1、 广东德美精细化工股份有限公司 2006年年度报告摘要 1 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2007-009 广东德美精细化工股份有限公司 2006年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 马克良 工
2、作原因 何国英 1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。1.5 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人（会计主管人员）周红艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 德美化工 股票代码 002054 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路 注册地址的邮政编码 办公地址 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名
3、范小平 潘大可 范小平 联系地址 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 电话 0757-28399088 0757-28399088 316 0757-28399088 传真 0757-28803001 0757-28803001 0757-28803001 电子信箱 F P F 广东德美精细化工股份有限公司 2006年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2006年 2005年 本年比上年增减（）2004年 主营业务收入 613,442,020.84 535,0
4、69,359.64 14.65%470,761,618.79利润总额 77,776,993.68 53,290,333.85 45.95%62,427,574.73净利润 50,203,848.15 36,306,347.93 38.28%49,301,292.45扣除非经常性损益的净利润 49,554,365.13 36,853,037.69 34.46%49,004,557.12经营活动产生的现金流量净额 49,463,243.12 11,283,282.33 338.38%34,325,856.93 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（）2004年末 总资产 748,741,
5、151.04 529,194,917.26 41.49%439,976,019.29股东权益（不含少数股东权益）484,603,915.59 249,834,529.51 93.97%223,528,181.583.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2006年 2005年 本年比上年增减（）2004年 每股收益 0.3747 0.3631 3.19%0.4930每股收益（注）0.3747-净资产收益率 10.36%14.53%-4.17%22.06%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 10.23%14.75%-4.52%21.92%每股经营活动产生的现金流量净额 0.3691
6、 0.1128 227.22%0.3433 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（）2004年末 每股净资产 3.62 2.50 44.80%2.24调整后的每股净资产 3.59 2.45 46.53%2.20注：报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损益-113,106.17各种形式的政府补贴 715,972.65扣除日常计提资产减值准备后的其他各项营业外收支净额-546,741.31以前年度已经计提各项减值准备的转回 917,018.89减：所得税影响数 60,117.38减：少数股
7、东损益影响数 263,543.66合计 649,483.02 广东德美精细化工股份有限公司 2006年年度报告摘要 3 3.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 100,000,000 100.00%0 0 0 0 0 100,000,000 74.63%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 100,000,000 100.00%100,000,000 74.63%其中：境内法人持股 49,480
8、,000 49.48%49,480,000 36.93%境内自然人持股 50,520,000 50.52%50,520,000 37.70%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 34,000,000 34,000,000 34,000,00025.37%1、人民币普通股 34,000,000 34,000,000 34,000,00025.37%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 100,000,000 100.00%34,000,000 34,000,000 134,000,000 100.00%有限售条件股份可上市交易时间 单
9、位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2006-09-25 6,800,000 100,000,000 34,000,000 机构配售 2007-07-25 68,800,000 31,200,000 102,800,000 发起人股 2009-07-25 31,200,000 0 134,000,000 发起人股 前 10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 黄冠雄 31,200,0002009-07-25 31,20
10、0,000 2006年 7月 25日2009年 7月 25日，不得上市交易或转让。广东德美精细化工股份有限公司 2006年年度报告摘要 4 2 佛山市顺德区恒之宏投资有限公司 20,000,0002007-07-25 20,000,000 2006年 7月 25日2007年 7月 25日，不得上市交易或转让。3 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 19,880,0002007-07-25 19,880,000 2006年 7月 25日2007年 7月 25日，不得上市交易或转让。4 何国英 16,120,0002007-07-25 16,120,000 2006年 7月 25日2007年 7月 2
11、5日，不得上市交易或转让。5 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 9,600,0002007-07-25 9,600,000 2006年 7月 25日2007年 7月 25日，不得上市交易或转让。6 马克良 3,200,0002007-07-25 3,200,000 2006年 7月 25日2007年 7月 25日，不得上市交易或转让。4.2 前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 10,857 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 黄冠雄 其他 23.28%31,200,000 31,200,000
