1、 国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 1 国 光 电器股 份 有限公 司 2013 年 第三 季 度报告 2013 年 10 月 国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人周海昌、主管会计工作负责人何伟成及会计机构负责人(会计主管人员)郑崖民声明：保证季度报 告中 财务 报表 的真
2、 实、准 确、完整。国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是 否因 会计 政策 变更 及会计 差错 更正 等追 溯调 整或重 述以 前年 度会 计数 据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）2,503,501,966.00 2,425,416,512.00 3.22%归属于上市公司股东的净资产（元）1,213,824,593.00 1,190,868,652.00 1.93%本报告期 本报告期比上年同期增减（%）年初至报告期末 年初至报告期末比上年同
3、期增减（%）营业收入（元）627,254,903.00 30.72%1,443,252,226.00 12.56%归属于上市公司股东的净利润（元）22,864,013.00 492.84%57,300,966.00 扭亏为盈 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,428,821.00 12,903.71%45,480,751.00 扭亏为盈 经营活动产生的现金流量净额（元）-137,781,161.00 21.22%基本每股收益（元/股）0.05 400%0.14 扭亏为盈 稀释每股收益（元/股）0.05 400%0.14 扭亏为盈 加权平均净资产收益率（%）1.9%1.59
4、%4.76%扭亏为盈 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不 适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-810,671.00 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,035,883.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,470,580.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 264,342.00 除上述各项之外的其他
5、营业外收入和支出 4,971,751.00 国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 4 减：所得税影响额 2,111,670.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 合计 11,820,215.00-对公司 根据 公 开发 行证 券的公 司信 息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 定义 界定 的非 经常 性损益项目，以及 把 公开 发 行证券 的公 司信 息披 露解 释性公 告 第 1 号 非经 常性损 益 中 列举的 非经 常性损益项 目界 定为 经常 性损 益的项 目，应说 明原 因 适用 不 适用 项目 涉及金额（元）原因 远期外汇合同 8,870,008
6、.00 本集团是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占集团销售收入的 80%以上，为规避主营业务中所产生的外汇汇率波动风险，管理层根据对外汇汇率变化的预计有计划地购入远期外汇合同。2013 年 1 至 9 月份本集团远期外汇 合同产生公允价值变动收益 1,016,212 元，产生投资收 益 7,853,796 元，未作为非经常 性损益项目处理。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 26,129 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广东国光投资有限公司 境
7、内非国有法人 21.88%91,212,685 55,212,685 PRDF NO.1 L.L.C 境外法人 8.68%36,201,157 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 2.17%9,032,732 招商证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 1.92%8,000,000 中山市联成投资有限公司 境内非国有法人 1.73%7,208,232 陆仁宝 境内自然人 1.55%6,470,335 广州诚信创业投资有限公司 境内非国有法人 1.51%6,280,000 王晓红 境内自然人 1.18%4,900,300 陈祖荣 境内自然人 1.14%4,751,000 陆建明 境内自然
