1、浙江江山化工股份有限公司 2007年第三季度报告全文 1 浙江江山化工股份有限公司 2007 年第三季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 公司全体董事亲自参加了本次审议季度报告的董事会。1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人徐春林、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人黄琰声明：保证季度报告中财务报告的真实、
2、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（）总资产 999,257,797.95 951,020,912.22 5.07%股东权益 498,994,672.91 496,501,965.60 0.50%股本 139,980,000.00 139,980,000.00 0.00%每股净资产 3.565 3.547 0.51%2007年 7-9月 比上年同期增减（）2007年 1-9月 比上年同期增减（）营业总收入 297,830,494.23 14.29%783,355,384.97 13.88%净利润 26,
3、458,033.97 16.99%58,484,707.31 7.84%经营活动产生的现金流量净额-9,474,497.19-215.75%每股经营活动产生的现金流量净额-0.068-217.24%基本每股收益 0.189-4.06%0.418-18.20%扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.409-19.96%稀释每股收益 0.189-4.06%0.418-18.20%净资产收益率 5.30%0.39%11.72%-0.05%扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.45%0.54%11.47%-0.31%非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2007年 1-9月金额 处置长
4、期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-4,282,381.19各种形式的政府补贴 4,340,215.00各种非经营性营业外收入、支出-193,922.00减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）1,396,303.65少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）-1,377.60浙江江山化工股份有限公司 2007年第三季度报告全文 2 合计 1,258,837.862.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 10,270 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 江山市康顺贸易有限公司 3,0
5、00,000 人民币普通股 江山市经济建设发展公司 2,980,000 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 2,371,218 人民币普通股 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 2,300,516 人民币普通股 景宁畲族自治县兴和商贸有限公司 1,980,000 人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 1,399,939 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红个人分红005L-FH002深 1,376,300 人民币普通股 中信建投渣打银行ING BANK N.V 1,065,690 人民币普通股 中国银行易方达积极成长证券投资基金
6、1,000,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红 725,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 215.75%的主要原因是公司由于银行承兑汇票贴现量减少，以及控股子公司江山江环化学工业有限公司原料和产品备货增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三季度，内蒙古远兴江山化工有限公司 DMF项目已开始动工。江山江环化学工业有限公司生产量与二季度相比有所提高，市场和用户有新的拓展。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履
7、行情况 适用 不适用 公司股东浙江省经济建设投资公司、江山化工总厂承诺：自浙江江山化工股份有限公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的浙江江山化工股份有限公司股份，也不由浙江江山化工股份有限公司回购其持有的股份。报告期内，未发生违反承诺事项。公司股东江山市康顺贸易有限公司、江山市经济建设发展公司、景宁畲族自治县兴和商贸有限公司、浙江国光啤酒集团有限公司承诺：其持有的浙江江山化工股份有限公司公开发行股份前已发行的股份，自浙江江山化工股份有限公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不转让。上述股东所持有的公司股份已于 2007年 8 月 16日上市流通，限售股上市流通的提示
8、性公告于 2007年 8 月 13日刊登在证券时报和巨潮资讯网上。浙江江山化工股份有限公司 2007年第三季度报告全文 3 3.4 对 2007年度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 对 2007年度经营业绩的预计 净利润比上年增减变动幅度小于 30%2006年度经营业绩 净利润（未按新会计准则调整）79,870,833.743.5 证券投资情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2007年 09 月 30日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 176,162,964.16 134,959,36
9、2.96 198,401,908.27 168,580,448.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 79,163,172.66 79,163,172.66 97,896,481.06 97,896,481.06 应收账款 91,988,301.76 89,734,942.86 44,286,071.55 44,450,052.88 预付款项 87,975,788.37 77,917,985.32 60,848,009.41 55,311,863.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 6,643,104.47 7,616,443.57 771,
10、578.55 1,682,794.93 买入返售金融资产 存货 67,811,620.07 56,881,989.99 55,296,231.59 51,587,981.52 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 509,744,951.49 446,273,897.36 457,500,280.43 419,509,622.30非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 68,600,000.00 36,000,000.00 投资性房地产 6,284,605.76 6,284,605.76 6,579,359.99 6,579,359