12、 0佛山市顺德区恒之宏投资有限公司 其他 14.93%20,000,000 20,000,000 0佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 其他 14.84%19,880,000 19,880,000 0何国英 其他 12.03%16,120,000 16,120,000 0佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 其他 7.16%9,600,000 9,600,000 0马克良 其他 2.39%3,200,000 3,200,000 0中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 其他 0.98%1,319,226 未知 未知 中国工商银行融通蓝筹成长证券投资基金 其他 0.67%903,196未知 未知 雷嘉
13、其他 0.25%333,100 未知 未知 欧阳定嫦 其他 0.16%219,186 未知 未知 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 1,319,226 人民币普通股 中国工商银行融通蓝筹成长证券投资基金 903,196 人民币普通股 雷嘉 333,100 人民币普通股 欧阳定嫦 219,186 人民币普通股 郑红光 155,700 人民币普通股 韩丰收 140,000 人民币普通股 张景武 139,680 人民币普通股 广东德美精细化工股份有限公司 2006年年度报告摘要 5 崔琪倩 125,300 人民币
14、普通股 吴楚文 110,000 人民币普通股 王伟 107,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司六名发起人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股披露信息管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东和实际控制人为自然人黄冠雄先生，持有公司 23.28%的股份。黄冠雄，中国籍，无其他国家或地区居留权。最近 5年历任本公司总经理、董事长职务。详细情况见本年度报告“第四节 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况”。4.3.3 公司与实际
15、控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取黄冠雄 董事长 男 42 2005-03-19 2008-03-19 31,200,000 31,200,000 16.56 否 胡家智 董事 男 65 2005-03-19 2008-03-19 0 0 26.86 否 何国英 董事 男 45 2005-03-19 2008-03-19 16,120,000 16,120,00
16、0 16.80 否 宋先涛 董事 男 72 2005-03-19 2008-03-19 0 0 14.52 否 马克良 董事 男 58 2005-03-19 2008-03-19 3,200,000 3,200,000 14.52 否 史捷锋 董事 男 44 2005-03-19 2008-03-19 0 0 33.98 否 石碧 独立董事 男 49 2005-03-19 2008-03-19 0 0 3.60 否 姚军 独立董事 男 41 2005-03-19 2008-03-19 0 0 3.60 否 李祥军 独立董事 男 45 2005-03-19 2008-03-19 0 0 3.60
17、 否 高德 监事 男 71 2005-03-19 2008-03-19 0 0 14.52 否 广东德美精细化工股份有限公司 2006年年度报告摘要 6 宋琪 监事 女 42 2005-03-19 2008-03-19 0 0 3.72 否 肖继杰 监事 男 41 2005-03-19 2008-03-19 0 0 8.40 否 范小平 董事会秘书 男 47 2005-03-19 2008-03-19 0 0 18.00 否 周红艳 财务负责人 女 42 2005-03-19 2008-03-19 0 7,0002006年 12月11 日增持公司 7000股 19.62 否 合计-50,520
18、,00050,527,000-198.30-5.2 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 4董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 黄冠雄 董事长 400 否 胡家智 董事 310 否 何国英 董事 400 否 宋先涛 董事 310 否 马克良 董事 400 否 史捷锋 董事 400 否 石碧 独立董事 310 否 姚军 独立董事 310 否 李祥军 独立董事 400 否 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析(一）总体经营情况概述 2006年，面对原材料价格波动的影响和市场竞争的加剧，公司通过调整产品结构、客户结构，实施大客户战略，加
19、强与客户的合作开发，不断提高公司产品差异化和个性化的竞争能力；同时，充分发挥德美瓦克有机硅有限公司的品牌和技术优势，努力开创新的市场空间；另一方面，公司加大对成本费用的合理控制，有效化解和降低了外部不利因素对生产经营的影响。2006年，公司主营业务收入和利润同比稳步增长，企业整体经营状况保持了良好的发展态势。2006年全年实现主营业务收入 61,344.20万元，比上年同期 53,506.94万元增长 14.65%；实现主营业务利润 16,818.87万元，比上年同期 13,520.11万元增长 24.40%；实现净利润 5,020.38万元，比上年同期 3,630.63万元增长 38.28%
20、。（二）对公司未来发展的展望 1、行业发展及公司面临的市场竞争格局 近年来，世界纺织助剂行业及市场发展迅速，并在向更加精细化、系列化、专业化和功能化的趋势发展。在我国，由于纺织行业的技术进步和消费升级，纺织助剂行业发展速度明显高于世界水平。随着内需的不断扩大，以及因为消费升级带来的单位纺织品消耗助剂量的增加，我国的纺织助剂行业未来几年将保持 1015左右的增长速度。国家鼓励纺织助剂行业进行产品结构调整，增加品种，提高质量，以达到为新型纺织纤维面料加工配套的目的。同时鼓励有实力的优势企业进行并购和重组，实现规模化经营，并通过指定行业标准来规范行业经营行为。这些措施的的实施将在一定程度上规范了无序
21、竞争的经营行为，提高行业的集中度，优势企业可以获得超越行业的发展机会。我国纺织助剂市场约占世界市场的 10%左右，纺织助剂生产企业以民营企业居多，主要分布在江苏、浙江、山东和广东等纺织业发达地区。国内纺织助剂的生产企业竞争的主要产品为纺织品有机硅整理剂、功能性纺织品整理剂、纺织品精练及染色用助剂等几类。2、业务发展目标 本公司的整体经营目标是发展成为精细化工行业内的专业化、国际化大公司。在未来两年内，公司将进一步加大对纺织助剂的营销网络建设和产品研发投入，通过多种方式与高端客户结成战略合作伙伴 广东德美精细化工股份有限公司 2006年年度报告摘要 7 关系，共同发现市场需求、共同开发产品、共同