8、人 0.98%4,103,089 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 PRDF NO.1 L.L.C 36,201,157 人民币普通股 36,201,157 广东国光投资有限公司 36,000,000 人民币普通股 36,000,000 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 9,032,732 人民币普通股 9,032,732 国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 5 招商证券股份有限公司约定购回专用账户 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 中山市联成投资有限公司 7,208,232 人民币普通股
9、 7,208,232 陆仁宝 6,470,335 人民币普通股 6,470,335 广州诚信创业投资有限公司 6,280,000 人民币普通股 6,280,000 王晓红 4,900,300 人民币普通股 4,900,300 陈祖荣 4,751,000 人民币普通股 4,751,000 陆建明 4,103,089 人民币普通股 4,103,089 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司控股股东广东国光投资有限公司与第二大股东 PRDF NO.1 L.L.C 不存在关联关系或一致行 动，未知上述股东除该两家公司之外的其余股东是否存在关联关系或一致行动。参与融资融券业务股东情况说明（如
10、有）公司持股 5%以上股东在报告期内未参与融资融券、转融通业务。报告期末，广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1.65%的股权，中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1.2%的股权，国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 0.99%的股权，按照实名重新排序后，前 10 名股东 情况如上表所示。公司股 东在 报告 期内 是否 进行约 定购 回交 易 是 否 上述前10名 股东 中，报告 期内李 玲与 国元 证券 股份 有限公 司签 订约 定购 回式 证券交 易协 议书，初 始交易9,032,732 股，占 公司 总 股本的2.17%；仇锡 洪于
11、2013 年5 月21 日与 招商 证券 股 份有限 公司 签订 了约 定购 回式证券 交易 协议 书，初始 交易8,000,000 股，占 公司 总股本1.92%。截 止本 报告 期末，国元 证券 股份 有限 公司约定 购回 专用 账户 持有 公司9,032,732 股，招商 证 券股份 有限 公司 约定 购回 专用账 户持 有公 司8,000,000股。国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因(一)合并资产负债表项目 变动超过30%的情况及原因：1、预 付账 款比 期初 增加
12、44.17%，主要 是本 期预 付土 地使用 权保 证金 和研 发支出 增加。2、一 年内 到期 的非 流动 资 产比期 初减 少62.90%，主 要是一 年内 到期 的员 工住 房借款 减少。3、工 程物 资比 期初 减少37.54%，主要 是本 期工 程建 造领用 材料 增加。4、借款 比期 初减 少14.40%（其中，短期 借款 比期 初减 少32.81%，一 年以 内到 期 的借款 比期 初增 加81.81%，长期借 款比 期初 减少39.80%），主要 是本 期对 外资 金需求 有所 减少。5、应 付款 项比 期初 增加50.85%（其中，应 付账 款比 期初增 加87.25%，应
13、付票 据比期 初减 少28.12%），主要是第 三季 度销 售增 加，为扩大 产量，采 购量 增加。6、应 付职 工薪 酬比 期初 增 加50.30%，主要 是期 末尚 未支付 的职 工薪 酬增 加。7、应 付利 息比 期初 减少53.10%，主要 是期 初部 分借 款 利息随 借款 到期 已归 还，期末尚 未支 付的 利息 减少。8、其 他应 付款 比期 初增 加39.77%，主 要是 期末 未付 的加工 费和 研发 支出 增加。9、其 他流 动负 债比 期初 减 少30.09%，主要 是本 期未 满足收 入确 认条 件的 模具 开发减 少。10、其他 非流 动负 债比 期 初增加34.92
14、%，主要 是本 期收到 的部 分政 府补 助暂 未满足 收入 确认 条件 而确 认为递延收 益。11、外 币报 表折 算差 额比 期初减 少40.01%，主 要是 外汇汇 率波 动的 影响。(二)年初至本报告期合并 利润表项目变动超过30%的情况及原因：1、资产 减值 损失 同比 减少93.62%，主要 是去 年同 期 确认与AuraSound 相 关的 应 收账款 坏账 准备 和存 货跌 价准备金 额较 大。2、公 允价 值变 动损 益同 比 增加1,637 万元，主 要是 本 期尚未 交割 的远 期外 汇买 卖合同 预计 未来 产生 的收 益较去年 同期 增加，同 时，去年同 期确 认认
15、股权 证公 允价值 变动 损失，本 期没 有。3、投 资收 益同 比增 加1,308 万 元，主 要是 本期 联营 公 司整体 亏损 减少。4、营 业外 支出 同比 减少40.07%，主要 是本 期处 置固 定资产 损失 减少。5、所 得税 费用 同比 增加4,118 万 元，主要 是本 期扭 亏 为盈。(三)年初至本报告期合并 现金流量表项目变动 超过30%的情况及原因：1、收 到的 其他 与经 营活 动 有关的 现金 同比 增加43.49%，主 要是 本期 收到 的租 金收入、土 地使 用权 保证 金及银行 承兑 汇票 保证 金增 加。2、收 回投 资所 收到 的现 金 同比增 加173.