11、.99 固定资产 398,741,592.08 357,122,591.70 385,015,539.32 384,550,556.45浙江江山化工股份有限公司 2007年第三季度报告全文 4 在建工程 31,668,501.22 31,534,501.22 41,839,980.39 12,103,002.65 工程物资 6,949,917.75 6,949,917.75 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 46,205,665.48 38,038,998.81 45,022,635.83 36,105,969.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 200,998.45 200,
12、998.45 2,244,730.78 436,572.46 递延所得税资产 6,411,483.47 6,356,637.65 5,868,467.73 5,991,403.66 其他非流动资产 非流动资产合计 489,512,846.46 508,138,333.59 493,520,631.79 488,716,782.12资产总计 999,257,797.95 954,412,230.95 951,020,912.22 908,226,404.42流动负债：短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 123,000,000.00 118,000,000.00 向中
13、央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 37,990,008.00 36,840,000.00 64,643,581.00 61,070,000.00 应付账款 81,884,937.46 90,200,548.68 98,505,020.73 92,834,943.47 预收款项 8,382,891.14 8,328,075.14 16,082,924.49 16,082,924.49 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,814,843.61 5,521,664.13 20,747,930.61 20,121,459.61 应交税费 20,06
14、0,677.03 21,050,594.41 16,922,626.18 17,203,152.28 应付利息 2,274,201.40 2,213,001.40 209,417.50 200,892.50 其他应付款 21,651,980.15 21,812,730.07 8,234,661.86 7,996,242.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 258,059,538.79 265,966,613.83 348,346,162.37 333,509,614.70非流动负债：长期借款 201,000,0
15、00.00 171,000,000.00 92,172,784.25 62,115,034.25 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 浙江江山化工股份有限公司 2007年第三季度报告全文 5 其他非流动负债 非流动负债合计 201,000,000.00 171,000,000.00 92,172,784.25 62,115,034.25负债合计 459,059,538.79 436,966,613.83 440,518,946.62 395,624,648.95所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）139,980,000.00 139,980,000.00 139
16、,980,000.00 139,980,000.00 资本公积 230,904,250.22 230,904,250.22 230,904,250.22 230,904,250.22 减：库存股 盈余公积 55,834,375.19 55,834,375.19 55,834,375.19 55,834,375.19 一般风险准备 未分配利润 72,276,047.50 90,726,991.71 69,783,340.19 85,883,130.06 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 498,994,672.91 517,445,617.12 496,501,965.60 512,
17、601,755.47少数股东权益 41,203,586.25 14,000,000.00 所有者权益合计 540,198,259.16 517,445,617.12 510,501,965.60 512,601,755.47负债和所有者权益总计 999,257,797.95 954,412,230.95 951,020,912.22 908,226,404.424.2 本报告期利润表 编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2007年 7-9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 297,830,494.23 291,684,314.82 260,
18、584,196.42 260,584,196.42其中：营业收入 297,830,494.23 291,684,314.82 260,584,196.42 260,584,196.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 257,068,712.45 249,265,235.36 225,470,127.47 225,401,492.07其中：营业成本 234,632,765.50 228,788,837.42 201,358,106.53 201,304,913.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金
19、及附加 2,420,858.52 2,420,858.52 2,153,930.07 2,153,930.07 销售费用 5,107,050.44 4,980,869.89 4,283,675.72 4,283,675.72 管理费用 8,953,748.73 7,794,033.71 12,583,418.60 12,567,976.71 财务费用 4,404,355.35 3,922,641.78 5,085,862.38 5,085,862.38 资产减值损失 1,549,933.91 1,357,994.04 5,134.17 5,134.17 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列
20、）投资收益（损失以“-”号填列）浙江江山化工股份有限公司 2007年第三季度报告全文 6 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）40,761,781.78 42,419,079.46 35,114,068.95 35,182,704.35 加：营业外收入 2,026,294.00 1,999,494.00 131,645.14 131,645.14 减：营业外支出 4,230,032.15 4,229,376.55 295,391.43 295,391.43 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）38,5
21、58,043.63 40,189,196.91 34,950,322.66 35,018,958.06 减：所得税费用 12,748,725.94 12,846,540.97 12,334,890.26 12,334,890.26五、净利润（净亏损以“-”号填列）25,809,317.69 27,342,655.94 22,615,432.40 22,684,067.80 归属于母公司所有者的净利润 26,458,033.97 22,615,432.40 少数股东损益-648,716.28 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.189 0.195 0.197 0.198（二）稀释每股收益 0.