22、引导消费，不断满足日新月异的市场变化和需求。在保持现有产品市场优势的同时，努力推出更多高技术含量、高附加值的新产品，力争年销售收入增长不低于 20%。3、年度经营规划 在新的一年里，公司将继续强化、突出在纺织助剂领域的优势。积极推进客户结构和产品结构调整，进一步加强应用技术服务、营销网络建设和新市场开发力度，逐步整合优势业务资源，提升公司整体盈利能力。公司将根据经营需要和投资计划，通过申请银行贷款和自身积累的方式来满足公司经营资金的需求。6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响 适用 不适用 根据公司下年度的经营计划和现有可预见的
23、会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：1、根据企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。2、根据企业会计准则第 6 号无形资产的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。3、根据企业会计准则第 16 号政府补助的规定，公司目前现行制度下的计入专项应付款的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产
24、相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会增加公司的当期利润和股东权益。4、根据企业会计准则第 17 号借款费用的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期利润和股东权益。5、根据企业会计准则第 18 号所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位
25、：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）化工制造业 61,344.20 44,335.82 27.73%14.65%11.57%2.00%主营业务分产品情况 纺织印染助剂 48,905.93 34,476.35 29.50%5.71%1.52%2.91%油墨类 4,802.88 3,930.69 18.16%1.69%1.49%0.16%皮革化学品 7,050.99 5,431.21 22.97%182.12%187.58%-1.46%其他 584.41 4
26、97.56 14.86%2,679.51%2,838.41%-4.60%6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）华南地区 35,420.96 44.21%华东地区 33,891.87-8.60%其他地区 10,229.63 42.63%出口销售 1,052.53 263.80%广东德美精细化工股份有限公司 2006年年度报告摘要 8 小计 80,594.99 16.63%内部抵消 19,250.79 23.41%合 计 61,344.20 14.65%6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额
27、2,796.96募集资金总额 21,080.00已累计使用募集资金总额 2,796.96承诺项目 是否已变更项目（含部分变更）原计划投入总额 本年度投入金额累计已投入金额实际投资进度（%）本年度实现的收益（以利润总额计算）项目建成时间或预计建成时间 是否符合计划进度 是否符合预计收益项目可行性是否发生重大变化 100Kt/a项目 否 19,808.00 1,496.96 1,496.96 7.56%0.00 2008年 是 是 否 30Kt/a项目 否 8,212.00 1,300.00 1,300.00 15.83%-62.02 2007年年末 是 是 否 销售网络项目 否 8,423.00
28、 0.00 0.00 0.00%0.00 2007年年末 是 是 否 合计-36,443.00 2,796.962,796.96-62.02-未达到计划进度和预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 2006年度，公司募集资金项目可行性未发生重大变化 募集资金项目实施地点变更情况 无 募集资金项目实施方式调整情况 2006年度，公司募集资金项目实施方式未发生调整 募集资金项目先期投入及置换情况 1、100Kt/a 项目：截至 2006 年9月16日止，公司以自筹资金预先投入该项目征地费用 1,496.96 万元。2、30 Kt/a项目：截至2006 年9月16日止
29、，公司预先已投入该项目的自筹资金为1,300万元。截止2006 年9 月16 日，本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为2796.96万元。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，公司第二届董事会第五次会议审议通过将用上述募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金项目尚未实施完毕。募集资金其他使用情况 无 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 广东德美精细化工股份有限公司 2006年年度报告摘要 9 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的
30、说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 经深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的深南财审报字（2007）第 CA428号审计报告确认，2006年度公司实现净利润 50,203,848.15元。根据国家有关规定，提取 10%法定盈余公积 5,197,175.92元，加上年初未分配利润 117,709,140.92元，报告期末累计未分配的利润为 152,715,813.15元。公司拟以 2006年 12月 31日的总股本 134,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.3元(含税)，共计派发现金红利 17,420,000元。剩余未
31、分配利润 135,295,813.15元结转以后年度分配。该预案尚需提交公司股东大会审议批准。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 晋江德美化工有限公司 6,261.90 10.21%
32、0.00 0.00%成都德美精英化工有限公司 359.00 0.59%1,190.69 2.52%南京德美世创化工有限公司 0.23 0.00%0.00 0.00%佛山市顺德区迅网物流有限公司 0.00 0.00%309.38 18.49%合计 6,621.13 10.80%1,500.07 3.07%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.23万元。广东德美精细化工股份有限公司 2006年年度报告摘要 10 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额