16、25%，支 付的 其他与 投资 有关 的现 金同 比增加526.99%，主要 是本期购买 和到 期的 短期 人民 币组合 产品 增加。3、取 得投 资所 收到 的现 金 同比增 加68.89%，主 要是 本期远 期外 汇买 卖合 同投 资收益 增加。4、处 置固 定资 产、无形 资 产和其 他长 期资 产而 收回 的现金 净额 同比 减少56.30%，主 要是 本期 处置 固定 资产减少。5、投 资所 支付 的现 金同 比 减少65.67%，主 要是 本期 支付的 投资 款较 去年 同期 减少。6、收 到的 其他 与筹 资活 动 有关的 现金 同比 增加1,723 万 元，主要 是本 期收 回
17、借 款保证 金增 加。7、偿 还债 务所 支付 的现 金 同比减 少39.37%，主 要是 本期需 要归 还借 款减 少。8、支 付的 其他 与筹 资活 动 有关的 现金 同比 减少88.59%，主 要是 本期 支付 的借 款保证 金减 少。9、汇 率变 动对 现金 的影 响 同比增 加397.18%，主 要是 本期人 民币 兑美 元汇 率变 动幅度 增大。10、现金 及现 金等 价物 净 增加额 同比 增加3,397万 元，主要是 本期 经营 活动 产 生的现 金流 量净 额和 筹资 活动产生的 现金 流量 净额 增加。国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 7 二、重 要事项
18、 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 不适用 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东广东国光投资有限公司和实际控制人周海昌董事长 避免同业竞争和关联交易承诺 2005 年 05月 23 日 无期限 严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 周海昌董事长及其一致行动人（广州国光实业有限公司）在增持期间及法定期限内不减持其持有
19、的公司股份 2012 年 11月 19 日 2012 年 11 月 19日至 2013 年 11月 18 日 严格履行 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用 四、对 2013 年度 经营业 绩的 预计 2013 年度 预计 的经 营业 绩 情况：与上 年同 期相 比扭 亏为盈 与上年 同期 相比 扭亏 为盈 2013 年度净利润与上年同期相 比扭亏为盈（万元）7,200 至 8,800 2012 年度归属于上市公司股东 的净利润（万元）-18,166.73 业绩变动的原因说明 预计第四季度公司主要事业部订单仍将保持较好形势，营业收入保持稳定，产品毛利率较稳定，公
20、司整体业绩将持续盈利。五、证 券投资 情况 不适用 持有其 他上 市公 司股 权情 况的说 明 适用 不 适用 六、其 他重 大事项 的说 明 1.子公司广东美加音响发 展有限公司获相关品 牌代 理进展 目前美 加音 响已 在杭 州 开设第 一家 中国LOEWE 旗 舰店，店址 位于 杭州 大厦。2013 年10 月1 日，LOEWE管理层 向当 地法 院递 交的 自主管 理破 产程 序得 到批 准，将 由 其 董事 会开 展引 入投资 者的 重组 工作，美 加音 国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 8 响与其 合作 的是 代理 品牌 业务，其 进行 的重组 计划 不影响 其
21、业 务开 展，目前 也不影 响双 方的 代理 协议，公司将关 注其 重组 进展。2.广州安桥国光音响有限 公司有关事项进展 于2013 年8月5日 第二 次 临时股 东大 会审 议通 过 关于向 国光 安桥 提供 委托 贷款的 议案，同意 向国 光安桥提 供604 万 元委 托贷 款。2013 年9 月5日，公 司与 国光安 桥、银行 签署 了三 方委托 贷款 协议，公 司以 自有资金 通过 银行 为国 光安 桥提供 了委 托贷 款。2013 年7 月16 日，公 司 第七届 董事 会第18次 会议 通过了 关 于国 光安桥 股 权结构 调整 的议 案，同 意公司减少 对合 资公 司广 州安
22、桥国光 音响 有限 公司 的投 资，将 对国 光安 桥的 持股 比例由50%调整 为19%。目 前有关股 权调 整已 完成 第一 步骤，正在 进行“第二 步 国光安 桥注 册资 本进 行减 资”有 关事 宜。国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国光电器股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 327,571,988.00 379,788,680.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 6,447,800.00 5,431,588.00 应收票据 759,066.00 959,0
23、37.00 应收账款 583,400,651.00 500,100,189.00 预付款项 72,119,631.00 50,025,686.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 52,305,449.00 43,341,299.00 买入返售金融资产 存货 327,302,347.00 285,504,612.00 一年内到期的非流动资产 147,524.00 397,670.00 其他流动资产 27,996,405.00 36,737,015.00 流动资产合计 1,398,050,861.00 1,302,285,776.00 非流动资产：发放
24、委托贷款及垫款 可供出售金融资产 2,788,424.00 2,850,532.00 持有至到期投资 长期应收款 6,945,617.00 6,375,640.00 长期股权投资 48,801,358.00 52,702,090.00 国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 10 投资性房地产 99,730,242.00 103,817,676.00 固定资产 665,356,611.00 672,908,708.00 在建工程 31,603,961.00 30,316,443.00 工程物资 176,946.00 283,284.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无
