,284.62 1,433,465.81 支付的各项税费 1,326,817.19 251,040.18 支付其他与经营活动有关的现金 820,087.02 2,713,266.60 经营活动现金流出小计 2,766,188.83 4,397,772.59 经营活动产生的现金流量净额 132,449.56-3,206,801.90 二、投资活动产生的现金 流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到

    43、其他与投资活动有关的现金 64,480,000.00 投资活动现金流入小计 64,480,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 721,721.72 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 89,411,000.00 投资活动现金流出小计 90,132,721.72 投资活动产生的现金流量净额-25,652,721.72 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 旺能环境股份有限公司 2020 年 第一季度报告全文 22 收到其他与筹资活动有关的现金 93,176,157.70 筹资活动现金流入小计

    44、 93,176,157.70 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 110,410,889.22 筹资活动现金流出小计 110,410,889.22 筹资活动产生的现金流量净额-17,234,731.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-17,102,281.96-28,859,523.62 加:期初现金及现金等价物余额 98,995,244.60 116,974,050.68 六、期末现金及现金等价物余额 81,892,962.64 88,114,527.06 二、财 务报表 调整 情况说 明 1、2020 年起首次执行新 收入准则、新租赁准 则调 整首次执行当年年初 财务 报表相关情况 适用 不适用 2、2020 年起首次执行新 收入准则、新租赁准 则追 溯调整前期比较数据 的说 明 适用 不适用 三、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。旺能环境股份有限公司 法定代表人:芮勇 2020 年 4 月 27 日

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