33、成都德美精英化工有限公司 359.00 80.27 1,190.69 26.51晋江德美化工有限公司 6,261.90 1,310.63 643.79 85.03顺德市迅网物流有限公司 0.00 0.00 309.38 2.80南京德美世创化工有限公司 1.93 0 0 0合计 6622.83 1,390.90 2,143.86 114.34其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1.93万元，余额 0.00万元 7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的
34、特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 8 监事会报告 适用 不适用 在本报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据公司法、公司章程、公司监事会议事规则等有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的精神，对公司的财务、董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的依法运作、公司董事、经理及高级管理人员的经营行为与控股股东的关联交易进行了认真的监督和检查。一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了三次会议。1、2006年 4月 6日召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过：（1）200
35、5年度监事会工作报告；（2）修订监事会议事规则的议案。2、2006年 8月 17日召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过公司 2006年中期报告全文及摘要。3、2006年 10月 23日召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过：（1）公司 2006年第三季度报告；（2）修订监事会议事规则。二、监事会意见 广东德美精细化工股份有限公司 2006年年度报告摘要 11 1、公司董事会在报告期内，能够按照公司法、公司章程等法律、法规以及制度的要求，依法运作，公司重大决策的依据充分，决策程序合法有效；不断完善公司治理，建立了较完善地内部控制制度，没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、
36、公司章程或损害公司利益的行为。2、报告期内，公司监事会认真审阅了公司会计报表及各种财务文件，未发现违规行为。监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，财务报表真实、准确反映了公司财务状况和经营成果。3、报告期内，公司首次公开发行人民币普通股万股，募集资金 21,080万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 19,460万元。公司最近一次募集资金投入是置换预先已投入的自筹资金 2,796.96万元，与募集资金使用计划承诺一致。截至 2006年12月 31日，尚未使用的募集资金 16,663.04万元及 50.01万元的利息，共计 16713.05万元全部存
37、放在顺德市农村信用合作社联合社的专项帐户中。公司监事会在检查报告期内有关募集资金使用情况后，认为公司的募集资金使用和管理符 合中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则和本公司募集资金使用管理制度的规定。4、报告期内，公司无重大收购或出售资产的行为。5、报告期内，公司与关联方的交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按公平、合理的原则进行，无损害公司利益的情形。6、报告期内，深圳南方民和会计师事务所对本公司 2006年年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为深圳南方民和会计师事务所出具的审计意
38、见与所涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：广东德美精细化工股份有限公司 2006年 12月 31日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 241,434,312.03 208,732,422.08 73,935,016.73 45,416,348.42 短期投资 应收票据 42,773,758.77 33,537,486.07 42,526,691.85 34,101,035.33 应
39、收股利 344,875.54 17,256,551.44 3,451,646.66 应收利息 应收账款 181,009,992.20 118,573,944.48 159,628,973.86 129,647,635.33 其他应收款 10,054,978.26 11,024,914.76 20,848,011.74 19,334,155.29 预付账款 2,372,696.39 1,175,140.46 2,077,715.51 1,176,133.16 应收补贴款 存货 132,238,346.35 69,235,081.15 98,591,621.97 53,437,672.67 待摊费
40、用 399,516.65 933,241.09 777,025.60 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 610,628,476.19 459,535,540.44 398,541,272.75 287,341,652.46 广东德美精细化工股份有限公司 2006年年度报告摘要 12 长期投资：长期股权投资 7,460,760.29 96,027,436.66 7,214,907.59 77,003,336.33 长期债权投资 长期投资合计 7,460,760.29 96,027,436.66 7,214,907.59 77,003,336.33 合并价差 固定资产：固定资产
41、原价 133,562,932.91 82,277,153.77 121,094,400.85 84,075,934.59 减：累计折旧 52,213,223.98 37,676,122.44 44,533,460.92 32,953,907.48 固定资产净值 81,349,708.93 44,601,031.33 76,560,939.93 51,122,027.11 减：固定资产减值准备 4,621,794.19 4,621,794.19 4,621,794.23 4,621,794.23 固定资产净额 76,727,914.74 39,979,237.14 71,939,145.70 4
42、6,500,232.88 工程物资 在建工程 2,363,203.00 2,148,651.00 1,745,454.61 1,681,701.00 固定资产清理 固定资产合计 79,091,117.74 42,127,888.14 73,684,600.31 48,181,933.88无形资产及其他资产：无形资产 49,971,029.24 39,523,419.46 47,195,561.70 45,934,476.14 长期待摊费用 1,589,767.58 504,601.80 2,558,574.91 899,203.30 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 51,560,796.