25、形资产 155,954,634.00 160,162,297.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 19,746,269.00 22,720,770.00 递延所得税资产 74,347,043.00 70,993,296.00 其他非流动资产 非流动资产合计 1,105,451,105.00 1,123,130,736.00 资产总计 2,503,501,966.00 2,425,416,512.00 流动负债：短期借款 128,952,543.00 191,921,963.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 69,223,762.00 96,303,1
26、62.00 应付账款 391,179,758.00 208,905,906.00 预收款项 13,873,602.00 19,139,338.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 22,460,960.00 14,943,920.00 应交税费 16,367,351.00 18,517,112.00 应付利息 1,256,190.00 2,678,364.00 应付股利 其他应付款 58,694,732.00 41,995,113.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 11 代理承销证券款 一年内到期的非流
27、动负债 287,596,772.00 158,184,494.00 其他流动负债 4,984,097.00 7,129,161.00 流动负债合计 994,589,767.00 759,718,533.00 非流动负债：长期借款 276,876,398.00 459,935,305.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 567,393.00 567,393.00 递延所得税负债 其他非流动负债 6,412,364.00 4,752,781.00 非流动负债合计 283,856,155.00 465,255,479.00 负债合计 1,278,445,922.00 1,224,974
28、,012.00 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）416,904,000.00 416,904,000.00 资本公积 411,598,704.00 411,598,704.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 103,878,757.00 97,131,721.00 一般风险准备 未分配利润 279,954,733.00 262,753,123.00 外币报表折算差额 1,488,399.00 2,481,104.00 归属于母公司所有者权益合计 1,213,824,593.00 1,190,868,652.00 少数股东权益 11,231,451.00 9,573,848.00
29、所有者权益（或股东权益）合计 1,225,056,044.00 1,200,442,500.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,503,501,966.00 2,425,416,512.00 法定代表人：周海昌 主管会计工作负责 人：何伟成 会计机构负责人：郑崖民 2、母公司资产负债 表 编制单位：国光电器股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 12 流动资产：货币资金 154,323,613.00 128,457,563.00 交易性金融资产 6,447,800.00 4,211,650.00 应收票据 应收账款 33
30、8,243,825.00 108,475,322.00 预付款项 50,966,753.00 46,386,563.00 应收利息 应收股利 其他应收款 153,341,104.00 142,129,556.00 存货 156,779,821.00 87,560,895.00 一年内到期的非流动资产 102,532.00 260,633.00 其他流动资产 23,719,337.00 28,417,842.00 流动资产合计 883,924,785.00 545,900,024.00 非流动资产：可供出售金融资产 2,788,424.00 2,850,532.00 持有至到期投资 长期应收款
31、1,485,136.00 906,468.00 长期股权投资 660,315,433.00 643,902,865.00 投资性房地产 86,704,692.00 90,688,912.00 固定资产 415,432,176.00 424,753,650.00 在建工程 19,939,642.00 15,775,628.00 工程物资 171,804.00 278,143.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 72,234,845.00 74,001,743.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,849,169.00 9,962,855.00 递延所得税资产 22,424,
32、436.00 22,590,158.00 其他非流动资产 非流动资产合计 1,290,345,757.00 1,285,710,954.00 资产总计 2,174,270,542.00 1,831,610,978.00 流动负债：国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 13 短期借款 交易性金融负债 应付票据 42,577,205.00 23,461,428.00 应付账款 349,362,890.00 79,233,409.00 预收款项 11,092,403.00 7,407,909.00 应付职工薪酬 10,640,182.00 6,683,234.00 应交税费 13,8
33、93,778.00 14,209,667.00 应付利息 应付股利 其他应付款 91,571,406.00 62,668,709.00 一年内到期的非流动负债 246,507,500.00 50,975,405.00 其他流动负债 2,583,984.00 4,626,173.00 流动负债合计 768,229,348.00 249,265,934.00 非流动负债：长期借款 190,281,140.00 402,515,943.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 567,393.00 567,393.00 递延所得税负债 其他非流动负债 2,221,250.00 408,333