22、189 0.195 0.197 0.1984.3 年初到报告期末利润表 编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2007年 1-9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 783,355,384.97 776,538,475.55 687,888,159.39 687,888,159.39其中：营业收入 783,355,384.97 776,538,475.55 687,888,159.39 687,888,159.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 697,411,199.14 685,961,560.08 609,401,
23、976.33 609,348,782.82其中：营业成本 639,476,894.32 633,277,738.06 555,081,953.51 555,028,760.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,786,254.49 5,786,254.49 4,964,581.07 4,964,581.07 销售费用 12,326,537.05 12,126,358.36 10,251,010.75 10,251,010.75 管理费用 25,148,579.56 21,063,588.79 22,131,2
24、55.07 22,194,439.25 财务费用 11,970,720.62 11,231,765.61 15,483,233.08 15,483,233.08 资产减值损失 2,702,213.10 2,475,854.77 1,489,942.85 1,426,758.67 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）浙江江山化工股份有限公司 2007年第三季度报告全文 7 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）85,944,185.83 90,576,915.47 78,486,183.06 78
25、,539,376.57 加：营业外收入 4,729,993.00 4,698,673.00 143,845.14 143,845.14 减：营业外支出 5,040,685.46 5,039,681.19 2,258.22 2,258.22 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）85,633,493.37 90,235,907.28 78,627,769.98 78,680,963.49 减：所得税费用 29,345,199.81 29,400,045.63 24,395,348.00 24,395,348.00五、净利润（净亏损以“-”号填列）56,288,293.5
26、6 60,835,861.65 54,232,421.98 54,285,615.49 归属于母公司所有者的净利润 58,484,707.31 54,232,421.98 少数股东损益-2,196,413.75 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.418 0.435 0.511 0.511（二）稀释每股收益 0.418 0.435 0.511 0.5114.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2007年 1-9月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 313,982,907
27、.64 311,610,690.23 340,195,032.53 335,871,300.03 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,482,138.01 9,331,382.12 6,028,673.73 4,994,512.89 经营活动现金流入小计 327,465,045.65 320,942,072.35 3
28、46,223,706.26 340,865,812.92 购买商品、接受劳务支付的现金 217,060,613.98 206,491,353.95 231,919,099.98 225,824,979.77 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 30,843,111.49 28,426,907.76 21,774,002.85 20,971,056.22浙江江山化工股份有限公司 2007年第三季度报告全文 8 支付的各项税费 66,923,138.53 66,858
29、,939.05 60,888,577.69 60,855,177.69 支付其他与经营活动有关的现金 22,112,678.84 14,674,091.27 23,456,600.32 21,661,077.60 经营活动现金流出小计 336,939,542.84 316,451,292.03 338,038,280.84 329,312,291.28 经营活动产生的现金流量净额-9,474,497.19 4,490,780.32 8,185,425.42 11,553,521.64二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
30、的现金净额 1,857,627.60 1,857,627.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,857,627.60 1,857,627.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,675,284.75 10,190,821.95 75,897,414.26 55,409,755.29 投资支付的现金 0.00 30,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 38,675,284.75 40,790,821.95 75,897
31、,414.26 55,409,755.29 投资活动产生的现金流量净额-36,817,657.15-38,933,194.35-75,897,414.26-55,409,755.29 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 29,400,000.00 216,743,020.00 216,743,020.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 29,400,000.00 取得借款收到的现金 229,500,000.00 229,500,000.00 225,966,105.00 190,966,105.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计
32、258,900,000.00 229,500,000.00 442,709,125.00 407,709,125.00 偿还债务支付的现金 163,000,000.00 158,000,000.00 231,164,392.78 231,164,392.78 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,044,254.16 64,537,229.16 37,427,539.89 37,276,742.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 228,044,254.16 222,537,229.16 268,591,932.67 268,4
33、41,135.67 筹资活动产生的现金流量净额 30,855,745.84 6,962,770.84 174,117,192.33 139,267,989.33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-623,062.61-591,442.61-469,705.32-488,758.32五、现金及现金等价物净增加额-16,059,471.11-28,071,085.80 105,935,498.17 94,922,997.36 加：期初现金及现金等价物余额 349,060,252.54 322,700,174.03 86,119,973.52 62,177,499.52六、期末现金及现金等价物余额 333,000,781.43 294,629,088.23 192,055,471.69 157,100,496.884.5 审计报告 审计意见：未经审计 浙江江山化工股份有限公司 浙江江山化工股份有限公司 2007年第三季度报告全文 9 董事长：徐春林 2007年 10月 24日