43、82 40,028,021.26 49,754,136.61 46,833,679.44递延税项：递延税款借项 资产总计 748,741,151.04 637,718,886.50 529,194,917.26 459,360,602.11流动负债：短期借款 68,000,000.00 55,000,000.00 97,000,000.00 84,000,000.00 应付票据 应付账款 69,958,058.17 43,602,006.89 52,083,287.15 38,622,663.82 预收账款 4,805,111.77 1,665,745.52 3,988,450.00 2,35
44、5,775.85 应付工资 2,398,328.65 1,515,126.17 841,722.27 619,492.80 应付福利费 238,547.79 163,421.50 129,490.29 58,187.53 应付股利 10,000,000.00 10,000,000.00 应交税金 7,761,179.07 4,780,116.48 9,654,656.93 9,548,281.90 其他应交款 167,286.14 74,863.73 360,121.11 273,390.64 其他应付款 27,206,706.75 19,781,701.48 21,704,595.91 20
45、,151,094.32 预提费用 471,882.16 899,570.02 215,569.69 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 201,007,100.50 146,582,981.77 196,661,893.68 165,844,456.55长期负债：长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 广东德美精细化工股份有限公司 2006年年度报告摘要 13 专项应付款 4,658,661.67 4,658,661.67 3,610,661.67 3,610,661
46、.67 其他长期负债 长期负债合计 4,658,661.67 4,658,661.67 43,610,661.67 43,610,661.67递延税项：递延税款贷项 负债合计 205,665,762.17 151,241,643.44 240,272,555.35 209,455,118.22少数股东权益 58,471,473.28 39,087,832.40 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）134,000,000.00 134,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 134,000,000.00 1
47、34,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 资本公积 166,598,060.90 166,598,060.90 5,998,060.90 5,998,060.90 盈余公积 31,324,503.61 31,324,503.61 26,127,327.69 26,127,327.69 其中：法定公益金 8,709,109.24 8,709,109.24 未分配利润 152,715,813.15 154,554,678.55 117,709,140.92 117,780,095.30 其中：现金股利 10,000,000.00 10,000,000.
48、00 未确认的投资损失-34,462.07 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 484,603,915.59 486,477,243.06 249,834,529.51 249,905,483.89负债和所有者权益（或股东权益）合计 748,741,151.04 637,718,886.50 529,194,917.26 459,360,602.119.2.2 利润及利润分配表 编制单位：广东德美精细化工股份有限公司 2006年 1-12月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 613,442,020.84 370,950,216.
49、95 535,069,359.64 414,760,158.77 减：主营业务成本 443,358,201.44 284,121,151.11 397,395,700.67 331,082,102.78 主营业务税金及附加 1,895,117.87 1,568,973.17 2,472,526.99 2,113,233.02二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）168,188,701.53 85,260,092.67 135,201,131.98 81,564,822.97 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）3,870,478.56 7,845,638.90 506,317.74 1,99
50、4,194.88 减：营业费用 40,240,931.68 16,262,691.26 33,703,444.17 14,242,883.89 管理费用 50,332,233.08 31,436,912.33 42,076,706.27 28,648,282.24 财务费用 4,370,385.06 3,613,918.68 5,728,645.79 4,705,302.69三、营业利润（亏损以“-”号填列）77,115,630.27 41,792,209.30 54,198,653.49 35,962,549.03 加：投资收益（亏损以“-”号填列）740,488.24 19,978,765
