1、丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1 丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第 一 季度 报 告 2017 年04 月 丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 和 献 中、主
2、管 会 计 工 作 负 责 人 吕 庆 泽 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)杨 丽 萍 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）142,807,073.43 151,991,795.99-6.04%归属于上市公司股东的净利润（元）46,883,999.18 41,066,26
3、3.01 14.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）46,913,744.95 40,993,182.24 14.44%经营活动产生的现金流量净额（元）30,900,170.42 30,304,453.44 1.97%基本每股收益（元/股）0.1109 0.0972 14.09%稀释每股收益（元/股）0.1109 0.0972 14.09%加权平均净资产收益率 2.14%1.98%0.16%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,850,670,006.92 2,777,738,622.49 2.63%归属于上市公司股东的净资产（元）2,209,34
4、1,211.06 2,170,110,430.47 1.81%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-28,752.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-909.36 减：所得税影响额 333.77 少数股东权益影响额（税后）-249.90 合计-29,745.77-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
5、适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普通 股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,894 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻
6、结情况 股份状态 数量 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 国有法人 15.73%66,491,069 华邦生命健康股份有限公司 境内非国有法人 9.26%39,150,000 云南省投资控股集团有限公司 国有法人 9.20%38,895,000 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 国有法人 5.81%24,540,573 张一卓 境内自然人 5.00%21,135,000 华泰证券股份有限公司 境内非国有法人 3.27%13,833,828 丽江摩西风情园有限责任公司 境内非国有法人 1.15%4,854,940 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.03%4,350,700 全国社保基
7、金一一二组合 其他 0.71%3,000,000 中国建设银行股份有限公司华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 其他 0.53%2,258,003 前10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 66,491,069 人民币普通股 66,491,069 丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 5 华邦生命健康股份有限公司 39,150,000 人民币普通股 39,150,000 云南省投资控股集团有限公司 38,895,000 人民币普通股 38,895,000 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司
8、24,540,573 人民币普通股 24,540,573 张一卓 21,135,000 人民币普通股 21,135,000 华泰证券股份有限公司 13,833,828 人民币普通股 13,833,828 丽江摩西风情园有限责任公司 4,854,940 人民币普通股 4,854,940 中央汇金资产管理有限责任公司 4,350,700 人民币普通股 4,350,700 全国社保基金一一二组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中国建设银行股份有限公司华宝兴业事件驱动混合型证券 投资基金 2,258,003 人民币普通股 2,258,003 上述股东关联关系或一致行动的说明 1
9、、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司同为雪山管委会控制。2、张松山先生为华邦健康的实际控制人，担任华邦健康董事长兼总经理。张一卓先生系张松山之子，张一卓先生与华邦健康构成一致行动关系。3、张松山先生通过其控制下的华邦健康、西藏汇邦持有公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限公司的股权，同时张松山先生在雪山开发公司担任董事一职。除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。公司前10 名普 通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行
10、约定购回交易 是 否 公司前10 名普 通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司 优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用（一）资产负债表项目 1、应收账款期末余额比年初余额增加了587.20 万元，增加幅度为70.59%，主要原因是本期旅行社签单应收款增加所致。2、应 收 利 息 期 末 余 额 比 年 初 余 额 减 少 了1,
11、042.44 万 元，减 少 幅 度 为83.87%，主 要 原 因 是 本 期 收 到 结 构 性 存 款 利 息990万元，收到大额存单利息304.47 万元。3、其他应收款期末余额比年初 余额增加了257.09 万元，增加幅度为77.04%，主要原因是本期预 缴 社保局社保费所致。4、其他流 动资产期末余 额比年初余额 减少了108.80 万元，减少幅 度为42.78%，主要原因是本 期待抵扣进项 税额和待 认证进项税额等比年初减少所致。5、长期股 权投资期末余 额比年初余额 增加了2,117.05 万元，增加幅 度为55.04%，主要原因是本 期投资了丽江 裸美乐生态文化旅游有限公司及