34、.00 非流动负债合计 193,069,783.00 403,491,669.00 负债合计 961,299,131.00 652,757,603.00 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）416,904,000.00 416,904,000.00 资本公积 432,634,610.00 432,634,610.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 100,797,208.00 94,050,172.00 一般风险准备 未分配利润 262,635,593.00 235,264,593.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,212,971,411.00 1,178,8
35、53,375.00 负债和所有者权益（或股东权益）总 2,174,270,542.00 1,831,610,978.00 国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 14 计 法定代表人：周海昌 主管会计工作负责 人：何伟成 会计机构负责人：郑崖民 3、合并本报告期利 润表 编制单位：国光电器股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 627,254,903.00 479,846,132.00 其中：营业收入 627,254,903.00 479,846,132.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 606,314,037.00 482,0
36、82,077.00 其中：营业成本 502,148,425.00 397,625,395.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,140,736.00 3,708,164.00 销售费用 22,876,719.00 20,450,617.00 管理费用 62,042,054.00 44,052,949.00 财务费用 10,403,101.00 13,073,576.00 资产减值损失 5,703,002.00 3,171,376.00 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）-1,696,400.00 1,24
37、5,241.00 投资收益（损失以 号填列）2,645,125.00-215,924.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,171,508.00-798,693.91 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）21,889,591.00-1,206,628.00 国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 15 加：营业外收入 3,619,573.00 5,830,068.00 减：营业外支出 893,433.00 1,365,828.00 其中：非流动资产处置损失 499,188.00 866,545.00 四、利润总额（亏损总额以 号填列）24,615,
38、731.00 3,257,612.00 减：所得税费用 3,257,006.00 618,115.00 五、净利润（净亏损以 号 填列）21,358,725.00 2,639,497.00 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 22,864,013.00 3,856,662.00 少数股东损益-1,505,288.00-1,217,165.00 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.05 0.01（二）稀释每股收益 0.05 0.01 七、其他综合收益-59,175.00 187,178.00 八、综合收益总额 21,299,550.00 2,826,675.00
39、归属于母公司所有者的综合收益总额 22,804,838.00 4,043,840.00 归属于少数股东的综合收益总额-1,505,288.00-1,217,165.00 法定代表人：周海昌 主管会计工作负责 人：何伟成 会计机构负责人：郑崖民 4、母公司本报告期 利润表 编制单位：国光电器股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 507,711,507.00 190,214,322.00 减：营业成本 423,320,288.00 138,695,870.00 营业税金及附加 1,812,323.00 2,810,662.00 销售费用 8,797,434.00 7,05
40、8,366.00 管理费用 38,844,233.00 20,924,520.00 财务费用 7,510,394.00 8,440,587.00 资产减值损失 1,105,307.00 2,184,268.00 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）-1,696,400.00 1,252,400.00 国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 16 投资收益（损失以 号填列）1,417,418.00-215,544.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,099,013.00-461,344.00 二、营业利润（亏损以 号 填列）26,042,546.00 11,136,9
41、05.00 加：营业外收入 3,349,193.00 4,376,264.00 减：营业外支出 588,682.00 777,681.00 其中：非流动资产处置损失 377,156.00 309,821.00 三、利润总额（亏损总额以 号填列）28,803,057.00 14,735,488.00 减：所得税费用 3,955,598.00 2,279,524.00 四、净利润（净亏损以 号 填列）24,847,459.00 12,455,964.00 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 24,847,459.00 12,455,964.00