12、巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司。6、在建工 程期末余额比 年初余额增加 了5,824.96 万元，增加幅度 为59.97%，主 要原因是本期 合并范围增加 了巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司，其在建工程 金额为6,623.34万元。7、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了3,999.96万元，减少幅度为81.00%，主要原因是本期发放了上年度奖金。8、应交税费期末余额比年初余额增加了1,466.36 万元，增加幅度为62.93%，主要原因是本期计提1季度企业所得税及环保基金所致。9、应付利 息期末余额比 年初余额增加 了590.50 万元，增加幅度为85.27%，主要原 因是本期计提 中期票
13、据利息590.50 万元所致。10、少数股东权益期末余额比年初余额增加了6,514.76万元，增加幅度为77.31%，主要原因是本期合并范围增加了巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司（该公司为非全资子公司）。（二）利润表项目 1、税金及附加比上年同期减少了353.68万元，减少幅度为46.28%，其主要原因是“营改增”税制改革所致。2、财务费用比上年同期增加了281.58万元，增加幅度为302.72%，其主要原因是由于基准利率降息，公司利息收入减少，而公司中票利息 为固定利率 所致。3、资产减 值损失比上年 同期增加了4.35 万元，增加幅 度为215%，其 主要原因是由 于本期期末应 收账款增多
14、，导致计提坏账准备增加。丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 7 4、投资收益比上年同期增加了70.53万元，增加幅度为147.72%，其主要原因是由于本期观光车公司业绩上升所致。5、营业外收入比上年同期减少了14.57万元，减少幅度为84.60%，其主要原因是由于上期印象丽江公司收到文化产业先进企业奖励15 万元。6、营业外支出比上年同期增加了4.45万元，增加幅度为379.97%，其主要原因是由于本期非流动资产处置损 失比上年同期较多所致。7、少数股 东损益比上年 同期减少了871.79 万元，减少 幅度为85.27%，其主要原因 是由于2016年 底公司 完成对 原控股
15、 子公司云杉坪 公司的 少数股东股权收购，导致本年的少数股东 权益减 少。（三）现金流量表项目 1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加了0.79万元，增加幅度为100.00%，其主要原因是由于本期发生处置固定资产收回现金。2、购建固 定资产、无形 资产和其他长 期资产支付的 现金比上年同 期减少了1,223.47 万元，减少 幅度为58.00%，其主要原因是由于上期和府酒店升级改造等工程款结算较多。3、投资支付的现金比上年同期增加了5,000.00 万元，增加幅度为100.00%，其主要原因是本期对外投资丽江裸美乐生态文化旅游有限公司及巴塘雪域旅游投资管理有限责任
16、公司。4、支付其 他与投资活动 有关的现金比 上年同期增加 了16.50 万元，增加幅度为100.00%，其主要 原因是本期发生 其他与投资活动有关的现金支出，而上期未发生。5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少了764.12万元，减少幅度为100.00%，其主要原因是上期云杉坪索道分红，而本期未分红。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、2012年11月16日,公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会 宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、里格精品度假村项目框架协议书，为推进泸沽湖项目，公司在泸沽湖投资设立
17、了全资子公司龙腾公司，具体情况详见2016年2月2 日披露的 关于泸沽湖子公司完成工商注册登记的公告。同时，公司第五届董事会第十五次会议批准龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司 合资设立子公司，公司于2016年2月24日披露了关于龙腾公司与泸沽湖旅游开发公司合资设立子公司的公告，云南省政府泸沽湖现场调研后提出要全面提升和完善泸沽湖景区规划，在规划完成并报省政府核准前，泸沽湖景区暂停开发建设，目前，丽江市政府已组织开展景区 规划的编制和评审，待上报省政府批准后，景区建设项目方可正常推进，龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司 尚未完成注册设立。2、2016年5月26日，公司、
18、云南环球通用航空有限公司、云南富达租赁有限公司签订了大香格里拉航空旅游项目合丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 8 作框 架协议（具体内容详见公司于2016年5月28 日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http:/）披露的 关于签订的公告，目前公司与合作方正就在玉龙雪山景区设立飞行营地开展规划设计工作。3、2016年5月26日，公司与日喀则市旅游局（日喀则藏巴旅游开发有限责任公司）签订了 日喀 则旅游开发项目合作框架协议，具体 内容详见公司于2016年5月27日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http:/）披露的 关于签订的公告，目前，公司已完成项目概念策划方案，正
19、在向当地相关主管部门进行沟通汇报。4、2016年12月20日，公司与巴塘县雪域经贸有限责任公司签署巴塘县雪域扎西宾馆合作框架协议，双方同意联合开发、运营位于巴塘县夏邛镇幸福街雪域扎西宾馆项目，目前已签署股权转让协议,并安排项目团队进场启动酒店升级改造工作。报告期内，公司已支付3,000.00万元。5、2016年7月14日，公司在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http:/）披露了关于拟参与丽江城市综合轨道交通项目前期工作的提示性公告：根据丽江市发展和改革委员会 关于尽快完善丽江城市轨道交通项目可行性研究报告及其支撑性报件的通知，由公司牵头 开展项目 前期工作，通过招标方式选取可行性研究报告编
20、制单位。目前，公司已基本完成项目一期工程（1号线）可行性研究报告送审稿的编制工作。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 景区公司承诺：1)景区公司及其控股企业不以任何形式从事或参与对丽江旅游、印象旅游的主营业务构成或可能构成直接或间接竞 2010
21、 年09 月17 日 作为股东期间长期有效 截止目前，未有违反承诺情形。丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 9 争关系的业务。2)景区公司及其控股企业知悉其某项业务中存在对丽江旅游、印象旅游主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形，景区公司及其控股企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知丽江旅游，同时尽力促使丽江旅游对该项业务拥有优先权，除非丽江旅游明确表示放弃该项业务。3)本公司与丽江旅游、印象旅游出现关联交易时，将本着诚实信用、公平公正、尽职尽责、公开披露的原则，办理关联交易的有关事项，按照市场公平原则确定交易价格，严格落实和履行相关的关联股东及关联董事回避表决程
22、序及丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 10 独立董事独立发表关联交易意见的程序，履行信息披露义务，确保相关关联交易程序的合法公正，关联交易结果的公平合理，保证不通过关联交易损害丽江旅游及其他股东的合法权益。首次公开发行或再融资时所作承诺 丽江玉龙旅游股份有限公司 承诺：公司2013 年度非公开发行股票的募集资金投资项目不涉及对印象旅游的项目投资；倘若本次募集资金到位后，公司将部分闲置募集资金用于临时补充印象旅游的流动资金，则印象旅游将就实际使用的闲置募集资金按照同期银行贷款利率向丽江旅游支付资金使用费。2014 年07 月30 日 截止目前，未有违反承诺情形。丽江玉龙雪山
23、印象旅游文化产业有限公司 倘若丽江旅游2013 年度非公开发行股票的募集资金到位后，2014 年07 月30 日 截止目前，未有违反承诺情形。丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 11 丽江旅游将部分闲置募集资金用于临时补充印象旅游的流动资金，则印象旅游将就实际使用的闲置募集资金按照同期银行贷款利率向丽江旅游支付资金使用费。云南省投资控股集团有限公司 承诺作为丽江玉龙旅游股份有限公司5%以上的股东，在持有丽江玉龙旅游股份有限公司股份期间内，本公司及本公司控制的企业不会直接经营或投资经营与丽江玉龙旅游股份公司相同或相近业务，不会在丽江玉龙旅游股份公司经营所在地与丽江玉龙旅游股份
24、有限公司构成同业竞争。2016 年05 月06 日 作为股东期间长期有效 截止目前，未有违反承诺情形。丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，雪山开发公司及其控2002 年11 月20 日 作为股东期间长期有效 截止目前，未有违反承诺情形 丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 12 股子公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经营活动。股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无 四、对 201
25、7 年 1-6 月经 营 业 绩 的预 计 2017 年1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度-30.00%至 20.00%2017 年1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万 元）8,125.31 至 13,929.10 2016 年1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）11,607.58 业绩变动的原因说明 云南省 政 府及相 关主 管 部门近 期出 台 了规范、整 治 旅游市场若 干措施，短期 内公司 经营业
26、 绩可能 会产生 一定 波动，但长期来看，规 范、整治旅游市 场有利于整顿旅游市场秩序，促进旅 游产业 健康发 展。公 司主要 业务为 索道、印象演 艺、酒店及 相关配 套服务，规范、健康 的发展 环境，有助于 公 司的长远 发展。综合考 虑各 方 面因素，公 司 预计 2017 年 1-6月归属 于母公 司净利 润与上 年同期 的变动 幅度预 计在-30%至20%之间。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 13 七、控 股 股东 及 其
27、 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年01 月10 日 实地调研 机构 http:/2017 年03 月16 日 实地调研 机构 http:/2017 年03 月31 日 实地调研 机构 http:/丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 14 第四节 财 务 报表 一、财务 报表 1、合并 资 产负 债 表 编制单位：丽
28、江玉龙旅游股份有限公司 2017 年03 月31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,430,406,443.83 1,459,523,030.45 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 14,190,360.10 8,318,346.04 预付款项 8,348,704.07 7,711,328.93 应 收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,005,498.61 12,429,909.90 应收股利 其他应收款 5,908,271.67 3,337,334.65 买入返售金融资产 存
29、货 15,467,632.73 16,279,318.64 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,455,291.85 2,543,277.34 流动资产合计 1,477,782,202.86 1,510,142,545.95 非流动资产：发放贷款及垫款 丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 15 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 59,631,405.01 38,460,874.66 投资性房地产 149,167,387.79 150,194,412.68 固定资产 856,379,406.49 840,563,084.4
30、5 在建工程 155,373,702.30 97,124,151.25 工程物资 固定资产清理 4,057.69 生产性生物资产 150,435.26 155,030.22 油气资产 无形资产 103,144,893.73 91,389,473.04 开发支出 商誉 26,124,493.35 26,124,493.35 长期待摊费用 19,563,056.95 20,220,999.68 递延所得税资产 3,348,965.49 3,363,557.21 其他非流动资产 非流动资产合计 1,372,887,804.06 1,267,596,076.54 资产总计 2,850,670,006.
31、92 2,777,738,622.49 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 12,936,308.23 13,231,095.75 预收款项 4,903,132.22 3,978,496.86 卖出回购金融资产款 应付手续 费及佣金 应付职工薪酬 9,383,749.98 49,383,307.97 应交税费 37,963,970.46 23,300,375.92 丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 16 应付利息 12,829,999.90 6,924,999.9