42、 法定代表人：周海昌 主管会计工作负责 人：何伟成 会计机构负责人：郑崖民 5、合并年初到报告 期末利 润表 编制单位：国光电器股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,443,252,226.00 1,282,234,010.00 其中：营业收入 1,443,252,226.00 1,282,234,010.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,396,053,021.00 1,432,888,148.00 其中：营业成本 1,147,413,055.00 1,038,154,225.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额
43、 国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 17 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,558,395.00 9,383,583.00 销售费用 60,884,989.00 55,175,387.00 管理费用 136,339,900.00 118,693,782.00 财务费用 30,643,300.00 35,724,074.00 资产减值损失 11,213,382.00 175,757,097.00 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）1,016,212.00-15,358,005.00 投资收益（损失以 号填列）3,374,775.00-9,
44、707,783.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,949,601.00-15,263,804.00 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）51,590,192.00-175,719,926.00 加：营业外收入 14,027,462.00 11,313,509.00 减：营业外支出 1,830,498.00 3,054,586.00 其中：非流动资产处置损失 1,094,102.00 2,003,487.00 四、利润总额（亏损总额以 号填列）63,787,156.00-167,461,003.00 减：所得税费用 9,828,587.00-31,348,87
45、0.00 五、净利润（净亏损以 号 填列）53,958,569.00-136,112,133.00 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 57,300,966.00-132,397,012.00 少数股东损益-3,342,397.00-3,715,121.00 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.14-0.32（二）稀释每股收益 0.14-0.32 七、其他综合收益-992,705.00 279,788.00 八、综合收益总额 52,965,864.00-135,832,345.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 56,308,261.00-132,117,2
46、24.00 国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 18 归属于少数股东的综合收益总额-3,342,397.00-3,715,121.00 法定代表人：周海昌 主管会计工作负责 人：何伟成 会计机构负责人：郑崖民 6、母公司年初到报 告期末 利润表 编制单位：国光电器股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,040,575,214.00 496,678,976.00 减：营业成本 855,407,230.00 371,258,817.00 营业税金及附加 4,810,654.00 7,431,221.00 销售费用 19,287,307.00 16,55
47、5,764.00 管理费用 71,885,219.00 53,615,347.00 财务费用 19,928,343.00 23,681,945.00 资产减值损失 5,128,659.00 89,493,486.00 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）2,236,150.00-9,733,000.00 投资收益（损失以 号填列）182,099.00 513,364.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,647,430.00-1,412,955.00 二、营业利润（亏损以 号 填列）66,546,051.00-74,577,240.00 加：营业外收入 13,026,722.00
48、8,150,769.00 减：营业外支出 1,050,439.00 1,732,734.00 其中：非流动资产处置损失 549,631.00 960,429.00 三、利润总额（亏损总额以 号填列）78,522,334.00-68,159,205.00 减：所得税费用 11,051,978.00-12,871,898.00 四、净利润（净亏损以 号 填列）67,470,356.00-55,287,307.00 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 67,470,356.00-55,287,307.00 法定代表人：周海昌 主管会计工作负责 人
49、：何伟成 会计机构负责人：郑崖民 国光电器股份有限公司 2013 年第 三季度报告全文 19 7、合并年初到报告 期末现 金流量表 编制单位：国光电器股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,376,836,943.00 1,356,042,087.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税
50、费返还 100,739,570.00 86,420,485.00 收到其他与经营活动有关的现金 40,470,858.00 28,204,300.00 经营活动现金流入小计 1,518,047,371.00 1,470,666,872.00 购买商品、接受劳务支付的现金 1,017,248,044.00 1,023,989,914.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 224,484,739.00 201,650,611.00 支付的各项税费 38,518,1