32、1 应付股利 其他应付款 66,548,296.02 79,175,410.92 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 250,000,000.00 250,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 394,565,456.81 425,993,687.33 非流动负债：长期借款 应付债券 90,000,000.00 90,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00 预计负债 递延收益 1,350,000.00 1,368,
33、750.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 97,350,000.00 97,368,750.00 负债合计 491,915,456.81 523,362,437.33 所有者权益：股本 422,685,163.00 422,685,163.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 684,846,626.29 692,499,844.88 减：库存股 其他综合收益 专项储备 丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 17 盈余公积 151,549,817.68 151,549,817.68 一般风险准备 未分配利润 950,259,604.09 90
34、3,375,604.91 归属于母公司所有者权益合计 2,209,341,211.06 2,170,110,430.47 少数股东权益 149,413,339.05 84,265,754.69 所有者权益合计 2,358,754,550.11 2,254,376,185.16 负债和所有者权益总计 2,850,670,006.92 2,777,738,622.49 法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：杨丽萍 2、母公 司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,068,913,513.24 1,096,320,212.29 以公
35、允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,300,022.01 2,118,742.31 预付款项 4,685,854.57 3,447,754.81 应收利息 10,424,411.29 应收股利 885,440.11 885,440.11 其他应收款 441,559,990.48 430,832,666.30 存货 883,479.98 883,479.98 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 551,155.48 1,472,527.67 流动资产合计 1,519,779,455.87 1,546,385,234.76 非流动
36、资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,103,113,696.23 1,045,943,165.88 投资性房地产 丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 18 固定资产 146,351,847.91 148,960,541.54 在建工程 562,663.43 2,065,385.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,313,316.47 10,471,127.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,622,682.47 1,473,574.68 递延所得税资产 257,702.91 257,702.91 其他
37、非流动资产 非流动资产合计 1,262,221,909.42 1,209,171,497.64 资产总计 2,782,001,365.29 2,755,556,732.40 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 416,143.15 876,566.25 预收款项 1,542,880.00 2,075,320.00 应付职工薪酬 1,462,456.38 26,290,570.21 应交税费 29,033,164.67 19,548,518.08 应付利息 12,829,999.90 6,924,999.91 应付股利 其他应付款
38、 81,660,143.54 90,343,548.12 划分为持有 待售的负债 一年内到期的非流动负债 250,000,000.00 250,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 376,944,787.64 396,059,522.57 非流动负债：长期借款 应付债券 90,000,000.00 90,000,000.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 19 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00 预计负债 递延收益 1,350,000.00 1,368,750.00 递延所得
39、税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 97,350,000.00 97,368,750.00 负债合计 474,294,787.64 493,428,272.57 所有者权益：股本 422,685,163.00 422,685,163.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 842,821,420.15 842,833,584.15 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 151,549,817.68 151,549,817.68 未分配利润 890,650,176.82 845,059,895.00 所有者权益合计 2,307,706,577.65 2,262,128,4
40、59.83 负债和所有者权益总计 2,782,001,365.29 2,755,556,732.40 3、合并 利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 142,807,073.43 151,991,795.99 其中：营业收入 142,807,073.43 151,991,795.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 85,687,211.62 91,719,640.36 丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 20 其中：营业成本 38,087,337.32 38,539,854.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支
41、出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,105,749.49 7,642,571.20 销售费用 17,145,277.86 18,577,633.33 管理费用 22,539,076.04 26,009,168.37 财务费用 3,745,997.57 930,167.50 资产减值损失 63,773.34 20,245.24 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,182,694.35 477,427.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,182,694.35 477,427.51 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、
42、营业利润（亏损以“”号填列）58,302,556.16 60,749,583.14 加：营业外收入 26,526.10 172,261.70 其中：非流动资产处置利得 4,110.10 减：营业外支出 56,188.00 11,706.68 其中：非流动资产处置损失 32,862.64 5,056.54 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）58,272,894.26 60,910,138.16 减：所得税费用 9,882,365.31 9,619,417.77 五、净利润（净亏损以“”号填列）48,390,528.95 51,290,720.39 归属于母公司所有者的净利润 46,883,99
43、9.18 41,066,263.01 少数股东损益 1,506,529.77 10,224,457.38 六、其他综合收益的税后净额 归属母 公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其 丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 21 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流
44、量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 48,390,528.95 51,290,720.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 46,883,999.18 41,066,263.01 归属于少数股东的综合收益总额 1,506,529.77 10,224,457.38 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1109 0.0972（二）稀释每股收益 0.1109 0.0972 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽
45、会计机构负责人：杨丽萍 4、母公 司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 80,893,846.33 72,395,668.61 减：营业成本 8,678,288.01 8,526,130.43 丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 22 税金及附加 1,709,715.70 3,969,255.04 销售费用 9,522,170.37 9,496,235.57 管理费用 5,029,168.36 5,638,712.49 财务费用 3,711,585.43 686,999.60 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失
46、以“”号填列）1,182,684.35 23,400,591.28 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,182,694.35 477,427.51 二、营业利润（亏损以“”号填列）53,425,612.81 67,478,926.76 加：营业外收入 19,137.10 16,421.87 其中：非流动资产处置利得 387.10 减：营业外支出 17,835.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）53,426,914.91 67,495,348.63 减：所得税费用 7,836,633.09 6,613,838.60 四、净利润（净 亏损以“”号填列）45,
47、590,281.82 60,881,510.03 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 23 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 45,590,281.82
48、 60,881,510.03 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.1079 0.1440（二）稀释每股收益 0.1079 0.1440 5、合并 现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务 收到的现金 157,729,763.29 164,292,766.53 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额
49、回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经 营活动有关的现金 19,413,680.93 15,770,731.60 经营活动现金流入小计 177,143,444.22 180,063,498.13 购买商品、接受劳务支付的现金 14,603,250.10 15,632,845.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 24 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 55,126,245.01 52,380,848.21 支付的各项税费 22
50、,944,901.26 27,514,029.59 支付其他与经营活动有关的现金 53,568,877.43 54,231,321.59 经营活动现金流出小计 146,243,273.80 149,759,044.69 经营活动产生的现金流量净额 30,900,170.42 30,304,453.44 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 7,900.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,900.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
